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中信保诚至裕混合A  003282
收藏成功
混合型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理韩海平
申购费率0.08%
基金规模18.49亿  (2022-06-30)
1.4258
1.4258
42.58%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.04% 0.01% 7359/8485
最近一月 0.49% 0.03% 7149/8468
最近三月 0.81% 0.07% 7490/8384
最近一年 2.6% 0.16% 6801/7915
(2025-07-14)
基金代码003282 基金经理韩海平 最新份额21,188.12万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模18.49亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2016-09-29 托管行中信银行股份有限公司
首募规模2.01亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。  如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。

收益分配原则

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-14 1.4258 1.4258 0.01%
2025-7-11 1.4257 1.4257 0.00%
2025-7-10 1.4257 1.4257 0.02%
2025-7-9 1.4254 1.4254 -0.05%
2025-7-8 1.4261 1.4261 0.06%
2025-7-7 1.4252 1.4252 -0.04%
2025-7-4 1.4257 1.4257 0.01%
2025-7-3 1.4255 1.4255 0.06%
2025-7-2 1.4247 1.4247 0.13%
2025-7-1 1.4228 1.4228 0.04%
2025-6-30 1.4222 1.4222 0.03%
2025-6-27 1.4218 1.4218 0.00%
2025-6-26 1.4218 1.4218 -0.01%
2025-6-25 1.422 1.422 0.05%
2025-6-24 1.4213 1.4213 0.05%
2025-6-23 1.4206 1.4206 0.04%
2025-6-20 1.42 1.42 0.05%
2025-6-19 1.4193 1.4193 -0.04%
2025-6-18 1.4198 1.4198 0.01%
2025-6-17 1.4197 1.4197 0.05%

韩海平先生:经济学硕士,CFA,FRM。历任招商基金数量分析师,国投瑞银基金固定收益组副总监、基金经理,融通基金固定收益部总监、基金经理,国投瑞银基金总经理助理、固定收益部总经理。2019年3月加入中信保诚基金管理有限公司,历任总经理助理、混合资产投资部总监。现任副总经理,中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚至裕混合A  2019-08-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚安鑫回报债券C债券型2020-07-01 至 2024-01-23 3.6-1.76% 9.55% 
中信保诚丰裕一年持有期C混合型2021-02-05 至 2024-07-10 3.4-7.30% -24.98% 
融通通福分级债券B债券型,分级基金2013-11-08 至 2015-06-23 1.636.80% 26.77% 
中信保诚三得益债券B债券型2019-08-27 至 2023-08-28 4.014.11% 14.66% 
中信保诚盛裕一年持有期A混合型2021-05-11 至 2024-07-08 3.2-7.06% -28.16% 
国投瑞银货币B货币型2008-12-31 至 2012-02-15 3.17.60% 7.54% 
中信保诚至裕混合A混合型2019-08-27 至 今 5.922.46% 17.01% 
中信保诚双盈债券(LOF)D债券型2024-03-08 至 今 1.4--  --  
融通通福分级债券A债券型,分级基金2013-11-08 至 2015-06-23 1.6--  --  
融通通福分级债券债券型,分级基金2013-11-08 至 2015-06-23 1.6--  --  
融通通启一年定期开放债券A债券型2014-10-10 至 2014-11-29 0.11.81% 4.83% 
中信保诚至裕混合C混合型2019-08-27 至 今 5.921.89% 17.05% 
融通易支付货币B货币型2014-10-10 至 2014-11-29 0.10.66% 0.61% 
中信保诚双盈债券(LOF)A债券型,LOF型2019-08-27 至 今 5.914.30% 14.62% 
融通增强收益债券A债券型2013-05-03 至 2015-06-23 2.119.40% 106.47% 
融通通瑞债券A债券型2014-02-10 至 2015-06-23 1.411.55% 25.85% 
融通通瑞债券C债券型2014-11-14 至 2015-06-23 0.63.40% 12.31% 
中信保诚中债0-2年政金债指数C债券型2023-12-27 至 2025-02-05 1.10.31% 0.17% 
中信保诚双盈债券(LOF)C债券型2025-03-05 至 今 0.4--  --  
融通债券A/B债券型2013-12-19 至 2015-06-23 1.515.34% 27.81% 
融通通启一年定期开放债券B债券型2014-10-10 至 2014-11-29 0.11.71% 4.83% 
融通增强收益债券C债券型2015-03-05 至 2015-06-23 0.32.85% 44.98% 
国投瑞银和顺债券债券型2016-11-26 至 2019-02-23 2.215.68% 6.26% 
中信保诚安鑫回报债券A债券型2020-07-01 至 2024-01-23 3.6-0.38% 9.55% 
中信保诚盛裕一年持有期C混合型2021-05-11 至 2024-07-08 3.2-8.02% -28.16% 
中信保诚中债0-2年政金债指数A债券型2023-12-27 至 2025-02-05 1.10.32% 0.17% 
融通易支付货币A货币型2014-10-10 至 2014-11-29 0.10.62% 0.61% 
融通债券C债券型2013-12-19 至 2015-06-23 1.514.54% 27.79% 
中信保诚三得益债券A债券型2019-08-27 至 2023-08-28 4.015.92% 14.66% 
国投瑞银安颐多策略混合混合型2017-02-21 至 2018-08-25 1.54.24% -0.79% 
中信保诚丰裕一年持有期A混合型2021-02-05 至 2024-07-10 3.4-6.21% -24.98% 
国投瑞银稳定增利债券C债券型2008-04-03 至 2012-09-15 4.527.71% 23.28% 
国投瑞银货币A货币型2008-12-31 至 2012-02-15 3.16.82% 7.54% 
国投瑞银双债债券A债券型,LOF型2011-02-21 至 2012-09-15 1.67.38% 1.91% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
韩海平2019-08-27 至 今5年-2个月零18天22.4617.01
缪夏美2018-06-19 至 2020-01-151年-6个月零27天8.6221.98
杨旭2016-09-20 至 2019-09-032年-1个月零14天11.3715.74
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002030 1.26 1.26 0.34%
003226 1.0326 1.3317 -0.03%
003379 1.1734 1.5694 0.34%
003432 1.5686 1.6546 0.34%
004106 1.0833 1.3159 -0.03%
004156 1.3071 1.3071 -0.03%
013080 0.9701 0.9701 0.19%
013121 1.3373 1.3373 0.19%
013122 0.8428 0.8428 0.19%
016256 3.1756 3.9376 0.34%
017463 1.1128 1.2578 -0.03%
021264 1.0514 1.0514 -0.03%
021266 1.0481 1.0481 -0.03%
022214 1.0131 1.0131 -0.03%
022251 1.1523 1.1523 -0.03%
022270 1.0008 1.0008 0.34%
022712 1.0369 1.0369 -0.03%
165512 1.2842 2.8735 0.34%
165525 0.7294 0.7374 0.19%
550003 1.2353 3.693 0.34%
550018 1.116 1.718 -0.03%
002177 1.442 1.535 0.34%
003614 1.0832 1.3301 -0.03%
004103 1.0465 1.3005 -0.03%
005617 1.0428 1.301 -0.03%
008429 1.0238 1.1682 -0.03%
011714 0.9265 0.9265 0.34%
013083 0.7736 0.7736 0.19%
013141 0.9277 0.9277 0.34%
014282 1.0108 1.1512 0.34%
018618 0.9719 0.9719 0.34%
018932 0.9042 0.9042 0.34%
019220 1.2946 1.2946 0.34%
020151 1.6897 1.6897 0.34%
020161 1.2281 1.2281 0.19%
020413 1.0306 1.0883 -0.03%
020556 1.0819 1.0819 -0.03%
020927 4.9658 5.3322 -0.03%
022713 1.0394 1.0394 -0.03%
023594 0.7854 0.7854 0.19%
023595 0.9898 0.9898 0.19%
023596 0.7294 0.7294 0.19%
550009 3.2359 4.1319 0.34%
550013 1.0825 1.3443 -0.03%
550015 2.326 2.326 0.34%
003227 1.0318 1.3299 -0.03%
005977 1.563 1.563 0.34%
006392 2.601 2.601 0.34%
009731 1.1093 1.1093 -0.03%
011284 0.7077 0.7077 0.34%
013081 1.7453 1.7453 0.19%
013119 1.6586 1.6586 0.19%
013610 0.8268 0.8268 0.34%
018619 0.96 0.96 0.34%
020963 1.0768 1.1034 -0.03%
020969 0.8388 0.8388 0.00%
165517 0.9944 1.3944 -0.03%
165524 0.9899 0.6508 0.19%
165530 1.0393 1.3461 -0.03%
550008 1.3437 2.7576 0.34%
001596 1.52 1.615 0.34%
003130 1.0794 1.2818 -0.03%
003282 1.4258 1.4258 0.34%
003287 1.0787 1.2817 -0.03%
003288 1.075 1.2757 -0.03%
006789 1.0495 1.2334 -0.03%
008091 1.6452 1.6452 0.34%
008092 1.6092 1.6092 0.34%
009730 1.1316 1.1316 -0.03%
009913 1.0191 1.1737 0.34%
011295 0.9614 0.9614 0.19%
011713 0.9417 0.9417 0.34%
013526 2.1318 2.1318 0.34%
014335 4.8525 4.8525 0.34%
016255 1.3246 1.5531 0.34%
019262 1.0115 1.0555 -0.03%
019350 1.0592 1.0592 0.34%
019881 1.127 1.127 -0.03%
020152 1.6756 1.6756 0.34%
020165 1.0276 1.0406 -0.03%
020504 1.1655 1.1655 -0.03%
020768 1.1239 1.1239 0.19%
021983 1.0399 1.0399 0.19%
022590 1.4733 1.4733 0.34%
022994 1.0327 1.0327 -0.03%
023611 0.9947 0.9947 -0.03%
165513 0.8645 0.8645 0.00%
550001 0.915 2.8154 0.34%
550019 1.0931 1.6431 -0.03%
000135 1.0 1.0 -0.03%
003121 1.0765 1.2799 -0.03%
003234 1.0622 1.0972 0.34%
003433 1.554 1.64 0.34%
004102 1.0475 1.3045 -0.03%
004153 1.595 1.748 0.34%
004158 1.012 1.174 0.34%
005978 1.4752 1.4752 0.34%
006011 4.9641 8.0013 -0.03%
006012 1.0621 1.2072 -0.03%
006177 1.1316 1.3182 -0.03%
009081 1.0464 1.1532 -0.03%
011526 0.9708 0.9708 0.34%
013082 0.7183 0.7183 0.19%
015936 0.911 0.911 0.34%
015937 1.1006 1.1006 0.34%
016258 2.5551 2.5551 0.34%
018561 2.0193 2.0193 0.34%
020160 1.236 1.236 0.19%
021354 1.0093 1.0281 -0.03%
023599 1.1315 1.1315 -0.03%
023688 1.116 1.116 -0.03%
024508 1.2453 1.2453 -0.03%
165516 4.9557 6.0947 0.34%
165521 1.3582 2.1102 0.19%
550002 0.7749 3.7885 0.34%
550004 1.1932 1.879 -0.03%
000134 1.0097 1.1658 -0.03%
000209 2.1816 2.1816 0.34%
000551 1.4789 2.2359 0.34%
001402 1.283 1.283 0.34%
003277 1.0962 1.2689 -0.03%
003283 1.2779 1.2779 0.34%
003615 1.0787 1.3152 -0.03%
004104 1.1651 1.3961 -0.03%
004154 1.563 1.716 0.34%
004155 1.2454 1.2454 -0.03%
004157 1.008 1.168 0.34%
004716 1.6589 1.7398 0.19%
006209 1.7285 1.7285 0.34%
016254 0.7611 0.7611 0.34%
020962 0.9943 0.9943 -0.03%
021186 1.3363 1.3363 0.19%
021339 1.0318 1.0318 -0.03%
021353 1.0081 1.0269 -0.03%
022006 1.1692 1.1692 0.34%
023593 1.7725 1.7725 0.19%
023689 1.0831 1.0891 -0.03%
023690 1.0764 1.0824 -0.03%
165508 1.9963 2.4803 0.34%
165523 0.7855 0.5624 0.19%
165527 1.501 1.534 0.34%
550005 1.1692 1.793 -0.03%
001415 1.085 1.2057 0.34%
002046 1.171 1.33 0.34%
003235 1.0559 1.0909 0.34%
003278 1.0921 1.2662 -0.03%
004105 1.1662 1.3977 -0.03%
004109 1.0453 1.3181 -0.03%
006178 1.1284 1.2783 -0.03%
006790 1.0696 1.2305 -0.03%
013120 1.0744 1.0744 0.19%
014677 2.278 2.278 0.34%
020414 1.1164 1.2274 -0.03%
020769 1.115 1.115 0.19%
021185 1.342 1.342 0.19%
021338 1.034 1.034 -0.03%
021521 4.9465 5.312 -0.03%
021529 1.2413 1.2413 -0.03%
022209 1.0152 1.0152 -0.03%
022213 1.0143 1.0143 -0.03%
022269 1.0049 1.0049 0.34%
023691 1.0785 1.0845 -0.03%
165509 1.1504 2.0757 -0.03%
165519 0.985 1.69 0.19%
165520 1.7723 1.7079 0.19%
165526 1.58 1.615 0.34%
550012 1.078 1.1844 -0.03%
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004107 1.0792 1.3084 -0.03%
004108 1.0306 1.3254 -0.03%
011525 0.9879 0.9879 0.34%
013084 0.9748 0.9748 0.19%
019219 1.3087 1.3087 0.34%
019263 1.0113 1.0538 -0.03%
019349 1.0662 1.0662 0.34%
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021984 1.0358 1.0358 0.19%
022210 1.013 1.013 -0.03%
022993 1.0964 1.0964 -0.03%
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023600 1.1311 1.1311 -0.03%
165511 1.6855 2.0474 0.19%
165515 1.0912 1.7122 0.19%
165522 0.8558 1.5855 0.19%
165528 1.1212 1.1212 0.34%
165531 2.0446 2.1503 0.34%
550016 3.2708 3.2708 0.34%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,890.4308.10
2债券及货币45,191.4594.08
3现金154.4200.32
4其他资产34.2000.07
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代01.50379.410.79%1.50  
601899紫金矿业20.00362.400.75%0.00  
600690海尔智家13.00355.420.74%1.00  
600031三一重工18.00343.260.71%-2.00  
600426华鲁恒升15.00331.500.69%0.00  
600809山西汾酒01.50321.420.67%-0.30  
600519贵州茅台00.20312.200.65%-0.05  
601225陕西煤业15.00297.150.62%4.00  
000568泸州老窖02.00259.440.54%-0.50  
300760迈瑞医疗01.00234.000.49%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
115262420萧资0150.00(万张)3,139.98(万元)6.54(%)  
217598821国君G230.00(万张)3,142.05(万元)6.54(%)  
314951321中海0230.00(万张)3,113.89(万元)6.48(%)  
417584121济城G230.00(万张)3,064.36(万元)6.38(%)  
515278221沪地0130.00(万张)3,058.71(万元)6.37(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
200≤X<5000.3%
50≤X<2000.5%
0≤X<500.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
30天≤X<180天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.12%2.6%0.51%2.45%4.12%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.49%
0.81%
0.25%
1.13%
2.6%
1.55%
12.87%
42.58%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.04
0.09
0.18
夏普比率
65.28
7.80
28.58
特雷诺指数
0.04
0.01
0.02
詹森指数
0.00
-0.00
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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