公募基金 > 基金超市 > 万家180指数A
| 基金代码519180 | 基金经理贺方舟 | 最新份额66,144.95万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模8.16亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2003-03-15 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模19.3亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过运用指数化投资方法，力求基金的股票组合收益率拟合上证180指数增长率。伴随中国经济增长和资本市场的发展，实现利用指数化投资方法谋求基金资产长期增值的目标。本基金指数化投资部分选择上证180指数作为跟踪目标指数，并作为业绩衡量基准；债券投资部分业绩衡量基准采用中信国债指数。
投资范围
1、本基金资产的股票指数化投资部分主要投资于组成上证180指数的成份股票,包括：上证180指数包含的180只成份股、预期将要被选入上证180指数的股票、一级市场申购的新股、存托凭证。
2、本基金资产的债券投资部分投资于国债、优质企业债、金融债以及债券回购。
3、经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。
收益分配原则
1、基金收益分配采用现金方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利权益登记日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资（下称“再投资方式”），且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；如果投资者没有明示选择，则视为选择现金发放方式；
2、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、如果基金投资当期出现亏损，则可不进行收益分配；
5、基金收益分配比例按照有关规定执行；
6、在满足分配条件下，每年至少分配一次，分配比例不低于基金净收益的90%。成立不满3个月，收益可不分配。期中分配由基金管理人另行公告，年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。
法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金追踪上证180指数，是一种风险适中、长期资本收益稳健的投资产品，并具有长期稳定的投资风格
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-17 | 1.1629 | 3.5284 | -1.92% |
| 2025-10-16 | 1.1857 | 3.5512 | 0.11% |
| 2025-10-15 | 1.1844 | 3.5499 | 1.39% |
| 2025-10-14 | 1.1682 | 3.5337 | -0.98% |
| 2025-10-13 | 1.1798 | 3.5453 | -0.13% |
| 2025-10-10 | 1.1813 | 3.5468 | -1.71% |
| 2025-10-9 | 1.2018 | 3.5673 | 1.67% |
| 2025-9-30 | 1.1821 | 3.5476 | 1.03% |
| 2025-9-29 | 1.17 | 3.5355 | 1.18% |
| 2025-9-26 | 1.1563 | 3.5218 | -0.68% |
| 2025-9-25 | 1.1642 | 3.5297 | 0.49% |
| 2025-9-24 | 1.1585 | 3.524 | 0.76% |
| 2025-9-23 | 1.1498 | 3.5153 | -0.36% |
| 2025-9-22 | 1.1539 | 3.5194 | 0.64% |
| 2025-9-19 | 1.1466 | 3.5121 | -0.03% |
| 2025-9-18 | 1.147 | 3.5125 | -1.02% |
| 2025-9-17 | 1.1588 | 3.5243 | 0.42% |
| 2025-9-16 | 1.1539 | 3.5194 | -0.16% |
| 2025-9-15 | 1.1557 | 3.5212 | -0.03% |
| 2025-9-12 | 1.1561 | 3.5216 | -0.11% |
贺方舟先生：复旦大学工商管理硕士，曾任汇添富基金管理股份有限公司基金营运部营运经理，大成基金管理有限公司指数与期货投资部研究员等职。2022年6月入职万家基金管理有限公司，现任量化投资部基金经理，历任量化投资部基金经理助理。现任万家180指数证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金、万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金、万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金、万家上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金、万家中证机器人交易型开放式指数证券投资基金、万家国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金、万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
任职期间收益
万家180指数A 2024-04-15至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 指数型 | 2024-06-03 至 2025-07-23 | 1.1 | -- | -- |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-11-02 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 指数型 | 2024-06-03 至 2025-07-23 | 1.1 | -- | -- |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-04-01 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF | 指数型,ETF型 | 2024-06-24 至 2025-09-30 | 1.3 | -- | -- |
| 万家中证全指公用事业ETF | 指数型,ETF型 | 2024-08-22 至 2025-09-30 | 1.1 | -- | -- |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-04-01 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 万家中证800自由现金流ETF联接A | 指数型 | 2025-07-04 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 万家沪深300成长ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-15 至 2025-09-30 | 1.5 | -- | -- |
| 万家上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-15 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 万家中证工业有色金属主题ETF | 指数型,ETF型 | 2024-11-02 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 万家中证800自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 万家上证科创板50成份ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-08 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-05-13 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-04-15 至 2025-07-23 | 1.3 | -- | -- |
| 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-05-13 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 万家中证全指公用事业ETF联接C | 指数型 | 2025-04-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 万家深证AAA科技创新公司债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-09-09 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 万家上证科创板成长ETF | 指数型,ETF型 | 2024-10-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 万家中证人工智能主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-23 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 万家180指数A | 指数型 | 2024-04-15 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-04-15 至 2025-07-23 | 1.3 | -- | -- |
| 万家中证全指公用事业ETF联接A | 指数型 | 2025-04-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 万家中证800自由现金流ETF联接C | 指数型 | 2025-07-04 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 万家国证航天航空行业ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 万家中证港股通创新药ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-11-02 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 万家180指数C | 指数型 | 2024-12-05 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 万家中证软件服务ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 万家中证机器人ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-18 至 今 | 0.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 贺方舟 | 2024-04-15 至 今 | 1年6个月零3天 | ||
| 杨坤 | 2019-10-24 至 2024-04-15 | 4年-7个月零22天 | -11.48 | 8.45 |
| 朱小明 | 2017-04-08 至 2019-10-29 | 2年6个月零21天 | 15.55 | 5.13 |
| 卞勇 | 2015-08-18 至 2018-11-09 | 3年2个月零22天 | -9.64 | -19.02 |
| 姚霞天 | 2015-05-22 至 2015-08-18 | 0年2个月零27天 | -23.07 | -21.76 |
| 吴涛 | 2010-03-31 至 2015-05-22 | 5年1个月零21天 | 53.69 | 62.52 |
| 欧庆铃 | 2007-05-31 至 2011-08-13 | 4年2个月零13天 | -25.66 | 3.47 |
| 潘江 | 2006-04-29 至 2007-05-31 | 1年1个月零2天 | 189.01 | 147.41 |
| 肖侃宁 | 2005-05-28 至 2006-04-29 | 0年11个月零1天 | 37.74 | 45.52 |
| 朱良 | 2004-07-08 至 2005-05-28 | 0年10个月零20天 | -18.42 | -8.89 |
| 杨宇 | 2003-01-28 至 2004-07-08 | 1年5个月零10天 | -1.56 | 12.22 |
基本信息
万家基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006234 | 2.8124 | 3.2819 | -0.25% | |
| 003751 | 1.9702 | 1.9702 | -0.25% | |
| 009339 | 1.0982 | 1.1499 | -0.01% | |
| 002671 | 1.8284 | 2.0284 | -0.21% | |
| 009981 | 1.1829 | 1.1829 | -0.21% | |
| 010611 | 1.1904 | 1.1904 | -0.25% | |
| 006085 | 2.0058 | 2.1737 | -0.25% | |
| 015472 | 1.0179 | 1.0875 | -0.01% | |
| 015558 | 1.708 | 2.7019 | -0.16% | |
| 013207 | 1.1157 | 1.1157 | -0.01% | |
| 013208 | 1.1065 | 1.1065 | -0.01% | |
| 159628 | 1.2815 | 1.2815 | -0.21% | |
| 159656 | 1.0971 | 1.0971 | -0.21% | |
| 016929 | 1.0106 | 1.0743 | -0.01% | |
| 013960 | 0.9791 | 0.9791 | -0.25% | |
| 007183 | 0.8809 | 0.8809 | -0.25% | |
| 008332 | 1.3665 | 1.3665 | -0.01% | |
| 008492 | 1.0832 | 1.0832 | -0.25% | |
| 004571 | 1.1888 | 1.2918 | -0.01% | |
| 015988 | 1.3427 | 1.3427 | -0.25% | |
| 019084 | 1.0544 | 1.0544 | -0.01% | |
| 018183 | 0.7558 | 0.7558 | -0.21% | |
| 018242 | 0.9635 | 0.9635 | -0.25% | |
| 019337 | 1.3531 | 1.3531 | -0.25% | |
| 019879 | 1.6012 | 1.6012 | -0.21% | |
| 019880 | 1.5868 | 1.5868 | -0.21% | |
| 563580 | 1.0868 | 1.0868 | -0.21% | |
| 016167 | 0.917 | 0.917 | -0.25% | |
| 017486 | 0.8797 | 0.8797 | -0.25% | |
| 017487 | 0.8676 | 0.8676 | -0.25% | |
| 017787 | 2.4809 | 2.4809 | -0.25% | |
| 519183 | 2.9376 | 4.0776 | -0.25% | |
| 519191 | 2.045 | 2.4076 | -0.25% | |
| 012435 | 1.0917 | 1.0917 | -0.25% | |
| 013010 | 1.0875 | 1.0875 | -0.25% | |
| 005299 | 3.8319 | 3.8319 | -0.25% | |
| 005300 | 3.6842 | 3.6842 | -0.25% | |
| 020976 | 1.406 | 1.406 | -0.25% | |
| 024465 | 1.1369 | 1.1369 | -0.25% | |
| 023478 | 1.0016 | 1.0016 | -0.01% | |
| 023572 | 1.1404 | 1.1554 | -0.16% | |
| 022624 | 1.0063 | 1.0063 | -0.01% | |
| 022967 | 1.1992 | 1.1992 | -0.16% | |
| 023829 | 1.3984 | 1.3984 | -0.16% | |
| 022183 | 1.0102 | 1.0471 | -0.01% | |
| 020573 | 1.0326 | 1.0326 | -0.01% | |
| 020665 | 1.0208 | 1.0208 | -0.01% | |
| 024862 | 1.0053 | 1.0053 | -0.16% | |
| 005650 | 1.5237 | 1.5237 | -0.25% | |
| 003734 | 1.5031 | 1.5031 | -0.25% | |
| 003735 | 1.4924 | 1.4924 | -0.25% | |
| 510680 | 3.1999 | 3.1999 | -0.21% | |
| 001530 | 1.0762 | 1.2815 | -0.25% | |
| 001635 | 1.632 | 1.632 | -0.25% | |
| 009199 | 2.3292 | 2.3292 | -0.25% | |
| 010694 | 1.0494 | 1.0494 | -0.25% | |
| 161912 | 3.3232 | 3.9302 | -0.25% | |
| 005094 | 4.3497 | 4.3497 | -0.25% | |
| 015384 | 1.9354 | 1.9354 | -0.25% | |
| 015471 | 1.026 | 1.1037 | -0.01% | |
| 013327 | 0.9304 | 0.9304 | -0.25% | |
| 159356 | 1.217 | 1.217 | -0.21% | |
| 016414 | 1.01 | 1.0928 | -0.01% | |
| 016620 | 1.6114 | 1.6114 | -0.25% | |
| 017013 | 0.9924 | 0.9924 | -0.25% | |
| 007488 | 1.0109 | 1.1388 | -0.01% | |
| 004641 | 1.5981 | 1.5981 | -0.25% | |
| 015925 | 1.0644 | 1.1467 | -0.01% | |
| 020272 | 1.6225 | 1.6225 | -0.16% | |
| 017997 | 1.1154 | 1.1154 | -0.16% | |
| 018356 | 1.0217 | 1.0217 | -0.25% | |
| 019336 | 1.3646 | 1.3646 | -0.25% | |
| 019920 | 1.3181 | 1.3181 | -0.21% | |
| 019921 | 1.3141 | 1.3141 | -0.21% | |
| 020098 | 1.0683 | 1.0765 | -0.25% | |
| 020099 | 1.0623 | 1.0698 | -0.25% | |
| 020170 | 1.0311 | 1.0311 | -0.01% | |
| 020171 | 1.0287 | 1.0287 | -0.01% | |
| 018653 | 1.3457 | 1.3457 | -0.21% | |
| 016166 | 0.9315 | 0.9315 | -0.25% | |
| 519188 | 1.1981 | 1.6313 | -0.01% | |
| 519193 | 1.9576 | 1.9576 | -0.21% | |
| 012007 | 1.0269 | 1.2654 | -0.25% | |
| 012195 | 1.1418 | 1.1418 | -0.25% | |
| 020975 | 1.4136 | 1.4136 | -0.25% | |
| 024466 | 1.1351 | 1.1351 | -0.25% | |
| 024530 | 1.0029 | 1.0029 | -0.01% | |
| 023481 | 1.5202 | 1.5202 | -0.16% | |
| 003748 | 1.048 | 1.3109 | -0.01% | |
| 001518 | 1.3849 | 2.0249 | -0.25% | |
| 001634 | 1.2459 | 1.4008 | -0.25% | |
| 006730 | 1.4917 | 2.061 | -0.21% | |
| 003327 | 1.2542 | 1.4469 | -0.01% | |
| 003330 | 1.0125 | 1.3404 | -0.01% | |
| 161902 | 1.1444 | 2.3777 | -0.01% | |
| 161908 | 1.2135 | 2.1998 | -0.01% | |
| 161913 | 3.219 | 3.8195 | -0.25% | |
| 015390 | 1.3647 | 1.3647 | -0.25% | |
| 013326 | 0.9483 | 0.9483 | -0.25% | |
| 159251 | 1.0794 | 1.0794 | -0.21% | |
| 159393 | 4.7206 | 1.2051 | -0.21% | |
| 016598 | 1.0134 | 1.1612 | -0.01% | |
| 016788 | 1.2934 | 1.2934 | -0.16% | |
| 015022 | 0.9965 | 1.0877 | -0.01% | |
| 015207 | 1.0728 | 1.1152 | -0.01% | |
| 520700 | 1.7568 | 1.7568 | -0.21% | |
| 004465 | 1.0097 | 1.3063 | -0.01% | |
| 004572 | 1.1505 | 1.2515 | -0.01% | |
| 018121 | 1.5244 | 1.5244 | -0.21% | |
| 018184 | 1.2506 | 1.2506 | -0.25% | |
| 018379 | 1.21 | 1.21 | -0.21% | |
| 020199 | 2.9171 | 2.9171 | -0.25% | |
| 018742 | 1.0453 | 1.0453 | -0.01% | |
| 017818 | 1.009 | 1.0743 | -0.01% | |
| 017819 | 1.0073 | 1.0715 | -0.01% | |
| 011243 | 1.133 | 1.133 | -0.25% | |
| 519189 | 1.1593 | 1.5568 | -0.01% | |
| 012535 | 0.9465 | 0.9465 | -0.04% | |
| 008633 | 0.9689 | 0.9689 | -0.25% | |
| 011534 | 1.0551 | 1.0551 | -0.25% | |
| 022709 | 4.3322 | 4.3322 | -0.25% | |
| 022741 | 1.1827 | 1.2081 | -0.21% | |
| 021275 | 1.3436 | 1.3436 | -0.21% | |
| 020666 | 1.0179 | 1.0179 | -0.01% | |
| 025447 | 0.9948 | 0.9948 | -0.25% | |
| 025450 | 0.9762 | 0.9762 | -0.21% | |
| 006172 | 1.0622 | 1.259 | -0.01% | |
| 006173 | 1.0522 | 1.2302 | -0.01% | |
| 002664 | 1.3222 | 1.4322 | -0.25% | |
| 010296 | 0.9049 | 0.9049 | -0.25% | |
| 161903 | 1.3823 | 5.0487 | -0.25% | |
| 017014 | 0.9761 | 0.9761 | -0.25% | |
| 014694 | 1.0445 | 1.0445 | -0.25% | |
| 007926 | 1.0391 | 1.2475 | -0.01% | |
| 004464 | 1.0106 | 1.3202 | -0.01% | |
| 015955 | 1.0722 | 1.0722 | -0.25% | |
| 019083 | 1.0584 | 1.0584 | -0.01% | |
| 020219 | 1.1074 | 1.1074 | -0.01% | |
| 018489 | 1.4617 | 1.4617 | -0.21% | |
| 560620 | 0.9706 | 0.9706 | -0.21% | |
| 519197 | 1.3768 | 1.5328 | -0.25% | |
| 519199 | 1.0498 | 1.2614 | -0.01% | |
| 012436 | 1.0736 | 1.0736 | -0.25% | |
| 011535 | 1.0363 | 1.0363 | -0.25% | |
| 024531 | 1.0027 | 1.0027 | -0.01% | |
| 023573 | 1.1393 | 1.1543 | -0.16% | |
| 022714 | 4.0344 | 4.0344 | -0.25% | |
| 023828 | 1.3997 | 1.3997 | -0.16% | |
| 021276 | 1.338 | 1.338 | -0.21% | |
| 020560 | 1.6125 | 1.6125 | -0.25% | |
| 025445 | 1.0895 | 1.0895 | -0.21% | |
| 025446 | 1.0891 | 1.0891 | -0.21% | |
| 006132 | 2.7693 | 3.3092 | -0.25% | |
| 006233 | 2.898 | 3.378 | -0.25% | |
| 005401 | 1.5901 | 1.5901 | -0.25% | |
| 003520 | 1.0083 | 1.2993 | -0.01% | |
| 001489 | 1.6577 | 1.6577 | -0.25% | |
| 006729 | 1.5292 | 2.1116 | -0.21% | |
| 002670 | 1.4796 | 1.6376 | -0.21% | |
| 003159 | 1.0327 | 1.2775 | -0.01% | |
| 003160 | 1.0248 | 1.2406 | -0.01% | |
| 003328 | 1.2359 | 1.4227 | -0.01% | |
| 003329 | 1.0135 | 1.3606 | -0.01% | |
| 010690 | 1.058 | 1.058 | -0.25% | |
| 161910 | 2.3179 | 2.7896 | -0.25% | |
| 159248 | 1.3899 | 1.3899 | -0.21% | |
| 014494 | 1.0808 | 1.1683 | -0.01% | |
| 016415 | 1.01 | 1.0929 | -0.01% | |
| 016580 | 1.3116 | 1.5317 | -0.01% | |
| 014693 | 1.0592 | 1.0592 | -0.25% | |
| 013961 | 0.9604 | 0.9604 | -0.25% | |
| 004079 | 1.0822 | 1.3426 | -0.01% | |
| 008331 | 1.3967 | 1.3967 | -0.01% | |
| 008491 | 1.1104 | 1.1104 | -0.25% | |
| 018182 | 0.7596 | 0.7596 | -0.21% | |
| 019684 | 1.2222 | 1.2222 | -0.01% | |
| 019987 | 1.0468 | 1.0468 | -0.25% | |
| 018654 | 1.3347 | 1.3347 | -0.21% | |
| 560630 | 1.1103 | 1.1103 | -0.21% | |
| 519180 | 1.1857 | 3.5512 | -0.21% | |
| 519187 | 1.028 | 1.7347 | -0.01% | |
| 519190 | 1.3244 | 1.6119 | -0.01% | |
| 519195 | 4.3402 | 4.7582 | -0.25% | |
| 519212 | 2.5143 | 2.5143 | -0.25% | |
| 012536 | 0.9237 | 0.9237 | -0.04% | |
| 005311 | 2.1251 | 2.1251 | -0.25% | |
| 020861 | 1.0221 | 1.0653 | -0.01% | |
| 024578 | 1.0333 | 1.0333 | -0.21% | |
| 024579 | 1.0328 | 1.0328 | -0.21% | |
| 024677 | 1.1282 | 1.1282 | -0.25% | |
| 023479 | 1.0373 | 1.0373 | -0.16% | |
| 022623 | 1.0083 | 1.0083 | -0.01% | |
| 024152 | 1.0434 | 1.0434 | -0.01% | |
| 588840 | 1.3017 | 1.3017 | -0.21% | |
| 020561 | 1.5985 | 1.5985 | -0.25% | |
| 020572 | 1.0361 | 1.0361 | -0.01% | |
| 024863 | 1.0051 | 1.0051 | -0.16% | |
| 006281 | 3.355 | 3.355 | -0.25% | |
| 005651 | 1.4649 | 1.4649 | -0.25% | |
| 003518 | 1.0659 | 1.2819 | -0.01% | |
| 003521 | 0.9996 | 1.2892 | -0.01% | |
| 003747 | 1.05 | 1.316 | -0.01% | |
| 506001 | 1.3521 | 1.4741 | -0.25% | |
| 009338 | 1.111 | 1.1675 | -0.01% | |
| 002665 | 1.2965 | 1.3695 | -0.25% | |
| 161907 | 1.7352 | 2.738 | -0.16% | |
| 161915 | 0.7678 | 0.7678 | -0.25% | |
| 014162 | 3.2535 | 3.2535 | -0.25% | |
| 159110 | 99.9643 | 0.9996 | -0.01% | |
| 159541 | 1.4502 | 1.4502 | -0.21% | |
| 016600 | 4.275 | 4.275 | -0.25% | |
| 016787 | 1.0515 | 1.1529 | -0.01% | |
| 016789 | 1.2819 | 1.2819 | -0.16% | |
| 016928 | 1.0156 | 1.0823 | -0.01% | |
| 004080 | 1.0791 | 1.3264 | -0.01% | |
| 007489 | 1.0072 | 1.1118 | -0.01% | |
| 007501 | 2.3899 | 2.3899 | -0.25% | |
| 015926 | 1.0631 | 1.1333 | -0.01% | |
| 020491 | 1.1913 | 1.1913 | -0.25% | |
| 020492 | 1.1809 | 1.1809 | -0.25% | |
| 017996 | 1.1212 | 1.1212 | -0.16% | |
| 018120 | 1.532 | 1.532 | -0.21% | |
| 018380 | 1.2057 | 1.2057 | -0.21% | |
| 020090 | 1.1492 | 1.1492 | -0.25% | |
| 020091 | 1.1425 | 1.1425 | -0.25% | |
| 519185 | 1.8011 | 3.1754 | -0.25% | |
| 519196 | 4.0515 | 4.5452 | -0.25% | |
| 008120 | 1.2373 | 1.2373 | -0.25% | |
| 008121 | 1.2026 | 1.2026 | -0.25% | |
| 005312 | 2.028 | 2.028 | -0.25% | |
| 024676 | 1.1297 | 1.1297 | -0.25% | |
| 023480 | 1.0366 | 1.0366 | -0.16% | |
| 022440 | 1.1993 | 1.1993 | -0.16% | |
| 025449 | 0.9766 | 0.9766 | -0.21% | |
| 006133 | 2.6492 | 3.1766 | -0.25% | |
| 010297 | 0.8828 | 0.8828 | -0.25% | |
| 010612 | 1.1625 | 1.1625 | -0.25% | |
| 010691 | 1.034 | 1.034 | -0.25% | |
| 015566 | 1.7655 | 1.8917 | -0.25% | |
| 159208 | 1.1944 | 1.1944 | -0.21% | |
| 159372 | 1.5868 | 1.5868 | -0.21% | |
| 014260 | 1.5721 | 2.6025 | -0.25% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | -0.01% | |
| 008979 | 1.2042 | 1.2042 | -0.25% | |
| 501075 | 2.4291 | 2.4291 | -0.25% | |
| 007703 | 1.0791 | 1.1625 | -0.01% | |
| 018999 | 1.8001 | 1.8001 | -0.25% | |
| 019000 | 1.7912 | 1.7912 | -0.25% | |
| 019077 | 1.3623 | 1.3623 | -0.25% | |
| 018185 | 1.2347 | 1.2347 | -0.25% | |
| 018243 | 0.9518 | 0.9518 | -0.25% | |
| 018350 | 1.0336 | 1.0336 | -0.25% | |
| 019442 | 1.4756 | 1.4756 | -0.04% | |
| 019988 | 1.0368 | 1.0368 | -0.25% | |
| 560860 | 1.395 | 1.395 | -0.21% | |
| 588070 | 1.5594 | 1.5594 | -0.21% | |
| 016163 | 0.8838 | 0.8838 | -0.25% | |
| 016164 | 0.8704 | 0.8704 | -0.25% | |
| 011244 | 1.1136 | 1.1136 | -0.25% | |
| 519186 | 1.0318 | 1.8072 | -0.01% | |
| 519198 | 1.6358 | 2.1358 | -0.25% | |
| 012350 | 1.2658 | 1.2658 | -0.21% | |
| 012351 | 1.2495 | 1.2495 | -0.21% | |
| 008634 | 0.9413 | 0.9413 | -0.25% | |
| 013009 | 1.1081 | 1.1081 | -0.25% | |
| 005313 | 1.454 | 2.1377 | -0.21% | |
| 020798 | 1.197 | 1.197 | -0.01% | |
| 023477 | 1.0021 | 1.0021 | -0.01% | |
| 023482 | 1.5222 | 1.5222 | -0.16% | |
| 024012 | 1.0084 | 1.0084 | -0.21% | |
| 025133 | 1.4131 | 1.4131 | -0.01% | |
| 005400 | 1.6573 | 1.6573 | -0.25% | |
| 003519 | 1.0802 | 1.3185 | -0.01% | |
| 001488 | 1.757 | 1.757 | -0.25% | |
| 001633 | 1.2615 | 1.4225 | -0.25% | |
| 001636 | 1.5708 | 1.5708 | -0.25% | |
| 009982 | 1.1608 | 1.1608 | -0.21% | |
| 010054 | 0.7286 | 0.7286 | -0.25% | |
| 010055 | 0.7109 | 0.7109 | -0.25% | |
| 161914 | 0.7879 | 0.7879 | -0.25% | |
| 007704 | 1.0727 | 1.154 | -0.01% | |
| 005821 | 1.6226 | 2.6626 | -0.25% | |
| 015610 | 0.8772 | 0.8772 | -0.25% | |
| 015611 | 0.8633 | 0.8633 | -0.25% | |
| 159202 | 1.2161 | 1.2161 | -0.04% | |
| 159327 | 1.7394 | 1.7394 | -0.21% | |
| 159333 | 1.4495 | 1.4555 | -0.21% | |
| 159581 | 1.0802 | 1.1382 | -0.21% | |
| 016421 | 1.0697 | 1.0697 | -0.01% | |
| 016422 | 1.0569 | 1.0569 | -0.01% | |
| 016556 | 1.5683 | 1.5683 | -0.25% | |
| 016954 | 2.6196 | 2.6196 | -0.25% | |
| 007182 | 0.8975 | 0.8975 | -0.25% | |
| 015987 | 1.358 | 1.358 | -0.25% | |
| 020218 | 1.1148 | 1.1148 | -0.01% | |
| 020271 | 1.6277 | 1.6277 | -0.16% | |
| 019441 | 1.4828 | 1.4828 | -0.04% | |
| 018475 | 1.2538 | 1.2538 | -0.04% | |
| 018476 | 1.2621 | 1.2621 | -0.04% | |
| 018490 | 1.4549 | 1.4549 | -0.21% | |
| 018741 | 1.0549 | 1.0549 | -0.01% | |
| 560360 | 1.5969 | 1.5969 | -0.21% | |
| 519181 | 2.6487 | 5.4215 | -0.25% | |
| 011952 | 1.0236 | 1.1258 | -0.01% | |
| 005314 | 1.4342 | 2.0888 | -0.21% | |
| 022441 | 1.1971 | 1.1971 | -0.16% | |
| 022917 | 1.4867 | 1.4867 | -0.21% | |
| 024011 | 1.0087 | 1.0087 | -0.21% | |
| 025448 | 0.9944 | 0.9944 | -0.25% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 63,431.90 | 94.63 |
| 2 | 债券及货币 | 3,765.67 | 05.62 |
| 3 | 现金 | 3,765.67 | 05.62 |
| 4 | 其他资产 | 04.27 | 00.01 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 02.26 | 3,185.52 | 4.75% | -0.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 96.66 | 1,884.82 | 2.81% | -0.15 |
| 601318 | 中国平安 | 31.55 | 1,750.29 | 2.61% | -3.65 |
| 600036 | 招商银行 | 36.29 | 1,667.41 | 2.49% | -4.19 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 32.17 | 1,669.42 | 2.49% | -0.35 |
| 600900 | 长江电力 | 48.30 | 1,455.75 | 2.17% | -0.58 |
| 603259 | 药明康德 | 18.02 | 1,253.42 | 1.87% | -0.19 |
| 601166 | 兴业银行 | 48.72 | 1,137.12 | 1.70% | 1.16 |
| 688981 | 中芯国际 | 12.06 | 1,063.21 | 1.59% | -1.03 |
| 601816 | 京沪高铁 | 181.32 | 1,042.59 | 1.56% | -11.62 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<3年 | 0.25% |
| 3年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 0.0255 |
| 2 | 2008-01-18 | 2008-01-21 | 0.05 |
| 3 | 2007-10-17 | 2007-10-18 | 0.89 |
| 4 | 2007-09-07 | 2007-09-10 | 0.57 |
| 5 | 2007-01-16 | 2007-01-17 | 0.7 |
| 6 | 2006-08-17 | 2006-08-18 | 0.08 |
| 7 | 2004-02-02 | 2004-02-03 | 0.035 |
| 8 | 2004-01-07 | 2004-01-08 | 0.015 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 23.52% | 20.94% | 9.15% | 1.9% | 7.25% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.76% | 15.08% | 17.01% | 18.2% | 20.94% | 30.06% | 9.86% | 386.5% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.90 | 0.95 | 1.01 |
| 夏普比率 | 133.92 | 76.21 | 14.28 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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