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中信保诚新旺混合(LOF)A 165526
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司中信保诚基金管理有限公司 基金经理柳红亮,姜鹏 申购费率0.15% 基金规模6.86亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码165526 | 基金经理柳红亮,姜鹏 | 最新份额29.01万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型,LOF型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模6.86亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2015-06-19 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.05亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、证券公司短期债及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
收益分配原则
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式。具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-4 | 1.578 | 1.613 | 0.06% |
| 2025-9-3 | 1.577 | 1.612 | 0.00% |
| 2025-9-2 | 1.577 | 1.612 | 0.32% |
| 2025-9-1 | 1.572 | 1.607 | 0.00% |
| 2025-8-29 | 1.572 | 1.607 | 0.06% |
| 2025-8-28 | 1.571 | 1.606 | -0.13% |
| 2025-8-27 | 1.573 | 1.608 | -0.51% |
| 2025-8-26 | 1.581 | 1.616 | -0.38% |
| 2025-8-25 | 1.587 | 1.622 | 0.51% |
| 2025-8-22 | 1.579 | 1.614 | 0.00% |
| 2025-8-21 | 1.579 | 1.614 | 0.06% |
| 2025-8-20 | 1.578 | 1.613 | 0.06% |
| 2025-8-19 | 1.577 | 1.612 | 0.00% |
| 2025-8-18 | 1.577 | 1.612 | 0.00% |
| 2025-8-15 | 1.577 | 1.612 | -0.06% |
| 2025-8-14 | 1.578 | 1.613 | -0.06% |
| 2025-8-13 | 1.579 | 1.614 | -0.06% |
| 2025-8-12 | 1.58 | 1.615 | 0.06% |
| 2025-8-11 | 1.579 | 1.614 | -0.13% |
| 2025-8-8 | 1.581 | 1.616 | 0.06% |
姜鹏先生：中国国籍，经济学硕士。曾任职于中交城市投资控股有限公司，担任业务分析岗；于杭州金达资产管理有限公司，担任量化研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、投资经理。现任中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金、中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
任职期间收益
中信保诚新旺混合(LOF)A 2025-02-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚量化阿尔法股票C | 股票型 | 2025-02-20 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中信保诚新旺混合(LOF)C | 混合型 | 2025-02-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中信保诚至选混合A | 混合型 | 2025-02-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中信保诚至选混合E | 混合型 | 2025-02-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中信保诚量化阿尔法股票A | 股票型 | 2025-02-20 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中信保诚中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-08-21 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中信保诚中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-08-21 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中信保诚至选混合C | 混合型 | 2025-02-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中信保诚沪深300指数增强A | 指数型 | 2023-11-24 至 今 | 1.8 | -0.06% | -10.25% |
| 中信保诚沪深300指数增强C | 指数型 | 2023-11-24 至 今 | 1.8 | -0.10% | -10.25% |
| 中信保诚新旺混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2025-02-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 柳红亮 | 2025-08-20 至 今 | 0年0个月零16天 | ||
| 姜鹏 | 2025-02-24 至 今 | 0年6个月零12天 | ||
| 杨立春 | 2020-01-14 至 2025-02-05 | 5年0个月零22天 | 21.59 | 4.16 |
| 提云涛 | 2016-11-23 至 2025-04-10 | 8年-8个月零18天 | 48.68 | 31.73 |
| 杨旭 | 2015-06-11 至 2016-11-23 | 1年5个月零12天 | 4.60 | -13.23 |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000135 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 003226 | 1.0274 | 1.3265 | -0.06% | |
| 003278 | 1.0931 | 1.2672 | -0.06% | |
| 003288 | 1.0754 | 1.2761 | -0.06% | |
| 003379 | 1.187 | 1.583 | -2.31% | |
| 004103 | 1.0463 | 1.3003 | -0.06% | |
| 004155 | 1.2447 | 1.2447 | -0.06% | |
| 004157 | 1.011 | 1.171 | -2.31% | |
| 004716 | 1.7867 | 1.8676 | -2.54% | |
| 005977 | 1.8659 | 1.8659 | -2.31% | |
| 006011 | 4.9195 | 7.9567 | -0.06% | |
| 006790 | 1.071 | 1.2319 | -0.06% | |
| 008092 | 1.6088 | 1.6088 | -2.31% | |
| 009081 | 1.0427 | 1.1495 | -0.06% | |
| 009913 | 1.5018 | 1.6564 | -2.31% | |
| 011295 | 1.0349 | 1.0349 | -2.54% | |
| 016258 | 2.8051 | 2.8051 | -2.31% | |
| 018932 | 0.9044 | 0.9044 | -2.31% | |
| 019262 | 1.0075 | 1.0515 | -0.06% | |
| 019263 | 1.0072 | 1.0497 | -0.06% | |
| 020151 | 1.7427 | 1.7427 | -2.31% | |
| 020152 | 1.7267 | 1.7267 | -2.31% | |
| 020927 | 4.9212 | 5.2876 | -0.06% | |
| 021983 | 1.021 | 1.021 | -2.54% | |
| 022006 | 1.182 | 1.182 | -2.31% | |
| 022209 | 1.0189 | 1.0189 | -0.06% | |
| 022210 | 1.0162 | 1.0162 | -0.06% | |
| 023592 | 1.1149 | 1.1149 | -2.54% | |
| 023595 | 1.1379 | 1.1379 | -2.54% | |
| 023666 | 1.0022 | 1.0022 | -2.31% | |
| 023994 | 1.0011 | 1.0011 | -0.06% | |
| 165508 | 2.0563 | 2.5403 | -2.31% | |
| 165509 | 1.1839 | 2.1092 | -0.06% | |
| 165522 | 1.0218 | 1.6459 | -2.54% | |
| 165528 | 1.6457 | 1.6457 | -2.31% | |
| 550004 | 1.2139 | 1.8997 | -0.06% | |
| 550005 | 1.1895 | 1.8133 | -0.06% | |
| 000209 | 2.5341 | 2.5341 | -2.31% | |
| 003283 | 1.2873 | 1.2873 | -2.31% | |
| 003287 | 1.0793 | 1.2823 | -0.06% | |
| 003432 | 1.6908 | 1.7768 | -2.31% | |
| 003614 | 1.0757 | 1.3226 | -0.06% | |
| 004106 | 1.0833 | 1.3159 | -0.06% | |
| 004109 | 1.0435 | 1.3163 | -0.06% | |
| 004154 | 1.629 | 1.782 | -2.31% | |
| 006178 | 1.1201 | 1.27 | -0.06% | |
| 013084 | 1.1201 | 1.1201 | -2.54% | |
| 015936 | 0.941 | 0.941 | -2.31% | |
| 019219 | 1.5411 | 1.5411 | -2.31% | |
| 019220 | 1.5232 | 1.5232 | -2.31% | |
| 020768 | 1.102 | 1.102 | -2.54% | |
| 020962 | 1.0038 | 1.0038 | -0.06% | |
| 021186 | 1.4449 | 1.4449 | -2.54% | |
| 021266 | 1.0481 | 1.0481 | -0.06% | |
| 021354 | 1.0092 | 1.028 | -0.06% | |
| 021984 | 1.0161 | 1.0161 | -2.54% | |
| 022251 | 1.1852 | 1.1852 | -0.06% | |
| 022270 | 1.1968 | 1.1968 | -2.31% | |
| 022713 | 1.0407 | 1.0407 | -0.06% | |
| 023593 | 2.1664 | 2.1664 | -2.54% | |
| 023600 | 1.1288 | 1.1288 | -0.06% | |
| 023611 | 1.0037 | 1.0037 | -0.06% | |
| 165515 | 1.1876 | 1.7722 | -2.54% | |
| 165520 | 2.1664 | 1.949 | -2.54% | |
| 165523 | 0.8358 | 0.5823 | -2.54% | |
| 550016 | 3.54 | 3.54 | -2.31% | |
| 550019 | 1.1049 | 1.6549 | -0.06% | |
| 000551 | 1.5878 | 2.3448 | -2.31% | |
| 003227 | 1.0265 | 1.3246 | -0.06% | |
| 003234 | 1.1105 | 1.1455 | -2.31% | |
| 004102 | 1.0474 | 1.3044 | -0.06% | |
| 004153 | 1.664 | 1.817 | -2.31% | |
| 004158 | 1.015 | 1.177 | -2.31% | |
| 008091 | 1.6457 | 1.6457 | -2.31% | |
| 013082 | 0.7261 | 0.7261 | -2.54% | |
| 013122 | 1.0057 | 1.0057 | -2.54% | |
| 013141 | 0.9591 | 0.9591 | -2.31% | |
| 019350 | 1.069 | 1.069 | -2.31% | |
| 020161 | 1.2937 | 1.2937 | -2.54% | |
| 020769 | 1.0923 | 1.0923 | -2.54% | |
| 021339 | 1.032 | 1.032 | -0.06% | |
| 022590 | 1.5803 | 1.5803 | -2.31% | |
| 165516 | 5.9481 | 7.0871 | -2.31% | |
| 165524 | 1.1381 | 0.7089 | -2.54% | |
| 165531 | 2.0872 | 2.1929 | -2.31% | |
| 550003 | 1.3689 | 3.8266 | -2.31% | |
| 003433 | 1.6748 | 1.7608 | -2.31% | |
| 006789 | 1.0509 | 1.2348 | -0.06% | |
| 009730 | 1.1295 | 1.1295 | -0.06% | |
| 013080 | 1.0972 | 1.0972 | -2.54% | |
| 013526 | 2.4741 | 2.4741 | -2.31% | |
| 013610 | 0.9057 | 0.9057 | -2.31% | |
| 018619 | 1.0634 | 1.0634 | -2.31% | |
| 020556 | 1.0745 | 1.0745 | -0.06% | |
| 020963 | 1.0685 | 1.0951 | -0.06% | |
| 021185 | 1.4518 | 1.4518 | -2.54% | |
| 021353 | 1.0082 | 1.027 | -0.06% | |
| 023594 | 0.8355 | 0.8355 | -2.54% | |
| 023596 | 0.7377 | 0.7377 | -2.54% | |
| 165511 | 1.8528 | 2.1338 | -2.54% | |
| 165526 | 1.578 | 1.613 | -2.31% | |
| 550008 | 1.4344 | 2.8483 | -2.31% | |
| 000134 | 1.0094 | 1.1655 | -0.06% | |
| 001596 | 1.571 | 1.666 | -2.31% | |
| 002030 | 1.526 | 1.526 | -2.31% | |
| 003282 | 1.4365 | 1.4365 | -2.31% | |
| 003615 | 1.0711 | 1.3076 | -0.06% | |
| 004156 | 1.3062 | 1.3062 | -0.06% | |
| 006392 | 2.858 | 2.858 | -2.31% | |
| 013081 | 2.1323 | 2.1323 | -2.54% | |
| 014282 | 1.4883 | 1.6287 | -2.31% | |
| 014677 | 2.4646 | 2.4646 | -2.31% | |
| 016255 | 1.4128 | 1.6413 | -2.31% | |
| 018561 | 2.0595 | 2.0595 | -2.31% | |
| 019881 | 1.1184 | 1.1184 | -0.06% | |
| 020165 | 1.0301 | 1.0431 | -0.06% | |
| 021338 | 1.0345 | 1.0345 | -0.06% | |
| 021521 | 4.8999 | 5.2654 | -0.06% | |
| 023599 | 1.1295 | 1.1295 | -0.06% | |
| 165517 | 1.004 | 1.404 | -0.06% | |
| 165519 | 1.1148 | 1.8198 | -2.54% | |
| 165525 | 0.7378 | 0.7458 | -2.54% | |
| 550002 | 0.8463 | 3.9463 | -2.31% | |
| 550013 | 1.0739 | 1.3357 | -0.06% | |
| 550018 | 1.1287 | 1.7307 | -0.06% | |
| 001415 | 1.1855 | 1.3062 | -2.31% | |
| 002046 | 1.2794 | 1.4384 | -2.31% | |
| 002177 | 1.49 | 1.583 | -2.31% | |
| 003277 | 1.0975 | 1.2702 | -0.06% | |
| 006209 | 1.724 | 1.724 | -2.31% | |
| 008429 | 1.0258 | 1.1702 | -0.06% | |
| 011526 | 0.9656 | 0.9656 | -2.31% | |
| 013119 | 1.8222 | 1.8222 | -2.54% | |
| 013121 | 1.3208 | 1.3208 | -2.54% | |
| 016256 | 3.8599 | 4.6219 | -2.31% | |
| 019349 | 1.0766 | 1.0766 | -2.31% | |
| 020164 | 1.0403 | 1.0413 | -0.06% | |
| 020414 | 1.1291 | 1.2401 | -0.06% | |
| 022269 | 1.2028 | 1.2028 | -2.31% | |
| 022994 | 1.0284 | 1.0284 | -0.06% | |
| 023689 | 1.0831 | 1.0891 | -0.06% | |
| 023690 | 1.0748 | 1.0828 | -0.06% | |
| 023691 | 1.0791 | 1.0851 | -0.06% | |
| 024508 | 1.2446 | 1.2446 | -0.06% | |
| 165521 | 1.3422 | 2.0942 | -2.54% | |
| 165530 | 1.0406 | 1.3474 | -0.06% | |
| 550001 | 0.916 | 2.8164 | -2.31% | |
| 001402 | 1.554 | 1.554 | -2.31% | |
| 004104 | 1.1601 | 1.3911 | -0.06% | |
| 004105 | 1.1611 | 1.3926 | -0.06% | |
| 005617 | 1.0424 | 1.3006 | -0.06% | |
| 006177 | 1.1233 | 1.3099 | -0.06% | |
| 011525 | 0.9832 | 0.9832 | -2.31% | |
| 011713 | 0.9599 | 0.9599 | -2.31% | |
| 011714 | 0.9439 | 0.9439 | -2.31% | |
| 013083 | 0.8227 | 0.8227 | -2.54% | |
| 014335 | 5.8193 | 5.8193 | -2.31% | |
| 015937 | 1.6142 | 1.6142 | -2.31% | |
| 018618 | 1.0775 | 1.0775 | -2.31% | |
| 020160 | 1.3029 | 1.3029 | -2.54% | |
| 020504 | 1.1605 | 1.1605 | -0.06% | |
| 021264 | 1.0529 | 1.0529 | -0.06% | |
| 022213 | 1.0155 | 1.0155 | -0.06% | |
| 022712 | 1.0377 | 1.0377 | -0.06% | |
| 022993 | 1.0978 | 1.0978 | -0.06% | |
| 023688 | 1.1287 | 1.1287 | -0.06% | |
| 165512 | 1.292 | 2.8813 | -2.31% | |
| 165527 | 1.5 | 1.533 | -2.31% | |
| 550015 | 2.5186 | 2.5186 | -2.31% | |
| 003121 | 1.0748 | 1.2802 | -0.06% | |
| 003130 | 1.0775 | 1.2819 | -0.06% | |
| 003235 | 1.1038 | 1.1388 | -2.31% | |
| 003380 | 1.1813 | 1.5743 | -2.31% | |
| 004107 | 1.079 | 1.3082 | -0.06% | |
| 004108 | 1.029 | 1.3238 | -0.06% | |
| 005978 | 1.759 | 1.759 | -2.31% | |
| 006012 | 1.0524 | 1.1975 | -0.06% | |
| 009731 | 1.1066 | 1.1066 | -0.06% | |
| 011284 | 0.764 | 0.764 | -2.31% | |
| 013120 | 1.1687 | 1.1687 | -2.54% | |
| 016254 | 0.8306 | 0.8306 | -2.31% | |
| 017463 | 1.1253 | 1.2703 | -0.06% | |
| 020413 | 1.029 | 1.0867 | -0.06% | |
| 021529 | 1.2401 | 1.2401 | -0.06% | |
| 022214 | 1.014 | 1.014 | -0.06% | |
| 023995 | 1.0002 | 1.0002 | -0.06% | |
| 550009 | 3.9368 | 4.8328 | -2.31% | |
| 550012 | 1.0696 | 1.176 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 553.46 | 09.90 |
| 2 | 债券及货币 | 4,089.62 | 73.15 |
| 3 | 现金 | 117.63 | 02.10 |
| 4 | 其他资产 | 62.76 | 01.12 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601229 | 上海银行 | 01.36 | 14.43 | 0.26% | 1.36 |
| 000651 | 格力电器 | 00.31 | 13.93 | 0.25% | 0.02 |
| 600919 | 江苏银行 | 01.16 | 13.85 | 0.25% | 1.16 |
| 601211 | 国泰海通 | 00.70 | 13.44 | 0.24% | 0.70 |
| 601166 | 兴业银行 | 00.55 | 12.84 | 0.23% | -0.07 |
| 601919 | 中远海控 | 00.85 | 12.78 | 0.23% | 0.85 |
| 601398 | 工商银行 | 01.73 | 13.13 | 0.23% | 0.70 |
| 601288 | 农业银行 | 02.18 | 12.82 | 0.23% | 0.73 |
| 601169 | 北京银行 | 01.92 | 13.11 | 0.23% | 1.92 |
| 601006 | 大秦铁路 | 01.85 | 12.21 | 0.22% | 1.08 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019741 | 24国债10 | 16.80(万张) | 1,698.45(万元) | 30.38(%) |
| 2 | 240008 | 24附息国债08 | 10.00(万张) | 1,025.02(万元) | 18.33(%) |
| 3 | 019723 | 23国债20 | 10.00(万张) | 1,019.17(万元) | 18.23(%) |
| 4 | 019753 | 24国债17 | 02.00(万张) | 208.36(万元) | 3.73(%) |
| 5 | 019743 | 24国债11 | 00.20(万张) | 20.99(万元) | 0.38(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.125% |
| 365天≤X<730天 | 0.063% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-06-23 | 2021-06-25 | 0.035 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.56% | 2.2% | 0.77% | 2.16% | 4.8% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06% | 0.51% | 0.19% | -0.38% | 2.2% | 2.33% | 11.27% | 61.45% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.08 | 0.10 | 0.16 |
| 夏普比率 | 13.20 | -44.90 | 18.35 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | -0.03 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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