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万家增强收益债券  161902
收藏成功
债券型
基金公司万家基金管理有限公司
基金经理束金伟,陈奕雯
申购费率0.0%
基金规模0.61亿  (2022-06-30)
1.1439
2.3772
228.68%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.28% 0.0% 461/7158
最近一月 1.9% 0.0% 414/7088
最近三月 2.92% 0.01% 732/6919
最近一年 3.47% 0.04% 1745/6215
(2025-08-29)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码161902 基金经理束金伟,陈奕雯 最新份额28,897.66万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司万家基金管理有限公司 最新规模0.61亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2004-09-28 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模21.94亿 托管费0.2%
投资策略

在满足基金资产良好流动性的前提下，谋求基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票（含存托凭证）、债券、现金、短期金融工具、资产支持证券、权证、中小企业私募债券、中期票据、银行存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

1、持有人只能选择现金分红方式；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配；
6、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担；
7、基金收益分配比例按照有关规定执行；
8、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,至多分配四次。成立不满3个月,收益可不分配；年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成；
9、全年合计的基金收益分配比例不得低于本基金年度已实现净收益的90%；
10、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型和混合型基金，高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-29 1.1439 2.3772 0.16%
2025-8-28 1.1421 2.3752 0.29%
2025-8-27 1.1388 2.3717 -0.33%
2025-8-26 1.1426 2.3758 0.01%
2025-8-25 1.1425 2.3757 0.16%
2025-8-22 1.1407 2.3737 0.33%
2025-8-21 1.137 2.3698 0.00%
2025-8-20 1.137 2.3698 -0.13%
2025-8-19 1.1385 2.3714 0.19%
2025-8-18 1.1363 2.369 0.20%
2025-8-15 1.134 2.3666 0.41%
2025-8-14 1.1294 2.3617 -0.38%
2025-8-13 1.1337 2.3663 0.52%
2025-8-12 1.1278 2.36 -0.05%
2025-8-11 1.1284 2.3606 0.11%
2025-8-8 1.1272 2.3593 0.14%
2025-8-7 1.1256 2.3576 0.09%
2025-8-6 1.1246 2.3565 0.29%
2025-8-5 1.1214 2.3531 0.05%
2025-8-4 1.1208 2.3525 -0.08%
陈奕雯束金伟

陈奕雯女士：中国国籍，清华大学金融专业硕士，曾任上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司无抵押产品部产品开发岗、企划岗等职。2015年3月入职万家基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理，历任固定收益部研究员、基金经理助理。现任万家增强收益债券型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家惠利债券型证券投资基金、万家稳安60天持有期债券型证券投资基金、万家稳航90天持有期债券型证券投资基金、万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
万家增强收益债券  2022-07-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
万家鑫安纯债A债券型2019-02-21 至 2022-04-27 3.213.23% 13.56% 
万家安弘纯债A债券型2019-02-21 至 今 6.518.20% 17.60% 
万家惠利债券A债券型2022-09-23 至 今 2.9-1.84% 2.32% 
万家民安增利C债券型2020-12-05 至 2023-01-16 2.14.80% 6.52% 
万家家享中短债C债券型2020-09-17 至 今 5.010.03% 9.76% 
万家稳航90天持有期债券A债券型2024-01-12 至 今 1.6--  --  
万家鑫丰纯债A债券型2019-02-21 至 2022-01-25 2.910.10% 15.16% 
万家鑫盛C债券型2019-09-09 至 2020-12-05 1.22.86% 4.90% 
万家恒瑞18个月C债券型2020-09-09 至 今 5.010.16% 9.92% 
万家鑫安纯债C债券型2019-02-21 至 2022-04-27 3.212.46% 13.56% 
万家民安增利A债券型2020-12-05 至 2023-01-16 2.15.78% 6.53% 
万家稳航90天持有期债券C债券型2024-01-12 至 今 1.6--  --  
万家鑫丰纯债C债券型2019-02-21 至 2022-01-25 2.99.69% 15.16% 
万家惠享债券型2019-10-25 至 2020-12-05 1.13.01% 4.52% 
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A债券型2021-08-20 至 今 4.07.67% 4.61% 
万家稳康30天持有期债券C债券型2025-07-16 至 今 0.1--  --  
万家增强收益债券债券型2022-07-14 至 今 3.13.78% 2.67% 
万家颐达A混合型2019-12-12 至 2022-12-06 3.019.27% 39.83% 
万家家享中短债A债券型2020-09-17 至 今 5.010.71% 9.76% 
万家鑫盛A债券型2019-09-09 至 2020-12-05 1.23.02% 4.91% 
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C债券型2021-08-20 至 今 4.07.15% 4.61% 
万家稳康30天持有期债券A债券型2025-07-16 至 今 0.1--  --  
万家恒瑞18个月A债券型2020-09-09 至 今 5.011.61% 9.92% 
万家惠利债券C债券型2022-09-23 至 今 2.9-2.34% 2.32% 
万家稳安60天持有期债券A债券型2023-10-18 至 今 1.90.71% 0.45% 
万家强化收益定期开放债券债券型,LOF型2019-02-21 至 2025-06-13 6.317.93% 17.60% 
万家安弘纯债C债券型2019-02-21 至 今 6.517.04% 17.60% 
万家家享中短债债券E债券型2020-09-17 至 2022-09-30 2.06.21% 7.28% 
万家鑫丰纯债E债券型2021-12-13 至 2022-01-25 0.10.12% 0.31% 
万家家享中短债D债券型2022-09-30 至 今 2.95.52% 2.41% 
万家稳安60天持有期债券C债券型2023-10-18 至 今 1.90.67% 0.45% 
万家安弘纯债D债券型2025-01-15 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
束金伟2022-07-14 至 今3年1个月零17天3.782.67
陈奕雯2022-07-14 至 今3年1个月零17天3.782.67
董一平2021-08-24 至 2023-01-161年-8个月零23天0.362.39
苏谋东2018-09-18 至 2022-04-063年-6个月零19天10.3018.16
周潜玮2018-08-15 至 2019-09-091年0个月零25天4.316.36
李文宾2017-11-14 至 2019-01-161年2个月零2天-1.914.77
孙远慧2017-04-27 至 2018-08-151年3个月零19天-0.734.51
高翰昆2015-10-17 至 2018-08-152年-3个月零29天0.945.98
李泽祥2011-06-28 至 2012-08-111年1个月零14天9.524.31
孙驰2011-03-19 至 2015-10-174年6个月零28天48.3640.39
朱颖2010-08-04 至 2011-11-111年3个月零7天3.231.29
张旭伟2007-05-31 至 2010-08-213年2个月零21天24.0124.54
路志刚2006-04-29 至 2008-09-272年4个月零29天32.8029.70
孙海波2005-05-28 至 2006-04-290年11个月零1天10.3812.90
肖侃宁2004-08-13 至 2005-05-280年9个月零15天3.51-0.04
李源海2004-08-13 至 2005-10-211年2个月零8天5.834.23
基本信息
万家基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2002-08-23资产管理规模3,095.81 亿元
公司股东山东省新动能基金管理有限公司  中泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003328 1.2379 1.4247 0.01%
006233 3.0461 3.5261 0.59%
007979 1.0493 1.1664 0.01%
008331 1.381 1.381 0.01%
008491 1.015 1.015 0.59%
010297 0.9066 0.9066 0.59%
010612 0.9938 0.9938 0.59%
011244 1.0969 1.0969 0.59%
012007 1.0195 1.258 0.59%
013207 1.1136 1.1136 0.01%
013327 0.9042 0.9042 0.59%
015207 1.0716 1.114 0.01%
016600 4.1558 4.1558 0.59%
016620 1.5478 1.5478 0.59%
016788 1.2806 1.2806 0.51%
018379 0.9982 0.9982 0.53%
018475 1.1754 1.1754 0.72%
018490 1.2954 1.2954 0.53%
019684 1.2139 1.2139 0.01%
020090 1.2089 1.2089 0.59%
020098 1.0612 1.0694 0.59%
020861 1.0237 1.0669 0.01%
022441 1.1631 1.1631 0.51%
023573 1.1262 1.1262 0.51%
024012 1.0002 1.0002 0.53%
024465 1.1655 1.1655 0.59%
159208 1.2931 1.2931 0.53%
519183 2.5385 3.6785 0.59%
519193 2.0638 2.0638 0.53%
588840 1.2333 1.2333 0.53%
016954 2.5542 2.5542 0.59%
001488 1.705 1.705 0.59%
001530 1.0679 1.2732 0.59%
001635 1.6144 1.6144 0.59%
002664 1.3164 1.4264 0.59%
003327 1.2559 1.4486 0.01%
003735 1.4522 1.4522 0.59%
004464 1.0109 1.3205 0.01%
004465 1.0103 1.3069 0.01%
004571 1.1891 1.2921 0.01%
005401 1.6827 1.6827 0.59%
005650 1.4999 1.4999 0.59%
006132 2.8172 3.3571 0.59%
008121 1.2593 1.2593 0.59%
008634 0.9446 0.9446 0.59%
009981 1.1272 1.1272 0.53%
010054 0.7965 0.7965 0.59%
013009 1.0815 1.0815 0.59%
013208 1.1047 1.1047 0.01%
014494 1.0819 1.1694 0.01%
014694 1.041 1.041 0.59%
015022 0.9993 1.0905 0.01%
015472 1.018 1.0876 0.01%
015610 0.9129 0.9129 0.59%
015987 1.4238 1.4238 0.59%
017487 0.9045 0.9045 0.59%
017819 1.0067 1.0709 0.01%
017997 1.058 1.058 0.51%
018182 0.822 0.822 0.53%
018356 0.9346 0.9346 0.59%
019987 1.0054 1.0054 0.59%
020091 1.2028 1.2028 0.59%
020199 2.522 2.522 0.59%
020561 1.5241 1.5241 0.59%
021276 1.3342 1.3342 0.53%
022917 1.4599 1.4599 0.53%
023829 1.2004 1.2004 0.51%
024578 1.0091 1.0091 0.53%
024579 1.0089 1.0089 0.53%
024676 1.0534 1.0534 0.59%
159202 1.134 1.134 0.72%
161907 1.7054 2.7031 0.51%
501075 2.4321 2.4321 0.59%
519181 2.5801 5.3016 0.59%
519191 1.7741 2.1367 0.59%
563580 1.06 1.06 0.53%
001633 1.2515 1.4125 0.59%
002670 1.454 1.612 0.53%
003521 0.9996 1.2892 0.01%
003734 1.4623 1.4623 0.59%
003747 1.0504 1.3164 0.01%
004572 1.1514 1.2524 0.01%
006281 3.4833 3.4833 0.59%
006729 1.4865 2.0689 0.53%
006730 1.4508 2.0201 0.53%
007183 0.8479 0.8479 0.59%
007704 1.0714 1.1527 0.01%
009338 1.1138 1.1703 0.01%
010690 1.0118 1.0118 0.59%
010694 1.0103 1.0103 0.59%
011535 1.0288 1.0288 0.59%
012435 1.0913 1.0913 0.59%
012436 1.0738 1.0738 0.59%
012935 1.0508 1.128 0.01%
015023 1.0 1.0 0.01%
015566 1.6046 1.7308 0.59%
016163 0.9155 0.9155 0.59%
016421 1.0706 1.0706 0.01%
016556 1.5446 1.5446 0.59%
017787 2.2337 2.2337 0.59%
018242 0.9313 0.9313 0.59%
018653 1.3552 1.3552 0.53%
019000 1.4983 1.4983 0.59%
019077 1.359 1.359 0.59%
020491 1.2304 1.2304 0.59%
020573 1.0319 1.0319 0.01%
022624 1.0053 1.0053 0.01%
022741 1.1479 1.1733 0.53%
024011 1.0002 1.0002 0.53%
159327 1.4741 1.4741 0.53%
161908 1.2058 2.1901 0.01%
161914 0.8024 0.8024 0.59%
519198 1.5702 2.0702 0.59%
519199 1.0549 1.2601 0.01%
519206 1.1591 1.2967 0.01%
560360 1.73 1.73 0.53%
003159 1.0317 1.2765 0.01%
003329 1.0114 1.3585 0.01%
005299 3.9989 3.9989 0.59%
005300 3.8473 3.8473 0.59%
005313 1.45 2.1337 0.53%
005651 1.443 1.443 0.59%
006085 1.8594 2.0273 0.59%
007501 2.3944 2.3944 0.59%
009982 1.1067 1.1067 0.53%
011166 1.051 1.1546 0.01%
011243 1.1155 1.1155 0.59%
011534 1.0469 1.0469 0.59%
014693 1.0551 1.0551 0.59%
015384 1.8641 1.8641 0.59%
015471 1.0256 1.1033 0.01%
016164 0.9022 0.9022 0.59%
016422 1.0583 1.0583 0.01%
016787 1.0571 1.1516 0.01%
016929 1.0548 1.0742 0.01%
018121 1.6124 1.6124 0.53%
018183 0.818 0.818 0.53%
018489 1.3011 1.3011 0.53%
018742 1.0377 1.0377 0.01%
019084 1.0531 1.0531 0.01%
019336 1.1479 1.1479 0.59%
020492 1.2205 1.2205 0.59%
021228 1.1586 1.1586 0.01%
022967 1.1648 1.1648 0.51%
023274 1.0903 1.0903 0.01%
024013 1.0 1.0 0.51%
024152 1.0429 1.0429 0.01%
024466 1.1645 1.1645 0.59%
159248 1.4213 1.4213 0.53%
159372 1.4935 1.4935 0.53%
161903 1.4423 5.1551 0.59%
519212 2.2623 2.2623 0.59%
588070 1.5696 1.5696 0.53%
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019988 0.9964 0.9964 0.59%
020099 1.0558 1.0633 0.59%
020170 1.0297 1.0297 0.01%
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020219 1.0952 1.0952 0.01%
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022623 1.0068 1.0068 0.01%
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023480 0.9949 0.9949 0.51%
023481 1.5801 1.5801 0.51%
023828 1.2011 1.2011 0.51%
024677 1.0527 1.0527 0.59%
159393 4.5835 1.1701 0.53%
159628 1.2994 1.2994 0.53%
161915 0.7825 0.7825 0.59%
519188 1.1959 1.6291 0.01%
519189 1.1576 1.5551 0.01%
519190 1.2914 1.5789 0.01%
520700 1.8161 1.8161 0.53%
560860 1.2406 1.2406 0.53%
001518 1.403 2.043 0.59%
003330 1.0105 1.3384 0.01%
003748 1.0485 1.3114 0.01%
003751 1.8963 1.8963 0.59%
004080 1.0805 1.3278 0.01%
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005400 1.7526 1.7526 0.59%
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013010 1.0621 1.0621 0.59%
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016928 1.0597 1.0819 0.01%
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024014 1.0 1.0 0.51%
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159333 1.4134 1.4164 0.53%
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159581 1.0596 1.1146 0.53%
161910 2.1464 2.6181 0.59%
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003520 1.008 1.299 0.01%
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016167 0.8867 0.8867 0.59%
016580 1.2794 1.4995 0.01%
016789 1.2696 1.2696 0.51%
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019921 1.2991 1.2991 0.53%
020171 1.0276 1.0276 0.01%
020271 1.6304 1.6304 0.51%
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022714 3.8762 3.8762 0.59%
023477 1.0004 1.0004 0.01%
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519185 1.6356 3.0099 0.59%
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006173 1.0537 1.2317 0.01%
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009199 2.1672 2.1672 0.59%
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018999 1.5074 1.5074 0.59%
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020666 1.0202 1.0202 0.01%
021275 1.3391 1.3391 0.53%
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023482 1.5782 1.5782 0.51%
024531 1.0013 1.0013 0.01%
159356 1.1791 1.1791 0.53%
161902 1.1439 2.3772 0.01%
161912 3.2135 3.8205 0.59%
161913 3.1148 3.7153 0.59%
510680 3.1573 3.1573 0.53%
519187 1.0279 1.7346 0.01%
519197 1.3726 1.5286 0.59%
519207 1.1308 1.2535 0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,337.5713.46
2债券及货币31,936.7699.11
3现金180.8400.56
4其他资产37.7700.12
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
603151邦基科技30.33612.671.90%30.33  
002946新乳业27.18510.171.58%27.18  
002475立讯精密09.28321.921.00%9.28  
002714牧原股份07.69323.061.00%7.69  
002847盐津铺子03.51282.200.88%3.51  
600707彩虹股份36.73237.280.74%-42.54  
605499东鹏饮料00.72224.550.70%0.72  
300138晨光生物11.19135.620.42%11.19  
300577开润股份06.44131.960.41%2.88  
688379华光新材03.70128.360.40%3.70  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121238003224浦发银行债0120.00(万张)2,035.86(万元)6.32(%)  
210238095423萧山机场MTN00120.00(万张)2,034.28(万元)6.31(%)  
325021025国开1020.00(万张)2,022.08(万元)6.27(%)  
424031424进出1420.00(万张)2,017.72(万元)6.26(%)  
524001724附息国债1710.00(万张)1,042.54(万元)3.24(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12022-12-272022-12-290.187
22016-01-042016-01-060.2
32013-06-282013-07-020.09
42012-06-282012-07-020.1
52011-06-292011-07-010.1
62008-12-262008-12-290.06
72007-11-211900-01-010.0
82007-08-132007-08-150.25
92007-07-062007-07-100.013
102007-03-282007-03-300.013
112006-12-182006-12-200.013
122006-09-182006-09-200.013
132006-06-262006-06-280.013
142006-03-282006-03-300.013
152005-09-262005-09-280.013
162005-04-142005-04-180.013
172005-02-032005-02-160.013
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.23%3.47%2.26%2.07%5.85%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.9%
2.92%
2.58%
2.78%
3.47%
6.95%
10.81%
228.68%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.08
0.08
0.17
夏普比率
70.48
35.13
14.37
特雷诺指数
0.03
0.03
0.01
詹森指数
-0.01
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。