基金代码003283 | 基金经理韩海平 | 最新份额11,897.56万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模18.49亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2016-09-29 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模2.01亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-3 | 1.2884 | 1.2884 | 0.02% |
2025-9-2 | 1.2881 | 1.2881 | -0.01% |
2025-9-1 | 1.2882 | 1.2882 | 0.12% |
2025-8-29 | 1.2866 | 1.2866 | 0.17% |
2025-8-28 | 1.2844 | 1.2844 | -0.06% |
2025-8-27 | 1.2852 | 1.2852 | -0.15% |
2025-8-26 | 1.2871 | 1.2871 | 0.06% |
2025-8-25 | 1.2863 | 1.2863 | 0.21% |
2025-8-22 | 1.2836 | 1.2836 | 0.05% |
2025-8-21 | 1.283 | 1.283 | 0.05% |
2025-8-20 | 1.2823 | 1.2823 | 0.09% |
2025-8-19 | 1.2812 | 1.2812 | -0.07% |
2025-8-18 | 1.2821 | 1.2821 | -0.11% |
2025-8-15 | 1.2835 | 1.2835 | 0.01% |
2025-8-14 | 1.2834 | 1.2834 | 0.03% |
2025-8-13 | 1.283 | 1.283 | 0.05% |
2025-8-12 | 1.2823 | 1.2823 | 0.00% |
2025-8-11 | 1.2823 | 1.2823 | -0.05% |
2025-8-8 | 1.283 | 1.283 | 0.06% |
2025-8-7 | 1.2822 | 1.2822 | 0.07% |
韩海平先生:经济学硕士,CFA,FRM。历任招商基金数量分析师,国投瑞银基金固定收益组副总监、基金经理,融通基金固定收益部总监、基金经理,国投瑞银基金总经理助理、固定收益部总经理。2019年3月加入中信保诚基金管理有限公司,历任总经理助理、混合资产投资部总监。现任副总经理,中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中信保诚安鑫回报债券C | 债券型 | 2020-07-01 至 2024-01-23 | 3.6 | -1.76% | 9.55% |
中信保诚丰裕一年持有期C | 混合型 | 2021-02-05 至 2024-07-10 | 3.4 | -7.30% | -24.98% |
融通通福分级债券B | 债券型,分级基金 | 2013-11-08 至 2015-06-23 | 1.6 | 36.80% | 26.77% |
中信保诚三得益债券B | 债券型 | 2019-08-27 至 2023-08-28 | 4.0 | 14.11% | 14.66% |
中信保诚盛裕一年持有期A | 混合型 | 2021-05-11 至 2024-07-08 | 3.2 | -7.06% | -28.16% |
国投瑞银货币B | 货币型 | 2008-12-31 至 2012-02-15 | 3.1 | 7.60% | 7.54% |
中信保诚至裕混合A | 混合型 | 2019-08-27 至 今 | 6.0 | 22.46% | 17.01% |
中信保诚双盈债券(LOF)D | 债券型 | 2024-03-08 至 今 | 1.5 | -- | -- |
融通通福分级债券A | 债券型,分级基金 | 2013-11-08 至 2015-06-23 | 1.6 | -- | -- |
融通通福分级债券 | 债券型,分级基金 | 2013-11-08 至 2015-06-23 | 1.6 | -- | -- |
融通通启一年定期开放债券A | 债券型 | 2014-10-10 至 2014-11-29 | 0.1 | 1.81% | 4.83% |
中信保诚至裕混合C | 混合型 | 2019-08-27 至 今 | 6.0 | 21.89% | 17.05% |
融通易支付货币B | 货币型 | 2014-10-10 至 2014-11-29 | 0.1 | 0.66% | 0.61% |
中信保诚双盈债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2019-08-27 至 今 | 6.0 | 14.30% | 14.62% |
融通增强收益债券A | 债券型 | 2013-05-03 至 2015-06-23 | 2.1 | 19.40% | 106.47% |
融通通瑞债券A | 债券型 | 2014-02-10 至 2015-06-23 | 1.4 | 11.55% | 25.85% |
融通通瑞债券C | 债券型 | 2014-11-14 至 2015-06-23 | 0.6 | 3.40% | 12.31% |
中信保诚中债0-2年政金债指数C | 债券型 | 2023-12-27 至 2025-02-05 | 1.1 | 0.31% | 0.17% |
中信保诚双盈债券(LOF)C | 债券型 | 2025-03-05 至 今 | 0.5 | -- | -- |
融通债券A/B | 债券型 | 2013-12-19 至 2015-06-23 | 1.5 | 15.34% | 27.81% |
融通通启一年定期开放债券B | 债券型 | 2014-10-10 至 2014-11-29 | 0.1 | 1.71% | 4.83% |
融通增强收益债券C | 债券型 | 2015-03-05 至 2015-06-23 | 0.3 | 2.85% | 44.98% |
国投瑞银和顺债券 | 债券型 | 2016-11-26 至 2019-02-23 | 2.2 | 15.68% | 6.26% |
中信保诚安鑫回报债券A | 债券型 | 2020-07-01 至 2024-01-23 | 3.6 | -0.38% | 9.55% |
中信保诚盛裕一年持有期C | 混合型 | 2021-05-11 至 2024-07-08 | 3.2 | -8.02% | -28.16% |
中信保诚中债0-2年政金债指数A | 债券型 | 2023-12-27 至 2025-02-05 | 1.1 | 0.32% | 0.17% |
融通易支付货币A | 货币型 | 2014-10-10 至 2014-11-29 | 0.1 | 0.62% | 0.61% |
融通债券C | 债券型 | 2013-12-19 至 2015-06-23 | 1.5 | 14.54% | 27.79% |
中信保诚三得益债券A | 债券型 | 2019-08-27 至 2023-08-28 | 4.0 | 15.92% | 14.66% |
国投瑞银安颐多策略混合 | 混合型 | 2017-02-21 至 2018-08-25 | 1.5 | 4.24% | -0.79% |
中信保诚丰裕一年持有期A | 混合型 | 2021-02-05 至 2024-07-10 | 3.4 | -6.21% | -24.98% |
国投瑞银稳定增利债券C | 债券型 | 2008-04-03 至 2012-09-15 | 4.5 | 27.71% | 23.28% |
国投瑞银货币A | 货币型 | 2008-12-31 至 2012-02-15 | 3.1 | 6.82% | 7.54% |
国投瑞银双债债券A | 债券型,LOF型 | 2011-02-21 至 2012-09-15 | 1.6 | 7.38% | 1.91% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
韩海平 | 2019-08-27 至 今 | 6年0个月零8天 | 21.89 | 17.05 |
缪夏美 | 2018-06-19 至 2020-01-15 | 1年-6个月零27天 | 8.78 | 21.96 |
杨旭 | 2016-09-20 至 2019-09-03 | 2年-1个月零14天 | 0.43 | 15.75 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001402 | 1.602 | 1.602 | -1.44% | |
003121 | 1.0741 | 1.2795 | -0.07% | |
003226 | 1.026 | 1.3251 | -0.07% | |
003287 | 1.0785 | 1.2815 | -0.07% | |
004108 | 1.0282 | 1.323 | -0.07% | |
004716 | 1.8346 | 1.9155 | -1.35% | |
005617 | 1.0415 | 1.2997 | -0.07% | |
005977 | 1.9555 | 1.9555 | -1.44% | |
006790 | 1.0706 | 1.2315 | -0.07% | |
011713 | 0.9629 | 0.9629 | -1.44% | |
014335 | 6.0095 | 6.0095 | -1.44% | |
014677 | 2.5309 | 2.5309 | -1.44% | |
018619 | 1.0719 | 1.0719 | -1.44% | |
021266 | 1.0445 | 1.0445 | -0.07% | |
021354 | 1.0087 | 1.0275 | -0.07% | |
022006 | 1.1868 | 1.1868 | -1.44% | |
022213 | 1.0154 | 1.0154 | -0.07% | |
022713 | 1.0423 | 1.0423 | -0.07% | |
023689 | 1.0823 | 1.0883 | -0.07% | |
165523 | 0.8888 | 0.6032 | -1.35% | |
165530 | 1.0423 | 1.3491 | -0.07% | |
165531 | 2.1085 | 2.2142 | -1.44% | |
550015 | 2.5863 | 2.5863 | -1.44% | |
550019 | 1.1056 | 1.6556 | -0.07% | |
001415 | 1.219 | 1.3397 | -1.44% | |
001596 | 1.588 | 1.683 | -1.44% | |
003283 | 1.2881 | 1.2881 | -1.44% | |
003380 | 1.186 | 1.579 | -1.44% | |
003432 | 1.721 | 1.807 | -1.44% | |
003614 | 1.0744 | 1.3213 | -0.07% | |
004103 | 1.0427 | 1.2967 | -0.07% | |
006177 | 1.1215 | 1.3081 | -0.07% | |
006178 | 1.1183 | 1.2682 | -0.07% | |
006209 | 1.7493 | 1.7493 | -1.44% | |
006789 | 1.0506 | 1.2345 | -0.07% | |
013083 | 0.8748 | 0.8748 | -1.35% | |
013119 | 1.8882 | 1.8882 | -1.35% | |
015937 | 1.7659 | 1.7659 | -1.44% | |
016254 | 0.8481 | 0.8481 | -1.44% | |
017463 | 1.126 | 1.271 | -0.07% | |
019220 | 1.588 | 1.588 | -1.44% | |
020413 | 1.0281 | 1.0858 | -0.07% | |
021186 | 1.506 | 1.506 | -1.35% | |
022214 | 1.0139 | 1.0139 | -0.07% | |
023611 | 1.0047 | 1.0047 | -0.07% | |
550003 | 1.4075 | 3.8652 | -1.44% | |
550004 | 1.2229 | 1.9087 | -0.07% | |
550016 | 3.6352 | 3.6352 | -1.44% | |
004154 | 1.657 | 1.81 | -1.44% | |
004158 | 1.016 | 1.178 | -1.44% | |
005978 | 1.8436 | 1.8436 | -1.44% | |
006392 | 2.9121 | 2.9121 | -1.44% | |
008091 | 1.6616 | 1.6616 | -1.44% | |
011526 | 0.9658 | 0.9658 | -1.44% | |
011714 | 0.9469 | 0.9469 | -1.44% | |
013084 | 1.1728 | 1.1728 | -1.35% | |
018561 | 2.0806 | 2.0806 | -1.44% | |
023593 | 2.2628 | 2.2628 | -1.35% | |
023595 | 1.1914 | 1.1914 | -1.35% | |
023599 | 1.1297 | 1.1297 | -0.07% | |
023691 | 1.0783 | 1.0843 | -0.07% | |
165513 | 0.9032 | 0.9032 | -0.46% | |
165521 | 1.3678 | 2.1198 | -1.35% | |
000209 | 2.5958 | 2.5958 | -1.44% | |
002177 | 1.506 | 1.599 | -1.44% | |
009730 | 1.1298 | 1.1298 | -0.07% | |
011284 | 0.783 | 0.783 | -1.44% | |
013120 | 1.2014 | 1.2014 | -1.35% | |
014282 | 1.6134 | 1.7538 | -1.44% | |
015936 | 0.9513 | 0.9513 | -1.44% | |
016256 | 3.9639 | 4.7259 | -1.44% | |
019219 | 1.6066 | 1.6066 | -1.44% | |
020151 | 1.7595 | 1.7595 | -1.44% | |
020152 | 1.7433 | 1.7433 | -1.44% | |
020504 | 1.1578 | 1.1578 | -0.07% | |
021264 | 1.0526 | 1.0526 | -0.07% | |
022251 | 1.1908 | 1.1908 | -0.07% | |
023666 | 1.0022 | 1.0022 | -1.44% | |
165508 | 2.0795 | 2.5635 | -1.44% | |
165509 | 1.1895 | 2.1148 | -0.07% | |
165511 | 1.9199 | 2.1685 | -1.35% | |
165515 | 1.2208 | 1.7928 | -1.35% | |
165527 | 1.498 | 1.531 | -1.44% | |
165528 | 1.8003 | 1.8003 | -1.44% | |
550009 | 4.0427 | 4.9387 | -1.44% | |
550012 | 1.0677 | 1.1741 | -0.07% | |
000551 | 1.6129 | 2.3699 | -1.44% | |
002030 | 1.574 | 1.574 | -1.44% | |
003234 | 1.1829 | 1.2179 | -1.44% | |
003278 | 1.0923 | 1.2664 | -0.07% | |
003282 | 1.4373 | 1.4373 | -1.44% | |
003615 | 1.0698 | 1.3063 | -0.07% | |
004104 | 1.1574 | 1.3884 | -0.07% | |
004106 | 1.0825 | 1.3151 | -0.07% | |
004109 | 1.0427 | 1.3155 | -0.07% | |
004153 | 1.692 | 1.845 | -1.44% | |
008092 | 1.6243 | 1.6243 | -1.44% | |
013141 | 0.9695 | 0.9695 | -1.44% | |
016258 | 2.8583 | 2.8583 | -1.44% | |
019881 | 1.1166 | 1.1166 | -0.07% | |
020160 | 1.3386 | 1.3386 | -1.35% | |
020963 | 1.0665 | 1.0931 | -0.07% | |
020969 | 0.8761 | 0.8761 | -0.46% | |
021338 | 1.0342 | 1.0342 | -0.07% | |
021339 | 1.0317 | 1.0317 | -0.07% | |
021984 | 1.0242 | 1.0242 | -1.35% | |
022590 | 1.6055 | 1.6055 | -1.44% | |
022994 | 1.027 | 1.027 | -0.07% | |
165512 | 1.2996 | 2.8889 | -1.44% | |
002046 | 1.3155 | 1.4745 | -1.44% | |
003235 | 1.1758 | 1.2108 | -1.44% | |
003288 | 1.0746 | 1.2753 | -0.07% | |
004105 | 1.1583 | 1.3898 | -0.07% | |
004155 | 1.244 | 1.244 | -0.07% | |
006012 | 1.0515 | 1.1966 | -0.07% | |
013080 | 1.1334 | 1.1334 | -1.35% | |
013610 | 0.9213 | 0.9213 | -1.44% | |
016255 | 1.4287 | 1.6572 | -1.44% | |
018932 | 0.9187 | 0.9187 | -1.44% | |
020164 | 1.0398 | 1.0408 | -0.07% | |
020414 | 1.1298 | 1.2408 | -0.07% | |
020927 | 4.917 | 5.2834 | -0.07% | |
020962 | 1.0044 | 1.0044 | -0.07% | |
021983 | 1.0291 | 1.0291 | -1.35% | |
022712 | 1.0394 | 1.0394 | -0.07% | |
023994 | 1.0015 | 1.0015 | -0.07% | |
165516 | 6.1423 | 7.2813 | -1.44% | |
550005 | 1.1983 | 1.8221 | -0.07% | |
550018 | 1.1294 | 1.7314 | -0.07% | |
000134 | 1.0086 | 1.1647 | -0.07% | |
003379 | 1.1918 | 1.5878 | -1.44% | |
004102 | 1.0439 | 1.3009 | -0.07% | |
009081 | 1.0415 | 1.1483 | -0.07% | |
009731 | 1.1068 | 1.1068 | -0.07% | |
011525 | 0.9833 | 0.9833 | -1.44% | |
013081 | 2.2272 | 2.2272 | -1.35% | |
013082 | 0.7404 | 0.7404 | -1.35% | |
013121 | 1.346 | 1.346 | -1.35% | |
019262 | 1.0061 | 1.0501 | -0.07% | |
020161 | 1.3292 | 1.3292 | -1.35% | |
022210 | 1.0162 | 1.0162 | -0.07% | |
022270 | 1.2341 | 1.2341 | -1.44% | |
023592 | 1.1516 | 1.1516 | -1.35% | |
023594 | 0.8885 | 0.8885 | -1.35% | |
023688 | 1.1293 | 1.1293 | -0.07% | |
023690 | 1.0741 | 1.0821 | -0.07% | |
023995 | 1.0007 | 1.0007 | -0.07% | |
165517 | 1.0046 | 1.4046 | -0.07% | |
165519 | 1.1516 | 1.8566 | -1.35% | |
165520 | 2.2628 | 2.008 | -1.35% | |
165524 | 1.1916 | 0.7299 | -1.35% | |
165526 | 1.577 | 1.612 | -1.44% | |
550001 | 0.9304 | 2.8308 | -1.44% | |
550002 | 0.8641 | 3.9857 | -1.44% | |
550008 | 1.4505 | 2.8644 | -1.44% | |
000135 | 1.0 | 1.0 | -0.07% | |
003130 | 1.0768 | 1.2812 | -0.07% | |
003227 | 1.025 | 1.3231 | -0.07% | |
003277 | 1.0966 | 1.2693 | -0.07% | |
003433 | 1.7048 | 1.7908 | -1.44% | |
004107 | 1.0782 | 1.3074 | -0.07% | |
004156 | 1.3055 | 1.3055 | -0.07% | |
004157 | 1.013 | 1.173 | -1.44% | |
006011 | 4.9153 | 7.9525 | -0.07% | |
008429 | 1.0257 | 1.1701 | -0.07% | |
009913 | 1.628 | 1.7826 | -1.44% | |
011295 | 1.0627 | 1.0627 | -1.35% | |
013122 | 1.0741 | 1.0741 | -1.35% | |
013526 | 2.5345 | 2.5345 | -1.44% | |
018618 | 1.0861 | 1.0861 | -1.44% | |
019263 | 1.0058 | 1.0483 | -0.07% | |
019349 | 1.079 | 1.079 | -1.44% | |
019350 | 1.0714 | 1.0714 | -1.44% | |
020165 | 1.0296 | 1.0426 | -0.07% | |
020556 | 1.0732 | 1.0732 | -0.07% | |
020768 | 1.1118 | 1.1118 | -1.35% | |
020769 | 1.102 | 1.102 | -1.35% | |
021185 | 1.5132 | 1.5132 | -1.35% | |
021353 | 1.0077 | 1.0265 | -0.07% | |
021521 | 4.8957 | 5.2612 | -0.07% | |
021529 | 1.2394 | 1.2394 | -0.07% | |
022209 | 1.0189 | 1.0189 | -0.07% | |
022269 | 1.2402 | 1.2402 | -1.44% | |
022993 | 1.0969 | 1.0969 | -0.07% | |
023596 | 0.7522 | 0.7522 | -1.35% | |
023600 | 1.1291 | 1.1291 | -0.07% | |
024508 | 1.2439 | 1.2439 | -0.07% | |
165522 | 1.0912 | 1.6711 | -1.35% | |
165525 | 0.7523 | 0.7603 | -1.35% | |
550013 | 1.072 | 1.3338 | -0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,227.99 | 07.79 |
2 | 债券及货币 | 39,414.86 | 95.14 |
3 | 现金 | 61.75 | 00.15 |
4 | 其他资产 | 61.06 | 00.15 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601899 | 紫金矿业 | 18.00 | 351.00 | 0.85% | -2.00 |
300750 | 宁德时代 | 01.30 | 327.89 | 0.79% | 1.30 |
600519 | 贵州茅台 | 00.22 | 310.09 | 0.75% | -0.03 |
601225 | 陕西煤业 | 15.00 | 288.60 | 0.70% | 4.00 |
600809 | 山西汾酒 | 01.50 | 264.58 | 0.64% | -0.30 |
600031 | 三一重工 | 13.00 | 233.35 | 0.56% | -7.00 |
000568 | 泸州老窖 | 02.00 | 226.80 | 0.55% | -0.50 |
601658 | 邮储银行 | 30.00 | 164.10 | 0.40% | 30.00 |
600900 | 长江电力 | 05.00 | 150.70 | 0.36% | 5.00 |
300760 | 迈瑞医疗 | 00.60 | 134.85 | 0.33% | -0.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 152624 | 20萧资01 | 50.00(万张) | 3,158.49(万元) | 7.62(%) |
2 | 175841 | 21济城G2 | 30.00(万张) | 3,078.33(万元) | 7.43(%) |
3 | 152782 | 21沪地01 | 30.00(万张) | 3,072.87(万元) | 7.42(%) |
4 | 175988 | 21国君G2 | 30.00(万张) | 3,066.09(万元) | 7.40(%) |
5 | 149513 | 21中海02 | 30.00(万张) | 3,048.43(万元) | 7.36(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.81% | 4.15% | 0.98% | 1.42% | 2.88% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.74% | 1.35% | 1.05% | 1.87% | 4.15% | 2.96% | 7.31% | 28.81% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.03 | 0.08 | 0.14 |
夏普比率 | 159.58 | -10.21 | 0.22 |
特雷诺指数 | 0.10 | -0.01 | 0.00 |
詹森指数 | 0.01 | -0.01 | -0.00 |
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