基金代码004153 | 基金经理孙浩中 | 最新份额4.9万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模3.87亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2016-12-29 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、证券公司短期债及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-18 | 1.601 | 1.754 | 0.57% |
2025-7-17 | 1.592 | 1.745 | 0.13% |
2025-7-16 | 1.59 | 1.743 | -0.19% |
2025-7-15 | 1.593 | 1.746 | -0.13% |
2025-7-14 | 1.595 | 1.748 | 0.31% |
2025-7-11 | 1.59 | 1.743 | 0.06% |
2025-7-10 | 1.589 | 1.742 | 0.44% |
2025-7-9 | 1.582 | 1.735 | -0.19% |
2025-7-8 | 1.585 | 1.738 | 0.32% |
2025-7-7 | 1.58 | 1.733 | -0.25% |
2025-7-4 | 1.584 | 1.737 | 0.64% |
2025-7-3 | 1.574 | 1.727 | -0.25% |
2025-7-2 | 1.578 | 1.731 | 0.25% |
2025-7-1 | 1.574 | 1.727 | -0.13% |
2025-6-30 | 1.576 | 1.729 | 0.25% |
2025-6-27 | 1.572 | 1.725 | -0.57% |
2025-6-26 | 1.581 | 1.734 | -0.25% |
2025-6-25 | 1.585 | 1.738 | 0.83% |
2025-6-24 | 1.572 | 1.725 | 1.09% |
2025-6-23 | 1.555 | 1.708 | 0.26% |
孙浩中先生:硕士研究生,曾任职于五矿有色金属股份有限公司,担任LME交易员;曾任职于华泰联合证券有限责任公司,担任研究员;曾任职于中信证券股份有限公司,担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。现任研究部副总监,中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新兴产业混合型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中小盘混合型证券投资基金、中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚先进制造混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中信保诚至兴C | 混合型 | 2020-11-19 至 今 | 4.7 | -21.21% | -20.04% |
中信保诚先进制造混合C | 混合型 | 2023-08-31 至 今 | 1.9 | -8.97% | -13.39% |
中信保诚新悦混合B | 混合型 | 2019-12-25 至 今 | 5.6 | 31.33% | 9.00% |
中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2023-09-08 至 今 | 1.9 | -19.26% | -14.30% |
中信保诚新泽混合B | 混合型 | 2019-12-25 至 今 | 5.6 | 34.86% | 9.00% |
中信保诚新悦混合A | 混合型 | 2019-12-25 至 今 | 5.6 | 31.79% | 9.00% |
中信保诚新兴产业混合C | 混合型 | 2021-08-31 至 今 | 3.9 | -69.62% | -29.89% |
中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 混合型 | 2023-09-08 至 今 | 1.9 | -19.46% | -14.30% |
中信保诚新兴产业混合A | 混合型 | 2020-02-05 至 今 | 5.5 | 18.64% | 6.60% |
中信保诚中小盘混合C | 混合型 | 2022-07-15 至 今 | 3.0 | -39.04% | -24.46% |
中信保诚新泽混合A | 混合型 | 2019-12-25 至 今 | 5.6 | 35.33% | 9.00% |
中信保诚至兴A | 混合型 | 2020-11-19 至 今 | 4.7 | -19.13% | -20.04% |
中信保诚先进制造混合A | 混合型 | 2023-08-31 至 今 | 1.9 | -8.79% | -13.39% |
中信保诚中小盘混合A | 混合型 | 2021-08-30 至 今 | 3.9 | -50.13% | -29.96% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孙浩中 | 2019-12-25 至 今 | 5年-6个月零24天 | 31.79 | 9.00 |
吴昊 | 2019-08-27 至 2025-05-06 | 5年-4个月零9天 | 37.50 | 17.05 |
杨旭 | 2016-12-20 至 2019-09-12 | 2年-4个月零23天 | 27.90 | 18.59 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003433 | 1.5966 | 1.6826 | 1.01% | |
165519 | 1.0111 | 1.7161 | 0.99% | |
165524 | 1.0107 | 0.659 | 0.99% | |
165531 | 2.0464 | 2.1521 | 1.01% | |
009081 | 1.0474 | 1.1542 | 0.07% | |
550004 | 1.1935 | 1.8793 | 0.07% | |
550013 | 1.0846 | 1.3464 | 0.07% | |
004108 | 1.0315 | 1.3263 | 0.07% | |
004155 | 1.2464 | 1.2464 | 0.07% | |
001415 | 1.0916 | 1.2123 | 1.01% | |
003287 | 1.0798 | 1.2828 | 0.07% | |
005977 | 1.6279 | 1.6279 | 1.01% | |
009730 | 1.1331 | 1.1331 | 0.07% | |
009731 | 1.1107 | 1.1107 | 0.07% | |
011525 | 0.9883 | 0.9883 | 1.01% | |
011714 | 0.9268 | 0.9268 | 1.01% | |
013526 | 2.1898 | 2.1898 | 1.01% | |
019881 | 1.1292 | 1.1292 | 0.07% | |
020152 | 1.6747 | 1.6747 | 1.01% | |
018618 | 0.9794 | 0.9794 | 1.01% | |
023596 | 0.7228 | 0.7228 | 0.99% | |
023666 | 1.0009 | 1.0009 | 1.01% | |
022590 | 1.5091 | 1.5091 | 1.01% | |
022994 | 1.0344 | 1.0344 | 0.07% | |
020556 | 1.0833 | 1.0833 | 0.07% | |
020962 | 0.9972 | 0.9972 | 0.07% | |
021521 | 4.952 | 5.3175 | 0.07% | |
006178 | 1.1307 | 1.2806 | 0.07% | |
006392 | 2.6221 | 2.6221 | 1.01% | |
000134 | 1.0107 | 1.1668 | 0.07% | |
003614 | 1.0846 | 1.3315 | 0.07% | |
003615 | 1.0801 | 1.3166 | 0.07% | |
165515 | 1.0968 | 1.7157 | 0.99% | |
165522 | 0.8863 | 1.5966 | 0.99% | |
004102 | 1.0495 | 1.3065 | 0.07% | |
004104 | 1.1668 | 1.3978 | 0.07% | |
004158 | 1.012 | 1.174 | 1.01% | |
008429 | 1.0239 | 1.1683 | 0.07% | |
001402 | 1.278 | 1.278 | 1.01% | |
006790 | 1.07 | 1.2309 | 0.07% | |
013080 | 0.9957 | 0.9957 | 0.99% | |
002030 | 1.255 | 1.255 | 1.01% | |
002046 | 1.1782 | 1.3372 | 1.01% | |
011295 | 0.9659 | 0.9659 | 0.99% | |
019263 | 1.0128 | 1.0553 | 0.07% | |
020160 | 1.2421 | 1.2421 | 0.99% | |
020164 | 1.0386 | 1.0396 | 0.07% | |
022214 | 1.0136 | 1.0136 | 0.07% | |
022269 | 1.0033 | 1.0033 | 1.01% | |
022270 | 0.9991 | 0.9991 | 1.01% | |
024508 | 1.2464 | 1.2464 | 0.07% | |
023611 | 0.9975 | 0.9975 | 0.07% | |
023691 | 1.0796 | 1.0856 | 0.07% | |
023994 | 1.0002 | 1.0002 | 0.07% | |
021186 | 1.3486 | 1.3486 | 0.99% | |
020769 | 1.0947 | 1.0947 | 0.99% | |
021529 | 1.2423 | 1.2423 | 0.07% | |
000135 | 1.0 | 1.0 | 0.07% | |
165527 | 1.499 | 1.532 | 1.01% | |
550005 | 1.1695 | 1.7933 | 0.07% | |
004103 | 1.0486 | 1.3026 | 0.07% | |
003234 | 1.106 | 1.141 | 1.01% | |
003282 | 1.426 | 1.426 | 1.01% | |
003379 | 1.1768 | 1.5728 | 1.01% | |
006012 | 1.0633 | 1.2084 | 0.07% | |
011284 | 0.7151 | 0.7151 | 1.01% | |
013122 | 0.8729 | 0.8729 | 0.99% | |
020504 | 1.1672 | 1.1672 | 0.07% | |
022251 | 1.1584 | 1.1584 | 0.07% | |
018932 | 0.8952 | 0.8952 | 1.01% | |
023592 | 1.0113 | 1.0113 | 0.99% | |
022713 | 1.0436 | 1.0436 | 0.07% | |
021338 | 1.0346 | 1.0346 | 0.07% | |
021353 | 1.0088 | 1.0276 | 0.07% | |
020963 | 1.0789 | 1.1055 | 0.07% | |
003121 | 1.0776 | 1.281 | 0.07% | |
165525 | 0.7227 | 0.7307 | 0.99% | |
550009 | 3.3533 | 4.2493 | 1.01% | |
550012 | 1.0801 | 1.1865 | 0.07% | |
004154 | 1.559 | 1.712 | 1.01% | |
004156 | 1.3082 | 1.3082 | 0.07% | |
004157 | 1.008 | 1.168 | 1.01% | |
001596 | 1.517 | 1.612 | 1.01% | |
003283 | 1.2781 | 1.2781 | 1.01% | |
003380 | 1.1713 | 1.5643 | 1.01% | |
013083 | 0.7902 | 0.7902 | 0.99% | |
013120 | 1.0799 | 1.0799 | 0.99% | |
014335 | 5.0417 | 5.0417 | 1.01% | |
020413 | 1.0315 | 1.0892 | 0.07% | |
019349 | 1.0681 | 1.0681 | 1.01% | |
020161 | 1.234 | 1.234 | 0.99% | |
016255 | 1.3253 | 1.5538 | 1.01% | |
016258 | 2.5756 | 2.5756 | 1.01% | |
023600 | 1.1325 | 1.1325 | 0.07% | |
022712 | 1.0411 | 1.0411 | 0.07% | |
000209 | 2.2411 | 2.2411 | 1.01% | |
003432 | 1.6116 | 1.6976 | 1.01% | |
165528 | 1.2065 | 1.2065 | 1.01% | |
550003 | 1.2382 | 3.6959 | 1.01% | |
550008 | 1.3445 | 2.7584 | 1.01% | |
004153 | 1.592 | 1.745 | 1.01% | |
004716 | 1.6667 | 1.7476 | 0.99% | |
003235 | 1.0994 | 1.1344 | 1.01% | |
009913 | 1.0911 | 1.2457 | 1.01% | |
013082 | 0.7117 | 0.7117 | 0.99% | |
020414 | 1.1198 | 1.2308 | 0.07% | |
019350 | 1.0612 | 1.0612 | 1.01% | |
020165 | 1.0281 | 1.0411 | 0.07% | |
023594 | 0.8023 | 0.8023 | 0.99% | |
023595 | 1.0106 | 1.0106 | 0.99% | |
023599 | 1.133 | 1.133 | 0.07% | |
023688 | 1.1195 | 1.1195 | 0.07% | |
023690 | 1.0776 | 1.0836 | 0.07% | |
021185 | 1.3543 | 1.3543 | 0.99% | |
021264 | 1.0518 | 1.0518 | 0.07% | |
021266 | 1.0502 | 1.0502 | 0.07% | |
006209 | 1.7107 | 1.7107 | 1.01% | |
165509 | 1.1566 | 2.0819 | 0.07% | |
550001 | 0.9059 | 2.8063 | 1.01% | |
550018 | 1.1195 | 1.7215 | 0.07% | |
004109 | 1.0462 | 1.319 | 0.07% | |
003227 | 1.0335 | 1.3316 | 0.07% | |
003278 | 1.0927 | 1.2668 | 0.07% | |
005978 | 1.5363 | 1.5363 | 1.01% | |
011526 | 0.9711 | 0.9711 | 1.01% | |
013610 | 0.8352 | 0.8352 | 1.01% | |
013141 | 0.9197 | 0.9197 | 1.01% | |
019262 | 1.013 | 1.057 | 0.07% | |
021984 | 1.0201 | 1.0201 | 0.99% | |
022006 | 1.1726 | 1.1726 | 1.01% | |
022210 | 1.0133 | 1.0133 | 0.07% | |
015937 | 1.1843 | 1.1843 | 1.01% | |
020969 | 0.8367 | 0.8367 | 0.73% | |
006177 | 1.1339 | 1.3205 | 0.07% | |
165511 | 1.7001 | 2.0549 | 0.99% | |
165513 | 0.8623 | 0.8623 | 0.73% | |
165521 | 1.3428 | 2.0948 | 0.99% | |
165523 | 0.8024 | 0.5691 | 0.99% | |
165530 | 1.0435 | 1.3503 | 0.07% | |
550002 | 0.7798 | 3.7994 | 1.01% | |
550015 | 2.3577 | 2.3577 | 1.01% | |
550016 | 3.3153 | 3.3153 | 1.01% | |
550019 | 1.0965 | 1.6465 | 0.07% | |
004105 | 1.1679 | 1.3994 | 0.07% | |
003226 | 1.0343 | 1.3334 | 0.07% | |
006011 | 4.9698 | 8.007 | 0.07% | |
013081 | 1.7308 | 1.7308 | 0.99% | |
013084 | 0.9952 | 0.9952 | 0.99% | |
011713 | 0.942 | 0.942 | 1.01% | |
008092 | 1.5976 | 1.5976 | 1.01% | |
013119 | 1.6729 | 1.6729 | 0.99% | |
013121 | 1.3221 | 1.3221 | 0.99% | |
017463 | 1.1163 | 1.2613 | 0.07% | |
019219 | 1.3716 | 1.3716 | 1.01% | |
018619 | 0.9673 | 0.9673 | 1.01% | |
021983 | 1.0243 | 1.0243 | 0.99% | |
022209 | 1.0155 | 1.0155 | 0.07% | |
022213 | 1.0149 | 1.0149 | 0.07% | |
021339 | 1.0323 | 1.0323 | 0.07% | |
020927 | 4.9715 | 5.3379 | 0.07% | |
003130 | 1.0805 | 1.2829 | 0.07% | |
000551 | 1.515 | 2.272 | 1.01% | |
005617 | 1.0438 | 1.302 | 0.07% | |
165508 | 1.9799 | 2.4639 | 1.01% | |
165512 | 1.2695 | 2.8588 | 1.01% | |
165516 | 5.1492 | 6.2882 | 1.01% | |
165517 | 0.9973 | 1.3973 | 0.07% | |
165520 | 1.7576 | 1.6989 | 0.99% | |
165526 | 1.578 | 1.613 | 1.01% | |
004106 | 1.0843 | 1.3169 | 0.07% | |
004107 | 1.0802 | 1.3094 | 0.07% | |
006789 | 1.0498 | 1.2337 | 0.07% | |
003277 | 1.0969 | 1.2696 | 0.07% | |
003288 | 1.0761 | 1.2768 | 0.07% | |
008091 | 1.6334 | 1.6334 | 1.01% | |
014677 | 2.309 | 2.309 | 1.01% | |
002177 | 1.439 | 1.532 | 1.01% | |
014282 | 1.0822 | 1.2226 | 1.01% | |
019220 | 1.3567 | 1.3567 | 1.01% | |
020151 | 1.6889 | 1.6889 | 1.01% | |
018561 | 2.0209 | 2.0209 | 1.01% | |
016254 | 0.7659 | 0.7659 | 1.01% | |
016256 | 3.2906 | 4.0526 | 1.01% | |
015936 | 0.9031 | 0.9031 | 1.01% | |
023593 | 1.7578 | 1.7578 | 0.99% | |
022993 | 1.0971 | 1.0971 | 0.07% | |
023689 | 1.0842 | 1.0902 | 0.07% | |
023995 | 0.9999 | 0.9999 | 0.07% | |
021354 | 1.01 | 1.0288 | 0.07% | |
020768 | 1.1035 | 1.1035 | 0.99% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 6,205.64 | 88.25 |
2 | 债券及货币 | 839.82 | 11.94 |
3 | 现金 | 839.82 | 11.94 |
4 | 其他资产 | 01.13 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601398 | 工商银行 | 45.89 | 348.31 | 4.95% | 39.37 |
601088 | 中国神华 | 08.18 | 331.62 | 4.72% | 6.71 |
601288 | 农业银行 | 52.17 | 306.76 | 4.36% | 41.64 |
600660 | 福耀玻璃 | 05.21 | 297.02 | 4.22% | 4.36 |
600406 | 国电南瑞 | 12.96 | 290.50 | 4.13% | 11.14 |
600519 | 贵州茅台 | 00.20 | 281.90 | 4.01% | 0.16 |
600585 | 海螺水泥 | 11.63 | 249.70 | 3.55% | 10.13 |
600036 | 招商银行 | 05.25 | 241.24 | 3.43% | 3.95 |
600941 | 中国移动 | 02.08 | 234.10 | 3.33% | 1.50 |
600690 | 海尔智家 | 09.33 | 231.20 | 3.29% | 7.63 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.0% |
50≤X<200 | 0.8% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 0.045 |
2 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 0.047 |
3 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 0.061 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.82% | 0.96% | 3.88% | 7.15% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.38% | 1.92% | 1.02% | 0.0% | 0.82% | 2.91% | 20.97% | 80.52% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.14 | 0.14 | 0.30 |
夏普比率 | -18.30 | -23.62 | 55.76 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | 0.03 |
詹森指数 | -0.03 | -0.01 | 0.03 |
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