公募基金 > 基金超市 > 万家鑫丰纯债A
| 基金代码004079 | 基金经理石东,孙佳佳 | 最新份额2,868.94万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模19.44亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2017-01-18 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、地方政府债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券、可交换债券。
收益分配原则
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资的份额免收申购费;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一同类基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额、E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属于中低风险/收益的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-28 | 1.1022 | 1.3626 | 0.19% |
| 2026-4-27 | 1.1001 | 1.3605 | -0.02% |
| 2026-4-24 | 1.1003 | 1.3607 | -0.05% |
| 2026-4-23 | 1.1009 | 1.3613 | -0.07% |
| 2026-4-22 | 1.1017 | 1.3621 | 0.05% |
| 2026-4-21 | 1.1011 | 1.3615 | 0.06% |
| 2026-4-20 | 1.1004 | 1.3608 | 0.09% |
| 2026-4-17 | 1.0994 | 1.3598 | 0.11% |
| 2026-4-16 | 1.0982 | 1.3586 | 0.04% |
| 2026-4-15 | 1.0978 | 1.3582 | 0.05% |
| 2026-4-14 | 1.0973 | 1.3577 | 0.02% |
| 2026-4-13 | 1.0971 | 1.3575 | 0.00% |
| 2026-4-10 | 1.0971 | 1.3575 | 0.01% |
| 2026-4-9 | 1.097 | 1.3574 | -0.02% |
| 2026-4-8 | 1.0972 | 1.3576 | -0.04% |
| 2026-4-7 | 1.0976 | 1.358 | 0.00% |
| 2026-4-3 | 1.0976 | 1.358 | 0.04% |
| 2026-4-2 | 1.0972 | 1.3576 | 0.03% |
| 2026-4-1 | 1.0969 | 1.3573 | -0.02% |
| 2026-3-31 | 1.0971 | 1.3575 | -0.02% |
石东先生：香港城市大学金融学专业硕士，2023年7月入职万家基金管理有限公司，现任固定收益部总监助理、基金经理，历任债券投资部总监助理、基金经理。曾任中国农业银行股份有限公司深圳市分行金融市场部证券与基金部同业业务岗，江苏银行股份有限公司资金营运中心投资发行团队债券投资岗、组合投资部总经理助理等职。
任职期间收益
万家鑫丰纯债A 2024-08-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万家稳健增利债券C | 债券型 | 2025-04-01 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 万家稳航90天持有期债券A | 债券型 | 2025-05-09 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 万家裕利债券C | 债券型 | 2025-08-15 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 万家鑫丰纯债A | 债券型 | 2024-08-09 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 债券型 | 2023-08-07 至 今 | 2.7 | 1.36% | 0.32% |
| 万家鑫橙纯债债券A | 债券型 | 2023-08-07 至 今 | 2.7 | 1.50% | 0.32% |
| 万家锦利债券发起式C | 债券型 | 2025-05-31 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 万家鑫融纯债债券C | 债券型 | 2024-04-29 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 万家稳航90天持有期债券C | 债券型 | 2025-05-09 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 万家稳健增利债券A | 债券型 | 2025-04-01 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 万家鑫丰纯债C | 债券型 | 2024-08-09 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 万家鑫橙纯债债券C | 债券型 | 2023-08-07 至 今 | 2.7 | 1.26% | 0.32% |
| 万家鑫融纯债债券A | 债券型 | 2024-04-29 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 万家稳康30天持有期债券C | 债券型 | 2025-08-22 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 万家稳康30天持有期债券A | 债券型 | 2025-08-22 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 万家稳安60天持有期债券A | 债券型 | 2024-01-11 至 今 | 2.3 | 0.30% | 0.02% |
| 万家锦利债券发起式A | 债券型 | 2025-05-31 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 债券型 | 2024-03-11 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 万家鑫丰纯债E | 债券型 | 2024-08-09 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 万家稳安60天持有期债券C | 债券型 | 2024-01-11 至 今 | 2.3 | 0.28% | 0.02% |
| 万家裕利债券A | 债券型 | 2025-08-15 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 万家稳健增利债券D | 债券型 | 2025-04-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙佳佳 | 2025-07-25 至 今 | 0年9个月零4天 | ||
| 石东 | 2024-08-09 至 今 | 1年8个月零20天 | ||
| 周慧 | 2023-06-10 至 2024-08-09 | 1年1个月零30天 | 2.27 | 0.84 |
| 段博卿 | 2022-01-25 至 2023-06-10 | 1年4个月零16天 | 3.57 | 2.54 |
| 苏谋东 | 2021-03-25 至 2022-04-06 | 1年0个月零12天 | 1.02 | 4.04 |
| 陈奕雯 | 2019-02-21 至 2022-01-25 | 2年11个月零4天 | 10.10 | 15.16 |
| 柳发超 | 2017-02-24 至 2019-03-01 | 2年0个月零5天 | 11.38 | 8.08 |
| 苏谋东 | 2016-12-16 至 2019-09-09 | 2年-4个月零24天 | 13.61 | 10.96 |
基本信息
万家基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015955 | 1.0799 | 1.0799 | -0.62% | |
| 019077 | 1.7065 | 1.7065 | -0.62% | |
| 020491 | 1.1667 | 1.1667 | -0.62% | |
| 017996 | 1.2622 | 1.2622 | -0.74% | |
| 018182 | 0.6777 | 0.6777 | -0.72% | |
| 019880 | 1.9308 | 1.9308 | -0.72% | |
| 019921 | 1.5733 | 1.5733 | -0.72% | |
| 018741 | 1.0819 | 1.0819 | -0.02% | |
| 563580 | 1.2241 | 1.2241 | -0.72% | |
| 588070 | 2.0015 | 2.0015 | -0.72% | |
| 022183 | 1.0228 | 1.0597 | -0.02% | |
| 020975 | 1.7422 | 1.7422 | -0.62% | |
| 023477 | 1.0112 | 1.0112 | -0.02% | |
| 024011 | 1.0557 | 1.0557 | -0.72% | |
| 025445 | 1.1302 | 1.1302 | -0.72% | |
| 025448 | 1.2035 | 1.2035 | -0.62% | |
| 159333 | 1.4477 | 1.4767 | -0.72% | |
| 159372 | 1.9149 | 1.9149 | -0.72% | |
| 510680 | 3.1786 | 3.1786 | -0.72% | |
| 005400 | 1.5222 | 1.5222 | -0.62% | |
| 006085 | 2.4401 | 2.608 | -0.62% | |
| 008331 | 1.5333 | 1.5333 | -0.02% | |
| 008491 | 1.2312 | 1.2312 | -0.62% | |
| 161912 | 3.9157 | 4.5587 | -0.62% | |
| 005314 | 1.6256 | 2.3302 | -0.72% | |
| 011243 | 1.1182 | 1.1182 | -0.62% | |
| 011244 | 1.0967 | 1.0967 | -0.62% | |
| 006730 | 1.7242 | 2.3495 | -0.72% | |
| 009338 | 1.1301 | 1.1866 | -0.02% | |
| 010055 | 0.621 | 0.621 | -0.62% | |
| 010694 | 1.1263 | 1.1263 | -0.62% | |
| 014693 | 1.0916 | 1.0916 | -0.62% | |
| 519186 | 1.0594 | 1.8348 | -0.02% | |
| 519188 | 1.2193 | 1.6525 | -0.02% | |
| 519189 | 1.178 | 1.5755 | -0.02% | |
| 519193 | 1.8094 | 1.8094 | -0.72% | |
| 519199 | 1.053 | 1.2735 | -0.02% | |
| 016787 | 1.0562 | 1.1649 | -0.02% | |
| 016788 | 1.4466 | 1.4466 | -0.74% | |
| 015207 | 1.0321 | 1.1265 | -0.02% | |
| 014162 | 3.6707 | 3.6707 | -0.62% | |
| 013326 | 0.9589 | 0.9589 | -0.62% | |
| 159156 | 1.1102 | 1.1102 | -0.72% | |
| 159251 | 0.8185 | 0.8185 | -0.72% | |
| 017818 | 1.0213 | 1.0866 | -0.02% | |
| 015988 | 1.5247 | 1.5247 | -0.62% | |
| 018120 | 1.3717 | 1.3717 | -0.72% | |
| 018183 | 0.6736 | 0.6736 | -0.72% | |
| 018379 | 1.3643 | 1.3643 | -0.72% | |
| 019987 | 1.0045 | 1.0045 | -0.62% | |
| 020090 | 1.3486 | 1.3486 | -0.62% | |
| 022741 | 1.0155 | 1.1872 | -0.72% | |
| 023828 | 1.8316 | 1.8316 | -0.74% | |
| 560630 | 1.1277 | 1.1277 | -0.72% | |
| 020560 | 2.0353 | 2.0353 | -0.62% | |
| 020573 | 1.0407 | 1.0407 | -0.02% | |
| 024384 | 0.9563 | 0.9563 | -0.74% | |
| 024531 | 1.0189 | 1.0189 | -0.02% | |
| 023480 | 1.0706 | 1.0706 | -0.74% | |
| 023573 | 1.1474 | 1.1624 | -0.74% | |
| 025386 | 1.1184 | 1.1184 | -0.72% | |
| 026269 | 0.9598 | 0.9598 | -0.62% | |
| 025979 | 1.0065 | 1.0065 | -0.02% | |
| 026617 | 0.9732 | 0.9732 | -0.62% | |
| 027171 | 1.2565 | 1.2565 | -0.02% | |
| 159656 | 1.2215 | 1.2215 | -0.72% | |
| 005650 | 1.8574 | 1.8574 | -0.62% | |
| 004465 | 1.0198 | 1.3164 | -0.02% | |
| 003734 | 1.5786 | 1.5786 | -0.62% | |
| 003747 | 1.0322 | 1.3297 | -0.02% | |
| 006233 | 2.9099 | 3.3899 | -0.62% | |
| 520700 | 1.531 | 1.531 | -0.72% | |
| 008492 | 1.1979 | 1.1979 | -0.62% | |
| 161902 | 1.173 | 2.4083 | -0.02% | |
| 001635 | 1.6232 | 1.6232 | -0.62% | |
| 003160 | 1.0414 | 1.2572 | -0.02% | |
| 008121 | 1.1937 | 1.1937 | -0.62% | |
| 519185 | 2.1127 | 3.487 | -0.62% | |
| 519191 | 2.3594 | 2.722 | -0.62% | |
| 012351 | 1.5768 | 1.5768 | -0.72% | |
| 012435 | 1.1326 | 1.1326 | -0.62% | |
| 011952 | 1.0374 | 1.1396 | -0.02% | |
| 016163 | 0.8114 | 0.8114 | -0.62% | |
| 015022 | 1.008 | 1.0992 | -0.02% | |
| 013961 | 1.0484 | 1.0484 | -0.62% | |
| 014494 | 1.1007 | 1.1882 | -0.02% | |
| 016415 | 1.0208 | 1.1037 | -0.02% | |
| 020271 | 1.8095 | 1.8095 | -0.74% | |
| 018121 | 1.3634 | 1.3634 | -0.72% | |
| 018350 | 1.0721 | 1.0721 | -0.62% | |
| 016166 | 0.8944 | 0.8944 | -0.62% | |
| 022441 | 1.2849 | 1.2849 | -0.74% | |
| 022624 | 1.0138 | 1.0138 | -0.02% | |
| 560860 | 1.6691 | 1.6691 | -0.72% | |
| 020572 | 1.0455 | 1.0455 | -0.02% | |
| 020665 | 1.0386 | 1.0386 | -0.02% | |
| 024465 | 1.2358 | 1.2358 | -0.62% | |
| 024466 | 1.2306 | 1.2306 | -0.62% | |
| 024530 | 1.0201 | 1.0201 | -0.02% | |
| 024579 | 1.1517 | 1.1517 | -0.72% | |
| 023482 | 1.3315 | 1.3315 | -0.74% | |
| 024106 | 1.046 | 1.046 | -0.02% | |
| 026618 | 0.9722 | 0.9722 | -0.62% | |
| 159327 | 2.3339 | 2.3339 | -0.72% | |
| 006133 | 3.0408 | 3.5682 | -0.62% | |
| 006234 | 2.8165 | 3.286 | -0.62% | |
| 006281 | 3.8015 | 3.8015 | -0.62% | |
| 004079 | 1.1022 | 1.3626 | -0.02% | |
| 161915 | 0.7958 | 0.7958 | -0.62% | |
| 002665 | 1.3244 | 1.3974 | -0.62% | |
| 002671 | 2.014 | 2.214 | -0.72% | |
| 009981 | 1.3982 | 1.3982 | -0.72% | |
| 010296 | 0.9886 | 0.9886 | -0.62% | |
| 003329 | 1.0229 | 1.37 | -0.02% | |
| 010691 | 1.1701 | 1.1701 | -0.62% | |
| 519183 | 3.8757 | 5.0157 | -0.62% | |
| 519197 | 1.7292 | 1.8852 | -0.62% | |
| 008634 | 1.2018 | 1.2018 | -0.62% | |
| 016580 | 1.3585 | 1.5786 | -0.02% | |
| 016789 | 1.4314 | 1.4314 | -0.74% | |
| 016929 | 1.0218 | 1.0855 | -0.02% | |
| 015384 | 2.0991 | 2.0991 | -0.62% | |
| 015390 | 1.4043 | 1.4043 | -0.62% | |
| 015558 | 1.5663 | 2.7472 | -0.74% | |
| 015610 | 0.9507 | 0.9507 | -0.62% | |
| 019084 | 1.065 | 1.065 | -0.02% | |
| 018185 | 1.3346 | 1.3346 | -0.62% | |
| 019336 | 1.6527 | 1.6527 | -0.62% | |
| 019879 | 1.9533 | 1.9533 | -0.72% | |
| 020098 | 1.0569 | 1.0651 | -0.62% | |
| 020170 | 1.0446 | 1.0446 | -0.02% | |
| 018489 | 1.709 | 1.709 | -0.72% | |
| 018654 | 1.6165 | 1.6165 | -0.72% | |
| 022440 | 1.2886 | 1.2886 | -0.74% | |
| 022709 | 5.2399 | 5.2399 | -0.62% | |
| 021275 | 1.6042 | 1.6042 | -0.72% | |
| 024578 | 1.1534 | 1.1534 | -0.72% | |
| 023479 | 1.0726 | 1.0726 | -0.74% | |
| 025861 | 1.2685 | 1.2685 | -0.62% | |
| 026270 | 0.9586 | 0.9586 | -0.62% | |
| 026241 | 1.1751 | 1.1751 | -0.02% | |
| 024863 | 1.1943 | 1.1943 | -0.74% | |
| 004464 | 1.0218 | 1.3314 | -0.02% | |
| 003748 | 1.0302 | 1.3245 | -0.02% | |
| 506001 | 1.5105 | 1.6838 | -0.62% | |
| 007703 | 1.0901 | 1.1735 | -0.02% | |
| 001488 | 1.9271 | 1.9271 | -0.62% | |
| 001530 | 1.1676 | 1.3729 | -0.62% | |
| 001633 | 1.3072 | 1.4682 | -0.62% | |
| 002670 | 1.6331 | 1.7911 | -0.72% | |
| 010611 | 1.5785 | 1.5785 | -0.62% | |
| 010612 | 1.5373 | 1.5373 | -0.62% | |
| 519195 | 5.2562 | 5.6742 | -0.62% | |
| 013960 | 1.0717 | 1.0717 | -0.62% | |
| 013207 | 1.1252 | 1.1252 | -0.02% | |
| 159110 | 101.5417 | 1.0154 | -0.02% | |
| 159248 | 1.6951 | 1.6951 | -0.72% | |
| 016414 | 1.0226 | 1.1054 | -0.02% | |
| 016422 | 1.0836 | 1.0836 | -0.02% | |
| 019000 | 2.2184 | 2.2184 | -0.62% | |
| 019083 | 1.0702 | 1.0702 | -0.02% | |
| 020219 | 1.1672 | 1.1672 | -0.02% | |
| 018242 | 0.9248 | 0.9248 | -0.62% | |
| 020099 | 1.0487 | 1.0562 | -0.62% | |
| 022623 | 1.0174 | 1.0174 | -0.02% | |
| 560620 | 1.0097 | 1.0097 | -0.72% | |
| 020561 | 2.0122 | 2.0122 | -0.62% | |
| 020666 | 1.0345 | 1.0345 | -0.02% | |
| 020861 | 1.0359 | 1.0791 | -0.02% | |
| 025387 | 1.1157 | 1.1157 | -0.72% | |
| 025450 | 0.7612 | 0.7612 | -0.72% | |
| 025502 | 1.0083 | 1.0083 | -0.72% | |
| 025980 | 1.0056 | 1.0056 | -0.02% | |
| 026107 | 0.8229 | 0.8229 | -0.74% | |
| 159356 | 1.319 | 1.319 | -0.72% | |
| 159581 | 1.1001 | 1.1791 | -0.72% | |
| 004571 | 1.2557 | 1.3587 | -0.02% | |
| 004572 | 1.2126 | 1.3136 | -0.02% | |
| 003520 | 1.0198 | 1.3108 | -0.02% | |
| 007704 | 1.0831 | 1.1644 | -0.02% | |
| 161913 | 3.7815 | 4.418 | -0.62% | |
| 161914 | 0.8189 | 0.8189 | -0.62% | |
| 005094 | 5.2769 | 5.2769 | -0.62% | |
| 001518 | 1.429 | 2.069 | -0.62% | |
| 001634 | 1.2896 | 1.4445 | -0.62% | |
| 001636 | 1.5607 | 1.5607 | -0.62% | |
| 006729 | 1.7686 | 2.411 | -0.72% | |
| 009199 | 2.4401 | 2.4401 | -0.62% | |
| 009339 | 1.1153 | 1.167 | -0.02% | |
| 010054 | 0.6382 | 0.6382 | -0.62% | |
| 010690 | 1.2004 | 1.2004 | -0.62% | |
| 011534 | 1.0758 | 1.0758 | -0.62% | |
| 008120 | 1.2313 | 1.2313 | -0.62% | |
| 012436 | 1.1116 | 1.1116 | -0.62% | |
| 016954 | 3.0851 | 3.0851 | -0.62% | |
| 015471 | 1.0407 | 1.1184 | -0.02% | |
| 015472 | 1.0318 | 1.1014 | -0.02% | |
| 013208 | 1.1147 | 1.1147 | -0.02% | |
| 159202 | 0.8951 | 0.8951 | -1.28% | |
| 017819 | 1.0191 | 1.0833 | -0.02% | |
| 018184 | 1.3554 | 1.3554 | -0.62% | |
| 019988 | 0.9923 | 0.9923 | -0.62% | |
| 020091 | 1.3371 | 1.3371 | -0.62% | |
| 020171 | 1.0414 | 1.0414 | -0.02% | |
| 018476 | 0.9426 | 0.9426 | -1.28% | |
| 018490 | 1.6993 | 1.6993 | -0.72% | |
| 022714 | 4.816 | 4.816 | -0.62% | |
| 022917 | 1.646 | 1.646 | -0.72% | |
| 023829 | 1.8281 | 1.8281 | -0.74% | |
| 560360 | 1.4223 | 1.4223 | -0.72% | |
| 588840 | 1.3813 | 1.3813 | -0.72% | |
| 021276 | 1.5941 | 1.5941 | -0.72% | |
| 020798 | 1.2181 | 1.2181 | -0.02% | |
| 024677 | 1.1815 | 1.1815 | -0.62% | |
| 023478 | 1.0097 | 1.0097 | -0.02% | |
| 025133 | 1.5513 | 1.5513 | -0.02% | |
| 025388 | 1.0172 | 1.0172 | -0.72% | |
| 025449 | 0.7635 | 0.7635 | -0.72% | |
| 025860 | 1.2716 | 1.2716 | -0.62% | |
| 026108 | 0.8223 | 0.8223 | -0.74% | |
| 026839 | 0.9792 | 0.9792 | -0.62% | |
| 159628 | 1.4573 | 1.4573 | -0.72% | |
| 005651 | 1.7809 | 1.7809 | -0.62% | |
| 003751 | 2.1429 | 2.1429 | -0.62% | |
| 007926 | 1.0427 | 1.2584 | -0.02% | |
| 007182 | 0.8142 | 0.8142 | -0.62% | |
| 008979 | 1.248 | 1.248 | -0.62% | |
| 004080 | 1.098 | 1.3453 | -0.02% | |
| 161907 | 1.5922 | 2.7849 | -0.74% | |
| 005311 | 2.1614 | 2.1614 | -0.62% | |
| 003159 | 1.051 | 1.2958 | -0.02% | |
| 003328 | 1.2533 | 1.4401 | -0.02% | |
| 011535 | 1.0549 | 1.0549 | -0.62% | |
| 014694 | 1.0741 | 1.0741 | -0.62% | |
| 519181 | 3.126 | 6.2558 | -0.62% | |
| 519212 | 2.9645 | 2.9645 | -0.62% | |
| 008633 | 1.2402 | 1.2402 | -0.62% | |
| 012195 | 1.1814 | 1.1814 | -0.62% | |
| 016598 | 1.0222 | 1.17 | -0.02% | |
| 016600 | 5.164 | 5.164 | -0.62% | |
| 016928 | 1.0282 | 1.0949 | -0.02% | |
| 015566 | 2.0645 | 2.1907 | -0.62% | |
| 015611 | 0.9332 | 0.9332 | -0.62% | |
| 014260 | 1.5341 | 2.7474 | -0.62% | |
| 017787 | 2.9172 | 2.9172 | -0.62% | |
| 015926 | 1.0764 | 1.1466 | -0.02% | |
| 015987 | 1.5462 | 1.5462 | -0.62% | |
| 020272 | 1.8018 | 1.8018 | -0.74% | |
| 018243 | 0.9112 | 0.9112 | -0.62% | |
| 018356 | 1.0567 | 1.0567 | -0.62% | |
| 022967 | 1.2885 | 1.2885 | -0.74% | |
| 023572 | 1.1499 | 1.1649 | -0.74% | |
| 024012 | 1.0542 | 1.0542 | -0.72% | |
| 024152 | 1.0713 | 1.0713 | -0.02% | |
| 025446 | 1.1277 | 1.1277 | -0.72% | |
| 025447 | 1.2072 | 1.2072 | -0.62% | |
| 025501 | 1.0104 | 1.0104 | -0.72% | |
| 026840 | 0.9785 | 0.9785 | -0.62% | |
| 159393 | 4.9848 | 1.2725 | -0.72% | |
| 003519 | 1.0391 | 1.3297 | -0.02% | |
| 003521 | 1.01 | 1.2996 | -0.02% | |
| 006132 | 3.1872 | 3.7271 | -0.62% | |
| 006173 | 1.0647 | 1.2427 | -0.02% | |
| 005401 | 1.4566 | 1.4566 | -0.62% | |
| 008332 | 1.4969 | 1.4969 | -0.02% | |
| 501075 | 2.9659 | 2.9659 | -0.62% | |
| 161903 | 1.4529 | 5.174 | -0.62% | |
| 161910 | 2.8317 | 3.3034 | -0.62% | |
| 002664 | 1.3514 | 1.4614 | -0.62% | |
| 003330 | 1.0213 | 1.3492 | -0.02% | |
| 013010 | 0.9854 | 0.9854 | -0.62% | |
| 519196 | 4.8493 | 5.343 | -0.62% | |
| 519198 | 1.7783 | 2.2783 | -0.62% | |
| 012350 | 1.6015 | 1.6015 | -0.72% | |
| 016421 | 1.0992 | 1.0992 | -0.02% | |
| 015925 | 1.0799 | 1.1622 | -0.02% | |
| 018999 | 2.2369 | 2.2369 | -0.62% | |
| 020218 | 1.1776 | 1.1776 | -0.02% | |
| 020492 | 1.1534 | 1.1534 | -0.62% | |
| 017997 | 1.2542 | 1.2542 | -0.74% | |
| 018380 | 1.3581 | 1.3581 | -0.72% | |
| 019337 | 1.6347 | 1.6347 | -0.62% | |
| 019684 | 1.2518 | 1.2518 | -0.02% | |
| 019920 | 1.5814 | 1.5814 | -0.72% | |
| 020199 | 3.8405 | 3.8405 | -0.62% | |
| 018475 | 0.9377 | 0.9377 | -1.28% | |
| 018653 | 1.6333 | 1.6333 | -0.72% | |
| 018742 | 1.0697 | 1.0697 | -0.02% | |
| 016164 | 0.797 | 0.797 | -0.62% | |
| 016167 | 0.8781 | 0.8781 | -0.62% | |
| 020976 | 1.7281 | 1.7281 | -0.62% | |
| 024383 | 0.9573 | 0.9573 | -0.74% | |
| 024676 | 1.1863 | 1.1863 | -0.62% | |
| 023481 | 1.3312 | 1.3312 | -0.74% | |
| 024107 | 1.0436 | 1.0436 | -0.02% | |
| 025389 | 1.0163 | 1.0163 | -0.72% | |
| 024862 | 1.1958 | 1.1958 | -0.74% | |
| 159541 | 1.6322 | 1.6322 | -0.72% | |
| 004641 | 2.0943 | 2.0943 | -0.62% | |
| 003518 | 1.0245 | 1.2913 | -0.02% | |
| 003735 | 1.5657 | 1.5657 | -0.62% | |
| 006172 | 1.0772 | 1.274 | -0.02% | |
| 007501 | 2.9104 | 2.9104 | -0.62% | |
| 005821 | 1.5906 | 2.8195 | -0.62% | |
| 007183 | 0.797 | 0.797 | -0.62% | |
| 161908 | 1.2406 | 2.2336 | -0.02% | |
| 005299 | 4.3861 | 4.3861 | -0.62% | |
| 005300 | 4.2058 | 4.2058 | -0.62% | |
| 005312 | 2.0572 | 2.0572 | -0.62% | |
| 005313 | 1.6501 | 2.386 | -0.72% | |
| 011166 | 1.0473 | 1.1652 | -0.02% | |
| 001489 | 1.8152 | 1.8152 | -0.62% | |
| 009982 | 1.3691 | 1.3691 | -0.72% | |
| 010297 | 0.9619 | 0.9619 | -0.62% | |
| 003327 | 1.2731 | 1.4658 | -0.02% | |
| 013009 | 1.0069 | 1.0069 | -0.62% | |
| 519180 | 1.0169 | 3.532 | -0.72% | |
| 519187 | 1.0539 | 1.7606 | -0.02% | |
| 519190 | 1.3743 | 1.6618 | -0.02% | |
| 012007 | 1.1125 | 1.351 | -0.62% | |
| 016556 | 2.0489 | 2.0489 | -0.62% | |
| 016620 | 1.7471 | 1.7471 | -0.62% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
| 013327 | 0.9383 | 0.9383 | -0.62% | |
| 159208 | 1.2951 | 1.2951 | -0.72% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 6,361.10 | 99.85 |
| 3 | 现金 | 268.93 | 04.22 |
| 4 | 其他资产 | 41.50 | 00.65 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240208 | 24国开08 | 30.00(万张) | 3,063.07(万元) | 48.08(%) |
| 2 | 240203 | 24国开03 | 10.00(万张) | 1,023.49(万元) | 16.07(%) |
| 3 | 250206 | 25国开06 | 10.00(万张) | 1,015.36(万元) | 15.94(%) |
| 4 | 250203 | 25国开03 | 10.00(万张) | 990.26(万元) | 15.54(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 0.0165 |
| 2 | 2022-12-12 | 2022-12-14 | 0.016 |
| 3 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 0.04 |
| 4 | 2021-03-01 | 2021-03-03 | 0.04 |
| 5 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 0.05 |
| 6 | 2018-12-28 | 2019-01-03 | 0.03 |
| 7 | 2018-06-27 | 2018-06-29 | 0.0519 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.03% | 1.77% | 3.81% | 2.94% | 3.83% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.53% | 1.18% | 1.29% | 1.29% | 1.77% | 11.88% | 15.58% | 41.79% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.05 | -0.03 | -0.03 |
| 夏普比率 | 21.54 | 84.64 | 66.22 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.24 | -0.14 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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