基金代码005978 | 基金经理孙浩中 | 最新份额1,113.14万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模2.23亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2018-06-27 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模3.44亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-18 | 1.5243 | 1.5243 | -0.78% |
2025-7-17 | 1.5363 | 1.5363 | 1.59% |
2025-7-16 | 1.5123 | 1.5123 | 0.99% |
2025-7-15 | 1.4975 | 1.4975 | 1.51% |
2025-7-14 | 1.4752 | 1.4752 | 0.06% |
2025-7-11 | 1.4743 | 1.4743 | 0.01% |
2025-7-10 | 1.4741 | 1.4741 | -0.39% |
2025-7-9 | 1.4798 | 1.4798 | -0.51% |
2025-7-8 | 1.4874 | 1.4874 | 2.70% |
2025-7-7 | 1.4483 | 1.4483 | -0.82% |
2025-7-4 | 1.4603 | 1.4603 | 0.44% |
2025-7-3 | 1.4539 | 1.4539 | 0.67% |
2025-7-2 | 1.4442 | 1.4442 | -2.47% |
2025-7-1 | 1.4808 | 1.4808 | -0.40% |
2025-6-30 | 1.4867 | 1.4867 | 1.72% |
2025-6-27 | 1.4616 | 1.4616 | 1.55% |
2025-6-26 | 1.4393 | 1.4393 | -0.28% |
2025-6-25 | 1.4433 | 1.4433 | 1.65% |
2025-6-24 | 1.4199 | 1.4199 | 2.62% |
2025-6-23 | 1.3836 | 1.3836 | 0.04% |
孙浩中先生:硕士研究生,曾任职于五矿有色金属股份有限公司,担任LME交易员;曾任职于华泰联合证券有限责任公司,担任研究员;曾任职于中信证券股份有限公司,担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。现任研究部副总监,中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新兴产业混合型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中小盘混合型证券投资基金、中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚先进制造混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中信保诚至兴C | 混合型 | 2020-11-19 至 今 | 4.7 | -21.21% | -20.04% |
中信保诚先进制造混合C | 混合型 | 2023-08-31 至 今 | 1.9 | -8.97% | -13.39% |
中信保诚新悦混合B | 混合型 | 2019-12-25 至 今 | 5.6 | 31.33% | 9.00% |
中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2023-09-08 至 今 | 1.9 | -19.26% | -14.30% |
中信保诚新泽混合B | 混合型 | 2019-12-25 至 今 | 5.6 | 34.86% | 9.00% |
中信保诚新悦混合A | 混合型 | 2019-12-25 至 今 | 5.6 | 31.79% | 9.00% |
中信保诚新兴产业混合C | 混合型 | 2021-08-31 至 今 | 3.9 | -69.62% | -29.89% |
中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 混合型 | 2023-09-08 至 今 | 1.9 | -19.46% | -14.30% |
中信保诚新兴产业混合A | 混合型 | 2020-02-05 至 今 | 5.5 | 18.64% | 6.60% |
中信保诚中小盘混合C | 混合型 | 2022-07-15 至 今 | 3.0 | -39.04% | -24.46% |
中信保诚新泽混合A | 混合型 | 2019-12-25 至 今 | 5.6 | 35.33% | 9.00% |
中信保诚至兴A | 混合型 | 2020-11-19 至 今 | 4.7 | -19.13% | -20.04% |
中信保诚先进制造混合A | 混合型 | 2023-08-31 至 今 | 1.9 | -8.79% | -13.39% |
中信保诚中小盘混合A | 混合型 | 2021-08-30 至 今 | 3.9 | -50.13% | -29.96% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孙浩中 | 2020-11-19 至 今 | 4年-5个月零30天 | -21.21 | -20.04 |
张伟 | 2019-09-23 至 2020-10-29 | 1年1个月零6天 | 35.67 | 40.16 |
杨旭 | 2018-06-28 至 2019-09-03 | 1年2个月零6天 | 2.13 | 12.72 |
闾志刚 | 2018-05-16 至 2023-02-13 | 4年-4个月零28天 | 99.01 | 69.50 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000551 | 1.5119 | 2.2689 | 0.31% | |
003614 | 1.085 | 1.3319 | 0.03% | |
165515 | 1.1041 | 1.7202 | 0.48% | |
165516 | 5.1359 | 6.2749 | 0.31% | |
165527 | 1.5 | 1.533 | 0.31% | |
165528 | 1.2019 | 1.2019 | 0.31% | |
550002 | 0.7796 | 3.7989 | 0.31% | |
550003 | 1.2469 | 3.7046 | 0.31% | |
004154 | 1.568 | 1.721 | 0.31% | |
008429 | 1.024 | 1.1684 | 0.03% | |
006790 | 1.0699 | 1.2308 | 0.03% | |
010462 | 1.0832 | 1.1872 | 0.03% | |
009730 | 1.1333 | 1.1333 | 0.03% | |
009731 | 1.1109 | 1.1109 | 0.03% | |
013119 | 1.6772 | 1.6772 | 0.48% | |
019263 | 1.013 | 1.0555 | 0.03% | |
020164 | 1.0385 | 1.0395 | 0.03% | |
022006 | 1.1742 | 1.1742 | 0.31% | |
022251 | 1.1584 | 1.1584 | 0.03% | |
015937 | 1.1797 | 1.1797 | 0.31% | |
023691 | 1.0797 | 1.0857 | 0.03% | |
020962 | 0.9979 | 0.9979 | 0.03% | |
165512 | 1.2765 | 2.8658 | 0.31% | |
165531 | 2.0495 | 2.1552 | 0.31% | |
550013 | 1.0846 | 1.3464 | 0.03% | |
004107 | 1.0803 | 1.3095 | 0.03% | |
004153 | 1.601 | 1.754 | 0.31% | |
003227 | 1.0336 | 1.3317 | 0.03% | |
003278 | 1.0928 | 1.2669 | 0.03% | |
003380 | 1.1729 | 1.5659 | 0.31% | |
005977 | 1.6152 | 1.6152 | 0.31% | |
011526 | 0.9718 | 0.9718 | 0.31% | |
018618 | 0.9825 | 0.9825 | 0.31% | |
023594 | 0.8051 | 0.8051 | 0.48% | |
023595 | 1.0065 | 1.0065 | 0.48% | |
023994 | 1.0002 | 1.0002 | 0.03% | |
021185 | 1.3585 | 1.3585 | 0.48% | |
021339 | 1.0323 | 1.0323 | 0.03% | |
021354 | 1.01 | 1.0288 | 0.03% | |
020768 | 1.1102 | 1.1102 | 0.48% | |
003432 | 1.6174 | 1.7034 | 0.31% | |
165509 | 1.1565 | 2.0818 | 0.03% | |
165522 | 0.8839 | 1.5957 | 0.48% | |
550005 | 1.1718 | 1.7956 | 0.03% | |
550018 | 1.12 | 1.722 | 0.03% | |
001402 | 1.285 | 1.285 | 0.31% | |
006789 | 1.0498 | 1.2337 | 0.03% | |
003226 | 1.0344 | 1.3335 | 0.03% | |
003235 | 1.1029 | 1.1379 | 0.31% | |
006011 | 4.9695 | 8.0067 | 0.03% | |
011525 | 0.989 | 0.989 | 0.31% | |
011713 | 0.9429 | 0.9429 | 0.31% | |
014677 | 2.3155 | 2.3155 | 0.31% | |
002030 | 1.262 | 1.262 | 0.31% | |
013526 | 2.179 | 2.179 | 0.31% | |
020413 | 1.0314 | 1.0891 | 0.03% | |
019262 | 1.0131 | 1.0571 | 0.03% | |
019350 | 1.0611 | 1.0611 | 0.31% | |
021983 | 1.0302 | 1.0302 | 0.48% | |
016255 | 1.327 | 1.5555 | 0.31% | |
024508 | 1.2465 | 1.2465 | 0.03% | |
023596 | 0.7282 | 0.7282 | 0.48% | |
023599 | 1.1332 | 1.1332 | 0.03% | |
022590 | 1.506 | 1.506 | 0.31% | |
022993 | 1.0972 | 1.0972 | 0.03% | |
022994 | 1.0344 | 1.0344 | 0.03% | |
021264 | 1.0518 | 1.0518 | 0.03% | |
020769 | 1.1012 | 1.1012 | 0.48% | |
006392 | 2.6216 | 2.6216 | 0.31% | |
000209 | 2.2301 | 2.2301 | 0.31% | |
165511 | 1.7045 | 2.0572 | 0.48% | |
165517 | 0.998 | 1.398 | 0.03% | |
165525 | 0.7282 | 0.7362 | 0.48% | |
165526 | 1.579 | 1.614 | 0.31% | |
550004 | 1.1958 | 1.8816 | 0.03% | |
550016 | 3.3248 | 3.3248 | 0.31% | |
550019 | 1.097 | 1.647 | 0.03% | |
004103 | 1.0486 | 1.3026 | 0.03% | |
004155 | 1.2466 | 1.2466 | 0.03% | |
001415 | 1.0989 | 1.2196 | 0.31% | |
003379 | 1.1785 | 1.5745 | 0.31% | |
005978 | 1.5243 | 1.5243 | 0.31% | |
009913 | 1.0886 | 1.2432 | 0.31% | |
013081 | 1.7699 | 1.7699 | 0.48% | |
002046 | 1.1861 | 1.3451 | 0.31% | |
020414 | 1.1203 | 1.2313 | 0.03% | |
020504 | 1.1668 | 1.1668 | 0.03% | |
020152 | 1.6791 | 1.6791 | 0.31% | |
021984 | 1.026 | 1.026 | 0.48% | |
022213 | 1.015 | 1.015 | 0.03% | |
021186 | 1.3527 | 1.3527 | 0.48% | |
021266 | 1.0503 | 1.0503 | 0.03% | |
006178 | 1.1309 | 1.2808 | 0.03% | |
000135 | 1.0 | 1.0 | 0.03% | |
003433 | 1.6023 | 1.6883 | 0.31% | |
003615 | 1.0805 | 1.317 | 0.03% | |
165508 | 1.992 | 2.476 | 0.31% | |
165521 | 1.3501 | 2.1021 | 0.48% | |
004104 | 1.1665 | 1.3975 | 0.03% | |
004106 | 1.0845 | 1.3171 | 0.03% | |
004157 | 1.008 | 1.168 | 0.31% | |
004158 | 1.011 | 1.173 | 0.31% | |
003234 | 1.1095 | 1.1445 | 0.31% | |
003287 | 1.08 | 1.283 | 0.03% | |
003288 | 1.0762 | 1.2769 | 0.03% | |
013083 | 0.7931 | 0.7931 | 0.48% | |
019219 | 1.365 | 1.365 | 0.31% | |
019349 | 1.0681 | 1.0681 | 0.31% | |
020161 | 1.2421 | 1.2421 | 0.48% | |
018561 | 2.0239 | 2.0239 | 0.31% | |
016254 | 0.7657 | 0.7657 | 0.31% | |
022713 | 1.0436 | 1.0436 | 0.03% | |
023688 | 1.1199 | 1.1199 | 0.03% | |
023995 | 0.9998 | 0.9998 | 0.03% | |
003130 | 1.0806 | 1.283 | 0.03% | |
006209 | 1.7209 | 1.7209 | 0.31% | |
550009 | 3.332 | 4.228 | 0.31% | |
550015 | 2.3644 | 2.3644 | 0.31% | |
004102 | 1.0496 | 1.3066 | 0.03% | |
004716 | 1.6773 | 1.7582 | 0.48% | |
003277 | 1.097 | 1.2697 | 0.03% | |
003282 | 1.4279 | 1.4279 | 0.31% | |
013084 | 0.9912 | 0.9912 | 0.48% | |
008091 | 1.6418 | 1.6418 | 0.31% | |
002177 | 1.445 | 1.538 | 0.31% | |
011284 | 0.7182 | 0.7182 | 0.31% | |
013120 | 1.0871 | 1.0871 | 0.48% | |
019220 | 1.3502 | 1.3502 | 0.31% | |
019881 | 1.1294 | 1.1294 | 0.03% | |
020151 | 1.6934 | 1.6934 | 0.31% | |
022209 | 1.0156 | 1.0156 | 0.03% | |
016256 | 3.2697 | 4.0317 | 0.31% | |
015936 | 0.9087 | 0.9087 | 0.31% | |
018932 | 0.9 | 0.9 | 0.31% | |
022712 | 1.0411 | 1.0411 | 0.03% | |
023689 | 1.0843 | 1.0903 | 0.03% | |
023690 | 1.0777 | 1.0837 | 0.03% | |
003121 | 1.0778 | 1.2812 | 0.03% | |
006177 | 1.1341 | 1.3207 | 0.03% | |
000134 | 1.0107 | 1.1668 | 0.03% | |
165523 | 0.8053 | 0.5702 | 0.48% | |
165524 | 1.0066 | 0.6574 | 0.48% | |
165530 | 1.0435 | 1.3503 | 0.03% | |
550008 | 1.3462 | 2.7601 | 0.31% | |
004108 | 1.0315 | 1.3263 | 0.03% | |
004109 | 1.0461 | 1.3189 | 0.03% | |
004156 | 1.3083 | 1.3083 | 0.03% | |
003283 | 1.2798 | 1.2798 | 0.31% | |
006012 | 1.0633 | 1.2084 | 0.03% | |
013082 | 0.717 | 0.717 | 0.48% | |
011714 | 0.9276 | 0.9276 | 0.31% | |
013610 | 0.8347 | 0.8347 | 0.31% | |
014282 | 1.0797 | 1.2201 | 0.31% | |
020165 | 1.028 | 1.041 | 0.03% | |
018619 | 0.9704 | 0.9704 | 0.31% | |
022210 | 1.0133 | 1.0133 | 0.03% | |
022214 | 1.0138 | 1.0138 | 0.03% | |
016258 | 2.5751 | 2.5751 | 0.31% | |
023592 | 1.0197 | 1.0197 | 0.48% | |
023593 | 1.7975 | 1.7975 | 0.48% | |
023611 | 0.9982 | 0.9982 | 0.03% | |
021353 | 1.0088 | 1.0276 | 0.03% | |
020556 | 1.0837 | 1.0837 | 0.03% | |
020963 | 1.0789 | 1.1055 | 0.03% | |
021529 | 1.2424 | 1.2424 | 0.03% | |
005617 | 1.0439 | 1.3021 | 0.03% | |
165519 | 1.0196 | 1.7246 | 0.48% | |
165520 | 1.7972 | 1.7231 | 0.48% | |
009081 | 1.047 | 1.1538 | 0.03% | |
550001 | 0.9108 | 2.8112 | 0.31% | |
550012 | 1.0801 | 1.1865 | 0.03% | |
004105 | 1.1676 | 1.3991 | 0.03% | |
001596 | 1.523 | 1.618 | 0.31% | |
013080 | 1.004 | 1.004 | 0.48% | |
008092 | 1.6057 | 1.6057 | 0.31% | |
011295 | 0.9721 | 0.9721 | 0.48% | |
013121 | 1.3293 | 1.3293 | 0.48% | |
013122 | 0.8704 | 0.8704 | 0.48% | |
013141 | 0.9254 | 0.9254 | 0.31% | |
014335 | 5.0286 | 5.0286 | 0.31% | |
017463 | 1.1168 | 1.2618 | 0.03% | |
020160 | 1.2503 | 1.2503 | 0.48% | |
022269 | 1.0087 | 1.0087 | 0.31% | |
022270 | 1.0045 | 1.0045 | 0.31% | |
023600 | 1.1327 | 1.1327 | 0.03% | |
023666 | 1.0009 | 1.0009 | 0.31% | |
021338 | 1.0346 | 1.0346 | 0.03% | |
020927 | 4.9712 | 5.3376 | 0.03% | |
021521 | 4.9517 | 5.3172 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,889.66 | 89.35 |
2 | 债券及货币 | 635.62 | 11.62 |
3 | 现金 | 544.81 | 09.96 |
4 | 其他资产 | 98.16 | 01.79 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300308 | 中际旭创 | 01.84 | 268.38 | 4.90% | -0.28 |
600183 | 生益科技 | 08.73 | 263.21 | 4.81% | 8.73 |
688525 | 佰维存储 | 03.70 | 249.70 | 4.56% | 3.52 |
603005 | 晶方科技 | 07.82 | 222.01 | 4.06% | 7.82 |
603986 | 兆易创新 | 01.75 | 220.92 | 4.04% | 1.75 |
300638 | 广和通 | 07.64 | 218.73 | 4.00% | 3.47 |
002463 | 沪电股份 | 04.96 | 211.20 | 3.86% | -1.57 |
688256 | 寒武纪 | 00.32 | 194.16 | 3.55% | 0.32 |
601567 | 三星医疗 | 08.37 | 187.66 | 3.43% | 0.00 |
688668 | 鼎通科技 | 02.84 | 177.22 | 3.24% | 2.84 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019758 | 24国债21 | 00.90(万张) | 90.81(万元) | 1.66(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X<60天 | 0.25% |
60天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
15.91% | 23.25% | -11.53% | 2.75% | 6.15% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.72% | 26.88% | 2.53% | 8.38% | 23.25% | -30.77% | 14.53% | 52.43% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.16 | 1.25 | 1.18 |
夏普比率 | 82.29 | -8.00 | 21.08 |
特雷诺指数 | 0.03 | -0.00 | 0.02 |
詹森指数 | 0.04 | -0.06 | 0.03 |
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