公募基金 > 基金超市 > 万家优选
| 基金代码161903 | 基金经理黄兴亮 | 最新份额574,692.42万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型,LOF型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模101.13亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2005-07-15 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模3.1亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资景气行业或预期景气度向好的行业股票，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
收益分配原则
1．每一基金份额享有同等分配权；
2．场外投资者可以选择现金分红或红利再投资；场内投资者只能选择现金分红；本基金分红的默认方式为现金分红；
3．基金收益分配后基金份额净值不能低于基金面值；
4. 基金当期收益应先弥补前期亏损后，才可进行当期收益分配；
5．在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，最多6次，基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的60%，但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
6．法律、法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型基金，属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-12 | 1.3219 | 4.9415 | 1.04% |
| 2025-12-11 | 1.3083 | 4.9174 | -1.62% |
| 2025-12-10 | 1.3298 | 4.9556 | 0.19% |
| 2025-12-9 | 1.3273 | 4.9511 | -0.48% |
| 2025-12-8 | 1.3337 | 4.9625 | 0.01% |
| 2025-12-5 | 1.3335 | 4.9621 | 0.57% |
| 2025-12-4 | 1.326 | 4.9488 | 1.20% |
| 2025-12-3 | 1.3103 | 4.921 | -1.44% |
| 2025-12-2 | 1.3294 | 4.9549 | -1.77% |
| 2025-12-1 | 1.3533 | 4.9973 | 0.39% |
| 2025-11-28 | 1.3481 | 4.988 | 1.11% |
| 2025-11-27 | 1.3333 | 4.9618 | -0.31% |
| 2025-11-26 | 1.3374 | 4.969 | 1.08% |
| 2025-11-25 | 1.3231 | 4.9437 | 0.28% |
| 2025-11-24 | 1.3194 | 4.9371 | 2.41% |
| 2025-11-21 | 1.2883 | 4.8819 | -2.63% |
| 2025-11-20 | 1.3231 | 4.9437 | -1.45% |
| 2025-11-19 | 1.3426 | 4.9783 | -1.18% |
| 2025-11-18 | 1.3587 | 5.0068 | 0.70% |
| 2025-11-17 | 1.3492 | 4.99 | -0.01% |
黄兴亮先生：清华大学计算机科学与技术专业博士，中国籍。2018年11月入职万家基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。曾任交银施罗德基金管理有限公司投研部研究员、高级研究员，光大保德信基金管理有限公司投资部高级研究员、基金经理等职。
任职期间收益
万家优选 2019-03-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信一带一路混合A | 混合型 | 2015-06-05 至 2018-10-26 | 3.4 | -34.20% | -17.30% |
| 光大保德信中国制造混合A | 混合型 | 2015-11-20 至 2017-01-07 | 1.1 | 4.30% | -6.93% |
| 万家自主创新混合A | 混合型 | 2020-01-18 至 今 | 5.9 | -33.63% | 3.77% |
| 万家自主创新混合C | 混合型 | 2020-01-18 至 今 | 5.9 | -34.94% | 3.77% |
| 万家科技创新A | 混合型 | 2019-12-24 至 2025-03-22 | 5.2 | -36.87% | 5.48% |
| 万家科创板2年定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2024-02-08 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2021-08-21 至 今 | 4.3 | -57.90% | -10.10% |
| 光大保德信行业轮动混合 | 混合型 | 2014-02-11 至 2018-01-31 | 4.0 | 85.10% | 71.22% |
| 万家经济新动能混合C | 混合型 | 2019-10-30 至 今 | 6.1 | -13.27% | 13.75% |
| 万家创业板2年定期开放混合C | 混合型 | 2020-07-17 至 今 | 5.4 | -46.13% | -16.55% |
| 万家经济新动能混合A | 混合型 | 2019-10-30 至 今 | 6.1 | -11.51% | 13.75% |
| 万家创业板2年定期开放混合A | 混合型,LOF型 | 2020-07-17 至 今 | 5.4 | -45.18% | -16.55% |
| 光大保德信先进服务业混合A | 混合型 | 2017-08-16 至 2018-10-26 | 1.2 | -22.66% | -11.00% |
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2021-08-21 至 今 | 4.3 | -57.29% | -10.10% |
| 万家优选 | 混合型,LOF型 | 2019-03-02 至 今 | 6.8 | 29.35% | 25.69% |
| 万家科技创新C | 混合型 | 2019-12-24 至 2025-03-22 | 5.2 | -38.14% | 5.48% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄兴亮 | 2019-03-02 至 今 | 6年9个月零11天 | 29.35 | 25.69 |
| 高源 | 2018-03-15 至 2019-03-22 | 1年0个月零7天 | 18.36 | -1.08 |
| 孙远慧 | 2016-03-23 至 2018-08-16 | 2年4个月零24天 | 2.39 | 2.71 |
| 莫海波 | 2015-05-06 至 2016-10-28 | 1年5个月零22天 | 26.68 | -6.47 |
| 章恒 | 2015-02-12 至 2016-01-23 | 0年11个月零11天 | 39.54 | 11.31 |
| 马云飞 | 2012-02-04 至 2013-05-25 | 1年3个月零21天 | -3.42 | 7.74 |
| 朱颖 | 2011-11-11 至 2015-02-12 | 3年3个月零1天 | -7.50 | 32.16 |
| 吴印 | 2011-06-08 至 2014-10-08 | 3年4个月零30天 | -22.47 | -7.28 |
| 鞠英利 | 2008-09-27 至 2011-07-06 | 2年-3个月零9天 | 35.75 | 55.99 |
| 欧庆铃 | 2007-10-26 至 2008-09-27 | 0年11个月零1天 | -42.57 | -45.77 |
| 张珣 | 2006-07-15 至 2007-10-26 | 1年3个月零11天 | 150.52 | 220.24 |
| 蔡立辉 | 2005-05-23 至 2007-02-10 | 1年-4个月零18天 | 83.52 | 153.60 |
基本信息
万家基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001634 | 1.2496 | 1.4045 | -0.80% | |
| 001635 | 1.6272 | 1.6272 | -0.80% | |
| 004572 | 1.1498 | 1.2508 | 0.00% | |
| 005299 | 3.9963 | 3.9963 | -0.80% | |
| 006172 | 1.0649 | 1.2617 | 0.00% | |
| 007926 | 1.0417 | 1.2501 | 0.00% | |
| 008491 | 1.1526 | 1.1526 | -0.80% | |
| 010296 | 0.914 | 0.914 | -0.80% | |
| 011535 | 1.0382 | 1.0382 | -0.80% | |
| 013960 | 1.0081 | 1.0081 | -0.80% | |
| 014694 | 1.0448 | 1.0448 | -0.80% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 015566 | 1.6899 | 1.8161 | -0.80% | |
| 016620 | 1.6405 | 1.6405 | -0.80% | |
| 018182 | 0.6964 | 0.6964 | -0.91% | |
| 018185 | 1.1638 | 1.1638 | -0.80% | |
| 018476 | 1.1738 | 1.1738 | -0.33% | |
| 018741 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | |
| 019987 | 1.0171 | 1.0171 | -0.80% | |
| 019988 | 1.0066 | 1.0066 | -0.80% | |
| 020219 | 1.1138 | 1.1138 | 0.00% | |
| 020560 | 1.5894 | 1.5894 | -0.80% | |
| 020561 | 1.5744 | 1.5744 | -0.80% | |
| 020573 | 1.0351 | 1.0351 | 0.00% | |
| 022624 | 1.008 | 1.008 | 0.00% | |
| 022709 | 4.6313 | 4.6313 | -0.80% | |
| 022714 | 4.3194 | 4.3194 | -0.80% | |
| 023480 | 1.0159 | 1.0159 | -0.74% | |
| 025447 | 1.0362 | 1.0362 | -0.80% | |
| 025449 | 0.8754 | 0.8754 | -0.91% | |
| 159327 | 1.7473 | 1.7473 | -0.91% | |
| 510680 | 3.1666 | 3.1666 | -0.91% | |
| 519180 | 1.1453 | 3.5108 | -0.91% | |
| 519190 | 1.3181 | 1.6056 | 0.00% | |
| 519191 | 1.9147 | 2.2773 | -0.80% | |
| 519199 | 1.0527 | 1.2643 | 0.00% | |
| 519212 | 2.3558 | 2.3558 | -0.80% | |
| 001488 | 1.7578 | 1.7578 | -0.80% | |
| 001530 | 1.0685 | 1.2738 | -0.80% | |
| 002664 | 1.3251 | 1.4351 | -0.80% | |
| 003328 | 1.2385 | 1.4253 | 0.00% | |
| 003518 | 1.0671 | 1.2831 | 0.00% | |
| 003747 | 1.0209 | 1.3184 | 0.00% | |
| 003751 | 1.7796 | 1.7796 | -0.80% | |
| 004571 | 1.1888 | 1.2918 | 0.00% | |
| 005821 | 1.4672 | 2.6961 | -0.80% | |
| 006132 | 2.6667 | 3.2066 | -0.80% | |
| 006233 | 3.0382 | 3.5182 | -0.80% | |
| 006281 | 3.4844 | 3.4844 | -0.80% | |
| 008120 | 1.1528 | 1.1528 | -0.80% | |
| 008331 | 1.42 | 1.42 | 0.00% | |
| 008634 | 0.9359 | 0.9359 | -0.80% | |
| 009199 | 2.4033 | 2.4033 | -0.80% | |
| 009338 | 1.1128 | 1.1693 | 0.00% | |
| 009981 | 1.2179 | 1.2179 | -0.91% | |
| 010055 | 0.654 | 0.654 | -0.80% | |
| 010297 | 0.891 | 0.891 | -0.80% | |
| 010691 | 1.0009 | 1.0009 | -0.80% | |
| 013010 | 1.05 | 1.05 | -0.80% | |
| 015558 | 1.4817 | 2.6533 | -0.74% | |
| 017487 | 0.8512 | 0.8512 | -0.80% | |
| 018243 | 0.9229 | 0.9229 | -0.80% | |
| 018742 | 1.0483 | 1.0483 | 0.00% | |
| 019880 | 1.5938 | 1.5938 | -0.91% | |
| 020171 | 1.0319 | 1.0319 | 0.00% | |
| 020492 | 1.1242 | 1.1242 | -0.80% | |
| 022441 | 1.1888 | 1.1888 | -0.74% | |
| 022623 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | |
| 023481 | 1.3912 | 1.3912 | -0.74% | |
| 024579 | 1.0551 | 1.0551 | -0.91% | |
| 025387 | 0.9957 | 0.9957 | -0.91% | |
| 159628 | 1.2981 | 1.2981 | -0.91% | |
| 161902 | 1.1335 | 2.3661 | 0.00% | |
| 519188 | 1.2028 | 1.636 | 0.00% | |
| 520700 | 1.5993 | 1.5993 | -0.91% | |
| 588840 | 1.2253 | 1.2253 | -0.91% | |
| 001489 | 1.6577 | 1.6577 | -0.80% | |
| 001518 | 1.3506 | 1.9906 | -0.80% | |
| 003735 | 1.4819 | 1.4819 | -0.80% | |
| 004079 | 1.0888 | 1.3492 | 0.00% | |
| 005312 | 1.9105 | 1.9105 | -0.80% | |
| 005401 | 1.5812 | 1.5812 | -0.80% | |
| 005651 | 1.4579 | 1.4579 | -0.80% | |
| 006133 | 2.5491 | 3.0765 | -0.80% | |
| 006234 | 2.9463 | 3.4158 | -0.80% | |
| 007182 | 0.8777 | 0.8777 | -0.80% | |
| 008332 | 1.3884 | 1.3884 | 0.00% | |
| 009982 | 1.1944 | 1.1944 | -0.91% | |
| 012195 | 1.1463 | 1.1463 | -0.80% | |
| 012435 | 1.0929 | 1.0929 | -0.80% | |
| 012536 | 0.8776 | 0.8776 | -0.33% | |
| 013207 | 1.118 | 1.118 | 0.00% | |
| 013961 | 0.9881 | 0.9881 | -0.80% | |
| 015384 | 1.7468 | 1.7468 | -0.80% | |
| 015390 | 1.3299 | 1.3299 | -0.80% | |
| 015471 | 1.0302 | 1.1079 | 0.00% | |
| 015926 | 1.0664 | 1.1366 | 0.00% | |
| 015987 | 1.4104 | 1.4104 | -0.80% | |
| 016415 | 1.0126 | 1.0955 | 0.00% | |
| 016789 | 1.2949 | 1.2949 | -0.74% | |
| 017486 | 0.8638 | 0.8638 | -0.80% | |
| 017818 | 1.0118 | 1.0771 | 0.00% | |
| 018475 | 1.1665 | 1.1665 | -0.33% | |
| 019084 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | |
| 019684 | 1.2341 | 1.2341 | 0.00% | |
| 020091 | 1.1305 | 1.1305 | -0.80% | |
| 020098 | 1.069 | 1.0772 | -0.80% | |
| 020271 | 1.6567 | 1.6567 | -0.74% | |
| 020976 | 1.4086 | 1.4086 | -0.80% | |
| 024466 | 1.171 | 1.171 | -0.80% | |
| 024862 | 1.0589 | 1.0589 | -0.74% | |
| 025502 | 0.9698 | 0.9698 | -0.91% | |
| 025860 | 1.0057 | 1.0057 | -0.80% | |
| 026107 | 0.9922 | 0.9922 | -0.74% | |
| 159248 | 1.4507 | 1.4507 | -0.91% | |
| 159356 | 1.2099 | 1.2099 | -0.91% | |
| 159393 | 4.6866 | 1.1964 | -0.91% | |
| 161907 | 1.5056 | 2.6889 | -0.74% | |
| 161914 | 0.7328 | 0.7328 | -0.80% | |
| 519183 | 3.0011 | 4.1411 | -0.80% | |
| 519186 | 1.0351 | 1.8105 | 0.00% | |
| 519187 | 1.0309 | 1.7376 | 0.00% | |
| 519198 | 1.6667 | 2.1667 | -0.80% | |
| 560360 | 1.4656 | 1.4656 | -0.91% | |
| 560860 | 1.4315 | 1.4315 | -0.91% | |
| 588070 | 1.6445 | 1.6445 | -0.91% | |
| 002665 | 1.2992 | 1.3722 | -0.80% | |
| 003519 | 1.0818 | 1.3201 | 0.00% | |
| 004641 | 1.6059 | 1.6059 | -0.80% | |
| 005300 | 3.8394 | 3.8394 | -0.80% | |
| 008633 | 0.964 | 0.964 | -0.80% | |
| 010054 | 0.6708 | 0.6708 | -0.80% | |
| 010611 | 1.225 | 1.225 | -0.80% | |
| 011534 | 1.0576 | 1.0576 | -0.80% | |
| 012535 | 0.9001 | 0.9001 | -0.33% | |
| 013327 | 0.8418 | 0.8418 | -0.80% | |
| 014260 | 1.4197 | 2.633 | -0.80% | |
| 014494 | 1.0874 | 1.1749 | 0.00% | |
| 015207 | 1.0746 | 1.117 | 0.00% | |
| 016164 | 0.8495 | 0.8495 | -0.80% | |
| 016928 | 1.0188 | 1.0855 | 0.00% | |
| 016929 | 1.0134 | 1.0771 | 0.00% | |
| 017787 | 2.3226 | 2.3226 | -0.80% | |
| 018120 | 1.4873 | 1.4873 | -0.91% | |
| 018490 | 1.4897 | 1.4897 | -0.91% | |
| 018999 | 1.8545 | 1.8545 | -0.80% | |
| 020099 | 1.0623 | 1.0698 | -0.80% | |
| 020572 | 1.039 | 1.039 | 0.00% | |
| 022741 | 1.1419 | 1.1673 | -0.91% | |
| 022967 | 1.1913 | 1.1913 | -0.74% | |
| 023478 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | |
| 023482 | 1.3926 | 1.3926 | -0.74% | |
| 024011 | 0.9976 | 0.9976 | -0.91% | |
| 024012 | 0.997 | 0.997 | -0.91% | |
| 024107 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | |
| 024530 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | |
| 024676 | 1.0996 | 1.0996 | -0.80% | |
| 025446 | 0.9924 | 0.9924 | -0.91% | |
| 159110 | 100.245 | 1.0025 | 0.00% | |
| 159202 | 1.1265 | 1.1265 | -0.33% | |
| 161915 | 0.7135 | 0.7135 | -0.80% | |
| 001636 | 1.5657 | 1.5657 | -0.80% | |
| 003520 | 1.011 | 1.302 | 0.00% | |
| 003734 | 1.493 | 1.493 | -0.80% | |
| 004464 | 1.013 | 1.3226 | 0.00% | |
| 004465 | 1.0118 | 1.3084 | 0.00% | |
| 005094 | 4.6536 | 4.6536 | -0.80% | |
| 005314 | 1.4301 | 2.0847 | -0.91% | |
| 006085 | 1.9551 | 2.123 | -0.80% | |
| 007183 | 0.8608 | 0.8608 | -0.80% | |
| 007704 | 1.075 | 1.1563 | 0.00% | |
| 008492 | 1.1235 | 1.1235 | -0.80% | |
| 010694 | 0.953 | 0.953 | -0.80% | |
| 012350 | 1.2833 | 1.2833 | -0.91% | |
| 013208 | 1.1085 | 1.1085 | 0.00% | |
| 014693 | 1.0602 | 1.0602 | -0.80% | |
| 015610 | 0.8975 | 0.8975 | -0.80% | |
| 015955 | 1.0742 | 1.0742 | -0.80% | |
| 016167 | 0.8888 | 0.8888 | -0.80% | |
| 017996 | 1.1339 | 1.1339 | -0.74% | |
| 018121 | 1.4794 | 1.4794 | -0.91% | |
| 018242 | 0.9349 | 0.9349 | -0.80% | |
| 018356 | 0.9863 | 0.9863 | -0.80% | |
| 019337 | 1.3463 | 1.3463 | -0.80% | |
| 020272 | 1.6509 | 1.6509 | -0.74% | |
| 023477 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | |
| 025133 | 1.4366 | 1.4366 | 0.00% | |
| 025501 | 0.9704 | 0.9704 | -0.91% | |
| 159372 | 1.6775 | 1.6775 | -0.91% | |
| 161910 | 2.2621 | 2.7338 | -0.80% | |
| 161912 | 3.5134 | 4.1204 | -0.80% | |
| 161913 | 3.4006 | 4.0011 | -0.80% | |
| 563580 | 1.1141 | 1.1141 | -0.91% | |
| 001633 | 1.2656 | 1.4266 | -0.80% | |
| 002670 | 1.4751 | 1.6331 | -0.91% | |
| 003159 | 1.0366 | 1.2814 | 0.00% | |
| 003330 | 1.0147 | 1.3426 | 0.00% | |
| 005400 | 1.6492 | 1.6492 | -0.80% | |
| 006173 | 1.0541 | 1.2321 | 0.00% | |
| 007488 | 1.0132 | 1.1411 | 0.00% | |
| 010612 | 1.1953 | 1.1953 | -0.80% | |
| 011243 | 1.1262 | 1.1262 | -0.80% | |
| 011952 | 1.0281 | 1.1303 | 0.00% | |
| 012007 | 1.0192 | 1.2577 | -0.80% | |
| 012436 | 1.0742 | 1.0742 | -0.80% | |
| 013009 | 1.0708 | 1.0708 | -0.80% | |
| 013326 | 0.8587 | 0.8587 | -0.80% | |
| 014162 | 3.3748 | 3.3748 | -0.80% | |
| 015472 | 1.0214 | 1.091 | 0.00% | |
| 015611 | 0.8826 | 0.8826 | -0.80% | |
| 016414 | 1.0131 | 1.0959 | 0.00% | |
| 016422 | 1.0558 | 1.0558 | 0.00% | |
| 016787 | 1.0544 | 1.1558 | 0.00% | |
| 018184 | 1.1797 | 1.1797 | -0.80% | |
| 019879 | 1.6095 | 1.6095 | -0.91% | |
| 019921 | 1.3315 | 1.3315 | -0.91% | |
| 020665 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | |
| 020798 | 1.2017 | 1.2017 | 0.00% | |
| 020861 | 1.0267 | 1.0699 | 0.00% | |
| 021275 | 1.3029 | 1.3029 | -0.91% | |
| 021276 | 1.2967 | 1.2967 | -0.91% | |
| 022917 | 1.4835 | 1.4835 | -0.91% | |
| 023479 | 1.017 | 1.017 | -0.74% | |
| 023829 | 1.4032 | 1.4032 | -0.74% | |
| 024152 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | |
| 024677 | 1.0973 | 1.0973 | -0.80% | |
| 025445 | 0.9935 | 0.9935 | -0.91% | |
| 025448 | 1.035 | 1.035 | -0.80% | |
| 025450 | 0.8744 | 0.8744 | -0.91% | |
| 026241 | 1.134 | 1.134 | 0.00% | |
| 161903 | 1.3083 | 4.9174 | -0.80% | |
| 506001 | 1.3252 | 1.4472 | -0.80% | |
| 519181 | 2.8317 | 5.7414 | -0.80% | |
| 519196 | 4.3411 | 4.8348 | -0.80% | |
| 519197 | 1.3488 | 1.5048 | -0.80% | |
| 560620 | 0.9532 | 0.9532 | -0.91% | |
| 003160 | 1.0283 | 1.2441 | 0.00% | |
| 003327 | 1.2572 | 1.4499 | 0.00% | |
| 003521 | 1.002 | 1.2916 | 0.00% | |
| 006730 | 1.4966 | 2.0659 | -0.91% | |
| 007501 | 2.3803 | 2.3803 | -0.80% | |
| 008979 | 1.2068 | 1.2068 | -0.80% | |
| 009339 | 1.0995 | 1.1512 | 0.00% | |
| 012351 | 1.2659 | 1.2659 | -0.91% | |
| 014277 | 1.4014 | 1.8014 | -0.80% | |
| 014278 | 1.3658 | 1.7658 | -0.80% | |
| 015022 | 0.9983 | 1.0895 | 0.00% | |
| 015988 | 1.3934 | 1.3934 | -0.80% | |
| 016166 | 0.9035 | 0.9035 | -0.80% | |
| 016556 | 1.5745 | 1.5745 | -0.80% | |
| 018350 | 0.9986 | 0.9986 | -0.80% | |
| 018380 | 1.2048 | 1.2048 | -0.91% | |
| 018489 | 1.497 | 1.497 | -0.91% | |
| 018653 | 1.3529 | 1.3529 | -0.91% | |
| 019077 | 1.3336 | 1.3336 | -0.80% | |
| 019336 | 1.3588 | 1.3588 | -0.80% | |
| 019441 | 1.5349 | 1.5349 | -0.33% | |
| 019442 | 1.527 | 1.527 | -0.33% | |
| 019920 | 1.3363 | 1.3363 | -0.91% | |
| 020090 | 1.138 | 1.138 | -0.80% | |
| 020170 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | |
| 020199 | 2.9783 | 2.9783 | -0.80% | |
| 020491 | 1.1349 | 1.1349 | -0.80% | |
| 020666 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | |
| 020975 | 1.4174 | 1.4174 | -0.80% | |
| 022440 | 1.1914 | 1.1914 | -0.74% | |
| 024106 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% | |
| 024465 | 1.1737 | 1.1737 | -0.80% | |
| 024531 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | |
| 024578 | 1.0559 | 1.0559 | -0.91% | |
| 025386 | 0.9963 | 0.9963 | -0.91% | |
| 025861 | 1.0051 | 1.0051 | -0.80% | |
| 159208 | 1.2088 | 1.2088 | -0.91% | |
| 159251 | 0.9929 | 0.9929 | -0.91% | |
| 159656 | 1.1116 | 1.1116 | -0.91% | |
| 161908 | 1.2247 | 2.2138 | 0.00% | |
| 519185 | 1.7256 | 3.0999 | -0.80% | |
| 519189 | 1.1633 | 1.5608 | 0.00% | |
| 519193 | 1.9522 | 1.9522 | -0.91% | |
| 002671 | 1.8218 | 2.0218 | -0.91% | |
| 003329 | 1.0158 | 1.3629 | 0.00% | |
| 003748 | 1.0189 | 1.3132 | 0.00% | |
| 004080 | 1.0854 | 1.3327 | 0.00% | |
| 005311 | 2.0035 | 2.0035 | -0.80% | |
| 005313 | 1.4508 | 2.1345 | -0.91% | |
| 005650 | 1.5176 | 1.5176 | -0.80% | |
| 006729 | 1.5352 | 2.1176 | -0.91% | |
| 007489 | 1.0087 | 1.1133 | 0.00% | |
| 007703 | 1.0816 | 1.165 | 0.00% | |
| 008121 | 1.1196 | 1.1196 | -0.80% | |
| 010690 | 1.0248 | 1.0248 | -0.80% | |
| 011244 | 1.1062 | 1.1062 | -0.80% | |
| 015925 | 1.0682 | 1.1505 | 0.00% | |
| 016163 | 0.8633 | 0.8633 | -0.80% | |
| 016421 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% | |
| 016580 | 1.3046 | 1.5247 | 0.00% | |
| 016598 | 1.0155 | 1.1633 | 0.00% | |
| 016600 | 4.5718 | 4.5718 | -0.80% | |
| 016788 | 1.3071 | 1.3071 | -0.74% | |
| 017819 | 1.0098 | 1.074 | 0.00% | |
| 017997 | 1.1277 | 1.1277 | -0.74% | |
| 018183 | 0.6927 | 0.6927 | -0.91% | |
| 018379 | 1.2094 | 1.2094 | -0.91% | |
| 018654 | 1.341 | 1.341 | -0.91% | |
| 019000 | 1.8439 | 1.8439 | -0.80% | |
| 019083 | 1.0612 | 1.0612 | 0.00% | |
| 020218 | 1.1219 | 1.1219 | 0.00% | |
| 022183 | 1.0126 | 1.0495 | 0.00% | |
| 023572 | 1.1316 | 1.1466 | -0.74% | |
| 023573 | 1.1302 | 1.1452 | -0.74% | |
| 023828 | 1.4049 | 1.4049 | -0.74% | |
| 024863 | 1.0584 | 1.0584 | -0.74% | |
| 026108 | 0.9922 | 0.9922 | -0.74% | |
| 159333 | 1.4315 | 1.4465 | -0.91% | |
| 159541 | 1.4796 | 1.4796 | -0.91% | |
| 159581 | 1.0374 | 1.1044 | -0.91% | |
| 501075 | 2.4211 | 2.4211 | -0.80% | |
| 519195 | 4.6452 | 5.0632 | -0.80% | |
| 560630 | 1.0526 | 1.0526 | -0.91% | |
| 016954 | 2.7989 | 2.7989 | -0.80% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 807,330.72 | 93.12 |
| 2 | 债券及货币 | 64,425.45 | 07.43 |
| 3 | 现金 | 45,395.72 | 05.24 |
| 4 | 其他资产 | 1,783.14 | 00.21 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300454 | 深信服 | 663.34 | 83,249.08 | 9.60% | -136.67 |
| 688331 | 荣昌生物 | 700.00 | 81,816.00 | 9.44% | 107.55 |
| 688235 | 百济神州 | 250.00 | 76,725.00 | 8.85% | -50.00 |
| 603893 | 瑞芯微 | 300.01 | 67,666.26 | 7.80% | -100.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 50.00 | 66,250.00 | 7.64% | -50.00 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1,000.01 | 56,050.43 | 6.47% | -333.33 |
| 688017 | 绿的谐波 | 300.00 | 54,234.00 | 6.26% | -100.00 |
| 600588 | 用友网络 | 3,333.34 | 52,066.75 | 6.01% | 333.33 |
| 688536 | 思瑞浦 | 300.00 | 52,002.00 | 6.00% | -130.00 |
| 300661 | 圣邦股份 | 600.01 | 49,974.73 | 5.76% | -99.99 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250306 | 25进出06 | 190.00(万张) | 19,029.72(万元) | 2.19(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 50≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-03-28 | 2023-03-30 | 0.088 |
| 2 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 0.282 |
| 3 | 2021-04-02 | 2021-04-07 | 0.24 |
| 4 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 0.146 |
| 5 | 2018-03-21 | 2018-03-23 | 0.072 |
| 6 | 2017-03-27 | 2017-03-29 | 0.088 |
| 7 | 2016-03-22 | 2016-03-24 | 0.11 |
| 8 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 0.026 |
| 9 | 2008-03-03 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 10 | 2007-03-16 | 2007-03-19 | 0.27 |
| 11 | 2006-12-15 | 2006-12-18 | 0.46 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 48.12% | 32.43% | 4.4% | -1.89% | 11.62% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.52% | -7.01% | 18.31% | 44.96% | 32.43% | 13.82% | -9.1% | 843.71% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.80 | 1.83 | 1.32 |
| 夏普比率 | 103.68 | 53.52 | 7.80 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.13 | -0.01 | -0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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