基金代码005977 | 基金经理孙浩中 | 最新份额2,424.02万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模2.23亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2018-06-27 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模3.44亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-2 | 1.9555 | 1.9555 | -2.35% |
2025-9-1 | 2.0025 | 2.0025 | 0.91% |
2025-8-29 | 1.9844 | 1.9844 | -0.50% |
2025-8-28 | 1.9944 | 1.9944 | 0.91% |
2025-8-27 | 1.9764 | 1.9764 | -0.64% |
2025-8-26 | 1.9891 | 1.9891 | 0.12% |
2025-8-25 | 1.9868 | 1.9868 | 1.38% |
2025-8-22 | 1.9598 | 1.9598 | 3.09% |
2025-8-21 | 1.901 | 1.901 | -0.16% |
2025-8-20 | 1.9041 | 1.9041 | 1.38% |
2025-8-19 | 1.8781 | 1.8781 | 0.18% |
2025-8-18 | 1.8748 | 1.8748 | 2.33% |
2025-8-15 | 1.8322 | 1.8322 | 1.79% |
2025-8-14 | 1.8 | 1.8 | -1.27% |
2025-8-13 | 1.8231 | 1.8231 | 1.67% |
2025-8-12 | 1.7931 | 1.7931 | 1.58% |
2025-8-11 | 1.7652 | 1.7652 | 1.47% |
2025-8-8 | 1.7396 | 1.7396 | -1.38% |
2025-8-7 | 1.764 | 1.764 | -0.24% |
2025-8-6 | 1.7682 | 1.7682 | 1.41% |
孙浩中先生:硕士研究生,曾任职于五矿有色金属股份有限公司,担任LME交易员;曾任职于华泰联合证券有限责任公司,担任研究员;曾任职于中信证券股份有限公司,担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。现任研究部副总监,中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新兴产业混合型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中小盘混合型证券投资基金、中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚先进制造混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中信保诚至兴C | 混合型 | 2020-11-19 至 今 | 4.8 | -21.21% | -20.04% |
中信保诚先进制造混合C | 混合型 | 2023-08-31 至 今 | 2.0 | -8.97% | -13.39% |
中信保诚新悦混合B | 混合型 | 2019-12-25 至 今 | 5.7 | 31.33% | 9.00% |
中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2023-09-08 至 今 | 2.0 | -19.26% | -14.30% |
中信保诚新泽混合B | 混合型 | 2019-12-25 至 今 | 5.7 | 34.86% | 9.00% |
中信保诚新悦混合A | 混合型 | 2019-12-25 至 今 | 5.7 | 31.79% | 9.00% |
中信保诚新兴产业混合C | 混合型 | 2021-08-31 至 今 | 4.0 | -69.62% | -29.89% |
中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 混合型 | 2023-09-08 至 今 | 2.0 | -19.46% | -14.30% |
中信保诚新兴产业混合A | 混合型 | 2020-02-05 至 今 | 5.6 | 18.64% | 6.60% |
中信保诚中小盘混合C | 混合型 | 2022-07-15 至 今 | 3.1 | -39.04% | -24.46% |
中信保诚新泽混合A | 混合型 | 2019-12-25 至 今 | 5.7 | 35.33% | 9.00% |
中信保诚至兴A | 混合型 | 2020-11-19 至 今 | 4.8 | -19.13% | -20.04% |
中信保诚先进制造混合A | 混合型 | 2023-08-31 至 今 | 2.0 | -8.79% | -13.39% |
中信保诚中小盘混合A | 混合型 | 2021-08-30 至 今 | 4.0 | -50.13% | -29.96% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孙浩中 | 2020-11-19 至 今 | 4年-3个月零15天 | -19.13 | -20.04 |
张伟 | 2019-09-23 至 2020-10-29 | 1年1个月零6天 | 36.91 | 40.17 |
杨旭 | 2018-06-28 至 2019-09-03 | 1年2个月零6天 | 3.20 | 12.70 |
闾志刚 | 2018-05-16 至 2023-02-13 | 4年-4个月零28天 | 106.82 | 69.48 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002177 | 1.507 | 1.6 | 1.04% | |
003226 | 1.0265 | 1.3256 | 0.03% | |
003278 | 1.0919 | 1.266 | 0.03% | |
004102 | 1.0437 | 1.3007 | 0.03% | |
004105 | 1.1579 | 1.3894 | 0.03% | |
004108 | 1.0277 | 1.3225 | 0.03% | |
004154 | 1.658 | 1.811 | 1.04% | |
005617 | 1.0413 | 1.2995 | 0.03% | |
006209 | 1.7442 | 1.7442 | 1.04% | |
006789 | 1.0505 | 1.2344 | 0.03% | |
013141 | 0.9641 | 0.9641 | 1.04% | |
014677 | 2.5973 | 2.5973 | 1.04% | |
016255 | 1.4405 | 1.669 | 1.04% | |
019219 | 1.648 | 1.648 | 1.04% | |
020969 | 0.8584 | 0.8584 | 0.83% | |
021354 | 1.0085 | 1.0273 | 0.03% | |
021983 | 1.0279 | 1.0279 | 1.06% | |
023592 | 1.1489 | 1.1489 | 1.06% | |
023600 | 1.1296 | 1.1296 | 0.03% | |
023688 | 1.1321 | 1.1321 | 0.03% | |
165509 | 1.1961 | 2.1214 | 0.03% | |
165513 | 0.8849 | 0.8849 | 0.83% | |
165531 | 2.1224 | 2.2281 | 1.04% | |
550004 | 1.2263 | 1.9121 | 0.03% | |
550008 | 1.4624 | 2.8763 | 1.04% | |
550013 | 1.0719 | 1.3337 | 0.03% | |
550015 | 2.6541 | 2.6541 | 1.04% | |
003283 | 1.2882 | 1.2882 | 1.04% | |
005977 | 2.0025 | 2.0025 | 1.04% | |
006011 | 4.9143 | 7.9515 | 0.03% | |
008092 | 1.6124 | 1.6124 | 1.04% | |
011525 | 0.9824 | 0.9824 | 1.04% | |
014282 | 1.6853 | 1.8257 | 1.04% | |
016256 | 4.0394 | 4.8014 | 1.04% | |
018619 | 1.0873 | 1.0873 | 1.04% | |
020413 | 1.0277 | 1.0854 | 0.03% | |
020504 | 1.1573 | 1.1573 | 0.03% | |
022994 | 1.0275 | 1.0275 | 0.03% | |
023595 | 1.232 | 1.232 | 1.06% | |
023690 | 1.074 | 1.082 | 0.03% | |
165511 | 1.9586 | 2.1885 | 1.06% | |
165524 | 1.2322 | 0.7458 | 1.06% | |
165525 | 0.7605 | 0.7685 | 1.06% | |
550002 | 0.8806 | 4.0221 | 1.04% | |
550003 | 1.4149 | 3.8726 | 1.04% | |
550016 | 3.7305 | 3.7305 | 1.04% | |
003121 | 1.074 | 1.2794 | 0.03% | |
003380 | 1.1879 | 1.5809 | 1.04% | |
003615 | 1.0697 | 1.3062 | 0.03% | |
004107 | 1.0781 | 1.3073 | 0.03% | |
004153 | 1.693 | 1.846 | 1.04% | |
006177 | 1.1213 | 1.3079 | 0.03% | |
006392 | 2.9793 | 2.9793 | 1.04% | |
009730 | 1.1303 | 1.1303 | 0.03% | |
011713 | 0.9653 | 0.9653 | 1.04% | |
013080 | 1.1307 | 1.1307 | 1.06% | |
013121 | 1.3397 | 1.3397 | 1.06% | |
015936 | 0.9459 | 0.9459 | 1.04% | |
018618 | 1.1016 | 1.1016 | 1.04% | |
019881 | 1.1163 | 1.1163 | 0.03% | |
020556 | 1.0731 | 1.0731 | 0.03% | |
020768 | 1.1099 | 1.1099 | 1.06% | |
020927 | 4.916 | 5.2824 | 0.03% | |
020963 | 1.0664 | 1.093 | 0.03% | |
022590 | 1.6184 | 1.6184 | 1.04% | |
165526 | 1.572 | 1.607 | 1.04% | |
165528 | 1.9059 | 1.9059 | 1.04% | |
550001 | 0.9256 | 2.826 | 1.04% | |
000209 | 2.6517 | 2.6517 | 1.04% | |
003235 | 1.2304 | 1.2654 | 1.04% | |
003277 | 1.0962 | 1.2689 | 0.03% | |
003379 | 1.1936 | 1.5896 | 1.04% | |
003433 | 1.7305 | 1.8165 | 1.04% | |
003614 | 1.0743 | 1.3212 | 0.03% | |
004109 | 1.0422 | 1.315 | 0.03% | |
004155 | 1.2439 | 1.2439 | 0.03% | |
004156 | 1.3054 | 1.3054 | 0.03% | |
011295 | 1.0691 | 1.0691 | 1.06% | |
011526 | 0.9649 | 0.9649 | 1.04% | |
013122 | 1.1211 | 1.1211 | 1.06% | |
013610 | 0.938 | 0.938 | 1.04% | |
014335 | 6.1456 | 6.1456 | 1.04% | |
016254 | 0.8642 | 0.8642 | 1.04% | |
018932 | 0.914 | 0.914 | 1.04% | |
021353 | 1.0075 | 1.0263 | 0.03% | |
021521 | 4.8948 | 5.2603 | 0.03% | |
022251 | 1.1974 | 1.1974 | 0.03% | |
022713 | 1.0451 | 1.0451 | 0.03% | |
023593 | 2.2831 | 2.2831 | 1.06% | |
023611 | 1.0076 | 1.0076 | 0.03% | |
023691 | 1.0782 | 1.0842 | 0.03% | |
550005 | 1.2017 | 1.8255 | 0.03% | |
550009 | 4.1197 | 5.0157 | 1.04% | |
000134 | 1.0085 | 1.1646 | 0.03% | |
000135 | 1.0 | 1.0 | 0.03% | |
002030 | 1.6 | 1.6 | 1.04% | |
003227 | 1.0255 | 1.3236 | 0.03% | |
003282 | 1.4375 | 1.4375 | 1.04% | |
004157 | 1.014 | 1.174 | 1.04% | |
004158 | 1.017 | 1.179 | 1.04% | |
005978 | 1.888 | 1.888 | 1.04% | |
006012 | 1.0513 | 1.1964 | 0.03% | |
006790 | 1.0705 | 1.2314 | 0.03% | |
008091 | 1.6494 | 1.6494 | 1.04% | |
013083 | 0.9121 | 0.9121 | 1.06% | |
017463 | 1.1287 | 1.2737 | 0.03% | |
019220 | 1.629 | 1.629 | 1.04% | |
019263 | 1.0057 | 1.0482 | 0.03% | |
020165 | 1.0295 | 1.0425 | 0.03% | |
020962 | 1.0073 | 1.0073 | 0.03% | |
021186 | 1.534 | 1.534 | 1.06% | |
021264 | 1.0524 | 1.0524 | 0.03% | |
022006 | 1.1887 | 1.1887 | 1.04% | |
022209 | 1.0188 | 1.0188 | 0.03% | |
022213 | 1.0153 | 1.0153 | 0.03% | |
023995 | 1.001 | 1.001 | 0.03% | |
165521 | 1.3614 | 2.1134 | 1.06% | |
165523 | 0.9266 | 0.6181 | 1.06% | |
550018 | 1.1321 | 1.7341 | 0.03% | |
000551 | 1.6259 | 2.3829 | 1.04% | |
001402 | 1.629 | 1.629 | 1.04% | |
001596 | 1.588 | 1.683 | 1.04% | |
002046 | 1.3249 | 1.4839 | 1.04% | |
003130 | 1.0767 | 1.2811 | 0.03% | |
003287 | 1.0784 | 1.2814 | 0.03% | |
003432 | 1.747 | 1.833 | 1.04% | |
009081 | 1.0415 | 1.1483 | 0.03% | |
009913 | 1.7005 | 1.8551 | 1.04% | |
013081 | 2.2472 | 2.2472 | 1.06% | |
013082 | 0.7485 | 0.7485 | 1.06% | |
013119 | 1.9263 | 1.9263 | 1.06% | |
013120 | 1.21 | 1.21 | 1.06% | |
015937 | 1.8694 | 1.8694 | 1.04% | |
016258 | 2.9243 | 2.9243 | 1.04% | |
019262 | 1.006 | 1.05 | 0.03% | |
020414 | 1.1325 | 1.2435 | 0.03% | |
020769 | 1.1002 | 1.1002 | 1.06% | |
021185 | 1.5413 | 1.5413 | 1.06% | |
021266 | 1.0444 | 1.0444 | 0.03% | |
021338 | 1.0341 | 1.0341 | 0.03% | |
021339 | 1.0316 | 1.0316 | 0.03% | |
021529 | 1.2393 | 1.2393 | 0.03% | |
023594 | 0.9263 | 0.9263 | 1.06% | |
023689 | 1.0822 | 1.0882 | 0.03% | |
024508 | 1.2439 | 1.2439 | 0.03% | |
165508 | 2.0677 | 2.5517 | 1.04% | |
165515 | 1.2295 | 1.7983 | 1.06% | |
003288 | 1.0745 | 1.2752 | 0.03% | |
004103 | 1.0426 | 1.2966 | 0.03% | |
004106 | 1.0824 | 1.315 | 0.03% | |
006178 | 1.118 | 1.2679 | 0.03% | |
008429 | 1.0257 | 1.1701 | 0.03% | |
013526 | 2.589 | 2.589 | 1.04% | |
020151 | 1.7633 | 1.7633 | 1.04% | |
020152 | 1.7472 | 1.7472 | 1.04% | |
020160 | 1.3462 | 1.3462 | 1.06% | |
020161 | 1.3368 | 1.3368 | 1.06% | |
022214 | 1.0138 | 1.0138 | 0.03% | |
023596 | 0.7605 | 0.7605 | 1.06% | |
023599 | 1.1302 | 1.1302 | 0.03% | |
023666 | 1.0022 | 1.0022 | 1.04% | |
165522 | 1.1389 | 1.6884 | 1.06% | |
165527 | 1.494 | 1.527 | 1.04% | |
165530 | 1.045 | 1.3518 | 0.03% | |
001415 | 1.2277 | 1.3484 | 1.04% | |
003234 | 1.2379 | 1.2729 | 1.04% | |
004104 | 1.1569 | 1.3879 | 0.03% | |
004716 | 1.8457 | 1.9266 | 1.06% | |
009731 | 1.1073 | 1.1073 | 0.03% | |
011284 | 0.7978 | 0.7978 | 1.04% | |
011714 | 0.9492 | 0.9492 | 1.04% | |
013084 | 1.2128 | 1.2128 | 1.06% | |
018561 | 2.0944 | 2.0944 | 1.04% | |
019349 | 1.0796 | 1.0796 | 1.04% | |
019350 | 1.0721 | 1.0721 | 1.04% | |
020164 | 1.0397 | 1.0407 | 0.03% | |
021984 | 1.023 | 1.023 | 1.06% | |
022210 | 1.0162 | 1.0162 | 0.03% | |
022269 | 1.2594 | 1.2594 | 1.04% | |
022270 | 1.2532 | 1.2532 | 1.04% | |
022712 | 1.0421 | 1.0421 | 0.03% | |
022993 | 1.0965 | 1.0965 | 0.03% | |
023994 | 1.0019 | 1.0019 | 0.03% | |
165512 | 1.2889 | 2.8782 | 1.04% | |
165516 | 6.2814 | 7.4204 | 1.04% | |
165517 | 1.0075 | 1.4075 | 0.03% | |
165519 | 1.1488 | 1.8538 | 1.06% | |
165520 | 2.2831 | 2.0205 | 1.06% | |
550012 | 1.0676 | 1.174 | 0.03% | |
550019 | 1.1083 | 1.6583 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,889.66 | 89.35 |
2 | 债券及货币 | 635.62 | 11.62 |
3 | 现金 | 544.81 | 09.96 |
4 | 其他资产 | 98.16 | 01.79 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300308 | 中际旭创 | 01.84 | 268.38 | 4.90% | -0.28 |
600183 | 生益科技 | 08.73 | 263.21 | 4.81% | 8.73 |
688525 | 佰维存储 | 03.70 | 249.70 | 4.56% | 3.52 |
603005 | 晶方科技 | 07.82 | 222.01 | 4.06% | 7.82 |
603986 | 兆易创新 | 01.75 | 220.92 | 4.04% | 1.75 |
300638 | 广和通 | 07.64 | 218.73 | 4.00% | 3.47 |
002463 | 沪电股份 | 04.96 | 211.20 | 3.86% | -1.57 |
688256 | 寒武纪 | 00.32 | 194.16 | 3.55% | 0.32 |
601567 | 三星医疗 | 08.37 | 187.66 | 3.43% | 0.00 |
688668 | 鼎通科技 | 02.84 | 177.22 | 3.24% | 2.84 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019758 | 24国债21 | 00.90(万张) | 90.81(万元) | 1.66(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
56.61% | 63.19% | -1.5% | 6.14% | 10.14% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.8% | 47.03% | 27.16% | 34.97% | 63.19% | -4.44% | 34.76% | 100.25% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.19 | 1.46 | 1.23 |
夏普比率 | 172.54 | 59.27 | 29.35 |
特雷诺指数 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
詹森指数 | 0.14 | 0.02 | 0.06 |
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