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中信保诚至泰中短债D 024508
收藏成功
债券型
基金公司中信保诚基金管理有限公司 基金经理顾飞辰,席行懿 申购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024508 | 基金经理顾飞辰,席行懿 | 最新份额0.08万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2025-06-05 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中短期债券，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
收益分配原则
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、本基金各类基金份额在费用收取上不同将导致在可供分配利润上有所不同；同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-8 | 1.244 | 1.244 | -0.03% |
| 2025-9-5 | 1.2444 | 1.2444 | -0.02% |
| 2025-9-4 | 1.2446 | 1.2446 | 0.02% |
| 2025-9-3 | 1.2444 | 1.2444 | 0.04% |
| 2025-9-2 | 1.2439 | 1.2439 | 0.00% |
| 2025-9-1 | 1.2439 | 1.2439 | 0.02% |
| 2025-8-29 | 1.2437 | 1.2437 | 0.01% |
| 2025-8-28 | 1.2436 | 1.2436 | -0.02% |
| 2025-8-27 | 1.2438 | 1.2438 | 0.02% |
| 2025-8-26 | 1.2436 | 1.2436 | 0.02% |
| 2025-8-25 | 1.2434 | 1.2434 | 0.03% |
| 2025-8-22 | 1.243 | 1.243 | 0.00% |
| 2025-8-21 | 1.243 | 1.243 | 0.00% |
| 2025-8-20 | 1.243 | 1.243 | 0.00% |
| 2025-8-19 | 1.243 | 1.243 | -0.02% |
| 2025-8-18 | 1.2433 | 1.2433 | -0.09% |
| 2025-8-15 | 1.2444 | 1.2444 | -0.02% |
| 2025-8-14 | 1.2446 | 1.2446 | -0.02% |
| 2025-8-13 | 1.2448 | 1.2448 | 0.00% |
| 2025-8-12 | 1.2448 | 1.2448 | -0.03% |
席行懿女士：工商管理硕士。2006年06月至2009年10月任职于德勤华永会计师事务所，担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监，中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
中信保诚至泰中短债D 2025-06-05至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚智惠金货币E | 货币型 | 2023-04-17 至 今 | 2.4 | 1.69% | 1.55% |
| 中信保诚景裕中短债C | 债券型 | 2020-07-07 至 2022-09-22 | 2.2 | 5.43% | 7.88% |
| 中信保诚90天持有债券A | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚货币C | 货币型 | 2024-12-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中信保诚货币A | 货币型 | 2016-03-18 至 今 | 9.5 | 20.22% | 21.50% |
| 中信保诚至泰中短债A | 债券型 | 2019-12-30 至 今 | 5.7 | 9.17% | 12.79% |
| 中信保诚智惠金货币C | 货币型 | 2020-12-01 至 今 | 4.8 | 6.80% | 6.44% |
| 中信保诚60天持有债券C | 债券型 | 2024-05-20 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中信保诚薪金宝货币A | 货币型 | 2016-03-18 至 今 | 9.5 | 22.59% | 21.50% |
| 中信保诚景华A | 债券型 | 2016-03-18 至 2025-02-28 | 9.0 | 10.95% | 25.84% |
| 中信保诚货币E | 货币型 | 2017-08-01 至 今 | 8.1 | 15.64% | 16.96% |
| 中信保诚景裕中短债A | 债券型 | 2020-07-07 至 2022-09-22 | 2.2 | 5.61% | 7.89% |
| 中信保诚景华D | 债券型 | 2024-03-12 至 2025-02-28 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚乾元30天持有债券C | 债券型 | 2025-02-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中信保诚至泰中短债D | 债券型 | 2025-06-05 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中信保诚智惠金货币D | 货币型 | 2025-07-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中信保诚货币B | 货币型 | 2016-03-18 至 今 | 9.5 | 22.51% | 21.50% |
| 中信保诚智惠金货币A | 货币型 | 2019-01-10 至 今 | 6.7 | 10.40% | 11.04% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 货币型 | 2023-02-16 至 今 | 2.6 | 2.01% | 1.89% |
| 中信保诚60天持有债券A | 债券型 | 2024-05-20 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中信保诚至泰中短债E | 债券型 | 2024-05-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中信保诚90天持有债券C | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2025-05-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中信保诚景华C | 债券型 | 2016-03-18 至 2025-02-28 | 9.0 | 27.05% | 25.84% |
| 中信保诚至泰中短债C | 债券型 | 2019-12-30 至 今 | 5.7 | 8.74% | 12.80% |
| 中信保诚乾元30天持有债券A | 债券型 | 2025-02-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 顾飞辰 | 2025-06-05 至 今 | 0年3个月零4天 | ||
| 席行懿 | 2025-06-05 至 今 | 0年3个月零4天 |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001415 | 1.2136 | 1.3343 | 0.25% | |
| 003278 | 1.0916 | 1.2657 | -0.01% | |
| 003282 | 1.4388 | 1.4388 | 0.25% | |
| 004716 | 1.8266 | 1.9075 | 0.56% | |
| 011526 | 0.9662 | 0.9662 | 0.25% | |
| 016256 | 4.0992 | 4.8612 | 0.25% | |
| 018619 | 1.1061 | 1.1061 | 0.25% | |
| 019881 | 1.1152 | 1.1152 | -0.01% | |
| 020164 | 1.0391 | 1.0401 | -0.01% | |
| 021185 | 1.5022 | 1.5022 | 0.56% | |
| 021984 | 1.0208 | 1.0208 | 0.56% | |
| 022713 | 1.0442 | 1.0442 | -0.01% | |
| 023599 | 1.1306 | 1.1306 | -0.01% | |
| 023666 | 1.0023 | 1.0023 | 0.25% | |
| 550002 | 0.885 | 4.0319 | 0.25% | |
| 550003 | 1.4021 | 3.8598 | 0.25% | |
| 550005 | 1.2008 | 1.8246 | -0.01% | |
| 550012 | 1.0663 | 1.1727 | -0.01% | |
| 001596 | 1.588 | 1.683 | 0.25% | |
| 004102 | 1.0421 | 1.2991 | -0.01% | |
| 004103 | 1.0409 | 1.2949 | -0.01% | |
| 004105 | 1.1552 | 1.3867 | -0.01% | |
| 004109 | 1.0413 | 1.3141 | -0.01% | |
| 004156 | 1.3056 | 1.3056 | -0.01% | |
| 006012 | 1.0498 | 1.1949 | -0.01% | |
| 009730 | 1.1307 | 1.1307 | -0.01% | |
| 011525 | 0.9838 | 0.9838 | 0.25% | |
| 013080 | 1.1464 | 1.1464 | 0.56% | |
| 013082 | 0.7377 | 0.7377 | 0.56% | |
| 013120 | 1.1953 | 1.1953 | 0.56% | |
| 019263 | 1.0054 | 1.0479 | -0.01% | |
| 020160 | 1.331 | 1.331 | 0.56% | |
| 020963 | 1.0651 | 1.0917 | -0.01% | |
| 021354 | 1.0081 | 1.0269 | -0.01% | |
| 022214 | 1.014 | 1.014 | -0.01% | |
| 023595 | 1.1847 | 1.1847 | 0.56% | |
| 023596 | 0.7495 | 0.7495 | 0.56% | |
| 023691 | 1.0783 | 1.0843 | -0.01% | |
| 165520 | 2.2528 | 2.0019 | 0.56% | |
| 000134 | 1.0085 | 1.1646 | -0.01% | |
| 001402 | 1.612 | 1.612 | 0.25% | |
| 003130 | 1.0766 | 1.281 | -0.01% | |
| 003234 | 1.1396 | 1.1746 | 0.25% | |
| 003287 | 1.0785 | 1.2815 | -0.01% | |
| 003614 | 1.0733 | 1.3202 | -0.01% | |
| 004155 | 1.2441 | 1.2441 | -0.01% | |
| 005617 | 1.0414 | 1.2996 | -0.01% | |
| 009081 | 1.0404 | 1.1472 | -0.01% | |
| 013119 | 1.8962 | 1.8962 | 0.56% | |
| 013526 | 2.5938 | 2.5938 | 0.25% | |
| 014335 | 6.1431 | 6.1431 | 0.25% | |
| 014677 | 2.5583 | 2.5583 | 0.25% | |
| 018932 | 0.9109 | 0.9109 | 0.25% | |
| 019262 | 1.0057 | 1.0497 | -0.01% | |
| 020152 | 1.7689 | 1.7689 | 0.25% | |
| 020556 | 1.0721 | 1.0721 | -0.01% | |
| 021521 | 4.8874 | 5.2529 | -0.01% | |
| 021983 | 1.0258 | 1.0258 | 0.56% | |
| 022590 | 1.6432 | 1.6432 | 0.25% | |
| 023594 | 0.8562 | 0.8562 | 0.56% | |
| 023600 | 1.13 | 1.13 | -0.01% | |
| 023689 | 1.0823 | 1.0883 | -0.01% | |
| 023690 | 1.074 | 1.082 | -0.01% | |
| 165513 | 0.9254 | 0.9254 | 0.00% | |
| 165516 | 6.2795 | 7.4185 | 0.25% | |
| 550008 | 1.4805 | 2.8944 | 0.25% | |
| 550013 | 1.0706 | 1.3324 | -0.01% | |
| 003288 | 1.0745 | 1.2752 | -0.01% | |
| 004107 | 1.0781 | 1.3073 | -0.01% | |
| 004157 | 1.013 | 1.173 | 0.25% | |
| 006011 | 4.9071 | 7.9443 | -0.01% | |
| 006392 | 2.9695 | 2.9695 | 0.25% | |
| 009913 | 1.527 | 1.6816 | 0.25% | |
| 013122 | 1.0395 | 1.0395 | 0.56% | |
| 018618 | 1.1209 | 1.1209 | 0.25% | |
| 019350 | 1.0703 | 1.0703 | 0.25% | |
| 020414 | 1.1372 | 1.2482 | -0.01% | |
| 020768 | 1.1061 | 1.1061 | 0.56% | |
| 020927 | 4.9088 | 5.2752 | -0.01% | |
| 021338 | 1.0344 | 1.0344 | -0.01% | |
| 022213 | 1.0155 | 1.0155 | -0.01% | |
| 022270 | 1.2424 | 1.2424 | 0.25% | |
| 023593 | 2.2528 | 2.2528 | 0.56% | |
| 023994 | 1.0038 | 1.0038 | -0.01% | |
| 165517 | 1.0092 | 1.4092 | -0.01% | |
| 165519 | 1.1648 | 1.8698 | 0.56% | |
| 165522 | 1.0561 | 1.6583 | 0.56% | |
| 165523 | 0.8565 | 0.5904 | 0.56% | |
| 165524 | 1.1849 | 0.7273 | 0.56% | |
| 165530 | 1.0442 | 1.351 | -0.01% | |
| 550001 | 0.9226 | 2.823 | 0.25% | |
| 550018 | 1.1369 | 1.7389 | -0.01% | |
| 003433 | 1.6921 | 1.7781 | 0.25% | |
| 004158 | 1.016 | 1.178 | 0.25% | |
| 006789 | 1.0508 | 1.2347 | -0.01% | |
| 013081 | 2.2172 | 2.2172 | 0.56% | |
| 013610 | 0.9481 | 0.9481 | 0.25% | |
| 020969 | 0.8977 | 0.8977 | 0.00% | |
| 021186 | 1.495 | 1.495 | 0.56% | |
| 021266 | 1.0427 | 1.0427 | -0.01% | |
| 022712 | 1.0412 | 1.0412 | -0.01% | |
| 023592 | 1.1648 | 1.1648 | 0.56% | |
| 023688 | 1.1368 | 1.1368 | -0.01% | |
| 550015 | 2.6146 | 2.6146 | 0.25% | |
| 002046 | 1.3096 | 1.4686 | 0.25% | |
| 002177 | 1.506 | 1.599 | 0.25% | |
| 003226 | 1.0245 | 1.3236 | -0.01% | |
| 003227 | 1.0236 | 1.3217 | -0.01% | |
| 003283 | 1.2894 | 1.2894 | 0.25% | |
| 004104 | 1.1542 | 1.3852 | -0.01% | |
| 005977 | 1.981 | 1.981 | 0.25% | |
| 006177 | 1.1202 | 1.3068 | -0.01% | |
| 006178 | 1.117 | 1.2669 | -0.01% | |
| 008092 | 1.6136 | 1.6136 | 0.25% | |
| 009731 | 1.1077 | 1.1077 | -0.01% | |
| 011295 | 1.058 | 1.058 | 0.56% | |
| 011713 | 0.9618 | 0.9618 | 0.25% | |
| 011714 | 0.9457 | 0.9457 | 0.25% | |
| 013121 | 1.3112 | 1.3112 | 0.56% | |
| 013141 | 0.9739 | 0.9739 | 0.25% | |
| 017463 | 1.1334 | 1.2784 | -0.01% | |
| 019219 | 1.6315 | 1.6315 | 0.25% | |
| 019220 | 1.6125 | 1.6125 | 0.25% | |
| 020161 | 1.3216 | 1.3216 | 0.56% | |
| 020504 | 1.1546 | 1.1546 | -0.01% | |
| 020962 | 1.009 | 1.009 | -0.01% | |
| 021529 | 1.2394 | 1.2394 | -0.01% | |
| 022006 | 1.1863 | 1.1863 | 0.25% | |
| 022209 | 1.0189 | 1.0189 | -0.01% | |
| 022251 | 1.1927 | 1.1927 | -0.01% | |
| 022993 | 1.0963 | 1.0963 | -0.01% | |
| 022994 | 1.0255 | 1.0255 | -0.01% | |
| 023611 | 1.0089 | 1.0089 | -0.01% | |
| 023995 | 1.0029 | 1.0029 | -0.01% | |
| 165508 | 2.0861 | 2.5701 | 0.25% | |
| 165511 | 1.9282 | 2.1728 | 0.56% | |
| 000209 | 2.6568 | 2.6568 | 0.25% | |
| 002030 | 1.583 | 1.583 | 0.25% | |
| 003380 | 1.1856 | 1.5786 | 0.25% | |
| 003615 | 1.0687 | 1.3052 | -0.01% | |
| 004106 | 1.0824 | 1.315 | -0.01% | |
| 004153 | 1.688 | 1.841 | 0.25% | |
| 004154 | 1.653 | 1.806 | 0.25% | |
| 006209 | 1.7378 | 1.7378 | 0.25% | |
| 008091 | 1.6507 | 1.6507 | 0.25% | |
| 008429 | 1.0259 | 1.1703 | -0.01% | |
| 013083 | 0.843 | 0.843 | 0.56% | |
| 013084 | 1.1661 | 1.1661 | 0.56% | |
| 015936 | 0.9555 | 0.9555 | 0.25% | |
| 016254 | 0.8685 | 0.8685 | 0.25% | |
| 016255 | 1.4581 | 1.6866 | 0.25% | |
| 016258 | 2.9143 | 2.9143 | 0.25% | |
| 018561 | 2.1183 | 2.1183 | 0.25% | |
| 019349 | 1.0779 | 1.0779 | 0.25% | |
| 020151 | 1.7855 | 1.7855 | 0.25% | |
| 020165 | 1.0289 | 1.0419 | -0.01% | |
| 020413 | 1.0268 | 1.0845 | -0.01% | |
| 021353 | 1.0071 | 1.0259 | -0.01% | |
| 022269 | 1.2487 | 1.2487 | 0.25% | |
| 165509 | 1.1914 | 2.1167 | -0.01% | |
| 165512 | 1.2872 | 2.8765 | 0.25% | |
| 165525 | 0.7496 | 0.7576 | 0.56% | |
| 165526 | 1.591 | 1.626 | 0.25% | |
| 165527 | 1.498 | 1.531 | 0.25% | |
| 550009 | 4.1812 | 5.0772 | 0.25% | |
| 550016 | 3.6747 | 3.6747 | 0.25% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | -0.01% | |
| 000551 | 1.6511 | 2.4081 | 0.25% | |
| 003121 | 1.0739 | 1.2793 | -0.01% | |
| 003235 | 1.1327 | 1.1677 | 0.25% | |
| 003277 | 1.096 | 1.2687 | -0.01% | |
| 003379 | 1.1913 | 1.5873 | 0.25% | |
| 003432 | 1.7083 | 1.7943 | 0.25% | |
| 004108 | 1.0269 | 1.3217 | -0.01% | |
| 005978 | 1.8674 | 1.8674 | 0.25% | |
| 006790 | 1.0708 | 1.2317 | -0.01% | |
| 011284 | 0.7937 | 0.7937 | 0.25% | |
| 014282 | 1.5132 | 1.6536 | 0.25% | |
| 015937 | 1.6349 | 1.6349 | 0.25% | |
| 020769 | 1.0963 | 1.0963 | 0.56% | |
| 021264 | 1.0527 | 1.0527 | -0.01% | |
| 021339 | 1.0318 | 1.0318 | -0.01% | |
| 022210 | 1.0162 | 1.0162 | -0.01% | |
| 024508 | 1.244 | 1.244 | -0.01% | |
| 165515 | 1.2147 | 1.789 | 0.56% | |
| 165521 | 1.3325 | 2.0845 | 0.56% | |
| 165528 | 1.667 | 1.667 | 0.25% | |
| 165531 | 2.1469 | 2.2526 | 0.25% | |
| 550004 | 1.2255 | 1.9113 | -0.01% | |
| 550019 | 1.1128 | 1.6628 | -0.01% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 715,002.08 | 119.07 |
| 3 | 现金 | 2,088.58 | 00.35 |
| 4 | 其他资产 | 17,091.86 | 02.85 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 200212 | 20国开12 | 230.00(万张) | 23,756.94(万元) | 3.96(%) |
| 2 | 232480061 | 24工行二级资本债01A(BC) | 70.00(万张) | 7,229.53(万元) | 1.20(%) |
| 3 | 042480618 | 24萧山国资CP003 | 70.00(万张) | 7,072.53(万元) | 1.18(%) |
| 4 | 240431 | 24农发31 | 70.00(万张) | 7,079.61(万元) | 1.18(%) |
| 5 | 232580001 | 25工行二级资本债01BC | 70.00(万张) | 7,091.64(万元) | 1.18(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 0.8% |
| 50≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.06% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.12% | 0.24% | -0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.27% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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