基金代码001635 | 基金经理孟祥娟 | 最新份额2,340.1万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模6.03亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2015-12-07 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
首募规模2.02亿 | 托管费0.2% |
本基金通过灵活运用资产配置策略及多种股票市场、债券市场投资策略,充分挖掘潜在的投资机会,追求基金资产长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含中小企业私募债、证券公司短期公司债券)、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成基金份额,红利再投资的份额免收申购费;同一投资人持有的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金,属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-14 | 1.5851 | 1.5851 | -0.11% |
2025-7-11 | 1.5869 | 1.5869 | 0.11% |
2025-7-10 | 1.5852 | 1.5852 | 0.10% |
2025-7-9 | 1.5836 | 1.5836 | -0.01% |
2025-7-8 | 1.5838 | 1.5838 | 0.17% |
2025-7-7 | 1.5811 | 1.5811 | -0.01% |
2025-7-4 | 1.5813 | 1.5813 | -0.03% |
2025-7-3 | 1.5817 | 1.5817 | 0.10% |
2025-7-2 | 1.5801 | 1.5801 | 0.01% |
2025-7-1 | 1.5799 | 1.5799 | 0.06% |
2025-6-30 | 1.5789 | 1.5789 | 0.10% |
2025-6-27 | 1.5773 | 1.5773 | -0.02% |
2025-6-26 | 1.5776 | 1.5776 | -0.03% |
2025-6-25 | 1.578 | 1.578 | 0.19% |
2025-6-24 | 1.575 | 1.575 | 0.10% |
2025-6-23 | 1.5735 | 1.5735 | 0.06% |
2025-6-20 | 1.5725 | 1.5725 | -0.03% |
2025-6-19 | 1.5729 | 1.5729 | -0.18% |
2025-6-18 | 1.5757 | 1.5757 | -0.03% |
2025-6-17 | 1.5762 | 1.5762 | -0.01% |
孟祥娟女士:硕士。曾任上海申银万国证券研究所有限公司债券部总监和首席债券分析师等职。2023年5月入职万家基金管理有限公司,现任固定收益部总监助理、基金经理。现任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孟祥娟 | 2023-08-15 至 今 | 1年-2个月零30天 | -3.98 | -15.73 |
周慧 | 2023-06-02 至 2024-06-11 | 1年0个月零9天 | -6.27 | -18.40 |
莫敬敏 | 2022-11-09 至 2023-06-02 | 0年-6个月零24天 | -0.05 | -2.67 |
章恒 | 2022-07-14 至 2023-08-03 | 1年0个月零20天 | -3.13 | -9.37 |
尹诚庸 | 2020-09-16 至 2022-07-14 | 1年-3个月零28天 | 8.05 | 10.72 |
周潜玮 | 2018-08-15 至 2020-09-16 | 2年1个月零1天 | 28.02 | 58.48 |
李文宾 | 2017-04-14 至 2020-09-16 | 3年5个月零2天 | 33.61 | 56.75 |
孙远慧 | 2016-03-23 至 2017-04-14 | 1年0个月零22天 | 11.63 | 5.51 |
高翰昆 | 2015-11-12 至 2018-08-15 | 2年9个月零3天 | 18.80 | -5.12 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002670 | 1.3168 | 1.4748 | 0.19% | |
003327 | 1.2612 | 1.4539 | -0.03% | |
003518 | 1.0653 | 1.2813 | -0.03% | |
003735 | 1.2962 | 1.2962 | 0.34% | |
004571 | 1.128 | 1.231 | -0.03% | |
005094 | 2.6965 | 2.6965 | 0.34% | |
006729 | 1.2819 | 1.8643 | 0.19% | |
008332 | 1.2711 | 1.2711 | -0.03% | |
010055 | 0.7066 | 0.7066 | 0.34% | |
010296 | 0.767 | 0.767 | 0.34% | |
010694 | 0.8292 | 0.8292 | 0.34% | |
013960 | 0.8193 | 0.8193 | 0.34% | |
014494 | 1.0875 | 1.175 | -0.03% | |
015022 | 1.0061 | 1.0973 | -0.03% | |
015023 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
016166 | 0.8582 | 0.8582 | 0.34% | |
016167 | 0.8459 | 0.8459 | 0.34% | |
017819 | 1.0079 | 1.0721 | -0.03% | |
018120 | 1.4835 | 1.4835 | 0.19% | |
018184 | 1.1775 | 1.1775 | 0.34% | |
018654 | 1.2026 | 1.2026 | 0.19% | |
019336 | 1.0341 | 1.0341 | 0.34% | |
019920 | 1.1744 | 1.1744 | 0.19% | |
019987 | 0.9915 | 0.9915 | 0.34% | |
020090 | 0.8508 | 0.8508 | 0.34% | |
020492 | 1.1367 | 1.1367 | 0.34% | |
020665 | 1.0274 | 1.0274 | -0.03% | |
020975 | 1.251 | 1.251 | 0.34% | |
021275 | 1.0609 | 1.0609 | 0.19% | |
161907 | 1.7132 | 2.7058 | 0.19% | |
161913 | 2.0048 | 2.6053 | 0.34% | |
506001 | 1.0264 | 1.1484 | 0.34% | |
519190 | 1.2405 | 1.528 | -0.03% | |
519195 | 2.7666 | 3.1846 | 0.34% | |
560620 | 0.9364 | 0.9364 | 0.19% | |
588070 | 1.0645 | 1.0645 | 0.19% | |
016954 | 1.6809 | 1.6809 | 0.34% | |
001488 | 1.4953 | 1.4953 | 0.34% | |
003328 | 1.2435 | 1.4303 | -0.03% | |
003519 | 1.0787 | 1.317 | -0.03% | |
005299 | 2.4352 | 2.4352 | 0.34% | |
005314 | 1.2516 | 1.9062 | 0.19% | |
005401 | 1.5384 | 1.5384 | 0.34% | |
006132 | 2.5958 | 3.1357 | 0.34% | |
006133 | 2.4866 | 3.014 | 0.34% | |
006173 | 1.0606 | 1.2386 | -0.03% | |
007489 | 1.0052 | 1.1098 | -0.03% | |
007926 | 1.0437 | 1.2465 | -0.03% | |
008634 | 0.6928 | 0.6928 | 0.34% | |
009982 | 0.8452 | 0.8452 | 0.19% | |
012007 | 0.9332 | 1.1717 | 0.34% | |
012195 | 1.0869 | 1.0869 | 0.34% | |
012351 | 1.0125 | 1.0125 | 0.19% | |
012435 | 1.0417 | 1.0417 | 0.34% | |
013009 | 0.9544 | 0.9544 | 0.34% | |
015390 | 1.0442 | 1.0442 | 0.34% | |
015471 | 1.033 | 1.1107 | -0.03% | |
015566 | 1.5183 | 1.6445 | 0.34% | |
016415 | 1.0144 | 1.0973 | -0.03% | |
016598 | 1.0094 | 1.1572 | -0.03% | |
016600 | 2.7285 | 2.7285 | 0.34% | |
016787 | 1.0568 | 1.1513 | -0.03% | |
017487 | 0.7502 | 0.7502 | 0.34% | |
018185 | 1.164 | 1.164 | 0.34% | |
018742 | 1.0099 | 1.0099 | -0.03% | |
018999 | 1.2802 | 1.2802 | 0.34% | |
019077 | 1.1089 | 1.1089 | 0.34% | |
019084 | 1.0537 | 1.0537 | -0.03% | |
020272 | 1.3704 | 1.3704 | 0.19% | |
020666 | 1.025 | 1.025 | -0.03% | |
022441 | 1.025 | 1.025 | 0.19% | |
022709 | 2.6887 | 2.6887 | 0.34% | |
159208 | 1.1194 | 1.1194 | 0.19% | |
159327 | 1.2342 | 1.2342 | 0.19% | |
159356 | 1.0306 | 1.0306 | 0.19% | |
161902 | 1.1176 | 2.3491 | -0.03% | |
161903 | 1.0894 | 4.5291 | 0.34% | |
519180 | 1.0337 | 3.3992 | 0.19% | |
519181 | 1.697 | 3.758 | 0.34% | |
519186 | 1.0299 | 1.8053 | -0.03% | |
519187 | 1.027 | 1.7337 | -0.03% | |
001636 | 1.5265 | 1.5265 | 0.34% | |
003159 | 1.0344 | 1.2792 | -0.03% | |
003521 | 1.0008 | 1.2904 | -0.03% | |
003748 | 1.0546 | 1.3175 | -0.03% | |
004572 | 1.0927 | 1.1937 | -0.03% | |
005300 | 2.3444 | 2.3444 | 0.34% | |
005311 | 1.6855 | 1.6855 | 0.34% | |
005313 | 1.2676 | 1.9513 | 0.19% | |
009339 | 1.1058 | 1.1575 | -0.03% | |
010297 | 0.7492 | 0.7492 | 0.34% | |
010611 | 0.8907 | 0.8907 | 0.34% | |
011534 | 1.0284 | 1.0284 | 0.34% | |
013207 | 1.1117 | 1.1117 | -0.03% | |
013327 | 0.7361 | 0.7361 | 0.34% | |
014694 | 1.0196 | 1.0196 | 0.34% | |
015558 | 1.6867 | 2.6706 | 0.19% | |
015925 | 1.0857 | 1.1507 | -0.03% | |
016163 | 0.8274 | 0.8274 | 0.34% | |
017486 | 0.7597 | 0.7597 | 0.34% | |
017787 | 2.1369 | 2.1369 | 0.34% | |
020091 | 0.8471 | 0.8471 | 0.34% | |
020171 | 1.03 | 1.03 | -0.03% | |
020199 | 2.2177 | 2.2177 | 0.34% | |
020219 | 1.0504 | 1.0504 | -0.03% | |
020271 | 1.3741 | 1.3741 | 0.19% | |
020572 | 1.0343 | 1.0343 | -0.03% | |
020573 | 1.0314 | 1.0314 | -0.03% | |
022741 | 1.0318 | 1.0572 | 0.19% | |
023479 | 1.006 | 1.006 | 0.19% | |
023828 | 1.0206 | 1.0206 | 0.19% | |
024152 | 1.0415 | 1.0415 | -0.03% | |
159628 | 1.1323 | 1.1323 | 0.19% | |
161914 | 0.6705 | 0.6705 | 0.34% | |
519191 | 1.6994 | 2.062 | 0.34% | |
520700 | 1.5203 | 1.5203 | 0.19% | |
588840 | 0.9141 | 0.9141 | 0.19% | |
002665 | 1.2698 | 1.3428 | 0.34% | |
003751 | 1.5488 | 1.5488 | 0.34% | |
005312 | 1.6106 | 1.6106 | 0.34% | |
005400 | 1.6013 | 1.6013 | 0.34% | |
005651 | 1.3633 | 1.3633 | 0.34% | |
006172 | 1.0696 | 1.2664 | -0.03% | |
006234 | 1.7914 | 2.2609 | 0.34% | |
007488 | 1.0077 | 1.1356 | -0.03% | |
007703 | 1.1 | 1.1593 | -0.03% | |
008120 | 0.9776 | 0.9776 | 0.34% | |
008979 | 1.163 | 1.163 | 0.34% | |
009338 | 1.1179 | 1.1744 | -0.03% | |
009981 | 0.8605 | 0.8605 | 0.19% | |
010054 | 0.7233 | 0.7233 | 0.34% | |
010690 | 0.9101 | 0.9101 | 0.34% | |
013208 | 1.1031 | 1.1031 | -0.03% | |
013961 | 0.8047 | 0.8047 | 0.34% | |
015207 | 1.0714 | 1.1138 | -0.03% | |
015384 | 1.5235 | 1.5235 | 0.34% | |
016788 | 1.128 | 1.128 | 0.19% | |
016789 | 1.1188 | 1.1188 | 0.19% | |
017014 | 0.8151 | 0.8151 | 0.34% | |
018475 | 1.0925 | 1.0925 | 0.77% | |
018489 | 0.9918 | 0.9918 | 0.19% | |
019083 | 1.0571 | 1.0571 | -0.03% | |
019337 | 1.0271 | 1.0271 | 0.34% | |
020170 | 1.0319 | 1.0319 | -0.03% | |
020218 | 1.0563 | 1.0563 | -0.03% | |
020491 | 1.1452 | 1.1452 | 0.34% | |
022917 | 1.3212 | 1.3212 | 0.19% | |
159393 | 4.0773 | 1.0409 | 0.19% | |
519197 | 1.1192 | 1.2752 | 0.34% | |
003330 | 1.0085 | 1.3364 | -0.03% | |
003747 | 1.0573 | 1.3233 | -0.03% | |
004079 | 1.089 | 1.3494 | -0.03% | |
007183 | 0.7335 | 0.7335 | 0.34% | |
007501 | 1.8114 | 1.8114 | 0.34% | |
008491 | 0.8385 | 0.8385 | 0.34% | |
010691 | 0.8906 | 0.8906 | 0.34% | |
015611 | 0.7401 | 0.7401 | 0.34% | |
015955 | 1.069 | 1.069 | 0.34% | |
015987 | 0.8796 | 0.8796 | 0.34% | |
016421 | 1.0421 | 1.0421 | -0.03% | |
016422 | 1.0308 | 1.0308 | -0.03% | |
017013 | 0.8277 | 0.8277 | 0.34% | |
018121 | 1.4769 | 1.4769 | 0.19% | |
018243 | 0.8777 | 0.8777 | 0.34% | |
018350 | 0.8819 | 0.8819 | 0.34% | |
020098 | 1.0323 | 1.0405 | 0.34% | |
020798 | 1.195 | 1.195 | -0.03% | |
022967 | 1.0263 | 1.0263 | 0.19% | |
023480 | 1.0057 | 1.0057 | 0.19% | |
023482 | 1.3331 | 1.3331 | 0.19% | |
023829 | 1.0201 | 1.0201 | 0.19% | |
159251 | 1.0 | 1.0 | 0.19% | |
161915 | 0.6542 | 0.6542 | 0.34% | |
519188 | 1.1961 | 1.6293 | -0.03% | |
519189 | 1.1582 | 1.5557 | -0.03% | |
519193 | 1.8795 | 1.8795 | 0.19% | |
519196 | 2.5398 | 3.0335 | 0.34% | |
001489 | 1.4118 | 1.4118 | 0.34% | |
001518 | 1.0584 | 1.6984 | 0.34% | |
001635 | 1.5851 | 1.5851 | 0.34% | |
002671 | 1.629 | 1.829 | 0.19% | |
003160 | 1.0273 | 1.2431 | -0.03% | |
003520 | 1.009 | 1.3 | -0.03% | |
004464 | 1.0153 | 1.3249 | -0.03% | |
004641 | 1.2565 | 1.2565 | 0.34% | |
006085 | 1.4886 | 1.6565 | 0.34% | |
006233 | 1.8435 | 2.3235 | 0.34% | |
006281 | 2.1175 | 2.1175 | 0.34% | |
007704 | 1.0939 | 1.1513 | -0.03% | |
008121 | 0.9514 | 0.9514 | 0.34% | |
008331 | 1.2979 | 1.2979 | -0.03% | |
011243 | 1.0804 | 1.0804 | 0.34% | |
011244 | 1.063 | 1.063 | 0.34% | |
011535 | 1.0112 | 1.0112 | 0.34% | |
013326 | 0.7493 | 0.7493 | 0.34% | |
014260 | 1.331 | 2.3614 | 0.34% | |
015472 | 1.0258 | 1.0954 | -0.03% | |
015610 | 0.751 | 0.751 | 0.34% | |
016556 | 1.2349 | 1.2349 | 0.34% | |
016928 | 1.0631 | 1.0853 | -0.03% | |
016929 | 1.0586 | 1.078 | -0.03% | |
017818 | 1.0094 | 1.0747 | -0.03% | |
017996 | 0.9081 | 0.9081 | 0.19% | |
017997 | 0.9038 | 0.9038 | 0.19% | |
018182 | 0.6699 | 0.6699 | 0.19% | |
018242 | 0.8873 | 0.8873 | 0.34% | |
018356 | 0.8729 | 0.8729 | 0.34% | |
018653 | 1.2113 | 1.2113 | 0.19% | |
019000 | 1.2732 | 1.2732 | 0.34% | |
019880 | 1.2365 | 1.2365 | 0.19% | |
020561 | 1.4776 | 1.4776 | 0.34% | |
022440 | 1.0264 | 1.0264 | 0.19% | |
023572 | 1.1099 | 1.1099 | 0.19% | |
159656 | 0.8747 | 0.8747 | 0.19% | |
161910 | 1.7167 | 2.1884 | 0.34% | |
161912 | 2.067 | 2.674 | 0.34% | |
510680 | 2.9172 | 2.9172 | 0.19% | |
519185 | 1.5464 | 2.9207 | 0.34% | |
560630 | 0.9348 | 0.9348 | 0.19% | |
001633 | 1.2057 | 1.3667 | 0.34% | |
002664 | 1.2946 | 1.4046 | 0.34% | |
003734 | 1.3048 | 1.3048 | 0.34% | |
006730 | 1.2518 | 1.8211 | 0.19% | |
007182 | 0.7465 | 0.7465 | 0.34% | |
008633 | 0.7121 | 0.7121 | 0.34% | |
009199 | 1.5164 | 1.5164 | 0.34% | |
012350 | 1.0244 | 1.0244 | 0.19% | |
012436 | 1.0256 | 1.0256 | 0.34% | |
014162 | 2.0578 | 2.0578 | 0.34% | |
015926 | 1.0803 | 1.1383 | -0.03% | |
018379 | 0.8446 | 0.8446 | 0.19% | |
018476 | 1.1005 | 1.1005 | 0.77% | |
018490 | 0.9876 | 0.9876 | 0.19% | |
019879 | 1.2463 | 1.2463 | 0.19% | |
019921 | 1.1721 | 1.1721 | 0.19% | |
019988 | 0.9833 | 0.9833 | 0.34% | |
020560 | 1.4886 | 1.4886 | 0.34% | |
021276 | 1.0576 | 1.0576 | 0.19% | |
022623 | 1.0072 | 1.0072 | -0.03% | |
022624 | 1.0061 | 1.0061 | -0.03% | |
023481 | 1.3344 | 1.3344 | 0.19% | |
159202 | 1.0468 | 1.0468 | 0.77% | |
159333 | 1.3905 | 1.3905 | 0.19% | |
159581 | 1.0669 | 1.1159 | 0.19% | |
161908 | 1.1731 | 2.1493 | -0.03% | |
501075 | 1.8387 | 1.8387 | 0.34% | |
519183 | 2.2311 | 3.3711 | 0.34% | |
001530 | 0.9772 | 1.1825 | 0.34% | |
001634 | 1.1914 | 1.3463 | 0.34% | |
003329 | 1.0092 | 1.3563 | -0.03% | |
004080 | 1.0864 | 1.3337 | -0.03% | |
004465 | 1.015 | 1.3116 | -0.03% | |
005650 | 1.4161 | 1.4161 | 0.34% | |
005821 | 1.3702 | 2.4102 | 0.34% | |
008492 | 0.819 | 0.819 | 0.34% | |
010612 | 0.8708 | 0.8708 | 0.34% | |
011952 | 1.0325 | 1.1347 | -0.03% | |
013010 | 0.9378 | 0.9378 | 0.34% | |
014693 | 1.033 | 1.033 | 0.34% | |
015988 | 0.8708 | 0.8708 | 0.34% | |
016164 | 0.8158 | 0.8158 | 0.34% | |
016414 | 1.0136 | 1.0964 | -0.03% | |
016580 | 1.2295 | 1.4496 | -0.03% | |
016620 | 1.4755 | 1.4755 | 0.34% | |
018183 | 0.6668 | 0.6668 | 0.19% | |
018380 | 0.842 | 0.842 | 0.19% | |
018741 | 1.0182 | 1.0182 | -0.03% | |
019684 | 1.1805 | 1.1805 | -0.03% | |
020099 | 1.0275 | 1.035 | 0.34% | |
020861 | 1.031 | 1.0742 | -0.03% | |
020976 | 1.2458 | 1.2458 | 0.34% | |
022183 | 1.015 | 1.0519 | -0.03% | |
022714 | 2.5323 | 2.5323 | 0.34% | |
023573 | 1.1094 | 1.1094 | 0.19% | |
159372 | 1.1043 | 1.1043 | 0.19% | |
159541 | 1.2038 | 1.2038 | 0.19% | |
519198 | 1.4962 | 1.9962 | 0.34% | |
519199 | 1.0546 | 1.2598 | -0.03% | |
519212 | 2.1629 | 2.1629 | 0.34% | |
560360 | 1.3913 | 1.3913 | 0.19% | |
560860 | 0.9315 | 0.9315 | 0.19% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,617.13 | 21.17 |
2 | 债券及货币 | 11,292.84 | 51.79 |
3 | 现金 | 805.62 | 03.69 |
4 | 其他资产 | 483.16 | 02.22 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601111 | 中国国航 | 34.82 | 247.92 | 1.14% | 21.97 |
601918 | 新集能源 | 35.56 | 243.23 | 1.12% | 35.56 |
002714 | 牧原股份 | 06.03 | 233.54 | 1.07% | 6.03 |
603565 | 中谷物流 | 24.39 | 232.92 | 1.07% | 24.39 |
002128 | 电投能源 | 11.75 | 226.30 | 1.04% | 11.75 |
603993 | 洛阳钼业 | 27.71 | 210.60 | 0.97% | 27.71 |
601155 | 新城控股 | 16.13 | 201.62 | 0.92% | 16.13 |
601601 | 中国太保 | 06.16 | 198.11 | 0.91% | 6.16 |
601128 | 常熟银行 | 27.27 | 190.07 | 0.87% | 27.27 |
600309 | 万华化学 | 02.75 | 184.83 | 0.85% | 2.75 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 115416 | 23中证10 | 10.00(万张) | 1,030.28(万元) | 4.72(%) |
2 | 102381806 | 23江西交投MTN004 | 10.00(万张) | 1,028.81(万元) | 4.72(%) |
3 | 102381960 | 23深投控MTN002 | 10.00(万张) | 1,028.18(万元) | 4.72(%) |
4 | 175721 | 21华泰C1 | 10.00(万张) | 1,026.72(万元) | 4.71(%) |
5 | 102382238 | 23南京地铁MTN002 | 10.00(万张) | 1,025.96(万元) | 4.71(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.2% |
100≤X<300 | 0.4% |
0≤X<100 | 0.6% |
持有年限 | 费率 |
180天≤X | 0.0% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.44% | 3.25% | -1.2% | 1.01% | 4.91% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.58% | 1.09% | 0.39% | 0.77% | 3.25% | -3.55% | 5.15% | 58.51% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.18 | 0.20 | 0.21 |
夏普比率 | 48.42 | -66.52 | 13.11 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.04 | 0.01 |
詹森指数 | -0.01 | -0.03 | 0.00 |
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