基金代码012007 | 基金经理董一平 | 最新份额1,089.14万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模1.7亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2021-04-19 | 托管行上海银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
本基金投资于具有持续竞争优势的企业,分享其在中国经济持续成长背景下的长期优异业绩,为基金份额持有人谋求长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含中小企业私募债、证券公司短期公司债券)、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成基金份额,红利再投资的份额免收申购费;同一投资人持有的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金,属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-10-10 | 1.0381 | 1.2766 | -1.55% |
2025-10-9 | 1.0544 | 1.2929 | 0.50% |
2025-9-30 | 1.0492 | 1.2877 | 0.17% |
2025-9-29 | 1.0474 | 1.2859 | 0.89% |
2025-9-26 | 1.0382 | 1.2767 | -0.82% |
2025-9-25 | 1.0468 | 1.2853 | -0.18% |
2025-9-24 | 1.0487 | 1.2872 | 0.44% |
2025-9-23 | 1.0441 | 1.2826 | 0.01% |
2025-9-22 | 1.044 | 1.2825 | 0.85% |
2025-9-19 | 1.0352 | 1.2737 | -0.25% |
2025-9-18 | 1.0378 | 1.2763 | -0.28% |
2025-9-17 | 1.0407 | 1.2792 | 0.68% |
2025-9-16 | 1.0337 | 1.2722 | 0.65% |
2025-9-15 | 1.027 | 1.2655 | 0.02% |
2025-9-12 | 1.0268 | 1.2653 | 0.07% |
2025-9-11 | 1.0261 | 1.2646 | 1.65% |
2025-9-10 | 1.0094 | 1.2479 | 0.13% |
2025-9-9 | 1.0081 | 1.2466 | -0.08% |
2025-9-8 | 1.0089 | 1.2474 | -0.07% |
2025-9-5 | 1.0096 | 1.2481 | 1.69% |
董一平女士:复旦大学金融专业硕士,曾任鹏华基金管理有限公司稳定收益投资部研究员等职;2019年11月入职万家基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理,现任万家可转债债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家锦利债券型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型 | 2023-05-18 至 2024-11-20 | 1.5 | -15.03% | -18.40% |
万家可转债债券C | 债券型 | 2021-04-27 至 2021-08-24 | 0.3 | -- | -- |
万家可转债债券C | 债券型 | 2021-08-24 至 今 | 4.1 | -4.35% | 4.92% |
万家裕利债券C | 债券型 | 2025-08-15 至 今 | 0.2 | -- | -- |
万家可转债债券D | 债券型 | 2025-08-05 至 今 | 0.2 | -- | -- |
万家可转债债券A | 债券型 | 2021-04-27 至 2021-08-24 | 0.3 | -- | -- |
万家可转债债券A | 债券型 | 2021-08-24 至 今 | 4.1 | -3.41% | 4.92% |
万家锦利债券发起式C | 债券型 | 2024-01-12 至 今 | 1.7 | 0.25% | 0.09% |
万家增强收益债券 | 债券型 | 2021-08-24 至 2023-01-16 | 1.4 | 0.36% | 2.39% |
万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型 | 2023-05-18 至 2024-11-20 | 1.5 | -15.15% | -18.42% |
万家瑞富A | 混合型 | 2022-07-20 至 今 | 3.2 | -22.96% | -25.12% |
万家锦利债券发起式A | 债券型 | 2024-01-12 至 今 | 1.7 | 0.26% | 0.09% |
万家瑞富C | 混合型 | 2022-07-20 至 今 | 3.2 | -23.33% | -25.12% |
万家裕利债券A | 债券型 | 2025-08-15 至 今 | 0.2 | -- | -- |
万家集利债券发起式C | 2023-06-22 至 2025-02-21 | 1.7 | -3.37% | 0.81% | |
万家集利债券发起式A | 2023-06-22 至 2025-02-21 | 1.7 | -3.14% | 0.81% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
董一平 | 2022-07-20 至 今 | 3年2个月零21天 | -23.33 | -25.12 |
谷丹青 | 2021-04-19 至 2022-07-20 | 1年3个月零1天 | 1.35 | -0.03 |
苏谋东 | 2021-04-19 至 2023-04-03 | 1年-1个月零15天 | -8.35 | -5.29 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
020561 | 1.6666 | 1.6666 | 0.73% | |
020666 | 1.0179 | 1.0179 | 0.10% | |
024579 | 1.0144 | 1.0144 | 0.82% | |
023477 | 1.0012 | 1.0012 | 0.10% | |
022561 | 1.0447 | 1.0447 | 0.00% | |
019921 | 1.3149 | 1.3149 | 0.82% | |
020091 | 1.1879 | 1.1879 | 0.73% | |
020099 | 1.0652 | 1.0727 | 0.73% | |
020171 | 1.0272 | 1.0272 | 0.10% | |
018654 | 1.3449 | 1.3449 | 0.82% | |
018742 | 1.0461 | 1.0461 | 0.10% | |
018242 | 0.9876 | 0.9876 | 0.73% | |
018243 | 0.9758 | 0.9758 | 0.73% | |
019657 | 1.3632 | 1.3632 | 0.00% | |
019659 | 1.2052 | 1.2052 | 0.00% | |
016598 | 1.0129 | 1.1607 | 0.10% | |
015926 | 1.0607 | 1.1309 | 0.10% | |
020271 | 1.7058 | 1.7058 | 0.73% | |
159393 | 4.741 | 1.2103 | 0.82% | |
012935 | 1.0458 | 1.123 | 0.10% | |
013741 | 1.1247 | 1.1247 | 0.00% | |
013208 | 1.1057 | 1.1057 | 0.10% | |
022967 | 1.2149 | 1.2149 | 0.73% | |
024016 | 1.1338 | 1.1338 | 0.00% | |
011243 | 1.1397 | 1.1397 | 0.73% | |
001488 | 1.7838 | 1.7838 | 0.73% | |
009338 | 1.1106 | 1.1671 | 0.10% | |
009339 | 1.0979 | 1.1496 | 0.10% | |
009981 | 1.2445 | 1.2445 | 0.82% | |
010054 | 0.7717 | 0.7717 | 0.73% | |
010297 | 0.926 | 0.926 | 0.73% | |
003328 | 1.2342 | 1.421 | 0.10% | |
010612 | 1.1324 | 1.1324 | 0.73% | |
007489 | 1.0069 | 1.1115 | 0.10% | |
006085 | 2.1551 | 2.323 | 0.73% | |
008492 | 1.1282 | 1.1282 | 0.73% | |
501075 | 2.5377 | 2.5377 | 0.73% | |
003518 | 1.0642 | 1.2802 | 0.10% | |
003519 | 1.0783 | 1.3166 | 0.10% | |
003521 | 0.9991 | 1.2887 | 0.10% | |
506001 | 1.44 | 1.562 | 0.73% | |
006132 | 2.8952 | 3.4351 | 0.73% | |
012351 | 1.2697 | 1.2697 | 0.82% | |
012436 | 1.074 | 1.074 | 0.73% | |
012535 | 0.9766 | 0.9766 | 0.82% | |
012195 | 1.1473 | 1.1473 | 0.73% | |
519183 | 2.8821 | 4.0221 | 0.73% | |
519185 | 1.6498 | 3.0241 | 0.73% | |
519189 | 1.1567 | 1.5542 | 0.10% | |
519193 | 2.0178 | 2.0178 | 0.82% | |
021275 | 1.4114 | 1.4114 | 0.82% | |
020798 | 1.1942 | 1.1942 | 0.10% | |
020861 | 1.0199 | 1.0631 | 0.10% | |
024465 | 1.2068 | 1.2068 | 0.73% | |
024530 | 1.0024 | 1.0024 | 0.10% | |
023479 | 0.9986 | 0.9986 | 0.73% | |
023573 | 1.1034 | 1.1184 | 0.73% | |
022440 | 1.215 | 1.215 | 0.73% | |
018653 | 1.3558 | 1.3558 | 0.82% | |
563580 | 1.0647 | 1.0647 | 0.82% | |
018120 | 1.5712 | 1.5712 | 0.82% | |
018379 | 1.281 | 1.281 | 0.82% | |
017246 | 1.1366 | 1.1366 | 0.00% | |
016167 | 0.9404 | 0.9404 | 0.73% | |
017818 | 1.0082 | 1.0735 | 0.10% | |
015987 | 1.4467 | 1.4467 | 0.73% | |
015988 | 1.4307 | 1.4307 | 0.73% | |
019084 | 1.0533 | 1.0533 | 0.10% | |
159208 | 1.2094 | 1.2094 | 0.82% | |
159251 | 1.1743 | 1.1743 | 0.82% | |
159581 | 1.045 | 1.103 | 0.82% | |
014260 | 1.664 | 2.6944 | 0.73% | |
011535 | 1.0375 | 1.0375 | 0.73% | |
015472 | 1.0161 | 1.0857 | 0.10% | |
013207 | 1.1148 | 1.1148 | 0.10% | |
022709 | 4.5361 | 4.5361 | 0.73% | |
023274 | 1.0913 | 1.0913 | 0.10% | |
024014 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | |
024015 | 1.1351 | 1.1351 | 0.00% | |
024107 | 1.0 | 1.0 | 0.10% | |
025446 | 1.0875 | 1.0875 | 0.82% | |
161910 | 2.4896 | 2.9613 | 0.73% | |
010691 | 1.0494 | 1.0494 | 0.73% | |
010694 | 1.1079 | 1.1079 | 0.73% | |
007488 | 1.0104 | 1.1383 | 0.10% | |
007704 | 1.0716 | 1.1529 | 0.10% | |
009688 | 0.813 | 0.813 | 0.73% | |
006281 | 3.5829 | 3.5829 | 0.73% | |
006294 | 1.2755 | 1.2755 | 0.00% | |
008633 | 1.0219 | 1.0219 | 0.73% | |
519180 | 1.1821 | 3.5476 | 0.82% | |
519198 | 1.625 | 2.125 | 0.73% | |
519207 | 1.1308 | 1.2535 | 0.10% | |
588070 | 1.655 | 1.655 | 0.82% | |
020975 | 1.5201 | 1.5201 | 0.73% | |
024466 | 1.2052 | 1.2052 | 0.73% | |
024677 | 1.1068 | 1.1068 | 0.73% | |
020170 | 1.0295 | 1.0295 | 0.10% | |
018476 | 1.3652 | 1.3652 | 0.82% | |
018489 | 1.3988 | 1.3988 | 0.82% | |
018182 | 0.7915 | 0.7915 | 0.82% | |
019442 | 1.479 | 1.479 | 0.82% | |
019684 | 1.2241 | 1.2241 | 0.10% | |
019879 | 1.5807 | 1.5807 | 0.82% | |
016787 | 1.0502 | 1.1516 | 0.10% | |
017344 | 1.1454 | 1.1454 | 0.00% | |
016163 | 0.8985 | 0.8985 | 0.73% | |
017487 | 0.9589 | 0.9589 | 0.73% | |
159541 | 1.5235 | 1.5235 | 0.82% | |
016414 | 1.0089 | 1.0917 | 0.10% | |
014694 | 1.0413 | 1.0413 | 0.73% | |
014162 | 3.4757 | 3.4757 | 0.73% | |
015610 | 0.9288 | 0.9288 | 0.73% | |
022623 | 1.0073 | 1.0073 | 0.10% | |
025448 | 0.9958 | 0.9958 | 0.73% | |
161903 | 1.5086 | 5.2728 | 0.73% | |
161914 | 0.823 | 0.823 | 0.73% | |
005312 | 2.2082 | 2.2082 | 0.73% | |
001635 | 1.6289 | 1.6289 | 0.73% | |
002665 | 1.2959 | 1.3689 | 0.73% | |
010055 | 0.7531 | 0.7531 | 0.73% | |
003159 | 1.0305 | 1.2753 | 0.10% | |
010611 | 1.1594 | 1.1594 | 0.73% | |
007979 | 1.0517 | 1.1688 | 0.10% | |
003748 | 1.0468 | 1.3097 | 0.10% | |
006172 | 1.0615 | 1.2583 | 0.10% | |
012007 | 1.0492 | 1.2877 | 0.73% | |
519191 | 1.91 | 2.2726 | 0.73% | |
519195 | 4.5233 | 4.9413 | 0.73% | |
519212 | 2.2909 | 2.2909 | 0.73% | |
020665 | 1.0208 | 1.0208 | 0.10% | |
022562 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
019920 | 1.3186 | 1.3186 | 0.82% | |
018490 | 1.3925 | 1.3925 | 0.82% | |
560620 | 0.9324 | 0.9324 | 0.82% | |
560860 | 1.334 | 1.334 | 0.82% | |
018121 | 1.5635 | 1.5635 | 0.82% | |
018184 | 1.2504 | 1.2504 | 0.73% | |
019337 | 1.3166 | 1.3166 | 0.73% | |
016788 | 1.3252 | 1.3252 | 0.73% | |
016954 | 2.7377 | 2.7377 | 0.73% | |
017486 | 0.9721 | 0.9721 | 0.73% | |
017819 | 1.0065 | 1.0707 | 0.10% | |
018999 | 1.7745 | 1.7745 | 0.73% | |
020218 | 1.1228 | 1.1228 | 0.10% | |
020272 | 1.7005 | 1.7005 | 0.73% | |
159110 | 99.7813 | 0.9978 | 0.10% | |
014494 | 1.0779 | 1.1654 | 0.10% | |
013961 | 1.025 | 1.025 | 0.73% | |
015390 | 1.5221 | 1.5221 | 0.73% | |
015471 | 1.0241 | 1.1018 | 0.10% | |
015611 | 0.9143 | 0.9143 | 0.73% | |
022624 | 1.0055 | 1.0055 | 0.10% | |
022917 | 1.4779 | 1.4779 | 0.82% | |
024011 | 1.0062 | 1.0062 | 0.82% | |
024012 | 1.006 | 1.006 | 0.82% | |
024013 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | |
025445 | 1.0876 | 1.0876 | 0.82% | |
025449 | 1.0139 | 1.0139 | 0.82% | |
024863 | 1.008 | 1.008 | 0.73% | |
161902 | 1.154 | 2.388 | 0.10% | |
161912 | 3.4505 | 4.0575 | 0.73% | |
005299 | 4.0937 | 4.0937 | 0.73% | |
005311 | 2.3134 | 2.3134 | 0.73% | |
001489 | 1.6832 | 1.6832 | 0.73% | |
001634 | 1.2534 | 1.4083 | 0.73% | |
009199 | 2.4763 | 2.4763 | 0.73% | |
007232 | 1.4045 | 1.4045 | 0.00% | |
003751 | 2.0741 | 2.0741 | 0.73% | |
006173 | 1.0516 | 1.2296 | 0.10% | |
005650 | 1.5495 | 1.5495 | 0.73% | |
008634 | 0.9931 | 0.9931 | 0.73% | |
011952 | 1.0213 | 1.1235 | 0.10% | |
519186 | 1.0312 | 1.8066 | 0.10% | |
519197 | 1.4015 | 1.5575 | 0.73% | |
588840 | 1.3732 | 1.3732 | 0.82% | |
021228 | 1.159 | 1.159 | 0.10% | |
020560 | 1.6808 | 1.6808 | 0.73% | |
020573 | 1.0318 | 1.0318 | 0.10% | |
024531 | 1.0023 | 1.0023 | 0.10% | |
024676 | 1.108 | 1.108 | 0.73% | |
023480 | 0.9979 | 0.9979 | 0.73% | |
023481 | 1.6449 | 1.6449 | 0.73% | |
019987 | 1.0115 | 1.0115 | 0.73% | |
019988 | 1.0021 | 1.0021 | 0.73% | |
020090 | 1.1944 | 1.1944 | 0.73% | |
020098 | 1.071 | 1.0792 | 0.73% | |
020199 | 2.8624 | 2.8624 | 0.73% | |
018183 | 0.7877 | 0.7877 | 0.82% | |
019441 | 1.486 | 1.486 | 0.82% | |
016556 | 1.5898 | 1.5898 | 0.73% | |
016600 | 4.4563 | 4.4563 | 0.73% | |
017014 | 1.0101 | 1.0101 | 0.73% | |
017241 | 1.4227 | 1.4227 | 0.00% | |
019000 | 1.763 | 1.763 | 0.73% | |
019077 | 1.387 | 1.387 | 0.73% | |
019083 | 1.0572 | 1.0572 | 0.10% | |
020219 | 1.1156 | 1.1156 | 0.10% | |
020491 | 1.2185 | 1.2185 | 0.73% | |
013327 | 0.983 | 0.983 | 0.73% | |
159202 | 1.3215 | 1.3215 | 0.82% | |
159356 | 1.2338 | 1.2338 | 0.82% | |
014693 | 1.0558 | 1.0558 | 0.73% | |
015558 | 1.656 | 2.6499 | 0.73% | |
025450 | 1.0137 | 1.0137 | 0.82% | |
161915 | 0.8022 | 0.8022 | 0.73% | |
005094 | 4.5535 | 4.5535 | 0.73% | |
005300 | 3.9368 | 3.9368 | 0.73% | |
003329 | 1.013 | 1.3601 | 0.10% | |
010690 | 1.0734 | 1.0734 | 0.73% | |
007926 | 1.038 | 1.2464 | 0.10% | |
004080 | 1.0763 | 1.3236 | 0.10% | |
008331 | 1.4342 | 1.4342 | 0.10% | |
008332 | 1.4034 | 1.4034 | 0.10% | |
003735 | 1.4999 | 1.4999 | 0.73% | |
006233 | 3.1036 | 3.5836 | 0.73% | |
006234 | 3.0127 | 3.4822 | 0.73% | |
005400 | 1.7155 | 1.7155 | 0.73% | |
005401 | 1.6464 | 1.6464 | 0.73% | |
005651 | 1.49 | 1.49 | 0.73% | |
012350 | 1.2859 | 1.2859 | 0.82% | |
519188 | 1.1953 | 1.6285 | 0.10% | |
519199 | 1.0485 | 1.2601 | 0.10% | |
020572 | 1.0352 | 1.0352 | 0.10% | |
020976 | 1.5122 | 1.5122 | 0.73% | |
023478 | 1.0009 | 1.0009 | 0.10% | |
022441 | 1.2128 | 1.2128 | 0.73% | |
560360 | 1.6679 | 1.6679 | 0.82% | |
018356 | 1.0018 | 1.0018 | 0.73% | |
019880 | 1.5666 | 1.5666 | 0.82% | |
016620 | 1.6011 | 1.6011 | 0.73% | |
017013 | 1.0267 | 1.0267 | 0.73% | |
017343 | 1.2984 | 1.2984 | 0.00% | |
017787 | 2.2609 | 2.2609 | 0.73% | |
015925 | 1.0618 | 1.1441 | 0.10% | |
015955 | 1.0716 | 1.0716 | 0.73% | |
020492 | 1.2082 | 1.2082 | 0.73% | |
017996 | 1.1594 | 1.1594 | 0.73% | |
159628 | 1.3117 | 1.3117 | 0.82% | |
014278 | 1.8271 | 1.8271 | 0.73% | |
016415 | 1.009 | 1.0919 | 0.10% | |
016421 | 1.0693 | 1.0693 | 0.10% | |
016422 | 1.0567 | 1.0567 | 0.10% | |
008120 | 1.3237 | 1.3237 | 0.73% | |
013960 | 1.0447 | 1.0447 | 0.73% | |
023828 | 1.4597 | 1.4597 | 0.73% | |
023829 | 1.4584 | 1.4584 | 0.73% | |
161913 | 3.343 | 3.9435 | 0.73% | |
001518 | 1.5444 | 2.1844 | 0.73% | |
001530 | 1.0993 | 1.3046 | 0.73% | |
006729 | 1.5398 | 2.1222 | 0.82% | |
010296 | 0.949 | 0.949 | 0.73% | |
003327 | 1.2523 | 1.445 | 0.10% | |
003330 | 1.012 | 1.3399 | 0.10% | |
007501 | 2.4973 | 2.4973 | 0.73% | |
004079 | 1.0794 | 1.3398 | 0.10% | |
004571 | 1.1938 | 1.2968 | 0.10% | |
003520 | 1.0077 | 1.2987 | 0.10% | |
003747 | 1.0488 | 1.3148 | 0.10% | |
006133 | 2.7703 | 3.2977 | 0.73% | |
012536 | 0.9533 | 0.9533 | 0.82% | |
519196 | 4.1949 | 4.6886 | 0.73% | |
519206 | 1.1595 | 1.2971 | 0.10% | |
021276 | 1.4057 | 1.4057 | 0.82% | |
023572 | 1.1044 | 1.1194 | 0.73% | |
022560 | 1.047 | 1.047 | 0.00% | |
018475 | 1.356 | 1.356 | 0.82% | |
018741 | 1.0555 | 1.0555 | 0.10% | |
018380 | 1.2766 | 1.2766 | 0.82% | |
019336 | 1.327 | 1.327 | 0.73% | |
016789 | 1.3136 | 1.3136 | 0.73% | |
016928 | 1.0144 | 1.0811 | 0.10% | |
017997 | 1.1535 | 1.1535 | 0.73% | |
013326 | 1.0017 | 1.0017 | 0.73% | |
159327 | 1.8458 | 1.8458 | 0.82% | |
159372 | 1.7031 | 1.7031 | 0.82% | |
159656 | 1.1358 | 1.1358 | 0.82% | |
014277 | 1.8627 | 1.8627 | 0.73% | |
013009 | 1.1524 | 1.1524 | 0.73% | |
008121 | 1.2869 | 1.2869 | 0.73% | |
015022 | 0.9951 | 1.0863 | 0.10% | |
015384 | 2.0381 | 2.0381 | 0.73% | |
015566 | 1.6177 | 1.7439 | 0.73% | |
024152 | 1.0429 | 1.0429 | 0.10% | |
024862 | 1.0081 | 1.0081 | 0.73% | |
161908 | 1.2155 | 2.2023 | 0.10% | |
005314 | 1.4552 | 2.1098 | 0.82% | |
011244 | 1.1204 | 1.1204 | 0.73% | |
006730 | 1.5023 | 2.0716 | 0.82% | |
002671 | 1.8184 | 2.0184 | 0.82% | |
009982 | 1.2214 | 1.2214 | 0.82% | |
003160 | 1.0228 | 1.2386 | 0.10% | |
007182 | 0.9351 | 0.9351 | 0.73% | |
007183 | 0.9179 | 0.9179 | 0.73% | |
520700 | 1.9032 | 1.9032 | 0.82% | |
004465 | 1.0087 | 1.3053 | 0.10% | |
004681 | 1.0969 | 1.3142 | 0.10% | |
519181 | 2.7676 | 5.6294 | 0.73% | |
022183 | 1.0091 | 1.046 | 0.10% | |
024578 | 1.0147 | 1.0147 | 0.82% | |
023482 | 1.6426 | 1.6426 | 0.73% | |
560630 | 1.1962 | 1.1962 | 0.82% | |
018185 | 1.2348 | 1.2348 | 0.73% | |
018350 | 1.0133 | 1.0133 | 0.73% | |
019658 | 1.353 | 1.353 | 0.00% | |
016580 | 1.329 | 1.5491 | 0.10% | |
016929 | 1.0095 | 1.0732 | 0.10% | |
016164 | 0.885 | 0.885 | 0.73% | |
016166 | 0.955 | 0.955 | 0.73% | |
159248 | 1.5015 | 1.5015 | 0.82% | |
159333 | 1.4011 | 1.4071 | 0.82% | |
013010 | 1.1311 | 1.1311 | 0.73% | |
011534 | 1.0561 | 1.0561 | 0.73% | |
015023 | 1.0 | 1.0 | 0.10% | |
015207 | 1.0709 | 1.1133 | 0.10% | |
022714 | 4.1781 | 4.1781 | 0.73% | |
022741 | 1.1792 | 1.2046 | 0.82% | |
024106 | 1.0 | 1.0 | 0.10% | |
025133 | 1.4515 | 1.4515 | 0.10% | |
025447 | 0.9961 | 0.9961 | 0.73% | |
161907 | 1.6824 | 2.6852 | 0.73% | |
005313 | 1.475 | 2.1587 | 0.82% | |
011166 | 1.0498 | 1.1534 | 0.10% | |
001633 | 1.269 | 1.43 | 0.73% | |
001636 | 1.568 | 1.568 | 0.73% | |
002664 | 1.3215 | 1.4315 | 0.73% | |
002670 | 1.4712 | 1.6292 | 0.82% | |
007703 | 1.0779 | 1.1613 | 0.10% | |
005821 | 1.7168 | 2.7568 | 0.73% | |
008979 | 1.2039 | 1.2039 | 0.73% | |
008491 | 1.1564 | 1.1564 | 0.73% | |
004464 | 1.0095 | 1.3191 | 0.10% | |
004572 | 1.1555 | 1.2565 | 0.10% | |
004641 | 1.6196 | 1.6196 | 0.73% | |
004682 | 1.0833 | 1.2958 | 0.10% | |
003734 | 1.5105 | 1.5105 | 0.73% | |
510680 | 3.1724 | 3.1724 | 0.82% | |
012435 | 1.0918 | 1.0918 | 0.73% | |
008553 | 1.1322 | 1.1322 | 0.00% | |
519187 | 1.0276 | 1.7343 | 0.10% | |
519190 | 1.3418 | 1.6293 | 0.10% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,082.81 | 21.45 |
2 | 债券及货币 | 3,416.21 | 67.68 |
3 | 现金 | 337.00 | 06.68 |
4 | 其他资产 | 89.17 | 01.77 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601077 | 渝农商行 | 10.16 | 72.54 | 1.44% | 2.03 |
601398 | 工商银行 | 08.71 | 66.11 | 1.31% | 2.51 |
688981 | 中芯国际 | 00.60 | 52.75 | 1.05% | 0.13 |
601128 | 常熟银行 | 06.54 | 48.17 | 0.95% | -1.79 |
601169 | 北京银行 | 06.60 | 45.09 | 0.89% | 0.00 |
688331 | 荣昌生物 | 00.70 | 42.37 | 0.84% | 0.70 |
603678 | 火炬电子 | 01.10 | 41.88 | 0.83% | 1.10 |
601881 | 中国银河 | 02.23 | 38.24 | 0.76% | 0.72 |
688041 | 海光信息 | 00.25 | 34.94 | 0.69% | 0.25 |
600019 | 宝钢股份 | 05.19 | 34.20 | 0.68% | 5.19 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019755 | 24国债19 | 02.40(万张) | 242.45(万元) | 4.80(%) |
2 | 019742 | 24特国01 | 01.90(万张) | 217.03(万元) | 4.30(%) |
3 | 019768 | 25国债03 | 01.90(万张) | 190.66(万元) | 3.78(%) |
4 | 019723 | 23国债20 | 01.50(万张) | 152.88(万元) | 3.03(%) |
5 | 019770 | 25国债05 | 01.40(万张) | 140.88(万元) | 2.79(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-10-27 | 2022-10-31 | 0.2085 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
25.5% | 19.21% | 1.2% | 0.0% | -0.18% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.91% | 13.93% | 13.93% | 18.51% | 19.21% | 3.64% | 0.0% | -0.78% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.49 | 0.48 | 0.32 |
夏普比率 | 197.48 | 73.15 | -17.74 |
特雷诺指数 | 0.05 | 0.04 | -0.01 |
詹森指数 | 0.09 | 0.02 | -0.02 |
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