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中信保诚深度价值混合(LOF) 165508
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司中信保诚基金管理有限公司 基金经理马文文,吴昊 申购费率0.15% 基金规模0.3亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码165508 | 基金经理马文文,吴昊 | 最新份额1,167.36万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型,LOF型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模0.3亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2010-07-30 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模5.24亿 | 托管费0.2% |
投资策略
通过对公司基本面的研究，深入剖析股票价值被低估的原因，从而挖掘具有深度价值的股票，以力争获取资本的长期增值
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括创业板股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种(如股指期货等)，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1．本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2．收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不
足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额(具体日期以本基金分红公告为准)；
3．在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25％；
4．若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5．登记在注册登记系统的基金份额，其收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资(具体日期以本基金分红公告为准)；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
登记在证券登记结算系统的基金份额的分红方式为现金分红，投资人不能选择其他的分红方式，具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
6．基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日；
7．基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
8．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-27 | 2.2028 | 2.6868 | -0.37% |
| 2026-4-24 | 2.211 | 2.695 | -0.12% |
| 2026-4-23 | 2.2137 | 2.6977 | 0.16% |
| 2026-4-22 | 2.2102 | 2.6942 | 0.14% |
| 2026-4-21 | 2.2072 | 2.6912 | 0.25% |
| 2026-4-20 | 2.2016 | 2.6856 | 0.09% |
| 2026-4-17 | 2.1997 | 2.6837 | -0.29% |
| 2026-4-16 | 2.2062 | 2.6902 | 0.27% |
| 2026-4-15 | 2.2002 | 2.6842 | -0.15% |
| 2026-4-14 | 2.2034 | 2.6874 | 0.75% |
| 2026-4-13 | 2.1871 | 2.6711 | -0.41% |
| 2026-4-10 | 2.196 | 2.68 | 0.56% |
| 2026-4-9 | 2.1837 | 2.6677 | -0.30% |
| 2026-4-8 | 2.1902 | 2.6742 | 2.24% |
| 2026-4-7 | 2.1423 | 2.6263 | -0.07% |
| 2026-4-3 | 2.1439 | 2.6279 | -0.90% |
| 2026-4-2 | 2.1634 | 2.6474 | -0.62% |
| 2026-4-1 | 2.1768 | 2.6608 | 0.81% |
| 2026-3-31 | 2.1593 | 2.6433 | -0.29% |
| 2026-3-30 | 2.1656 | 2.6496 | 0.31% |
吴昊先生：经济学硕士，CFA，多年证券从业年限，中国籍，已取得基金从业资格。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司，从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监，中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚四季红混合型证券投资基金、中信保诚三得益债券型证券投资基金、中信保诚弘远混合型证券投资基金、中信保诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金、中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
中信保诚深度价值混合(LOF) 2025-05-06至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚丰裕一年持有期C | 混合型 | 2025-05-06 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚三得益债券B | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 2.7 | -0.17% | 0.41% |
| 中信保诚龙腾精选 | 混合型 | 2021-03-02 至 2025-03-04 | 4.0 | -40.70% | -24.09% |
| 中信保诚深度价值混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2025-05-06 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚新悦混合B | 混合型 | 2019-08-27 至 2025-05-06 | 5.7 | 36.88% | 17.05% |
| 中信保诚红利精选A | 混合型 | 2025-03-04 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中信保诚弘远混合C | 混合型 | 2023-09-13 至 今 | 2.6 | 0.49% | -14.09% |
| 中信保诚红利精选C | 混合型 | 2025-03-04 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中信保诚弘远混合A | 混合型 | 2023-09-13 至 今 | 2.6 | 0.73% | -14.09% |
| 中信保诚四季红混合C | 混合型 | 2023-07-24 至 今 | 2.8 | -1.79% | -16.80% |
| 中信保诚新机遇混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2015-11-18 至 2026-01-14 | 10.2 | 12.60% | 27.17% |
| 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2019-11-05 至 2021-04-21 | 1.5 | 125.72% | 48.24% |
| 中信保诚新泽混合B | 混合型 | 2018-01-26 至 2025-05-06 | 7.3 | 31.88% | 19.33% |
| 中信保诚新悦混合A | 混合型 | 2019-08-27 至 2025-05-06 | 5.7 | 37.50% | 17.05% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 商品型,QDII型 | 2026-03-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中信保诚新蓝筹 | 混合型 | 2018-07-25 至 2026-01-14 | 7.5 | 52.79% | 33.58% |
| 中信保诚四季红混合A | 混合型 | 2019-01-31 至 今 | 7.2 | 37.70% | 40.61% |
| 中信保诚三得益债券A | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 2.7 | -0.09% | 0.41% |
| 中信保诚丰裕一年持有期A | 混合型 | 2025-05-06 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚优胜精选混合C | 混合型 | 2024-09-27 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中信保诚盛世蓝筹 | 混合型 | 2015-11-18 至 今 | 10.5 | 12.48% | 27.17% |
| 中信保诚优胜精选混合A | 混合型 | 2024-09-27 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中信保诚新泽混合A | 混合型 | 2018-01-26 至 2025-05-06 | 7.3 | 33.37% | 19.32% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 商品型,QDII型,LOF型 | 2026-03-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马文文 | 2026-02-02 至 今 | 0年2个月零26天 | ||
| 吴昊 | 2025-05-06 至 今 | 0年11个月零22天 | ||
| 吴一静 | 2022-07-13 至 2025-05-06 | 2年-3个月零23天 | -1.83 | -24.30 |
| 夏明月 | 2019-03-18 至 2023-08-04 | 4年4个月零17天 | 37.27 | 49.23 |
| 郑伟 | 2015-05-29 至 2019-03-29 | 3年-3个月零28天 | -33.90 | -11.98 |
| 谭鹏万 | 2011-09-08 至 2015-05-29 | 3年8个月零21天 | 170.11 | 86.88 |
| 张锋 | 2010-06-17 至 2011-10-28 | 1年4个月零11天 | -13.80 | -4.81 |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003614 | 1.0871 | 1.334 | -0.03% | |
| 165519 | 1.0035 | 1.7085 | -0.19% | |
| 165526 | 1.6182 | 1.6532 | -0.17% | |
| 165527 | 1.523 | 1.556 | -0.17% | |
| 165531 | 2.443 | 2.5487 | -0.17% | |
| 013610 | 1.0432 | 1.0432 | -0.17% | |
| 020927 | 4.7924 | 5.3158 | -0.03% | |
| 023600 | 1.1623 | 1.1623 | -0.03% | |
| 023665 | 1.0057 | 1.0057 | -0.03% | |
| 006011 | 4.7875 | 7.9817 | -0.03% | |
| 006789 | 1.0654 | 1.2493 | -0.03% | |
| 003227 | 1.0519 | 1.35 | -0.03% | |
| 014677 | 3.0224 | 3.0224 | -0.17% | |
| 025035 | 1.0969 | 1.0969 | -0.19% | |
| 026728 | 1.0623 | 1.0623 | -0.17% | |
| 026729 | 1.0619 | 1.0619 | -0.17% | |
| 022214 | 1.028 | 1.028 | -0.03% | |
| 018932 | 1.0102 | 1.0102 | -0.17% | |
| 018561 | 2.4014 | 2.4014 | -0.17% | |
| 550004 | 1.2791 | 1.9649 | -0.03% | |
| 550012 | 1.0795 | 1.1859 | -0.03% | |
| 004153 | 1.7545 | 1.9075 | -0.17% | |
| 004155 | 1.2654 | 1.2654 | -0.03% | |
| 003432 | 1.4488 | 1.5348 | -0.17% | |
| 165522 | 1.2855 | 1.7417 | -0.19% | |
| 006177 | 1.1452 | 1.3318 | -0.03% | |
| 005617 | 1.052 | 1.3162 | -0.03% | |
| 013141 | 1.1498 | 1.1498 | -0.17% | |
| 020556 | 1.0862 | 1.0862 | -0.03% | |
| 020962 | 1.0401 | 1.0401 | -0.03% | |
| 020969 | 1.0926 | 1.0926 | 0.67% | |
| 023666 | 1.0094 | 1.0094 | -0.17% | |
| 022590 | 1.4016 | 1.4016 | -0.17% | |
| 003226 | 1.0535 | 1.3526 | -0.03% | |
| 003282 | 1.4804 | 1.4804 | -0.17% | |
| 003283 | 1.3258 | 1.3258 | -0.17% | |
| 008091 | 1.6698 | 1.6698 | -0.17% | |
| 011295 | 1.136 | 1.136 | -0.19% | |
| 013083 | 0.8502 | 0.8502 | -0.19% | |
| 011526 | 0.9903 | 0.9903 | -0.17% | |
| 011713 | 0.9943 | 0.9943 | -0.17% | |
| 011714 | 0.9752 | 0.9752 | -0.17% | |
| 022270 | 1.6514 | 1.6514 | -0.17% | |
| 019262 | 1.0229 | 1.0669 | -0.03% | |
| 019350 | 1.0821 | 1.0821 | -0.17% | |
| 020160 | 1.434 | 1.434 | -0.19% | |
| 018619 | 1.0834 | 1.0834 | -0.17% | |
| 004716 | 1.9661 | 2.047 | -0.19% | |
| 550002 | 1.01 | 4.3081 | -0.17% | |
| 004102 | 1.1141 | 1.3711 | -0.03% | |
| 004108 | 1.0311 | 1.3359 | -0.03% | |
| 165508 | 2.211 | 2.695 | -0.17% | |
| 165513 | 1.1279 | 1.1279 | 0.67% | |
| 003130 | 1.0869 | 1.2958 | -0.03% | |
| 013122 | 1.2621 | 1.2621 | -0.19% | |
| 023593 | 3.1441 | 3.1441 | -0.19% | |
| 023594 | 0.8651 | 0.8651 | -0.19% | |
| 023599 | 1.1635 | 1.1635 | -0.03% | |
| 022713 | 1.0875 | 1.0875 | -0.03% | |
| 002046 | 1.4381 | 1.5971 | -0.17% | |
| 009731 | 1.1371 | 1.1371 | -0.03% | |
| 008092 | 1.6282 | 1.6282 | -0.17% | |
| 011284 | 0.9982 | 0.9982 | -0.17% | |
| 025034 | 1.0996 | 1.0996 | -0.19% | |
| 025926 | 1.0292 | 1.0292 | -0.17% | |
| 022251 | 1.2282 | 1.2282 | -0.03% | |
| 022269 | 1.6662 | 1.6662 | -0.17% | |
| 021185 | 1.7183 | 1.7183 | -0.19% | |
| 021264 | 1.0674 | 1.0674 | -0.03% | |
| 021339 | 1.0457 | 1.0457 | -0.03% | |
| 015936 | 1.1239 | 1.1239 | -0.17% | |
| 019219 | 2.2093 | 2.2093 | -0.17% | |
| 021984 | 1.0492 | 1.0492 | -0.19% | |
| 550013 | 1.0831 | 1.3449 | -0.03% | |
| 550019 | 1.1526 | 1.7026 | -0.03% | |
| 004103 | 1.1123 | 1.3663 | -0.03% | |
| 000209 | 3.3979 | 3.3979 | -0.17% | |
| 003433 | 1.4343 | 1.5203 | -0.17% | |
| 165525 | 0.7826 | 0.7906 | -0.19% | |
| 006178 | 1.1419 | 1.2918 | -0.03% | |
| 017463 | 1.1761 | 1.3211 | -0.03% | |
| 016254 | 0.9873 | 0.9873 | -0.17% | |
| 016255 | 1.5688 | 1.7973 | -0.17% | |
| 016256 | 5.0889 | 5.8509 | -0.17% | |
| 013526 | 3.3048 | 3.3048 | -0.17% | |
| 014335 | 7.7786 | 7.7786 | -0.17% | |
| 021529 | 1.2583 | 1.2583 | -0.03% | |
| 023592 | 1.0029 | 1.0029 | -0.19% | |
| 022993 | 1.1106 | 1.1106 | -0.03% | |
| 002030 | 2.1885 | 2.1885 | -0.17% | |
| 001415 | 1.3334 | 1.4541 | -0.17% | |
| 003277 | 1.1104 | 1.2831 | -0.03% | |
| 003287 | 1.0949 | 1.2979 | -0.03% | |
| 002177 | 1.5588 | 1.6518 | -0.17% | |
| 013081 | 3.0886 | 3.0886 | -0.19% | |
| 025854 | 0.9106 | 0.9106 | -0.17% | |
| 025855 | 0.908 | 0.908 | -0.17% | |
| 021353 | 1.0208 | 1.0396 | -0.03% | |
| 021354 | 1.0211 | 1.0399 | -0.03% | |
| 015937 | 2.3478 | 2.3478 | -0.17% | |
| 019881 | 1.1387 | 1.1387 | -0.03% | |
| 021983 | 1.0583 | 1.0583 | -0.19% | |
| 004109 | 1.0452 | 1.328 | -0.03% | |
| 008429 | 1.0276 | 1.182 | -0.03% | |
| 000134 | 1.014 | 1.1852 | -0.03% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 165509 | 1.2297 | 2.155 | -0.03% | |
| 165512 | 1.2952 | 2.8845 | -0.17% | |
| 165515 | 1.3196 | 1.8543 | -0.19% | |
| 165521 | 1.2436 | 1.9956 | -0.19% | |
| 165530 | 1.0874 | 1.3942 | -0.03% | |
| 003121 | 1.0848 | 1.2947 | -0.03% | |
| 006392 | 3.3723 | 3.3723 | -0.17% | |
| 016258 | 3.2973 | 3.2973 | -0.17% | |
| 013119 | 2.2431 | 2.2431 | -0.19% | |
| 013120 | 1.2953 | 1.2953 | -0.19% | |
| 023994 | 1.0228 | 1.0228 | -0.03% | |
| 020963 | 1.0783 | 1.1049 | -0.03% | |
| 005977 | 2.7086 | 2.7086 | -0.17% | |
| 005978 | 2.5407 | 2.5407 | -0.17% | |
| 001596 | 1.6444 | 1.7394 | -0.17% | |
| 003234 | 1.5055 | 1.5405 | -0.17% | |
| 003288 | 1.0903 | 1.291 | -0.03% | |
| 013082 | 0.7683 | 0.7683 | -0.19% | |
| 025927 | 1.0268 | 1.0268 | -0.17% | |
| 021186 | 1.7057 | 1.7057 | -0.19% | |
| 021338 | 1.0497 | 1.0497 | -0.03% | |
| 020414 | 1.1809 | 1.2919 | -0.03% | |
| 020504 | 1.1806 | 1.1806 | -0.03% | |
| 019263 | 1.0219 | 1.0644 | -0.03% | |
| 550018 | 1.1805 | 1.7825 | -0.03% | |
| 004104 | 1.1803 | 1.4113 | -0.03% | |
| 004156 | 1.327 | 1.327 | -0.03% | |
| 165511 | 2.2865 | 2.3579 | -0.19% | |
| 165517 | 1.0403 | 1.4403 | -0.03% | |
| 006209 | 1.4165 | 1.4165 | -0.17% | |
| 013121 | 1.2207 | 1.2207 | -0.19% | |
| 023690 | 1.0852 | 1.0977 | -0.03% | |
| 023595 | 1.3329 | 1.3329 | -0.19% | |
| 023664 | 1.0049 | 1.0049 | -0.03% | |
| 022712 | 1.082 | 1.082 | -0.03% | |
| 009730 | 1.1636 | 1.1636 | -0.03% | |
| 009913 | 2.1591 | 2.3137 | -0.17% | |
| 001402 | 2.2296 | 2.2296 | -0.17% | |
| 006790 | 1.085 | 1.2459 | -0.03% | |
| 003235 | 1.4954 | 1.5304 | -0.17% | |
| 003380 | 1.2298 | 1.6278 | -0.17% | |
| 013084 | 1.3095 | 1.3095 | -0.19% | |
| 022209 | 1.0316 | 1.0316 | -0.03% | |
| 019349 | 1.0926 | 1.0926 | -0.17% | |
| 020151 | 2.0922 | 2.0922 | -0.17% | |
| 009081 | 1.0518 | 1.1586 | -0.03% | |
| 165523 | 0.8659 | 0.5942 | -0.19% | |
| 165528 | 2.4029 | 2.4029 | -0.17% | |
| 000551 | 1.4135 | 2.1705 | -0.17% | |
| 023689 | 1.0985 | 1.1045 | -0.03% | |
| 023691 | 1.0951 | 1.1011 | -0.03% | |
| 023995 | 1.0193 | 1.0193 | -0.03% | |
| 024508 | 1.2656 | 1.2656 | -0.03% | |
| 023596 | 0.782 | 0.782 | -0.19% | |
| 006012 | 1.0563 | 1.2033 | -0.03% | |
| 003278 | 1.1054 | 1.2795 | -0.03% | |
| 003379 | 1.2366 | 1.6376 | -0.17% | |
| 010462 | 1.0656 | 1.2196 | -0.03% | |
| 021266 | 1.115 | 1.115 | -0.03% | |
| 019220 | 2.1754 | 2.1754 | -0.17% | |
| 020152 | 2.0651 | 2.0651 | -0.17% | |
| 020161 | 1.4203 | 1.4203 | -0.19% | |
| 020164 | 1.0616 | 1.0626 | -0.03% | |
| 020165 | 1.0397 | 1.0527 | -0.03% | |
| 550008 | 1.5989 | 3.0128 | -0.17% | |
| 550015 | 3.1008 | 3.1008 | -0.17% | |
| 003615 | 1.0819 | 1.3184 | -0.03% | |
| 165516 | 7.9804 | 9.1194 | -0.17% | |
| 165520 | 3.1459 | 2.5485 | -0.19% | |
| 165524 | 1.3339 | 0.7857 | -0.19% | |
| 014282 | 2.1321 | 2.2725 | -0.17% | |
| 023688 | 1.1804 | 1.1804 | -0.03% | |
| 020768 | 1.1326 | 1.1446 | -0.19% | |
| 020769 | 1.1182 | 1.1302 | -0.19% | |
| 021521 | 4.7612 | 5.2837 | -0.03% | |
| 023611 | 1.0394 | 1.0394 | -0.03% | |
| 022994 | 1.0546 | 1.0546 | -0.03% | |
| 013080 | 0.9852 | 0.9852 | -0.19% | |
| 011525 | 1.011 | 1.011 | -0.17% | |
| 022210 | 1.027 | 1.027 | -0.03% | |
| 022213 | 1.0318 | 1.0318 | -0.03% | |
| 020413 | 1.0307 | 1.0984 | -0.03% | |
| 018618 | 1.102 | 1.102 | -0.17% | |
| 022006 | 1.2283 | 1.2333 | -0.17% | |
| 550001 | 1.0239 | 2.9273 | -0.17% | |
| 550003 | 1.5456 | 4.0033 | -0.17% | |
| 550005 | 1.2533 | 1.8771 | -0.03% | |
| 550009 | 5.2096 | 6.1056 | -0.17% | |
| 550016 | 4.3486 | 4.3486 | -0.17% | |
| 004105 | 1.1805 | 1.412 | -0.03% | |
| 004106 | 1.0985 | 1.3311 | -0.03% | |
| 004107 | 1.0934 | 1.3226 | -0.03% | |
| 004154 | 1.7169 | 1.8699 | -0.17% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,028.78 | 80.49 |
| 2 | 债券及货币 | 486.16 | 19.29 |
| 3 | 现金 | 255.02 | 10.12 |
| 4 | 其他资产 | 16.47 | 00.65 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600919 | 江苏银行 | 11.29 | 123.29 | 4.89% | 0.76 |
| 600036 | 招商银行 | 03.08 | 121.11 | 4.80% | 0.65 |
| 603259 | 药明康德 | 01.01 | 99.08 | 3.93% | 1.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 02.64 | 86.38 | 3.43% | -1.44 |
| 600887 | 伊利股份 | 02.89 | 76.15 | 3.02% | 2.89 |
| 600941 | 中国移动 | 00.81 | 75.97 | 3.01% | -0.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.05 | 72.50 | 2.88% | 0.05 |
| 601398 | 工商银行 | 08.99 | 68.68 | 2.72% | -5.91 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 01.89 | 68.42 | 2.71% | 0.08 |
| 000333 | 美的集团 | 00.84 | 64.13 | 2.54% | -0.76 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 01.20(万张) | 120.32(万元) | 4.77(%) |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 01.10(万张) | 110.83(万元) | 4.40(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 0.196 |
| 2 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | 0.288 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -5.32% | 16.97% | 10.46% | 1.98% | 6.92% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.86% | -2.58% | -1.69% | -1.69% | 16.97% | 34.83% | 10.29% | 186.64% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.66 | 0.49 | 0.54 |
| 夏普比率 | 164.23 | 77.55 | 6.87 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.05 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.03 | -0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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