公募基金 > 基金超市 > 中信保诚汇利债券C
| 基金代码023995 | 基金经理郑义萨 | 最新份额6,116.83万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2025-06-17 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模17.4亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金在有效控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票（包含主板、创业板及其他 经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（含国 债、金融债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公司债、央 行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券（含分离交 易可转债）、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债 券）、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（仅包括全市场的股票型ETF、 基金管理人旗下的股票型基金以及计入权益类资产的混合型基金）、资产支持证券、 债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、国债期货、信用衍生品以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本 基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日 的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不 同。同一类别内的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致可调整基金收益的分配原则， 不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金，低于混合型 基金和股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票，还将面临港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-24 | 1.0193 | 1.0193 | -0.11% |
| 2026-4-23 | 1.0204 | 1.0204 | -0.04% |
| 2026-4-22 | 1.0208 | 1.0208 | 0.17% |
| 2026-4-21 | 1.0191 | 1.0191 | 0.01% |
| 2026-4-20 | 1.019 | 1.019 | 0.06% |
| 2026-4-17 | 1.0184 | 1.0184 | 0.12% |
| 2026-4-16 | 1.0172 | 1.0172 | 0.27% |
| 2026-4-15 | 1.0145 | 1.0145 | -0.09% |
| 2026-4-14 | 1.0154 | 1.0154 | 0.16% |
| 2026-4-13 | 1.0138 | 1.0138 | 0.04% |
| 2026-4-10 | 1.0134 | 1.0134 | 0.15% |
| 2026-4-9 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% |
| 2026-4-8 | 1.0119 | 1.0119 | 0.57% |
| 2026-4-7 | 1.0062 | 1.0062 | 0.22% |
| 2026-4-3 | 1.004 | 1.004 | -0.11% |
| 2026-4-2 | 1.0051 | 1.0051 | -0.25% |
| 2026-4-1 | 1.0076 | 1.0076 | 0.21% |
| 2026-3-31 | 1.0055 | 1.0055 | -0.22% |
| 2026-3-30 | 1.0077 | 1.0077 | -0.13% |
| 2026-3-27 | 1.009 | 1.009 | 0.08% |
郑义萨先生：应用经济学硕士，CFA，中国籍。曾担任瑞银证券有限责任公司信用策略研究员、易方达基金管理有限责任公司基金经理助理、华泰柏瑞基金管理有限公司固定收益部副总监兼投资经理。2023年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任固定收益部总监，中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚汇利债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
中信保诚汇利债券C 2025-05-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚稳丰A | 债券型 | 2024-02-06 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 中信保诚优质纯债债券I | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 2.2 | 0.08% | -0.04% |
| 中信保诚优质纯债债券B | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 2.2 | 0.09% | -0.04% |
| 中信保诚稳益C | 债券型 | 2024-02-06 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 中信保诚嘉鑫 | 债券型 | 2024-02-06 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 中信保诚优质纯债债券C | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 2.2 | 0.08% | -0.04% |
| 中信保诚稳丰C | 债券型 | 2024-02-06 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 中信保诚优质纯债债券D | 债券型 | 2025-04-01 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中信保诚汇利债券C | 债券型 | 2025-05-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚优质纯债债券A | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 2.2 | 0.08% | -0.04% |
| 中信保诚稳益A | 债券型 | 2024-02-06 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 中信保诚汇利债券A | 债券型 | 2025-05-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚稳利A | 债券型 | 2024-02-06 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 中信保诚稳利C | 债券型 | 2024-02-06 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 中信保诚稳丰D | 债券型 | 2025-04-01 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中信保诚稳利D | 债券型 | 2025-04-01 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中信保诚稳益D | 债券型 | 2025-04-01 至 今 | 1.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郑义萨 | 2025-05-12 至 今 | 0年11个月零14天 |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020161 | 1.4203 | 1.4203 | -0.20% | |
| 018561 | 2.4014 | 2.4014 | -0.17% | |
| 020927 | 4.7924 | 5.3158 | -0.03% | |
| 023592 | 1.0029 | 1.0029 | -0.20% | |
| 023596 | 0.782 | 0.782 | -0.20% | |
| 023600 | 1.1623 | 1.1623 | -0.03% | |
| 023665 | 1.0057 | 1.0057 | -0.03% | |
| 022214 | 1.028 | 1.028 | -0.03% | |
| 021185 | 1.7183 | 1.7183 | -0.20% | |
| 026728 | 1.0623 | 1.0623 | -0.17% | |
| 026729 | 1.0619 | 1.0619 | -0.17% | |
| 165519 | 1.0035 | 1.7085 | -0.20% | |
| 165526 | 1.6182 | 1.6532 | -0.17% | |
| 165527 | 1.523 | 1.556 | -0.17% | |
| 165531 | 2.443 | 2.5487 | -0.17% | |
| 003614 | 1.0871 | 1.334 | -0.03% | |
| 550004 | 1.2791 | 1.9649 | -0.03% | |
| 550012 | 1.0795 | 1.1859 | -0.03% | |
| 004153 | 1.7545 | 1.9075 | -0.17% | |
| 004155 | 1.2654 | 1.2654 | -0.03% | |
| 006011 | 4.7875 | 7.9817 | -0.03% | |
| 003227 | 1.0519 | 1.35 | -0.03% | |
| 006789 | 1.0654 | 1.2493 | -0.03% | |
| 014677 | 3.0224 | 3.0224 | -0.17% | |
| 018932 | 1.0102 | 1.0102 | -0.17% | |
| 013610 | 1.0432 | 1.0432 | -0.17% | |
| 019262 | 1.0229 | 1.0669 | -0.03% | |
| 019350 | 1.0821 | 1.0821 | -0.17% | |
| 018619 | 1.0834 | 1.0834 | -0.17% | |
| 020962 | 1.0401 | 1.0401 | -0.03% | |
| 023666 | 1.0094 | 1.0094 | -0.17% | |
| 022590 | 1.4016 | 1.4016 | -0.17% | |
| 022270 | 1.6514 | 1.6514 | -0.17% | |
| 020556 | 1.0862 | 1.0862 | -0.03% | |
| 165511 | 2.2865 | 2.3579 | -0.20% | |
| 006177 | 1.1452 | 1.3318 | -0.03% | |
| 005617 | 1.052 | 1.3162 | -0.03% | |
| 003432 | 1.4488 | 1.5348 | -0.17% | |
| 550002 | 1.01 | 4.3081 | -0.17% | |
| 004102 | 1.1141 | 1.3711 | -0.03% | |
| 004108 | 1.0311 | 1.3359 | -0.03% | |
| 003226 | 1.0535 | 1.3526 | -0.03% | |
| 003282 | 1.4804 | 1.4804 | -0.17% | |
| 003283 | 1.3258 | 1.3258 | -0.17% | |
| 013081 | 3.0886 | 3.0886 | -0.20% | |
| 011526 | 0.9903 | 0.9903 | -0.17% | |
| 011713 | 0.9943 | 0.9943 | -0.17% | |
| 011714 | 0.9752 | 0.9752 | -0.17% | |
| 008091 | 1.6698 | 1.6698 | -0.17% | |
| 013120 | 1.2953 | 1.2953 | -0.20% | |
| 013141 | 1.1498 | 1.1498 | -0.17% | |
| 019219 | 2.2093 | 2.2093 | -0.17% | |
| 023599 | 1.1635 | 1.1635 | -0.03% | |
| 022713 | 1.0875 | 1.0875 | -0.03% | |
| 022251 | 1.2282 | 1.2282 | -0.03% | |
| 022269 | 1.6662 | 1.6662 | -0.17% | |
| 021264 | 1.0674 | 1.0674 | -0.03% | |
| 021339 | 1.0457 | 1.0457 | -0.03% | |
| 025926 | 1.0292 | 1.0292 | -0.17% | |
| 165508 | 2.211 | 2.695 | -0.17% | |
| 165524 | 1.3339 | 0.7857 | -0.20% | |
| 003130 | 1.0869 | 1.2958 | -0.03% | |
| 550013 | 1.0831 | 1.3449 | -0.03% | |
| 550019 | 1.1526 | 1.7026 | -0.03% | |
| 004103 | 1.1123 | 1.3663 | -0.03% | |
| 002046 | 1.4381 | 1.5971 | -0.17% | |
| 009731 | 1.1371 | 1.1371 | -0.03% | |
| 013084 | 1.3095 | 1.3095 | -0.20% | |
| 008092 | 1.6282 | 1.6282 | -0.17% | |
| 011284 | 0.9982 | 0.9982 | -0.17% | |
| 015936 | 1.1239 | 1.1239 | -0.17% | |
| 019881 | 1.1387 | 1.1387 | -0.03% | |
| 020768 | 1.1326 | 1.1446 | -0.20% | |
| 020769 | 1.1182 | 1.1302 | -0.20% | |
| 021529 | 1.2583 | 1.2583 | -0.03% | |
| 022993 | 1.1106 | 1.1106 | -0.03% | |
| 021186 | 1.7057 | 1.7057 | -0.20% | |
| 021353 | 1.0208 | 1.0396 | -0.03% | |
| 021354 | 1.0211 | 1.0399 | -0.03% | |
| 025854 | 0.9106 | 0.9106 | -0.17% | |
| 025855 | 0.908 | 0.908 | -0.17% | |
| 006178 | 1.1419 | 1.2918 | -0.03% | |
| 000209 | 3.3979 | 3.3979 | -0.17% | |
| 003433 | 1.4343 | 1.5203 | -0.17% | |
| 004109 | 1.0452 | 1.328 | -0.03% | |
| 008429 | 1.0276 | 1.182 | -0.03% | |
| 003277 | 1.1104 | 1.2831 | -0.03% | |
| 003287 | 1.0949 | 1.2979 | -0.03% | |
| 002030 | 2.1885 | 2.1885 | -0.17% | |
| 002177 | 1.5588 | 1.6518 | -0.17% | |
| 001415 | 1.3334 | 1.4541 | -0.17% | |
| 014335 | 7.7786 | 7.7786 | -0.17% | |
| 017463 | 1.1761 | 1.3211 | -0.03% | |
| 016254 | 0.9873 | 0.9873 | -0.17% | |
| 016255 | 1.5688 | 1.7973 | -0.17% | |
| 016256 | 5.0889 | 5.8509 | -0.17% | |
| 015937 | 2.3478 | 2.3478 | -0.17% | |
| 013526 | 3.3048 | 3.3048 | -0.17% | |
| 020414 | 1.1809 | 1.2919 | -0.03% | |
| 020504 | 1.1806 | 1.1806 | -0.03% | |
| 019263 | 1.0219 | 1.0644 | -0.03% | |
| 020963 | 1.0783 | 1.1049 | -0.03% | |
| 023593 | 3.1441 | 3.1441 | -0.20% | |
| 023994 | 1.0228 | 1.0228 | -0.03% | |
| 021338 | 1.0497 | 1.0497 | -0.03% | |
| 025927 | 1.0268 | 1.0268 | -0.17% | |
| 165509 | 1.2297 | 2.155 | -0.03% | |
| 165512 | 1.2952 | 2.8845 | -0.17% | |
| 165530 | 1.0874 | 1.3942 | -0.03% | |
| 003121 | 1.0848 | 1.2947 | -0.03% | |
| 006392 | 3.3723 | 3.3723 | -0.17% | |
| 000134 | 1.014 | 1.1852 | -0.03% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 550018 | 1.1805 | 1.7825 | -0.03% | |
| 004104 | 1.1803 | 1.4113 | -0.03% | |
| 004156 | 1.327 | 1.327 | -0.03% | |
| 005977 | 2.7086 | 2.7086 | -0.17% | |
| 005978 | 2.5407 | 2.5407 | -0.17% | |
| 003234 | 1.5055 | 1.5405 | -0.17% | |
| 003288 | 1.0903 | 1.291 | -0.03% | |
| 001596 | 1.6444 | 1.7394 | -0.17% | |
| 016258 | 3.2973 | 3.2973 | -0.17% | |
| 021983 | 1.0583 | 1.0583 | -0.20% | |
| 019349 | 1.0926 | 1.0926 | -0.17% | |
| 020151 | 2.0922 | 2.0922 | -0.17% | |
| 023595 | 1.3329 | 1.3329 | -0.20% | |
| 023664 | 1.0049 | 1.0049 | -0.03% | |
| 022712 | 1.082 | 1.082 | -0.03% | |
| 023690 | 1.0852 | 1.0977 | -0.03% | |
| 022209 | 1.0316 | 1.0316 | -0.03% | |
| 025034 | 1.0996 | 1.0996 | -0.20% | |
| 025035 | 1.0969 | 1.0969 | -0.20% | |
| 165517 | 1.0403 | 1.4403 | -0.03% | |
| 165520 | 3.1459 | 2.5485 | -0.20% | |
| 165522 | 1.2855 | 1.7417 | -0.20% | |
| 165523 | 0.8659 | 0.5942 | -0.20% | |
| 006209 | 1.4165 | 1.4165 | -0.17% | |
| 009081 | 1.0518 | 1.1586 | -0.03% | |
| 003235 | 1.4954 | 1.5304 | -0.17% | |
| 003380 | 1.2298 | 1.6278 | -0.17% | |
| 009730 | 1.1636 | 1.1636 | -0.03% | |
| 009913 | 2.1591 | 2.3137 | -0.17% | |
| 001402 | 2.2296 | 2.2296 | -0.17% | |
| 006790 | 1.085 | 1.2459 | -0.03% | |
| 013080 | 0.9852 | 0.9852 | -0.20% | |
| 013121 | 1.2207 | 1.2207 | -0.20% | |
| 019220 | 2.1754 | 2.1754 | -0.17% | |
| 020152 | 2.0651 | 2.0651 | -0.17% | |
| 020160 | 1.434 | 1.434 | -0.20% | |
| 020164 | 1.0616 | 1.0626 | -0.03% | |
| 020165 | 1.0397 | 1.0527 | -0.03% | |
| 024508 | 1.2656 | 1.2656 | -0.03% | |
| 023594 | 0.8651 | 0.8651 | -0.20% | |
| 023689 | 1.0985 | 1.1045 | -0.03% | |
| 023691 | 1.0951 | 1.1011 | -0.03% | |
| 023995 | 1.0193 | 1.0193 | -0.03% | |
| 021266 | 1.115 | 1.115 | -0.03% | |
| 165515 | 1.3196 | 1.8543 | -0.20% | |
| 165528 | 2.4029 | 2.4029 | -0.17% | |
| 000551 | 1.4135 | 2.1705 | -0.17% | |
| 550008 | 1.5989 | 3.0128 | -0.17% | |
| 550015 | 3.1008 | 3.1008 | -0.17% | |
| 006012 | 1.0563 | 1.2033 | -0.03% | |
| 003278 | 1.1054 | 1.2795 | -0.03% | |
| 003379 | 1.2366 | 1.6376 | -0.17% | |
| 010462 | 1.0656 | 1.2196 | -0.03% | |
| 013083 | 0.8502 | 0.8502 | -0.20% | |
| 011295 | 1.136 | 1.136 | -0.20% | |
| 013119 | 2.2431 | 2.2431 | -0.20% | |
| 013122 | 1.2621 | 1.2621 | -0.20% | |
| 021984 | 1.0492 | 1.0492 | -0.20% | |
| 022006 | 1.2283 | 1.2333 | -0.17% | |
| 020413 | 1.0307 | 1.0984 | -0.03% | |
| 018618 | 1.102 | 1.102 | -0.17% | |
| 021521 | 4.7612 | 5.2837 | -0.03% | |
| 023611 | 1.0394 | 1.0394 | -0.03% | |
| 022994 | 1.0546 | 1.0546 | -0.03% | |
| 023688 | 1.1804 | 1.1804 | -0.03% | |
| 022210 | 1.027 | 1.027 | -0.03% | |
| 022213 | 1.0318 | 1.0318 | -0.03% | |
| 165516 | 7.9804 | 9.1194 | -0.17% | |
| 165521 | 1.2436 | 1.9956 | -0.20% | |
| 165525 | 0.7826 | 0.7906 | -0.20% | |
| 004716 | 1.9661 | 2.047 | -0.20% | |
| 003615 | 1.0819 | 1.3184 | -0.03% | |
| 550001 | 1.0239 | 2.9273 | -0.17% | |
| 550003 | 1.5456 | 4.0033 | -0.17% | |
| 550005 | 1.2533 | 1.8771 | -0.03% | |
| 550009 | 5.2096 | 6.1056 | -0.17% | |
| 550016 | 4.3486 | 4.3486 | -0.17% | |
| 004105 | 1.1805 | 1.412 | -0.03% | |
| 004106 | 1.0985 | 1.3311 | -0.03% | |
| 004107 | 1.0934 | 1.3226 | -0.03% | |
| 004154 | 1.7169 | 1.8699 | -0.17% | |
| 013082 | 0.7683 | 0.7683 | -0.20% | |
| 011525 | 1.011 | 1.011 | -0.17% | |
| 014282 | 2.1321 | 2.2725 | -0.17% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 12,900.75 | 105.42 |
| 3 | 现金 | 349.06 | 02.85 |
| 4 | 其他资产 | 821.47 | 06.71 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102281010 | 22首创城发MTN001 | 10.00(万张) | 1,037.78(万元) | 8.48(%) |
| 2 | 188218 | 21国投04 | 10.00(万张) | 1,028.38(万元) | 8.40(%) |
| 3 | 102501278 | 25信达地产MTN001 | 10.00(万张) | 1,028.46(万元) | 8.40(%) |
| 4 | 188383 | 21光证G5 | 10.00(万张) | 1,025.08(万元) | 8.38(%) |
| 5 | 115306 | 23湘江01 | 10.00(万张) | 1,023.22(万元) | 8.36(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.67% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.27% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.19% | -0.04% | 1.13% | 1.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.93% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 33.06 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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