长量基金-万家优选(161903)

公募基金 > 基金超市 > 万家优选

万家优选 161903

收藏成功

混合型,LOF型

基金公司万家基金管理有限公司

基金经理黄兴亮

申购费率0.15%

基金规模101.13亿 (2022-06-30)

1.6288

5.486

1074.89%

单位净值

累计净值

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	2.27%	0.04%	3248/9110
最近一月	1.79%	0.01%	2834/9102
最近三月	20.5%	0.08%	1777/9018
最近一年	49.01%	0.4%	2446/8248

(2026-06-15)

购买定投

本基金沪深300同类基金

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码161903	基金经理黄兴亮	最新份额454,284.16万份 (2022-06-30)
基金类型混合型,LOF型	基金公司万家基金管理有限公司	最新规模101.13亿 (2022-06-30)
风险等级	管理费1.2%

成立日期2005-07-15	托管行交通银行股份有限公司
首募规模3.1亿	托管费0.2%

投资策略

本基金主要投资景气行业或预期景气度向好的行业股票，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

收益分配原则

1．每一基金份额享有同等分配权；

2．场外投资者可以选择现金分红或红利再投资；场内投资者只能选择现金分红；本基金分红的默认方式为现金分红；

3．基金收益分配后基金份额净值不能低于基金面值；

4. 基金当期收益应先弥补前期亏损后，才可进行当期收益分配；

5．在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，最多6次，基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的60%，但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；

6．法律、法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型基金，属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2026-6-16	1.6305	5.489	0.10%
2026-6-15	1.6288	5.486	3.44%
2026-6-12	1.5746	5.3899	2.38%
2026-6-11	1.538	5.3249	-1.60%
2026-6-10	1.563	5.3693	-1.96%
2026-6-9	1.5943	5.4248	2.79%
2026-6-8	1.551	5.348	-2.40%
2026-6-5	1.5892	5.4158	-1.35%
2026-6-4	1.6109	5.4543	-0.24%
2026-6-3	1.6147	5.461	0.86%
2026-6-2	1.601	5.4367	0.60%
2026-6-1	1.5915	5.4198	-1.93%
2026-5-29	1.6228	5.4754	-2.97%
2026-5-28	1.6725	5.5635	0.54%
2026-5-27	1.6635	5.5476	-1.29%
2026-5-26	1.6853	5.5863	-1.94%
2026-5-25	1.7186	5.6453	3.89%
2026-5-22	1.6543	5.5313	0.85%
2026-5-21	1.6403	5.5064	-2.81%
2026-5-20	1.6877	5.5905	1.65%

黄兴亮

黄兴亮先生：清华大学计算机科学与技术专业博士，中国籍。2018年11月入职万家基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。曾任交银施罗德基金管理有限公司投研部研究员、高级研究员，光大保德信基金管理有限公司投资部高级研究员、基金经理等职。

任职期间收益

万家优选 2019-03-02至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
光大保德信一带一路混合A	混合型	2015-06-05 至 2018-10-26	3.4	-34.20%	-17.30%
光大保德信中国制造混合A	混合型	2015-11-20 至 2017-01-07	1.1	4.30%	-6.93%
万家自主创新混合A	混合型	2020-01-18 至今	6.4	-33.63%	3.77%
万家自主创新混合C	混合型	2020-01-18 至今	6.4	-34.94%	3.77%
万家科技创新A	混合型	2019-12-24 至 2025-03-22	5.2	-36.87%	5.48%
万家科创板2年定期开放混合	混合型,LOF型	2024-02-08 至今	2.4	--	--
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	混合型,QDII型	2021-08-21 至今	4.8	-57.90%	-10.10%
光大保德信行业轮动混合	混合型	2014-02-11 至 2018-01-31	4.0	85.10%	71.22%
万家经济新动能混合C	混合型	2019-10-30 至今	6.6	-13.27%	13.75%
万家创业板2年定期开放混合C	混合型	2020-07-17 至今	5.9	-46.13%	-16.55%
万家经济新动能混合A	混合型	2019-10-30 至今	6.6	-11.51%	13.75%
万家创业板2年定期开放混合A	混合型,LOF型	2020-07-17 至今	5.9	-45.18%	-16.55%
光大保德信先进服务业混合A	混合型	2017-08-16 至 2018-10-26	1.2	-22.66%	-11.00%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	混合型,QDII型	2021-08-21 至今	4.8	-57.29%	-10.10%
万家优选	混合型,LOF型	2019-03-02 至今	7.3	29.35%	25.69%
万家科技创新C	混合型	2019-12-24 至 2025-03-22	5.2	-38.14%	5.48%

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
黄兴亮	2019-03-02 至今	7年3个月零15天	29.35	25.69
高源	2018-03-15 至 2019-03-22	1年0个月零7天	18.36	-1.08
孙远慧	2016-03-23 至 2018-08-16	2年4个月零24天	2.39	2.71
莫海波	2015-05-06 至 2016-10-28	1年5个月零22天	26.68	-6.47
章恒	2015-02-12 至 2016-01-23	0年11个月零11天	39.54	11.31
马云飞	2012-02-04 至 2013-05-25	1年3个月零21天	-3.42	7.74
朱颖	2011-11-11 至 2015-02-12	3年3个月零1天	-7.50	32.16
吴印	2011-06-08 至 2014-10-08	3年4个月零30天	-22.47	-7.28
鞠英利	2008-09-27 至 2011-07-06	2年-3个月零9天	35.75	55.99
欧庆铃	2007-10-26 至 2008-09-27	0年11个月零1天	-42.57	-45.77
张珣	2006-07-15 至 2007-10-26	1年3个月零11天	150.52	220.24
蔡立辉	2005-05-23 至 2007-02-10	1年-4个月零18天	83.52	153.60

基本信息

万家基金管理有限公司

注册资本	30000.0 万元	公司属性
成立时间	2002-08-23	资产管理规模	3,095.81 亿元
公司股东	山东省新动能基金管理有限公司中泰证券股份有限公司

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

011244

万家惠裕回报6个月持有期混合C

1.0921

2.66%

519186

万家稳健增利债券A

1.0589

1.8343

0.17%

519197

万家颐达A

1.9132

2.0692

2.66%

008633

万家科技创新A

1.5346

2.66%

004572

万家家瑞债券C

1.2341

1.3351

0.17%

003518

万家鑫瑞A

1.0271

1.2939

0.17%

006132

万家智造优势混合A

3.1568

3.6967

2.66%

025133

万家可转债债券D

1.5682

0.17%

025502

万家沪深300指数量化增强发起式C

1.0667

2.52%

025861

万家泓裕成长驱动混合发起式C

1.5937

2.66%

027171

万家家瑞债券D

1.2794

0.17%

159251

万家国证港股通科技ETF

0.7606

2.52%

007501

万家科创主题灵活配置混合(LOF)C

3.3975

2.66%

004080

万家鑫丰纯债C

1.1097

1.357

0.17%

022967

万家中证A500ETF发起式联接Y

1.3273

1.99%

588070

万家上证科创板成长ETF

2.5303

2.52%

020572

万家稳航90天持有期债券A

1.0506

0.17%

023477

万家稳宁债券A

1.0126

0.17%

023572

万家中证港股通央企红利ETF联接A

1.1092

1.1242

1.99%

019988

万家红利量化选股混合发起式C

0.9311

2.66%

020091

万家研究领航混合C

1.5759

2.66%

563580

万家中证800自由现金流ETF

1.1102

2.52%

017787

万家宏观择时多策略C

2.9378

2.66%

015988

万家远见先锋一年持有期混合C

1.9493

2.66%

020272

万家创业板综合ETF发起式联接C

1.8926

1.99%

018182

万家中证软件服务ETF发起式联接A

0.6029

2.52%

018184

万家先进制造混合发起式A

1.3426

2.66%

161908

万家添利C

1.2233

2.212

0.17%

161912

万家社会责任A

4.3298

4.9728

2.66%

001489

万家瑞丰C

1.8771

2.66%

013009

万家港股通精选混合A

1.0111

2.66%

519183

万家双引擎灵活配置混合A

3.5091

4.6491

2.66%

519185

万家精选A

2.1317

3.506

2.66%

519188

万家信用恒利债券A

1.2219

1.6551

0.17%

519193

万家消费成长

1.8421

2.52%

519195

万家品质生活A

5.7729

6.1909

2.66%

519198

万家颐和A

1.7561

2.2561

2.66%

012435

万家招瑞回报一年持有期混合A

1.1429

2.66%

011952

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A

1.0411

1.1433

0.17%

012007

万家瑞富C

1.2418

1.4803

2.66%

004464

万家玖盛A

1.0148

1.3347

0.17%

004571

万家家瑞债券A

1.2785

1.3815

0.17%

003521

万家1-3年政金债纯债C

1.0132

1.3028

0.17%

506001

万家科创板2年定期开放混合

1.7971

1.9704

2.66%

006172

万家鑫悦纯债A

1.0818

1.2786

0.17%

159541

万家创业板综合ETF

1.7214

2.52%

159656

万家沪深300成长ETF

1.307

2.52%

025448

万家元晟量化选股混合发起式C

1.0451

2.66%

025860

万家泓裕成长驱动混合发起式A

1.5987

2.66%

026108

万家国证港股通科技ETF发起式联接C

0.7674

1.99%

024862

万家创业板50ETF联接A

1.3498

1.99%

027699

万家港股通科技智选混合发起式A

0.9905

2.66%

016421

万家惠利债券A

1.1042

0.17%

016556

万家量化睿选C

2.2992

2.66%

008121

万家自主创新混合C

1.3318

2.66%

014694

万家兴恒回报一年持有期混合C

1.0693

2.66%

013960

万家新机遇成长一年持有期混合发起式A

1.4468

2.66%

014162

万家人工智能混合C

4.6625

2.66%

015566

万家精选C

2.0814

2.2076

2.66%

013207

万家稳鑫30天滚动持有短债债券A

1.1271

0.17%

159156

万家国证新能源车电池ETF

1.0324

2.52%

159248

万家中证人工智能主题ETF

1.9279

2.52%

007704

万家鑫盛C

1.085

1.1663

0.17%

007926

万家家享中短债C

1.0448

1.2605

0.17%

008332

万家可转债债券C

1.5124

0.17%

022709

万家臻选混合C

5.8188

2.66%

024152

万家稳健增利债券D

1.0708

0.17%

020975

万家科技量化选股混合发起式A

1.9598

2.66%

024465

万家新机遇同享混合A

1.6443

2.66%

024578

万家中证800自由现金流ETF联接A

1.0508

2.52%

023479

万家中证全指公用事业ETF联接A

1.0851

1.99%

019684

万家添利A

1.235

0.17%

018653

万家国证2000指数增强A

1.7174

2.52%

019083

万家稳安60天持有期债券A

1.0724

0.17%

017997

万家沪深300成长ETF发起式联接C

1.3374

1.99%

018379

万家国证新能源车电池ETF发起式联接A

1.2709

2.52%

010690

万家互联互通核心资产量化策略混合A

1.1625

2.66%

001518

万家瑞兴A

1.4057

2.0457

2.66%

010055

万家健康产业混合C

0.5702

2.66%

003328

万家鑫璟纯债C

1.2575

1.4443

0.17%

003329

万家鑫安纯债A

1.0244

1.3715

0.17%

519187

万家稳健增利债券C

1.053

1.7597

0.17%

519196

万家新兴蓝筹A

5.3596

5.8533

2.66%

003735

万家瑞盈C

1.628

2.66%

003748

万家鑫享纯债C

1.0193

1.3281

0.17%

510680

万家上证50ETF

3.1932

2.52%

006173

万家鑫悦纯债C

1.0688

1.2468

0.17%

006234

万家汽车新趋势混合C

3.175

3.6445

2.66%

006281

万家人工智能混合A

4.8338

2.66%

025388

万家中证800红利低波动指数A

0.9893

2.52%

025445

万家周期视野股票发起式A

1.0262

2.52%

025447

万家元晟量化选股混合发起式A

1.049

2.66%

025450

万家数字经济股票发起式C

0.9534

2.52%

025501

万家沪深300指数量化增强发起式A

1.0695

2.52%

026617

万家致远动力混合发起式A

1.1374

2.66%

026839

万家医疗创新混合发起式A

0.8515

2.66%

016415

万家鑫耀纯债债券C

1.0238

1.1067

0.17%

015022

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A

1.0114

1.1026

0.17%

015023

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C

1.0

0.17%

013326

万家景气驱动混合A

0.9203

2.66%

007182

万家沪港深蓝筹混合A

0.8154

2.66%

008492

万家周期优势企业混合C

1.2207

2.66%

022917

万家沪深300指数增强Y

1.6956

2.52%

024530

万家稳康30天持有期债券A

1.0237

0.17%

024677

万家多元价值混合发起式C

1.0612

2.66%

023482

万家中证港股通创新药ETF发起式联接C

1.1114

1.99%

022441

万家中证A500ETF发起式联接C

1.3232

1.99%

018654

万家国证2000指数增强C

1.6988

2.52%

560620

万家中证全指公用事业ETF

1.0223

2.52%

015926

万家鑫融纯债债券C

1.08

1.1502

0.17%

020271

万家创业板综合ETF发起式联接A

1.9012

1.99%

020492

万家医药量化选股混合发起式C

1.0383

2.66%

018242

万家颐德一年持有期混合A

0.9041

2.66%

018380

万家国证新能源车电池ETF发起式联接C

1.2648

2.52%

161902

万家增强收益债券C

1.1687

2.4037

0.17%

005299

万家成长优选混合A

5.645

2.66%

005300

万家成长优选混合C

5.4094

2.66%

005312

万家经济新动能混合C

2.2094

2.66%

005314

万家中证1000指数增强C

1.7047

2.4093

2.52%

001635

万家瑞益A

1.6079

2.66%

006730

万家中证500指数增强发起式C

1.8198

2.4451

2.52%

009199

万家价值优势一年持有期混合

2.6497

2.66%

009338

万家民瑞祥和6个月持有期债券A

1.1273

1.1838

0.17%

009339

万家民瑞祥和6个月持有期债券C

1.112

1.1637

0.17%

002664

万家瑞和A

1.3566

1.4666

2.66%

003327

万家鑫璟纯债A

1.2778

1.4705

0.17%

519199

万家家享中短债A

1.0553

1.2758

0.17%

012436

万家招瑞回报一年持有期混合C

1.1211

2.66%

008634

万家科技创新C

1.486

2.66%

012195

万家瑞泽回报一年持有期混合

1.1914

2.66%

003519

万家鑫瑞E

1.0422

1.3328

0.17%

003734

万家瑞盈A

1.6419

2.66%

003751

万家瑞隆A

2.1441

2.66%

006133

万家智造优势混合C

3.0099

3.5373

2.66%

025386

万家智胜量化选股股票A

1.2283

2.52%

025387

万家智胜量化选股股票C

1.2245

2.52%

026270

万家消费机遇混合C

1.0629

2.66%

025979

万家元利债券A

1.0091

0.17%

025980

万家元利债券C

1.0077

0.17%

027517

万家中证工程机械主题指数发起式C

1.0166

2.52%

016788

万家国证2000ETF发起式联接A

1.4784

1.99%

016929

万家鑫怡债券C

1.0256

1.0893

0.17%

015610

万家匠心致远一年持有期混合A

1.3175

2.66%

015611

万家匠心致远一年持有期混合C

1.2923

2.66%

013208

万家稳鑫30天滚动持有短债债券C

1.1163

0.17%

013327

万家景气驱动混合C

0.8999

2.66%

520700

万家中证港股通创新药ETF

1.265

2.52%

008491

万家周期优势企业混合A

1.2555

2.66%

501075

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A

3.4645

2.66%

021275

万家上证科创板100指数增强发起式A

1.8647

2.52%

020666

万家稳丰6个月持有期债券C

1.0358

0.17%

024384

万家上证50ETF发起式联接C

0.9604

1.99%

022624

万家鑫明债券C

1.0149

0.17%

020170

万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A

1.0471

0.17%

018490

万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C

1.7925

2.52%

018742

万家集利债券发起式C

1.0712

0.17%

018999

万家趋势领先混合A

1.9702

2.66%

019084

万家稳安60天持有期债券C

1.0669

0.17%

018183

万家中证软件服务ETF发起式联接C

0.5991

2.52%

018243

万家颐德一年持有期混合C

0.8901

2.66%

018356

万家欣优混合C

0.9521

2.66%

161903

万家优选

1.6288

5.486

2.66%

003160

万家恒瑞18个月C

1.0449

1.2607

0.17%

003330

万家鑫安纯债C

1.0226

1.3505

0.17%

011534

万家民瑞祥明6个月持有期混合A

1.0903

2.66%

005651

万家量化同顺C

1.7581

2.66%

006233

万家汽车新趋势混合A

3.2825

3.7625

2.66%

005401

万家潜力价值混合C

1.4836

2.66%

159356

万家中证A500ETF

1.3629

2.52%

159393

万家沪深300ETF

5.1745

1.321

2.52%

159628

万家国证2000ETF

1.4929

2.52%

025446

万家周期视野股票发起式C

1.0232

2.52%

025449

万家数字经济股票发起式A

0.957

2.52%

027700

万家港股通科技智选混合发起式C

0.9904

2.66%

016414

万家鑫耀纯债债券A

1.0262

1.109

0.17%

016600

万家品质生活C

5.6679

2.66%

008120

万家自主创新混合A

1.3749

2.66%

014693

万家兴恒回报一年持有期混合A

1.0872

2.66%

013961

万家新机遇成长一年持有期混合发起式C

1.4144

2.66%

015558

万家中证红利ETF联接C

1.5064

2.6996

1.99%

159023

万家中证畜牧养殖产业ETF

1.0103

2.52%

007183

万家沪港深蓝筹混合C

0.7974

2.66%

008979

万家民丰回报一年持有期混合

1.2586

2.66%

008331

万家可转债债券A

1.55

0.17%

022741

万家180指数C

1.0193

1.191

2.52%

023829

万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C

2.5377

1.99%

024106

万家裕利债券A

1.067

0.17%

024107

万家裕利债券C

1.064

0.17%

588840

万家上证科创板50成份ETF

1.6175

2.52%

023478

万家稳宁债券C

1.0109

0.17%

023480

万家中证全指公用事业ETF联接C

1.0828

1.99%

019442

万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C

1.7285

1.56%

018476

万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C

0.8847

1.56%

560630

万家中证机器人ETF

1.2544

2.52%

020218

万家锦利债券发起式A

1.2183

0.17%

020219

万家锦利债券发起式C

1.2071

0.17%

019337

万家国企动力混合C

1.5157

2.66%

010612

万家战略发展产业混合C

1.4061

2.66%

010691

万家互联互通核心资产量化策略混合C

1.1325

2.66%

161907

万家中证红利ETF联接A

1.5315

2.7367

1.99%

001636

万家瑞益C

1.5456

2.66%

002670

万家沪深300指数增强A

1.6811

1.8391

2.52%

010296

万家互联互通中国优势量化策略混合A

0.9669

2.66%

010297

万家互联互通中国优势量化策略混合C

0.9401

2.66%

011535

万家民瑞祥明6个月持有期混合C

1.0688

2.66%

011243

万家惠裕回报6个月持有期混合A

1.1141

2.66%

519190

万家双利A

1.4351

1.7226

0.17%

519191

万家新利

2.2969

2.6595

2.66%

012535

万家全球成长一年持有期混合(QDII)A

0.912

1.56%

012536

万家全球成长一年持有期混合(QDII)C

0.8865

1.56%

005400

万家潜力价值混合A

1.5514

2.66%

159327

万家中证半导体材料设备主题ETF

3.3037

2.52%

159372

万家创业板50ETF

2.1789

2.52%

026269

万家消费机遇混合A

1.0649

2.66%

026107

万家国证港股通科技ETF发起式联接A

0.7677

1.99%

014494

万家鑫丰纯债E

1.1127

1.2002

0.17%

016580

万家双利C

1.4178

1.6379

0.17%

016598

万家鑫安纯债E

1.0235

1.1713

0.17%

016620

万家颐和C

1.7242

2.66%

016928

万家鑫怡债券A

1.0324

1.0991

0.17%

016954

万家和谐增长混合C

3.3899

2.66%

015390

万家瑞兴C

1.3806

2.66%

007703

万家鑫盛A

1.0922

1.1756

0.17%

006085

万家新机遇价值驱动C

2.9401

3.108

2.66%

520730

万家恒生港股通汽车主题ETF

0.8768

2.52%

004079

万家鑫丰纯债A

1.1142

1.3746

0.17%

023828

万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A

2.5434

1.99%

022183

万家玖盛D

1.0183

1.0655

0.17%

024579

万家中证800自由现金流ETF联接C

1.0489

2.52%

023573

万家中证港股通央企红利ETF联接C

1.1066

1.1216

1.99%

022440

万家中证A500ETF发起式联接A

1.3275

1.99%

022623

万家鑫明债券A

1.0189

0.17%

019879

万家周期驱动股票发起式A

1.7318

2.52%

019920

万家中证2000指数增强A

1.6459

2.52%

020199

万家双引擎灵活配置混合C

3.4753

2.66%

560360

万家中证软件服务ETF

1.2564

2.52%

016167

万家颐远均衡一年持有期混合发起式C

0.8555

2.66%

017818

万家CFETS0-3年期政金债指数A

1.0249

1.0902

0.17%

017819

万家CFETS0-3年期政金债指数C

1.0225

1.0867

0.17%

015925

万家鑫融纯债债券A

1.084

1.1663

0.17%

015955

万家中证同业存单AAA指数7天持有期

1.081

2.66%

019000

万家趋势领先混合C

1.9527

2.66%

018121

万家北证50成份指数发起式C

1.3101

2.52%

010611

万家战略发展产业混合A

1.4447

2.66%

161910

万家新机遇价值驱动A

3.4155

3.8872

2.66%

005311

万家经济新动能混合A

2.3229

2.66%

001633

万家瑞祥A

1.3156

1.4766

2.66%

001634

万家瑞祥C

1.2976

1.4525

2.66%

006729

万家中证500指数增强发起式A

1.8677

2.5101

2.52%

002665

万家瑞和C

1.3294

1.4024

2.66%

002671

万家沪深300指数增强C

2.0721

2.2721

2.52%

009981

万家创业板指数增强A

1.5731

2.52%

003159

万家恒瑞18个月A

1.055

1.2998

0.17%

013010

万家港股通精选混合C

0.9889

2.66%

519180

万家180指数A

1.0211

3.5362

2.52%

519212

万家宏观择时多策略A

2.9873

2.66%

012350

万家元贞量化选股股票A

1.8192

2.52%

003747

万家鑫享纯债A

1.0213

1.3333

0.17%

159333

万家中证港股通央企红利ETF

1.3927

1.4257

2.52%

025389

万家中证800红利低波动指数C

0.9882

2.52%

027516

万家中证工程机械主题指数发起式A

1.0166

2.52%

016422

万家惠利债券C

1.088

0.17%

016787

万家家享中短债D

1.0586

1.1673

0.17%

015207

万家鑫瑞D

1.0352

1.1296

0.17%

015384

万家瑞隆C

2.099

2.66%

159202

万家恒生互联网科技业ETF(QDII)

0.8375

1.56%

159208

万家国证航天航空行业ETF

1.1748

2.52%

005821

万家新机遇龙头企业混合A

2.1171

3.346

2.66%

022714

万家新兴蓝筹C

5.3193

2.66%

024012

万家沪深300ETF联接C

1.0911

2.52%

020573

万家稳航90天持有期债券C

1.0455

0.17%

020665

万家稳丰6个月持有期债券A

1.0402

0.17%

020798

万家信用恒利债券D

1.2207

0.17%

024383

万家上证50ETF发起式联接A

0.9619

1.99%

024466

万家新机遇同享混合C

1.6364

2.66%

024531

万家稳康30天持有期债券C

1.0221

0.17%

024676

万家多元价值混合发起式A

1.0662

2.66%

019987

万家红利量化选股混合发起式A

0.9432

2.66%

020099

万家惠诚回报平衡一年持有期混合C

1.0393

1.0468

2.66%

020171

万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C

1.0437

0.17%

018489

万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A

1.8033

2.52%

560860

万家中证工业有色金属主题ETF

1.7663

2.52%

016166

万家颐远均衡一年持有期混合发起式A

0.872

2.66%

015987

万家远见先锋一年持有期混合A

1.978

2.66%

020491

万家医药量化选股混合发起式A

1.0509

2.66%

017996

万家沪深300成长ETF发起式联接A

1.3462

1.99%

161914

万家创业板2年定期开放混合A

0.8977

2.66%

161915

万家创业板2年定期开放混合C

0.8719

2.66%

005094

万家臻选混合A

5.8636

2.66%

001488

万家瑞丰A

1.9936

2.66%

001530

万家瑞富A

1.3038

1.5091

2.66%

009982

万家创业板指数增强C

1.5397

2.52%

010054

万家健康产业混合A

0.5863

2.66%

011166

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式

1.0498

1.1677

0.17%

519181

万家和谐增长混合A

3.4366

6.7987

2.66%

519189

万家信用恒利债券C

1.18

1.5775

0.17%

012351

万家元贞量化选股股票C

1.7899

2.52%

005650

万家量化同顺A

1.8348

2.66%

004465

万家玖盛C

1.0139

1.3195

0.17%

004641

万家量化睿选A

2.352

2.66%

003520

万家1-3年政金债纯债A

1.0233

1.3143

0.17%

159581

万家中证红利ETF

1.062

1.145

2.52%

026241

万家增强收益债券A

1.1715

0.17%

026618

万家致远动力混合发起式C

1.1356

2.66%

026840

万家医疗创新混合发起式C

0.8505

2.66%

024863

万家创业板50ETF联接C

1.3478

1.99%

014260

万家新机遇龙头企业混合C

2.0398

3.2531

2.66%

016789

万家国证2000ETF发起式联接C

1.4622

1.99%

015471

万家鑫橙纯债债券A

1.045

1.1227

0.17%

015472

万家鑫橙纯债债券C

1.0355

1.1051

0.17%

159110

万家深证AAA科技创新公司债ETF

101.9146

1.0191

0.17%

024011

万家沪深300ETF联接A

1.0929

2.52%

021276

万家上证科创板100指数增强发起式C

1.8519

2.52%

020560

万家高端装备量化选股混合发起式A

2.2124

2.66%

020561

万家高端装备量化选股混合发起式C

2.1858

2.66%

020861

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D

1.0396

1.0828

0.17%

020976

万家科技量化选股混合发起式C

1.9427

2.66%

023481

万家中证港股通创新药ETF发起式联接A

1.1115

1.99%

019441

万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A

1.7392

1.56%

019880

万家周期驱动股票发起式C

1.7107

2.52%

019921

万家中证2000指数增强C

1.6366

2.52%

020090

万家研究领航混合A

1.5906

2.66%

020098

万家惠诚回报平衡一年持有期混合A

1.048

1.0562

2.66%

018475

万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A

0.8803

1.56%

018741

万家集利债券发起式A

1.0839

0.17%

016163

万家欣远混合A

0.8317

2.66%

016164

万家欣远混合C

0.8164

2.66%

019077

万家颐达C

1.8869

2.66%

018120

万家北证50成份指数发起式A

1.3184

2.52%

018185

万家先进制造混合发起式C

1.3211

2.66%

018350

万家欣优混合A

0.9666

2.66%

019336

万家国企动力混合A

1.5333

2.66%

010694

万家内需增长一年持有期混合

1.1365

2.66%

161913

万家社会责任C

4.1787

4.8152

2.66%

005313

万家中证1000指数增强A

1.7313

2.4672

2.52%

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	546,432.65	93.75
2	债券及货币	37,835.62	06.49
3	现金	16,641.83	02.86
4	其他资产	390.43	00.07

股票代码	股票名称	持仓数量（万股）	持仓市值（万元）	占净值比	较上期增减数量（万股）
688331	荣昌生物	400.00	51,508.00	8.84%	-100.00
688256	寒武纪	50.00	49,150.00	8.43%	10.00
688017	绿的谐波	250.00	46,790.00	8.03%	-50.00
688235	百济神州	200.00	46,718.00	8.02%	0.00
300454	深信服	453.33	46,112.87	7.91%	-130.00
603893	瑞芯微	300.01	45,669.85	7.84%	0.00
688536	思瑞浦	250.00	42,982.50	7.37%	-100.00
688333	铂力特	450.00	41,575.50	7.13%	0.00
600588	用友网络	3,500.00	40,740.05	6.99%	-500.00
002230	科大讯飞	800.01	36,968.35	6.34%	200.00

序号	债券代码	债券名称	持有数量	持有市值	占净资产比例
1	250431	25农发31	200.00(万张)	20,180.51(万元)	3.46(%)
2	019773	25国债08	10.00(万张)	1,013.27(万元)	0.17(%)

申购金额区间（万元）	费率
50≤X<500	0.8%
500≤X	1000.0元
0≤X<50	1.5%

持有年限	费率
0天≤X<7天	1.5%
7天≤X<365天	0.5%
1年≤X<2年	0.25%
2年≤X	0.0%

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
长量费率折扣		%
	*输入范围0-1.5 若您购买的是后端收费基金，请填写0

赎回份额		份
赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
1	2023-03-28	2023-03-30	0.088
2	2022-03-22	2022-03-24	0.282
3	2021-04-02	2021-04-07	0.24
4	2020-03-24	2020-03-26	0.146
5	2018-03-21	2018-03-23	0.072
6	2017-03-27	2017-03-29	0.088
7	2016-03-22	2016-03-24	0.11
8	2010-01-19	2010-01-21	0.026
9	2008-03-03	1900-01-01	0.0
10	2007-03-16	2007-03-19	0.27
11	2006-12-15	2006-12-18	0.46

	1年	3年	5年
贝塔	1.72	1.64	1.37
夏普比率	134.94	123.10	15.21
特雷诺指数	0.03	0.08	0.01
詹森指数	0.11	0.23	0.02