公募基金 > 基金超市 > 中信保诚至裕混合A
| 基金代码003282 | 基金经理韩海平 | 最新份额12,054.8万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模18.49亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-09-29 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模2.01亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，通过合理的资产配置，综合运用多种投资策略，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。
收益分配原则
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-24 | 1.4804 | 1.4804 | 0.00% |
| 2026-4-23 | 1.4804 | 1.4804 | 0.07% |
| 2026-4-22 | 1.4794 | 1.4794 | -0.03% |
| 2026-4-21 | 1.4798 | 1.4798 | 0.12% |
| 2026-4-20 | 1.4781 | 1.4781 | 0.03% |
| 2026-4-17 | 1.4776 | 1.4776 | -0.07% |
| 2026-4-16 | 1.4787 | 1.4787 | 0.05% |
| 2026-4-15 | 1.478 | 1.478 | 0.01% |
| 2026-4-14 | 1.4779 | 1.4779 | 0.03% |
| 2026-4-13 | 1.4775 | 1.4775 | 0.03% |
| 2026-4-10 | 1.4771 | 1.4771 | 0.05% |
| 2026-4-9 | 1.4763 | 1.4763 | -0.02% |
| 2026-4-8 | 1.4766 | 1.4766 | 0.05% |
| 2026-4-7 | 1.4758 | 1.4758 | 0.07% |
| 2026-4-3 | 1.4747 | 1.4747 | -0.05% |
| 2026-4-2 | 1.4754 | 1.4754 | -0.01% |
| 2026-4-1 | 1.4756 | 1.4756 | 0.08% |
| 2026-3-31 | 1.4744 | 1.4744 | -0.07% |
| 2026-3-30 | 1.4755 | 1.4755 | 0.10% |
| 2026-3-27 | 1.474 | 1.474 | 0.09% |
韩海平先生：经济学硕士，CFA，FRM。历任招商基金数量分析师，国投瑞银基金固定收益组副总监、基金经理，融通基金固定收益部总监、基金经理，国投瑞银基金总经理助理、固定收益部总经理。2019年3月加入中信保诚基金管理有限公司，历任总经理助理、混合资产投资部总监。现任副总经理，中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
中信保诚至裕混合A 2019-08-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚安鑫回报债券C | 债券型 | 2020-07-01 至 2024-01-23 | 3.6 | -1.76% | 9.55% |
| 中信保诚丰裕一年持有期C | 混合型 | 2021-02-05 至 2024-07-10 | 3.4 | -7.30% | -24.98% |
| 融通通福分级债券B | 债券型,分级基金 | 2013-11-08 至 2015-06-23 | 1.6 | 36.80% | 26.77% |
| 中信保诚三得益债券B | 债券型 | 2019-08-27 至 2023-08-28 | 4.0 | 14.11% | 14.66% |
| 中信保诚盛裕一年持有期A | 混合型 | 2021-05-11 至 2024-07-08 | 3.2 | -7.06% | -28.16% |
| 国投瑞银货币B | 货币型 | 2008-12-31 至 2012-02-15 | 3.1 | 7.60% | 7.54% |
| 中信保诚至裕混合A | 混合型 | 2019-08-27 至 今 | 6.7 | 22.46% | 17.01% |
| 中信保诚双盈债券(LOF)D | 债券型 | 2024-03-08 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 融通通福分级债券A | 债券型,分级基金 | 2013-11-08 至 2015-06-23 | 1.6 | -- | -- |
| 融通通福分级债券 | 债券型,分级基金 | 2013-11-08 至 2015-06-23 | 1.6 | -- | -- |
| 融通通启一年定开债券A | 债券型 | 2014-10-10 至 2014-11-29 | 0.1 | 1.81% | 4.83% |
| 中信保诚至裕混合C | 混合型 | 2019-08-27 至 今 | 6.7 | 21.89% | 17.05% |
| 融通易支付货币B | 货币型 | 2014-10-10 至 2014-11-29 | 0.1 | 0.66% | 0.61% |
| 中信保诚双盈债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2019-08-27 至 今 | 6.7 | 14.30% | 14.62% |
| 融通增强收益债券A | 债券型 | 2013-05-03 至 2015-06-23 | 2.1 | 19.40% | 106.47% |
| 融通通瑞债券A | 债券型 | 2014-02-10 至 2015-06-23 | 1.4 | 11.55% | 25.85% |
| 融通通瑞债券C | 债券型 | 2014-11-14 至 2015-06-23 | 0.6 | 3.40% | 12.31% |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 债券型 | 2023-12-27 至 2025-02-05 | 1.1 | 0.31% | 0.17% |
| 中信保诚双盈债券(LOF)C | 债券型 | 2025-03-05 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 融通债券A/B | 债券型 | 2013-12-19 至 2015-06-23 | 1.5 | 15.34% | 27.81% |
| 融通通启一年定开债券B | 债券型 | 2014-10-10 至 2014-11-29 | 0.1 | 1.71% | 4.83% |
| 融通增强收益债券C | 债券型 | 2015-03-05 至 2015-06-23 | 0.3 | 2.85% | 44.98% |
| 国投瑞银和顺债券 | 债券型 | 2016-11-26 至 2019-02-23 | 2.2 | 15.68% | 6.26% |
| 中信保诚安鑫回报债券A | 债券型 | 2020-07-01 至 2024-01-23 | 3.6 | -0.38% | 9.55% |
| 中信保诚盛裕一年持有期C | 混合型 | 2021-05-11 至 2024-07-08 | 3.2 | -8.02% | -28.16% |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 债券型 | 2023-12-27 至 2025-02-05 | 1.1 | 0.32% | 0.17% |
| 融通易支付货币A | 货币型 | 2014-10-10 至 2014-11-29 | 0.1 | 0.62% | 0.61% |
| 融通债券C | 债券型 | 2013-12-19 至 2015-06-23 | 1.5 | 14.54% | 27.79% |
| 中信保诚三得益债券A | 债券型 | 2019-08-27 至 2023-08-28 | 4.0 | 15.92% | 14.66% |
| 国投瑞银安颐多策略混合 | 混合型 | 2017-02-21 至 2018-08-25 | 1.5 | 4.24% | -0.79% |
| 中信保诚丰裕一年持有期A | 混合型 | 2021-02-05 至 2024-07-10 | 3.4 | -6.21% | -24.98% |
| 国投瑞银稳定增利债券C | 债券型 | 2008-04-03 至 2012-09-15 | 4.5 | 27.71% | 23.28% |
| 国投瑞银货币A | 货币型 | 2008-12-31 至 2012-02-15 | 3.1 | 6.82% | 7.54% |
| 国投瑞银双债债券A | 债券型,LOF型 | 2011-02-21 至 2012-09-15 | 1.6 | 7.38% | 1.91% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 韩海平 | 2019-08-27 至 今 | 6年-5个月零30天 | 22.46 | 17.01 |
| 缪夏美 | 2018-06-19 至 2020-01-15 | 1年-6个月零27天 | 8.62 | 21.98 |
| 杨旭 | 2016-09-20 至 2019-09-03 | 2年-1个月零14天 | 11.37 | 15.74 |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020161 | 1.4203 | 1.4203 | -0.20% | |
| 018561 | 2.4014 | 2.4014 | -0.17% | |
| 020927 | 4.7924 | 5.3158 | -0.03% | |
| 023592 | 1.0029 | 1.0029 | -0.20% | |
| 023596 | 0.782 | 0.782 | -0.20% | |
| 023600 | 1.1623 | 1.1623 | -0.03% | |
| 023665 | 1.0057 | 1.0057 | -0.03% | |
| 022214 | 1.028 | 1.028 | -0.03% | |
| 021185 | 1.7183 | 1.7183 | -0.20% | |
| 026728 | 1.0623 | 1.0623 | -0.17% | |
| 026729 | 1.0619 | 1.0619 | -0.17% | |
| 165519 | 1.0035 | 1.7085 | -0.20% | |
| 165526 | 1.6182 | 1.6532 | -0.17% | |
| 165527 | 1.523 | 1.556 | -0.17% | |
| 165531 | 2.443 | 2.5487 | -0.17% | |
| 003614 | 1.0871 | 1.334 | -0.03% | |
| 550004 | 1.2791 | 1.9649 | -0.03% | |
| 550012 | 1.0795 | 1.1859 | -0.03% | |
| 004153 | 1.7545 | 1.9075 | -0.17% | |
| 004155 | 1.2654 | 1.2654 | -0.03% | |
| 006011 | 4.7875 | 7.9817 | -0.03% | |
| 003227 | 1.0519 | 1.35 | -0.03% | |
| 006789 | 1.0654 | 1.2493 | -0.03% | |
| 014677 | 3.0224 | 3.0224 | -0.17% | |
| 018932 | 1.0102 | 1.0102 | -0.17% | |
| 013610 | 1.0432 | 1.0432 | -0.17% | |
| 019262 | 1.0229 | 1.0669 | -0.03% | |
| 019350 | 1.0821 | 1.0821 | -0.17% | |
| 018619 | 1.0834 | 1.0834 | -0.17% | |
| 020962 | 1.0401 | 1.0401 | -0.03% | |
| 023666 | 1.0094 | 1.0094 | -0.17% | |
| 022590 | 1.4016 | 1.4016 | -0.17% | |
| 022270 | 1.6514 | 1.6514 | -0.17% | |
| 020556 | 1.0862 | 1.0862 | -0.03% | |
| 165511 | 2.2865 | 2.3579 | -0.20% | |
| 006177 | 1.1452 | 1.3318 | -0.03% | |
| 005617 | 1.052 | 1.3162 | -0.03% | |
| 003432 | 1.4488 | 1.5348 | -0.17% | |
| 550002 | 1.01 | 4.3081 | -0.17% | |
| 004102 | 1.1141 | 1.3711 | -0.03% | |
| 004108 | 1.0311 | 1.3359 | -0.03% | |
| 003226 | 1.0535 | 1.3526 | -0.03% | |
| 003282 | 1.4804 | 1.4804 | -0.17% | |
| 003283 | 1.3258 | 1.3258 | -0.17% | |
| 013081 | 3.0886 | 3.0886 | -0.20% | |
| 011526 | 0.9903 | 0.9903 | -0.17% | |
| 011713 | 0.9943 | 0.9943 | -0.17% | |
| 011714 | 0.9752 | 0.9752 | -0.17% | |
| 008091 | 1.6698 | 1.6698 | -0.17% | |
| 013120 | 1.2953 | 1.2953 | -0.20% | |
| 013141 | 1.1498 | 1.1498 | -0.17% | |
| 019219 | 2.2093 | 2.2093 | -0.17% | |
| 023599 | 1.1635 | 1.1635 | -0.03% | |
| 022713 | 1.0875 | 1.0875 | -0.03% | |
| 022251 | 1.2282 | 1.2282 | -0.03% | |
| 022269 | 1.6662 | 1.6662 | -0.17% | |
| 021264 | 1.0674 | 1.0674 | -0.03% | |
| 021339 | 1.0457 | 1.0457 | -0.03% | |
| 025926 | 1.0292 | 1.0292 | -0.17% | |
| 165508 | 2.211 | 2.695 | -0.17% | |
| 165524 | 1.3339 | 0.7857 | -0.20% | |
| 003130 | 1.0869 | 1.2958 | -0.03% | |
| 550013 | 1.0831 | 1.3449 | -0.03% | |
| 550019 | 1.1526 | 1.7026 | -0.03% | |
| 004103 | 1.1123 | 1.3663 | -0.03% | |
| 002046 | 1.4381 | 1.5971 | -0.17% | |
| 009731 | 1.1371 | 1.1371 | -0.03% | |
| 013084 | 1.3095 | 1.3095 | -0.20% | |
| 008092 | 1.6282 | 1.6282 | -0.17% | |
| 011284 | 0.9982 | 0.9982 | -0.17% | |
| 015936 | 1.1239 | 1.1239 | -0.17% | |
| 019881 | 1.1387 | 1.1387 | -0.03% | |
| 020768 | 1.1326 | 1.1446 | -0.20% | |
| 020769 | 1.1182 | 1.1302 | -0.20% | |
| 021529 | 1.2583 | 1.2583 | -0.03% | |
| 022993 | 1.1106 | 1.1106 | -0.03% | |
| 021186 | 1.7057 | 1.7057 | -0.20% | |
| 021353 | 1.0208 | 1.0396 | -0.03% | |
| 021354 | 1.0211 | 1.0399 | -0.03% | |
| 025854 | 0.9106 | 0.9106 | -0.17% | |
| 025855 | 0.908 | 0.908 | -0.17% | |
| 006178 | 1.1419 | 1.2918 | -0.03% | |
| 000209 | 3.3979 | 3.3979 | -0.17% | |
| 003433 | 1.4343 | 1.5203 | -0.17% | |
| 004109 | 1.0452 | 1.328 | -0.03% | |
| 008429 | 1.0276 | 1.182 | -0.03% | |
| 003277 | 1.1104 | 1.2831 | -0.03% | |
| 003287 | 1.0949 | 1.2979 | -0.03% | |
| 002030 | 2.1885 | 2.1885 | -0.17% | |
| 002177 | 1.5588 | 1.6518 | -0.17% | |
| 001415 | 1.3334 | 1.4541 | -0.17% | |
| 014335 | 7.7786 | 7.7786 | -0.17% | |
| 017463 | 1.1761 | 1.3211 | -0.03% | |
| 016254 | 0.9873 | 0.9873 | -0.17% | |
| 016255 | 1.5688 | 1.7973 | -0.17% | |
| 016256 | 5.0889 | 5.8509 | -0.17% | |
| 015937 | 2.3478 | 2.3478 | -0.17% | |
| 013526 | 3.3048 | 3.3048 | -0.17% | |
| 020414 | 1.1809 | 1.2919 | -0.03% | |
| 020504 | 1.1806 | 1.1806 | -0.03% | |
| 019263 | 1.0219 | 1.0644 | -0.03% | |
| 020963 | 1.0783 | 1.1049 | -0.03% | |
| 023593 | 3.1441 | 3.1441 | -0.20% | |
| 023994 | 1.0228 | 1.0228 | -0.03% | |
| 021338 | 1.0497 | 1.0497 | -0.03% | |
| 025927 | 1.0268 | 1.0268 | -0.17% | |
| 165509 | 1.2297 | 2.155 | -0.03% | |
| 165512 | 1.2952 | 2.8845 | -0.17% | |
| 165530 | 1.0874 | 1.3942 | -0.03% | |
| 003121 | 1.0848 | 1.2947 | -0.03% | |
| 006392 | 3.3723 | 3.3723 | -0.17% | |
| 000134 | 1.014 | 1.1852 | -0.03% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 550018 | 1.1805 | 1.7825 | -0.03% | |
| 004104 | 1.1803 | 1.4113 | -0.03% | |
| 004156 | 1.327 | 1.327 | -0.03% | |
| 005977 | 2.7086 | 2.7086 | -0.17% | |
| 005978 | 2.5407 | 2.5407 | -0.17% | |
| 003234 | 1.5055 | 1.5405 | -0.17% | |
| 003288 | 1.0903 | 1.291 | -0.03% | |
| 001596 | 1.6444 | 1.7394 | -0.17% | |
| 016258 | 3.2973 | 3.2973 | -0.17% | |
| 021983 | 1.0583 | 1.0583 | -0.20% | |
| 019349 | 1.0926 | 1.0926 | -0.17% | |
| 020151 | 2.0922 | 2.0922 | -0.17% | |
| 023595 | 1.3329 | 1.3329 | -0.20% | |
| 023664 | 1.0049 | 1.0049 | -0.03% | |
| 022712 | 1.082 | 1.082 | -0.03% | |
| 023690 | 1.0852 | 1.0977 | -0.03% | |
| 022209 | 1.0316 | 1.0316 | -0.03% | |
| 025034 | 1.0996 | 1.0996 | -0.20% | |
| 025035 | 1.0969 | 1.0969 | -0.20% | |
| 165517 | 1.0403 | 1.4403 | -0.03% | |
| 165520 | 3.1459 | 2.5485 | -0.20% | |
| 165522 | 1.2855 | 1.7417 | -0.20% | |
| 165523 | 0.8659 | 0.5942 | -0.20% | |
| 006209 | 1.4165 | 1.4165 | -0.17% | |
| 009081 | 1.0518 | 1.1586 | -0.03% | |
| 003235 | 1.4954 | 1.5304 | -0.17% | |
| 003380 | 1.2298 | 1.6278 | -0.17% | |
| 009730 | 1.1636 | 1.1636 | -0.03% | |
| 009913 | 2.1591 | 2.3137 | -0.17% | |
| 001402 | 2.2296 | 2.2296 | -0.17% | |
| 006790 | 1.085 | 1.2459 | -0.03% | |
| 013080 | 0.9852 | 0.9852 | -0.20% | |
| 013121 | 1.2207 | 1.2207 | -0.20% | |
| 019220 | 2.1754 | 2.1754 | -0.17% | |
| 020152 | 2.0651 | 2.0651 | -0.17% | |
| 020160 | 1.434 | 1.434 | -0.20% | |
| 020164 | 1.0616 | 1.0626 | -0.03% | |
| 020165 | 1.0397 | 1.0527 | -0.03% | |
| 024508 | 1.2656 | 1.2656 | -0.03% | |
| 023594 | 0.8651 | 0.8651 | -0.20% | |
| 023689 | 1.0985 | 1.1045 | -0.03% | |
| 023691 | 1.0951 | 1.1011 | -0.03% | |
| 023995 | 1.0193 | 1.0193 | -0.03% | |
| 021266 | 1.115 | 1.115 | -0.03% | |
| 165515 | 1.3196 | 1.8543 | -0.20% | |
| 165528 | 2.4029 | 2.4029 | -0.17% | |
| 000551 | 1.4135 | 2.1705 | -0.17% | |
| 550008 | 1.5989 | 3.0128 | -0.17% | |
| 550015 | 3.1008 | 3.1008 | -0.17% | |
| 006012 | 1.0563 | 1.2033 | -0.03% | |
| 003278 | 1.1054 | 1.2795 | -0.03% | |
| 003379 | 1.2366 | 1.6376 | -0.17% | |
| 010462 | 1.0656 | 1.2196 | -0.03% | |
| 013083 | 0.8502 | 0.8502 | -0.20% | |
| 011295 | 1.136 | 1.136 | -0.20% | |
| 013119 | 2.2431 | 2.2431 | -0.20% | |
| 013122 | 1.2621 | 1.2621 | -0.20% | |
| 021984 | 1.0492 | 1.0492 | -0.20% | |
| 022006 | 1.2283 | 1.2333 | -0.17% | |
| 020413 | 1.0307 | 1.0984 | -0.03% | |
| 018618 | 1.102 | 1.102 | -0.17% | |
| 021521 | 4.7612 | 5.2837 | -0.03% | |
| 023611 | 1.0394 | 1.0394 | -0.03% | |
| 022994 | 1.0546 | 1.0546 | -0.03% | |
| 023688 | 1.1804 | 1.1804 | -0.03% | |
| 022210 | 1.027 | 1.027 | -0.03% | |
| 022213 | 1.0318 | 1.0318 | -0.03% | |
| 165516 | 7.9804 | 9.1194 | -0.17% | |
| 165521 | 1.2436 | 1.9956 | -0.20% | |
| 165525 | 0.7826 | 0.7906 | -0.20% | |
| 004716 | 1.9661 | 2.047 | -0.20% | |
| 003615 | 1.0819 | 1.3184 | -0.03% | |
| 550001 | 1.0239 | 2.9273 | -0.17% | |
| 550003 | 1.5456 | 4.0033 | -0.17% | |
| 550005 | 1.2533 | 1.8771 | -0.03% | |
| 550009 | 5.2096 | 6.1056 | -0.17% | |
| 550016 | 4.3486 | 4.3486 | -0.17% | |
| 004105 | 1.1805 | 1.412 | -0.03% | |
| 004106 | 1.0985 | 1.3311 | -0.03% | |
| 004107 | 1.0934 | 1.3226 | -0.03% | |
| 004154 | 1.7169 | 1.8699 | -0.17% | |
| 013082 | 0.7683 | 0.7683 | -0.20% | |
| 011525 | 1.011 | 1.011 | -0.17% | |
| 014282 | 2.1321 | 2.2725 | -0.17% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,363.02 | 07.99 |
| 2 | 债券及货币 | 27,578.67 | 93.21 |
| 3 | 现金 | 62.30 | 00.21 |
| 4 | 其他资产 | 137.25 | 00.46 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 00.60 | 241.02 | 0.81% | 0.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.15 | 217.50 | 0.74% | 0.15 |
| 601225 | 陕西煤业 | 08.00 | 204.72 | 0.69% | -1.00 |
| 600036 | 招商银行 | 05.00 | 196.60 | 0.66% | 5.00 |
| 600941 | 中国移动 | 02.00 | 187.58 | 0.63% | 2.00 |
| 601857 | 中国石油 | 15.00 | 182.85 | 0.62% | 0.00 |
| 601088 | 中国神华 | 03.80 | 177.65 | 0.60% | 2.80 |
| 601012 | 隆基绿能 | 10.00 | 175.40 | 0.59% | 10.00 |
| 000786 | 北新建材 | 05.00 | 130.40 | 0.44% | 5.00 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 03.00 | 129.45 | 0.44% | 3.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250361 | 25进出61 | 50.00(万张) | 5,004.30(万元) | 16.91(%) |
| 2 | 282380003 | 23人保健康永续债 | 20.00(万张) | 2,106.83(万元) | 7.12(%) |
| 3 | 242380033 | 23招行永续债01 | 20.00(万张) | 2,105.29(万元) | 7.12(%) |
| 4 | 271127 | 24蓉产01 | 20.00(万张) | 2,063.92(万元) | 6.98(%) |
| 5 | 149513 | 21中海02 | 20.00(万张) | 2,052.53(万元) | 6.94(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 50≤X<200 | 0.5% |
| 0≤X<50 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.49% | 4.64% | 2.27% | 1.09% | 4.18% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.52% | 1.36% | 1.98% | 1.98% | 4.64% | 6.98% | 5.55% | 48.04% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.04 | 0.05 | 0.13 |
| 夏普比率 | 310.22 | 115.98 | -5.62 |
| 特雷诺指数 | 0.10 | 0.10 | -0.00 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.01 | -0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund