公募基金 > 基金超市 > 万家上证50ETF
| 基金代码510680 | 基金经理贺方舟 | 最新份额4,392.47万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模0.24亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2013-10-31 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
| 首募规模5.01亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地追踪标的指数，基金还可投资于非成份股（含存托凭证）、债券、股指期货、权证、股票期权、存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以参与融资交易及转融通证券出借交易。
收益分配原则
1、每份基金份额享有同等分配权。
2、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时，可进行收益分配。
3、基金收益分配采用现金方式。
4、在符合基金收益分配条件的情况下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规的前提下，基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告。
风险收益特征
本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金，属于较高风险、较高收益的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-30 | 2.7886 | 2.7886 | -0.44% |
| 2025-5-29 | 2.8009 | 2.8009 | 0.29% |
| 2025-5-28 | 2.7928 | 2.7928 | -0.09% |
| 2025-5-27 | 2.7952 | 2.7952 | -0.53% |
| 2025-5-26 | 2.8101 | 2.8101 | -0.46% |
| 2025-5-23 | 2.823 | 2.823 | -0.78% |
| 2025-5-22 | 2.8452 | 2.8452 | 0.18% |
| 2025-5-21 | 2.84 | 2.84 | 0.47% |
| 2025-5-20 | 2.8268 | 2.8268 | 0.42% |
| 2025-5-19 | 2.8151 | 2.8151 | -0.41% |
| 2025-5-16 | 2.8267 | 2.8267 | -0.82% |
| 2025-5-15 | 2.8501 | 2.8501 | -0.49% |
| 2025-5-14 | 2.8641 | 2.8641 | 1.67% |
| 2025-5-13 | 2.8171 | 2.8171 | 0.21% |
| 2025-5-12 | 2.8113 | 2.8113 | 0.68% |
| 2025-5-9 | 2.7923 | 2.7923 | 0.13% |
| 2025-5-8 | 2.7886 | 2.7886 | 0.27% |
| 2025-5-7 | 2.781 | 2.781 | 0.86% |
| 2025-5-6 | 2.7573 | 2.7573 | 0.54% |
| 2025-4-30 | 2.7424 | 2.7424 | -0.45% |
贺方舟先生：复旦大学工商管理硕士，曾任汇添富基金管理股份有限公司基金营运部营运经理，大成基金管理有限公司指数与期货投资部研究员等职。2022年6月入职万家基金管理有限公司，现任量化投资部基金经理，历任量化投资部基金经理助理。现任万家180指数证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金、万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金、万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金、万家上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金、万家中证机器人交易型开放式指数证券投资基金、万家国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金、万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
任职期间收益
万家上证50ETF 2024-04-15至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 指数型 | 2024-06-03 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-11-02 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 指数型 | 2024-06-03 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-04-01 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF | 指数型,ETF型 | 2024-06-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 万家中证全指公用事业ETF | 指数型,ETF型 | 2024-08-22 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-04-01 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 万家沪深300成长ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-15 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 万家上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-15 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 万家中证工业有色金属主题ETF | 指数型,ETF型 | 2024-11-02 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 万家上证科创板50成份ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-08 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-05-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-04-15 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-05-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 万家中证全指公用事业ETF联接C | 指数型 | 2025-04-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 万家上证科创板成长ETF | 指数型,ETF型 | 2024-10-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 万家中证人工智能主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-23 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 万家180指数A | 指数型 | 2024-04-15 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-04-15 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 万家中证全指公用事业ETF联接A | 指数型 | 2025-04-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 万家国证航天航空行业ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-25 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-11-02 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 万家180指数C | 指数型 | 2024-12-05 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 万家中证机器人ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-18 至 今 | 0.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 贺方舟 | 2024-04-15 至 今 | 1年1个月零19天 | ||
| 杨坤 | 2019-10-24 至 2024-04-15 | 4年-7个月零22天 | -7.76 | 8.45 |
| 朱小明 | 2017-04-22 至 2019-10-29 | 2年6个月零7天 | 35.90 | 8.51 |
| 卞勇 | 2015-08-18 至 2018-11-09 | 3年2个月零22天 | 8.34 | -19.04 |
| 姚霞天 | 2015-05-22 至 2015-08-18 | 0年2个月零27天 | -18.47 | -21.75 |
| 吴涛 | 2014-11-14 至 2015-05-22 | 0年6个月零8天 | 90.32 | 89.54 |
| 张鹏 | 2013-10-10 至 2014-11-14 | 1年1个月零4天 | 22.48 | 11.38 |
基本信息
万家基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 519188 | 1.1915 | 1.6247 | 0.04% | |
| 519189 | 1.1542 | 1.5517 | 0.04% | |
| 012350 | 0.9569 | 0.9569 | -0.69% | |
| 003748 | 1.0502 | 1.3131 | 0.04% | |
| 003751 | 1.5159 | 1.5159 | -0.60% | |
| 506001 | 0.9972 | 1.1102 | -0.60% | |
| 006133 | 2.309 | 2.8364 | -0.60% | |
| 006281 | 2.016 | 2.016 | -0.60% | |
| 019000 | 1.1381 | 1.1381 | -0.60% | |
| 020491 | 1.0658 | 1.0658 | -0.60% | |
| 020492 | 1.0585 | 1.0585 | -0.60% | |
| 018120 | 1.464 | 1.464 | -0.69% | |
| 018242 | 0.8661 | 0.8661 | -0.60% | |
| 019920 | 1.0542 | 1.0542 | -0.69% | |
| 019921 | 1.0527 | 1.0527 | -0.69% | |
| 560620 | 0.9169 | 0.9169 | -0.69% | |
| 017487 | 0.757 | 0.757 | -0.60% | |
| 013961 | 0.7822 | 0.7822 | -0.60% | |
| 014162 | 1.9611 | 1.9611 | -0.60% | |
| 015566 | 1.4599 | 1.5861 | -0.60% | |
| 015611 | 0.7114 | 0.7114 | -0.60% | |
| 159208 | 1.0361 | 1.0361 | -0.69% | |
| 159541 | 1.0997 | 1.0997 | -0.69% | |
| 017013 | 0.7798 | 0.7798 | -0.60% | |
| 016163 | 0.7907 | 0.7907 | -0.60% | |
| 015022 | 1.0256 | 1.0983 | 0.04% | |
| 003160 | 1.0237 | 1.2395 | 0.04% | |
| 001518 | 1.0225 | 1.6625 | -0.60% | |
| 004080 | 1.0828 | 1.3301 | 0.04% | |
| 007703 | 1.105 | 1.1563 | 0.04% | |
| 007704 | 1.0992 | 1.1486 | 0.04% | |
| 006085 | 1.4806 | 1.6485 | -0.60% | |
| 007926 | 1.0465 | 1.2435 | 0.04% | |
| 022441 | 0.9745 | 0.9745 | -0.70% | |
| 022709 | 2.4728 | 2.4728 | -0.60% | |
| 022741 | 0.9866 | 1.012 | -0.69% | |
| 021275 | 0.9886 | 0.9886 | -0.69% | |
| 020561 | 1.3826 | 1.3826 | -0.60% | |
| 519183 | 2.0529 | 3.1929 | -0.60% | |
| 519185 | 1.4859 | 2.8602 | -0.60% | |
| 519195 | 2.5221 | 2.9401 | -0.60% | |
| 012351 | 0.9463 | 0.9463 | -0.69% | |
| 011952 | 1.0522 | 1.1318 | 0.04% | |
| 003519 | 1.0763 | 1.3146 | 0.04% | |
| 003520 | 1.0181 | 1.2989 | 0.04% | |
| 003735 | 1.2281 | 1.2281 | -0.60% | |
| 510680 | 2.7886 | 2.7886 | -0.69% | |
| 004682 | 1.0804 | 1.2929 | 0.04% | |
| 015926 | 1.078 | 1.136 | 0.04% | |
| 015955 | 1.0668 | 1.0668 | -0.60% | |
| 015988 | 0.8357 | 0.8357 | -0.60% | |
| 019077 | 1.0245 | 1.0245 | -0.60% | |
| 019084 | 1.0509 | 1.0509 | 0.04% | |
| 020218 | 1.0375 | 1.0375 | 0.04% | |
| 018121 | 1.4578 | 1.4578 | -0.69% | |
| 020099 | 1.0116 | 1.0191 | -0.60% | |
| 018654 | 1.0819 | 1.0819 | -0.69% | |
| 017819 | 1.0066 | 1.0708 | 0.04% | |
| 013327 | 0.7227 | 0.7227 | -0.60% | |
| 159356 | 0.9764 | 0.9764 | -0.69% | |
| 014278 | 1.7168 | 1.7168 | -0.60% | |
| 016414 | 1.0432 | 1.0946 | 0.04% | |
| 016421 | 1.0327 | 1.0327 | 0.04% | |
| 016788 | 1.0475 | 1.0475 | -0.70% | |
| 017014 | 0.7685 | 0.7685 | -0.60% | |
| 006729 | 1.1871 | 1.7695 | -0.69% | |
| 009339 | 1.0991 | 1.1508 | 0.04% | |
| 009982 | 0.7591 | 0.7591 | -0.69% | |
| 010055 | 0.6986 | 0.6986 | -0.60% | |
| 161914 | 0.6737 | 0.6737 | -0.60% | |
| 011243 | 1.0717 | 1.0717 | -0.60% | |
| 008979 | 1.1488 | 1.1488 | -0.60% | |
| 007501 | 1.6449 | 1.6449 | -0.60% | |
| 020861 | 1.0507 | 1.0713 | 0.04% | |
| 023482 | 1.1419 | 1.1419 | -0.69% | |
| 022440 | 0.9756 | 0.9756 | -0.70% | |
| 022714 | 2.3491 | 2.3491 | -0.60% | |
| 011534 | 1.0234 | 1.0234 | -0.60% | |
| 008121 | 0.9495 | 0.9495 | -0.60% | |
| 519181 | 1.5602 | 3.5189 | -0.60% | |
| 519187 | 1.0197 | 1.7264 | 0.04% | |
| 012435 | 1.0271 | 1.0271 | -0.60% | |
| 008633 | 0.6511 | 0.6511 | -0.60% | |
| 003521 | 1.0101 | 1.2896 | 0.04% | |
| 006233 | 1.7701 | 2.2501 | -0.60% | |
| 005401 | 1.4943 | 1.4943 | -0.60% | |
| 015796 | 0.6516 | 0.6516 | -0.60% | |
| 017997 | 0.8662 | 0.8662 | -0.70% | |
| 018243 | 0.8572 | 0.8572 | -0.60% | |
| 020171 | 1.0276 | 1.0276 | 0.04% | |
| 560360 | 1.3286 | 1.3286 | -0.69% | |
| 022183 | 1.0296 | 1.0505 | 0.04% | |
| 017787 | 2.0557 | 2.0557 | -0.60% | |
| 015390 | 1.0095 | 1.0095 | -0.60% | |
| 015610 | 0.7215 | 0.7215 | -0.60% | |
| 015207 | 1.0691 | 1.1115 | 0.04% | |
| 001634 | 1.1712 | 1.3261 | -0.60% | |
| 001635 | 1.5704 | 1.5704 | -0.60% | |
| 006730 | 1.1598 | 1.7291 | -0.69% | |
| 009199 | 1.4025 | 1.4025 | -0.60% | |
| 002665 | 1.2552 | 1.3282 | -0.60% | |
| 010611 | 0.8147 | 0.8147 | -0.60% | |
| 010694 | 0.8082 | 0.8082 | -0.60% | |
| 161913 | 1.8545 | 2.455 | -0.60% | |
| 005312 | 1.5923 | 1.5923 | -0.60% | |
| 008492 | 0.7954 | 0.7954 | -0.60% | |
| 007183 | 0.6772 | 0.6772 | -0.60% | |
| 020666 | 1.0219 | 1.0219 | 0.04% | |
| 020976 | 1.1454 | 1.1454 | -0.60% | |
| 022917 | 1.2463 | 1.2463 | -0.69% | |
| 022967 | 0.9755 | 0.9755 | -0.70% | |
| 013009 | 0.8868 | 0.8868 | -0.60% | |
| 519197 | 1.0335 | 1.1895 | -0.60% | |
| 519207 | 1.1296 | 1.2523 | 0.04% | |
| 004465 | 1.0271 | 1.3107 | 0.04% | |
| 020219 | 1.0322 | 1.0322 | 0.04% | |
| 018182 | 0.6418 | 0.6418 | -0.69% | |
| 018183 | 0.639 | 0.639 | -0.69% | |
| 018380 | 0.7898 | 0.7898 | -0.69% | |
| 019880 | 1.1083 | 1.1083 | -0.69% | |
| 020098 | 1.0158 | 1.024 | -0.60% | |
| 018490 | 0.8695 | 0.8695 | -0.69% | |
| 013960 | 0.7959 | 0.7959 | -0.60% | |
| 013207 | 1.1089 | 1.1089 | 0.04% | |
| 159327 | 1.1745 | 1.1745 | -0.69% | |
| 159372 | 0.9998 | 0.9998 | -0.69% | |
| 016556 | 1.1588 | 1.1588 | -0.60% | |
| 016600 | 2.489 | 2.489 | -0.60% | |
| 016620 | 1.446 | 1.446 | -0.60% | |
| 016954 | 1.5462 | 1.5462 | -0.60% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | 0.04% | |
| 001636 | 1.5128 | 1.5128 | -0.60% | |
| 010054 | 0.7147 | 0.7147 | -0.60% | |
| 161910 | 1.7058 | 2.1775 | -0.60% | |
| 161912 | 1.9109 | 2.5179 | -0.60% | |
| 161915 | 0.6578 | 0.6578 | -0.60% | |
| 005311 | 1.6654 | 1.6654 | -0.60% | |
| 008332 | 1.2238 | 1.2238 | 0.04% | |
| 007488 | 1.006 | 1.1339 | 0.04% | |
| 023480 | 1.0 | 1.0 | -0.70% | |
| 023481 | 1.143 | 1.143 | -0.69% | |
| 024152 | 1.0337 | 1.0337 | 0.04% | |
| 020573 | 1.0294 | 1.0294 | 0.04% | |
| 519193 | 1.83 | 1.83 | -0.69% | |
| 012007 | 0.8992 | 1.1377 | -0.60% | |
| 003734 | 1.236 | 1.236 | -0.60% | |
| 006132 | 2.4089 | 2.9488 | -0.60% | |
| 004464 | 1.0302 | 1.3238 | 0.04% | |
| 004571 | 1.111 | 1.214 | 0.04% | |
| 004572 | 1.0768 | 1.1778 | 0.04% | |
| 015797 | 0.6419 | 0.6419 | -0.60% | |
| 020271 | 1.2613 | 1.2613 | -0.70% | |
| 020272 | 1.2582 | 1.2582 | -0.70% | |
| 017996 | 0.8701 | 0.8701 | -0.70% | |
| 018184 | 1.062 | 1.062 | -0.60% | |
| 019879 | 1.1164 | 1.1164 | -0.69% | |
| 019987 | 0.9516 | 0.9516 | -0.60% | |
| 020199 | 2.0416 | 2.0416 | -0.60% | |
| 018476 | 1.0735 | 1.0735 | -1.57% | |
| 018741 | 1.0073 | 1.0073 | 0.04% | |
| 560630 | 0.9026 | 0.9026 | -0.69% | |
| 588070 | 1.0196 | 1.0196 | -0.69% | |
| 013208 | 1.1006 | 1.1006 | 0.04% | |
| 013326 | 0.7353 | 0.7353 | -0.60% | |
| 159656 | 0.8356 | 0.8356 | -0.69% | |
| 016929 | 1.057 | 1.0764 | 0.04% | |
| 001633 | 1.1848 | 1.3458 | -0.60% | |
| 010296 | 0.7153 | 0.7153 | -0.60% | |
| 010297 | 0.6991 | 0.6991 | -0.60% | |
| 161902 | 1.1111 | 2.3421 | 0.04% | |
| 005094 | 2.4785 | 2.4785 | -0.60% | |
| 005300 | 2.2138 | 2.2138 | -0.60% | |
| 011244 | 1.0549 | 1.0549 | -0.60% | |
| 520700 | 1.2611 | 1.2611 | -0.69% | |
| 023573 | 1.0174 | 1.0174 | -0.70% | |
| 022624 | 1.004 | 1.004 | 0.04% | |
| 023274 | 1.0962 | 1.0962 | 0.04% | |
| 023828 | 0.9833 | 0.9833 | -0.70% | |
| 021228 | 1.1565 | 1.1565 | 0.04% | |
| 021276 | 0.986 | 0.986 | -0.69% | |
| 012935 | 1.0605 | 1.1297 | 0.04% | |
| 014693 | 1.0226 | 1.0226 | -0.60% | |
| 014694 | 1.0099 | 1.0099 | -0.60% | |
| 519180 | 0.9879 | 3.3534 | -0.69% | |
| 519186 | 1.0222 | 1.7976 | 0.04% | |
| 519196 | 2.3547 | 2.8484 | -0.60% | |
| 519199 | 1.058 | 1.2566 | 0.04% | |
| 519206 | 1.1571 | 1.2947 | 0.04% | |
| 012195 | 1.0697 | 1.0697 | -0.60% | |
| 004641 | 1.1782 | 1.1782 | -0.60% | |
| 019336 | 0.9636 | 0.9636 | -0.60% | |
| 019337 | 0.9576 | 0.9576 | -0.60% | |
| 019684 | 1.1532 | 1.1532 | 0.04% | |
| 018742 | 0.9996 | 0.9996 | 0.04% | |
| 015558 | 1.6216 | 2.5956 | -0.70% | |
| 159581 | 1.0198 | 1.0658 | -0.69% | |
| 014260 | 1.2901 | 2.3205 | -0.60% | |
| 016415 | 1.0445 | 1.096 | 0.04% | |
| 016422 | 1.022 | 1.022 | 0.04% | |
| 016580 | 1.226 | 1.4461 | 0.04% | |
| 016787 | 1.0607 | 1.148 | 0.04% | |
| 009338 | 1.1107 | 1.1672 | 0.04% | |
| 003159 | 1.0304 | 1.2752 | 0.04% | |
| 010690 | 0.8515 | 0.8515 | -0.60% | |
| 161907 | 1.6468 | 2.6294 | -0.70% | |
| 161908 | 1.1465 | 2.116 | 0.04% | |
| 005299 | 2.2981 | 2.2981 | -0.60% | |
| 005313 | 1.1613 | 1.845 | -0.69% | |
| 001488 | 1.4181 | 1.4181 | -0.60% | |
| 001489 | 1.3394 | 1.3394 | -0.60% | |
| 004079 | 1.0851 | 1.3455 | 0.04% | |
| 005821 | 1.327 | 2.367 | -0.60% | |
| 023479 | 1.0 | 1.0 | -0.70% | |
| 023829 | 0.9832 | 0.9832 | -0.70% | |
| 008120 | 0.975 | 0.975 | -0.60% | |
| 519190 | 1.2364 | 1.5239 | 0.04% | |
| 519212 | 2.0794 | 2.0794 | -0.60% | |
| 012436 | 1.0116 | 1.0116 | -0.60% | |
| 008634 | 0.6338 | 0.6338 | -0.60% | |
| 003518 | 1.0634 | 1.2794 | 0.04% | |
| 006234 | 1.7212 | 2.1907 | -0.60% | |
| 005400 | 1.5544 | 1.5544 | -0.60% | |
| 005651 | 1.289 | 1.289 | -0.60% | |
| 004681 | 1.0932 | 1.3105 | 0.04% | |
| 015987 | 0.8436 | 0.8436 | -0.60% | |
| 018185 | 1.0504 | 1.0504 | -0.60% | |
| 018350 | 0.8566 | 0.8566 | -0.60% | |
| 018356 | 0.8483 | 0.8483 | -0.60% | |
| 020090 | 0.8181 | 0.8181 | -0.60% | |
| 020091 | 0.815 | 0.815 | -0.60% | |
| 020170 | 1.0293 | 1.0293 | 0.04% | |
| 560860 | 0.8141 | 0.8141 | -0.69% | |
| 588840 | 0.8972 | 0.8972 | -0.69% | |
| 017486 | 0.7661 | 0.7661 | -0.60% | |
| 015384 | 1.492 | 1.492 | -0.60% | |
| 015472 | 1.024 | 1.0936 | 0.04% | |
| 159202 | 1.0103 | 1.0103 | -1.57% | |
| 159333 | 1.2637 | 1.2637 | -0.69% | |
| 159393 | 3.85 | 0.9828 | -0.69% | |
| 159628 | 1.0464 | 1.0464 | -0.69% | |
| 014277 | 1.7473 | 1.7473 | -0.60% | |
| 016598 | 1.0277 | 1.1498 | 0.04% | |
| 016166 | 0.8389 | 0.8389 | -0.60% | |
| 002664 | 1.2796 | 1.3896 | -0.60% | |
| 010612 | 0.7971 | 0.7971 | -0.60% | |
| 161911 | 1.012 | 1.613 | 0.04% | |
| 005314 | 1.1472 | 1.8018 | -0.69% | |
| 011166 | 1.054 | 1.1576 | 0.04% | |
| 001530 | 0.9412 | 1.1465 | -0.60% | |
| 008331 | 1.249 | 1.249 | 0.04% | |
| 008491 | 0.8138 | 0.8138 | -0.60% | |
| 501075 | 1.6687 | 1.6687 | -0.60% | |
| 007182 | 0.6887 | 0.6887 | -0.60% | |
| 020798 | 1.1904 | 1.1904 | 0.04% | |
| 022623 | 1.0048 | 1.0048 | 0.04% | |
| 020560 | 1.392 | 1.392 | -0.60% | |
| 020572 | 1.0321 | 1.0321 | 0.04% | |
| 013010 | 0.8719 | 0.8719 | -0.60% | |
| 011535 | 1.0067 | 1.0067 | -0.60% | |
| 519198 | 1.4653 | 1.9653 | -0.60% | |
| 003747 | 1.0529 | 1.3189 | 0.04% | |
| 005650 | 1.3381 | 1.3381 | -0.60% | |
| 015925 | 1.0822 | 1.1472 | 0.04% | |
| 018999 | 1.1437 | 1.1437 | -0.60% | |
| 019083 | 1.0541 | 1.0541 | 0.04% | |
| 018379 | 0.792 | 0.792 | -0.69% | |
| 019988 | 0.9443 | 0.9443 | -0.60% | |
| 018475 | 1.0657 | 1.0657 | -1.57% | |
| 018489 | 0.8729 | 0.8729 | -0.69% | |
| 018653 | 1.0891 | 1.0891 | -0.69% | |
| 017818 | 1.0079 | 1.0732 | 0.04% | |
| 015471 | 1.0306 | 1.1083 | 0.04% | |
| 014494 | 1.0837 | 1.1712 | 0.04% | |
| 016789 | 1.0394 | 1.0394 | -0.70% | |
| 016928 | 1.0612 | 1.0834 | 0.04% | |
| 016164 | 0.7801 | 0.7801 | -0.60% | |
| 016167 | 0.8274 | 0.8274 | -0.60% | |
| 002670 | 1.243 | 1.401 | -0.69% | |
| 002671 | 1.5385 | 1.7385 | -0.69% | |
| 009981 | 0.7724 | 0.7724 | -0.69% | |
| 003327 | 1.255 | 1.4477 | 0.04% | |
| 003328 | 1.2377 | 1.4245 | 0.04% | |
| 003329 | 1.0276 | 1.349 | 0.04% | |
| 003330 | 1.0249 | 1.3293 | 0.04% | |
| 010691 | 0.8338 | 0.8338 | -0.60% | |
| 161903 | 1.0886 | 4.5276 | -0.60% | |
| 007489 | 1.004 | 1.1086 | 0.04% | |
| 009688 | 0.7362 | 0.7362 | -0.60% | |
| 007979 | 1.0423 | 1.1594 | 0.04% | |
| 020665 | 1.0241 | 1.0241 | 0.04% | |
| 020975 | 1.1495 | 1.1495 | -0.60% | |
| 023572 | 1.0177 | 1.0177 | -0.70% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 12,089.85 | 99.22 |
| 2 | 债券及货币 | 130.51 | 01.07 |
| 3 | 现金 | 130.51 | 01.07 |
| 4 | 其他资产 | 07.31 | 00.06 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.97 | 1,517.92 | 12.46% | -0.57 |
| 601318 | 中国平安 | 16.50 | 851.90 | 6.99% | -10.65 |
| 600036 | 招商银行 | 18.99 | 822.08 | 6.75% | -12.19 |
| 600900 | 长江电力 | 18.78 | 522.27 | 4.29% | -12.02 |
| 601166 | 兴业银行 | 22.30 | 481.68 | 3.95% | -14.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 25.26 | 457.71 | 3.76% | -16.27 |
| 600030 | 中信证券 | 14.97 | 396.96 | 3.26% | -9.65 |
| 601398 | 工商银行 | 53.79 | 370.61 | 3.04% | -34.49 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 06.86 | 337.68 | 2.77% | -4.35 |
| 600887 | 伊利股份 | 09.78 | 274.62 | 2.25% | -6.22 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.57% | 12.08% | 1.6% | 2.44% | 9.25% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.68% | 1.64% | 0.23% | 0.23% | 12.08% | 4.87% | 12.84% | 178.86% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.97 | 0.95 | 1.04 |
| 夏普比率 | 59.85 | 37.34 | 13.82 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.04 | 0.04 | -0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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