公募基金 > 基金超市 > 万家优选
| 基金代码161903 | 基金经理黄兴亮 | 最新份额725,576.09万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型,LOF型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模101.13亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2005-07-15 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模3.1亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资景气行业或预期景气度向好的行业股票，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
收益分配原则
1．每一基金份额享有同等分配权；
2．场外投资者可以选择现金分红或红利再投资；场内投资者只能选择现金分红；本基金分红的默认方式为现金分红；
3．基金收益分配后基金份额净值不能低于基金面值；
4. 基金当期收益应先弥补前期亏损后，才可进行当期收益分配；
5．在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，最多6次，基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的60%，但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
6．法律、法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型基金，属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-6-3 | 1.1044 | 4.5557 | 1.45% |
| 2025-5-30 | 1.0886 | 4.5276 | -1.32% |
| 2025-5-29 | 1.1032 | 4.5535 | 2.80% |
| 2025-5-28 | 1.0732 | 4.5003 | -1.09% |
| 2025-5-27 | 1.085 | 4.5213 | -1.97% |
| 2025-5-26 | 1.1068 | 4.5599 | 0.20% |
| 2025-5-23 | 1.1046 | 4.556 | -1.69% |
| 2025-5-22 | 1.1236 | 4.5897 | -0.79% |
| 2025-5-21 | 1.1325 | 4.6055 | -1.07% |
| 2025-5-20 | 1.1448 | 4.6274 | 0.58% |
| 2025-5-19 | 1.1382 | 4.6156 | -0.28% |
| 2025-5-16 | 1.1414 | 4.6213 | 0.35% |
| 2025-5-15 | 1.1374 | 4.6142 | -2.17% |
| 2025-5-14 | 1.1626 | 4.6589 | -0.21% |
| 2025-5-13 | 1.1651 | 4.6634 | 1.11% |
| 2025-5-12 | 1.1523 | 4.6407 | -0.34% |
| 2025-5-9 | 1.1562 | 4.6476 | -1.57% |
| 2025-5-8 | 1.1747 | 4.6804 | -0.20% |
| 2025-5-7 | 1.1771 | 4.6847 | -1.61% |
| 2025-5-6 | 1.1964 | 4.7189 | 1.00% |
黄兴亮先生：清华大学计算机科学与技术专业博士，中国籍。曾任交银施罗德基金管理有限公司投研部研究员、高级研究员，光大保德信基金管理有限公司投资部高级研究员、基金经理等职。2018年11月入职万家基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。现任万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)、万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金、万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金、万家科技创新混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家自主创新混合型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
任职期间收益
万家优选 2019-03-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信一带一路混合A | 混合型 | 2015-06-05 至 2018-10-26 | 3.4 | -34.20% | -17.30% |
| 光大保德信中国制造混合A | 混合型 | 2015-11-20 至 2017-01-07 | 1.1 | 4.30% | -6.93% |
| 万家自主创新混合A | 混合型 | 2020-01-18 至 今 | 5.4 | -33.63% | 3.77% |
| 万家自主创新混合C | 混合型 | 2020-01-18 至 今 | 5.4 | -34.94% | 3.77% |
| 万家科技创新A | 混合型 | 2019-12-24 至 2025-03-22 | 5.2 | -36.87% | 5.48% |
| 万家科创板2年定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2024-02-08 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2021-08-21 至 今 | 3.8 | -57.90% | -10.10% |
| 光大保德信行业轮动混合 | 混合型 | 2014-02-11 至 2018-01-31 | 4.0 | 85.10% | 71.22% |
| 万家经济新动能混合C | 混合型 | 2019-10-30 至 今 | 5.6 | -13.27% | 13.75% |
| 万家创业板2年定期开放混合C | 混合型 | 2020-07-17 至 今 | 4.9 | -46.13% | -16.55% |
| 万家经济新动能混合A | 混合型 | 2019-10-30 至 今 | 5.6 | -11.51% | 13.75% |
| 万家创业板2年定期开放混合A | 混合型,LOF型 | 2020-07-17 至 今 | 4.9 | -45.18% | -16.55% |
| 光大保德信先进服务业混合A | 混合型 | 2017-08-16 至 2018-10-26 | 1.2 | -22.66% | -11.00% |
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2021-08-21 至 今 | 3.8 | -57.29% | -10.10% |
| 万家优选 | 混合型,LOF型 | 2019-03-02 至 今 | 6.3 | 29.35% | 25.69% |
| 万家科技创新C | 混合型 | 2019-12-24 至 2025-03-22 | 5.2 | -38.14% | 5.48% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄兴亮 | 2019-03-02 至 今 | 6年3个月零2天 | 29.35 | 25.69 |
| 高源 | 2018-03-15 至 2019-03-22 | 1年0个月零7天 | 18.36 | -1.08 |
| 孙远慧 | 2016-03-23 至 2018-08-16 | 2年4个月零24天 | 2.39 | 2.71 |
| 莫海波 | 2015-05-06 至 2016-10-28 | 1年5个月零22天 | 26.68 | -6.47 |
| 章恒 | 2015-02-12 至 2016-01-23 | 0年11个月零11天 | 39.54 | 11.31 |
| 马云飞 | 2012-02-04 至 2013-05-25 | 1年3个月零21天 | -3.42 | 7.74 |
| 朱颖 | 2011-11-11 至 2015-02-12 | 3年3个月零1天 | -7.50 | 32.16 |
| 吴印 | 2011-06-08 至 2014-10-08 | 3年4个月零30天 | -22.47 | -7.28 |
| 鞠英利 | 2008-09-27 至 2011-07-06 | 2年-3个月零9天 | 35.75 | 55.99 |
| 欧庆铃 | 2007-10-26 至 2008-09-27 | 0年11个月零1天 | -42.57 | -45.77 |
| 张珣 | 2006-07-15 至 2007-10-26 | 1年3个月零11天 | 150.52 | 220.24 |
| 蔡立辉 | 2005-05-23 至 2007-02-10 | 1年-4个月零18天 | 83.52 | 153.60 |
基本信息
万家基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018242 | 0.8661 | 0.8661 | -0.60% | |
| 019920 | 1.0542 | 1.0542 | -0.69% | |
| 019921 | 1.0527 | 1.0527 | -0.69% | |
| 018475 | 1.0657 | 1.0657 | -0.70% | |
| 560620 | 0.9169 | 0.9169 | -0.69% | |
| 021275 | 0.9886 | 0.9886 | -0.69% | |
| 019000 | 1.1381 | 1.1381 | -0.60% | |
| 020491 | 1.0658 | 1.0658 | -0.60% | |
| 020492 | 1.0585 | 1.0585 | -0.60% | |
| 017997 | 0.8662 | 0.8662 | -0.51% | |
| 018120 | 1.464 | 1.464 | -0.69% | |
| 022709 | 2.4728 | 2.4728 | -0.60% | |
| 022741 | 0.9866 | 1.012 | -0.69% | |
| 020561 | 1.3826 | 1.3826 | -0.60% | |
| 023573 | 1.0174 | 1.0174 | -0.51% | |
| 022440 | 0.9756 | 0.9756 | -0.51% | |
| 006133 | 2.309 | 2.8364 | -0.60% | |
| 006281 | 2.016 | 2.016 | -0.60% | |
| 003748 | 1.0502 | 1.3131 | 0.04% | |
| 003751 | 1.5159 | 1.5159 | -0.60% | |
| 506001 | 0.9972 | 1.1102 | -0.60% | |
| 004080 | 1.0828 | 1.3301 | 0.04% | |
| 007703 | 1.105 | 1.1563 | 0.04% | |
| 007704 | 1.0992 | 1.1486 | 0.04% | |
| 006085 | 1.4806 | 1.6485 | -0.60% | |
| 007926 | 1.0465 | 1.2435 | 0.04% | |
| 003160 | 1.0237 | 1.2395 | 0.04% | |
| 001518 | 1.0225 | 1.6625 | -0.60% | |
| 015022 | 1.0256 | 1.0983 | 0.04% | |
| 013961 | 0.7822 | 0.7822 | -0.60% | |
| 519188 | 1.1915 | 1.6247 | 0.04% | |
| 519189 | 1.1542 | 1.5517 | 0.04% | |
| 012350 | 0.9569 | 0.9569 | -0.69% | |
| 016788 | 1.0475 | 1.0475 | -0.51% | |
| 016789 | 1.0394 | 1.0394 | -0.51% | |
| 017013 | 0.7798 | 0.7798 | -0.60% | |
| 016163 | 0.7907 | 0.7907 | -0.60% | |
| 017487 | 0.757 | 0.757 | -0.60% | |
| 014162 | 1.9611 | 1.9611 | -0.60% | |
| 015566 | 1.4599 | 1.5861 | -0.60% | |
| 015611 | 0.7114 | 0.7114 | -0.60% | |
| 159208 | 1.0361 | 1.0361 | -0.69% | |
| 159541 | 1.0997 | 1.0997 | -0.69% | |
| 020099 | 1.0116 | 1.0191 | -0.60% | |
| 018654 | 1.0819 | 1.0819 | -0.69% | |
| 019077 | 1.0245 | 1.0245 | -0.60% | |
| 019084 | 1.0509 | 1.0509 | 0.04% | |
| 020218 | 1.0375 | 1.0375 | 0.04% | |
| 018121 | 1.4578 | 1.4578 | -0.69% | |
| 022714 | 2.3491 | 2.3491 | -0.60% | |
| 022967 | 0.9755 | 0.9755 | -0.51% | |
| 020861 | 1.0507 | 1.0713 | 0.04% | |
| 023482 | 1.1419 | 1.1419 | -0.69% | |
| 004682 | 1.0804 | 1.2929 | 0.04% | |
| 003519 | 1.0763 | 1.3146 | 0.04% | |
| 003520 | 1.0181 | 1.2989 | 0.04% | |
| 003735 | 1.2281 | 1.2281 | -0.60% | |
| 510680 | 2.7886 | 2.7886 | -0.69% | |
| 007501 | 1.6449 | 1.6449 | -0.60% | |
| 008979 | 1.1488 | 1.1488 | -0.60% | |
| 161907 | 1.6468 | 2.6294 | -0.51% | |
| 161914 | 0.6737 | 0.6737 | -0.60% | |
| 011243 | 1.0717 | 1.0717 | -0.60% | |
| 006729 | 1.1871 | 1.7695 | -0.69% | |
| 009339 | 1.0991 | 1.1508 | 0.04% | |
| 009982 | 0.7591 | 0.7591 | -0.69% | |
| 010055 | 0.6986 | 0.6986 | -0.60% | |
| 519183 | 2.0529 | 3.1929 | -0.60% | |
| 519185 | 1.4859 | 2.8602 | -0.60% | |
| 519195 | 2.5221 | 2.9401 | -0.60% | |
| 012351 | 0.9463 | 0.9463 | -0.69% | |
| 011952 | 1.0522 | 1.1318 | 0.04% | |
| 016414 | 1.0432 | 1.0946 | 0.04% | |
| 016421 | 1.0327 | 1.0327 | 0.04% | |
| 017014 | 0.7685 | 0.7685 | -0.60% | |
| 017819 | 1.0066 | 1.0708 | 0.04% | |
| 015926 | 1.078 | 1.136 | 0.04% | |
| 015955 | 1.0668 | 1.0668 | -0.60% | |
| 015988 | 0.8357 | 0.8357 | -0.60% | |
| 015558 | 1.6216 | 2.5956 | -0.51% | |
| 013327 | 0.7227 | 0.7227 | -0.60% | |
| 159202 | 1.0103 | 1.0103 | -0.70% | |
| 159356 | 0.9764 | 0.9764 | -0.69% | |
| 014278 | 1.7168 | 1.7168 | -0.60% | |
| 018243 | 0.8572 | 0.8572 | -0.60% | |
| 020171 | 1.0276 | 1.0276 | 0.04% | |
| 560360 | 1.3286 | 1.3286 | -0.69% | |
| 022183 | 1.0296 | 1.0505 | 0.04% | |
| 022917 | 1.2463 | 1.2463 | -0.69% | |
| 020666 | 1.0219 | 1.0219 | 0.04% | |
| 020976 | 1.1454 | 1.1454 | -0.60% | |
| 006233 | 1.7701 | 2.2501 | -0.60% | |
| 005401 | 1.4943 | 1.4943 | -0.60% | |
| 003521 | 1.0101 | 1.2896 | 0.04% | |
| 008492 | 0.7954 | 0.7954 | -0.60% | |
| 007183 | 0.6772 | 0.6772 | -0.60% | |
| 010611 | 0.8147 | 0.8147 | -0.60% | |
| 010694 | 0.8082 | 0.8082 | -0.60% | |
| 161913 | 1.8545 | 2.455 | -0.60% | |
| 005312 | 1.5923 | 1.5923 | -0.60% | |
| 001634 | 1.1712 | 1.3261 | -0.60% | |
| 001635 | 1.5704 | 1.5704 | -0.60% | |
| 006730 | 1.1598 | 1.7291 | -0.69% | |
| 009199 | 1.4025 | 1.4025 | -0.60% | |
| 002665 | 1.2552 | 1.3282 | -0.60% | |
| 011534 | 1.0234 | 1.0234 | -0.60% | |
| 008121 | 0.9495 | 0.9495 | -0.60% | |
| 015207 | 1.0691 | 1.1115 | 0.04% | |
| 519181 | 1.5602 | 3.5189 | -0.60% | |
| 519187 | 1.0197 | 1.7264 | 0.04% | |
| 012435 | 1.0271 | 1.0271 | -0.60% | |
| 008633 | 0.6511 | 0.6511 | -0.60% | |
| 017787 | 2.0557 | 2.0557 | -0.60% | |
| 015796 | 0.6516 | 0.6516 | -0.60% | |
| 015390 | 1.0095 | 1.0095 | -0.60% | |
| 015610 | 0.7215 | 0.7215 | -0.60% | |
| 018182 | 0.6418 | 0.6418 | -0.69% | |
| 018183 | 0.639 | 0.639 | -0.69% | |
| 018380 | 0.7898 | 0.7898 | -0.69% | |
| 019880 | 1.1083 | 1.1083 | -0.69% | |
| 020098 | 1.0158 | 1.024 | -0.60% | |
| 018490 | 0.8695 | 0.8695 | -0.69% | |
| 020219 | 1.0322 | 1.0322 | 0.04% | |
| 020272 | 1.2582 | 1.2582 | -0.51% | |
| 023829 | 0.9832 | 0.9832 | -0.51% | |
| 024152 | 1.0337 | 1.0337 | 0.04% | |
| 020573 | 1.0294 | 1.0294 | 0.04% | |
| 023480 | 1.0 | 1.0 | -0.51% | |
| 023481 | 1.143 | 1.143 | -0.69% | |
| 022441 | 0.9745 | 0.9745 | -0.51% | |
| 004465 | 1.0271 | 1.3107 | 0.04% | |
| 008332 | 1.2238 | 1.2238 | 0.04% | |
| 007488 | 1.006 | 1.1339 | 0.04% | |
| 161910 | 1.7058 | 2.1775 | -0.60% | |
| 161912 | 1.9109 | 2.5179 | -0.60% | |
| 161915 | 0.6578 | 0.6578 | -0.60% | |
| 005311 | 1.6654 | 1.6654 | -0.60% | |
| 001636 | 1.5128 | 1.5128 | -0.60% | |
| 010054 | 0.7147 | 0.7147 | -0.60% | |
| 013009 | 0.8868 | 0.8868 | -0.60% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | 0.04% | |
| 013960 | 0.7959 | 0.7959 | -0.60% | |
| 519197 | 1.0335 | 1.1895 | -0.60% | |
| 519207 | 1.1296 | 1.2523 | 0.04% | |
| 012535 | 0.6343 | 0.6343 | -0.70% | |
| 012536 | 0.6204 | 0.6204 | -0.70% | |
| 016556 | 1.1588 | 1.1588 | -0.60% | |
| 016600 | 2.489 | 2.489 | -0.60% | |
| 016620 | 1.446 | 1.446 | -0.60% | |
| 016954 | 1.5462 | 1.5462 | -0.60% | |
| 013207 | 1.1089 | 1.1089 | 0.04% | |
| 159327 | 1.1745 | 1.1745 | -0.69% | |
| 159372 | 0.9998 | 0.9998 | -0.69% | |
| 018184 | 1.062 | 1.062 | -0.60% | |
| 019879 | 1.1164 | 1.1164 | -0.69% | |
| 019987 | 0.9516 | 0.9516 | -0.60% | |
| 020199 | 2.0416 | 2.0416 | -0.60% | |
| 018741 | 1.0073 | 1.0073 | 0.04% | |
| 560630 | 0.9026 | 0.9026 | -0.69% | |
| 588070 | 1.0196 | 1.0196 | -0.69% | |
| 021228 | 1.1565 | 1.1565 | 0.04% | |
| 021276 | 0.986 | 0.986 | -0.69% | |
| 023274 | 1.0962 | 1.0962 | 0.04% | |
| 023828 | 0.9833 | 0.9833 | -0.51% | |
| 023479 | 1.0 | 1.0 | -0.51% | |
| 022624 | 1.004 | 1.004 | 0.04% | |
| 006132 | 2.4089 | 2.9488 | -0.60% | |
| 004464 | 1.0302 | 1.3238 | 0.04% | |
| 004571 | 1.111 | 1.214 | 0.04% | |
| 004572 | 1.0768 | 1.1778 | 0.04% | |
| 003734 | 1.236 | 1.236 | -0.60% | |
| 520700 | 1.2611 | 1.2611 | -0.69% | |
| 010296 | 0.7153 | 0.7153 | -0.60% | |
| 010297 | 0.6991 | 0.6991 | -0.60% | |
| 161902 | 1.1111 | 2.3421 | 0.04% | |
| 005094 | 2.4785 | 2.4785 | -0.60% | |
| 005300 | 2.2138 | 2.2138 | -0.60% | |
| 011244 | 1.0549 | 1.0549 | -0.60% | |
| 001633 | 1.1848 | 1.3458 | -0.60% | |
| 519193 | 1.83 | 1.83 | -0.69% | |
| 012007 | 0.8992 | 1.1377 | -0.60% | |
| 016929 | 1.057 | 1.0764 | 0.04% | |
| 015797 | 0.6419 | 0.6419 | -0.60% | |
| 013208 | 1.1006 | 1.1006 | 0.04% | |
| 013326 | 0.7353 | 0.7353 | -0.60% | |
| 159656 | 0.8356 | 0.8356 | -0.69% | |
| 019336 | 0.9636 | 0.9636 | -0.60% | |
| 019337 | 0.9576 | 0.9576 | -0.60% | |
| 019684 | 1.1532 | 1.1532 | 0.04% | |
| 018742 | 0.9996 | 0.9996 | 0.04% | |
| 004641 | 1.1782 | 1.1782 | -0.60% | |
| 004079 | 1.0851 | 1.3455 | 0.04% | |
| 005821 | 1.327 | 2.367 | -0.60% | |
| 003159 | 1.0304 | 1.2752 | 0.04% | |
| 010690 | 0.8515 | 0.8515 | -0.60% | |
| 161908 | 1.1465 | 2.116 | 0.04% | |
| 005299 | 2.2981 | 2.2981 | -0.60% | |
| 005313 | 1.1613 | 1.845 | -0.69% | |
| 001488 | 1.4181 | 1.4181 | -0.60% | |
| 001489 | 1.3394 | 1.3394 | -0.60% | |
| 009338 | 1.1107 | 1.1672 | 0.04% | |
| 012195 | 1.0697 | 1.0697 | -0.60% | |
| 012935 | 1.0605 | 1.1297 | 0.04% | |
| 014693 | 1.0226 | 1.0226 | -0.60% | |
| 014694 | 1.0099 | 1.0099 | -0.60% | |
| 519180 | 0.9879 | 3.3534 | -0.69% | |
| 519186 | 1.0222 | 1.7976 | 0.04% | |
| 519196 | 2.3547 | 2.8484 | -0.60% | |
| 519199 | 1.058 | 1.2566 | 0.04% | |
| 519206 | 1.1571 | 1.2947 | 0.04% | |
| 016415 | 1.0445 | 1.096 | 0.04% | |
| 016422 | 1.022 | 1.022 | 0.04% | |
| 016580 | 1.226 | 1.4461 | 0.04% | |
| 016787 | 1.0607 | 1.148 | 0.04% | |
| 159581 | 1.0198 | 1.0658 | -0.69% | |
| 014260 | 1.2901 | 2.3205 | -0.60% | |
| 018185 | 1.0504 | 1.0504 | -0.60% | |
| 018350 | 0.8566 | 0.8566 | -0.60% | |
| 018356 | 0.8483 | 0.8483 | -0.60% | |
| 019441 | 1.318 | 1.318 | -0.70% | |
| 019442 | 1.3127 | 1.3127 | -0.70% | |
| 020090 | 0.8181 | 0.8181 | -0.60% | |
| 020091 | 0.815 | 0.815 | -0.60% | |
| 020170 | 1.0293 | 1.0293 | 0.04% | |
| 560860 | 0.8141 | 0.8141 | -0.69% | |
| 588840 | 0.8972 | 0.8972 | -0.69% | |
| 020271 | 1.2613 | 1.2613 | -0.51% | |
| 017996 | 0.8701 | 0.8701 | -0.51% | |
| 020560 | 1.392 | 1.392 | -0.60% | |
| 020572 | 1.0321 | 1.0321 | 0.04% | |
| 020798 | 1.1904 | 1.1904 | 0.04% | |
| 022623 | 1.0048 | 1.0048 | 0.04% | |
| 006234 | 1.7212 | 2.1907 | -0.60% | |
| 005400 | 1.5544 | 1.5544 | -0.60% | |
| 005651 | 1.289 | 1.289 | -0.60% | |
| 004681 | 1.0932 | 1.3105 | 0.04% | |
| 003518 | 1.0634 | 1.2794 | 0.04% | |
| 008331 | 1.249 | 1.249 | 0.04% | |
| 008491 | 0.8138 | 0.8138 | -0.60% | |
| 501075 | 1.6687 | 1.6687 | -0.60% | |
| 007182 | 0.6887 | 0.6887 | -0.60% | |
| 010612 | 0.7971 | 0.7971 | -0.60% | |
| 161911 | 1.012 | 1.613 | 0.04% | |
| 005314 | 1.1472 | 1.8018 | -0.69% | |
| 011166 | 1.054 | 1.1576 | 0.04% | |
| 001530 | 0.9412 | 1.1465 | -0.60% | |
| 002664 | 1.2796 | 1.3896 | -0.60% | |
| 008120 | 0.975 | 0.975 | -0.60% | |
| 519190 | 1.2364 | 1.5239 | 0.04% | |
| 519212 | 2.0794 | 2.0794 | -0.60% | |
| 012436 | 1.0116 | 1.0116 | -0.60% | |
| 008634 | 0.6338 | 0.6338 | -0.60% | |
| 016598 | 1.0277 | 1.1498 | 0.04% | |
| 016166 | 0.8389 | 0.8389 | -0.60% | |
| 017486 | 0.7661 | 0.7661 | -0.60% | |
| 015987 | 0.8436 | 0.8436 | -0.60% | |
| 015384 | 1.492 | 1.492 | -0.60% | |
| 015472 | 1.024 | 1.0936 | 0.04% | |
| 159333 | 1.2637 | 1.2637 | -0.69% | |
| 159393 | 3.85 | 0.9828 | -0.69% | |
| 159628 | 1.0464 | 1.0464 | -0.69% | |
| 014277 | 1.7473 | 1.7473 | -0.60% | |
| 018379 | 0.792 | 0.792 | -0.69% | |
| 019988 | 0.9443 | 0.9443 | -0.60% | |
| 018476 | 1.0735 | 1.0735 | -0.70% | |
| 018489 | 0.8729 | 0.8729 | -0.69% | |
| 018653 | 1.0891 | 1.0891 | -0.69% | |
| 018999 | 1.1437 | 1.1437 | -0.60% | |
| 019083 | 1.0541 | 1.0541 | 0.04% | |
| 020665 | 1.0241 | 1.0241 | 0.04% | |
| 020975 | 1.1495 | 1.1495 | -0.60% | |
| 023572 | 1.0177 | 1.0177 | -0.51% | |
| 005650 | 1.3381 | 1.3381 | -0.60% | |
| 003747 | 1.0529 | 1.3189 | 0.04% | |
| 007489 | 1.004 | 1.1086 | 0.04% | |
| 009688 | 0.7362 | 0.7362 | -0.60% | |
| 007979 | 1.0423 | 1.1594 | 0.04% | |
| 003327 | 1.255 | 1.4477 | 0.04% | |
| 003328 | 1.2377 | 1.4245 | 0.04% | |
| 003329 | 1.0276 | 1.349 | 0.04% | |
| 003330 | 1.0249 | 1.3293 | 0.04% | |
| 010691 | 0.8338 | 0.8338 | -0.60% | |
| 161903 | 1.0886 | 4.5276 | -0.60% | |
| 002670 | 1.243 | 1.401 | -0.69% | |
| 002671 | 1.5385 | 1.7385 | -0.69% | |
| 009981 | 0.7724 | 0.7724 | -0.69% | |
| 013010 | 0.8719 | 0.8719 | -0.60% | |
| 011535 | 1.0067 | 1.0067 | -0.60% | |
| 519198 | 1.4653 | 1.9653 | -0.60% | |
| 016928 | 1.0612 | 1.0834 | 0.04% | |
| 016164 | 0.7801 | 0.7801 | -0.60% | |
| 016167 | 0.8274 | 0.8274 | -0.60% | |
| 017818 | 1.0079 | 1.0732 | 0.04% | |
| 015925 | 1.0822 | 1.1472 | 0.04% | |
| 015471 | 1.0306 | 1.1083 | 0.04% | |
| 014494 | 1.0837 | 1.1712 | 0.04% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 782,674.26 | 94.20 |
| 2 | 债券及货币 | 51,255.56 | 06.17 |
| 3 | 现金 | 16,291.49 | 01.96 |
| 4 | 其他资产 | 671.89 | 00.08 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688235 | 百济神州 | 350.00 | 83,594.00 | 10.06% | 0.00 |
| 300454 | 深信服 | 733.34 | 78,547.97 | 9.45% | -266.67 |
| 603893 | 瑞芯微 | 400.00 | 69,320.78 | 8.34% | 0.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 100.00 | 62,300.00 | 7.50% | 0.00 |
| 600588 | 用友网络 | 4,000.01 | 60,240.13 | 7.25% | -500.00 |
| 688017 | 绿的谐波 | 400.00 | 59,640.00 | 7.18% | -100.00 |
| 688536 | 思瑞浦 | 500.00 | 59,095.00 | 7.11% | 0.00 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1,200.00 | 57,084.20 | 6.87% | -100.00 |
| 300661 | 圣邦股份 | 600.01 | 52,356.56 | 6.30% | 0.00 |
| 688728 | 格科微 | 3,000.00 | 45,000.00 | 5.42% | 500.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250401 | 25农发01 | 350.00(万张) | 34,964.07(万元) | 4.21(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 50≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-03-28 | 2023-03-30 | 0.088 |
| 2 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 0.282 |
| 3 | 2021-04-02 | 2021-04-07 | 0.24 |
| 4 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 0.146 |
| 5 | 2018-03-21 | 2018-03-23 | 0.072 |
| 6 | 2017-03-27 | 2017-03-29 | 0.088 |
| 7 | 2016-03-22 | 2016-03-24 | 0.11 |
| 8 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 0.026 |
| 9 | 2008-03-03 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 10 | 2007-03-16 | 2007-03-19 | 0.27 |
| 11 | 2006-12-15 | 2006-12-18 | 0.46 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 57.81% | 50.67% | -1.22% | 0.42% | 10.92% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.1% | -7.27% | 20.62% | 20.62% | 50.67% | -3.61% | 2.14% | 685.23% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.49 | 1.67 | 1.16 |
| 夏普比率 | 116.08 | 6.27 | 12.27 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.34 | -0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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