基金代码002046 | 基金经理王颖 | 最新份额1,108.49万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模6.76亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2015-11-25 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-11 | 1.1701 | 1.3291 | 0.29% |
2025-7-10 | 1.1667 | 1.3257 | 0.51% |
2025-7-9 | 1.1608 | 1.3198 | -0.16% |
2025-7-8 | 1.1627 | 1.3217 | 0.92% |
2025-7-7 | 1.1521 | 1.3111 | -0.37% |
2025-7-4 | 1.1564 | 1.3154 | 0.30% |
2025-7-3 | 1.1529 | 1.3119 | 0.62% |
2025-7-2 | 1.1458 | 1.3048 | 0.02% |
2025-7-1 | 1.1456 | 1.3046 | 0.16% |
2025-6-30 | 1.1438 | 1.3028 | 0.44% |
2025-6-27 | 1.1388 | 1.2978 | -0.50% |
2025-6-26 | 1.1445 | 1.3035 | -0.27% |
2025-6-25 | 1.1476 | 1.3066 | 1.49% |
2025-6-24 | 1.1307 | 1.2897 | 1.14% |
2025-6-23 | 1.118 | 1.277 | 0.31% |
2025-6-20 | 1.1146 | 1.2736 | 0.22% |
2025-6-19 | 1.1121 | 1.2711 | -0.80% |
2025-6-18 | 1.1211 | 1.2801 | 0.13% |
2025-6-17 | 1.1197 | 1.2787 | -0.09% |
2025-6-16 | 1.1207 | 1.2797 | 0.24% |
王颖女士:经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司,担任研究经理。2016年9月加入中信保诚基金管理有限公司,历任助理投资经理、基金经理助理。现任量化投资部助理总监,中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中证500指数增强型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中信保诚至瑞混合C | 混合型 | 2022-04-06 至 2022-08-04 | 0.3 | 0.01% | 3.48% |
中信保诚中证500指数增强C | 指数型 | 2024-05-09 至 今 | 1.2 | -- | -- |
中信保诚新锐混合B | 混合型 | 2020-01-08 至 今 | 5.5 | 11.21% | 6.16% |
中信保诚至诚混合B | 混合型 | 2020-01-08 至 2023-06-28 | 3.5 | 19.35% | 29.80% |
中信保诚量化阿尔法股票C | 股票型 | 2022-03-24 至 2024-06-17 | 2.2 | -15.87% | -25.31% |
中信保诚瑞丰6个月混合C | 混合型 | 2025-02-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
中信保诚新旺混合(LOF)C | 混合型 | 2022-04-06 至 2022-08-04 | 0.3 | 0.07% | 3.48% |
中信保诚至选混合A | 混合型 | 2022-04-06 至 2022-08-04 | 0.3 | 0.05% | 3.48% |
中信保诚红利精选A | 混合型 | 2022-04-06 至 2022-08-04 | 0.3 | -6.11% | 3.48% |
中信保诚中证500指数增强A | 指数型 | 2024-05-09 至 今 | 1.2 | -- | -- |
中信保诚至利混合C | 混合型 | 2017-09-14 至 2025-02-19 | 7.4 | 10.12% | 26.25% |
中信保诚至诚混合A | 混合型 | 2020-01-08 至 2023-06-28 | 3.5 | 20.53% | 29.79% |
中信保诚红利精选C | 混合型 | 2022-04-06 至 2022-08-04 | 0.3 | -6.23% | 3.48% |
中信保诚新选混合A | 混合型 | 2020-03-24 至 2023-09-22 | 3.5 | 19.18% | 25.88% |
信诚主题轮动混合 | 混合型 | 2017-02-16 至 2018-06-12 | 1.3 | 7.35% | 8.83% |
中信保诚量化阿尔法股票A | 股票型 | 2022-03-24 至 2024-06-17 | 2.2 | -15.23% | -25.31% |
中信保诚瑞丰6个月混合A | 混合型 | 2025-02-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
中信保诚新锐混合A | 混合型 | 2020-01-08 至 今 | 5.5 | 11.80% | 6.16% |
中信保诚新选混合B | 混合型 | 2020-03-24 至 2023-09-22 | 3.5 | 18.90% | 25.90% |
信诚至鑫混合C | 混合型 | 2017-10-24 至 2018-06-20 | 0.7 | 6.45% | -3.69% |
中信保诚至利混合A | 混合型 | 2017-09-14 至 2025-02-19 | 7.4 | 10.12% | 26.26% |
中信保诚至瑞混合A | 混合型 | 2022-04-06 至 2022-08-04 | 0.3 | 0.03% | 3.48% |
信诚至鑫混合A | 混合型 | 2017-10-24 至 2018-06-20 | 0.7 | 5.63% | -3.69% |
中信保诚至选混合C | 混合型 | 2022-04-06 至 2022-08-04 | 0.3 | 0.02% | 3.48% |
中信保诚新旺混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2022-04-06 至 2022-08-04 | 0.3 | 0.13% | 3.48% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王颖 | 2020-01-08 至 今 | 5年6个月零6天 | 11.21 | 6.16 |
杨立春 | 2016-07-26 至 2025-02-05 | 8年-6个月零10天 | 20.98 | 32.02 |
王旭巍 | 2015-11-25 至 2016-08-05 | 0年-4个月零11天 | 3.90 | -7.84 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000135 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
003227 | 1.0321 | 1.3302 | 0.00% | |
003235 | 1.0519 | 1.0869 | 0.24% | |
003380 | 1.1676 | 1.5606 | 0.24% | |
004153 | 1.59 | 1.743 | 0.24% | |
004157 | 1.009 | 1.169 | 0.24% | |
005617 | 1.043 | 1.3012 | 0.00% | |
006789 | 1.0495 | 1.2334 | 0.00% | |
006790 | 1.0696 | 1.2305 | 0.00% | |
008091 | 1.6371 | 1.6371 | 0.24% | |
009730 | 1.132 | 1.132 | 0.00% | |
011284 | 0.7072 | 0.7072 | 0.24% | |
011525 | 0.9879 | 0.9879 | 0.24% | |
013120 | 1.0734 | 1.0734 | 0.54% | |
013122 | 0.8457 | 0.8457 | 0.54% | |
013610 | 0.8266 | 0.8266 | 0.24% | |
014677 | 2.2841 | 2.2841 | 0.24% | |
016258 | 2.5565 | 2.5565 | 0.24% | |
020413 | 1.0309 | 1.0886 | 0.00% | |
020768 | 1.1204 | 1.1204 | 0.54% | |
021354 | 1.0095 | 1.0283 | 0.00% | |
022269 | 0.9996 | 0.9996 | 0.24% | |
022713 | 1.0394 | 1.0394 | 0.00% | |
023611 | 0.9953 | 0.9953 | 0.00% | |
023666 | 1.0007 | 1.0007 | 0.24% | |
024508 | 1.2456 | 1.2456 | 0.00% | |
165509 | 1.1501 | 2.0754 | 0.00% | |
165517 | 0.995 | 1.395 | 0.00% | |
165527 | 1.5 | 1.533 | 0.24% | |
550002 | 0.7756 | 3.7901 | 0.24% | |
550005 | 1.1692 | 1.793 | 0.00% | |
003234 | 1.0582 | 1.0932 | 0.24% | |
003614 | 1.0838 | 1.3307 | 0.00% | |
004105 | 1.1668 | 1.3983 | 0.00% | |
004158 | 1.012 | 1.174 | 0.24% | |
006012 | 1.0627 | 1.2078 | 0.00% | |
006209 | 1.7228 | 1.7228 | 0.24% | |
014282 | 1.0071 | 1.1475 | 0.24% | |
016254 | 0.7619 | 0.7619 | 0.24% | |
019349 | 1.0665 | 1.0665 | 0.24% | |
021353 | 1.0083 | 1.0271 | 0.00% | |
021521 | 4.949 | 5.3145 | 0.00% | |
021984 | 1.031 | 1.031 | 0.54% | |
023594 | 0.7882 | 0.7882 | 0.54% | |
165516 | 4.948 | 6.087 | 0.24% | |
165520 | 1.762 | 1.7015 | 0.54% | |
165525 | 0.7256 | 0.7336 | 0.54% | |
165530 | 1.0393 | 1.3461 | 0.00% | |
165531 | 2.0338 | 2.1395 | 0.24% | |
550012 | 1.0788 | 1.1852 | 0.00% | |
002030 | 1.253 | 1.253 | 0.24% | |
002046 | 1.1701 | 1.3291 | 0.24% | |
002177 | 1.438 | 1.531 | 0.24% | |
003283 | 1.2778 | 1.2778 | 0.24% | |
003615 | 1.0793 | 1.3158 | 0.00% | |
009081 | 1.0468 | 1.1536 | 0.00% | |
015937 | 1.0972 | 1.0972 | 0.24% | |
018619 | 0.9604 | 0.9604 | 0.24% | |
019220 | 1.2875 | 1.2875 | 0.24% | |
020152 | 1.6662 | 1.6662 | 0.24% | |
022006 | 1.169 | 1.169 | 0.24% | |
022209 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | |
022712 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% | |
023593 | 1.7622 | 1.7622 | 0.54% | |
023688 | 1.1175 | 1.1175 | 0.00% | |
023691 | 1.0788 | 1.0848 | 0.00% | |
550015 | 2.3321 | 2.3321 | 0.24% | |
001415 | 1.0841 | 1.2048 | 0.24% | |
003288 | 1.0753 | 1.276 | 0.00% | |
003432 | 1.5641 | 1.6501 | 0.24% | |
004104 | 1.1657 | 1.3967 | 0.00% | |
004107 | 1.0793 | 1.3085 | 0.00% | |
006178 | 1.1288 | 1.2787 | 0.00% | |
008429 | 1.0237 | 1.1681 | 0.00% | |
011526 | 0.9708 | 0.9708 | 0.24% | |
013081 | 1.7353 | 1.7353 | 0.54% | |
013083 | 0.7764 | 0.7764 | 0.54% | |
013121 | 1.3385 | 1.3385 | 0.54% | |
014335 | 4.8452 | 4.8452 | 0.24% | |
019219 | 1.3015 | 1.3015 | 0.24% | |
020556 | 1.0825 | 1.0825 | 0.00% | |
020962 | 0.9949 | 0.9949 | 0.00% | |
021339 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | |
021529 | 1.2415 | 1.2415 | 0.00% | |
022270 | 0.9955 | 0.9955 | 0.24% | |
022993 | 1.0966 | 1.0966 | 0.00% | |
023595 | 0.9871 | 0.9871 | 0.54% | |
165511 | 1.6868 | 2.0481 | 0.54% | |
165519 | 0.9812 | 1.6862 | 0.54% | |
165522 | 0.8586 | 1.5866 | 0.54% | |
550001 | 0.9118 | 2.8122 | 0.24% | |
000209 | 2.177 | 2.177 | 0.24% | |
001596 | 1.515 | 1.61 | 0.24% | |
003278 | 1.0922 | 1.2663 | 0.00% | |
003379 | 1.1731 | 1.5691 | 0.24% | |
003433 | 1.5495 | 1.6355 | 0.24% | |
004102 | 1.0476 | 1.3046 | 0.00% | |
004156 | 1.3073 | 1.3073 | 0.00% | |
006392 | 2.6023 | 2.6023 | 0.24% | |
011713 | 0.9422 | 0.9422 | 0.24% | |
013526 | 2.1274 | 2.1274 | 0.24% | |
019263 | 1.0116 | 1.0541 | 0.00% | |
020164 | 1.0381 | 1.0391 | 0.00% | |
020414 | 1.1179 | 1.2289 | 0.00% | |
020504 | 1.1661 | 1.1661 | 0.00% | |
020927 | 4.9682 | 5.3346 | 0.00% | |
020963 | 1.0776 | 1.1042 | 0.00% | |
022251 | 1.152 | 1.152 | 0.00% | |
023592 | 0.9813 | 0.9813 | 0.54% | |
023596 | 0.7256 | 0.7256 | 0.54% | |
023689 | 1.0833 | 1.0893 | 0.00% | |
023690 | 1.0768 | 1.0828 | 0.00% | |
023994 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | |
165526 | 1.579 | 1.614 | 0.24% | |
550013 | 1.0833 | 1.3451 | 0.00% | |
550018 | 1.1176 | 1.7196 | 0.00% | |
000134 | 1.0099 | 1.166 | 0.00% | |
003121 | 1.0769 | 1.2803 | 0.00% | |
003282 | 1.4257 | 1.4257 | 0.24% | |
004106 | 1.0835 | 1.3161 | 0.00% | |
004155 | 1.2456 | 1.2456 | 0.00% | |
004716 | 1.657 | 1.7379 | 0.54% | |
006177 | 1.132 | 1.3186 | 0.00% | |
009913 | 1.0154 | 1.17 | 0.24% | |
011295 | 0.9604 | 0.9604 | 0.54% | |
013080 | 0.9663 | 0.9663 | 0.54% | |
015936 | 0.9091 | 0.9091 | 0.24% | |
017463 | 1.1144 | 1.2594 | 0.00% | |
019881 | 1.1274 | 1.1274 | 0.00% | |
020160 | 1.235 | 1.235 | 0.54% | |
021264 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% | |
021983 | 1.0351 | 1.0351 | 0.54% | |
022214 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | |
022590 | 1.4613 | 1.4613 | 0.24% | |
165515 | 1.0901 | 1.7115 | 0.54% | |
165521 | 1.3594 | 2.1114 | 0.54% | |
165523 | 0.7883 | 0.5635 | 0.54% | |
550004 | 1.1932 | 1.879 | 0.00% | |
550009 | 3.2255 | 4.1215 | 0.24% | |
003130 | 1.0797 | 1.2821 | 0.00% | |
004103 | 1.0467 | 1.3007 | 0.00% | |
004108 | 1.031 | 1.3258 | 0.00% | |
005978 | 1.4743 | 1.4743 | 0.24% | |
006011 | 4.9665 | 8.0037 | 0.00% | |
008092 | 1.6013 | 1.6013 | 0.24% | |
013082 | 0.7145 | 0.7145 | 0.54% | |
018561 | 2.0087 | 2.0087 | 0.24% | |
018618 | 0.9723 | 0.9723 | 0.24% | |
020161 | 1.2271 | 1.2271 | 0.54% | |
020165 | 1.0276 | 1.0406 | 0.00% | |
021185 | 1.3407 | 1.3407 | 0.54% | |
021186 | 1.3351 | 1.3351 | 0.54% | |
021338 | 1.034 | 1.034 | 0.00% | |
022210 | 1.013 | 1.013 | 0.00% | |
022994 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% | |
023599 | 1.1319 | 1.1319 | 0.00% | |
023600 | 1.1315 | 1.1315 | 0.00% | |
165512 | 1.2767 | 2.866 | 0.24% | |
550003 | 1.2335 | 3.6912 | 0.24% | |
550008 | 1.3408 | 2.7547 | 0.24% | |
550016 | 3.2796 | 3.2796 | 0.24% | |
000551 | 1.4668 | 2.2238 | 0.24% | |
001402 | 1.276 | 1.276 | 0.24% | |
003226 | 1.0329 | 1.332 | 0.00% | |
003277 | 1.0964 | 1.2691 | 0.00% | |
003287 | 1.079 | 1.282 | 0.00% | |
004109 | 1.0457 | 1.3185 | 0.00% | |
004154 | 1.557 | 1.71 | 0.24% | |
005977 | 1.562 | 1.562 | 0.24% | |
009731 | 1.1097 | 1.1097 | 0.00% | |
010462 | 1.0823 | 1.1863 | 0.00% | |
011714 | 0.927 | 0.927 | 0.24% | |
013084 | 0.9721 | 0.9721 | 0.54% | |
013119 | 1.6599 | 1.6599 | 0.54% | |
013141 | 0.9257 | 0.9257 | 0.24% | |
016255 | 1.3218 | 1.5503 | 0.24% | |
016256 | 3.1655 | 3.9275 | 0.24% | |
018932 | 0.9012 | 0.9012 | 0.24% | |
019262 | 1.0117 | 1.0557 | 0.00% | |
019350 | 1.0596 | 1.0596 | 0.24% | |
020151 | 1.6802 | 1.6802 | 0.24% | |
020769 | 1.1115 | 1.1115 | 0.54% | |
021266 | 1.0483 | 1.0483 | 0.00% | |
022213 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | |
023995 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | |
165508 | 1.9916 | 2.4756 | 0.24% | |
165524 | 0.9871 | 0.6497 | 0.54% | |
165528 | 1.1177 | 1.1177 | 0.24% | |
550019 | 1.0947 | 1.6447 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 18,599.29 | 89.01 |
2 | 债券及货币 | 7,598.17 | 36.36 |
3 | 现金 | 7,202.88 | 34.47 |
4 | 其他资产 | 01.21 | 00.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.61 | 952.21 | 4.56% | 0.61 |
300750 | 宁德时代 | 02.56 | 647.53 | 3.10% | 2.56 |
601318 | 中国平安 | 10.45 | 539.47 | 2.58% | 10.45 |
600036 | 招商银行 | 12.02 | 520.35 | 2.49% | 12.02 |
000333 | 美的集团 | 04.75 | 372.88 | 1.78% | 4.75 |
002594 | 比亚迪 | 00.88 | 329.91 | 1.58% | 0.88 |
601166 | 兴业银行 | 14.12 | 304.99 | 1.46% | 14.12 |
601899 | 紫金矿业 | 15.99 | 289.74 | 1.39% | 15.99 |
300059 | 东方财富 | 12.26 | 276.90 | 1.33% | 12.26 |
000858 | 五粮液 | 01.88 | 246.94 | 1.18% | 1.88 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019730 | 23国债27 | 02.00(万张) | 202.49(万元) | 0.97(%) |
2 | 019723 | 23国债20 | 01.90(万张) | 192.80(万元) | 0.92(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 0.056 |
2 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 0.056 |
3 | 2020-06-12 | 2020-06-15 | 0.047 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.21% | 6.37% | 0.29% | 2.47% | 3.14% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0% | 8.34% | 2.3% | 3.73% | 6.37% | 0.87% | 13.01% | 34.66% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.14 | 0.18 | 0.20 |
夏普比率 | 89.21 | -38.94 | 24.47 |
特雷诺指数 | 0.05 | -0.03 | 0.02 |
詹森指数 | 0.02 | -0.02 | 0.01 |
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