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中信保诚新锐混合B  002046
收藏成功
混合型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理王颖
申购费率0.0%
基金规模6.76亿  (2022-06-30)
1.1701
1.3291
34.66%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.18% 0.01% 2241/8625
最近一月 4.0% 0.02% 1955/8551
最近三月 8.34% 0.07% 3146/8458
最近一年 6.37% 0.15% 5367/7989
(2025-07-11)
基金代码002046 基金经理王颖 最新份额1,108.49万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模6.76亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2015-11-25 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-11 1.1701 1.3291 0.29%
2025-7-10 1.1667 1.3257 0.51%
2025-7-9 1.1608 1.3198 -0.16%
2025-7-8 1.1627 1.3217 0.92%
2025-7-7 1.1521 1.3111 -0.37%
2025-7-4 1.1564 1.3154 0.30%
2025-7-3 1.1529 1.3119 0.62%
2025-7-2 1.1458 1.3048 0.02%
2025-7-1 1.1456 1.3046 0.16%
2025-6-30 1.1438 1.3028 0.44%
2025-6-27 1.1388 1.2978 -0.50%
2025-6-26 1.1445 1.3035 -0.27%
2025-6-25 1.1476 1.3066 1.49%
2025-6-24 1.1307 1.2897 1.14%
2025-6-23 1.118 1.277 0.31%
2025-6-20 1.1146 1.2736 0.22%
2025-6-19 1.1121 1.2711 -0.80%
2025-6-18 1.1211 1.2801 0.13%
2025-6-17 1.1197 1.2787 -0.09%
2025-6-16 1.1207 1.2797 0.24%

王颖女士:经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司,担任研究经理。2016年9月加入中信保诚基金管理有限公司,历任助理投资经理、基金经理助理。现任量化投资部助理总监,中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中证500指数增强型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚新锐混合B  2020-01-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚至瑞混合C混合型2022-04-06 至 2022-08-04 0.30.01% 3.48% 
中信保诚中证500指数增强C指数型2024-05-09 至 今 1.2--  --  
中信保诚新锐混合B混合型2020-01-08 至 今 5.511.21% 6.16% 
中信保诚至诚混合B混合型2020-01-08 至 2023-06-28 3.519.35% 29.80% 
中信保诚量化阿尔法股票C股票型2022-03-24 至 2024-06-17 2.2-15.87% -25.31% 
中信保诚瑞丰6个月混合C混合型2025-02-25 至 今 0.4--  --  
中信保诚新旺混合(LOF)C混合型2022-04-06 至 2022-08-04 0.30.07% 3.48% 
中信保诚至选混合A混合型2022-04-06 至 2022-08-04 0.30.05% 3.48% 
中信保诚红利精选A混合型2022-04-06 至 2022-08-04 0.3-6.11% 3.48% 
中信保诚中证500指数增强A指数型2024-05-09 至 今 1.2--  --  
中信保诚至利混合C混合型2017-09-14 至 2025-02-19 7.410.12% 26.25% 
中信保诚至诚混合A混合型2020-01-08 至 2023-06-28 3.520.53% 29.79% 
中信保诚红利精选C混合型2022-04-06 至 2022-08-04 0.3-6.23% 3.48% 
中信保诚新选混合A混合型2020-03-24 至 2023-09-22 3.519.18% 25.88% 
信诚主题轮动混合混合型2017-02-16 至 2018-06-12 1.37.35% 8.83% 
中信保诚量化阿尔法股票A股票型2022-03-24 至 2024-06-17 2.2-15.23% -25.31% 
中信保诚瑞丰6个月混合A混合型2025-02-25 至 今 0.4--  --  
中信保诚新锐混合A混合型2020-01-08 至 今 5.511.80% 6.16% 
中信保诚新选混合B混合型2020-03-24 至 2023-09-22 3.518.90% 25.90% 
信诚至鑫混合C混合型2017-10-24 至 2018-06-20 0.76.45% -3.69% 
中信保诚至利混合A混合型2017-09-14 至 2025-02-19 7.410.12% 26.26% 
中信保诚至瑞混合A混合型2022-04-06 至 2022-08-04 0.30.03% 3.48% 
信诚至鑫混合A混合型2017-10-24 至 2018-06-20 0.75.63% -3.69% 
中信保诚至选混合C混合型2022-04-06 至 2022-08-04 0.30.02% 3.48% 
中信保诚新旺混合(LOF)A混合型,LOF型2022-04-06 至 2022-08-04 0.30.13% 3.48% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王颖2020-01-08 至 今5年6个月零6天11.216.16
杨立春2016-07-26 至 2025-02-058年-6个月零10天20.9832.02
王旭巍2015-11-25 至 2016-08-050年-4个月零11天3.90-7.84
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000135 1.0 1.0 0.00%
003227 1.0321 1.3302 0.00%
003235 1.0519 1.0869 0.24%
003380 1.1676 1.5606 0.24%
004153 1.59 1.743 0.24%
004157 1.009 1.169 0.24%
005617 1.043 1.3012 0.00%
006789 1.0495 1.2334 0.00%
006790 1.0696 1.2305 0.00%
008091 1.6371 1.6371 0.24%
009730 1.132 1.132 0.00%
011284 0.7072 0.7072 0.24%
011525 0.9879 0.9879 0.24%
013120 1.0734 1.0734 0.54%
013122 0.8457 0.8457 0.54%
013610 0.8266 0.8266 0.24%
014677 2.2841 2.2841 0.24%
016258 2.5565 2.5565 0.24%
020413 1.0309 1.0886 0.00%
020768 1.1204 1.1204 0.54%
021354 1.0095 1.0283 0.00%
022269 0.9996 0.9996 0.24%
022713 1.0394 1.0394 0.00%
023611 0.9953 0.9953 0.00%
023666 1.0007 1.0007 0.24%
024508 1.2456 1.2456 0.00%
165509 1.1501 2.0754 0.00%
165517 0.995 1.395 0.00%
165527 1.5 1.533 0.24%
550002 0.7756 3.7901 0.24%
550005 1.1692 1.793 0.00%
003234 1.0582 1.0932 0.24%
003614 1.0838 1.3307 0.00%
004105 1.1668 1.3983 0.00%
004158 1.012 1.174 0.24%
006012 1.0627 1.2078 0.00%
006209 1.7228 1.7228 0.24%
014282 1.0071 1.1475 0.24%
016254 0.7619 0.7619 0.24%
019349 1.0665 1.0665 0.24%
021353 1.0083 1.0271 0.00%
021521 4.949 5.3145 0.00%
021984 1.031 1.031 0.54%
023594 0.7882 0.7882 0.54%
165516 4.948 6.087 0.24%
165520 1.762 1.7015 0.54%
165525 0.7256 0.7336 0.54%
165530 1.0393 1.3461 0.00%
165531 2.0338 2.1395 0.24%
550012 1.0788 1.1852 0.00%
002030 1.253 1.253 0.24%
002046 1.1701 1.3291 0.24%
002177 1.438 1.531 0.24%
003283 1.2778 1.2778 0.24%
003615 1.0793 1.3158 0.00%
009081 1.0468 1.1536 0.00%
015937 1.0972 1.0972 0.24%
018619 0.9604 0.9604 0.24%
019220 1.2875 1.2875 0.24%
020152 1.6662 1.6662 0.24%
022006 1.169 1.169 0.24%
022209 1.0152 1.0152 0.00%
022712 1.0369 1.0369 0.00%
023593 1.7622 1.7622 0.54%
023688 1.1175 1.1175 0.00%
023691 1.0788 1.0848 0.00%
550015 2.3321 2.3321 0.24%
001415 1.0841 1.2048 0.24%
003288 1.0753 1.276 0.00%
003432 1.5641 1.6501 0.24%
004104 1.1657 1.3967 0.00%
004107 1.0793 1.3085 0.00%
006178 1.1288 1.2787 0.00%
008429 1.0237 1.1681 0.00%
011526 0.9708 0.9708 0.24%
013081 1.7353 1.7353 0.54%
013083 0.7764 0.7764 0.54%
013121 1.3385 1.3385 0.54%
014335 4.8452 4.8452 0.24%
019219 1.3015 1.3015 0.24%
020556 1.0825 1.0825 0.00%
020962 0.9949 0.9949 0.00%
021339 1.0318 1.0318 0.00%
021529 1.2415 1.2415 0.00%
022270 0.9955 0.9955 0.24%
022993 1.0966 1.0966 0.00%
023595 0.9871 0.9871 0.54%
165511 1.6868 2.0481 0.54%
165519 0.9812 1.6862 0.54%
165522 0.8586 1.5866 0.54%
550001 0.9118 2.8122 0.24%
000209 2.177 2.177 0.24%
001596 1.515 1.61 0.24%
003278 1.0922 1.2663 0.00%
003379 1.1731 1.5691 0.24%
003433 1.5495 1.6355 0.24%
004102 1.0476 1.3046 0.00%
004156 1.3073 1.3073 0.00%
006392 2.6023 2.6023 0.24%
011713 0.9422 0.9422 0.24%
013526 2.1274 2.1274 0.24%
019263 1.0116 1.0541 0.00%
020164 1.0381 1.0391 0.00%
020414 1.1179 1.2289 0.00%
020504 1.1661 1.1661 0.00%
020927 4.9682 5.3346 0.00%
020963 1.0776 1.1042 0.00%
022251 1.152 1.152 0.00%
023592 0.9813 0.9813 0.54%
023596 0.7256 0.7256 0.54%
023689 1.0833 1.0893 0.00%
023690 1.0768 1.0828 0.00%
023994 1.0001 1.0001 0.00%
165526 1.579 1.614 0.24%
550013 1.0833 1.3451 0.00%
550018 1.1176 1.7196 0.00%
000134 1.0099 1.166 0.00%
003121 1.0769 1.2803 0.00%
003282 1.4257 1.4257 0.24%
004106 1.0835 1.3161 0.00%
004155 1.2456 1.2456 0.00%
004716 1.657 1.7379 0.54%
006177 1.132 1.3186 0.00%
009913 1.0154 1.17 0.24%
011295 0.9604 0.9604 0.54%
013080 0.9663 0.9663 0.54%
015936 0.9091 0.9091 0.24%
017463 1.1144 1.2594 0.00%
019881 1.1274 1.1274 0.00%
020160 1.235 1.235 0.54%
021264 1.0514 1.0514 0.00%
021983 1.0351 1.0351 0.54%
022214 1.0131 1.0131 0.00%
022590 1.4613 1.4613 0.24%
165515 1.0901 1.7115 0.54%
165521 1.3594 2.1114 0.54%
165523 0.7883 0.5635 0.54%
550004 1.1932 1.879 0.00%
550009 3.2255 4.1215 0.24%
003130 1.0797 1.2821 0.00%
004103 1.0467 1.3007 0.00%
004108 1.031 1.3258 0.00%
005978 1.4743 1.4743 0.24%
006011 4.9665 8.0037 0.00%
008092 1.6013 1.6013 0.24%
013082 0.7145 0.7145 0.54%
018561 2.0087 2.0087 0.24%
018618 0.9723 0.9723 0.24%
020161 1.2271 1.2271 0.54%
020165 1.0276 1.0406 0.00%
021185 1.3407 1.3407 0.54%
021186 1.3351 1.3351 0.54%
021338 1.034 1.034 0.00%
022210 1.013 1.013 0.00%
022994 1.0329 1.0329 0.00%
023599 1.1319 1.1319 0.00%
023600 1.1315 1.1315 0.00%
165512 1.2767 2.866 0.24%
550003 1.2335 3.6912 0.24%
550008 1.3408 2.7547 0.24%
550016 3.2796 3.2796 0.24%
000551 1.4668 2.2238 0.24%
001402 1.276 1.276 0.24%
003226 1.0329 1.332 0.00%
003277 1.0964 1.2691 0.00%
003287 1.079 1.282 0.00%
004109 1.0457 1.3185 0.00%
004154 1.557 1.71 0.24%
005977 1.562 1.562 0.24%
009731 1.1097 1.1097 0.00%
010462 1.0823 1.1863 0.00%
011714 0.927 0.927 0.24%
013084 0.9721 0.9721 0.54%
013119 1.6599 1.6599 0.54%
013141 0.9257 0.9257 0.24%
016255 1.3218 1.5503 0.24%
016256 3.1655 3.9275 0.24%
018932 0.9012 0.9012 0.24%
019262 1.0117 1.0557 0.00%
019350 1.0596 1.0596 0.24%
020151 1.6802 1.6802 0.24%
020769 1.1115 1.1115 0.54%
021266 1.0483 1.0483 0.00%
022213 1.0143 1.0143 0.00%
023995 0.9999 0.9999 0.00%
165508 1.9916 2.4756 0.24%
165524 0.9871 0.6497 0.54%
165528 1.1177 1.1177 0.24%
550019 1.0947 1.6447 0.00%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票18,599.2989.01
2债券及货币7,598.1736.36
3现金7,202.8834.47
4其他资产01.2100.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.61952.214.56%0.61  
300750宁德时代02.56647.533.10%2.56  
601318中国平安10.45539.472.58%10.45  
600036招商银行12.02520.352.49%12.02  
000333美的集团04.75372.881.78%4.75  
002594比亚迪00.88329.911.58%0.88  
601166兴业银行14.12304.991.46%14.12  
601899紫金矿业15.99289.741.39%15.99  
300059东方财富12.26276.901.33%12.26  
000858五粮液01.88246.941.18%1.88  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101973023国债2702.00(万张)202.49(万元)0.97(%)  
201972323国债2001.90(万张)192.80(万元)0.92(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-12-232020-12-240.056
22020-09-142020-09-150.056
32020-06-122020-06-150.047
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.21%6.37%0.29%2.47%3.14%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.0%
8.34%
2.3%
3.73%
6.37%
0.87%
13.01%
34.66%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.14
0.18
0.20
夏普比率
89.21
-38.94
24.47
特雷诺指数
0.05
-0.03
0.02
詹森指数
0.02
-0.02
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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