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中信保诚至兴A  005977
收藏成功
混合型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理孙浩中
申购费率0.15%
基金规模2.23亿  (2022-06-30)
2.0025
2.0025
100.25%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.69% 0.02% 4252/8578
最近一月 18.8% 0.11% 1480/8534
最近三月 47.03% 0.21% 624/8424
最近一年 63.19% 0.41% 1579/7977
(2025-09-01)
基金代码005977 基金经理孙浩中 最新份额2,424.02万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模2.23亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2018-06-27 托管行中信银行股份有限公司
首募规模3.44亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-2 1.9555 1.9555 -2.35%
2025-9-1 2.0025 2.0025 0.91%
2025-8-29 1.9844 1.9844 -0.50%
2025-8-28 1.9944 1.9944 0.91%
2025-8-27 1.9764 1.9764 -0.64%
2025-8-26 1.9891 1.9891 0.12%
2025-8-25 1.9868 1.9868 1.38%
2025-8-22 1.9598 1.9598 3.09%
2025-8-21 1.901 1.901 -0.16%
2025-8-20 1.9041 1.9041 1.38%
2025-8-19 1.8781 1.8781 0.18%
2025-8-18 1.8748 1.8748 2.33%
2025-8-15 1.8322 1.8322 1.79%
2025-8-14 1.8 1.8 -1.27%
2025-8-13 1.8231 1.8231 1.67%
2025-8-12 1.7931 1.7931 1.58%
2025-8-11 1.7652 1.7652 1.47%
2025-8-8 1.7396 1.7396 -1.38%
2025-8-7 1.764 1.764 -0.24%
2025-8-6 1.7682 1.7682 1.41%

孙浩中先生:硕士研究生,曾任职于五矿有色金属股份有限公司,担任LME交易员;曾任职于华泰联合证券有限责任公司,担任研究员;曾任职于中信证券股份有限公司,担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。现任研究部副总监,中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新兴产业混合型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中小盘混合型证券投资基金、中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚先进制造混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚至兴A  2020-11-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚至兴C混合型2020-11-19 至 今 4.8-21.21% -20.04% 
中信保诚先进制造混合C混合型2023-08-31 至 今 2.0-8.97% -13.39% 
中信保诚新悦混合B混合型2019-12-25 至 今 5.731.33% 9.00% 
中信保诚周期轮动混合(LOF)A混合型,LOF型2023-09-08 至 今 2.0-19.26% -14.30% 
中信保诚新泽混合B混合型2019-12-25 至 今 5.734.86% 9.00% 
中信保诚新悦混合A混合型2019-12-25 至 今 5.731.79% 9.00% 
中信保诚新兴产业混合C混合型2021-08-31 至 今 4.0-69.62% -29.89% 
中信保诚周期轮动混合(LOF)C混合型2023-09-08 至 今 2.0-19.46% -14.30% 
中信保诚新兴产业混合A混合型2020-02-05 至 今 5.618.64% 6.60% 
中信保诚中小盘混合C混合型2022-07-15 至 今 3.1-39.04% -24.46% 
中信保诚新泽混合A混合型2019-12-25 至 今 5.735.33% 9.00% 
中信保诚至兴A混合型2020-11-19 至 今 4.8-19.13% -20.04% 
中信保诚先进制造混合A混合型2023-08-31 至 今 2.0-8.79% -13.39% 
中信保诚中小盘混合A混合型2021-08-30 至 今 4.0-50.13% -29.96% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孙浩中2020-11-19 至 今4年-3个月零15天-19.13-20.04
张伟2019-09-23 至 2020-10-291年1个月零6天36.9140.17
杨旭2018-06-28 至 2019-09-031年2个月零6天3.2012.70
闾志刚2018-05-16 至 2023-02-134年-4个月零28天106.8269.48
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002177 1.507 1.6 1.04%
003226 1.0265 1.3256 0.03%
003278 1.0919 1.266 0.03%
004102 1.0437 1.3007 0.03%
004105 1.1579 1.3894 0.03%
004108 1.0277 1.3225 0.03%
004154 1.658 1.811 1.04%
005617 1.0413 1.2995 0.03%
006209 1.7442 1.7442 1.04%
006789 1.0505 1.2344 0.03%
013141 0.9641 0.9641 1.04%
014677 2.5973 2.5973 1.04%
016255 1.4405 1.669 1.04%
019219 1.648 1.648 1.04%
020969 0.8584 0.8584 0.83%
021354 1.0085 1.0273 0.03%
021983 1.0279 1.0279 1.06%
023592 1.1489 1.1489 1.06%
023600 1.1296 1.1296 0.03%
023688 1.1321 1.1321 0.03%
165509 1.1961 2.1214 0.03%
165513 0.8849 0.8849 0.83%
165531 2.1224 2.2281 1.04%
550004 1.2263 1.9121 0.03%
550008 1.4624 2.8763 1.04%
550013 1.0719 1.3337 0.03%
550015 2.6541 2.6541 1.04%
003283 1.2882 1.2882 1.04%
005977 2.0025 2.0025 1.04%
006011 4.9143 7.9515 0.03%
008092 1.6124 1.6124 1.04%
011525 0.9824 0.9824 1.04%
014282 1.6853 1.8257 1.04%
016256 4.0394 4.8014 1.04%
018619 1.0873 1.0873 1.04%
020413 1.0277 1.0854 0.03%
020504 1.1573 1.1573 0.03%
022994 1.0275 1.0275 0.03%
023595 1.232 1.232 1.06%
023690 1.074 1.082 0.03%
165511 1.9586 2.1885 1.06%
165524 1.2322 0.7458 1.06%
165525 0.7605 0.7685 1.06%
550002 0.8806 4.0221 1.04%
550003 1.4149 3.8726 1.04%
550016 3.7305 3.7305 1.04%
003121 1.074 1.2794 0.03%
003380 1.1879 1.5809 1.04%
003615 1.0697 1.3062 0.03%
004107 1.0781 1.3073 0.03%
004153 1.693 1.846 1.04%
006177 1.1213 1.3079 0.03%
006392 2.9793 2.9793 1.04%
009730 1.1303 1.1303 0.03%
011713 0.9653 0.9653 1.04%
013080 1.1307 1.1307 1.06%
013121 1.3397 1.3397 1.06%
015936 0.9459 0.9459 1.04%
018618 1.1016 1.1016 1.04%
019881 1.1163 1.1163 0.03%
020556 1.0731 1.0731 0.03%
020768 1.1099 1.1099 1.06%
020927 4.916 5.2824 0.03%
020963 1.0664 1.093 0.03%
022590 1.6184 1.6184 1.04%
165526 1.572 1.607 1.04%
165528 1.9059 1.9059 1.04%
550001 0.9256 2.826 1.04%
000209 2.6517 2.6517 1.04%
003235 1.2304 1.2654 1.04%
003277 1.0962 1.2689 0.03%
003379 1.1936 1.5896 1.04%
003433 1.7305 1.8165 1.04%
003614 1.0743 1.3212 0.03%
004109 1.0422 1.315 0.03%
004155 1.2439 1.2439 0.03%
004156 1.3054 1.3054 0.03%
011295 1.0691 1.0691 1.06%
011526 0.9649 0.9649 1.04%
013122 1.1211 1.1211 1.06%
013610 0.938 0.938 1.04%
014335 6.1456 6.1456 1.04%
016254 0.8642 0.8642 1.04%
018932 0.914 0.914 1.04%
021353 1.0075 1.0263 0.03%
021521 4.8948 5.2603 0.03%
022251 1.1974 1.1974 0.03%
022713 1.0451 1.0451 0.03%
023593 2.2831 2.2831 1.06%
023611 1.0076 1.0076 0.03%
023691 1.0782 1.0842 0.03%
550005 1.2017 1.8255 0.03%
550009 4.1197 5.0157 1.04%
000134 1.0085 1.1646 0.03%
000135 1.0 1.0 0.03%
002030 1.6 1.6 1.04%
003227 1.0255 1.3236 0.03%
003282 1.4375 1.4375 1.04%
004157 1.014 1.174 1.04%
004158 1.017 1.179 1.04%
005978 1.888 1.888 1.04%
006012 1.0513 1.1964 0.03%
006790 1.0705 1.2314 0.03%
008091 1.6494 1.6494 1.04%
013083 0.9121 0.9121 1.06%
017463 1.1287 1.2737 0.03%
019220 1.629 1.629 1.04%
019263 1.0057 1.0482 0.03%
020165 1.0295 1.0425 0.03%
020962 1.0073 1.0073 0.03%
021186 1.534 1.534 1.06%
021264 1.0524 1.0524 0.03%
022006 1.1887 1.1887 1.04%
022209 1.0188 1.0188 0.03%
022213 1.0153 1.0153 0.03%
023995 1.001 1.001 0.03%
165521 1.3614 2.1134 1.06%
165523 0.9266 0.6181 1.06%
550018 1.1321 1.7341 0.03%
000551 1.6259 2.3829 1.04%
001402 1.629 1.629 1.04%
001596 1.588 1.683 1.04%
002046 1.3249 1.4839 1.04%
003130 1.0767 1.2811 0.03%
003287 1.0784 1.2814 0.03%
003432 1.747 1.833 1.04%
009081 1.0415 1.1483 0.03%
009913 1.7005 1.8551 1.04%
013081 2.2472 2.2472 1.06%
013082 0.7485 0.7485 1.06%
013119 1.9263 1.9263 1.06%
013120 1.21 1.21 1.06%
015937 1.8694 1.8694 1.04%
016258 2.9243 2.9243 1.04%
019262 1.006 1.05 0.03%
020414 1.1325 1.2435 0.03%
020769 1.1002 1.1002 1.06%
021185 1.5413 1.5413 1.06%
021266 1.0444 1.0444 0.03%
021338 1.0341 1.0341 0.03%
021339 1.0316 1.0316 0.03%
021529 1.2393 1.2393 0.03%
023594 0.9263 0.9263 1.06%
023689 1.0822 1.0882 0.03%
024508 1.2439 1.2439 0.03%
165508 2.0677 2.5517 1.04%
165515 1.2295 1.7983 1.06%
003288 1.0745 1.2752 0.03%
004103 1.0426 1.2966 0.03%
004106 1.0824 1.315 0.03%
006178 1.118 1.2679 0.03%
008429 1.0257 1.1701 0.03%
013526 2.589 2.589 1.04%
020151 1.7633 1.7633 1.04%
020152 1.7472 1.7472 1.04%
020160 1.3462 1.3462 1.06%
020161 1.3368 1.3368 1.06%
022214 1.0138 1.0138 0.03%
023596 0.7605 0.7605 1.06%
023599 1.1302 1.1302 0.03%
023666 1.0022 1.0022 1.04%
165522 1.1389 1.6884 1.06%
165527 1.494 1.527 1.04%
165530 1.045 1.3518 0.03%
001415 1.2277 1.3484 1.04%
003234 1.2379 1.2729 1.04%
004104 1.1569 1.3879 0.03%
004716 1.8457 1.9266 1.06%
009731 1.1073 1.1073 0.03%
011284 0.7978 0.7978 1.04%
011714 0.9492 0.9492 1.04%
013084 1.2128 1.2128 1.06%
018561 2.0944 2.0944 1.04%
019349 1.0796 1.0796 1.04%
019350 1.0721 1.0721 1.04%
020164 1.0397 1.0407 0.03%
021984 1.023 1.023 1.06%
022210 1.0162 1.0162 0.03%
022269 1.2594 1.2594 1.04%
022270 1.2532 1.2532 1.04%
022712 1.0421 1.0421 0.03%
022993 1.0965 1.0965 0.03%
023994 1.0019 1.0019 0.03%
165512 1.2889 2.8782 1.04%
165516 6.2814 7.4204 1.04%
165517 1.0075 1.4075 0.03%
165519 1.1488 1.8538 1.06%
165520 2.2831 2.0205 1.06%
550012 1.0676 1.174 0.03%
550019 1.1083 1.6583 0.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,889.6689.35
2债券及货币635.6211.62
3现金544.8109.96
4其他资产98.1601.79
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300308中际旭创01.84268.384.90%-0.28  
600183生益科技08.73263.214.81%8.73  
688525佰维存储03.70249.704.56%3.52  
603005晶方科技07.82222.014.06%7.82  
603986兆易创新01.75220.924.04%1.75  
300638广和通07.64218.734.00%3.47  
002463沪电股份04.96211.203.86%-1.57  
688256寒武纪00.32194.163.55%0.32  
601567三星医疗08.37187.663.43%0.00  
688668鼎通科技02.84177.223.24%2.84  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101975824国债2100.90(万张)90.81(万元)1.66(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
56.61%63.19%-1.5%6.14%10.14%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
18.8%
47.03%
27.16%
34.97%
63.19%
-4.44%
34.76%
100.25%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.19
1.46
1.23
夏普比率
172.54
59.27
29.35
特雷诺指数
0.06
0.03
0.02
詹森指数
0.14
0.02
0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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