基金公司万家基金管理有限公司 基金经理束金伟 申购费率0.0% 基金规模24.13亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码014260 | 基金经理束金伟 | 最新份额650.61万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模24.13亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-11-19 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场和中国大陆A股市场,通过跨境资产配置,发掘中国经济崛起以及内地和香港股票市场互联互通带来的跨市场的新的投资机遇,重点投资沪港深股票市场中的优势行业和优势个股,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、在符合法律法规及基金合同约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度、汇率以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-9 | 1.968 | 3.1813 | 6.53% |
| 2026-6-8 | 1.8474 | 3.0607 | -2.10% |
| 2026-6-5 | 1.8871 | 3.1004 | -3.97% |
| 2026-6-4 | 1.9651 | 3.1784 | 2.80% |
| 2026-6-3 | 1.9116 | 3.1249 | 2.19% |
| 2026-6-2 | 1.8706 | 3.0839 | 5.36% |
| 2026-6-1 | 1.7755 | 2.9888 | -2.39% |
| 2026-5-29 | 1.819 | 3.0323 | -2.26% |
| 2026-5-28 | 1.861 | 3.0743 | 3.56% |
| 2026-5-27 | 1.7971 | 3.0104 | -0.33% |
| 2026-5-26 | 1.8031 | 3.0164 | 0.25% |
| 2026-5-25 | 1.7986 | 3.0119 | 3.42% |
| 2026-5-22 | 1.7392 | 2.9525 | 6.07% |
| 2026-5-21 | 1.6396 | 2.8529 | -3.21% |
| 2026-5-20 | 1.694 | 2.9073 | 1.40% |
| 2026-5-19 | 1.6706 | 2.8839 | 0.85% |
| 2026-5-18 | 1.6565 | 2.8698 | 1.11% |
| 2026-5-15 | 1.6383 | 2.8516 | -1.77% |
| 2026-5-14 | 1.6678 | 2.8811 | -1.85% |
| 2026-5-13 | 1.6992 | 2.9125 | 1.68% |

束金伟先生:硕士学历,2013年4月加入万家基金管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理、投资经理等职务;现任万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家新机遇成长一年持有期混合型发起式证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万家新机遇龙头企业混合C | 混合型 | 2021-11-19 至 今 | 4.6 | -25.93% | -30.45% |
| 万家新机遇同享混合A | 混合型 | 2025-05-28 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 万家新机遇同享混合C | 混合型 | 2025-05-28 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 万家新机遇龙头企业混合A | 混合型 | 2020-04-13 至 今 | 6.2 | 102.87% | 5.71% |
| 万家消费机遇混合C | 混合型 | 2026-01-05 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 万家颐和A | 混合型 | 2019-12-27 至 2021-01-26 | 1.1 | 57.05% | 53.37% |
| 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 混合型 | 2021-11-02 至 今 | 4.6 | -17.97% | -30.07% |
| 万家增强收益债券C | 债券型 | 2022-07-14 至 2025-10-11 | 3.2 | 3.78% | 2.67% |
| 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 混合型 | 2021-11-02 至 今 | 4.6 | -18.85% | -30.07% |
| 万家匠心致远一年持有期混合A | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 万家匠心致远一年持有期混合C | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 万家消费机遇混合A | 混合型 | 2026-01-05 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 束金伟 | 2021-11-19 至 今 | 4年-6个月零22天 | -25.93 | -30.45 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015955 | 1.081 | 1.081 | 2.03% | |
| 020271 | 1.8627 | 1.8627 | 1.54% | |
| 020492 | 1.0217 | 1.0217 | 2.03% | |
| 018120 | 1.39 | 1.39 | 1.92% | |
| 018183 | 0.6154 | 0.6154 | 1.92% | |
| 018350 | 0.9584 | 0.9584 | 2.03% | |
| 019684 | 1.2328 | 1.2328 | 0.08% | |
| 018653 | 1.6744 | 1.6744 | 1.92% | |
| 020573 | 1.0448 | 1.0448 | 0.08% | |
| 020975 | 1.8929 | 1.8929 | 2.03% | |
| 024530 | 1.0228 | 1.0228 | 0.08% | |
| 023478 | 1.0113 | 1.0113 | 0.08% | |
| 022440 | 1.303 | 1.303 | 1.54% | |
| 022623 | 1.0192 | 1.0192 | 0.08% | |
| 023829 | 2.3207 | 2.3207 | 1.54% | |
| 026840 | 0.8331 | 0.8331 | 2.03% | |
| 027171 | 1.2708 | 1.2708 | 0.08% | |
| 159372 | 2.1583 | 2.1583 | 1.92% | |
| 159541 | 1.6848 | 1.6848 | 1.92% | |
| 159628 | 1.4646 | 1.4646 | 1.92% | |
| 003520 | 1.0239 | 1.3149 | 0.08% | |
| 003747 | 1.022 | 1.334 | 0.08% | |
| 510680 | 3.0832 | 3.0832 | 1.92% | |
| 006234 | 3.2314 | 3.7009 | 2.03% | |
| 501075 | 3.4305 | 3.4305 | 2.03% | |
| 007703 | 1.0926 | 1.176 | 0.08% | |
| 003160 | 1.0459 | 1.2617 | 0.08% | |
| 003329 | 1.0245 | 1.3716 | 0.08% | |
| 010611 | 1.4102 | 1.4102 | 2.03% | |
| 010612 | 1.3726 | 1.3726 | 2.03% | |
| 010694 | 1.121 | 1.121 | 2.03% | |
| 161908 | 1.2212 | 2.2094 | 0.08% | |
| 011244 | 1.0887 | 1.0887 | 2.03% | |
| 519183 | 3.438 | 4.578 | 2.03% | |
| 519193 | 1.8198 | 1.8198 | 1.92% | |
| 012435 | 1.1366 | 1.1366 | 2.03% | |
| 008633 | 1.5239 | 1.5239 | 2.03% | |
| 015022 | 1.012 | 1.1032 | 0.08% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
| 015472 | 1.0362 | 1.1058 | 0.08% | |
| 016422 | 1.0829 | 1.0829 | 0.08% | |
| 016167 | 0.8684 | 0.8684 | 2.03% | |
| 013960 | 1.4065 | 1.4065 | 2.03% | |
| 017819 | 1.0232 | 1.0874 | 0.08% | |
| 015925 | 1.0848 | 1.1671 | 0.08% | |
| 015987 | 1.9654 | 1.9654 | 2.03% | |
| 018999 | 1.9099 | 1.9099 | 2.03% | |
| 020272 | 1.8544 | 1.8544 | 1.54% | |
| 018243 | 0.9035 | 0.9035 | 2.03% | |
| 019336 | 1.5296 | 1.5296 | 2.03% | |
| 019337 | 1.5121 | 1.5121 | 2.03% | |
| 019880 | 1.6753 | 1.6753 | 1.92% | |
| 019987 | 0.9246 | 0.9246 | 2.03% | |
| 018654 | 1.6564 | 1.6564 | 1.92% | |
| 022183 | 1.0293 | 1.0662 | 0.08% | |
| 021276 | 1.794 | 1.794 | 1.92% | |
| 024531 | 1.0213 | 1.0213 | 0.08% | |
| 023477 | 1.013 | 1.013 | 0.08% | |
| 022714 | 5.2799 | 5.2799 | 2.03% | |
| 024011 | 1.0739 | 1.0739 | 1.92% | |
| 026839 | 0.8341 | 0.8341 | 2.03% | |
| 159356 | 1.3365 | 1.3365 | 1.92% | |
| 003734 | 1.6101 | 1.6101 | 2.03% | |
| 003751 | 2.111 | 2.111 | 2.03% | |
| 006233 | 3.3405 | 3.8205 | 2.03% | |
| 005401 | 1.4665 | 1.4665 | 2.03% | |
| 007979 | 1.0321 | 1.1869 | 0.08% | |
| 006085 | 2.9153 | 3.0832 | 2.03% | |
| 001636 | 1.546 | 1.546 | 2.03% | |
| 010296 | 0.9475 | 0.9475 | 2.03% | |
| 161913 | 4.1478 | 4.7843 | 2.03% | |
| 005311 | 2.2914 | 2.2914 | 2.03% | |
| 005313 | 1.6854 | 2.4213 | 1.92% | |
| 011243 | 1.1106 | 1.1106 | 2.03% | |
| 519181 | 3.3999 | 6.7346 | 2.03% | |
| 519188 | 1.2224 | 1.6556 | 0.08% | |
| 008634 | 1.4758 | 1.4758 | 2.03% | |
| 012007 | 1.2253 | 1.4638 | 2.03% | |
| 159156 | 1.0048 | 1.0048 | 1.92% | |
| 159202 | 0.844 | 0.844 | 0.16% | |
| 159248 | 1.9165 | 1.9165 | 1.92% | |
| 016164 | 0.8002 | 0.8002 | 2.03% | |
| 020171 | 1.0442 | 1.0442 | 0.08% | |
| 018476 | 0.8914 | 0.8914 | 0.16% | |
| 018741 | 1.0815 | 1.0815 | 0.08% | |
| 560860 | 1.5988 | 1.5988 | 1.92% | |
| 563580 | 1.119 | 1.119 | 1.92% | |
| 022709 | 5.7903 | 5.7903 | 2.03% | |
| 022741 | 0.9948 | 1.1665 | 1.92% | |
| 024012 | 1.0722 | 1.0722 | 1.92% | |
| 025447 | 1.0771 | 1.0771 | 2.03% | |
| 025979 | 1.0081 | 1.0081 | 0.08% | |
| 026107 | 0.7725 | 0.7725 | 1.54% | |
| 026241 | 1.1691 | 1.1691 | 0.08% | |
| 026617 | 1.1209 | 1.1209 | 2.03% | |
| 003521 | 1.0138 | 1.3034 | 0.08% | |
| 006172 | 1.0824 | 1.2792 | 0.08% | |
| 001633 | 1.3104 | 1.4714 | 2.03% | |
| 001635 | 1.6083 | 1.6083 | 2.03% | |
| 006730 | 1.7694 | 2.3947 | 1.92% | |
| 009199 | 2.639 | 2.639 | 2.03% | |
| 009338 | 1.1273 | 1.1838 | 0.08% | |
| 002670 | 1.6468 | 1.8048 | 1.92% | |
| 009982 | 1.5104 | 1.5104 | 1.92% | |
| 003159 | 1.0559 | 1.3007 | 0.08% | |
| 003328 | 1.2583 | 1.4451 | 0.08% | |
| 519191 | 2.3311 | 2.6937 | 2.03% | |
| 012436 | 1.115 | 1.115 | 2.03% | |
| 011535 | 1.0689 | 1.0689 | 2.03% | |
| 015558 | 1.5188 | 2.7059 | 1.54% | |
| 015566 | 2.1278 | 2.254 | 2.03% | |
| 159110 | 102.0472 | 1.0205 | 0.08% | |
| 014260 | 1.968 | 3.1813 | 2.03% | |
| 016928 | 1.0331 | 1.0998 | 0.08% | |
| 017818 | 1.0256 | 1.0909 | 0.08% | |
| 015988 | 1.937 | 1.937 | 2.03% | |
| 019000 | 1.8932 | 1.8932 | 2.03% | |
| 017997 | 1.3071 | 1.3071 | 1.54% | |
| 020199 | 3.4052 | 3.4052 | 2.03% | |
| 018475 | 0.887 | 0.887 | 0.16% | |
| 020560 | 2.1411 | 2.1411 | 2.03% | |
| 020665 | 1.0385 | 1.0385 | 0.08% | |
| 024465 | 1.5958 | 1.5958 | 2.03% | |
| 024466 | 1.5882 | 1.5882 | 2.03% | |
| 023480 | 1.089 | 1.089 | 1.54% | |
| 023572 | 1.0974 | 1.1124 | 1.54% | |
| 025861 | 1.5548 | 1.5548 | 2.03% | |
| 026108 | 0.7722 | 0.7722 | 1.54% | |
| 026618 | 1.1192 | 1.1192 | 2.03% | |
| 003518 | 1.0278 | 1.2946 | 0.08% | |
| 003735 | 1.5965 | 1.5965 | 2.03% | |
| 006173 | 1.0694 | 1.2474 | 0.08% | |
| 006281 | 4.786 | 4.786 | 2.03% | |
| 005650 | 1.7547 | 1.7547 | 2.03% | |
| 004572 | 1.2259 | 1.3269 | 0.08% | |
| 004641 | 2.2761 | 2.2761 | 2.03% | |
| 008491 | 1.2171 | 1.2171 | 2.03% | |
| 008492 | 1.1834 | 1.1834 | 2.03% | |
| 003330 | 1.0227 | 1.3506 | 0.08% | |
| 010690 | 1.1197 | 1.1197 | 2.03% | |
| 161902 | 1.1664 | 2.4012 | 0.08% | |
| 161903 | 1.5943 | 5.4248 | 2.03% | |
| 161907 | 1.5441 | 2.7431 | 1.54% | |
| 161915 | 0.8647 | 0.8647 | 2.03% | |
| 005094 | 5.8345 | 5.8345 | 2.03% | |
| 519187 | 1.0519 | 1.7586 | 0.08% | |
| 519197 | 1.8441 | 2.0001 | 2.03% | |
| 016598 | 1.0236 | 1.1714 | 0.08% | |
| 016620 | 1.7444 | 1.7444 | 2.03% | |
| 020218 | 1.2118 | 1.2118 | 0.08% | |
| 018184 | 1.3842 | 1.3842 | 2.03% | |
| 018356 | 0.9441 | 0.9441 | 2.03% | |
| 019920 | 1.6067 | 1.6067 | 1.92% | |
| 020099 | 1.0358 | 1.0433 | 2.03% | |
| 018490 | 1.6304 | 1.6304 | 1.92% | |
| 020572 | 1.0498 | 1.0498 | 0.08% | |
| 020861 | 1.0404 | 1.0836 | 0.08% | |
| 024578 | 1.0587 | 1.0587 | 1.92% | |
| 024579 | 1.0569 | 1.0569 | 1.92% | |
| 023481 | 1.0728 | 1.0728 | 1.54% | |
| 023482 | 1.0728 | 1.0728 | 1.54% | |
| 023573 | 1.0948 | 1.1098 | 1.54% | |
| 022441 | 1.2989 | 1.2989 | 1.54% | |
| 022624 | 1.0153 | 1.0153 | 0.08% | |
| 025448 | 1.0732 | 1.0732 | 2.03% | |
| 025450 | 0.9484 | 0.9484 | 1.92% | |
| 026269 | 1.0325 | 1.0325 | 2.03% | |
| 026270 | 1.0307 | 1.0307 | 2.03% | |
| 025980 | 1.0067 | 1.0067 | 0.08% | |
| 024862 | 1.3373 | 1.3373 | 1.54% | |
| 159581 | 1.0667 | 1.1497 | 1.92% | |
| 003748 | 1.02 | 1.3288 | 0.08% | |
| 005400 | 1.5334 | 1.5334 | 2.03% | |
| 008979 | 1.254 | 1.254 | 2.03% | |
| 007501 | 3.3644 | 3.3644 | 2.03% | |
| 005821 | 2.0423 | 3.2712 | 2.03% | |
| 001530 | 1.2865 | 1.4918 | 2.03% | |
| 010054 | 0.5745 | 0.5745 | 2.03% | |
| 003327 | 1.2785 | 1.4712 | 0.08% | |
| 010691 | 1.0908 | 1.0908 | 2.03% | |
| 005299 | 5.6025 | 5.6025 | 2.03% | |
| 519196 | 5.3195 | 5.8132 | 2.03% | |
| 519212 | 3.0646 | 3.0646 | 2.03% | |
| 012350 | 1.7592 | 1.7592 | 1.92% | |
| 012195 | 1.1859 | 1.1859 | 2.03% | |
| 013009 | 0.9817 | 0.9817 | 2.03% | |
| 014693 | 1.0838 | 1.0838 | 2.03% | |
| 015471 | 1.0457 | 1.1234 | 0.08% | |
| 015611 | 1.2527 | 1.2527 | 2.03% | |
| 013208 | 1.1165 | 1.1165 | 0.08% | |
| 013326 | 0.9111 | 0.9111 | 2.03% | |
| 159208 | 1.1545 | 1.1545 | 1.92% | |
| 159251 | 0.7655 | 0.7655 | 1.92% | |
| 016954 | 3.3539 | 3.3539 | 2.03% | |
| 013961 | 1.3751 | 1.3751 | 2.03% | |
| 015384 | 2.0667 | 2.0667 | 2.03% | |
| 017787 | 3.014 | 3.014 | 2.03% | |
| 019077 | 1.8188 | 1.8188 | 2.03% | |
| 020219 | 1.2007 | 1.2007 | 0.08% | |
| 019988 | 0.9128 | 0.9128 | 2.03% | |
| 018742 | 1.0689 | 1.0689 | 0.08% | |
| 560360 | 1.2924 | 1.2924 | 1.92% | |
| 020561 | 2.1156 | 2.1156 | 2.03% | |
| 020666 | 1.0342 | 1.0342 | 0.08% | |
| 020976 | 1.8765 | 1.8765 | 2.03% | |
| 024383 | 0.9306 | 0.9306 | 1.54% | |
| 023479 | 1.0913 | 1.0913 | 1.54% | |
| 024107 | 1.06 | 1.06 | 0.08% | |
| 025388 | 0.9934 | 0.9934 | 1.92% | |
| 159393 | 5.0786 | 1.2965 | 1.92% | |
| 159656 | 1.2742 | 1.2742 | 1.92% | |
| 003519 | 1.0428 | 1.3334 | 0.08% | |
| 506001 | 1.7338 | 1.9071 | 2.03% | |
| 004465 | 1.0237 | 1.3203 | 0.08% | |
| 004079 | 1.1127 | 1.3731 | 0.08% | |
| 004080 | 1.1082 | 1.3555 | 0.08% | |
| 007704 | 1.0855 | 1.1668 | 0.08% | |
| 006729 | 1.8158 | 2.4582 | 1.92% | |
| 002665 | 1.3271 | 1.4001 | 2.03% | |
| 010055 | 0.5587 | 0.5587 | 2.03% | |
| 161912 | 4.2975 | 4.9405 | 2.03% | |
| 005300 | 5.369 | 5.369 | 2.03% | |
| 519190 | 1.4361 | 1.7236 | 0.08% | |
| 519195 | 5.7195 | 6.1375 | 2.03% | |
| 011952 | 1.0418 | 1.144 | 0.08% | |
| 008120 | 1.3544 | 1.3544 | 2.03% | |
| 008121 | 1.3121 | 1.3121 | 2.03% | |
| 015610 | 1.2771 | 1.2771 | 2.03% | |
| 016421 | 1.099 | 1.099 | 0.08% | |
| 016556 | 2.2253 | 2.2253 | 2.03% | |
| 016788 | 1.452 | 1.452 | 1.54% | |
| 016789 | 1.4362 | 1.4362 | 1.54% | |
| 016929 | 1.0263 | 1.09 | 0.08% | |
| 016166 | 0.885 | 0.885 | 2.03% | |
| 015926 | 1.0808 | 1.151 | 0.08% | |
| 019083 | 1.0727 | 1.0727 | 0.08% | |
| 020491 | 1.034 | 1.034 | 2.03% | |
| 017996 | 1.3157 | 1.3157 | 1.54% | |
| 018182 | 0.6193 | 0.6193 | 1.92% | |
| 018379 | 1.2386 | 1.2386 | 1.92% | |
| 020170 | 1.0476 | 1.0476 | 0.08% | |
| 018489 | 1.6401 | 1.6401 | 1.92% | |
| 560620 | 1.0285 | 1.0285 | 1.92% | |
| 021275 | 1.8062 | 1.8062 | 1.92% | |
| 020798 | 1.2211 | 1.2211 | 0.08% | |
| 024676 | 1.0555 | 1.0555 | 2.03% | |
| 023828 | 2.3258 | 2.3258 | 1.54% | |
| 024106 | 1.0629 | 1.0629 | 0.08% | |
| 025387 | 1.1655 | 1.1655 | 1.92% | |
| 025445 | 0.9321 | 0.9321 | 1.92% | |
| 025446 | 0.9294 | 0.9294 | 1.92% | |
| 025449 | 0.9518 | 0.9518 | 1.92% | |
| 025502 | 1.0284 | 1.0284 | 1.92% | |
| 025860 | 1.5595 | 1.5595 | 2.03% | |
| 024863 | 1.3353 | 1.3353 | 1.54% | |
| 159333 | 1.3769 | 1.4099 | 1.92% | |
| 005651 | 1.6814 | 1.6814 | 2.03% | |
| 004464 | 1.0259 | 1.3355 | 0.08% | |
| 520700 | 1.2183 | 1.2183 | 1.92% | |
| 008331 | 1.5293 | 1.5293 | 0.08% | |
| 001489 | 1.8397 | 1.8397 | 2.03% | |
| 001518 | 1.357 | 1.997 | 2.03% | |
| 001634 | 1.2925 | 1.4474 | 2.03% | |
| 002664 | 1.3542 | 1.4642 | 2.03% | |
| 009981 | 1.5431 | 1.5431 | 1.92% | |
| 010297 | 0.9214 | 0.9214 | 2.03% | |
| 161910 | 3.3862 | 3.8579 | 2.03% | |
| 161914 | 0.8902 | 0.8902 | 2.03% | |
| 012351 | 1.731 | 1.731 | 1.92% | |
| 014694 | 1.0659 | 1.0659 | 2.03% | |
| 015207 | 1.0358 | 1.1302 | 0.08% | |
| 016415 | 1.0247 | 1.1076 | 0.08% | |
| 016163 | 0.8152 | 0.8152 | 2.03% | |
| 014162 | 4.6171 | 4.6171 | 2.03% | |
| 019084 | 1.0672 | 1.0672 | 0.08% | |
| 018121 | 1.3813 | 1.3813 | 1.92% | |
| 018185 | 1.3622 | 1.3622 | 2.03% | |
| 018242 | 0.9176 | 0.9176 | 2.03% | |
| 018380 | 1.2326 | 1.2326 | 1.92% | |
| 019879 | 1.6958 | 1.6958 | 1.92% | |
| 019921 | 1.5977 | 1.5977 | 1.92% | |
| 020090 | 1.5649 | 1.5649 | 2.03% | |
| 020091 | 1.5505 | 1.5505 | 2.03% | |
| 020098 | 1.0444 | 1.0526 | 2.03% | |
| 560630 | 1.3198 | 1.3198 | 1.92% | |
| 588070 | 2.3981 | 2.3981 | 1.92% | |
| 588840 | 1.5422 | 1.5422 | 1.92% | |
| 024384 | 0.9292 | 0.9292 | 1.54% | |
| 024677 | 1.0507 | 1.0507 | 2.03% | |
| 022917 | 1.6609 | 1.6609 | 1.92% | |
| 022967 | 1.3029 | 1.3029 | 1.54% | |
| 024152 | 1.0696 | 1.0696 | 0.08% | |
| 025133 | 1.5473 | 1.5473 | 0.08% | |
| 025386 | 1.1691 | 1.1691 | 1.92% | |
| 025389 | 0.9923 | 0.9923 | 1.92% | |
| 025501 | 1.0311 | 1.0311 | 1.92% | |
| 159327 | 3.0079 | 3.0079 | 1.92% | |
| 006132 | 3.215 | 3.7549 | 2.03% | |
| 006133 | 3.0656 | 3.593 | 2.03% | |
| 004571 | 1.27 | 1.373 | 0.08% | |
| 007926 | 1.0452 | 1.2609 | 0.08% | |
| 007182 | 0.7927 | 0.7927 | 2.03% | |
| 007183 | 0.7753 | 0.7753 | 2.03% | |
| 520730 | 0.8802 | 0.8802 | 1.92% | |
| 008332 | 1.4924 | 1.4924 | 0.08% | |
| 001488 | 1.9537 | 1.9537 | 2.03% | |
| 009339 | 1.1121 | 1.1638 | 0.08% | |
| 002671 | 2.03 | 2.23 | 1.92% | |
| 005312 | 2.1796 | 2.1796 | 2.03% | |
| 005314 | 1.6596 | 2.3642 | 1.92% | |
| 011166 | 1.0507 | 1.1686 | 0.08% | |
| 519180 | 0.9965 | 3.5116 | 1.92% | |
| 519185 | 2.179 | 3.5533 | 2.03% | |
| 519186 | 1.0577 | 1.8331 | 0.08% | |
| 519189 | 1.1805 | 1.578 | 0.08% | |
| 519198 | 1.7765 | 2.2765 | 2.03% | |
| 519199 | 1.0558 | 1.2763 | 0.08% | |
| 013010 | 0.9602 | 0.9602 | 2.03% | |
| 011534 | 1.0903 | 1.0903 | 2.03% | |
| 013207 | 1.1272 | 1.1272 | 0.08% | |
| 013327 | 0.8911 | 0.8911 | 2.03% | |
| 014494 | 1.1112 | 1.1987 | 0.08% | |
| 016414 | 1.027 | 1.1098 | 0.08% | |
| 016580 | 1.419 | 1.6391 | 0.08% | |
| 016600 | 5.6159 | 5.6159 | 2.03% | |
| 016787 | 1.059 | 1.1677 | 0.08% | |
| 015390 | 1.3328 | 1.3328 | 2.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 38,077.84 | 85.12 |
| 2 | 债券及货币 | 7,591.57 | 16.97 |
| 3 | 现金 | 7,591.57 | 16.97 |
| 4 | 其他资产 | 84.22 | 00.19 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 07.20 | 4,099.75 | 9.16% | -6.28 |
| 02419 | 德康农牧 | 67.67 | 3,880.71 | 8.68% | -68.73 |
| 03808 | 中国重汽 | 73.15 | 2,504.71 | 5.60% | 73.15 |
| 00175 | 吉利汽车 | 98.10 | 1,812.04 | 4.05% | 98.10 |
| 300502 | 新易盛 | 04.01 | 1,773.75 | 3.97% | -9.51 |
| 600487 | 亨通光电 | 30.97 | 1,630.99 | 3.65% | -41.96 |
| 605016 | 百龙创园 | 65.33 | 1,626.70 | 3.64% | -184.57 |
| 002602 | 世纪华通 | 99.39 | 1,586.26 | 3.55% | -185.42 |
| 300274 | 阳光电源 | 10.00 | 1,507.60 | 3.37% | -14.66 |
| 002922 | 伊戈尔 | 37.12 | 1,310.34 | 2.93% | 16.04 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-12-02 | 2025-12-04 | 0.1829 |
| 2 | 2024-12-23 | 2024-12-25 | 0.2244 |
| 3 | 2022-12-23 | 2022-12-27 | 0.446 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 97.21% | 66.28% | 12.86% | 0.0% | 3.63% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.45% | 33.58% | 34.67% | 34.67% | 66.28% | 43.81% | 0.0% | 17.63% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.13 | 0.75 | 0.78 |
| 夏普比率 | 236.91 | 72.60 | 10.60 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 0.07 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.31 | 0.07 | 0.00 |
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