基金代码003283 | 基金经理韩海平 | 最新份额14,249.13万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模18.49亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2016-09-29 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模2.01亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-14 | 1.2779 | 1.2779 | 0.01% |
2025-7-11 | 1.2778 | 1.2778 | -0.01% |
2025-7-10 | 1.2779 | 1.2779 | 0.02% |
2025-7-9 | 1.2776 | 1.2776 | -0.05% |
2025-7-8 | 1.2782 | 1.2782 | 0.06% |
2025-7-7 | 1.2774 | 1.2774 | -0.04% |
2025-7-4 | 1.2779 | 1.2779 | 0.02% |
2025-7-3 | 1.2777 | 1.2777 | 0.05% |
2025-7-2 | 1.277 | 1.277 | 0.13% |
2025-7-1 | 1.2753 | 1.2753 | 0.05% |
2025-6-30 | 1.2747 | 1.2747 | 0.02% |
2025-6-27 | 1.2744 | 1.2744 | 0.00% |
2025-6-26 | 1.2744 | 1.2744 | -0.02% |
2025-6-25 | 1.2746 | 1.2746 | 0.05% |
2025-6-24 | 1.2739 | 1.2739 | 0.04% |
2025-6-23 | 1.2734 | 1.2734 | 0.04% |
2025-6-20 | 1.2729 | 1.2729 | 0.06% |
2025-6-19 | 1.2722 | 1.2722 | -0.04% |
2025-6-18 | 1.2727 | 1.2727 | 0.01% |
2025-6-17 | 1.2726 | 1.2726 | 0.06% |
韩海平先生:经济学硕士,CFA,FRM。历任招商基金数量分析师,国投瑞银基金固定收益组副总监、基金经理,融通基金固定收益部总监、基金经理,国投瑞银基金总经理助理、固定收益部总经理。2019年3月加入中信保诚基金管理有限公司,历任总经理助理、混合资产投资部总监。现任副总经理,中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中信保诚安鑫回报债券C | 债券型 | 2020-07-01 至 2024-01-23 | 3.6 | -1.76% | 9.55% |
中信保诚丰裕一年持有期C | 混合型 | 2021-02-05 至 2024-07-10 | 3.4 | -7.30% | -24.98% |
融通通福分级债券B | 债券型,分级基金 | 2013-11-08 至 2015-06-23 | 1.6 | 36.80% | 26.77% |
中信保诚三得益债券B | 债券型 | 2019-08-27 至 2023-08-28 | 4.0 | 14.11% | 14.66% |
中信保诚盛裕一年持有期A | 混合型 | 2021-05-11 至 2024-07-08 | 3.2 | -7.06% | -28.16% |
国投瑞银货币B | 货币型 | 2008-12-31 至 2012-02-15 | 3.1 | 7.60% | 7.54% |
中信保诚至裕混合A | 混合型 | 2019-08-27 至 今 | 5.9 | 22.46% | 17.01% |
中信保诚双盈债券(LOF)D | 债券型 | 2024-03-08 至 今 | 1.4 | -- | -- |
融通通福分级债券A | 债券型,分级基金 | 2013-11-08 至 2015-06-23 | 1.6 | -- | -- |
融通通福分级债券 | 债券型,分级基金 | 2013-11-08 至 2015-06-23 | 1.6 | -- | -- |
融通通启一年定期开放债券A | 债券型 | 2014-10-10 至 2014-11-29 | 0.1 | 1.81% | 4.83% |
中信保诚至裕混合C | 混合型 | 2019-08-27 至 今 | 5.9 | 21.89% | 17.05% |
融通易支付货币B | 货币型 | 2014-10-10 至 2014-11-29 | 0.1 | 0.66% | 0.61% |
中信保诚双盈债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2019-08-27 至 今 | 5.9 | 14.30% | 14.62% |
融通增强收益债券A | 债券型 | 2013-05-03 至 2015-06-23 | 2.1 | 19.40% | 106.47% |
融通通瑞债券A | 债券型 | 2014-02-10 至 2015-06-23 | 1.4 | 11.55% | 25.85% |
融通通瑞债券C | 债券型 | 2014-11-14 至 2015-06-23 | 0.6 | 3.40% | 12.31% |
中信保诚中债0-2年政金债指数C | 债券型 | 2023-12-27 至 2025-02-05 | 1.1 | 0.31% | 0.17% |
中信保诚双盈债券(LOF)C | 债券型 | 2025-03-05 至 今 | 0.4 | -- | -- |
融通债券A/B | 债券型 | 2013-12-19 至 2015-06-23 | 1.5 | 15.34% | 27.81% |
融通通启一年定期开放债券B | 债券型 | 2014-10-10 至 2014-11-29 | 0.1 | 1.71% | 4.83% |
融通增强收益债券C | 债券型 | 2015-03-05 至 2015-06-23 | 0.3 | 2.85% | 44.98% |
国投瑞银和顺债券 | 债券型 | 2016-11-26 至 2019-02-23 | 2.2 | 15.68% | 6.26% |
中信保诚安鑫回报债券A | 债券型 | 2020-07-01 至 2024-01-23 | 3.6 | -0.38% | 9.55% |
中信保诚盛裕一年持有期C | 混合型 | 2021-05-11 至 2024-07-08 | 3.2 | -8.02% | -28.16% |
中信保诚中债0-2年政金债指数A | 债券型 | 2023-12-27 至 2025-02-05 | 1.1 | 0.32% | 0.17% |
融通易支付货币A | 货币型 | 2014-10-10 至 2014-11-29 | 0.1 | 0.62% | 0.61% |
融通债券C | 债券型 | 2013-12-19 至 2015-06-23 | 1.5 | 14.54% | 27.79% |
中信保诚三得益债券A | 债券型 | 2019-08-27 至 2023-08-28 | 4.0 | 15.92% | 14.66% |
国投瑞银安颐多策略混合 | 混合型 | 2017-02-21 至 2018-08-25 | 1.5 | 4.24% | -0.79% |
中信保诚丰裕一年持有期A | 混合型 | 2021-02-05 至 2024-07-10 | 3.4 | -6.21% | -24.98% |
国投瑞银稳定增利债券C | 债券型 | 2008-04-03 至 2012-09-15 | 4.5 | 27.71% | 23.28% |
国投瑞银货币A | 货币型 | 2008-12-31 至 2012-02-15 | 3.1 | 6.82% | 7.54% |
国投瑞银双债债券A | 债券型,LOF型 | 2011-02-21 至 2012-09-15 | 1.6 | 7.38% | 1.91% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
韩海平 | 2019-08-27 至 今 | 5年-2个月零18天 | 21.89 | 17.05 |
缪夏美 | 2018-06-19 至 2020-01-15 | 1年-6个月零27天 | 8.78 | 21.96 |
杨旭 | 2016-09-20 至 2019-09-03 | 2年-1个月零14天 | 0.43 | 15.75 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002030 | 1.26 | 1.26 | 0.34% | |
003226 | 1.0326 | 1.3317 | -0.03% | |
003379 | 1.1734 | 1.5694 | 0.34% | |
003432 | 1.5686 | 1.6546 | 0.34% | |
004106 | 1.0833 | 1.3159 | -0.03% | |
004156 | 1.3071 | 1.3071 | -0.03% | |
013080 | 0.9701 | 0.9701 | 0.19% | |
013121 | 1.3373 | 1.3373 | 0.19% | |
013122 | 0.8428 | 0.8428 | 0.19% | |
016256 | 3.1756 | 3.9376 | 0.34% | |
017463 | 1.1128 | 1.2578 | -0.03% | |
021264 | 1.0514 | 1.0514 | -0.03% | |
021266 | 1.0481 | 1.0481 | -0.03% | |
022214 | 1.0131 | 1.0131 | -0.03% | |
022251 | 1.1523 | 1.1523 | -0.03% | |
022270 | 1.0008 | 1.0008 | 0.34% | |
022712 | 1.0369 | 1.0369 | -0.03% | |
165512 | 1.2842 | 2.8735 | 0.34% | |
165525 | 0.7294 | 0.7374 | 0.19% | |
550003 | 1.2353 | 3.693 | 0.34% | |
550018 | 1.116 | 1.718 | -0.03% | |
002177 | 1.442 | 1.535 | 0.34% | |
003614 | 1.0832 | 1.3301 | -0.03% | |
004103 | 1.0465 | 1.3005 | -0.03% | |
005617 | 1.0428 | 1.301 | -0.03% | |
008429 | 1.0238 | 1.1682 | -0.03% | |
011714 | 0.9265 | 0.9265 | 0.34% | |
013083 | 0.7736 | 0.7736 | 0.19% | |
013141 | 0.9277 | 0.9277 | 0.34% | |
014282 | 1.0108 | 1.1512 | 0.34% | |
018618 | 0.9719 | 0.9719 | 0.34% | |
018932 | 0.9042 | 0.9042 | 0.34% | |
019220 | 1.2946 | 1.2946 | 0.34% | |
020151 | 1.6897 | 1.6897 | 0.34% | |
020161 | 1.2281 | 1.2281 | 0.19% | |
020413 | 1.0306 | 1.0883 | -0.03% | |
020556 | 1.0819 | 1.0819 | -0.03% | |
020927 | 4.9658 | 5.3322 | -0.03% | |
022713 | 1.0394 | 1.0394 | -0.03% | |
023594 | 0.7854 | 0.7854 | 0.19% | |
023595 | 0.9898 | 0.9898 | 0.19% | |
023596 | 0.7294 | 0.7294 | 0.19% | |
550009 | 3.2359 | 4.1319 | 0.34% | |
550013 | 1.0825 | 1.3443 | -0.03% | |
550015 | 2.326 | 2.326 | 0.34% | |
003227 | 1.0318 | 1.3299 | -0.03% | |
005977 | 1.563 | 1.563 | 0.34% | |
006392 | 2.601 | 2.601 | 0.34% | |
009731 | 1.1093 | 1.1093 | -0.03% | |
011284 | 0.7077 | 0.7077 | 0.34% | |
013081 | 1.7453 | 1.7453 | 0.19% | |
013119 | 1.6586 | 1.6586 | 0.19% | |
013610 | 0.8268 | 0.8268 | 0.34% | |
018619 | 0.96 | 0.96 | 0.34% | |
020963 | 1.0768 | 1.1034 | -0.03% | |
020969 | 0.8388 | 0.8388 | 0.00% | |
165517 | 0.9944 | 1.3944 | -0.03% | |
165524 | 0.9899 | 0.6508 | 0.19% | |
165530 | 1.0393 | 1.3461 | -0.03% | |
550008 | 1.3437 | 2.7576 | 0.34% | |
001596 | 1.52 | 1.615 | 0.34% | |
003130 | 1.0794 | 1.2818 | -0.03% | |
003282 | 1.4258 | 1.4258 | 0.34% | |
003287 | 1.0787 | 1.2817 | -0.03% | |
003288 | 1.075 | 1.2757 | -0.03% | |
006789 | 1.0495 | 1.2334 | -0.03% | |
008091 | 1.6452 | 1.6452 | 0.34% | |
008092 | 1.6092 | 1.6092 | 0.34% | |
009730 | 1.1316 | 1.1316 | -0.03% | |
009913 | 1.0191 | 1.1737 | 0.34% | |
011295 | 0.9614 | 0.9614 | 0.19% | |
011713 | 0.9417 | 0.9417 | 0.34% | |
013526 | 2.1318 | 2.1318 | 0.34% | |
014335 | 4.8525 | 4.8525 | 0.34% | |
016255 | 1.3246 | 1.5531 | 0.34% | |
019262 | 1.0115 | 1.0555 | -0.03% | |
019350 | 1.0592 | 1.0592 | 0.34% | |
019881 | 1.127 | 1.127 | -0.03% | |
020152 | 1.6756 | 1.6756 | 0.34% | |
020165 | 1.0276 | 1.0406 | -0.03% | |
020504 | 1.1655 | 1.1655 | -0.03% | |
020768 | 1.1239 | 1.1239 | 0.19% | |
021983 | 1.0399 | 1.0399 | 0.19% | |
022590 | 1.4733 | 1.4733 | 0.34% | |
022994 | 1.0327 | 1.0327 | -0.03% | |
023611 | 0.9947 | 0.9947 | -0.03% | |
165513 | 0.8645 | 0.8645 | 0.00% | |
550001 | 0.915 | 2.8154 | 0.34% | |
550019 | 1.0931 | 1.6431 | -0.03% | |
000135 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
003121 | 1.0765 | 1.2799 | -0.03% | |
003234 | 1.0622 | 1.0972 | 0.34% | |
003433 | 1.554 | 1.64 | 0.34% | |
004102 | 1.0475 | 1.3045 | -0.03% | |
004153 | 1.595 | 1.748 | 0.34% | |
004158 | 1.012 | 1.174 | 0.34% | |
005978 | 1.4752 | 1.4752 | 0.34% | |
006011 | 4.9641 | 8.0013 | -0.03% | |
006012 | 1.0621 | 1.2072 | -0.03% | |
006177 | 1.1316 | 1.3182 | -0.03% | |
009081 | 1.0464 | 1.1532 | -0.03% | |
011526 | 0.9708 | 0.9708 | 0.34% | |
013082 | 0.7183 | 0.7183 | 0.19% | |
015936 | 0.911 | 0.911 | 0.34% | |
015937 | 1.1006 | 1.1006 | 0.34% | |
016258 | 2.5551 | 2.5551 | 0.34% | |
018561 | 2.0193 | 2.0193 | 0.34% | |
020160 | 1.236 | 1.236 | 0.19% | |
021354 | 1.0093 | 1.0281 | -0.03% | |
023599 | 1.1315 | 1.1315 | -0.03% | |
023688 | 1.116 | 1.116 | -0.03% | |
024508 | 1.2453 | 1.2453 | -0.03% | |
165516 | 4.9557 | 6.0947 | 0.34% | |
165521 | 1.3582 | 2.1102 | 0.19% | |
550002 | 0.7749 | 3.7885 | 0.34% | |
550004 | 1.1932 | 1.879 | -0.03% | |
000134 | 1.0097 | 1.1658 | -0.03% | |
000209 | 2.1816 | 2.1816 | 0.34% | |
000551 | 1.4789 | 2.2359 | 0.34% | |
001402 | 1.283 | 1.283 | 0.34% | |
003277 | 1.0962 | 1.2689 | -0.03% | |
003283 | 1.2779 | 1.2779 | 0.34% | |
003615 | 1.0787 | 1.3152 | -0.03% | |
004104 | 1.1651 | 1.3961 | -0.03% | |
004154 | 1.563 | 1.716 | 0.34% | |
004155 | 1.2454 | 1.2454 | -0.03% | |
004157 | 1.008 | 1.168 | 0.34% | |
004716 | 1.6589 | 1.7398 | 0.19% | |
006209 | 1.7285 | 1.7285 | 0.34% | |
016254 | 0.7611 | 0.7611 | 0.34% | |
020962 | 0.9943 | 0.9943 | -0.03% | |
021186 | 1.3363 | 1.3363 | 0.19% | |
021339 | 1.0318 | 1.0318 | -0.03% | |
021353 | 1.0081 | 1.0269 | -0.03% | |
022006 | 1.1692 | 1.1692 | 0.34% | |
023593 | 1.7725 | 1.7725 | 0.19% | |
023689 | 1.0831 | 1.0891 | -0.03% | |
023690 | 1.0764 | 1.0824 | -0.03% | |
165508 | 1.9963 | 2.4803 | 0.34% | |
165523 | 0.7855 | 0.5624 | 0.19% | |
165527 | 1.501 | 1.534 | 0.34% | |
550005 | 1.1692 | 1.793 | -0.03% | |
001415 | 1.085 | 1.2057 | 0.34% | |
002046 | 1.171 | 1.33 | 0.34% | |
003235 | 1.0559 | 1.0909 | 0.34% | |
003278 | 1.0921 | 1.2662 | -0.03% | |
004105 | 1.1662 | 1.3977 | -0.03% | |
004109 | 1.0453 | 1.3181 | -0.03% | |
006178 | 1.1284 | 1.2783 | -0.03% | |
006790 | 1.0696 | 1.2305 | -0.03% | |
013120 | 1.0744 | 1.0744 | 0.19% | |
014677 | 2.278 | 2.278 | 0.34% | |
020414 | 1.1164 | 1.2274 | -0.03% | |
020769 | 1.115 | 1.115 | 0.19% | |
021185 | 1.342 | 1.342 | 0.19% | |
021338 | 1.034 | 1.034 | -0.03% | |
021521 | 4.9465 | 5.312 | -0.03% | |
021529 | 1.2413 | 1.2413 | -0.03% | |
022209 | 1.0152 | 1.0152 | -0.03% | |
022213 | 1.0143 | 1.0143 | -0.03% | |
022269 | 1.0049 | 1.0049 | 0.34% | |
023691 | 1.0785 | 1.0845 | -0.03% | |
165509 | 1.1504 | 2.0757 | -0.03% | |
165519 | 0.985 | 1.69 | 0.19% | |
165520 | 1.7723 | 1.7079 | 0.19% | |
165526 | 1.58 | 1.615 | 0.34% | |
550012 | 1.078 | 1.1844 | -0.03% | |
003380 | 1.1679 | 1.5609 | 0.34% | |
004107 | 1.0792 | 1.3084 | -0.03% | |
004108 | 1.0306 | 1.3254 | -0.03% | |
011525 | 0.9879 | 0.9879 | 0.34% | |
013084 | 0.9748 | 0.9748 | 0.19% | |
019219 | 1.3087 | 1.3087 | 0.34% | |
019263 | 1.0113 | 1.0538 | -0.03% | |
019349 | 1.0662 | 1.0662 | 0.34% | |
020164 | 1.0381 | 1.0391 | -0.03% | |
021984 | 1.0358 | 1.0358 | 0.19% | |
022210 | 1.013 | 1.013 | -0.03% | |
022993 | 1.0964 | 1.0964 | -0.03% | |
023592 | 0.9852 | 0.9852 | 0.19% | |
023600 | 1.1311 | 1.1311 | -0.03% | |
165511 | 1.6855 | 2.0474 | 0.19% | |
165515 | 1.0912 | 1.7122 | 0.19% | |
165522 | 0.8558 | 1.5855 | 0.19% | |
165528 | 1.1212 | 1.1212 | 0.34% | |
165531 | 2.0446 | 2.1503 | 0.34% | |
550016 | 3.2708 | 3.2708 | 0.34% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,890.43 | 08.10 |
2 | 债券及货币 | 45,191.45 | 94.08 |
3 | 现金 | 154.42 | 00.32 |
4 | 其他资产 | 34.20 | 00.07 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 01.50 | 379.41 | 0.79% | 1.50 |
601899 | 紫金矿业 | 20.00 | 362.40 | 0.75% | 0.00 |
600690 | 海尔智家 | 13.00 | 355.42 | 0.74% | 1.00 |
600031 | 三一重工 | 18.00 | 343.26 | 0.71% | -2.00 |
600426 | 华鲁恒升 | 15.00 | 331.50 | 0.69% | 0.00 |
600809 | 山西汾酒 | 01.50 | 321.42 | 0.67% | -0.30 |
600519 | 贵州茅台 | 00.20 | 312.20 | 0.65% | -0.05 |
601225 | 陕西煤业 | 15.00 | 297.15 | 0.62% | 4.00 |
000568 | 泸州老窖 | 02.00 | 259.44 | 0.54% | -0.50 |
300760 | 迈瑞医疗 | 01.00 | 234.00 | 0.49% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 152624 | 20萧资01 | 50.00(万张) | 3,139.98(万元) | 6.54(%) |
2 | 175988 | 21国君G2 | 30.00(万张) | 3,142.05(万元) | 6.54(%) |
3 | 149513 | 21中海02 | 30.00(万张) | 3,113.89(万元) | 6.48(%) |
4 | 175841 | 21济城G2 | 30.00(万张) | 3,064.36(万元) | 6.38(%) |
5 | 152782 | 21沪地01 | 30.00(万张) | 3,058.71(万元) | 6.37(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.01% | 2.49% | 0.41% | 2.35% | 2.83% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.49% | 0.78% | 0.25% | 1.07% | 2.49% | 1.24% | 12.3% | 27.79% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.04 | 0.09 | 0.18 |
夏普比率 | 58.89 | 3.42 | 26.35 |
特雷诺指数 | 0.04 | 0.00 | 0.02 |
詹森指数 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
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