基金公司万家基金管理有限公司 基金经理叶勇 申购费率0.0% 基金规模13.29亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码010612 | 基金经理叶勇 | 最新份额83,266.67万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模13.29亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-01-13 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模34.28亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于符合国家战略规划发展的行业和领域的优质上市公司,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、股指期货、国债期货、股票期权以及债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、凭证类信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可参与融资业务。在未来条件许可的情况下,本基金可根据相关法律法规,在履行适当程序后,参与融券业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-10 | 1.209 | 1.209 | 1.12% |
| 2025-12-9 | 1.1956 | 1.1956 | -2.98% |
| 2025-12-8 | 1.2323 | 1.2323 | -0.01% |
| 2025-12-5 | 1.2324 | 1.2324 | 2.67% |
| 2025-12-4 | 1.2003 | 1.2003 | 0.08% |
| 2025-12-3 | 1.1994 | 1.1994 | 1.16% |
| 2025-12-2 | 1.1857 | 1.1857 | -1.54% |
| 2025-12-1 | 1.2043 | 1.2043 | 3.75% |
| 2025-11-28 | 1.1608 | 1.1608 | 1.35% |
| 2025-11-27 | 1.1453 | 1.1453 | 0.65% |
| 2025-11-26 | 1.1379 | 1.1379 | -0.27% |
| 2025-11-25 | 1.141 | 1.141 | 2.31% |
| 2025-11-24 | 1.1152 | 1.1152 | 0.23% |
| 2025-11-21 | 1.1126 | 1.1126 | -3.70% |
| 2025-11-20 | 1.1553 | 1.1553 | -1.00% |
| 2025-11-19 | 1.167 | 1.167 | 2.58% |
| 2025-11-18 | 1.1377 | 1.1377 | -2.97% |
| 2025-11-17 | 1.1725 | 1.1725 | -1.75% |
| 2025-11-14 | 1.1934 | 1.1934 | -1.70% |
| 2025-11-13 | 1.2141 | 1.2141 | 3.82% |

叶勇先生:中国政法大学法学专业学士,2015年3月入职万家基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理,同时兼任投资经理,历任股权投资部副总监、投资经理,权益投资二部总监、投资经理。曾任上海证券报社记者,华泰证券股份有限公司研究所研究员,上海市北高新股份有限公司投资管理部经理助理,上海三熙投资管理咨询有限公司副总经理等职。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万家双引擎灵活配置混合A | 混合型 | 2018-08-24 至 今 | 7.3 | 62.49% | 34.38% |
| 万家战略发展产业混合A | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 万家战略发展产业混合C | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 万家北交所慧选两年定期开放混合C | 混合型 | 2021-11-16 至 今 | 4.1 | -9.00% | -30.80% |
| 万家周期驱动股票发起式A | 股票型 | 2023-10-24 至 今 | 2.1 | -3.11% | -13.81% |
| 万家双引擎灵活配置混合C | 混合型 | 2023-12-04 至 今 | 2.0 | -1.65% | -11.40% |
| 万家国企动力混合C | 混合型 | 2024-01-30 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 万家北交所慧选两年定期开放混合A | 混合型 | 2021-11-16 至 今 | 4.1 | -8.01% | -30.80% |
| 万家趋势领先混合C | 混合型 | 2023-12-27 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 万家国企动力混合A | 混合型 | 2024-01-30 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 万家周期驱动股票发起式C | 股票型 | 2023-10-24 至 今 | 2.1 | -3.24% | -13.81% |
| 万家趋势领先混合A | 混合型 | 2023-12-27 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 叶勇 | 2024-02-08 至 今 | 1年10个月零3天 | ||
| 李文宾 | 2020-12-02 至 2024-02-08 | 3年2个月零6天 | -31.71 | -27.11 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001518 | 1.3822 | 2.0222 | 0.22% | |
| 002671 | 1.8338 | 2.0338 | 0.12% | |
| 003518 | 1.0668 | 1.2828 | 0.05% | |
| 004080 | 1.0859 | 1.3332 | 0.05% | |
| 004465 | 1.0113 | 1.3079 | 0.05% | |
| 005299 | 4.0962 | 4.0962 | 0.22% | |
| 005821 | 1.484 | 2.7129 | 0.22% | |
| 006233 | 3.1121 | 3.5921 | 0.22% | |
| 006729 | 1.5494 | 2.1318 | 0.12% | |
| 006730 | 1.5105 | 2.0798 | 0.12% | |
| 007183 | 0.8732 | 0.8732 | 0.22% | |
| 008331 | 1.4257 | 1.4257 | 0.05% | |
| 012350 | 1.2992 | 1.2992 | 0.12% | |
| 013327 | 0.8519 | 0.8519 | 0.22% | |
| 013960 | 1.0198 | 1.0198 | 0.22% | |
| 015022 | 0.9975 | 1.0887 | 0.05% | |
| 015207 | 1.0743 | 1.1167 | 0.05% | |
| 015610 | 0.9078 | 0.9078 | 0.22% | |
| 015926 | 1.0659 | 1.1361 | 0.05% | |
| 015955 | 1.0741 | 1.0741 | 0.22% | |
| 016167 | 0.8937 | 0.8937 | 0.22% | |
| 016600 | 4.6623 | 4.6623 | 0.22% | |
| 017486 | 0.8812 | 0.8812 | 0.22% | |
| 017818 | 1.0115 | 1.0768 | 0.05% | |
| 018120 | 1.4359 | 1.4359 | 0.12% | |
| 018380 | 1.2128 | 1.2128 | 0.12% | |
| 019920 | 1.3537 | 1.3537 | 0.12% | |
| 020090 | 1.148 | 1.148 | 0.22% | |
| 020199 | 3.0033 | 3.0033 | 0.22% | |
| 020219 | 1.1164 | 1.1164 | 0.05% | |
| 020666 | 1.0139 | 1.0139 | 0.05% | |
| 020976 | 1.4368 | 1.4368 | 0.22% | |
| 022714 | 4.4044 | 4.4044 | 0.22% | |
| 022967 | 1.1999 | 1.1999 | 0.12% | |
| 023572 | 1.1362 | 1.1512 | 0.12% | |
| 024677 | 1.0945 | 1.0945 | 0.22% | |
| 025387 | 1.0033 | 1.0033 | 0.12% | |
| 025445 | 0.995 | 0.995 | 0.12% | |
| 025447 | 1.0633 | 1.0633 | 0.22% | |
| 025450 | 0.8846 | 0.8846 | 0.12% | |
| 025501 | 0.9793 | 0.9793 | 0.12% | |
| 025502 | 0.9787 | 0.9787 | 0.12% | |
| 026241 | 1.1344 | 1.1344 | 0.05% | |
| 159356 | 1.2193 | 1.2193 | 0.12% | |
| 519186 | 1.035 | 1.8104 | 0.05% | |
| 001634 | 1.2513 | 1.4062 | 0.22% | |
| 003328 | 1.2381 | 1.4249 | 0.05% | |
| 003329 | 1.0158 | 1.3629 | 0.05% | |
| 005314 | 1.4478 | 2.1024 | 0.12% | |
| 006132 | 2.6998 | 3.2397 | 0.22% | |
| 007704 | 1.0749 | 1.1562 | 0.05% | |
| 009199 | 2.4475 | 2.4475 | 0.22% | |
| 009339 | 1.0993 | 1.151 | 0.05% | |
| 010690 | 1.033 | 1.033 | 0.22% | |
| 010691 | 1.0089 | 1.0089 | 0.22% | |
| 011952 | 1.0275 | 1.1297 | 0.05% | |
| 012436 | 1.076 | 1.076 | 0.22% | |
| 013010 | 1.0659 | 1.0659 | 0.22% | |
| 013208 | 1.1085 | 1.1085 | 0.05% | |
| 013326 | 0.869 | 0.869 | 0.22% | |
| 014260 | 1.436 | 2.6493 | 0.22% | |
| 014693 | 1.0615 | 1.0615 | 0.22% | |
| 015987 | 1.4445 | 1.4445 | 0.22% | |
| 015988 | 1.4271 | 1.4271 | 0.22% | |
| 016789 | 1.3108 | 1.3108 | 0.12% | |
| 018121 | 1.4283 | 1.4283 | 0.12% | |
| 018356 | 0.9837 | 0.9837 | 0.22% | |
| 019077 | 1.3486 | 1.3486 | 0.22% | |
| 019921 | 1.3488 | 1.3488 | 0.12% | |
| 020098 | 1.0713 | 1.0795 | 0.22% | |
| 022624 | 1.0079 | 1.0079 | 0.05% | |
| 022709 | 4.718 | 4.718 | 0.22% | |
| 023477 | 1.0037 | 1.0037 | 0.05% | |
| 023480 | 1.0184 | 1.0184 | 0.12% | |
| 023573 | 1.1347 | 1.1497 | 0.12% | |
| 024012 | 1.0045 | 1.0045 | 0.12% | |
| 024530 | 1.0122 | 1.0122 | 0.05% | |
| 026108 | 0.9975 | 0.9975 | 0.12% | |
| 159333 | 1.4376 | 1.4526 | 0.12% | |
| 159393 | 4.7241 | 1.206 | 0.12% | |
| 159541 | 1.5032 | 1.5032 | 0.12% | |
| 161915 | 0.7285 | 0.7285 | 0.22% | |
| 519188 | 1.2019 | 1.6351 | 0.05% | |
| 560860 | 1.4524 | 1.4524 | 0.12% | |
| 001489 | 1.6697 | 1.6697 | 0.22% | |
| 001530 | 1.0745 | 1.2798 | 0.22% | |
| 001633 | 1.2674 | 1.4284 | 0.22% | |
| 001635 | 1.6293 | 1.6293 | 0.22% | |
| 003160 | 1.0281 | 1.2439 | 0.05% | |
| 003734 | 1.504 | 1.504 | 0.22% | |
| 005313 | 1.4687 | 2.1524 | 0.12% | |
| 008332 | 1.394 | 1.394 | 0.05% | |
| 008492 | 1.1301 | 1.1301 | 0.22% | |
| 010054 | 0.6787 | 0.6787 | 0.22% | |
| 013009 | 1.087 | 1.087 | 0.22% | |
| 014162 | 3.456 | 3.456 | 0.22% | |
| 015558 | 1.4919 | 2.6635 | 0.12% | |
| 016421 | 1.0708 | 1.0708 | 0.05% | |
| 016556 | 1.594 | 1.594 | 0.22% | |
| 016788 | 1.3232 | 1.3232 | 0.12% | |
| 017787 | 2.3318 | 2.3318 | 0.22% | |
| 018182 | 0.7089 | 0.7089 | 0.12% | |
| 018185 | 1.1753 | 1.1753 | 0.22% | |
| 018741 | 1.0595 | 1.0595 | 0.05% | |
| 019084 | 1.0567 | 1.0567 | 0.05% | |
| 019880 | 1.6115 | 1.6115 | 0.12% | |
| 020218 | 1.1245 | 1.1245 | 0.05% | |
| 020491 | 1.1399 | 1.1399 | 0.22% | |
| 020665 | 1.0171 | 1.0171 | 0.05% | |
| 023828 | 1.4097 | 1.4097 | 0.12% | |
| 024011 | 1.0051 | 1.0051 | 0.12% | |
| 024862 | 1.0731 | 1.0731 | 0.12% | |
| 025446 | 0.994 | 0.994 | 0.12% | |
| 159202 | 1.1339 | 1.1339 | 0.08% | |
| 159248 | 1.4904 | 1.4904 | 0.12% | |
| 159372 | 1.7032 | 1.7032 | 0.12% | |
| 161902 | 1.1339 | 2.3665 | 0.05% | |
| 161908 | 1.2264 | 2.2159 | 0.05% | |
| 519193 | 1.9678 | 1.9678 | 0.12% | |
| 519195 | 4.737 | 5.155 | 0.22% | |
| 520700 | 1.6036 | 1.6036 | 0.12% | |
| 560360 | 1.4934 | 1.4934 | 0.12% | |
| 002665 | 1.2994 | 1.3724 | 0.22% | |
| 003330 | 1.0146 | 1.3425 | 0.05% | |
| 003519 | 1.0815 | 1.3198 | 0.05% | |
| 004571 | 1.1912 | 1.2942 | 0.05% | |
| 005300 | 3.9354 | 3.9354 | 0.22% | |
| 007489 | 1.0087 | 1.1133 | 0.05% | |
| 008491 | 1.1594 | 1.1594 | 0.22% | |
| 009338 | 1.1126 | 1.1691 | 0.05% | |
| 010296 | 0.9164 | 0.9164 | 0.22% | |
| 011243 | 1.1282 | 1.1282 | 0.22% | |
| 011535 | 1.0394 | 1.0394 | 0.22% | |
| 014494 | 1.0879 | 1.1754 | 0.05% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | 0.05% | |
| 015384 | 1.7687 | 1.7687 | 0.22% | |
| 015471 | 1.0296 | 1.1073 | 0.05% | |
| 016166 | 0.9085 | 0.9085 | 0.22% | |
| 016414 | 1.0127 | 1.0955 | 0.05% | |
| 016620 | 1.6382 | 1.6382 | 0.22% | |
| 016928 | 1.0184 | 1.0851 | 0.05% | |
| 018475 | 1.1737 | 1.1737 | 0.08% | |
| 018489 | 1.5181 | 1.5181 | 0.12% | |
| 018653 | 1.3707 | 1.3707 | 0.12% | |
| 018742 | 1.0492 | 1.0492 | 0.05% | |
| 020561 | 1.5932 | 1.5932 | 0.22% | |
| 024465 | 1.1869 | 1.1869 | 0.22% | |
| 024531 | 1.0116 | 1.0116 | 0.05% | |
| 024578 | 1.062 | 1.062 | 0.12% | |
| 159208 | 1.2075 | 1.2075 | 0.12% | |
| 519190 | 1.3203 | 1.6078 | 0.05% | |
| 519191 | 1.9225 | 2.2851 | 0.22% | |
| 519197 | 1.364 | 1.52 | 0.22% | |
| 519199 | 1.0525 | 1.2641 | 0.05% | |
| 563580 | 1.1209 | 1.1209 | 0.12% | |
| 588070 | 1.6485 | 1.6485 | 0.12% | |
| 588840 | 1.2435 | 1.2435 | 0.12% | |
| 003735 | 1.4928 | 1.4928 | 0.22% | |
| 004572 | 1.1521 | 1.2531 | 0.05% | |
| 005094 | 4.7406 | 4.7406 | 0.22% | |
| 006085 | 1.9725 | 2.1404 | 0.22% | |
| 006234 | 3.018 | 3.4875 | 0.22% | |
| 007488 | 1.0132 | 1.1411 | 0.05% | |
| 008121 | 1.1403 | 1.1403 | 0.22% | |
| 009981 | 1.2378 | 1.2378 | 0.12% | |
| 010055 | 0.6617 | 0.6617 | 0.22% | |
| 012195 | 1.1481 | 1.1481 | 0.22% | |
| 016163 | 0.8714 | 0.8714 | 0.22% | |
| 016580 | 1.3068 | 1.5269 | 0.05% | |
| 017996 | 1.1424 | 1.1424 | 0.12% | |
| 018184 | 1.1914 | 1.1914 | 0.22% | |
| 018242 | 0.9401 | 0.9401 | 0.22% | |
| 018350 | 0.996 | 0.996 | 0.22% | |
| 018654 | 1.3586 | 1.3586 | 0.12% | |
| 019684 | 1.2358 | 1.2358 | 0.05% | |
| 021276 | 1.3132 | 1.3132 | 0.12% | |
| 022440 | 1.2 | 1.2 | 0.12% | |
| 022441 | 1.1974 | 1.1974 | 0.12% | |
| 023481 | 1.3957 | 1.3957 | 0.12% | |
| 023482 | 1.3971 | 1.3971 | 0.12% | |
| 024466 | 1.1842 | 1.1842 | 0.22% | |
| 025133 | 1.4424 | 1.4424 | 0.05% | |
| 025449 | 0.8857 | 0.8857 | 0.12% | |
| 159327 | 1.7538 | 1.7538 | 0.12% | |
| 161912 | 3.5728 | 4.1798 | 0.22% | |
| 506001 | 1.3406 | 1.4626 | 0.22% | |
| 510680 | 3.1795 | 3.1795 | 0.12% | |
| 519212 | 2.365 | 2.365 | 0.22% | |
| 001636 | 1.5678 | 1.5678 | 0.22% | |
| 002670 | 1.4848 | 1.6428 | 0.12% | |
| 003748 | 1.0185 | 1.3128 | 0.05% | |
| 004641 | 1.6257 | 1.6257 | 0.22% | |
| 006173 | 1.0535 | 1.2315 | 0.05% | |
| 007182 | 0.8903 | 0.8903 | 0.22% | |
| 007926 | 1.0415 | 1.2499 | 0.05% | |
| 008634 | 0.9544 | 0.9544 | 0.22% | |
| 009982 | 1.2139 | 1.2139 | 0.12% | |
| 010297 | 0.8933 | 0.8933 | 0.22% | |
| 011244 | 1.1082 | 1.1082 | 0.22% | |
| 014277 | 1.3759 | 1.7759 | 0.22% | |
| 015390 | 1.361 | 1.361 | 0.22% | |
| 015566 | 1.6976 | 1.8238 | 0.22% | |
| 016422 | 1.0573 | 1.0573 | 0.05% | |
| 016598 | 1.0155 | 1.1633 | 0.05% | |
| 018379 | 1.2174 | 1.2174 | 0.12% | |
| 018999 | 1.8757 | 1.8757 | 0.22% | |
| 019000 | 1.865 | 1.865 | 0.22% | |
| 019083 | 1.061 | 1.061 | 0.05% | |
| 019988 | 1.0146 | 1.0146 | 0.22% | |
| 020091 | 1.1405 | 1.1405 | 0.22% | |
| 020099 | 1.0647 | 1.0722 | 0.22% | |
| 020171 | 1.0316 | 1.0316 | 0.05% | |
| 020272 | 1.6758 | 1.6758 | 0.12% | |
| 020572 | 1.0389 | 1.0389 | 0.05% | |
| 020573 | 1.0351 | 1.0351 | 0.05% | |
| 020798 | 1.2008 | 1.2008 | 0.05% | |
| 020861 | 1.026 | 1.0692 | 0.05% | |
| 022183 | 1.0122 | 1.0491 | 0.05% | |
| 023479 | 1.0194 | 1.0194 | 0.12% | |
| 024152 | 1.0467 | 1.0467 | 0.05% | |
| 025386 | 1.0039 | 1.0039 | 0.12% | |
| 026107 | 0.9975 | 0.9975 | 0.12% | |
| 159251 | 1.0 | 1.0 | 0.12% | |
| 159628 | 1.3149 | 1.3149 | 0.12% | |
| 161910 | 2.2822 | 2.7539 | 0.22% | |
| 519180 | 1.1528 | 3.5183 | 0.12% | |
| 519181 | 2.8865 | 5.8372 | 0.22% | |
| 519183 | 3.0262 | 4.1662 | 0.22% | |
| 519189 | 1.1624 | 1.5599 | 0.05% | |
| 519196 | 4.4264 | 4.9201 | 0.22% | |
| 001488 | 1.7705 | 1.7705 | 0.22% | |
| 003327 | 1.2568 | 1.4495 | 0.05% | |
| 003520 | 1.0107 | 1.3017 | 0.05% | |
| 003747 | 1.0204 | 1.3179 | 0.05% | |
| 004079 | 1.0894 | 1.3498 | 0.05% | |
| 004464 | 1.0125 | 1.3221 | 0.05% | |
| 005312 | 1.9396 | 1.9396 | 0.22% | |
| 005401 | 1.5951 | 1.5951 | 0.22% | |
| 005650 | 1.5351 | 1.5351 | 0.22% | |
| 006281 | 3.5681 | 3.5681 | 0.22% | |
| 007703 | 1.0814 | 1.1648 | 0.05% | |
| 008633 | 0.9831 | 0.9831 | 0.22% | |
| 010611 | 1.239 | 1.239 | 0.22% | |
| 010694 | 0.9658 | 0.9658 | 0.22% | |
| 011534 | 1.0588 | 1.0588 | 0.22% | |
| 013207 | 1.118 | 1.118 | 0.05% | |
| 014278 | 1.3409 | 1.7409 | 0.22% | |
| 015472 | 1.0208 | 1.0904 | 0.05% | |
| 016164 | 0.8575 | 0.8575 | 0.22% | |
| 016929 | 1.013 | 1.0767 | 0.05% | |
| 017487 | 0.8684 | 0.8684 | 0.22% | |
| 017819 | 1.0096 | 1.0738 | 0.05% | |
| 018183 | 0.7051 | 0.7051 | 0.12% | |
| 019336 | 1.37 | 1.37 | 0.22% | |
| 019879 | 1.6273 | 1.6273 | 0.12% | |
| 020170 | 1.0342 | 1.0342 | 0.05% | |
| 020492 | 1.1291 | 1.1291 | 0.22% | |
| 021275 | 1.3195 | 1.3195 | 0.12% | |
| 022623 | 1.0103 | 1.0103 | 0.05% | |
| 022917 | 1.4932 | 1.4932 | 0.12% | |
| 023478 | 1.003 | 1.003 | 0.05% | |
| 024107 | 0.9994 | 0.9994 | 0.05% | |
| 024579 | 1.0612 | 1.0612 | 0.12% | |
| 024863 | 1.0725 | 1.0725 | 0.12% | |
| 025860 | 1.0161 | 1.0161 | 0.22% | |
| 159110 | 100.2201 | 1.0022 | 0.05% | |
| 161907 | 1.5159 | 2.6992 | 0.12% | |
| 501075 | 2.4671 | 2.4671 | 0.22% | |
| 560620 | 0.9556 | 0.9556 | 0.12% | |
| 002664 | 1.3253 | 1.4353 | 0.22% | |
| 003159 | 1.0364 | 1.2812 | 0.05% | |
| 003521 | 1.0017 | 1.2913 | 0.05% | |
| 003751 | 1.8019 | 1.8019 | 0.22% | |
| 005311 | 2.034 | 2.034 | 0.22% | |
| 005400 | 1.6637 | 1.6637 | 0.22% | |
| 005651 | 1.4747 | 1.4747 | 0.22% | |
| 006133 | 2.5808 | 3.1082 | 0.22% | |
| 006172 | 1.0642 | 1.261 | 0.05% | |
| 007501 | 2.4254 | 2.4254 | 0.22% | |
| 008120 | 1.174 | 1.174 | 0.22% | |
| 008979 | 1.2086 | 1.2086 | 0.22% | |
| 010612 | 1.209 | 1.209 | 0.22% | |
| 012007 | 1.0249 | 1.2634 | 0.22% | |
| 012351 | 1.2815 | 1.2815 | 0.12% | |
| 012435 | 1.0948 | 1.0948 | 0.22% | |
| 013961 | 0.9995 | 0.9995 | 0.22% | |
| 014694 | 1.0461 | 1.0461 | 0.22% | |
| 015611 | 0.8927 | 0.8927 | 0.22% | |
| 015925 | 1.0676 | 1.1499 | 0.05% | |
| 016415 | 1.0122 | 1.0951 | 0.05% | |
| 016787 | 1.0542 | 1.1556 | 0.05% | |
| 017997 | 1.1361 | 1.1361 | 0.12% | |
| 018243 | 0.928 | 0.928 | 0.22% | |
| 018476 | 1.1811 | 1.1811 | 0.08% | |
| 018490 | 1.5107 | 1.5107 | 0.12% | |
| 019337 | 1.3575 | 1.3575 | 0.22% | |
| 019987 | 1.0252 | 1.0252 | 0.22% | |
| 020271 | 1.6817 | 1.6817 | 0.12% | |
| 020560 | 1.6084 | 1.6084 | 0.22% | |
| 020975 | 1.4458 | 1.4458 | 0.22% | |
| 022741 | 1.1494 | 1.1748 | 0.12% | |
| 023829 | 1.4081 | 1.4081 | 0.12% | |
| 024106 | 1.0002 | 1.0002 | 0.05% | |
| 024676 | 1.0968 | 1.0968 | 0.22% | |
| 025448 | 1.062 | 1.062 | 0.22% | |
| 025861 | 1.0156 | 1.0156 | 0.22% | |
| 159581 | 1.045 | 1.112 | 0.12% | |
| 159656 | 1.1207 | 1.1207 | 0.12% | |
| 161903 | 1.3298 | 4.9556 | 0.22% | |
| 161913 | 3.4581 | 4.0586 | 0.22% | |
| 161914 | 0.7482 | 0.7482 | 0.22% | |
| 519185 | 1.7333 | 3.1076 | 0.22% | |
| 519187 | 1.0308 | 1.7375 | 0.05% | |
| 519198 | 1.6643 | 2.1643 | 0.22% | |
| 560630 | 1.073 | 1.073 | 0.12% | |
| 016954 | 2.8531 | 2.8531 | 0.22% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 184,384.47 | 93.62 |
| 2 | 债券及货币 | 11,877.43 | 06.03 |
| 3 | 现金 | 11,877.43 | 06.03 |
| 4 | 其他资产 | 4,552.45 | 02.31 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,164.32 | 18,279.82 | 9.28% | -237.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 620.16 | 18,257.66 | 9.27% | 28.64 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 379.29 | 11,219.40 | 5.70% | 54.58 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,045.27 | 9,282.02 | 4.71% | -183.69 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1,687.97 | 9,047.52 | 4.59% | 1687.97 |
| 000603 | 盛达资源 | 319.23 | 8,440.49 | 4.29% | -53.55 |
| 600489 | 中金黄金 | 332.97 | 7,302.03 | 3.71% | -405.46 |
| 603799 | 华友钴业 | 99.29 | 6,543.51 | 3.32% | 99.29 |
| 000426 | 兴业银锡 | 192.07 | 6,317.18 | 3.21% | -71.90 |
| 600362 | 江西铜业 | 175.05 | 6,212.52 | 3.15% | 175.05 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 60.78% | 49.33% | 5.37% | 0.0% | 3.94% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.92% | 18.7% | 42.27% | 56.44% | 49.33% | 17.0% | 0.0% | 20.9% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.03 | 1.18 | 1.18 |
| 夏普比率 | 198.46 | 70.21 | 19.29 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 0.05 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.30 | 0.06 | 0.04 |
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