长量基金-万家精选A(519185)

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万家精选A 519185

收藏成功

混合型

基金公司万家基金管理有限公司

基金经理黄海

申购费率0.15%

基金规模7.49亿 (2022-06-30)

1.6855

3.0598

324.52%

单位净值

累计净值

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	-0.37%	0.03%	8578/8711
最近一月	0.46%	0.08%	7703/8639
最近三月	11.61%	0.16%	4931/8475
最近一年	6.05%	0.37%	7348/8023

(2025-08-22)

购买定投

本基金沪深300同类基金

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码519185	基金经理黄海	最新份额79,062.17万份 (2022-06-30)
基金类型混合型	基金公司万家基金管理有限公司	最新规模7.49亿 (2022-06-30)
风险等级	管理费1.2%

成立日期2009-05-18	托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模16.4亿	托管费0.2%

投资策略

本基金在坚持并不断深化价值投资理念的基础上，充分发挥专业研究优势，通过多层面研究精选出具备持续竞争优势的企业，并结合估值等因素，对投资组合进行积极有效的管理。在有效控制风险的前提下，谋求实现基金财产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票（包括存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1．本基金的每份基金份额享有同等分配权；

2．收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。

3本基金收益每年最多分配12次，全年基金收益分配比例不低于可分配收益的10％；

4．若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；

5．本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

6．基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；

7．基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；

8．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型基金，属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2025-8-22	1.6855	3.0598	0.01%
2025-8-21	1.6853	3.0596	0.91%
2025-8-20	1.6701	3.0444	0.48%
2025-8-19	1.6622	3.0365	-0.56%
2025-8-18	1.6715	3.0458	-1.20%
2025-8-15	1.6918	3.0661	1.23%
2025-8-14	1.6712	3.0455	-1.62%
2025-8-13	1.6988	3.0731	-0.84%
2025-8-12	1.7132	3.0875	1.32%
2025-8-11	1.6909	3.0652	-0.38%
2025-8-8	1.6974	3.0717	-0.15%
2025-8-7	1.7	3.0743	0.33%
2025-8-6	1.6944	3.0687	2.45%
2025-8-5	1.6538	3.0281	1.36%
2025-8-4	1.6316	3.0059	0.67%
2025-8-1	1.6208	2.9951	-0.14%
2025-7-31	1.6231	2.9974	-3.19%
2025-7-30	1.6766	3.0509	-0.38%
2025-7-29	1.683	3.0573	1.20%
2025-7-28	1.663	3.0373	-2.31%

黄海

黄海先生：上海财经大学经济学硕士。曾任上海德锦投资有限责曾任公司资产管理部项目经理，上海申银万国证券研究所策略研究部研究员，华宝信托有限责曾任公司资金信托部投资经理，中银国际证券有限责曾任公司资产管理部投资主办人及证券投资部权益投资总监等职。2015年4月入职万家基金管理有限公司，历任公司投资经理，现任公司投资总监、首席投资官、基金经理。现任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益

万家精选A 2020-09-23至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
万家瑞兴A	混合型	2020-09-23 至 2021-10-12	1.1	-23.78%	15.57%
万家精选C	混合型	2022-04-25 至今	3.3	41.35%	-14.43%
万家宏观择时多策略C	混合型	2023-01-17 至今	2.6	18.65%	-21.95%
万家新利	混合型	2020-09-23 至今	4.9	57.48%	-16.76%
万家宏观择时多策略A	混合型	2020-09-23 至今	4.9	49.43%	-16.76%
万家精选A	混合型	2020-09-23 至今	4.9	51.13%	-16.76%

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
黄海	2020-09-23 至今	4年11个月零1天	51.13	-16.76
孙远慧	2019-10-30 至 2020-11-17	1年0个月零18天	9.35	41.38
李文宾	2017-06-24 至 2019-10-30	2年4个月零6天	5.02	13.55
莫海波	2015-05-06 至 2020-11-17	5年6个月零11天	56.81	61.70
章恒	2014-11-04 至 2016-01-23	1年2个月零19天	63.30	30.02
华光磊	2014-10-08 至 2015-05-22	0年7个月零14天	105.41	91.13
吴印	2012-02-04 至 2014-10-08	2年8个月零4天	44.99	12.96
马云飞	2011-08-06 至 2013-05-25	1年9个月零19天	20.08	-4.70
欧庆铃	2009-04-10 至 2011-08-13	2年4个月零3天	-2.38	14.59

基本信息

万家基金管理有限公司

注册资本	30000.0 万元	公司属性
成立时间	2002-08-23	资产管理规模	3,095.81 亿元
公司股东	山东省新动能基金管理有限公司中泰证券股份有限公司

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

003519

万家鑫瑞E

1.0784

1.3167

0.07%

510680

万家上证50ETF

3.1077

2.09%

006133

万家智造优势混合C

2.7091

3.2365

1.50%

006234

万家汽车新趋势混合C

2.5263

2.9958

1.50%

006281

万家人工智能混合A

3.0041

1.50%

520700

万家中证港股通创新药ETF

1.8856

2.09%

008491

万家周期优势企业混合A

0.9702

1.50%

007979

万家惠享

1.0487

1.1658

0.07%

001635

万家瑞益A

1.6108

1.50%

001636

万家瑞益C

1.5509

1.50%

009199

万家价值优势一年持有期混合

1.9772

1.50%

002670

万家沪深300指数增强A

1.4238

1.5818

2.09%

010054

万家健康产业混合A

0.8041

1.50%

003328

万家鑫璟纯债C

1.2371

1.4239

0.07%

010694

万家内需增长一年持有期混合

0.9672

1.50%

005094

万家臻选混合A

3.6651

1.50%

012195

万家瑞泽回报一年持有期混合

1.121

1.50%

012935

万家鼎鑫一年定开债券发起式

1.0493

1.1265

0.07%

013010

万家港股通精选混合C

1.0559

1.50%

011535

万家民瑞祥明6个月持有期混合C

1.0328

1.50%

011166

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式

1.0509

1.1545

0.07%

013208

万家稳鑫30天滚动持有短债债券C

1.1043

0.07%

159208

万家国证航天航空行业ETF

1.2576

2.09%

159581

万家中证红利ETF

1.071

1.126

2.09%

016580

万家双利C

1.2719

1.492

0.07%

015390

万家瑞兴C

1.3049

1.50%

019083

万家稳安60天持有期债券A

1.0563

0.07%

019084

万家稳安60天持有期债券C

1.0526

0.07%

020271

万家创业板综合ETF发起式联接A

1.5867

2.09%

020491

万家医药量化选股混合发起式A

1.253

1.50%

018185

万家先进制造混合发起式C

1.2769

1.50%

018379

万家国证新能源车电池指数发起式A

0.9387

2.09%

020170

万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A

1.0292

0.07%

018475

万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A

1.1813

1.57%

560860

万家中证工业有色金属主题ETF

1.1267

2.09%

023482

万家中证港股通创新药ETF发起式联接C

1.6349

2.09%

022714

万家新兴蓝筹C

3.4427

1.50%

022967

万家中证A500ETF发起式联接Y

1.1293

2.09%

023274

万家安弘纯债D

1.0903

0.07%

020560

万家高端装备量化选股混合发起式A

1.5778

1.50%

020666

万家稳丰6个月持有期债券C

1.0199

0.07%

003751

万家瑞隆A

1.8191

1.50%

007182

万家沪港深蓝筹混合A

0.8529

1.50%

004682

万家安弘纯债C

1.0824

1.2949

0.07%

001518

万家瑞兴A

1.3233

1.9633

1.50%

009338

万家民瑞祥和6个月持有期债券A

1.1154

1.1719

0.07%

002671

万家沪深300指数增强C

1.7607

1.9607

2.09%

010055

万家健康产业混合C

0.7851

1.50%

005821

万家新机遇龙头企业混合A

1.5731

2.6131

1.50%

519196

万家新兴蓝筹A

3.4548

3.9485

1.50%

519206

万家年年恒荣A

1.1586

1.2962

0.07%

012351

万家元贞量化选股股票C

1.1876

2.09%

015558

万家中证红利ETF联接C

1.6969

2.6858

2.09%

159372

万家创业板50ETF

1.3688

2.09%

159393

万家沪深300ETF

4.462

1.1391

2.09%

016421

万家惠利债券A

1.0634

0.07%

016928

万家鑫怡债券A

1.0592

1.0814

0.07%

017013

万家优享平衡混合发起式A

0.9453

1.50%

017014

万家优享平衡混合发起式C

0.9305

1.50%

017487

万家洞见进取混合发起式C

0.8981

1.50%

015022

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A

0.9978

1.089

0.07%

015207

万家鑫瑞D

1.0711

1.1135

0.07%

013961

万家新机遇成长一年持有期混合发起式C

0.9335

1.50%

018182

万家中证软件服务ETF发起式联接A

0.8004

2.09%

018184

万家先进制造混合发起式A

1.2923

1.50%

018242

万家颐德一年持有期混合A

0.9189

1.50%

019337

万家国企动力混合C

1.085

1.50%

019921

万家中证2000指数增强C

1.3156

2.09%

020098

万家惠诚回报平衡一年持有期混合A

1.0753

1.0835

1.50%

020099

万家惠诚回报平衡一年持有期混合C

1.0699

1.0774

1.50%

020171

万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C

1.0271

0.07%

560620

万家中证全指公用事业ETF

0.9352

2.09%

017819

万家CFETS0-3年期政金债指数C

1.0064

1.0706

0.07%

020665

万家稳丰6个月持有期债券A

1.0225

0.07%

003748

万家鑫享纯债C

1.0482

1.3111

0.07%

006172

万家鑫悦纯债A

1.0626

1.2594

0.07%

008492

万家周期优势企业混合C

0.9472

1.50%

007703

万家鑫盛A

1.0769

1.1603

0.07%

001489

万家瑞丰C

1.5582

1.50%

001634

万家瑞祥C

1.2274

1.3823

1.50%

006730

万家中证500指数增强发起式C

1.4086

1.9779

2.09%

002665

万家瑞和C

1.2859

1.3589

1.50%

003327

万家鑫璟纯债A

1.2549

1.4476

0.07%

010612

万家战略发展产业混合C

0.9412

1.50%

010691

万家互联互通核心资产量化策略混合C

0.9842

1.50%

161908

万家添利C

1.2272

2.2169

0.07%

161913

万家社会责任C

2.7716

3.3721

1.50%

005314

万家中证1000指数增强C

1.423

2.0776

2.09%

009688

万家鑫动力月月购一年滚动持有混合

0.8232

1.50%

013009

万家港股通精选混合A

1.0752

1.50%

519187

万家稳健增利债券C

1.0299

1.7366

0.07%

011244

万家惠裕回报6个月持有期混合C

1.1008

1.50%

015611

万家匠心致远一年持有期混合C

0.8473

1.50%

013326

万家景气驱动混合A

0.8905

1.50%

159202

万家恒生互联网科技业ETF(QDII)

1.1395

1.57%

159356

万家中证A500ETF

1.1409

2.09%

016789

万家国证2000ETF发起式联接C

1.2643

2.09%

017486

万家洞见进取混合发起式A

0.9099

1.50%

014162

万家人工智能混合C

2.9167

1.50%

019077

万家颐达C

1.2843

1.50%

020272

万家创业板综合ETF发起式联接C

1.5821

2.09%

018121

万家北证50成份指数发起式C

1.6381

2.09%

018183

万家中证软件服务ETF发起式联接C

0.7966

2.09%

018350

万家欣优混合A

0.948

1.50%

019879

万家周期驱动股票发起式A

1.3642

2.09%

019880

万家周期驱动股票发起式C

1.3528

2.09%

018489

万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A

1.188

2.09%

588070

万家上证科创板成长ETF

1.4179

2.09%

022183

万家玖盛D

1.0105

1.0474

0.07%

015987

万家远见先锋一年持有期混合A

1.2198

1.50%

024530

万家稳康30天持有期债券A

1.0008

0.07%

024531

万家稳康30天持有期债券C

1.0008

0.07%

023478

万家稳宁债券C

0.9998

0.07%

023573

万家中证港股通央企红利ETF联接C

1.1509

2.09%

022741

万家180指数C

1.1214

1.1468

2.09%

022917

万家沪深300指数增强Y

1.4295

2.09%

005650

万家量化同顺A

1.5048

1.50%

003735

万家瑞盈C

1.4152

1.50%

506001

万家科创板2年定期开放混合

1.2647

1.3867

1.50%

006132

万家智造优势混合A

2.8295

3.3694

1.50%

008979

万家民丰回报一年持有期混合

1.1956

1.50%

501075

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A

2.227

1.50%

004465

万家玖盛C

1.0102

1.3068

0.07%

004572

万家家瑞债券C

1.1372

1.2382

0.07%

002664

万家瑞和A

1.3112

1.4212

1.50%

009981

万家创业板指数增强A

1.0472

2.09%

010690

万家互联互通核心资产量化策略混合A

1.0062

1.50%

161903

万家优选

1.3515

4.9941

1.50%

161910

万家新机遇价值驱动A

2.0707

2.5424

1.50%

005312

万家经济新动能混合C

2.0207

1.50%

008120

万家自主创新混合A

1.2337

1.50%

008121

万家自主创新混合C

1.2

1.50%

014693

万家兴恒回报一年持有期混合A

1.0511

1.50%

519188

万家信用恒利债券A

1.1954

1.6286

0.07%

012435

万家招瑞回报一年持有期混合A

1.0792

1.50%

011243

万家惠裕回报6个月持有期混合A

1.1193

1.50%

015471

万家鑫橙纯债债券A

1.0247

1.1024

0.07%

013207

万家稳鑫30天滚动持有短债债券A

1.1132

0.07%

013327

万家景气驱动混合C

0.8742

1.50%

159327

万家中证半导体材料设备主题ETF

1.4676

2.09%

014494

万家鑫丰纯债E

1.0805

1.168

0.07%

016598

万家鑫安纯债E

1.011

1.1588

0.07%

016620

万家颐和C

1.5248

1.50%

020219

万家锦利债券发起式C

1.0888

0.07%

017997

万家沪深300成长ETF发起式联接C

1.0109

2.09%

018243

万家颐德一年持有期混合C

0.9084

1.50%

020091

万家研究领航混合C

1.0456

1.50%

018476

万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C

1.1896

1.57%

015925

万家鑫融纯债债券A

1.079

1.144

0.07%

024579

万家中证800自由现金流指数C

1.0057

2.09%

024152

万家稳健增利债券D

1.0448

0.07%

021228

万家年年恒荣D

1.158

0.07%

020561

万家高端装备量化选股混合发起式C

1.5653

1.50%

003521

万家1-3年政金债纯债C

0.9994

1.289

0.07%

006233

万家汽车新趋势混合A

2.6012

3.0812

1.50%

007183

万家沪港深蓝筹混合C

0.8377

1.50%

004080

万家鑫丰纯债C

1.0791

1.3264

0.07%

008332

万家可转债债券C

1.3891

0.07%

001530

万家瑞富A

1.0618

1.2671

1.50%

003159

万家恒瑞18个月A

1.0313

1.2761

0.07%

010611

万家战略发展产业混合A

0.9632

1.50%

161907

万家中证红利ETF联接A

1.7237

2.7214

2.09%

161914

万家创业板2年定期开放混合A

0.7904

1.50%

005299

万家成长优选混合A

3.412

1.50%

012007

万家瑞富C

1.0137

1.2522

1.50%

011534

万家民瑞祥明6个月持有期混合A

1.0509

1.50%

519193

万家消费成长

2.0141

2.09%

519198

万家颐和A

1.5467

2.0467

1.50%

519199

万家家享中短债A

1.0545

1.2597

0.07%

012350

万家元贞量化选股股票A

1.2022

2.09%

015566

万家精选C

1.6537

1.7799

1.50%

015610

万家匠心致远一年持有期混合A

0.8603

1.50%

014278

万家北交所慧选两年定期开放混合C

1.9319

1.50%

016422

万家惠利债券C

1.0513

0.07%

016929

万家鑫怡债券C

1.0544

1.0738

0.07%

016163

万家欣远混合A

0.915

1.50%

013960

万家新机遇成长一年持有期混合发起式A

0.951

1.50%

018999

万家趋势领先混合A

1.3819

1.50%

017996

万家沪深300成长ETF发起式联接A

1.0159

2.09%

019987

万家红利量化选股混合发起式A

1.009

1.50%

019988

万家红利量化选股混合发起式C

1.0001

1.50%

018653

万家国证2000指数增强A

1.356

2.09%

018741

万家集利债券发起式A

1.0438

0.07%

563580

万家中证800自由现金流ETF

1.0427

2.09%

588840

万家上证科创板50成份ETF

1.1484

2.09%

024578

万家中证800自由现金流指数A

1.0058

2.09%

024676

万家多元价值混合发起式A

1.0464

1.50%

022624

万家鑫明债券C

1.0049

0.07%

025133

万家可转债债券D

1.4362

0.07%

020798

万家信用恒利债券D

1.1943

0.07%

003518

万家鑫瑞A

1.0646

1.2806

0.07%

003747

万家鑫享纯债A

1.0501

1.3161

0.07%

004079

万家鑫丰纯债A

1.0819

1.3423

0.07%

008331

万家可转债债券A

1.419

0.07%

007704

万家鑫盛C

1.0708

1.1521

0.07%

004681

万家安弘纯债A

1.0958

1.3131

0.07%

001488

万家瑞丰A

1.6508

1.50%

009982

万家创业板指数增强C

1.0282

2.09%

010297

万家互联互通中国优势量化策略混合C

0.88

1.50%

003160

万家恒瑞18个月C

1.024

1.2398

0.07%

003329

万家鑫安纯债A

1.011

1.3581

0.07%

003330

万家鑫安纯债C

1.0101

1.338

0.07%

005300

万家成长优选混合C

3.2831

1.50%

005311

万家经济新动能混合A

2.1158

1.50%

006085

万家新机遇价值驱动C

1.794

1.9619

1.50%

519180

万家180指数A

1.1238

3.4893

2.09%

519183

万家双引擎灵活配置混合A

2.4008

3.5408

1.50%

519185

万家精选A

1.6855

3.0598

1.50%

519207

万家年年恒荣C

1.1302

1.2529

0.07%

012436

万家招瑞回报一年持有期混合C

1.062

1.50%

015472

万家鑫橙纯债债券C

1.0172

1.0868

0.07%

159333

万家中证港股通央企红利ETF

1.443

1.446

2.09%

159628

万家国证2000ETF

1.293

2.09%

014260

万家新机遇龙头企业混合C

1.5259

2.5563

1.50%

014277

万家北交所慧选两年定期开放混合A

1.9684

1.50%

016787

万家家享中短债D

1.0566

1.1511

0.07%

015023

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C

1.0

0.07%

015384

万家瑞隆C

1.7884

1.50%

019000

万家趋势领先混合C

1.3737

1.50%

020199

万家双引擎灵活配置混合C

2.3854

1.50%

018742

万家集利债券发起式C

1.0349

0.07%

560630

万家中证机器人ETF

1.1004

2.09%

015926

万家鑫融纯债债券C

1.0732

1.1312

0.07%

024677

万家多元价值混合发起式C

1.0458

1.50%

021275

万家上证科创板100指数增强发起式A

1.2853

2.09%

021276

万家上证科创板100指数增强发起式C

1.2807

2.09%

006173

万家鑫悦纯债C

1.0532

1.2312

0.07%

007488

万家民安增利A

1.009

1.1369

0.07%

007501

万家科创主题灵活配置混合(LOF)C

2.1927

1.50%

004464

万家玖盛A

1.0108

1.3204

0.07%

004571

万家家瑞债券A

1.1745

1.2775

0.07%

004641

万家量化睿选A

1.4791

1.50%

007926

万家家享中短债C

1.0433

1.2461

0.07%

001633

万家瑞祥A

1.2424

1.4034

1.50%

006729

万家中证500指数增强发起式A

1.4431

2.0255

2.09%

005313

万家中证1000指数增强A

1.4419

2.1256

2.09%

014694

万家兴恒回报一年持有期混合C

1.0371

1.50%

519189

万家信用恒利债券C

1.1572

1.5547

0.07%

519190

万家双利A

1.2837

1.5712

0.07%

519212

万家宏观择时多策略A

2.3427

1.50%

008633

万家科技创新A

0.8806

1.50%

011952

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A

1.0242

1.1264

0.07%

159248

万家中证人工智能主题ETF

1.2786

2.09%

159251

万家国证港股通科技ETF

1.0321

2.09%

016414

万家鑫耀纯债债券A

1.0094

1.0922

0.07%

016415

万家鑫耀纯债债券C

1.0098

1.0927

0.07%

016788

万家国证2000ETF发起式联接A

1.2751

2.09%

016164

万家欣远混合C

0.9018

1.50%

016166

万家颐远均衡一年持有期混合发起式A

0.8879

1.50%

020218

万家锦利债券发起式A

1.0954

0.07%

020492

万家医药量化选股混合发起式C

1.243

1.50%

019336

万家国企动力混合A

1.0929

1.50%

015955

万家中证同业存单AAA指数7天持有期

1.0702

1.50%

015988

万家远见先锋一年持有期混合C

1.2071

1.50%

024465

万家新机遇同享混合A

1.1025

1.50%

023480

万家中证全指公用事业ETF联接C

1.0032

2.09%

023481

万家中证港股通创新药ETF发起式联接A

1.6367

2.09%

022441

万家中证A500ETF发起式联接C

1.1276

2.09%

022623

万家鑫明债券A

1.0064

0.07%

022709

万家臻选混合C

3.6526

1.50%

020861

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D

1.0227

1.0659

0.07%

020975

万家科技量化选股混合发起式A

1.4195

1.50%

020976

万家科技量化选股混合发起式C

1.4129

1.50%

005400

万家潜力价值混合A

1.7191

1.50%

005401

万家潜力价值混合C

1.6507

1.50%

005651

万家量化同顺C

1.448

1.50%

003520

万家1-3年政金债纯债A

1.0077

1.2987

0.07%

003734

万家瑞盈A

1.4249

1.50%

007489

万家民安增利C

1.0061

1.1107

0.07%

009339

万家民瑞祥和6个月持有期债券C

1.103

1.1547

0.07%

010296

万家互联互通中国优势量化策略混合A

0.9014

1.50%

161902

万家增强收益债券

1.1407

2.3737

0.07%

161912

万家社会责任A

2.8592

3.4662

1.50%

161915

万家创业板2年定期开放混合C

0.7708

1.50%

519181

万家和谐增长混合A

2.2964

4.8057

1.50%

519186

万家稳健增利债券A

1.0332

1.8086

0.07%

519191

万家新利

1.8581

2.2207

1.50%

519195

万家品质生活A

3.7344

4.1524

1.50%

519197

万家颐达A

1.297

1.453

1.50%

008634

万家科技创新C

0.8562

1.50%

159541

万家创业板综合ETF

1.4051

2.09%

159656

万家沪深300成长ETF

0.9855

2.09%

016556

万家量化睿选C

1.4528

1.50%

016600

万家品质生活C

3.6812

1.50%

016954

万家和谐增长混合C

2.2734

1.50%

016167

万家颐远均衡一年持有期混合发起式C

0.8747

1.50%

018120

万家北证50成份指数发起式A

1.6458

2.09%

018356

万家欣优混合C

0.9378

1.50%

018380

万家国证新能源车电池指数发起式C

0.9356

2.09%

019684

万家添利A

1.2354

0.07%

019920

万家中证2000指数增强A

1.3188

2.09%

020090

万家研究领航混合A

1.0508

1.50%

018490

万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C

1.1828

2.09%

018654

万家国证2000指数增强C

1.3457

2.09%

560360

万家中证软件服务ETF

1.6805

2.09%

017787

万家宏观择时多策略C

2.3133

1.50%

017818

万家CFETS0-3年期政金债指数A

1.008

1.0733

0.07%

024466

万家新机遇同享混合C

1.1016

1.50%

023477

万家稳宁债券A

1.0

0.07%

023479

万家中证全指公用事业ETF联接A

1.0037

2.09%

023572

万家中证港股通央企红利ETF联接A

1.1517

2.09%

022440

万家中证A500ETF发起式联接A

1.1294

2.09%

023828

万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A

1.1981

2.09%

023829

万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C

1.1974

2.09%

020572

万家稳航90天持有期债券A

1.0346

0.07%

020573

万家稳航90天持有期债券C

1.0314

0.07%

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	144,714.65	94.31
2	债券及货币	9,118.59	05.94
3	现金	9,118.59	05.94
4	其他资产	724.66	00.47

股票代码	股票名称	持仓数量（万股）	持仓市值（万元）	占净值比	较上期增减数量（万股）
601001	晋控煤业	1,245.28	15,217.30	9.92%	-306.43
601918	新集能源	2,266.38	14,640.84	9.54%	-746.73
601225	陕西煤业	708.69	13,635.23	8.89%	-174.02
601898	中煤能源	1,236.85	13,531.09	8.82%	111.91
601699	潞安环能	1,218.61	12,856.32	8.38%	-224.38
600985	淮北矿业	1,086.21	12,317.62	8.03%	-469.70
600546	山煤国际	1,302.73	11,372.82	7.41%	-538.64
600256	广汇能源	1,746.30	10,512.73	6.85%	-1288.18
002379	宏创控股	506.22	6,722.60	4.38%	506.22
600575	淮河能源	1,927.91	6,728.41	4.38%	1927.91

申购金额区间（万元）	费率
1000≤X	1000.0元
0≤X<100	1.5%
100≤X<500	1.2%
500≤X<1000	0.8%

持有年限	费率
0天≤X<7天	1.5%
7天≤X<365天	0.5%
1年≤X<2年	0.25%
2年≤X	0.0%

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
长量费率折扣		%
	*输入范围0-1.5 若您购买的是后端收费基金，请填写0

赎回份额		份
赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
1	2024-01-29	2024-01-31	0.082
2	2023-02-07	2023-02-09	0.046
3	2019-09-26	2019-09-30	0.0543
4	2019-05-20	2019-05-22	0.056
5	2018-12-26	2018-12-28	0.048
6	2017-09-01	2017-09-05	0.513
7	2016-11-08	2016-11-10	0.4
8	2016-03-22	2016-03-24	0.095
9	2010-01-18	2010-01-20	0.08

	1年	3年	5年
贝塔	1.01	0.95	0.88
夏普比率	28.23	39.45	37.41
特雷诺指数	0.01	0.03	0.03
詹森指数	-0.22	0.06	0.09