公募基金 > 基金超市 > 万家精选A
| 基金代码519185 | 基金经理黄海 | 最新份额65,781.64万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模7.49亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2009-05-18 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模16.4亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在坚持并不断深化价值投资理念的基础上，充分发挥专业研究优势，通过多层面研究精选出具备持续竞争优势的企业，并结合估值等因素，对投资组合进行积极有效的管理。在有效控制风险的前提下，谋求实现基金财产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票（包括存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1．本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2．收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。
3本基金收益每年最多分配12次，全年基金收益分配比例不低于可分配收益的10％；
4．若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5．本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6．基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
7．基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
8．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型基金，属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-10 | 1.7333 | 3.1076 | 0.98% |
| 2025-12-9 | 1.7164 | 3.0907 | -0.96% |
| 2025-12-8 | 1.7331 | 3.1074 | -1.33% |
| 2025-12-5 | 1.7565 | 3.1308 | -0.24% |
| 2025-12-4 | 1.7608 | 3.1351 | -0.02% |
| 2025-12-3 | 1.7611 | 3.1354 | -0.18% |
| 2025-12-2 | 1.7642 | 3.1385 | -0.47% |
| 2025-12-1 | 1.7725 | 3.1468 | 1.33% |
| 2025-11-28 | 1.7492 | 3.1235 | 0.07% |
| 2025-11-27 | 1.748 | 3.1223 | 0.60% |
| 2025-11-26 | 1.7375 | 3.1118 | -0.82% |
| 2025-11-25 | 1.7518 | 3.1261 | 0.92% |
| 2025-11-24 | 1.7359 | 3.1102 | -0.70% |
| 2025-11-21 | 1.7481 | 3.1224 | -2.58% |
| 2025-11-20 | 1.7944 | 3.1687 | -1.81% |
| 2025-11-19 | 1.8275 | 3.2018 | 0.73% |
| 2025-11-18 | 1.8143 | 3.1886 | -3.01% |
| 2025-11-17 | 1.8707 | 3.245 | 0.25% |
| 2025-11-14 | 1.8661 | 3.2404 | -1.93% |
| 2025-11-13 | 1.9029 | 3.2772 | 1.30% |
黄海先生：上海财经大学经济学硕士。曾任上海德锦投资有限责曾任公司资产管理部项目经理，上海申银万国证券研究所策略研究部研究员，华宝信托有限责曾任公司资金信托部投资经理，中银国际证券有限责曾任公司资产管理部投资主办人及证券投资部权益投资总监等职。2015年4月入职万家基金管理有限公司，历任公司投资经理，现任公司投资总监、首席投资官、基金经理。现任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
万家精选A 2020-09-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万家瑞兴A | 混合型 | 2020-09-23 至 2021-10-12 | 1.1 | -23.78% | 15.57% |
| 万家精选C | 混合型 | 2022-04-25 至 今 | 3.6 | 41.35% | -14.43% |
| 万家宏观择时多策略C | 混合型 | 2023-01-17 至 今 | 2.9 | 18.65% | -21.95% |
| 万家新利 | 混合型 | 2020-09-23 至 今 | 5.2 | 57.48% | -16.76% |
| 万家宏观择时多策略A | 混合型 | 2020-09-23 至 今 | 5.2 | 49.43% | -16.76% |
| 万家精选A | 混合型 | 2020-09-23 至 今 | 5.2 | 51.13% | -16.76% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄海 | 2020-09-23 至 今 | 5年2个月零18天 | 51.13 | -16.76 |
| 孙远慧 | 2019-10-30 至 2020-11-17 | 1年0个月零18天 | 9.35 | 41.38 |
| 李文宾 | 2017-06-24 至 2019-10-30 | 2年4个月零6天 | 5.02 | 13.55 |
| 莫海波 | 2015-05-06 至 2020-11-17 | 5年6个月零11天 | 56.81 | 61.70 |
| 章恒 | 2014-11-04 至 2016-01-23 | 1年2个月零19天 | 63.30 | 30.02 |
| 华光磊 | 2014-10-08 至 2015-05-22 | 0年7个月零14天 | 105.41 | 91.13 |
| 吴印 | 2012-02-04 至 2014-10-08 | 2年8个月零4天 | 44.99 | 12.96 |
| 马云飞 | 2011-08-06 至 2013-05-25 | 1年9个月零19天 | 20.08 | -4.70 |
| 欧庆铃 | 2009-04-10 至 2011-08-13 | 2年4个月零3天 | -2.38 | 14.59 |
基本信息
万家基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005821 | 1.4739 | 2.7028 | -0.38% | |
| 001488 | 1.7688 | 1.7688 | -0.38% | |
| 001633 | 1.2669 | 1.4279 | -0.38% | |
| 009339 | 1.0989 | 1.1506 | -0.01% | |
| 008331 | 1.4195 | 1.4195 | -0.01% | |
| 519185 | 1.7164 | 3.0907 | -0.38% | |
| 519186 | 1.0343 | 1.8097 | -0.01% | |
| 519212 | 2.3442 | 2.3442 | -0.38% | |
| 003160 | 1.028 | 1.2438 | -0.01% | |
| 010612 | 1.1956 | 1.1956 | -0.38% | |
| 010691 | 1.0092 | 1.0092 | -0.38% | |
| 161910 | 2.2796 | 2.7513 | -0.38% | |
| 015610 | 0.9023 | 0.9023 | -0.38% | |
| 020272 | 1.6774 | 1.6774 | -0.49% | |
| 159356 | 1.2182 | 1.2182 | -0.57% | |
| 159628 | 1.3079 | 1.3079 | -0.57% | |
| 014494 | 1.0842 | 1.1717 | -0.01% | |
| 016954 | 2.8372 | 2.8372 | -0.38% | |
| 017014 | 0.9232 | 0.9232 | -0.38% | |
| 016167 | 0.8849 | 0.8849 | -0.38% | |
| 017787 | 2.3112 | 2.3112 | -0.38% | |
| 015955 | 1.0741 | 1.0741 | -0.38% | |
| 018120 | 1.4475 | 1.4475 | -0.57% | |
| 020098 | 1.0699 | 1.0781 | -0.38% | |
| 020099 | 1.0632 | 1.0707 | -0.38% | |
| 018475 | 1.1648 | 1.1648 | -0.53% | |
| 018476 | 1.1721 | 1.1721 | -0.53% | |
| 018654 | 1.3565 | 1.3565 | -0.57% | |
| 020560 | 1.6083 | 1.6083 | -0.38% | |
| 020665 | 1.0168 | 1.0168 | -0.01% | |
| 022709 | 4.6877 | 4.6877 | -0.38% | |
| 024107 | 0.9989 | 0.9989 | -0.01% | |
| 025501 | 0.9786 | 0.9786 | -0.57% | |
| 025861 | 1.0129 | 1.0129 | -0.38% | |
| 024863 | 1.0757 | 1.0757 | -0.49% | |
| 003751 | 1.8083 | 1.8083 | -0.38% | |
| 005400 | 1.6494 | 1.6494 | -0.38% | |
| 004080 | 1.0822 | 1.3295 | -0.01% | |
| 006085 | 1.9703 | 2.1382 | -0.38% | |
| 008492 | 1.1245 | 1.1245 | -0.38% | |
| 519181 | 2.8705 | 5.8092 | -0.38% | |
| 519187 | 1.0301 | 1.7368 | -0.01% | |
| 002671 | 1.8342 | 2.0342 | -0.57% | |
| 010055 | 0.6605 | 0.6605 | -0.38% | |
| 161907 | 1.5143 | 2.6976 | -0.49% | |
| 005094 | 4.7101 | 4.7101 | -0.38% | |
| 011952 | 1.0267 | 1.1289 | -0.01% | |
| 013009 | 1.0866 | 1.0866 | -0.38% | |
| 014694 | 1.0455 | 1.0455 | -0.38% | |
| 159202 | 1.1248 | 1.1248 | -0.53% | |
| 159251 | 0.9942 | 0.9942 | -0.57% | |
| 159327 | 1.7414 | 1.7414 | -0.57% | |
| 159656 | 1.1174 | 1.1174 | -0.57% | |
| 014278 | 1.3429 | 1.7429 | -0.38% | |
| 016787 | 1.0541 | 1.1555 | -0.01% | |
| 016789 | 1.3045 | 1.3045 | -0.49% | |
| 017013 | 0.9393 | 0.9393 | -0.38% | |
| 016166 | 0.8995 | 0.8995 | -0.38% | |
| 017818 | 1.0113 | 1.0766 | -0.01% | |
| 019084 | 1.0566 | 1.0566 | -0.01% | |
| 024465 | 1.1792 | 1.1792 | -0.38% | |
| 018242 | 0.9308 | 0.9308 | -0.38% | |
| 020091 | 1.1351 | 1.1351 | -0.38% | |
| 020572 | 1.0389 | 1.0389 | -0.01% | |
| 020573 | 1.035 | 1.035 | -0.01% | |
| 020975 | 1.4454 | 1.4454 | -0.38% | |
| 023478 | 1.003 | 1.003 | -0.01% | |
| 022623 | 1.0102 | 1.0102 | -0.01% | |
| 022624 | 1.0078 | 1.0078 | -0.01% | |
| 022714 | 4.3796 | 4.3796 | -0.38% | |
| 024012 | 1.0054 | 1.0054 | -0.57% | |
| 025133 | 1.4361 | 1.4361 | -0.01% | |
| 025447 | 1.0751 | 1.0751 | -0.38% | |
| 025448 | 1.0738 | 1.0738 | -0.38% | |
| 026241 | 1.1338 | 1.1338 | -0.01% | |
| 006132 | 2.6898 | 3.2297 | -0.38% | |
| 004571 | 1.1909 | 1.2939 | -0.01% | |
| 008979 | 1.2075 | 1.2075 | -0.38% | |
| 007488 | 1.0131 | 1.141 | -0.01% | |
| 007704 | 1.0748 | 1.1561 | -0.01% | |
| 009982 | 1.2107 | 1.2107 | -0.57% | |
| 010296 | 0.9137 | 0.9137 | -0.38% | |
| 010297 | 0.8907 | 0.8907 | -0.38% | |
| 003327 | 1.2565 | 1.4492 | -0.01% | |
| 010694 | 0.9683 | 0.9683 | -0.38% | |
| 161913 | 3.4416 | 4.0421 | -0.38% | |
| 012436 | 1.0749 | 1.0749 | -0.38% | |
| 012536 | 0.8872 | 0.8872 | -0.53% | |
| 013010 | 1.0655 | 1.0655 | -0.38% | |
| 015022 | 0.9969 | 1.0881 | -0.01% | |
| 015611 | 0.8873 | 0.8873 | -0.38% | |
| 159541 | 1.5044 | 1.5044 | -0.57% | |
| 016415 | 1.012 | 1.0949 | -0.01% | |
| 016421 | 1.0698 | 1.0698 | -0.01% | |
| 015925 | 1.0673 | 1.1496 | -0.01% | |
| 015987 | 1.4451 | 1.4451 | -0.38% | |
| 015988 | 1.4278 | 1.4278 | -0.38% | |
| 018379 | 1.2171 | 1.2171 | -0.57% | |
| 019920 | 1.3535 | 1.3535 | -0.57% | |
| 018742 | 1.049 | 1.049 | -0.01% | |
| 560360 | 1.4862 | 1.4862 | -0.57% | |
| 588070 | 1.6479 | 1.6479 | -0.57% | |
| 588840 | 1.2431 | 1.2431 | -0.57% | |
| 021276 | 1.3103 | 1.3103 | -0.57% | |
| 024579 | 1.0577 | 1.0577 | -0.57% | |
| 024676 | 1.0909 | 1.0909 | -0.38% | |
| 022440 | 1.199 | 1.199 | -0.49% | |
| 025445 | 0.9815 | 0.9815 | -0.57% | |
| 025502 | 0.978 | 0.978 | -0.57% | |
| 025860 | 1.0134 | 1.0134 | -0.38% | |
| 026107 | 0.9931 | 0.9931 | -0.49% | |
| 003518 | 1.0666 | 1.2826 | -0.01% | |
| 006172 | 1.0639 | 1.2607 | -0.01% | |
| 004641 | 1.6227 | 1.6227 | -0.38% | |
| 004079 | 1.0857 | 1.3461 | -0.01% | |
| 007183 | 0.8736 | 0.8736 | -0.38% | |
| 007703 | 1.0814 | 1.1648 | -0.01% | |
| 001636 | 1.5662 | 1.5662 | -0.38% | |
| 008491 | 1.1536 | 1.1536 | -0.38% | |
| 519183 | 3.0005 | 4.1405 | -0.38% | |
| 519193 | 1.9517 | 1.9517 | -0.57% | |
| 519198 | 1.6478 | 2.1478 | -0.38% | |
| 003330 | 1.0146 | 1.3425 | -0.01% | |
| 161908 | 1.2245 | 2.2135 | -0.01% | |
| 005312 | 1.939 | 1.939 | -0.38% | |
| 012195 | 1.1474 | 1.1474 | -0.38% | |
| 011535 | 1.034 | 1.034 | -0.38% | |
| 008120 | 1.1733 | 1.1733 | -0.38% | |
| 008121 | 1.1396 | 1.1396 | -0.38% | |
| 014693 | 1.0609 | 1.0609 | -0.38% | |
| 015207 | 1.074 | 1.1164 | -0.01% | |
| 015390 | 1.3485 | 1.3485 | -0.38% | |
| 020271 | 1.6832 | 1.6832 | -0.49% | |
| 013326 | 0.8698 | 0.8698 | -0.38% | |
| 159110 | 100.2155 | 1.0022 | -0.01% | |
| 159208 | 1.1999 | 1.1999 | -0.57% | |
| 014260 | 1.4263 | 2.6396 | -0.38% | |
| 014277 | 1.378 | 1.778 | -0.38% | |
| 016414 | 1.0125 | 1.0953 | -0.01% | |
| 016580 | 1.3064 | 1.5265 | -0.01% | |
| 016600 | 4.6333 | 4.6333 | -0.38% | |
| 019083 | 1.061 | 1.061 | -0.01% | |
| 024466 | 1.1765 | 1.1765 | -0.38% | |
| 018184 | 1.1875 | 1.1875 | -0.38% | |
| 019879 | 1.6193 | 1.6193 | -0.57% | |
| 019988 | 1.0149 | 1.0149 | -0.38% | |
| 020170 | 1.0341 | 1.0341 | -0.01% | |
| 020171 | 1.0315 | 1.0315 | -0.01% | |
| 018741 | 1.0593 | 1.0593 | -0.01% | |
| 560620 | 0.9532 | 0.9532 | -0.57% | |
| 560630 | 1.0666 | 1.0666 | -0.57% | |
| 020666 | 1.0136 | 1.0136 | -0.01% | |
| 020976 | 1.4364 | 1.4364 | -0.38% | |
| 024530 | 1.0105 | 1.0105 | -0.01% | |
| 024578 | 1.0585 | 1.0585 | -0.57% | |
| 023477 | 1.0037 | 1.0037 | -0.01% | |
| 023479 | 1.017 | 1.017 | -0.49% | |
| 023480 | 1.016 | 1.016 | -0.49% | |
| 022741 | 1.1511 | 1.1765 | -0.57% | |
| 022967 | 1.1989 | 1.1989 | -0.49% | |
| 024106 | 0.9996 | 0.9996 | -0.01% | |
| 025387 | 1.0032 | 1.0032 | -0.57% | |
| 025446 | 0.9805 | 0.9805 | -0.57% | |
| 006133 | 2.5713 | 3.0987 | -0.38% | |
| 005650 | 1.5345 | 1.5345 | -0.38% | |
| 004464 | 1.0124 | 1.322 | -0.01% | |
| 007489 | 1.0087 | 1.1133 | -0.01% | |
| 009199 | 2.4341 | 2.4341 | -0.38% | |
| 008332 | 1.3879 | 1.3879 | -0.01% | |
| 519189 | 1.162 | 1.5595 | -0.01% | |
| 002665 | 1.2989 | 1.3719 | -0.38% | |
| 009981 | 1.2345 | 1.2345 | -0.57% | |
| 003159 | 1.0363 | 1.2811 | -0.01% | |
| 003328 | 1.2379 | 1.4247 | -0.01% | |
| 010690 | 1.0333 | 1.0333 | -0.38% | |
| 005311 | 2.0334 | 2.0334 | -0.38% | |
| 012007 | 1.0254 | 1.2639 | -0.38% | |
| 013960 | 1.0123 | 1.0123 | -0.38% | |
| 014162 | 3.4618 | 3.4618 | -0.38% | |
| 013207 | 1.118 | 1.118 | -0.01% | |
| 013208 | 1.1084 | 1.1084 | -0.01% | |
| 013327 | 0.8527 | 0.8527 | -0.38% | |
| 159248 | 1.4859 | 1.4859 | -0.57% | |
| 016422 | 1.0563 | 1.0563 | -0.01% | |
| 016929 | 1.0129 | 1.0766 | -0.01% | |
| 016163 | 0.8662 | 0.8662 | -0.38% | |
| 015926 | 1.0655 | 1.1357 | -0.01% | |
| 018999 | 1.8523 | 1.8523 | -0.38% | |
| 019077 | 1.3472 | 1.3472 | -0.38% | |
| 020491 | 1.1367 | 1.1367 | -0.38% | |
| 017997 | 1.1331 | 1.1331 | -0.49% | |
| 018121 | 1.4399 | 1.4399 | -0.57% | |
| 018185 | 1.1715 | 1.1715 | -0.38% | |
| 018243 | 0.9188 | 0.9188 | -0.38% | |
| 019441 | 1.5358 | 1.5358 | -0.53% | |
| 019921 | 1.3486 | 1.3486 | -0.57% | |
| 021275 | 1.3166 | 1.3166 | -0.57% | |
| 020561 | 1.5932 | 1.5932 | -0.38% | |
| 024531 | 1.01 | 1.01 | -0.01% | |
| 023481 | 1.404 | 1.404 | -0.49% | |
| 024011 | 1.006 | 1.006 | -0.57% | |
| 026108 | 0.993 | 0.993 | -0.49% | |
| 006173 | 1.0532 | 1.2312 | -0.01% | |
| 006281 | 3.5741 | 3.5741 | -0.38% | |
| 006729 | 1.5436 | 2.126 | -0.57% | |
| 519180 | 1.1545 | 3.52 | -0.57% | |
| 519195 | 4.7075 | 5.1255 | -0.38% | |
| 519196 | 4.4014 | 4.8951 | -0.38% | |
| 519197 | 1.3625 | 1.5185 | -0.38% | |
| 519199 | 1.0525 | 1.2641 | -0.01% | |
| 002664 | 1.3248 | 1.4348 | -0.38% | |
| 010054 | 0.6775 | 0.6775 | -0.38% | |
| 161902 | 1.1335 | 2.3661 | -0.01% | |
| 161903 | 1.3273 | 4.9511 | -0.38% | |
| 161912 | 3.5557 | 4.1627 | -0.38% | |
| 005300 | 3.9408 | 3.9408 | -0.38% | |
| 005313 | 1.4658 | 2.1495 | -0.57% | |
| 011243 | 1.1273 | 1.1273 | -0.38% | |
| 011244 | 1.1073 | 1.1073 | -0.38% | |
| 012435 | 1.0936 | 1.0936 | -0.38% | |
| 012535 | 0.9099 | 0.9099 | -0.53% | |
| 011534 | 1.0533 | 1.0533 | -0.38% | |
| 020219 | 1.1154 | 1.1154 | -0.01% | |
| 159372 | 1.7075 | 1.7075 | -0.57% | |
| 016556 | 1.591 | 1.591 | -0.38% | |
| 016620 | 1.622 | 1.622 | -0.38% | |
| 016788 | 1.3168 | 1.3168 | -0.49% | |
| 016164 | 0.8524 | 0.8524 | -0.38% | |
| 017487 | 0.8646 | 0.8646 | -0.38% | |
| 017819 | 1.0094 | 1.0736 | -0.01% | |
| 019000 | 1.8417 | 1.8417 | -0.38% | |
| 017996 | 1.1393 | 1.1393 | -0.49% | |
| 018350 | 0.9907 | 0.9907 | -0.38% | |
| 018380 | 1.2125 | 1.2125 | -0.57% | |
| 019336 | 1.3625 | 1.3625 | -0.38% | |
| 019880 | 1.6036 | 1.6036 | -0.57% | |
| 018489 | 1.5091 | 1.5091 | -0.57% | |
| 018653 | 1.3685 | 1.3685 | -0.57% | |
| 560860 | 1.443 | 1.443 | -0.57% | |
| 020798 | 1.2003 | 1.2003 | -0.01% | |
| 023482 | 1.4054 | 1.4054 | -0.49% | |
| 003735 | 1.4938 | 1.4938 | -0.38% | |
| 003748 | 1.0182 | 1.3125 | -0.01% | |
| 510680 | 3.1884 | 3.1884 | -0.57% | |
| 004465 | 1.0112 | 1.3078 | -0.01% | |
| 520700 | 1.6139 | 1.6139 | -0.57% | |
| 007926 | 1.0415 | 1.2499 | -0.01% | |
| 007182 | 0.8907 | 0.8907 | -0.38% | |
| 007501 | 2.4337 | 2.4337 | -0.38% | |
| 001489 | 1.6681 | 1.6681 | -0.38% | |
| 001518 | 1.3695 | 2.0095 | -0.38% | |
| 001634 | 1.2508 | 1.4057 | -0.38% | |
| 001635 | 1.6277 | 1.6277 | -0.38% | |
| 006730 | 1.5048 | 2.0741 | -0.57% | |
| 009338 | 1.1122 | 1.1687 | -0.01% | |
| 161914 | 0.7458 | 0.7458 | -0.38% | |
| 161915 | 0.7262 | 0.7262 | -0.38% | |
| 012350 | 1.2957 | 1.2957 | -0.57% | |
| 008634 | 0.9585 | 0.9585 | -0.38% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | -0.01% | |
| 013961 | 0.9922 | 0.9922 | -0.38% | |
| 015384 | 1.775 | 1.775 | -0.38% | |
| 015472 | 1.0202 | 1.0898 | -0.01% | |
| 015558 | 1.4903 | 2.6619 | -0.49% | |
| 015566 | 1.681 | 1.8072 | -0.38% | |
| 159393 | 4.7285 | 1.2071 | -0.57% | |
| 159581 | 1.0438 | 1.1108 | -0.57% | |
| 016598 | 1.0155 | 1.1633 | -0.01% | |
| 016928 | 1.0183 | 1.085 | -0.01% | |
| 020492 | 1.126 | 1.126 | -0.38% | |
| 018182 | 0.7057 | 0.7057 | -0.57% | |
| 018183 | 0.702 | 0.702 | -0.57% | |
| 018356 | 0.9785 | 0.9785 | -0.38% | |
| 019442 | 1.528 | 1.528 | -0.53% | |
| 019987 | 1.0255 | 1.0255 | -0.38% | |
| 020199 | 2.9779 | 2.9779 | -0.38% | |
| 022183 | 1.0121 | 1.049 | -0.01% | |
| 020861 | 1.0253 | 1.0685 | -0.01% | |
| 023572 | 1.1404 | 1.1554 | -0.49% | |
| 023573 | 1.139 | 1.154 | -0.49% | |
| 023828 | 1.4007 | 1.4007 | -0.49% | |
| 023829 | 1.3991 | 1.3991 | -0.49% | |
| 025449 | 0.8865 | 0.8865 | -0.57% | |
| 003519 | 1.0812 | 1.3195 | -0.01% | |
| 003521 | 1.0015 | 1.2911 | -0.01% | |
| 003734 | 1.505 | 1.505 | -0.38% | |
| 003747 | 1.0202 | 1.3177 | -0.01% | |
| 506001 | 1.3424 | 1.4644 | -0.38% | |
| 006233 | 3.1131 | 3.5931 | -0.38% | |
| 006234 | 3.019 | 3.4885 | -0.38% | |
| 004572 | 1.1518 | 1.2528 | -0.01% | |
| 001530 | 1.075 | 1.2803 | -0.38% | |
| 501075 | 2.4755 | 2.4755 | -0.38% | |
| 519188 | 1.2014 | 1.6346 | -0.01% | |
| 519190 | 1.3198 | 1.6073 | -0.01% | |
| 519191 | 1.8949 | 2.2575 | -0.38% | |
| 002670 | 1.4851 | 1.6431 | -0.57% | |
| 003329 | 1.0158 | 1.3629 | -0.01% | |
| 010611 | 1.2252 | 1.2252 | -0.38% | |
| 005299 | 4.1017 | 4.1017 | -0.38% | |
| 005314 | 1.445 | 2.0996 | -0.57% | |
| 012351 | 1.2781 | 1.2781 | -0.57% | |
| 008633 | 0.9873 | 0.9873 | -0.38% | |
| 015471 | 1.029 | 1.1067 | -0.01% | |
| 020218 | 1.1235 | 1.1235 | -0.01% | |
| 159333 | 1.4434 | 1.4584 | -0.57% | |
| 017486 | 0.8773 | 0.8773 | -0.38% | |
| 019337 | 1.3501 | 1.3501 | -0.38% | |
| 019684 | 1.234 | 1.234 | -0.01% | |
| 020090 | 1.1427 | 1.1427 | -0.38% | |
| 018490 | 1.5017 | 1.5017 | -0.57% | |
| 563580 | 1.1169 | 1.1169 | -0.57% | |
| 024677 | 1.0886 | 1.0886 | -0.38% | |
| 022441 | 1.1965 | 1.1965 | -0.49% | |
| 022917 | 1.4935 | 1.4935 | -0.57% | |
| 024152 | 1.0459 | 1.0459 | -0.01% | |
| 025386 | 1.0037 | 1.0037 | -0.57% | |
| 025450 | 0.8855 | 0.8855 | -0.57% | |
| 024862 | 1.0763 | 1.0763 | -0.49% | |
| 003520 | 1.0105 | 1.3015 | -0.01% | |
| 005401 | 1.5814 | 1.5814 | -0.38% | |
| 005651 | 1.4742 | 1.4742 | -0.38% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 148,506.26 | 94.48 |
| 2 | 债券及货币 | 9,367.58 | 05.96 |
| 3 | 现金 | 9,367.58 | 05.96 |
| 4 | 其他资产 | 708.80 | 00.45 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601699 | 潞安环能 | 965.61 | 13,750.27 | 8.75% | -253.00 |
| 601001 | 晋控煤业 | 992.06 | 13,650.73 | 8.68% | -253.22 |
| 601898 | 中煤能源 | 1,095.95 | 12,449.94 | 7.92% | -140.90 |
| 600985 | 淮北矿业 | 1,003.00 | 12,366.99 | 7.87% | -83.21 |
| 600546 | 山煤国际 | 1,246.38 | 12,202.05 | 7.76% | -56.35 |
| 601225 | 陕西煤业 | 597.15 | 11,943.03 | 7.60% | -111.54 |
| 601918 | 新集能源 | 1,753.15 | 10,922.15 | 6.95% | -513.23 |
| 600348 | 华阳股份 | 1,253.36 | 9,237.27 | 5.88% | 319.38 |
| 000983 | 山西焦煤 | 1,078.08 | 7,492.66 | 4.77% | 1078.08 |
| 601088 | 中国神华 | 160.02 | 6,160.77 | 3.92% | 39.43 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X<1000 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-01-29 | 2024-01-31 | 0.082 |
| 2 | 2023-02-07 | 2023-02-09 | 0.046 |
| 3 | 2019-09-26 | 2019-09-30 | 0.0543 |
| 4 | 2019-05-20 | 2019-05-22 | 0.056 |
| 5 | 2018-12-26 | 2018-12-28 | 0.048 |
| 6 | 2017-09-01 | 2017-09-05 | 0.513 |
| 7 | 2016-11-08 | 2016-11-10 | 0.4 |
| 8 | 2016-03-22 | 2016-03-24 | 0.095 |
| 9 | 2010-01-18 | 2010-01-20 | 0.08 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.13% | -2.83% | 5.61% | 9.64% | 9.24% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.52% | 5.79% | 14.97% | 2.0% | -2.83% | 17.8% | 58.5% | 332.31% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.83 | 0.96 | 0.82 |
| 夏普比率 | -1.24 | 22.64 | 40.66 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.02 | 0.04 |
| 詹森指数 | -0.11 | -0.06 | 0.09 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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