| 基金代码519181 | 基金经理莫海波 | 最新份额37,890.21万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模9.5亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2006-11-30 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模4.92亿 | 托管费0.2% |
本基金通过有效配置股票、债券投资比例,平衡长期买入持有和事件驱动投资的优化选择策略,控制投资风险,谋取基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
(一)本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
(二)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;
(三)基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
(四)基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
(五)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,分配比例不低于可分配收益的50%,若基金合同当年生效不满3个月可不进行收益分配;
(六)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(七)当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益;
(八)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平介于股票型基金与债券型基金之间,属于中等风险收益水平基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-17 | 3.4206 | 6.7708 | 0.41% |
| 2026-6-16 | 3.4066 | 6.7463 | -0.87% |
| 2026-6-15 | 3.4366 | 6.7987 | 2.70% |
| 2026-6-12 | 3.3464 | 6.6411 | 0.37% |
| 2026-6-11 | 3.3341 | 6.6196 | -1.27% |
| 2026-6-10 | 3.3769 | 6.6944 | -0.68% |
| 2026-6-9 | 3.3999 | 6.7346 | 1.52% |
| 2026-6-8 | 3.3491 | 6.6458 | -2.22% |
| 2026-6-5 | 3.4252 | 6.7788 | -1.38% |
| 2026-6-4 | 3.4732 | 6.8627 | -0.32% |
| 2026-6-3 | 3.4844 | 6.8823 | 1.94% |
| 2026-6-2 | 3.4181 | 6.7664 | 1.60% |
| 2026-6-1 | 3.3644 | 6.6725 | -1.28% |
| 2026-5-29 | 3.4081 | 6.7489 | -0.86% |
| 2026-5-28 | 3.4375 | 6.8003 | 0.81% |
| 2026-5-27 | 3.4098 | 6.7519 | -1.35% |
| 2026-5-26 | 3.4566 | 6.8337 | 1.22% |
| 2026-5-25 | 3.4148 | 6.7606 | 2.92% |
| 2026-5-22 | 3.3179 | 6.5913 | 0.95% |
| 2026-5-21 | 3.2866 | 6.5366 | -2.03% |

莫海波先生:美国圣约翰大学工商管理硕士。曾任财富证券有限责曾任公司资产管理部研究员,中银国际证券有限责曾任公司证券投资部研究员、投资经理等职。2015年3月入职万家基金管理有限公司,现任公司副总经理、基金经理,历任投资研究部总监、总经理助理。现任万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)、万家臻选混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万家瑞兴A | 混合型 | 2015-12-05 至 2020-02-05 | 4.2 | 27.62% | 18.80% |
| 万家和谐增长混合A | 混合型 | 2015-05-06 至 今 | 11.1 | 79.44% | 22.07% |
| 万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型 | 2018-01-30 至 2019-05-09 | 1.3 | -8.88% | -6.07% |
| 万家社会责任A | 混合型,LOF型 | 2019-02-12 至 今 | 7.4 | 107.07% | 22.51% |
| 万家品质生活A | 混合型 | 2015-07-08 至 今 | 11.0 | 162.87% | 32.86% |
| 万家价值优势一年持有期混合 | 混合型 | 2020-04-30 至 今 | 6.1 | 5.01% | -0.38% |
| 万家社会责任C | 混合型 | 2019-02-12 至 今 | 7.4 | 102.10% | 22.51% |
| 万家新利 | 混合型 | 2015-12-24 至 2020-03-10 | 4.2 | 30.33% | 24.28% |
| 万家人工智能混合A | 混合型 | 2019-03-23 至 2019-08-20 | 0.4 | -0.75% | 3.84% |
| 万家和谐增长混合C | 混合型 | 2022-11-04 至 今 | 3.6 | -31.63% | -21.03% |
| 万家新兴蓝筹C | 混合型 | 2024-11-27 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型 | 2018-01-30 至 2019-05-09 | 1.3 | -8.99% | -6.07% |
| 万家臻选混合A | 混合型 | 2017-11-15 至 今 | 8.6 | 90.89% | 23.50% |
| 万家宏观择时多策略A | 混合型 | 2017-02-18 至 2019-12-05 | 2.8 | 21.99% | 17.67% |
| 万家臻选混合C | 混合型 | 2024-11-27 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 万家优选 | 混合型,LOF型 | 2015-05-06 至 2016-10-28 | 1.5 | 26.68% | -6.47% |
| 万家精选A | 混合型 | 2015-05-06 至 2020-11-17 | 5.5 | 56.81% | 61.70% |
| 万家新兴蓝筹A | 混合型 | 2015-12-14 至 今 | 10.5 | 163.56% | 47.41% |
| 万家品质生活C | 混合型 | 2022-09-15 至 今 | 3.8 | -34.78% | -22.02% |
| 万家消费成长 | 股票型 | 2019-03-23 至 2019-08-20 | 0.4 | 4.48% | 0.06% |
| 万家消费成长 | 股票型 | 2017-01-11 至 2018-03-15 | 1.2 | 30.81% | 8.27% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘林峰 | 2022-06-21 至 2023-08-08 | 1年1个月零18天 | -5.43 | -8.47 |
| 莫海波 | 2015-05-06 至 今 | 11年1个月零12天 | 79.44 | 22.07 |
| 刘芳洁 | 2013-06-01 至 2014-11-14 | 1年5个月零13天 | 5.45 | 12.49 |
| 华光磊 | 2013-01-04 至 2015-05-22 | 2年4个月零18天 | 112.28 | 146.94 |
| 吕宜振 | 2011-09-30 至 2013-01-04 | 1年-9个月零5天 | -6.04 | -2.87 |
| 宁冬莉 | 2011-06-03 至 2013-08-31 | 2年2个月零28天 | -5.10 | -0.64 |
| 鞠英利 | 2010-06-26 至 2011-07-06 | 1年0个月零10天 | -1.51 | 13.37 |
| 李洪雨 | 2008-09-27 至 2010-06-26 | 1年-4个月零30天 | 24.62 | 36.76 |
| 路志刚 | 2006-10-24 至 2008-09-27 | 1年11个月零3天 | 5.33 | 41.56 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003751 | 2.1939 | 2.1939 | 0.99% | |
| 006133 | 3.1012 | 3.6286 | 0.99% | |
| 004572 | 1.244 | 1.345 | 0.06% | |
| 008979 | 1.2634 | 1.2634 | 0.99% | |
| 010612 | 1.3771 | 1.3771 | 0.99% | |
| 161913 | 4.1523 | 4.7888 | 0.99% | |
| 161914 | 0.917 | 0.917 | 0.99% | |
| 001489 | 1.9039 | 1.9039 | 0.99% | |
| 001633 | 1.3177 | 1.4787 | 0.99% | |
| 001634 | 1.2997 | 1.4546 | 0.99% | |
| 001635 | 1.6086 | 1.6086 | 0.99% | |
| 002665 | 1.3319 | 1.4049 | 0.99% | |
| 010297 | 0.9475 | 0.9475 | 0.99% | |
| 003329 | 1.0246 | 1.3717 | 0.06% | |
| 519187 | 1.0537 | 1.7604 | 0.06% | |
| 519189 | 1.1812 | 1.5787 | 0.06% | |
| 012351 | 1.8678 | 1.8678 | 0.85% | |
| 008634 | 1.5791 | 1.5791 | 0.99% | |
| 012195 | 1.1945 | 1.1945 | 0.99% | |
| 015390 | 1.47 | 1.47 | 0.99% | |
| 159110 | 101.9429 | 1.0194 | 0.06% | |
| 014260 | 2.1995 | 3.4128 | 0.99% | |
| 016422 | 1.0915 | 1.0915 | 0.06% | |
| 015988 | 2.0637 | 2.0637 | 0.99% | |
| 018999 | 1.919 | 1.919 | 0.99% | |
| 020272 | 1.946 | 1.946 | 0.61% | |
| 020491 | 1.0317 | 1.0317 | 0.99% | |
| 018380 | 1.2983 | 1.2983 | 0.85% | |
| 019988 | 0.9378 | 0.9378 | 0.99% | |
| 018476 | 0.8633 | 0.8633 | -0.39% | |
| 023829 | 2.7295 | 2.7295 | 0.61% | |
| 023480 | 1.067 | 1.067 | 0.61% | |
| 159541 | 1.7729 | 1.7729 | 0.85% | |
| 159628 | 1.5199 | 1.5199 | 0.85% | |
| 025447 | 1.0301 | 1.0301 | 0.99% | |
| 024863 | 1.3881 | 1.3881 | 0.61% | |
| 005400 | 1.5486 | 1.5486 | 0.99% | |
| 003520 | 1.0242 | 1.3152 | 0.06% | |
| 003747 | 1.0227 | 1.3347 | 0.06% | |
| 007501 | 3.509 | 3.509 | 0.99% | |
| 004080 | 1.11 | 1.3573 | 0.06% | |
| 161902 | 1.175 | 2.4104 | 0.06% | |
| 161907 | 1.4941 | 2.6993 | 0.61% | |
| 161915 | 0.8906 | 0.8906 | 0.99% | |
| 005094 | 5.819 | 5.819 | 0.99% | |
| 003327 | 1.2793 | 1.472 | 0.06% | |
| 013010 | 0.9811 | 0.9811 | 0.99% | |
| 011535 | 1.0688 | 1.0688 | 0.99% | |
| 519186 | 1.0596 | 1.835 | 0.06% | |
| 519196 | 5.3292 | 5.8229 | 0.99% | |
| 519212 | 2.8793 | 2.8793 | 0.99% | |
| 012350 | 1.8984 | 1.8984 | 0.85% | |
| 012435 | 1.1493 | 1.1493 | 0.99% | |
| 008633 | 1.6308 | 1.6308 | 0.99% | |
| 015610 | 1.4226 | 1.4226 | 0.99% | |
| 015611 | 1.3953 | 1.3953 | 0.99% | |
| 013327 | 0.9145 | 0.9145 | 0.99% | |
| 159248 | 1.9817 | 1.9817 | 0.85% | |
| 159251 | 0.7406 | 0.7406 | 0.85% | |
| 016620 | 1.6836 | 1.6836 | 0.99% | |
| 017818 | 1.026 | 1.0913 | 0.06% | |
| 017819 | 1.0236 | 1.0878 | 0.06% | |
| 015987 | 2.0942 | 2.0942 | 0.99% | |
| 017996 | 1.3688 | 1.3688 | 0.61% | |
| 019336 | 1.4993 | 1.4993 | 0.99% | |
| 024152 | 1.0716 | 1.0716 | 0.06% | |
| 020572 | 1.0507 | 1.0507 | 0.06% | |
| 024530 | 1.0237 | 1.0237 | 0.06% | |
| 022624 | 1.0156 | 1.0156 | 0.06% | |
| 022714 | 5.289 | 5.289 | 0.99% | |
| 159393 | 5.2182 | 1.3321 | 0.85% | |
| 025502 | 1.0804 | 1.0804 | 0.85% | |
| 025861 | 1.6311 | 1.6311 | 0.99% | |
| 025980 | 1.0087 | 1.0087 | 0.06% | |
| 026840 | 0.8225 | 0.8225 | 0.99% | |
| 005651 | 1.7657 | 1.7657 | 0.99% | |
| 003521 | 1.014 | 1.3036 | 0.06% | |
| 003734 | 1.6561 | 1.6561 | 0.99% | |
| 006132 | 3.2527 | 3.7926 | 0.99% | |
| 004464 | 1.0162 | 1.3361 | 0.06% | |
| 004641 | 2.4488 | 2.4488 | 0.99% | |
| 520700 | 1.2207 | 1.2207 | 0.85% | |
| 161903 | 1.6587 | 5.5391 | 0.99% | |
| 005821 | 2.283 | 3.5119 | 0.99% | |
| 001518 | 1.4969 | 2.1369 | 0.99% | |
| 009339 | 1.1122 | 1.1639 | 0.06% | |
| 002670 | 1.694 | 1.852 | 0.85% | |
| 002671 | 2.088 | 2.288 | 0.85% | |
| 003160 | 1.0458 | 1.2616 | 0.06% | |
| 008120 | 1.4158 | 1.4158 | 0.99% | |
| 008121 | 1.3714 | 1.3714 | 0.99% | |
| 014693 | 1.0868 | 1.0868 | 0.99% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | 0.06% | |
| 011166 | 1.0512 | 1.1691 | 0.06% | |
| 011243 | 1.1109 | 1.1109 | 0.99% | |
| 011244 | 1.0889 | 1.0889 | 0.99% | |
| 016788 | 1.5036 | 1.5036 | 0.61% | |
| 015207 | 1.0362 | 1.1306 | 0.06% | |
| 018654 | 1.7411 | 1.7411 | 0.85% | |
| 560630 | 1.2799 | 1.2799 | 0.85% | |
| 019000 | 1.902 | 1.902 | 0.99% | |
| 018182 | 0.6017 | 0.6017 | 0.85% | |
| 019337 | 1.482 | 1.482 | 0.99% | |
| 019684 | 1.2308 | 1.2308 | 0.06% | |
| 019879 | 1.6863 | 1.6863 | 0.85% | |
| 020099 | 1.0357 | 1.0432 | 0.99% | |
| 024011 | 1.1016 | 1.1016 | 0.85% | |
| 024106 | 1.0708 | 1.0708 | 0.06% | |
| 020561 | 2.2591 | 2.2591 | 0.99% | |
| 022441 | 1.3416 | 1.3416 | 0.61% | |
| 027699 | 0.9783 | 0.9783 | 0.99% | |
| 159333 | 1.3567 | 1.3937 | 0.85% | |
| 025446 | 1.0073 | 1.0073 | 0.85% | |
| 026107 | 0.7487 | 0.7487 | 0.61% | |
| 024862 | 1.3903 | 1.3903 | 0.61% | |
| 027517 | 1.0132 | 1.0132 | 0.85% | |
| 006173 | 1.0705 | 1.2485 | 0.06% | |
| 006233 | 3.5063 | 3.9863 | 0.99% | |
| 004465 | 1.0152 | 1.3208 | 0.06% | |
| 007182 | 0.8067 | 0.8067 | 0.99% | |
| 520730 | 0.8439 | 0.8439 | 0.85% | |
| 010694 | 1.1667 | 1.1667 | 0.99% | |
| 161908 | 1.2191 | 2.2068 | 0.06% | |
| 005300 | 5.7227 | 5.7227 | 0.99% | |
| 005312 | 2.2021 | 2.2021 | 0.99% | |
| 005313 | 1.7804 | 2.5163 | 0.85% | |
| 005314 | 1.753 | 2.4576 | 0.85% | |
| 006085 | 2.9679 | 3.1358 | 0.99% | |
| 001488 | 2.0221 | 2.0221 | 0.99% | |
| 006730 | 1.8758 | 2.5011 | 0.85% | |
| 002664 | 1.3591 | 1.4691 | 0.99% | |
| 010055 | 0.5804 | 0.5804 | 0.99% | |
| 003159 | 1.0558 | 1.3006 | 0.06% | |
| 003328 | 1.259 | 1.4458 | 0.06% | |
| 014694 | 1.0688 | 1.0688 | 0.99% | |
| 015022 | 1.0127 | 1.1039 | 0.06% | |
| 519195 | 5.741 | 6.159 | 0.99% | |
| 012436 | 1.1273 | 1.1273 | 0.99% | |
| 016787 | 1.059 | 1.1677 | 0.06% | |
| 016928 | 1.0337 | 1.1004 | 0.06% | |
| 016164 | 0.8091 | 0.8091 | 0.99% | |
| 013960 | 1.5497 | 1.5497 | 0.99% | |
| 015558 | 1.4696 | 2.6628 | 0.61% | |
| 013207 | 1.1271 | 1.1271 | 0.06% | |
| 013326 | 0.9351 | 0.9351 | 0.99% | |
| 159156 | 1.0613 | 1.0613 | 0.85% | |
| 020271 | 1.9549 | 1.9549 | 0.61% | |
| 020492 | 1.0193 | 1.0193 | 0.99% | |
| 018121 | 1.3261 | 1.3261 | 0.85% | |
| 018242 | 0.8775 | 0.8775 | 0.99% | |
| 019920 | 1.6843 | 1.6843 | 0.85% | |
| 019987 | 0.95 | 0.95 | 0.99% | |
| 020861 | 1.0412 | 1.0844 | 0.06% | |
| 024465 | 1.769 | 1.769 | 0.99% | |
| 024531 | 1.0222 | 1.0222 | 0.06% | |
| 024676 | 1.0492 | 1.0492 | 0.99% | |
| 023481 | 1.0735 | 1.0735 | 0.61% | |
| 023482 | 1.0735 | 1.0735 | 0.61% | |
| 159372 | 2.2482 | 2.2482 | 0.85% | |
| 025387 | 1.2739 | 1.2739 | 0.85% | |
| 025448 | 1.0263 | 1.0263 | 0.99% | |
| 025501 | 1.0833 | 1.0833 | 0.85% | |
| 506001 | 1.9037 | 2.077 | 0.99% | |
| 510680 | 3.1895 | 3.1895 | 0.85% | |
| 501075 | 3.5784 | 3.5784 | 0.99% | |
| 004079 | 1.1146 | 1.375 | 0.06% | |
| 161910 | 3.4478 | 3.9195 | 0.99% | |
| 005299 | 5.9722 | 5.9722 | 0.99% | |
| 001636 | 1.5462 | 1.5462 | 0.99% | |
| 009981 | 1.6242 | 1.6242 | 0.85% | |
| 010296 | 0.9745 | 0.9745 | 0.99% | |
| 011534 | 1.0903 | 1.0903 | 0.99% | |
| 519180 | 1.0238 | 3.5389 | 0.85% | |
| 012007 | 1.2695 | 1.508 | 0.99% | |
| 016789 | 1.4871 | 1.4871 | 0.61% | |
| 016166 | 0.8463 | 0.8463 | 0.99% | |
| 016167 | 0.8303 | 0.8303 | 0.99% | |
| 013961 | 1.5149 | 1.5149 | 0.99% | |
| 015471 | 1.0463 | 1.124 | 0.06% | |
| 015566 | 2.0156 | 2.1418 | 0.99% | |
| 013208 | 1.1164 | 1.1164 | 0.06% | |
| 159023 | 0.9837 | 0.9837 | 0.85% | |
| 014494 | 1.113 | 1.2005 | 0.06% | |
| 016556 | 2.3938 | 2.3938 | 0.99% | |
| 016598 | 1.0237 | 1.1715 | 0.06% | |
| 560620 | 1.0066 | 1.0066 | 0.85% | |
| 563580 | 1.0891 | 1.0891 | 0.85% | |
| 022183 | 1.0193 | 1.0665 | 0.06% | |
| 019083 | 1.0727 | 1.0727 | 0.06% | |
| 017997 | 1.3598 | 1.3598 | 0.61% | |
| 018120 | 1.3345 | 1.3345 | 0.85% | |
| 018184 | 1.3795 | 1.3795 | 0.99% | |
| 018356 | 0.9403 | 0.9403 | 0.99% | |
| 019921 | 1.6747 | 1.6747 | 0.85% | |
| 020091 | 1.6143 | 1.6143 | 0.99% | |
| 020170 | 1.0474 | 1.0474 | 0.06% | |
| 018490 | 1.7829 | 1.7829 | 0.85% | |
| 024012 | 1.0998 | 1.0998 | 0.85% | |
| 020573 | 1.0456 | 1.0456 | 0.06% | |
| 020665 | 1.0407 | 1.0407 | 0.06% | |
| 020798 | 1.2219 | 1.2219 | 0.06% | |
| 020975 | 2.0299 | 2.0299 | 0.99% | |
| 020976 | 2.0121 | 2.0121 | 0.99% | |
| 024383 | 0.9608 | 0.9608 | 0.61% | |
| 024384 | 0.9594 | 0.9594 | 0.61% | |
| 024579 | 1.03 | 1.03 | 0.85% | |
| 023479 | 1.0693 | 1.0693 | 0.61% | |
| 023573 | 1.0824 | 1.0974 | 0.61% | |
| 022440 | 1.3459 | 1.3459 | 0.61% | |
| 022917 | 1.7087 | 1.7087 | 0.85% | |
| 025450 | 1.0533 | 1.0533 | 0.85% | |
| 026269 | 1.0963 | 1.0963 | 0.99% | |
| 026108 | 0.7483 | 0.7483 | 0.61% | |
| 027171 | 1.2897 | 1.2897 | 0.06% | |
| 027516 | 1.0132 | 1.0132 | 0.85% | |
| 003735 | 1.6421 | 1.6421 | 0.99% | |
| 006234 | 3.3914 | 3.8609 | 0.99% | |
| 007183 | 0.789 | 0.789 | 0.99% | |
| 010690 | 1.1671 | 1.1671 | 0.99% | |
| 161912 | 4.3026 | 4.9456 | 0.99% | |
| 006729 | 1.9252 | 2.5676 | 0.85% | |
| 010054 | 0.5968 | 0.5968 | 0.99% | |
| 519181 | 3.4206 | 6.7708 | 0.99% | |
| 519188 | 1.2231 | 1.6563 | 0.06% | |
| 519197 | 1.9787 | 2.1347 | 0.99% | |
| 519199 | 1.0558 | 1.2763 | 0.06% | |
| 011952 | 1.0427 | 1.1449 | 0.06% | |
| 014162 | 4.9328 | 4.9328 | 0.99% | |
| 015384 | 2.1477 | 2.1477 | 0.99% | |
| 016415 | 1.0251 | 1.108 | 0.06% | |
| 016600 | 5.6364 | 5.6364 | 0.99% | |
| 588840 | 1.7021 | 1.7021 | 0.85% | |
| 017787 | 2.8315 | 2.8315 | 0.99% | |
| 020219 | 1.2172 | 1.2172 | 0.06% | |
| 018185 | 1.3573 | 1.3573 | 0.99% | |
| 019880 | 1.6657 | 1.6657 | 0.85% | |
| 020171 | 1.044 | 1.044 | 0.06% | |
| 024107 | 1.0678 | 1.0678 | 0.06% | |
| 024466 | 1.7604 | 1.7604 | 0.99% | |
| 023572 | 1.085 | 1.1 | 0.61% | |
| 022623 | 1.0196 | 1.0196 | 0.06% | |
| 022967 | 1.3457 | 1.3457 | 0.61% | |
| 159356 | 1.383 | 1.383 | 0.85% | |
| 025133 | 1.5797 | 1.5797 | 0.06% | |
| 025386 | 1.2779 | 1.2779 | 0.85% | |
| 025388 | 0.9731 | 0.9731 | 0.85% | |
| 025445 | 1.0103 | 1.0103 | 0.85% | |
| 025860 | 1.6362 | 1.6362 | 0.99% | |
| 025979 | 1.0101 | 1.0101 | 0.06% | |
| 005401 | 1.4809 | 1.4809 | 0.99% | |
| 005650 | 1.8427 | 1.8427 | 0.99% | |
| 003518 | 1.0281 | 1.2949 | 0.06% | |
| 003748 | 1.0207 | 1.3295 | 0.06% | |
| 006172 | 1.0836 | 1.2804 | 0.06% | |
| 007703 | 1.0927 | 1.1761 | 0.06% | |
| 004571 | 1.2888 | 1.3918 | 0.06% | |
| 008331 | 1.5614 | 1.5614 | 0.06% | |
| 008332 | 1.5235 | 1.5235 | 0.06% | |
| 008491 | 1.2549 | 1.2549 | 0.99% | |
| 010611 | 1.415 | 1.415 | 0.99% | |
| 010691 | 1.1369 | 1.1369 | 0.99% | |
| 009982 | 1.5896 | 1.5896 | 0.85% | |
| 013009 | 1.0031 | 1.0031 | 0.99% | |
| 519183 | 3.4339 | 4.5739 | 0.99% | |
| 519185 | 2.0644 | 3.4387 | 0.99% | |
| 519190 | 1.4354 | 1.7229 | 0.06% | |
| 519191 | 2.2152 | 2.5778 | 0.99% | |
| 016954 | 3.374 | 3.374 | 0.99% | |
| 159208 | 1.1833 | 1.1833 | 0.85% | |
| 018741 | 1.086 | 1.086 | 0.06% | |
| 018742 | 1.0732 | 1.0732 | 0.06% | |
| 560860 | 1.7562 | 1.7562 | 0.85% | |
| 021275 | 1.9794 | 1.9794 | 0.85% | |
| 021276 | 1.9658 | 1.9658 | 0.85% | |
| 015926 | 1.0817 | 1.1519 | 0.06% | |
| 019077 | 1.9515 | 1.9515 | 0.99% | |
| 019084 | 1.0671 | 1.0671 | 0.06% | |
| 018183 | 0.5979 | 0.5979 | 0.85% | |
| 018243 | 0.8639 | 0.8639 | 0.99% | |
| 018350 | 0.9546 | 0.9546 | 0.99% | |
| 020090 | 1.6294 | 1.6294 | 0.99% | |
| 020098 | 1.0444 | 1.0526 | 0.99% | |
| 020199 | 3.4008 | 3.4008 | 0.99% | |
| 018489 | 1.7936 | 1.7936 | 0.85% | |
| 020560 | 2.2866 | 2.2866 | 0.99% | |
| 020666 | 1.0363 | 1.0363 | 0.06% | |
| 024578 | 1.0318 | 1.0318 | 0.85% | |
| 023477 | 1.0131 | 1.0131 | 0.06% | |
| 022709 | 5.7743 | 5.7743 | 0.99% | |
| 027700 | 0.9782 | 0.9782 | 0.99% | |
| 159581 | 1.0306 | 1.1176 | 0.85% | |
| 159656 | 1.3303 | 1.3303 | 0.85% | |
| 025389 | 0.972 | 0.972 | 0.85% | |
| 025449 | 1.0573 | 1.0573 | 0.85% | |
| 026241 | 1.1778 | 1.1778 | 0.06% | |
| 003519 | 1.0432 | 1.3338 | 0.06% | |
| 006281 | 5.1142 | 5.1142 | 0.99% | |
| 007704 | 1.0855 | 1.1668 | 0.06% | |
| 007926 | 1.0452 | 1.2609 | 0.06% | |
| 008492 | 1.2201 | 1.2201 | 0.99% | |
| 005311 | 2.3153 | 2.3153 | 0.99% | |
| 001530 | 1.333 | 1.5383 | 0.99% | |
| 009199 | 2.6311 | 2.6311 | 0.99% | |
| 009338 | 1.1275 | 1.184 | 0.06% | |
| 003330 | 1.0228 | 1.3507 | 0.06% | |
| 519193 | 1.8395 | 1.8395 | 0.85% | |
| 519198 | 1.7148 | 2.2148 | 0.99% | |
| 016929 | 1.0269 | 1.0906 | 0.06% | |
| 016163 | 0.8243 | 0.8243 | 0.99% | |
| 015472 | 1.0367 | 1.1063 | 0.06% | |
| 159202 | 0.8162 | 0.8162 | -0.39% | |
| 016414 | 1.0275 | 1.1103 | 0.06% | |
| 016421 | 1.1078 | 1.1078 | 0.06% | |
| 016580 | 1.4181 | 1.6382 | 0.06% | |
| 018653 | 1.7602 | 1.7602 | 0.85% | |
| 560360 | 1.2537 | 1.2537 | 0.85% | |
| 588070 | 2.6924 | 2.6924 | 0.85% | |
| 015925 | 1.0857 | 1.168 | 0.06% | |
| 015955 | 1.0811 | 1.0811 | 0.99% | |
| 020218 | 1.2286 | 1.2286 | 0.06% | |
| 018379 | 1.3046 | 1.3046 | 0.85% | |
| 018475 | 0.8591 | 0.8591 | -0.39% | |
| 023828 | 2.7356 | 2.7356 | 0.61% | |
| 024677 | 1.0443 | 1.0443 | 0.99% | |
| 023478 | 1.0114 | 1.0114 | 0.06% | |
| 022741 | 1.022 | 1.1937 | 0.85% | |
| 159327 | 3.5673 | 3.5673 | 0.85% | |
| 026270 | 1.0942 | 1.0942 | 0.99% | |
| 026617 | 1.1848 | 1.1848 | 0.99% | |
| 026618 | 1.1829 | 1.1829 | 0.99% | |
| 026839 | 0.8236 | 0.8236 | 0.99% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 96,596.59 | 86.22 |
| 2 | 债券及货币 | 17,845.75 | 15.93 |
| 3 | 现金 | 17,845.75 | 15.93 |
| 4 | 其他资产 | 110.16 | 00.10 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 16.85 | 9,595.98 | 8.57% | 0.00 |
| 300502 | 新易盛 | 20.92 | 9,265.98 | 8.27% | 0.00 |
| 603986 | 兆易创新 | 38.45 | 9,154.47 | 8.17% | -12.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 04.24 | 6,148.00 | 5.49% | 4.24 |
| 601888 | 中国中免 | 80.50 | 5,665.59 | 5.06% | 12.74 |
| 002714 | 牧原股份 | 132.56 | 5,529.20 | 4.94% | 132.56 |
| 002602 | 世纪华通 | 343.60 | 5,483.86 | 4.89% | 92.92 |
| 688041 | 海光信息 | 21.32 | 4,482.34 | 4.00% | -4.76 |
| 002558 | 巨人网络 | 141.69 | 4,468.90 | 3.99% | 33.84 |
| 601699 | 潞安环能 | 318.93 | 4,321.50 | 3.86% | 0.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 0.9% |
| 100≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.2% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0≤X<1 | 1.6% |
| 1≤X<2 | 1.0% |
| 2≤X<5 | 0.3% |
| 5≤X | 0.0% |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 0.2957 |
| 2 | 2007-08-06 | 2007-08-07 | 0.1 |
| 3 | 2007-07-19 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 4 | 2007-03-12 | 2007-03-13 | 0.1 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 42.8% | 110.3% | 24.35% | 17.66% | 12.2% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.13% | 15.91% | 17.82% | 17.82% | 110.3% | 92.42% | 125.56% | 850.01% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.35 | 1.38 | 1.22 |
| 夏普比率 | 287.16 | 138.87 | 58.94 |
| 特雷诺指数 | 0.08 | 0.10 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.53 | 0.27 | 0.15 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



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