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中信保诚新悦混合A  004153
收藏成功
混合型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理孙浩中
申购费率1.0%
基金规模3.87亿  (2022-06-30)
1.592
1.745
80.52%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.69% 0.02% 6518/8502
最近一月 2.38% 0.05% 5610/8478
最近三月 1.92% 0.1% 6958/8391
最近一年 0.82% 0.19% 7465/7919
(2025-07-17)
基金代码004153 基金经理孙浩中 最新份额4.9万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模3.87亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2016-12-29 托管行中信银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、证券公司短期债及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-18 1.601 1.754 0.57%
2025-7-17 1.592 1.745 0.13%
2025-7-16 1.59 1.743 -0.19%
2025-7-15 1.593 1.746 -0.13%
2025-7-14 1.595 1.748 0.31%
2025-7-11 1.59 1.743 0.06%
2025-7-10 1.589 1.742 0.44%
2025-7-9 1.582 1.735 -0.19%
2025-7-8 1.585 1.738 0.32%
2025-7-7 1.58 1.733 -0.25%
2025-7-4 1.584 1.737 0.64%
2025-7-3 1.574 1.727 -0.25%
2025-7-2 1.578 1.731 0.25%
2025-7-1 1.574 1.727 -0.13%
2025-6-30 1.576 1.729 0.25%
2025-6-27 1.572 1.725 -0.57%
2025-6-26 1.581 1.734 -0.25%
2025-6-25 1.585 1.738 0.83%
2025-6-24 1.572 1.725 1.09%
2025-6-23 1.555 1.708 0.26%

孙浩中先生:硕士研究生,曾任职于五矿有色金属股份有限公司,担任LME交易员;曾任职于华泰联合证券有限责任公司,担任研究员;曾任职于中信证券股份有限公司,担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。现任研究部副总监,中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新兴产业混合型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中小盘混合型证券投资基金、中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚先进制造混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚新悦混合A  2019-12-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚至兴C混合型2020-11-19 至 今 4.7-21.21% -20.04% 
中信保诚先进制造混合C混合型2023-08-31 至 今 1.9-8.97% -13.39% 
中信保诚新悦混合B混合型2019-12-25 至 今 5.631.33% 9.00% 
中信保诚周期轮动混合(LOF)A混合型,LOF型2023-09-08 至 今 1.9-19.26% -14.30% 
中信保诚新泽混合B混合型2019-12-25 至 今 5.634.86% 9.00% 
中信保诚新悦混合A混合型2019-12-25 至 今 5.631.79% 9.00% 
中信保诚新兴产业混合C混合型2021-08-31 至 今 3.9-69.62% -29.89% 
中信保诚周期轮动混合(LOF)C混合型2023-09-08 至 今 1.9-19.46% -14.30% 
中信保诚新兴产业混合A混合型2020-02-05 至 今 5.518.64% 6.60% 
中信保诚中小盘混合C混合型2022-07-15 至 今 3.0-39.04% -24.46% 
中信保诚新泽混合A混合型2019-12-25 至 今 5.635.33% 9.00% 
中信保诚至兴A混合型2020-11-19 至 今 4.7-19.13% -20.04% 
中信保诚先进制造混合A混合型2023-08-31 至 今 1.9-8.79% -13.39% 
中信保诚中小盘混合A混合型2021-08-30 至 今 3.9-50.13% -29.96% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孙浩中2019-12-25 至 今5年-6个月零24天31.799.00
吴昊2019-08-27 至 2025-05-065年-4个月零9天37.5017.05
杨旭2016-12-20 至 2019-09-122年-4个月零23天27.9018.59
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003433 1.5966 1.6826 1.01%
165519 1.0111 1.7161 0.99%
165524 1.0107 0.659 0.99%
165531 2.0464 2.1521 1.01%
009081 1.0474 1.1542 0.07%
550004 1.1935 1.8793 0.07%
550013 1.0846 1.3464 0.07%
004108 1.0315 1.3263 0.07%
004155 1.2464 1.2464 0.07%
001415 1.0916 1.2123 1.01%
003287 1.0798 1.2828 0.07%
005977 1.6279 1.6279 1.01%
009730 1.1331 1.1331 0.07%
009731 1.1107 1.1107 0.07%
011525 0.9883 0.9883 1.01%
011714 0.9268 0.9268 1.01%
013526 2.1898 2.1898 1.01%
019881 1.1292 1.1292 0.07%
020152 1.6747 1.6747 1.01%
018618 0.9794 0.9794 1.01%
023596 0.7228 0.7228 0.99%
023666 1.0009 1.0009 1.01%
022590 1.5091 1.5091 1.01%
022994 1.0344 1.0344 0.07%
020556 1.0833 1.0833 0.07%
020962 0.9972 0.9972 0.07%
021521 4.952 5.3175 0.07%
006178 1.1307 1.2806 0.07%
006392 2.6221 2.6221 1.01%
000134 1.0107 1.1668 0.07%
003614 1.0846 1.3315 0.07%
003615 1.0801 1.3166 0.07%
165515 1.0968 1.7157 0.99%
165522 0.8863 1.5966 0.99%
004102 1.0495 1.3065 0.07%
004104 1.1668 1.3978 0.07%
004158 1.012 1.174 1.01%
008429 1.0239 1.1683 0.07%
001402 1.278 1.278 1.01%
006790 1.07 1.2309 0.07%
013080 0.9957 0.9957 0.99%
002030 1.255 1.255 1.01%
002046 1.1782 1.3372 1.01%
011295 0.9659 0.9659 0.99%
019263 1.0128 1.0553 0.07%
020160 1.2421 1.2421 0.99%
020164 1.0386 1.0396 0.07%
022214 1.0136 1.0136 0.07%
022269 1.0033 1.0033 1.01%
022270 0.9991 0.9991 1.01%
024508 1.2464 1.2464 0.07%
023611 0.9975 0.9975 0.07%
023691 1.0796 1.0856 0.07%
023994 1.0002 1.0002 0.07%
021186 1.3486 1.3486 0.99%
020769 1.0947 1.0947 0.99%
021529 1.2423 1.2423 0.07%
000135 1.0 1.0 0.07%
165527 1.499 1.532 1.01%
550005 1.1695 1.7933 0.07%
004103 1.0486 1.3026 0.07%
003234 1.106 1.141 1.01%
003282 1.426 1.426 1.01%
003379 1.1768 1.5728 1.01%
006012 1.0633 1.2084 0.07%
011284 0.7151 0.7151 1.01%
013122 0.8729 0.8729 0.99%
020504 1.1672 1.1672 0.07%
022251 1.1584 1.1584 0.07%
018932 0.8952 0.8952 1.01%
023592 1.0113 1.0113 0.99%
022713 1.0436 1.0436 0.07%
021338 1.0346 1.0346 0.07%
021353 1.0088 1.0276 0.07%
020963 1.0789 1.1055 0.07%
003121 1.0776 1.281 0.07%
165525 0.7227 0.7307 0.99%
550009 3.3533 4.2493 1.01%
550012 1.0801 1.1865 0.07%
004154 1.559 1.712 1.01%
004156 1.3082 1.3082 0.07%
004157 1.008 1.168 1.01%
001596 1.517 1.612 1.01%
003283 1.2781 1.2781 1.01%
003380 1.1713 1.5643 1.01%
013083 0.7902 0.7902 0.99%
013120 1.0799 1.0799 0.99%
014335 5.0417 5.0417 1.01%
020413 1.0315 1.0892 0.07%
019349 1.0681 1.0681 1.01%
020161 1.234 1.234 0.99%
016255 1.3253 1.5538 1.01%
016258 2.5756 2.5756 1.01%
023600 1.1325 1.1325 0.07%
022712 1.0411 1.0411 0.07%
000209 2.2411 2.2411 1.01%
003432 1.6116 1.6976 1.01%
165528 1.2065 1.2065 1.01%
550003 1.2382 3.6959 1.01%
550008 1.3445 2.7584 1.01%
004153 1.592 1.745 1.01%
004716 1.6667 1.7476 0.99%
003235 1.0994 1.1344 1.01%
009913 1.0911 1.2457 1.01%
013082 0.7117 0.7117 0.99%
020414 1.1198 1.2308 0.07%
019350 1.0612 1.0612 1.01%
020165 1.0281 1.0411 0.07%
023594 0.8023 0.8023 0.99%
023595 1.0106 1.0106 0.99%
023599 1.133 1.133 0.07%
023688 1.1195 1.1195 0.07%
023690 1.0776 1.0836 0.07%
021185 1.3543 1.3543 0.99%
021264 1.0518 1.0518 0.07%
021266 1.0502 1.0502 0.07%
006209 1.7107 1.7107 1.01%
165509 1.1566 2.0819 0.07%
550001 0.9059 2.8063 1.01%
550018 1.1195 1.7215 0.07%
004109 1.0462 1.319 0.07%
003227 1.0335 1.3316 0.07%
003278 1.0927 1.2668 0.07%
005978 1.5363 1.5363 1.01%
011526 0.9711 0.9711 1.01%
013610 0.8352 0.8352 1.01%
013141 0.9197 0.9197 1.01%
019262 1.013 1.057 0.07%
021984 1.0201 1.0201 0.99%
022006 1.1726 1.1726 1.01%
022210 1.0133 1.0133 0.07%
015937 1.1843 1.1843 1.01%
020969 0.8367 0.8367 0.73%
006177 1.1339 1.3205 0.07%
165511 1.7001 2.0549 0.99%
165513 0.8623 0.8623 0.73%
165521 1.3428 2.0948 0.99%
165523 0.8024 0.5691 0.99%
165530 1.0435 1.3503 0.07%
550002 0.7798 3.7994 1.01%
550015 2.3577 2.3577 1.01%
550016 3.3153 3.3153 1.01%
550019 1.0965 1.6465 0.07%
004105 1.1679 1.3994 0.07%
003226 1.0343 1.3334 0.07%
006011 4.9698 8.007 0.07%
013081 1.7308 1.7308 0.99%
013084 0.9952 0.9952 0.99%
011713 0.942 0.942 1.01%
008092 1.5976 1.5976 1.01%
013119 1.6729 1.6729 0.99%
013121 1.3221 1.3221 0.99%
017463 1.1163 1.2613 0.07%
019219 1.3716 1.3716 1.01%
018619 0.9673 0.9673 1.01%
021983 1.0243 1.0243 0.99%
022209 1.0155 1.0155 0.07%
022213 1.0149 1.0149 0.07%
021339 1.0323 1.0323 0.07%
020927 4.9715 5.3379 0.07%
003130 1.0805 1.2829 0.07%
000551 1.515 2.272 1.01%
005617 1.0438 1.302 0.07%
165508 1.9799 2.4639 1.01%
165512 1.2695 2.8588 1.01%
165516 5.1492 6.2882 1.01%
165517 0.9973 1.3973 0.07%
165520 1.7576 1.6989 0.99%
165526 1.578 1.613 1.01%
004106 1.0843 1.3169 0.07%
004107 1.0802 1.3094 0.07%
006789 1.0498 1.2337 0.07%
003277 1.0969 1.2696 0.07%
003288 1.0761 1.2768 0.07%
008091 1.6334 1.6334 1.01%
014677 2.309 2.309 1.01%
002177 1.439 1.532 1.01%
014282 1.0822 1.2226 1.01%
019220 1.3567 1.3567 1.01%
020151 1.6889 1.6889 1.01%
018561 2.0209 2.0209 1.01%
016254 0.7659 0.7659 1.01%
016256 3.2906 4.0526 1.01%
015936 0.9031 0.9031 1.01%
023593 1.7578 1.7578 0.99%
022993 1.0971 1.0971 0.07%
023689 1.0842 1.0902 0.07%
023995 0.9999 0.9999 0.07%
021354 1.01 1.0288 0.07%
020768 1.1035 1.1035 0.99%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票6,205.6488.25
2债券及货币839.8211.94
3现金839.8211.94
4其他资产01.1300.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601398工商银行45.89348.314.95%39.37  
601088中国神华08.18331.624.72%6.71  
601288农业银行52.17306.764.36%41.64  
600660福耀玻璃05.21297.024.22%4.36  
600406国电南瑞12.96290.504.13%11.14  
600519贵州茅台00.20281.904.01%0.16  
600585海螺水泥11.63249.703.55%10.13  
600036招商银行05.25241.243.43%3.95  
600941中国移动02.08234.103.33%1.50  
600690海尔智家09.33231.203.29%7.63  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.0%
50≤X<2000.8%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-12-162019-12-170.045
22019-11-182019-11-190.047
32019-10-162019-10-170.061
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.82%0.96%3.88%7.15%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.38%
1.92%
1.02%
0.0%
0.82%
2.91%
20.97%
80.52%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.14
0.14
0.30
夏普比率
-18.30
-23.62
55.76
特雷诺指数
-0.01
-0.02
0.03
詹森指数
-0.03
-0.01
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。