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中信保诚至裕混合C  003283
收藏成功
混合型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理韩海平
申购费率0.0%
基金规模18.49亿  (2022-06-30)
1.2881
1.2881
28.81%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.25% 0.01% 3814/8575
最近一月 0.74% 0.1% 7757/8529
最近三月 1.35% 0.19% 7849/8419
最近一年 4.15% 0.41% 7604/7973
(2025-09-02)
基金代码003283 基金经理韩海平 最新份额11,897.56万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模18.49亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2016-09-29 托管行中信银行股份有限公司
首募规模2.01亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。  如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。

收益分配原则

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-3 1.2884 1.2884 0.02%
2025-9-2 1.2881 1.2881 -0.01%
2025-9-1 1.2882 1.2882 0.12%
2025-8-29 1.2866 1.2866 0.17%
2025-8-28 1.2844 1.2844 -0.06%
2025-8-27 1.2852 1.2852 -0.15%
2025-8-26 1.2871 1.2871 0.06%
2025-8-25 1.2863 1.2863 0.21%
2025-8-22 1.2836 1.2836 0.05%
2025-8-21 1.283 1.283 0.05%
2025-8-20 1.2823 1.2823 0.09%
2025-8-19 1.2812 1.2812 -0.07%
2025-8-18 1.2821 1.2821 -0.11%
2025-8-15 1.2835 1.2835 0.01%
2025-8-14 1.2834 1.2834 0.03%
2025-8-13 1.283 1.283 0.05%
2025-8-12 1.2823 1.2823 0.00%
2025-8-11 1.2823 1.2823 -0.05%
2025-8-8 1.283 1.283 0.06%
2025-8-7 1.2822 1.2822 0.07%

韩海平先生:经济学硕士,CFA,FRM。历任招商基金数量分析师,国投瑞银基金固定收益组副总监、基金经理,融通基金固定收益部总监、基金经理,国投瑞银基金总经理助理、固定收益部总经理。2019年3月加入中信保诚基金管理有限公司,历任总经理助理、混合资产投资部总监。现任副总经理,中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚至裕混合C  2019-08-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚安鑫回报债券C债券型2020-07-01 至 2024-01-23 3.6-1.76% 9.55% 
中信保诚丰裕一年持有期C混合型2021-02-05 至 2024-07-10 3.4-7.30% -24.98% 
融通通福分级债券B债券型,分级基金2013-11-08 至 2015-06-23 1.636.80% 26.77% 
中信保诚三得益债券B债券型2019-08-27 至 2023-08-28 4.014.11% 14.66% 
中信保诚盛裕一年持有期A混合型2021-05-11 至 2024-07-08 3.2-7.06% -28.16% 
国投瑞银货币B货币型2008-12-31 至 2012-02-15 3.17.60% 7.54% 
中信保诚至裕混合A混合型2019-08-27 至 今 6.022.46% 17.01% 
中信保诚双盈债券(LOF)D债券型2024-03-08 至 今 1.5--  --  
融通通福分级债券A债券型,分级基金2013-11-08 至 2015-06-23 1.6--  --  
融通通福分级债券债券型,分级基金2013-11-08 至 2015-06-23 1.6--  --  
融通通启一年定期开放债券A债券型2014-10-10 至 2014-11-29 0.11.81% 4.83% 
中信保诚至裕混合C混合型2019-08-27 至 今 6.021.89% 17.05% 
融通易支付货币B货币型2014-10-10 至 2014-11-29 0.10.66% 0.61% 
中信保诚双盈债券(LOF)A债券型,LOF型2019-08-27 至 今 6.014.30% 14.62% 
融通增强收益债券A债券型2013-05-03 至 2015-06-23 2.119.40% 106.47% 
融通通瑞债券A债券型2014-02-10 至 2015-06-23 1.411.55% 25.85% 
融通通瑞债券C债券型2014-11-14 至 2015-06-23 0.63.40% 12.31% 
中信保诚中债0-2年政金债指数C债券型2023-12-27 至 2025-02-05 1.10.31% 0.17% 
中信保诚双盈债券(LOF)C债券型2025-03-05 至 今 0.5--  --  
融通债券A/B债券型2013-12-19 至 2015-06-23 1.515.34% 27.81% 
融通通启一年定期开放债券B债券型2014-10-10 至 2014-11-29 0.11.71% 4.83% 
融通增强收益债券C债券型2015-03-05 至 2015-06-23 0.32.85% 44.98% 
国投瑞银和顺债券债券型2016-11-26 至 2019-02-23 2.215.68% 6.26% 
中信保诚安鑫回报债券A债券型2020-07-01 至 2024-01-23 3.6-0.38% 9.55% 
中信保诚盛裕一年持有期C混合型2021-05-11 至 2024-07-08 3.2-8.02% -28.16% 
中信保诚中债0-2年政金债指数A债券型2023-12-27 至 2025-02-05 1.10.32% 0.17% 
融通易支付货币A货币型2014-10-10 至 2014-11-29 0.10.62% 0.61% 
融通债券C债券型2013-12-19 至 2015-06-23 1.514.54% 27.79% 
中信保诚三得益债券A债券型2019-08-27 至 2023-08-28 4.015.92% 14.66% 
国投瑞银安颐多策略混合混合型2017-02-21 至 2018-08-25 1.54.24% -0.79% 
中信保诚丰裕一年持有期A混合型2021-02-05 至 2024-07-10 3.4-6.21% -24.98% 
国投瑞银稳定增利债券C债券型2008-04-03 至 2012-09-15 4.527.71% 23.28% 
国投瑞银货币A货币型2008-12-31 至 2012-02-15 3.16.82% 7.54% 
国投瑞银双债债券A债券型,LOF型2011-02-21 至 2012-09-15 1.67.38% 1.91% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
韩海平2019-08-27 至 今6年0个月零8天21.8917.05
缪夏美2018-06-19 至 2020-01-151年-6个月零27天8.7821.96
杨旭2016-09-20 至 2019-09-032年-1个月零14天0.4315.75
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001402 1.602 1.602 -1.44%
003121 1.0741 1.2795 -0.07%
003226 1.026 1.3251 -0.07%
003287 1.0785 1.2815 -0.07%
004108 1.0282 1.323 -0.07%
004716 1.8346 1.9155 -1.35%
005617 1.0415 1.2997 -0.07%
005977 1.9555 1.9555 -1.44%
006790 1.0706 1.2315 -0.07%
011713 0.9629 0.9629 -1.44%
014335 6.0095 6.0095 -1.44%
014677 2.5309 2.5309 -1.44%
018619 1.0719 1.0719 -1.44%
021266 1.0445 1.0445 -0.07%
021354 1.0087 1.0275 -0.07%
022006 1.1868 1.1868 -1.44%
022213 1.0154 1.0154 -0.07%
022713 1.0423 1.0423 -0.07%
023689 1.0823 1.0883 -0.07%
165523 0.8888 0.6032 -1.35%
165530 1.0423 1.3491 -0.07%
165531 2.1085 2.2142 -1.44%
550015 2.5863 2.5863 -1.44%
550019 1.1056 1.6556 -0.07%
001415 1.219 1.3397 -1.44%
001596 1.588 1.683 -1.44%
003283 1.2881 1.2881 -1.44%
003380 1.186 1.579 -1.44%
003432 1.721 1.807 -1.44%
003614 1.0744 1.3213 -0.07%
004103 1.0427 1.2967 -0.07%
006177 1.1215 1.3081 -0.07%
006178 1.1183 1.2682 -0.07%
006209 1.7493 1.7493 -1.44%
006789 1.0506 1.2345 -0.07%
013083 0.8748 0.8748 -1.35%
013119 1.8882 1.8882 -1.35%
015937 1.7659 1.7659 -1.44%
016254 0.8481 0.8481 -1.44%
017463 1.126 1.271 -0.07%
019220 1.588 1.588 -1.44%
020413 1.0281 1.0858 -0.07%
021186 1.506 1.506 -1.35%
022214 1.0139 1.0139 -0.07%
023611 1.0047 1.0047 -0.07%
550003 1.4075 3.8652 -1.44%
550004 1.2229 1.9087 -0.07%
550016 3.6352 3.6352 -1.44%
004154 1.657 1.81 -1.44%
004158 1.016 1.178 -1.44%
005978 1.8436 1.8436 -1.44%
006392 2.9121 2.9121 -1.44%
008091 1.6616 1.6616 -1.44%
011526 0.9658 0.9658 -1.44%
011714 0.9469 0.9469 -1.44%
013084 1.1728 1.1728 -1.35%
018561 2.0806 2.0806 -1.44%
023593 2.2628 2.2628 -1.35%
023595 1.1914 1.1914 -1.35%
023599 1.1297 1.1297 -0.07%
023691 1.0783 1.0843 -0.07%
165513 0.9032 0.9032 -0.46%
165521 1.3678 2.1198 -1.35%
000209 2.5958 2.5958 -1.44%
002177 1.506 1.599 -1.44%
009730 1.1298 1.1298 -0.07%
011284 0.783 0.783 -1.44%
013120 1.2014 1.2014 -1.35%
014282 1.6134 1.7538 -1.44%
015936 0.9513 0.9513 -1.44%
016256 3.9639 4.7259 -1.44%
019219 1.6066 1.6066 -1.44%
020151 1.7595 1.7595 -1.44%
020152 1.7433 1.7433 -1.44%
020504 1.1578 1.1578 -0.07%
021264 1.0526 1.0526 -0.07%
022251 1.1908 1.1908 -0.07%
023666 1.0022 1.0022 -1.44%
165508 2.0795 2.5635 -1.44%
165509 1.1895 2.1148 -0.07%
165511 1.9199 2.1685 -1.35%
165515 1.2208 1.7928 -1.35%
165527 1.498 1.531 -1.44%
165528 1.8003 1.8003 -1.44%
550009 4.0427 4.9387 -1.44%
550012 1.0677 1.1741 -0.07%
000551 1.6129 2.3699 -1.44%
002030 1.574 1.574 -1.44%
003234 1.1829 1.2179 -1.44%
003278 1.0923 1.2664 -0.07%
003282 1.4373 1.4373 -1.44%
003615 1.0698 1.3063 -0.07%
004104 1.1574 1.3884 -0.07%
004106 1.0825 1.3151 -0.07%
004109 1.0427 1.3155 -0.07%
004153 1.692 1.845 -1.44%
008092 1.6243 1.6243 -1.44%
013141 0.9695 0.9695 -1.44%
016258 2.8583 2.8583 -1.44%
019881 1.1166 1.1166 -0.07%
020160 1.3386 1.3386 -1.35%
020963 1.0665 1.0931 -0.07%
020969 0.8761 0.8761 -0.46%
021338 1.0342 1.0342 -0.07%
021339 1.0317 1.0317 -0.07%
021984 1.0242 1.0242 -1.35%
022590 1.6055 1.6055 -1.44%
022994 1.027 1.027 -0.07%
165512 1.2996 2.8889 -1.44%
002046 1.3155 1.4745 -1.44%
003235 1.1758 1.2108 -1.44%
003288 1.0746 1.2753 -0.07%
004105 1.1583 1.3898 -0.07%
004155 1.244 1.244 -0.07%
006012 1.0515 1.1966 -0.07%
013080 1.1334 1.1334 -1.35%
013610 0.9213 0.9213 -1.44%
016255 1.4287 1.6572 -1.44%
018932 0.9187 0.9187 -1.44%
020164 1.0398 1.0408 -0.07%
020414 1.1298 1.2408 -0.07%
020927 4.917 5.2834 -0.07%
020962 1.0044 1.0044 -0.07%
021983 1.0291 1.0291 -1.35%
022712 1.0394 1.0394 -0.07%
023994 1.0015 1.0015 -0.07%
165516 6.1423 7.2813 -1.44%
550005 1.1983 1.8221 -0.07%
550018 1.1294 1.7314 -0.07%
000134 1.0086 1.1647 -0.07%
003379 1.1918 1.5878 -1.44%
004102 1.0439 1.3009 -0.07%
009081 1.0415 1.1483 -0.07%
009731 1.1068 1.1068 -0.07%
011525 0.9833 0.9833 -1.44%
013081 2.2272 2.2272 -1.35%
013082 0.7404 0.7404 -1.35%
013121 1.346 1.346 -1.35%
019262 1.0061 1.0501 -0.07%
020161 1.3292 1.3292 -1.35%
022210 1.0162 1.0162 -0.07%
022270 1.2341 1.2341 -1.44%
023592 1.1516 1.1516 -1.35%
023594 0.8885 0.8885 -1.35%
023688 1.1293 1.1293 -0.07%
023690 1.0741 1.0821 -0.07%
023995 1.0007 1.0007 -0.07%
165517 1.0046 1.4046 -0.07%
165519 1.1516 1.8566 -1.35%
165520 2.2628 2.008 -1.35%
165524 1.1916 0.7299 -1.35%
165526 1.577 1.612 -1.44%
550001 0.9304 2.8308 -1.44%
550002 0.8641 3.9857 -1.44%
550008 1.4505 2.8644 -1.44%
000135 1.0 1.0 -0.07%
003130 1.0768 1.2812 -0.07%
003227 1.025 1.3231 -0.07%
003277 1.0966 1.2693 -0.07%
003433 1.7048 1.7908 -1.44%
004107 1.0782 1.3074 -0.07%
004156 1.3055 1.3055 -0.07%
004157 1.013 1.173 -1.44%
006011 4.9153 7.9525 -0.07%
008429 1.0257 1.1701 -0.07%
009913 1.628 1.7826 -1.44%
011295 1.0627 1.0627 -1.35%
013122 1.0741 1.0741 -1.35%
013526 2.5345 2.5345 -1.44%
018618 1.0861 1.0861 -1.44%
019263 1.0058 1.0483 -0.07%
019349 1.079 1.079 -1.44%
019350 1.0714 1.0714 -1.44%
020165 1.0296 1.0426 -0.07%
020556 1.0732 1.0732 -0.07%
020768 1.1118 1.1118 -1.35%
020769 1.102 1.102 -1.35%
021185 1.5132 1.5132 -1.35%
021353 1.0077 1.0265 -0.07%
021521 4.8957 5.2612 -0.07%
021529 1.2394 1.2394 -0.07%
022209 1.0189 1.0189 -0.07%
022269 1.2402 1.2402 -1.44%
022993 1.0969 1.0969 -0.07%
023596 0.7522 0.7522 -1.35%
023600 1.1291 1.1291 -0.07%
024508 1.2439 1.2439 -0.07%
165522 1.0912 1.6711 -1.35%
165525 0.7523 0.7603 -1.35%
550013 1.072 1.3338 -0.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,227.9907.79
2债券及货币39,414.8695.14
3现金61.7500.15
4其他资产61.0600.15
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601899紫金矿业18.00351.000.85%-2.00  
300750宁德时代01.30327.890.79%1.30  
600519贵州茅台00.22310.090.75%-0.03  
601225陕西煤业15.00288.600.70%4.00  
600809山西汾酒01.50264.580.64%-0.30  
600031三一重工13.00233.350.56%-7.00  
000568泸州老窖02.00226.800.55%-0.50  
601658邮储银行30.00164.100.40%30.00  
600900长江电力05.00150.700.36%5.00  
300760迈瑞医疗00.60134.850.33%-0.40  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
115262420萧资0150.00(万张)3,158.49(万元)7.62(%)  
217584121济城G230.00(万张)3,078.33(万元)7.43(%)  
315278221沪地0130.00(万张)3,072.87(万元)7.42(%)  
417598821国君G230.00(万张)3,066.09(万元)7.40(%)  
514951321中海0230.00(万张)3,048.43(万元)7.36(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.81%4.15%0.98%1.42%2.88%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.74%
1.35%
1.05%
1.87%
4.15%
2.96%
7.31%
28.81%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.03
0.08
0.14
夏普比率
159.58
-10.21
0.22
特雷诺指数
0.10
-0.01
0.00
詹森指数
0.01
-0.01
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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