基金代码008634 | 基金经理武玉迪 | 最新份额15,643.37万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模3.46亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-01-07 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模9.92亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期增值。
本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、国债期货、股票期权以及债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-18 | 0.7145 | 0.7145 | -0.83% |
2025-7-17 | 0.7205 | 0.7205 | 2.49% |
2025-7-16 | 0.703 | 0.703 | -0.69% |
2025-7-15 | 0.7079 | 0.7079 | 2.18% |
2025-7-14 | 0.6928 | 0.6928 | 0.36% |
2025-7-11 | 0.6903 | 0.6903 | 0.00% |
2025-7-10 | 0.6903 | 0.6903 | -0.10% |
2025-7-9 | 0.691 | 0.691 | -0.60% |
2025-7-8 | 0.6952 | 0.6952 | 2.27% |
2025-7-7 | 0.6798 | 0.6798 | -0.64% |
2025-7-4 | 0.6842 | 0.6842 | -0.41% |
2025-7-3 | 0.687 | 0.687 | 1.84% |
2025-7-2 | 0.6746 | 0.6746 | -1.58% |
2025-7-1 | 0.6854 | 0.6854 | -0.12% |
2025-6-30 | 0.6862 | 0.6862 | 1.24% |
2025-6-27 | 0.6778 | 0.6778 | 1.15% |
2025-6-26 | 0.6701 | 0.6701 | -0.89% |
2025-6-25 | 0.6761 | 0.6761 | 1.43% |
2025-6-24 | 0.6666 | 0.6666 | 1.08% |
2025-6-23 | 0.6595 | 0.6595 | -0.08% |
武玉迪女士:复旦大学金融学硕士,曾任正心谷创新资本(上海盛歌投资管理有限公司)投资研究部高级分析师等职。2019年10月入职万家基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理,历任投资研究部研究员、研究部基金经理助理等职。现任万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金、万家科技创新混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
万家科技创新A | 混合型 | 2023-07-12 至 今 | 2.0 | -40.44% | -17.70% |
万家科创板2年定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2024-02-08 至 今 | 1.4 | -- | -- |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 1.4 | -- | -- |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2024-02-08 至 今 | 1.4 | -- | -- |
万家科技创新C | 混合型 | 2023-07-12 至 今 | 2.0 | -40.62% | -17.70% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
武玉迪 | 2023-07-12 至 今 | 2年0个月零8天 | -40.62 | -17.70 |
黄兴亮 | 2019-12-24 至 2025-03-22 | 5年-10个月零26天 | -38.14 | 5.48 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003747 | 1.0589 | 1.3249 | 0.03% | |
008491 | 0.8651 | 0.8651 | 0.31% | |
002671 | 1.6356 | 1.8356 | 0.48% | |
003159 | 1.0357 | 1.2805 | 0.03% | |
010612 | 0.8695 | 0.8695 | 0.31% | |
010694 | 0.8336 | 0.8336 | 0.31% | |
161915 | 0.6753 | 0.6753 | 0.31% | |
005094 | 2.8909 | 2.8909 | 0.31% | |
005821 | 1.3774 | 2.4174 | 0.31% | |
519199 | 1.0553 | 1.2605 | 0.03% | |
008120 | 1.0111 | 1.0111 | 0.31% | |
011166 | 1.0569 | 1.1605 | 0.03% | |
159202 | 1.1146 | 1.1146 | 1.23% | |
159208 | 1.1614 | 1.1614 | 0.48% | |
159656 | 0.8983 | 0.8983 | 0.48% | |
016787 | 1.0575 | 1.152 | 0.03% | |
016164 | 0.8171 | 0.8171 | 0.31% | |
015384 | 1.531 | 1.531 | 0.31% | |
020218 | 1.0705 | 1.0705 | 0.03% | |
018243 | 0.8764 | 0.8764 | 0.31% | |
018379 | 0.8647 | 0.8647 | 0.48% | |
019684 | 1.1888 | 1.1888 | 0.03% | |
019880 | 1.2378 | 1.2378 | 0.48% | |
019921 | 1.1878 | 1.1878 | 0.48% | |
020099 | 1.0355 | 1.043 | 0.31% | |
020199 | 2.2103 | 2.2103 | 0.31% | |
018476 | 1.1679 | 1.1679 | 1.23% | |
018654 | 1.22 | 1.22 | 0.48% | |
017486 | 0.8194 | 0.8194 | 0.31% | |
015926 | 1.0816 | 1.1396 | 0.03% | |
018999 | 1.2674 | 1.2674 | 0.31% | |
023481 | 1.4782 | 1.4782 | 0.58% | |
022441 | 1.0404 | 1.0404 | 0.58% | |
023828 | 1.0285 | 1.0285 | 0.58% | |
021276 | 1.0846 | 1.0846 | 0.48% | |
003520 | 1.0098 | 1.3008 | 0.03% | |
003521 | 1.0016 | 1.2912 | 0.03% | |
003734 | 1.3217 | 1.3217 | 0.31% | |
506001 | 1.0508 | 1.1728 | 0.31% | |
007182 | 0.7691 | 0.7691 | 0.31% | |
007488 | 1.0078 | 1.1357 | 0.03% | |
007489 | 1.0053 | 1.1099 | 0.03% | |
007703 | 1.1006 | 1.1599 | 0.03% | |
004641 | 1.2893 | 1.2893 | 0.31% | |
009339 | 1.1086 | 1.1603 | 0.03% | |
009982 | 0.8785 | 0.8785 | 0.48% | |
010296 | 0.7823 | 0.7823 | 0.31% | |
010690 | 0.9159 | 0.9159 | 0.31% | |
161910 | 1.7213 | 2.193 | 0.31% | |
519180 | 1.044 | 3.4095 | 0.48% | |
519183 | 2.2237 | 3.3637 | 0.31% | |
519191 | 1.6884 | 2.051 | 0.31% | |
012350 | 1.0497 | 1.0497 | 0.48% | |
008634 | 0.7145 | 0.7145 | 0.31% | |
012007 | 0.9445 | 1.183 | 0.31% | |
013010 | 0.9596 | 0.9596 | 0.31% | |
005312 | 1.6865 | 1.6865 | 0.31% | |
013207 | 1.112 | 1.112 | 0.03% | |
159356 | 1.0468 | 1.0468 | 0.48% | |
159541 | 1.2305 | 1.2305 | 0.48% | |
016414 | 1.0146 | 1.0974 | 0.03% | |
016166 | 0.8569 | 0.8569 | 0.31% | |
016167 | 0.8446 | 0.8446 | 0.31% | |
015022 | 1.0078 | 1.099 | 0.03% | |
013961 | 0.8119 | 0.8119 | 0.31% | |
018356 | 0.8795 | 0.8795 | 0.31% | |
019336 | 1.0334 | 1.0334 | 0.31% | |
018475 | 1.1594 | 1.1594 | 1.23% | |
018489 | 1.0097 | 1.0097 | 0.48% | |
018490 | 1.0055 | 1.0055 | 0.48% | |
560620 | 0.9245 | 0.9245 | 0.48% | |
560860 | 0.9494 | 0.9494 | 0.48% | |
017819 | 1.0086 | 1.0728 | 0.03% | |
015925 | 1.087 | 1.152 | 0.03% | |
024466 | 1.0018 | 1.0018 | 0.31% | |
023482 | 1.4768 | 1.4768 | 0.58% | |
022440 | 1.0418 | 1.0418 | 0.58% | |
022714 | 2.7115 | 2.7115 | 0.31% | |
023274 | 1.0933 | 1.0933 | 0.03% | |
023829 | 1.028 | 1.028 | 0.58% | |
020561 | 1.4732 | 1.4732 | 0.31% | |
020666 | 1.0258 | 1.0258 | 0.03% | |
006233 | 2.0028 | 2.4828 | 0.31% | |
005401 | 1.5354 | 1.5354 | 0.31% | |
003751 | 1.5565 | 1.5565 | 0.31% | |
008979 | 1.1685 | 1.1685 | 0.31% | |
520700 | 1.6905 | 1.6905 | 0.48% | |
004079 | 1.091 | 1.3514 | 0.03% | |
004464 | 1.0161 | 1.3257 | 0.03% | |
004465 | 1.0157 | 1.3123 | 0.03% | |
010055 | 0.7392 | 0.7392 | 0.31% | |
003330 | 1.0088 | 1.3367 | 0.03% | |
161902 | 1.1198 | 2.3514 | 0.03% | |
519189 | 1.1594 | 1.5569 | 0.03% | |
519197 | 1.1389 | 1.2949 | 0.31% | |
519198 | 1.4953 | 1.9953 | 0.31% | |
519212 | 2.1411 | 2.1411 | 0.31% | |
012935 | 1.0657 | 1.1349 | 0.03% | |
011534 | 1.0316 | 1.0316 | 0.31% | |
011535 | 1.0142 | 1.0142 | 0.31% | |
011243 | 1.0884 | 1.0884 | 0.31% | |
015566 | 1.5065 | 1.6327 | 0.31% | |
015611 | 0.7435 | 0.7435 | 0.31% | |
014260 | 1.3378 | 2.3682 | 0.31% | |
014278 | 1.7106 | 1.7106 | 0.31% | |
016421 | 1.0454 | 1.0454 | 0.03% | |
016620 | 1.4745 | 1.4745 | 0.31% | |
016788 | 1.1447 | 1.1447 | 0.58% | |
016789 | 1.1353 | 1.1353 | 0.58% | |
016928 | 1.0642 | 1.0864 | 0.03% | |
015023 | 1.0 | 1.0 | 0.03% | |
015207 | 1.0722 | 1.1146 | 0.03% | |
015390 | 1.1295 | 1.1295 | 0.31% | |
015471 | 1.0342 | 1.1119 | 0.03% | |
020219 | 1.0644 | 1.0644 | 0.03% | |
017996 | 0.9312 | 0.9312 | 0.58% | |
018184 | 1.1784 | 1.1784 | 0.31% | |
018242 | 0.8861 | 0.8861 | 0.31% | |
019337 | 1.0263 | 1.0263 | 0.31% | |
019987 | 0.9824 | 0.9824 | 0.31% | |
020091 | 0.8973 | 0.8973 | 0.31% | |
019084 | 1.0545 | 1.0545 | 0.03% | |
024465 | 1.0021 | 1.0021 | 0.31% | |
024676 | 1.0023 | 1.0023 | 0.31% | |
023573 | 1.1054 | 1.1054 | 0.58% | |
022623 | 1.0078 | 1.0078 | 0.03% | |
021275 | 1.088 | 1.088 | 0.48% | |
020560 | 1.4843 | 1.4843 | 0.31% | |
003519 | 1.0795 | 1.3178 | 0.03% | |
008331 | 1.3116 | 1.3116 | 0.03% | |
007979 | 1.046 | 1.1631 | 0.03% | |
001489 | 1.4336 | 1.4336 | 0.31% | |
006729 | 1.3002 | 1.8826 | 0.48% | |
002665 | 1.2766 | 1.3496 | 0.31% | |
161908 | 1.1813 | 2.1595 | 0.03% | |
161914 | 0.6921 | 0.6921 | 0.31% | |
005300 | 2.5416 | 2.5416 | 0.31% | |
006085 | 1.4925 | 1.6604 | 0.31% | |
519181 | 1.8134 | 3.9614 | 0.31% | |
519206 | 1.1609 | 1.2985 | 0.03% | |
012435 | 1.0477 | 1.0477 | 0.31% | |
012436 | 1.0314 | 1.0314 | 0.31% | |
008633 | 0.7345 | 0.7345 | 0.31% | |
011952 | 1.034 | 1.1362 | 0.03% | |
015558 | 1.6709 | 2.6548 | 0.58% | |
013327 | 0.7452 | 0.7452 | 0.31% | |
159251 | 1.0019 | 1.0019 | 0.48% | |
159327 | 1.2462 | 1.2462 | 0.48% | |
016556 | 1.2671 | 1.2671 | 0.31% | |
016580 | 1.2313 | 1.4514 | 0.03% | |
016929 | 1.0596 | 1.079 | 0.03% | |
016954 | 1.7961 | 1.7961 | 0.31% | |
017014 | 0.8362 | 0.8362 | 0.31% | |
013960 | 0.8267 | 0.8267 | 0.31% | |
019920 | 1.1902 | 1.1902 | 0.48% | |
020098 | 1.0403 | 1.0485 | 0.31% | |
560630 | 0.9587 | 0.9587 | 0.48% | |
017487 | 0.8092 | 0.8092 | 0.31% | |
019077 | 1.1283 | 1.1283 | 0.31% | |
022709 | 2.8824 | 2.8824 | 0.31% | |
022741 | 1.0421 | 1.0675 | 0.48% | |
006172 | 1.0714 | 1.2682 | 0.03% | |
003735 | 1.313 | 1.313 | 0.31% | |
003748 | 1.0562 | 1.3191 | 0.03% | |
510680 | 2.9335 | 2.9335 | 0.48% | |
501075 | 1.8954 | 1.8954 | 0.31% | |
004571 | 1.1323 | 1.2353 | 0.03% | |
009338 | 1.1207 | 1.1772 | 0.03% | |
010054 | 0.7568 | 0.7568 | 0.31% | |
010297 | 0.7641 | 0.7641 | 0.31% | |
003328 | 1.2459 | 1.4327 | 0.03% | |
003329 | 1.0096 | 1.3567 | 0.03% | |
161903 | 1.1366 | 4.6128 | 0.31% | |
161907 | 1.6971 | 2.6897 | 0.58% | |
005299 | 2.6401 | 2.6401 | 0.31% | |
013009 | 0.9767 | 0.9767 | 0.31% | |
014693 | 1.0362 | 1.0362 | 0.31% | |
005311 | 1.765 | 1.765 | 0.31% | |
005313 | 1.2845 | 1.9682 | 0.48% | |
013208 | 1.1034 | 1.1034 | 0.03% | |
159333 | 1.3858 | 1.3858 | 0.48% | |
159581 | 1.0534 | 1.1054 | 0.48% | |
014277 | 1.7421 | 1.7421 | 0.31% | |
014494 | 1.0895 | 1.177 | 0.03% | |
016600 | 2.9192 | 2.9192 | 0.31% | |
020492 | 1.1508 | 1.1508 | 0.31% | |
018182 | 0.6977 | 0.6977 | 0.48% | |
019879 | 1.2477 | 1.2477 | 0.48% | |
020171 | 1.0307 | 1.0307 | 0.03% | |
018742 | 1.0161 | 1.0161 | 0.03% | |
560360 | 1.4528 | 1.4528 | 0.48% | |
588070 | 1.0994 | 1.0994 | 0.48% | |
022183 | 1.0157 | 1.0526 | 0.03% | |
017787 | 2.1152 | 2.1152 | 0.31% | |
015987 | 0.9518 | 0.9518 | 0.31% | |
019000 | 1.2604 | 1.2604 | 0.31% | |
023479 | 0.9953 | 0.9953 | 0.58% | |
020573 | 1.0321 | 1.0321 | 0.03% | |
006133 | 2.5352 | 3.0626 | 0.31% | |
005400 | 1.5983 | 1.5983 | 0.31% | |
007183 | 0.7557 | 0.7557 | 0.31% | |
004080 | 1.0884 | 1.3357 | 0.03% | |
007704 | 1.0944 | 1.1518 | 0.03% | |
004682 | 1.0821 | 1.2946 | 0.03% | |
007926 | 1.0443 | 1.2471 | 0.03% | |
010611 | 0.8893 | 0.8893 | 0.31% | |
161912 | 2.1942 | 2.8012 | 0.31% | |
519187 | 1.0295 | 1.7362 | 0.03% | |
519190 | 1.2423 | 1.5298 | 0.03% | |
519193 | 1.8749 | 1.8749 | 0.48% | |
519207 | 1.1329 | 1.2556 | 0.03% | |
015610 | 0.7546 | 0.7546 | 0.31% | |
159372 | 1.149 | 1.149 | 0.48% | |
159393 | 4.1277 | 1.0537 | 0.48% | |
016422 | 1.034 | 1.034 | 0.03% | |
016598 | 1.0097 | 1.1575 | 0.03% | |
016163 | 0.8287 | 0.8287 | 0.31% | |
020272 | 1.3988 | 1.3988 | 0.58% | |
018380 | 0.862 | 0.862 | 0.48% | |
020090 | 0.9013 | 0.9013 | 0.31% | |
018741 | 1.0245 | 1.0245 | 0.03% | |
024677 | 1.0022 | 1.0022 | 0.31% | |
022624 | 1.0066 | 1.0066 | 0.03% | |
020798 | 1.1962 | 1.1962 | 0.03% | |
020975 | 1.2673 | 1.2673 | 0.31% | |
006173 | 1.0623 | 1.2403 | 0.03% | |
003518 | 1.066 | 1.282 | 0.03% | |
008332 | 1.2845 | 1.2845 | 0.03% | |
008492 | 0.845 | 0.845 | 0.31% | |
007501 | 1.8672 | 1.8672 | 0.31% | |
004572 | 1.0968 | 1.1978 | 0.03% | |
004681 | 1.0953 | 1.3126 | 0.03% | |
001634 | 1.2028 | 1.3577 | 0.31% | |
001635 | 1.5885 | 1.5885 | 0.31% | |
001636 | 1.5298 | 1.5298 | 0.31% | |
006730 | 1.2696 | 1.8389 | 0.48% | |
009199 | 1.6355 | 1.6355 | 0.31% | |
002664 | 1.3015 | 1.4115 | 0.31% | |
003160 | 1.0286 | 1.2444 | 0.03% | |
010691 | 0.8963 | 0.8963 | 0.31% | |
161913 | 2.1279 | 2.7284 | 0.31% | |
519185 | 1.5346 | 2.9089 | 0.31% | |
519186 | 1.0325 | 1.8079 | 0.03% | |
519195 | 2.96 | 3.378 | 0.31% | |
519196 | 2.7197 | 3.2134 | 0.31% | |
014694 | 1.0228 | 1.0228 | 0.31% | |
005314 | 1.2682 | 1.9228 | 0.48% | |
013326 | 0.7587 | 0.7587 | 0.31% | |
016415 | 1.0154 | 1.0983 | 0.03% | |
017013 | 0.8492 | 0.8492 | 0.31% | |
015472 | 1.027 | 1.0966 | 0.03% | |
020271 | 1.4026 | 1.4026 | 0.58% | |
020491 | 1.1595 | 1.1595 | 0.31% | |
017997 | 0.9268 | 0.9268 | 0.58% | |
018121 | 1.4674 | 1.4674 | 0.48% | |
019988 | 0.9742 | 0.9742 | 0.31% | |
588840 | 0.9286 | 0.9286 | 0.48% | |
017818 | 1.0101 | 1.0754 | 0.03% | |
019083 | 1.0579 | 1.0579 | 0.03% | |
023480 | 0.995 | 0.995 | 0.58% | |
023572 | 1.1059 | 1.1059 | 0.58% | |
022917 | 1.3267 | 1.3267 | 0.48% | |
021228 | 1.1604 | 1.1604 | 0.03% | |
020665 | 1.0283 | 1.0283 | 0.03% | |
006132 | 2.6467 | 3.1866 | 0.31% | |
006234 | 1.9461 | 2.4156 | 0.31% | |
006281 | 2.2947 | 2.2947 | 0.31% | |
005650 | 1.4133 | 1.4133 | 0.31% | |
005651 | 1.3606 | 1.3606 | 0.31% | |
001488 | 1.5184 | 1.5184 | 0.31% | |
001518 | 1.1449 | 1.7849 | 0.31% | |
001530 | 0.989 | 1.1943 | 0.31% | |
001633 | 1.2172 | 1.3782 | 0.31% | |
002670 | 1.3222 | 1.4802 | 0.48% | |
009981 | 0.8944 | 0.8944 | 0.48% | |
003327 | 1.2637 | 1.4564 | 0.03% | |
009688 | 0.7564 | 0.7564 | 0.31% | |
519188 | 1.1973 | 1.6305 | 0.03% | |
012351 | 1.0375 | 1.0375 | 0.48% | |
012195 | 1.0976 | 1.0976 | 0.31% | |
008121 | 0.984 | 0.984 | 0.31% | |
011244 | 1.0708 | 1.0708 | 0.31% | |
159248 | 1.0015 | 1.0015 | 0.48% | |
159628 | 1.1501 | 1.1501 | 0.48% | |
014162 | 2.2298 | 2.2298 | 0.31% | |
018120 | 1.474 | 1.474 | 0.48% | |
018183 | 0.6946 | 0.6946 | 0.48% | |
018185 | 1.1648 | 1.1648 | 0.31% | |
018350 | 0.8887 | 0.8887 | 0.31% | |
020170 | 1.0326 | 1.0326 | 0.03% | |
018653 | 1.2288 | 1.2288 | 0.48% | |
563580 | 1.0004 | 1.0004 | 0.48% | |
015955 | 1.0694 | 1.0694 | 0.31% | |
015988 | 0.9423 | 0.9423 | 0.31% | |
022967 | 1.0417 | 1.0417 | 0.58% | |
024152 | 1.0441 | 1.0441 | 0.03% | |
020572 | 1.0351 | 1.0351 | 0.03% | |
020861 | 1.0326 | 1.0758 | 0.03% | |
020976 | 1.262 | 1.262 | 0.31% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 23,470.47 | 87.33 |
2 | 债券及货币 | 3,523.92 | 13.11 |
3 | 现金 | 3,523.92 | 13.11 |
4 | 其他资产 | 24.98 | 00.09 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000725 | 京东方A | 425.88 | 1,699.26 | 6.32% | 0.00 |
688036 | 传音控股 | 18.73 | 1,492.76 | 5.55% | 1.76 |
688008 | 澜起科技 | 17.16 | 1,407.01 | 5.24% | -0.43 |
000100 | TCL科技 | 319.55 | 1,383.65 | 5.15% | 30.84 |
603986 | 兆易创新 | 09.66 | 1,222.28 | 4.55% | 9.66 |
300373 | 扬杰科技 | 20.89 | 1,084.19 | 4.03% | 3.22 |
688981 | 中芯国际 | 11.41 | 1,005.68 | 3.74% | 1.44 |
002475 | 立讯精密 | 27.56 | 956.06 | 3.56% | 27.56 |
300866 | 安克创新 | 08.14 | 924.70 | 3.44% | -2.91 |
300308 | 中际旭创 | 06.14 | 895.58 | 3.33% | 2.56 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
17.68% | 21.1% | -6.99% | -11.21% | -5.9% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.77% | 11.76% | 4.12% | 9.28% | 21.1% | -19.55% | -44.82% | -28.55% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.99 | 1.28 | 0.87 |
夏普比率 | 78.44 | -63.31 | -31.39 |
特雷诺指数 | 0.03 | -0.04 | -0.03 |
詹森指数 | 0.02 | -0.23 | -0.11 |
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