公募基金 > 基金超市 > 中信保诚新悦混合A
| 基金代码004153 | 基金经理孙浩中 | 最新份额5.31万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模3.87亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-12-29 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、证券公司短期债及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-29 | 1.573 | 1.726 | 0.32% |
| 2025-5-28 | 1.568 | 1.721 | -0.13% |
| 2025-5-27 | 1.57 | 1.723 | -0.44% |
| 2025-5-26 | 1.577 | 1.73 | -0.13% |
| 2025-5-23 | 1.579 | 1.732 | -0.75% |
| 2025-5-22 | 1.591 | 1.744 | 0.32% |
| 2025-5-21 | 1.586 | 1.739 | 0.32% |
| 2025-5-20 | 1.581 | 1.734 | 0.44% |
| 2025-5-19 | 1.574 | 1.727 | -0.25% |
| 2025-5-16 | 1.578 | 1.731 | -0.57% |
| 2025-5-15 | 1.587 | 1.74 | -0.19% |
| 2025-5-14 | 1.59 | 1.743 | 0.70% |
| 2025-5-13 | 1.579 | 1.732 | 0.19% |
| 2025-5-12 | 1.576 | 1.729 | 0.64% |
| 2025-5-9 | 1.566 | 1.719 | -0.25% |
| 2025-5-8 | 1.57 | 1.723 | 0.26% |
| 2025-5-7 | 1.566 | 1.719 | 0.38% |
| 2025-5-6 | 1.56 | 1.713 | 0.78% |
| 2025-4-30 | 1.548 | 1.701 | -0.26% |
| 2025-4-29 | 1.552 | 1.705 | -0.06% |
孙浩中先生：硕士研究生，曾任职于五矿有色金属股份有限公司，担任LME交易员；曾任职于华泰联合证券有限责任公司，担任研究员；曾任职于中信证券股份有限公司，担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。现任研究部副总监，中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新兴产业混合型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中小盘混合型证券投资基金、中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚先进制造混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
中信保诚新悦混合A 2019-12-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚至兴C | 混合型 | 2020-11-19 至 今 | 4.5 | -21.21% | -20.04% |
| 中信保诚先进制造混合C | 混合型 | 2023-08-31 至 今 | 1.7 | -8.97% | -13.39% |
| 中信保诚新悦混合B | 混合型 | 2019-12-25 至 今 | 5.4 | 31.33% | 9.00% |
| 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2023-09-08 至 今 | 1.7 | -19.26% | -14.30% |
| 中信保诚新泽混合B | 混合型 | 2019-12-25 至 今 | 5.4 | 34.86% | 9.00% |
| 中信保诚新悦混合A | 混合型 | 2019-12-25 至 今 | 5.4 | 31.79% | 9.00% |
| 中信保诚新兴产业混合C | 混合型 | 2021-08-31 至 今 | 3.7 | -69.62% | -29.89% |
| 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 混合型 | 2023-09-08 至 今 | 1.7 | -19.46% | -14.30% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 混合型 | 2020-02-05 至 今 | 5.3 | 18.64% | 6.60% |
| 中信保诚中小盘混合C | 混合型 | 2022-07-15 至 今 | 2.9 | -39.04% | -24.46% |
| 中信保诚新泽混合A | 混合型 | 2019-12-25 至 今 | 5.4 | 35.33% | 9.00% |
| 中信保诚至兴A | 混合型 | 2020-11-19 至 今 | 4.5 | -19.13% | -20.04% |
| 中信保诚先进制造混合A | 混合型 | 2023-08-31 至 今 | 1.7 | -8.79% | -13.39% |
| 中信保诚中小盘混合A | 混合型 | 2021-08-30 至 今 | 3.8 | -50.13% | -29.96% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙浩中 | 2019-12-25 至 今 | 5年5个月零5天 | 31.79 | 9.00 |
| 吴昊 | 2019-08-27 至 2025-05-06 | 5年-4个月零9天 | 37.50 | 17.05 |
| 杨旭 | 2016-12-20 至 2019-09-12 | 2年-4个月零23天 | 27.90 | 18.59 |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020969 | 0.8336 | 0.8336 | -0.41% | |
| 023592 | 0.9261 | 0.9261 | -0.17% | |
| 023611 | 0.9845 | 0.9845 | -0.02% | |
| 004716 | 1.5792 | 1.6601 | -0.17% | |
| 003433 | 1.5545 | 1.6405 | -0.06% | |
| 165511 | 1.5704 | 1.9879 | -0.17% | |
| 165524 | 0.9293 | 0.6271 | -0.17% | |
| 004154 | 1.536 | 1.689 | -0.06% | |
| 550002 | 0.7388 | 3.7087 | -0.06% | |
| 550013 | 1.0745 | 1.3363 | -0.02% | |
| 550016 | 3.1406 | 3.1406 | -0.06% | |
| 003226 | 1.0243 | 1.3234 | -0.02% | |
| 013084 | 0.9156 | 0.9156 | -0.17% | |
| 011713 | 0.9282 | 0.9282 | -0.06% | |
| 008091 | 1.5931 | 1.5931 | -0.06% | |
| 020164 | 1.0357 | 1.0367 | -0.02% | |
| 022209 | 1.0129 | 1.0129 | -0.02% | |
| 022210 | 1.0111 | 1.0111 | -0.02% | |
| 022214 | 1.0099 | 1.0099 | -0.02% | |
| 021266 | 1.0382 | 1.0382 | -0.02% | |
| 020556 | 1.0785 | 1.0785 | -0.02% | |
| 020414 | 1.1007 | 1.2117 | -0.02% | |
| 022994 | 1.0243 | 1.0243 | -0.02% | |
| 023691 | 1.0806 | 1.0806 | -0.02% | |
| 020769 | 1.065 | 1.065 | -0.17% | |
| 003130 | 1.0815 | 1.2779 | -0.02% | |
| 006392 | 2.4858 | 2.4858 | -0.06% | |
| 165509 | 1.1143 | 2.0396 | -0.02% | |
| 165515 | 1.0324 | 1.6756 | -0.17% | |
| 165526 | 1.568 | 1.603 | -0.06% | |
| 165527 | 1.49 | 1.523 | -0.06% | |
| 004103 | 1.0367 | 1.2907 | -0.02% | |
| 009731 | 1.1008 | 1.1008 | -0.02% | |
| 550008 | 1.3008 | 2.7147 | -0.06% | |
| 550009 | 2.7421 | 3.6381 | -0.06% | |
| 550015 | 2.2323 | 2.2323 | -0.06% | |
| 003287 | 1.0809 | 1.2779 | -0.02% | |
| 001402 | 1.236 | 1.236 | -0.06% | |
| 006790 | 1.0675 | 1.2284 | -0.02% | |
| 013081 | 1.576 | 1.576 | -0.17% | |
| 011714 | 0.9137 | 0.9137 | -0.06% | |
| 014282 | 0.9696 | 1.11 | -0.06% | |
| 016258 | 2.4438 | 2.4438 | -0.06% | |
| 013141 | 0.8931 | 0.8931 | -0.06% | |
| 019349 | 1.0525 | 1.0525 | -0.06% | |
| 020165 | 1.0249 | 1.0379 | -0.02% | |
| 018618 | 0.9389 | 0.9389 | -0.06% | |
| 022006 | 1.1528 | 1.1528 | -0.06% | |
| 022213 | 1.0108 | 1.0108 | -0.02% | |
| 022269 | 0.9549 | 0.9549 | -0.06% | |
| 022590 | 1.4351 | 1.4351 | -0.06% | |
| 023688 | 1.1003 | 1.1003 | -0.02% | |
| 020768 | 1.0727 | 1.0727 | -0.17% | |
| 020963 | 1.0688 | 1.0954 | -0.02% | |
| 003121 | 1.0785 | 1.2759 | -0.02% | |
| 005617 | 1.0436 | 1.2968 | -0.02% | |
| 003615 | 1.0755 | 1.312 | -0.02% | |
| 165523 | 0.7246 | 0.5384 | -0.17% | |
| 004156 | 1.302 | 1.302 | -0.02% | |
| 004158 | 1.019 | 1.181 | -0.06% | |
| 009730 | 1.1225 | 1.1225 | -0.02% | |
| 550012 | 1.0699 | 1.1763 | -0.02% | |
| 550019 | 1.0783 | 1.6283 | -0.02% | |
| 003227 | 1.0237 | 1.3218 | -0.02% | |
| 003379 | 1.1563 | 1.5523 | -0.06% | |
| 002030 | 1.213 | 1.213 | -0.06% | |
| 019262 | 1.0058 | 1.0498 | -0.02% | |
| 020160 | 1.1764 | 1.1764 | -0.17% | |
| 021338 | 1.0311 | 1.0311 | -0.02% | |
| 021339 | 1.0291 | 1.0291 | -0.02% | |
| 021354 | 1.0045 | 1.0233 | -0.02% | |
| 022713 | 1.029 | 1.029 | -0.02% | |
| 023599 | 1.1224 | 1.1224 | -0.02% | |
| 023600 | 1.1221 | 1.1221 | -0.02% | |
| 165516 | 4.2373 | 5.3763 | -0.06% | |
| 165519 | 0.9258 | 1.6308 | -0.17% | |
| 165522 | 0.7772 | 1.557 | -0.17% | |
| 165530 | 1.0289 | 1.3357 | -0.02% | |
| 005977 | 1.3579 | 1.3579 | -0.06% | |
| 003235 | 1.0069 | 1.0419 | -0.06% | |
| 003283 | 1.2718 | 1.2718 | -0.06% | |
| 013080 | 0.9122 | 0.9122 | -0.17% | |
| 013082 | 0.6803 | 0.6803 | -0.17% | |
| 008092 | 1.559 | 1.559 | -0.06% | |
| 013121 | 1.2035 | 1.2035 | -0.17% | |
| 019219 | 1.1145 | 1.1145 | -0.06% | |
| 019881 | 1.1145 | 1.1145 | -0.02% | |
| 020151 | 1.5645 | 1.5645 | -0.06% | |
| 020161 | 1.1695 | 1.1695 | -0.17% | |
| 018619 | 0.9281 | 0.9281 | -0.06% | |
| 021185 | 1.2408 | 1.2408 | -0.17% | |
| 021264 | 1.0492 | 1.0492 | -0.02% | |
| 022712 | 1.0271 | 1.0271 | -0.02% | |
| 006209 | 1.6624 | 1.6624 | -0.06% | |
| 000209 | 1.8876 | 1.8876 | -0.06% | |
| 165508 | 1.9328 | 2.4168 | -0.06% | |
| 165525 | 0.6905 | 0.6985 | -0.17% | |
| 004109 | 1.0415 | 1.3143 | -0.02% | |
| 004157 | 1.015 | 1.175 | -0.06% | |
| 006011 | 5.091 | 8.0002 | -0.02% | |
| 550001 | 0.8799 | 2.7803 | -0.06% | |
| 550004 | 1.1739 | 1.8597 | -0.02% | |
| 003288 | 1.0773 | 1.272 | -0.02% | |
| 002046 | 1.106 | 1.265 | -0.06% | |
| 009913 | 0.9767 | 1.1313 | -0.06% | |
| 011526 | 0.9626 | 0.9626 | -0.06% | |
| 014677 | 2.188 | 2.188 | -0.06% | |
| 011295 | 0.9157 | 0.9157 | -0.17% | |
| 013610 | 0.7969 | 0.7969 | -0.06% | |
| 021984 | 0.9922 | 0.9922 | -0.17% | |
| 021353 | 1.0055 | 1.0243 | -0.02% | |
| 020504 | 1.1589 | 1.1589 | -0.02% | |
| 023690 | 1.0784 | 1.0784 | -0.02% | |
| 006178 | 1.1156 | 1.2655 | -0.02% | |
| 003614 | 1.0799 | 1.3268 | -0.02% | |
| 165521 | 1.2217 | 1.9737 | -0.17% | |
| 165528 | 1.0616 | 1.0616 | -0.06% | |
| 004102 | 1.0375 | 1.2945 | -0.02% | |
| 004105 | 1.1598 | 1.3913 | -0.02% | |
| 004106 | 1.0852 | 1.3118 | -0.02% | |
| 004155 | 1.2404 | 1.2404 | -0.02% | |
| 005978 | 1.283 | 1.283 | -0.06% | |
| 550018 | 1.1004 | 1.7024 | -0.02% | |
| 003234 | 1.0128 | 1.0478 | -0.06% | |
| 003277 | 1.0944 | 1.2671 | -0.02% | |
| 003380 | 1.1511 | 1.5441 | -0.06% | |
| 002177 | 1.422 | 1.515 | -0.06% | |
| 006789 | 1.0472 | 1.2311 | -0.02% | |
| 011284 | 0.6747 | 0.6747 | -0.06% | |
| 014335 | 4.1523 | 4.1523 | -0.06% | |
| 017463 | 1.0973 | 1.2423 | -0.02% | |
| 016254 | 0.7263 | 0.7263 | -0.06% | |
| 016256 | 2.693 | 3.455 | -0.06% | |
| 013119 | 1.5462 | 1.5462 | -0.17% | |
| 019263 | 1.0058 | 1.0483 | -0.02% | |
| 018561 | 1.8706 | 1.8706 | -0.06% | |
| 015937 | 1.0429 | 1.0429 | -0.06% | |
| 023689 | 1.0851 | 1.0851 | -0.02% | |
| 020927 | 5.0927 | 5.3311 | -0.02% | |
| 020962 | 0.984 | 0.984 | -0.02% | |
| 021521 | 5.0754 | 5.3129 | -0.02% | |
| 023593 | 1.5998 | 1.5998 | -0.17% | |
| 023594 | 0.7245 | 0.7245 | -0.17% | |
| 000551 | 1.4395 | 2.1965 | -0.06% | |
| 000134 | 1.0182 | 1.1627 | -0.02% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
| 003432 | 1.5689 | 1.6549 | -0.06% | |
| 165512 | 1.242 | 2.8313 | -0.06% | |
| 165513 | 0.8588 | 0.8588 | -0.41% | |
| 165520 | 1.5995 | 1.6021 | -0.17% | |
| 004104 | 1.1586 | 1.3896 | -0.02% | |
| 004107 | 1.0812 | 1.3044 | -0.02% | |
| 006012 | 1.0641 | 1.2072 | -0.02% | |
| 550003 | 1.1681 | 3.6258 | -0.06% | |
| 016255 | 1.2833 | 1.5118 | -0.06% | |
| 020152 | 1.5526 | 1.5526 | -0.06% | |
| 022251 | 1.1167 | 1.1167 | -0.02% | |
| 021186 | 1.2362 | 1.2362 | -0.17% | |
| 015936 | 0.8777 | 0.8777 | -0.06% | |
| 018932 | 0.8702 | 0.8702 | -0.06% | |
| 020413 | 1.0267 | 1.0844 | -0.02% | |
| 022993 | 1.0945 | 1.0945 | -0.02% | |
| 021529 | 1.2368 | 1.2368 | -0.02% | |
| 023595 | 0.9293 | 0.9293 | -0.17% | |
| 023596 | 0.6906 | 0.6906 | -0.17% | |
| 006177 | 1.1188 | 1.3054 | -0.02% | |
| 165517 | 0.9841 | 1.3841 | -0.02% | |
| 165531 | 1.8926 | 1.9983 | -0.06% | |
| 004108 | 1.0267 | 1.3215 | -0.02% | |
| 004153 | 1.568 | 1.721 | -0.06% | |
| 008429 | 1.022 | 1.1664 | -0.02% | |
| 009081 | 1.0426 | 1.1494 | -0.02% | |
| 550005 | 1.1503 | 1.7741 | -0.02% | |
| 003278 | 1.0905 | 1.2646 | -0.02% | |
| 003282 | 1.4188 | 1.4188 | -0.06% | |
| 001415 | 1.0246 | 1.1453 | -0.06% | |
| 001596 | 1.499 | 1.594 | -0.06% | |
| 013083 | 0.714 | 0.714 | -0.17% | |
| 011525 | 0.9791 | 0.9791 | -0.06% | |
| 013526 | 1.846 | 1.846 | -0.06% | |
| 013120 | 1.0171 | 1.0171 | -0.17% | |
| 013122 | 0.7658 | 0.7658 | -0.17% | |
| 019220 | 1.1033 | 1.1033 | -0.06% | |
| 019350 | 1.0462 | 1.0462 | -0.06% | |
| 021983 | 0.9953 | 0.9953 | -0.17% | |
| 022270 | 0.9517 | 0.9517 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,227.79 | 89.21 |
| 2 | 债券及货币 | 763.46 | 10.94 |
| 3 | 现金 | 763.46 | 10.94 |
| 4 | 其他资产 | 02.13 | 00.03 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601398 | 工商银行 | 45.89 | 316.18 | 4.53% | 39.37 |
| 601088 | 中国神华 | 08.18 | 313.70 | 4.49% | 6.71 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.20 | 312.20 | 4.47% | 0.16 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 05.21 | 305.15 | 4.37% | 4.36 |
| 600406 | 国电南瑞 | 12.96 | 283.89 | 4.07% | 11.14 |
| 600585 | 海螺水泥 | 11.63 | 282.49 | 4.05% | 10.13 |
| 601288 | 农业银行 | 52.17 | 270.24 | 3.87% | 41.64 |
| 600690 | 海尔智家 | 09.33 | 255.08 | 3.65% | 7.63 |
| 601728 | 中国电信 | 29.74 | 233.46 | 3.34% | 23.56 |
| 600845 | 宝信软件 | 07.61 | 232.03 | 3.32% | 6.17 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.0% |
| 50≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 0.045 |
| 2 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 0.047 |
| 3 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 0.061 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -3.68% | -1.26% | 1.0% | 5.53% | 7.08% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.97% | -0.32% | -1.51% | -1.51% | -1.26% | 3.02% | 30.88% | 77.79% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.14 | 0.14 | 0.30 |
| 夏普比率 | -38.05 | -49.89 | 59.53 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.04 | 0.04 |
| 詹森指数 | -0.03 | -0.02 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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