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中信保诚至裕混合A  003282
收藏成功
混合型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理韩海平
申购费率0.08%
基金规模18.49亿  (2022-06-30)
1.4755
1.4755
47.55%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.24% -0.01% 2936/9099
最近一月 -0.3% -0.02% 3397/9093
最近三月 0.23% 0.06% 4739/9002
最近一年 4.05% 0.37% 6355/8232
(2026-06-09)
基金代码003282 基金经理韩海平 最新份额12,054.8万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模18.49亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2016-09-29 托管行中信银行股份有限公司
首募规模2.01亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。  如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。

收益分配原则

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-10 1.4755 1.4755 0.00%
2026-6-9 1.4755 1.4755 -0.06%
2026-6-8 1.4764 1.4764 -0.05%
2026-6-5 1.4772 1.4772 -0.05%
2026-6-4 1.4779 1.4779 -0.08%
2026-6-3 1.4791 1.4791 -0.01%
2026-6-2 1.4792 1.4792 0.05%
2026-6-1 1.4784 1.4784 0.10%
2026-5-29 1.4769 1.4769 0.09%
2026-5-28 1.4755 1.4755 0.00%
2026-5-27 1.4755 1.4755 0.03%
2026-5-26 1.4751 1.4751 0.07%
2026-5-25 1.4741 1.4741 0.00%
2026-5-22 1.4741 1.4741 -0.04%
2026-5-21 1.4747 1.4747 -0.10%
2026-5-20 1.4762 1.4762 -0.01%
2026-5-19 1.4763 1.4763 0.01%
2026-5-18 1.4761 1.4761 -0.07%
2026-5-15 1.4772 1.4772 -0.05%
2026-5-14 1.4779 1.4779 -0.09%

韩海平先生:经济学硕士,CFA,FRM。历任招商基金数量分析师,国投瑞银基金固定收益组副总监、基金经理,融通基金固定收益部总监、基金经理,国投瑞银基金总经理助理、固定收益部总经理。2019年3月加入中信保诚基金管理有限公司,历任总经理助理、混合资产投资部总监。现任副总经理,中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚至裕混合A  2019-08-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚安鑫回报债券C债券型2020-07-01 至 2024-01-23 3.6-1.76% 9.55% 
中信保诚丰裕一年持有期C混合型2021-02-05 至 2024-07-10 3.4-7.30% -24.98% 
融通通福分级债券B债券型,分级基金2013-11-08 至 2015-06-23 1.636.80% 26.77% 
中信保诚三得益债券B债券型2019-08-27 至 2023-08-28 4.014.11% 14.66% 
中信保诚盛裕一年持有期A混合型2021-05-11 至 2024-07-08 3.2-7.06% -28.16% 
国投瑞银货币B货币型2008-12-31 至 2012-02-15 3.17.60% 7.54% 
中信保诚至裕混合A混合型2019-08-27 至 今 6.822.46% 17.01% 
中信保诚双盈债券(LOF)D债券型2024-03-08 至 今 2.3--  --  
融通通福分级债券A债券型,分级基金2013-11-08 至 2015-06-23 1.6--  --  
融通通福分级债券债券型,分级基金2013-11-08 至 2015-06-23 1.6--  --  
融通通启一年定开债券A债券型2014-10-10 至 2014-11-29 0.11.81% 4.83% 
中信保诚至裕混合C混合型2019-08-27 至 今 6.821.89% 17.05% 
融通易支付货币B货币型2014-10-10 至 2014-11-29 0.10.66% 0.61% 
中信保诚双盈债券(LOF)A债券型,LOF型2019-08-27 至 今 6.814.30% 14.62% 
融通增强收益债券A债券型2013-05-03 至 2015-06-23 2.119.40% 106.47% 
融通通瑞债券A债券型2014-02-10 至 2015-06-23 1.411.55% 25.85% 
融通通瑞债券C债券型2014-11-14 至 2015-06-23 0.63.40% 12.31% 
中信保诚中债0-2年政金债指数C债券型2023-12-27 至 2025-02-05 1.10.31% 0.17% 
中信保诚双盈债券(LOF)C债券型2025-03-05 至 今 1.3--  --  
融通债券A/B债券型2013-12-19 至 2015-06-23 1.515.34% 27.81% 
融通通启一年定开债券B债券型2014-10-10 至 2014-11-29 0.11.71% 4.83% 
融通增强收益债券C债券型2015-03-05 至 2015-06-23 0.32.85% 44.98% 
国投瑞银和顺债券债券型2016-11-26 至 2019-02-23 2.215.68% 6.26% 
中信保诚安鑫回报债券A债券型2020-07-01 至 2024-01-23 3.6-0.38% 9.55% 
中信保诚盛裕一年持有期C混合型2021-05-11 至 2024-07-08 3.2-8.02% -28.16% 
中信保诚中债0-2年政金债指数A债券型2023-12-27 至 2025-02-05 1.10.32% 0.17% 
融通易支付货币A货币型2014-10-10 至 2014-11-29 0.10.62% 0.61% 
融通债券C债券型2013-12-19 至 2015-06-23 1.514.54% 27.79% 
中信保诚三得益债券A债券型2019-08-27 至 2023-08-28 4.015.92% 14.66% 
国投瑞银安颐多策略混合混合型2017-02-21 至 2018-08-25 1.54.24% -0.79% 
中信保诚丰裕一年持有期A混合型2021-02-05 至 2024-07-10 3.4-6.21% -24.98% 
国投瑞银稳定增利债券C债券型2008-04-03 至 2012-09-15 4.527.71% 23.28% 
国投瑞银货币A货币型2008-12-31 至 2012-02-15 3.16.82% 7.54% 
国投瑞银双债债券A债券型,LOF型2011-02-21 至 2012-09-15 1.67.38% 1.91% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
韩海平2019-08-27 至 今6年-3个月零15天22.4617.01
缪夏美2018-06-19 至 2020-01-151年-6个月零27天8.6221.98
杨旭2016-09-20 至 2019-09-032年-1个月零14天11.3715.74
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015936 1.0921 1.0921 2.03%
019262 1.0278 1.0718 0.08%
016256 5.3167 6.0787 2.03%
023593 2.7691 2.7691 1.95%
023600 1.1558 1.1558 0.08%
025035 1.1115 1.1115 1.95%
022209 1.0334 1.0334 0.08%
021185 1.628 1.628 1.95%
025855 0.8102 0.8102 2.03%
165528 2.8736 2.8736 2.03%
006178 1.1524 1.3023 0.08%
550004 1.276 1.9618 0.08%
550005 1.2503 1.8741 0.08%
550012 1.0876 1.194 0.08%
006011 4.8111 8.0053 0.08%
006012 1.0614 1.2084 0.08%
006789 1.069 1.2529 0.08%
003379 1.2384 1.6394 2.03%
011295 1.1549 1.1549 1.95%
011526 0.9895 0.9895 2.03%
014677 3.2316 3.2316 2.03%
019349 1.071 1.071 2.03%
022006 1.2294 1.2344 2.03%
016254 0.9947 0.9947 2.03%
020963 1.0863 1.1129 0.08%
021529 1.2634 1.2634 0.08%
023599 1.1571 1.1571 0.08%
023665 1.0071 1.0071 0.08%
022210 1.0284 1.0284 0.08%
022214 1.0309 1.0309 0.08%
026728 1.1267 1.1267 2.03%
025854 0.8132 0.8132 2.03%
165525 0.7271 0.7351 1.95%
165531 2.2408 2.3465 2.03%
550003 1.5141 3.9718 2.03%
004155 1.2709 1.2709 0.08%
005978 2.709 2.709 2.03%
003288 1.0944 1.2951 0.08%
011714 0.966 0.966 2.03%
013120 1.3137 1.3137 1.95%
013121 1.1773 1.1773 1.95%
020160 1.4653 1.4653 1.95%
020161 1.4505 1.4505 1.95%
018619 1.0107 1.0107 2.03%
020768 1.1007 1.1127 1.95%
020969 0.9801 0.9801 0.00%
021521 4.7829 5.3054 0.08%
024508 1.2711 1.2711 0.08%
023595 1.4342 1.4342 1.95%
022590 1.2546 1.2546 2.03%
022712 1.0976 1.0976 0.08%
022713 1.1037 1.1037 0.08%
023994 1.0225 1.0225 0.08%
021186 1.6152 1.6152 1.95%
021264 1.0711 1.0711 0.08%
021338 1.0532 1.0532 0.08%
021339 1.049 1.049 0.08%
021353 1.0233 1.0421 0.08%
026729 1.1257 1.1257 2.03%
025926 0.8685 0.8685 2.03%
025927 0.8658 0.8658 2.03%
165509 1.2481 2.1734 0.08%
165523 0.7612 0.5528 1.95%
165527 1.527 1.56 2.03%
006177 1.1558 1.3424 0.08%
000134 1.0188 1.19 0.08%
000135 1.0 1.0 0.08%
550015 3.3179 3.3179 2.03%
550019 1.1534 1.7034 0.08%
004106 1.1026 1.3352 0.08%
005977 2.891 2.891 2.03%
003234 1.6302 1.6652 2.03%
003282 1.4755 1.4755 2.03%
011525 1.0107 1.0107 2.03%
008092 1.5838 1.5838 2.03%
020414 1.1822 1.2932 0.08%
019219 2.4582 2.4582 2.03%
019220 2.4186 2.4186 2.03%
020165 1.0421 1.0551 0.08%
021983 1.0128 1.0128 1.95%
017463 1.1772 1.3222 0.08%
020927 4.8159 5.3393 0.08%
020962 1.0433 1.0433 0.08%
023594 0.7604 0.7604 1.95%
025034 1.1147 1.1147 1.95%
022213 1.035 1.035 0.08%
020556 1.0931 1.0931 0.08%
165520 2.771 2.3191 1.95%
165521 1.2 1.952 1.95%
003121 1.089 1.2989 0.08%
003433 1.3316 1.4176 2.03%
003614 1.0939 1.3408 0.08%
550001 0.9696 2.873 2.03%
550008 1.5196 2.9335 2.03%
550013 1.0911 1.3529 0.08%
004108 1.0343 1.3391 0.08%
008429 1.0294 1.1838 0.08%
011713 0.9854 0.9854 2.03%
020413 1.0339 1.1016 0.08%
020164 1.0639 1.0649 0.08%
018561 2.201 2.201 2.03%
016255 1.4899 1.7184 2.03%
023611 1.0424 1.0424 0.08%
023666 1.0105 1.0105 2.03%
022994 1.0588 1.0588 0.08%
022269 1.4602 1.4602 2.03%
165513 1.0121 1.0121 0.00%
000209 3.5211 3.5211 2.03%
003432 1.3454 1.4314 2.03%
550016 4.6511 4.6511 2.03%
004102 1.1261 1.3831 0.08%
004103 1.1241 1.3781 0.08%
004104 1.187 1.418 0.08%
004105 1.187 1.4185 0.08%
009081 1.057 1.1638 0.08%
003277 1.1132 1.2859 0.08%
003380 1.2315 1.6295 2.03%
010462 1.0669 1.2209 0.08%
002177 1.5567 1.6497 2.03%
001415 1.3459 1.4666 2.03%
013083 0.747 0.747 1.95%
013084 1.4085 1.4085 1.95%
013526 3.422 3.422 2.03%
013119 2.2431 2.2431 1.95%
014282 2.6672 2.8076 2.03%
014335 8.3303 8.3303 2.03%
018932 0.9559 0.9559 2.03%
019350 1.0602 1.0602 2.03%
018618 1.0288 1.0288 2.03%
016258 3.3378 3.3378 2.03%
023592 0.8917 0.8917 1.95%
023596 0.7265 0.7265 1.95%
023664 1.0064 1.0064 0.08%
022993 1.1142 1.1142 0.08%
023689 1.1026 1.1086 0.08%
023691 1.0995 1.1055 0.08%
023995 1.0185 1.0185 0.08%
022270 1.4461 1.4461 2.03%
021266 1.1269 1.1269 0.08%
027445 0.9479 0.9479 2.03%
165508 2.1239 2.6079 2.03%
165522 1.4797 1.8123 1.95%
165526 1.6226 1.6576 2.03%
003130 1.091 1.2999 0.08%
006392 3.4163 3.4163 2.03%
550009 5.447 6.343 2.03%
004153 1.7448 1.8978 2.03%
004156 1.3327 1.3327 0.08%
006790 1.0886 1.2495 0.08%
003227 1.056 1.3541 0.08%
003235 1.6191 1.6541 2.03%
003287 1.0992 1.3022 0.08%
009913 2.7027 2.8573 2.03%
001596 1.6423 1.7373 2.03%
019263 1.0266 1.0691 0.08%
019881 1.149 1.149 0.08%
021984 1.0033 1.0033 1.95%
165511 2.2877 2.3585 1.95%
165512 1.2517 2.841 2.03%
165517 1.0435 1.4435 0.08%
006209 1.3099 1.3099 2.03%
005617 1.0566 1.3208 0.08%
003615 1.0885 1.325 0.08%
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003278 1.108 1.2821 0.08%
002030 1.9184 1.9184 2.03%
011284 1.0777 1.0777 2.03%
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008091 1.6251 1.6251 2.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,363.0207.99
2债券及货币27,578.6793.21
3现金62.3000.21
4其他资产137.2500.46
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代00.60241.020.81%0.00  
600519贵州茅台00.15217.500.74%0.15  
601225陕西煤业08.00204.720.69%-1.00  
600036招商银行05.00196.600.66%5.00  
600941中国移动02.00187.580.63%2.00  
601857中国石油15.00182.850.62%0.00  
601088中国神华03.80177.650.60%2.80  
601012隆基绿能10.00175.400.59%10.00  
000786北新建材05.00130.400.44%5.00  
600988赤峰黄金03.00129.450.44%3.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125036125进出6150.00(万张)5,004.30(万元)16.91(%)  
228238000323人保健康永续债20.00(万张)2,106.83(万元)7.12(%)  
324238003323招行永续债0120.00(万张)2,105.29(万元)7.12(%)  
427112724蓉产0120.00(万张)2,063.92(万元)6.98(%)  
514951321中海0220.00(万张)2,052.53(万元)6.94(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
200≤X<5000.3%
50≤X<2000.5%
0≤X<500.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
30天≤X<180天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.8%4.05%2.53%0.83%4.09%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.3%
0.23%
1.65%
1.65%
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7.78%
4.24%
47.55%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.04
0.05
0.13
夏普比率
254.42
93.82
-21.96
特雷诺指数
0.09
0.08
-0.02
詹森指数
0.02
0.01
-0.01
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