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万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170
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债券型
基金公司万家基金管理有限公司 基金经理徐青 认购费率0.4% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码020170 | 基金经理徐青 | 最新份额197,540.02万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2024-04-26 | 托管行恒丰银行股份有限公司 |
| 首募规模50.4亿 | 托管费0.05% |
投资策略
通过指数化投资，密切跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括除标的指数成份券及备选成份券以外的国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-6-3 | 1.0295 | 1.0295 | 0.02% |
| 2025-5-30 | 1.0293 | 1.0293 | 0.03% |
| 2025-5-29 | 1.029 | 1.029 | -0.03% |
| 2025-5-28 | 1.0293 | 1.0293 | -0.02% |
| 2025-5-27 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% |
| 2025-5-26 | 1.0295 | 1.0295 | 0.02% |
| 2025-5-23 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% |
| 2025-5-22 | 1.0293 | 1.0293 | 0.01% |
| 2025-5-21 | 1.0292 | 1.0292 | 0.01% |
| 2025-5-20 | 1.0291 | 1.0291 | 0.01% |
| 2025-5-19 | 1.029 | 1.029 | 0.02% |
| 2025-5-16 | 1.0288 | 1.0288 | -0.01% |
| 2025-5-15 | 1.0289 | 1.0289 | 0.01% |
| 2025-5-14 | 1.0288 | 1.0288 | 0.01% |
| 2025-5-13 | 1.0287 | 1.0287 | 0.03% |
| 2025-5-12 | 1.0284 | 1.0284 | 0.01% |
| 2025-5-9 | 1.0283 | 1.0283 | 0.04% |
| 2025-5-8 | 1.0279 | 1.0279 | 0.05% |
| 2025-5-7 | 1.0274 | 1.0274 | 0.02% |
| 2025-5-6 | 1.0272 | 1.0272 | 0.03% |
徐青先生：清华大学硕士，中国籍，多年证券从业年限，已取得基金从业资格。2011年7月至2014年1月，在华泰证券股份有限公司研究所担任债券研究员，从事债券研究工作；2014年2月至2016年8月，在国联安基金管理有限公司债券组合管理部从事债券投资研究工作，期间担任债券研究员和基金经理助理，其中2015年5月至2016年8月担任国联安德盛增利证券投资基金的基金经理助理，2015年5月至2015年12月担任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的基金经理助理，2016年3月至2016年8月担任国联安安稳保本混合型证券投资基金的基金经理助理。2016年9月加入兴业基金管理有限公司，曾任兴业基金管理有限公司固定收益投资部基金经理等职。2022年10月入职万家基金管理有限公司，曾任固定收益投资部基金经理等职。现任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式证券投资基金、万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金、万家稳丰6个月持有期债券型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 2024-04-16至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴业短债债券C | 债券型 | 2017-05-09 至 2019-05-28 | 2.1 | 4.88% | 8.79% |
| 万家稳健增利债券C | 债券型 | 2024-08-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 万家年年恒荣A | 债券型 | 2023-06-03 至 2024-06-14 | 1.0 | 1.28% | 0.94% |
| 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | 债券型 | 2024-04-11 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 债券型 | 2024-04-16 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 兴业短债债券A | 债券型 | 2017-05-09 至 2019-05-28 | 2.1 | 5.31% | 8.80% |
| 兴业聚源混合A | 混合型 | 2019-02-22 至 2022-10-20 | 3.7 | 27.51% | 63.68% |
| 兴业裕华债券A | 债券型 | 2020-07-03 至 2022-09-13 | 2.2 | 7.23% | 8.28% |
| 兴业嘉瑞6个月定开债券A | 债券型 | 2017-05-09 至 2022-10-20 | 5.5 | 29.32% | 26.30% |
| 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C | 债券型 | 2024-04-11 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 债券型 | 2024-04-16 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 兴业聚惠混合A | 混合型 | 2017-01-19 至 2022-09-15 | 5.7 | 47.80% | 78.14% |
| 兴业聚惠混合C | 混合型 | 2017-01-19 至 2022-09-15 | 5.7 | 46.81% | 78.14% |
| 万家鑫瑞E | 债券型 | 2023-06-03 至 今 | 2.0 | 1.60% | 0.94% |
| 兴业3个月定开债券 | 债券型 | 2018-04-24 至 2022-10-20 | 4.5 | 21.27% | 21.71% |
| 兴业纯债6个月定开债券A | 债券型 | 2018-05-25 至 2019-07-03 | 1.1 | 5.61% | 6.23% |
| 兴业纯债6个月定开债券C | 债券型 | 2018-05-25 至 2019-07-03 | 1.1 | 5.22% | 6.22% |
| 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 债券型 | 2020-12-23 至 2022-10-20 | 1.8 | 9.24% | 6.58% |
| 万家鑫明债券A | 债券型 | 2025-01-23 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 万家稳健增利债券A | 债券型 | 2024-08-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 万家鑫瑞A | 债券型 | 2023-06-03 至 今 | 2.0 | 1.38% | 0.94% |
| 兴业嘉润3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2018-03-03 至 2021-09-13 | 3.5 | 14.22% | 20.33% |
| 万家年年恒荣C | 债券型 | 2023-06-03 至 2024-06-14 | 1.0 | 1.08% | 0.94% |
| 兴业福益债券A | 债券型 | 2017-05-09 至 2019-02-26 | 1.8 | 7.37% | 8.62% |
| 兴业聚源混合C | 混合型 | 2021-10-13 至 2022-10-20 | 1.0 | -5.33% | -12.53% |
| 万家年年恒荣D | 债券型,债券型 | 2024-04-12 至 2024-06-14 | 0.2 | -- | -- |
| 万家鑫明债券C | 债券型 | 2025-01-23 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 兴业嘉瑞6个月定开债券C | 债券型 | 2017-05-09 至 2022-10-20 | 5.5 | 26.56% | 26.30% |
| 万家鼎鑫一年定开债券发起式 | 债券型 | 2024-01-15 至 今 | 1.4 | 0.25% | 0.01% |
| 万家鑫瑞D | 债券型 | 2023-06-03 至 今 | 2.0 | 1.58% | 0.94% |
| 万家稳丰6个月持有期债券A | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 万家稳丰6个月持有期债券C | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 万家稳健增利债券D | 债券型 | 2025-04-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 徐青 | 2024-04-16 至 今 | 1年1个月零19天 |
基本信息
万家基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018242 | 0.8661 | 0.8661 | -0.60% | |
| 019920 | 1.0542 | 1.0542 | -0.69% | |
| 019921 | 1.0527 | 1.0527 | -0.69% | |
| 018475 | 1.0657 | 1.0657 | -0.70% | |
| 560620 | 0.9169 | 0.9169 | -0.69% | |
| 021275 | 0.9886 | 0.9886 | -0.69% | |
| 019000 | 1.1381 | 1.1381 | -0.60% | |
| 020491 | 1.0658 | 1.0658 | -0.60% | |
| 020492 | 1.0585 | 1.0585 | -0.60% | |
| 017997 | 0.8662 | 0.8662 | -0.51% | |
| 018120 | 1.464 | 1.464 | -0.69% | |
| 022709 | 2.4728 | 2.4728 | -0.60% | |
| 022741 | 0.9866 | 1.012 | -0.69% | |
| 020561 | 1.3826 | 1.3826 | -0.60% | |
| 023573 | 1.0174 | 1.0174 | -0.51% | |
| 022440 | 0.9756 | 0.9756 | -0.51% | |
| 006133 | 2.309 | 2.8364 | -0.60% | |
| 006281 | 2.016 | 2.016 | -0.60% | |
| 003748 | 1.0502 | 1.3131 | 0.04% | |
| 003751 | 1.5159 | 1.5159 | -0.60% | |
| 506001 | 0.9972 | 1.1102 | -0.60% | |
| 004080 | 1.0828 | 1.3301 | 0.04% | |
| 007703 | 1.105 | 1.1563 | 0.04% | |
| 007704 | 1.0992 | 1.1486 | 0.04% | |
| 006085 | 1.4806 | 1.6485 | -0.60% | |
| 007926 | 1.0465 | 1.2435 | 0.04% | |
| 003160 | 1.0237 | 1.2395 | 0.04% | |
| 001518 | 1.0225 | 1.6625 | -0.60% | |
| 015022 | 1.0256 | 1.0983 | 0.04% | |
| 013961 | 0.7822 | 0.7822 | -0.60% | |
| 519188 | 1.1915 | 1.6247 | 0.04% | |
| 519189 | 1.1542 | 1.5517 | 0.04% | |
| 012350 | 0.9569 | 0.9569 | -0.69% | |
| 016788 | 1.0475 | 1.0475 | -0.51% | |
| 016789 | 1.0394 | 1.0394 | -0.51% | |
| 017013 | 0.7798 | 0.7798 | -0.60% | |
| 016163 | 0.7907 | 0.7907 | -0.60% | |
| 017487 | 0.757 | 0.757 | -0.60% | |
| 014162 | 1.9611 | 1.9611 | -0.60% | |
| 015566 | 1.4599 | 1.5861 | -0.60% | |
| 015611 | 0.7114 | 0.7114 | -0.60% | |
| 159208 | 1.0361 | 1.0361 | -0.69% | |
| 159541 | 1.0997 | 1.0997 | -0.69% | |
| 020099 | 1.0116 | 1.0191 | -0.60% | |
| 018654 | 1.0819 | 1.0819 | -0.69% | |
| 019077 | 1.0245 | 1.0245 | -0.60% | |
| 019084 | 1.0509 | 1.0509 | 0.04% | |
| 020218 | 1.0375 | 1.0375 | 0.04% | |
| 018121 | 1.4578 | 1.4578 | -0.69% | |
| 022714 | 2.3491 | 2.3491 | -0.60% | |
| 022967 | 0.9755 | 0.9755 | -0.51% | |
| 020861 | 1.0507 | 1.0713 | 0.04% | |
| 023482 | 1.1419 | 1.1419 | -0.69% | |
| 004682 | 1.0804 | 1.2929 | 0.04% | |
| 003519 | 1.0763 | 1.3146 | 0.04% | |
| 003520 | 1.0181 | 1.2989 | 0.04% | |
| 003735 | 1.2281 | 1.2281 | -0.60% | |
| 510680 | 2.7886 | 2.7886 | -0.69% | |
| 007501 | 1.6449 | 1.6449 | -0.60% | |
| 008979 | 1.1488 | 1.1488 | -0.60% | |
| 161907 | 1.6468 | 2.6294 | -0.51% | |
| 161914 | 0.6737 | 0.6737 | -0.60% | |
| 011243 | 1.0717 | 1.0717 | -0.60% | |
| 006729 | 1.1871 | 1.7695 | -0.69% | |
| 009339 | 1.0991 | 1.1508 | 0.04% | |
| 009982 | 0.7591 | 0.7591 | -0.69% | |
| 010055 | 0.6986 | 0.6986 | -0.60% | |
| 519183 | 2.0529 | 3.1929 | -0.60% | |
| 519185 | 1.4859 | 2.8602 | -0.60% | |
| 519195 | 2.5221 | 2.9401 | -0.60% | |
| 012351 | 0.9463 | 0.9463 | -0.69% | |
| 011952 | 1.0522 | 1.1318 | 0.04% | |
| 016414 | 1.0432 | 1.0946 | 0.04% | |
| 016421 | 1.0327 | 1.0327 | 0.04% | |
| 017014 | 0.7685 | 0.7685 | -0.60% | |
| 017819 | 1.0066 | 1.0708 | 0.04% | |
| 015926 | 1.078 | 1.136 | 0.04% | |
| 015955 | 1.0668 | 1.0668 | -0.60% | |
| 015988 | 0.8357 | 0.8357 | -0.60% | |
| 015558 | 1.6216 | 2.5956 | -0.51% | |
| 013327 | 0.7227 | 0.7227 | -0.60% | |
| 159202 | 1.0103 | 1.0103 | -0.70% | |
| 159356 | 0.9764 | 0.9764 | -0.69% | |
| 014278 | 1.7168 | 1.7168 | -0.60% | |
| 018243 | 0.8572 | 0.8572 | -0.60% | |
| 020171 | 1.0276 | 1.0276 | 0.04% | |
| 560360 | 1.3286 | 1.3286 | -0.69% | |
| 022183 | 1.0296 | 1.0505 | 0.04% | |
| 022917 | 1.2463 | 1.2463 | -0.69% | |
| 020666 | 1.0219 | 1.0219 | 0.04% | |
| 020976 | 1.1454 | 1.1454 | -0.60% | |
| 006233 | 1.7701 | 2.2501 | -0.60% | |
| 005401 | 1.4943 | 1.4943 | -0.60% | |
| 003521 | 1.0101 | 1.2896 | 0.04% | |
| 008492 | 0.7954 | 0.7954 | -0.60% | |
| 007183 | 0.6772 | 0.6772 | -0.60% | |
| 010611 | 0.8147 | 0.8147 | -0.60% | |
| 010694 | 0.8082 | 0.8082 | -0.60% | |
| 161913 | 1.8545 | 2.455 | -0.60% | |
| 005312 | 1.5923 | 1.5923 | -0.60% | |
| 001634 | 1.1712 | 1.3261 | -0.60% | |
| 001635 | 1.5704 | 1.5704 | -0.60% | |
| 006730 | 1.1598 | 1.7291 | -0.69% | |
| 009199 | 1.4025 | 1.4025 | -0.60% | |
| 002665 | 1.2552 | 1.3282 | -0.60% | |
| 011534 | 1.0234 | 1.0234 | -0.60% | |
| 008121 | 0.9495 | 0.9495 | -0.60% | |
| 015207 | 1.0691 | 1.1115 | 0.04% | |
| 519181 | 1.5602 | 3.5189 | -0.60% | |
| 519187 | 1.0197 | 1.7264 | 0.04% | |
| 012435 | 1.0271 | 1.0271 | -0.60% | |
| 008633 | 0.6511 | 0.6511 | -0.60% | |
| 017787 | 2.0557 | 2.0557 | -0.60% | |
| 015796 | 0.6516 | 0.6516 | -0.60% | |
| 015390 | 1.0095 | 1.0095 | -0.60% | |
| 015610 | 0.7215 | 0.7215 | -0.60% | |
| 018182 | 0.6418 | 0.6418 | -0.69% | |
| 018183 | 0.639 | 0.639 | -0.69% | |
| 018380 | 0.7898 | 0.7898 | -0.69% | |
| 019880 | 1.1083 | 1.1083 | -0.69% | |
| 020098 | 1.0158 | 1.024 | -0.60% | |
| 018490 | 0.8695 | 0.8695 | -0.69% | |
| 020219 | 1.0322 | 1.0322 | 0.04% | |
| 020272 | 1.2582 | 1.2582 | -0.51% | |
| 023829 | 0.9832 | 0.9832 | -0.51% | |
| 024152 | 1.0337 | 1.0337 | 0.04% | |
| 020573 | 1.0294 | 1.0294 | 0.04% | |
| 023480 | 1.0 | 1.0 | -0.51% | |
| 023481 | 1.143 | 1.143 | -0.69% | |
| 022441 | 0.9745 | 0.9745 | -0.51% | |
| 004465 | 1.0271 | 1.3107 | 0.04% | |
| 008332 | 1.2238 | 1.2238 | 0.04% | |
| 007488 | 1.006 | 1.1339 | 0.04% | |
| 161910 | 1.7058 | 2.1775 | -0.60% | |
| 161912 | 1.9109 | 2.5179 | -0.60% | |
| 161915 | 0.6578 | 0.6578 | -0.60% | |
| 005311 | 1.6654 | 1.6654 | -0.60% | |
| 001636 | 1.5128 | 1.5128 | -0.60% | |
| 010054 | 0.7147 | 0.7147 | -0.60% | |
| 013009 | 0.8868 | 0.8868 | -0.60% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | 0.04% | |
| 013960 | 0.7959 | 0.7959 | -0.60% | |
| 519197 | 1.0335 | 1.1895 | -0.60% | |
| 519207 | 1.1296 | 1.2523 | 0.04% | |
| 012535 | 0.6343 | 0.6343 | -0.70% | |
| 012536 | 0.6204 | 0.6204 | -0.70% | |
| 016556 | 1.1588 | 1.1588 | -0.60% | |
| 016600 | 2.489 | 2.489 | -0.60% | |
| 016620 | 1.446 | 1.446 | -0.60% | |
| 016954 | 1.5462 | 1.5462 | -0.60% | |
| 013207 | 1.1089 | 1.1089 | 0.04% | |
| 159327 | 1.1745 | 1.1745 | -0.69% | |
| 159372 | 0.9998 | 0.9998 | -0.69% | |
| 018184 | 1.062 | 1.062 | -0.60% | |
| 019879 | 1.1164 | 1.1164 | -0.69% | |
| 019987 | 0.9516 | 0.9516 | -0.60% | |
| 020199 | 2.0416 | 2.0416 | -0.60% | |
| 018741 | 1.0073 | 1.0073 | 0.04% | |
| 560630 | 0.9026 | 0.9026 | -0.69% | |
| 588070 | 1.0196 | 1.0196 | -0.69% | |
| 021228 | 1.1565 | 1.1565 | 0.04% | |
| 021276 | 0.986 | 0.986 | -0.69% | |
| 023274 | 1.0962 | 1.0962 | 0.04% | |
| 023828 | 0.9833 | 0.9833 | -0.51% | |
| 023479 | 1.0 | 1.0 | -0.51% | |
| 022624 | 1.004 | 1.004 | 0.04% | |
| 006132 | 2.4089 | 2.9488 | -0.60% | |
| 004464 | 1.0302 | 1.3238 | 0.04% | |
| 004571 | 1.111 | 1.214 | 0.04% | |
| 004572 | 1.0768 | 1.1778 | 0.04% | |
| 003734 | 1.236 | 1.236 | -0.60% | |
| 520700 | 1.2611 | 1.2611 | -0.69% | |
| 010296 | 0.7153 | 0.7153 | -0.60% | |
| 010297 | 0.6991 | 0.6991 | -0.60% | |
| 161902 | 1.1111 | 2.3421 | 0.04% | |
| 005094 | 2.4785 | 2.4785 | -0.60% | |
| 005300 | 2.2138 | 2.2138 | -0.60% | |
| 011244 | 1.0549 | 1.0549 | -0.60% | |
| 001633 | 1.1848 | 1.3458 | -0.60% | |
| 519193 | 1.83 | 1.83 | -0.69% | |
| 012007 | 0.8992 | 1.1377 | -0.60% | |
| 016929 | 1.057 | 1.0764 | 0.04% | |
| 015797 | 0.6419 | 0.6419 | -0.60% | |
| 013208 | 1.1006 | 1.1006 | 0.04% | |
| 013326 | 0.7353 | 0.7353 | -0.60% | |
| 159656 | 0.8356 | 0.8356 | -0.69% | |
| 019336 | 0.9636 | 0.9636 | -0.60% | |
| 019337 | 0.9576 | 0.9576 | -0.60% | |
| 019684 | 1.1532 | 1.1532 | 0.04% | |
| 018742 | 0.9996 | 0.9996 | 0.04% | |
| 004641 | 1.1782 | 1.1782 | -0.60% | |
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| 010690 | 0.8515 | 0.8515 | -0.60% | |
| 161908 | 1.1465 | 2.116 | 0.04% | |
| 005299 | 2.2981 | 2.2981 | -0.60% | |
| 005313 | 1.1613 | 1.845 | -0.69% | |
| 001488 | 1.4181 | 1.4181 | -0.60% | |
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| 009338 | 1.1107 | 1.1672 | 0.04% | |
| 012195 | 1.0697 | 1.0697 | -0.60% | |
| 012935 | 1.0605 | 1.1297 | 0.04% | |
| 014693 | 1.0226 | 1.0226 | -0.60% | |
| 014694 | 1.0099 | 1.0099 | -0.60% | |
| 519180 | 0.9879 | 3.3534 | -0.69% | |
| 519186 | 1.0222 | 1.7976 | 0.04% | |
| 519196 | 2.3547 | 2.8484 | -0.60% | |
| 519199 | 1.058 | 1.2566 | 0.04% | |
| 519206 | 1.1571 | 1.2947 | 0.04% | |
| 016415 | 1.0445 | 1.096 | 0.04% | |
| 016422 | 1.022 | 1.022 | 0.04% | |
| 016580 | 1.226 | 1.4461 | 0.04% | |
| 016787 | 1.0607 | 1.148 | 0.04% | |
| 159581 | 1.0198 | 1.0658 | -0.69% | |
| 014260 | 1.2901 | 2.3205 | -0.60% | |
| 018185 | 1.0504 | 1.0504 | -0.60% | |
| 018350 | 0.8566 | 0.8566 | -0.60% | |
| 018356 | 0.8483 | 0.8483 | -0.60% | |
| 019441 | 1.318 | 1.318 | -0.70% | |
| 019442 | 1.3127 | 1.3127 | -0.70% | |
| 020090 | 0.8181 | 0.8181 | -0.60% | |
| 020091 | 0.815 | 0.815 | -0.60% | |
| 020170 | 1.0293 | 1.0293 | 0.04% | |
| 560860 | 0.8141 | 0.8141 | -0.69% | |
| 588840 | 0.8972 | 0.8972 | -0.69% | |
| 020271 | 1.2613 | 1.2613 | -0.51% | |
| 017996 | 0.8701 | 0.8701 | -0.51% | |
| 020560 | 1.392 | 1.392 | -0.60% | |
| 020572 | 1.0321 | 1.0321 | 0.04% | |
| 020798 | 1.1904 | 1.1904 | 0.04% | |
| 022623 | 1.0048 | 1.0048 | 0.04% | |
| 006234 | 1.7212 | 2.1907 | -0.60% | |
| 005400 | 1.5544 | 1.5544 | -0.60% | |
| 005651 | 1.289 | 1.289 | -0.60% | |
| 004681 | 1.0932 | 1.3105 | 0.04% | |
| 003518 | 1.0634 | 1.2794 | 0.04% | |
| 008331 | 1.249 | 1.249 | 0.04% | |
| 008491 | 0.8138 | 0.8138 | -0.60% | |
| 501075 | 1.6687 | 1.6687 | -0.60% | |
| 007182 | 0.6887 | 0.6887 | -0.60% | |
| 010612 | 0.7971 | 0.7971 | -0.60% | |
| 161911 | 1.012 | 1.613 | 0.04% | |
| 005314 | 1.1472 | 1.8018 | -0.69% | |
| 011166 | 1.054 | 1.1576 | 0.04% | |
| 001530 | 0.9412 | 1.1465 | -0.60% | |
| 002664 | 1.2796 | 1.3896 | -0.60% | |
| 008120 | 0.975 | 0.975 | -0.60% | |
| 519190 | 1.2364 | 1.5239 | 0.04% | |
| 519212 | 2.0794 | 2.0794 | -0.60% | |
| 012436 | 1.0116 | 1.0116 | -0.60% | |
| 008634 | 0.6338 | 0.6338 | -0.60% | |
| 016598 | 1.0277 | 1.1498 | 0.04% | |
| 016166 | 0.8389 | 0.8389 | -0.60% | |
| 017486 | 0.7661 | 0.7661 | -0.60% | |
| 015987 | 0.8436 | 0.8436 | -0.60% | |
| 015384 | 1.492 | 1.492 | -0.60% | |
| 015472 | 1.024 | 1.0936 | 0.04% | |
| 159333 | 1.2637 | 1.2637 | -0.69% | |
| 159393 | 3.85 | 0.9828 | -0.69% | |
| 159628 | 1.0464 | 1.0464 | -0.69% | |
| 014277 | 1.7473 | 1.7473 | -0.60% | |
| 018379 | 0.792 | 0.792 | -0.69% | |
| 019988 | 0.9443 | 0.9443 | -0.60% | |
| 018476 | 1.0735 | 1.0735 | -0.70% | |
| 018489 | 0.8729 | 0.8729 | -0.69% | |
| 018653 | 1.0891 | 1.0891 | -0.69% | |
| 018999 | 1.1437 | 1.1437 | -0.60% | |
| 019083 | 1.0541 | 1.0541 | 0.04% | |
| 020665 | 1.0241 | 1.0241 | 0.04% | |
| 020975 | 1.1495 | 1.1495 | -0.60% | |
| 023572 | 1.0177 | 1.0177 | -0.51% | |
| 005650 | 1.3381 | 1.3381 | -0.60% | |
| 003747 | 1.0529 | 1.3189 | 0.04% | |
| 007489 | 1.004 | 1.1086 | 0.04% | |
| 009688 | 0.7362 | 0.7362 | -0.60% | |
| 007979 | 1.0423 | 1.1594 | 0.04% | |
| 003327 | 1.255 | 1.4477 | 0.04% | |
| 003328 | 1.2377 | 1.4245 | 0.04% | |
| 003329 | 1.0276 | 1.349 | 0.04% | |
| 003330 | 1.0249 | 1.3293 | 0.04% | |
| 010691 | 0.8338 | 0.8338 | -0.60% | |
| 161903 | 1.0886 | 4.5276 | -0.60% | |
| 002670 | 1.243 | 1.401 | -0.69% | |
| 002671 | 1.5385 | 1.7385 | -0.69% | |
| 009981 | 0.7724 | 0.7724 | -0.69% | |
| 013010 | 0.8719 | 0.8719 | -0.60% | |
| 011535 | 1.0067 | 1.0067 | -0.60% | |
| 519198 | 1.4653 | 1.9653 | -0.60% | |
| 016928 | 1.0612 | 1.0834 | 0.04% | |
| 016164 | 0.7801 | 0.7801 | -0.60% | |
| 016167 | 0.8274 | 0.8274 | -0.60% | |
| 017818 | 1.0079 | 1.0732 | 0.04% | |
| 015925 | 1.0822 | 1.1472 | 0.04% | |
| 015471 | 1.0306 | 1.1083 | 0.04% | |
| 014494 | 1.0837 | 1.1712 | 0.04% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 232,063.08 | 114.55 |
| 3 | 现金 | 327.27 | 00.16 |
| 4 | 其他资产 | 00.77 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240013 | 24附息国债13 | 120.00(万张) | 12,460.36(万元) | 6.15(%) |
| 2 | 2420011 | 24浙商银行小微债01 | 120.00(万张) | 12,127.11(万元) | 5.99(%) |
| 3 | 250001 | 25附息国债01 | 110.00(万张) | 10,993.57(万元) | 5.43(%) |
| 4 | 102101413 | 21济南轨交MTN002 | 80.00(万张) | 8,355.22(万元) | 4.12(%) |
| 5 | 102100654 | 21青岛地铁MTN001 | 80.00(万张) | 8,258.09(万元) | 4.08(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.5% |
| 100≤X<300 | 0.3% |
| 300≤X<500 | 0.15% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.05% | 2.71% | 0.0% | 0.0% | 2.68% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23% | 0.81% | 0.43% | 0.43% | 2.71% | 0.0% | 0.0% | 2.93% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.01 | 0.00 |
| 夏普比率 | 125.32 | 91.59 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.11 | -0.21 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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