| 基金代码008634 | 基金经理武玉迪 | 最新份额11,432.88万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模3.46亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-01-07 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模9.92亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期增值。
本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、国债期货、股票期权以及债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-12 | 0.9444 | 0.9444 | 0.91% |
| 2025-12-11 | 0.9359 | 0.9359 | -1.94% |
| 2025-12-10 | 0.9544 | 0.9544 | -0.43% |
| 2025-12-9 | 0.9585 | 0.9585 | 1.37% |
| 2025-12-8 | 0.9455 | 0.9455 | 2.33% |
| 2025-12-5 | 0.924 | 0.924 | 0.70% |
| 2025-12-4 | 0.9176 | 0.9176 | 0.57% |
| 2025-12-3 | 0.9124 | 0.9124 | -0.34% |
| 2025-12-2 | 0.9155 | 0.9155 | -0.09% |
| 2025-12-1 | 0.9163 | 0.9163 | 1.56% |
| 2025-11-28 | 0.9022 | 0.9022 | 0.83% |
| 2025-11-27 | 0.8948 | 0.8948 | -0.23% |
| 2025-11-26 | 0.8969 | 0.8969 | 1.59% |
| 2025-11-25 | 0.8829 | 0.8829 | 2.15% |
| 2025-11-24 | 0.8643 | 0.8643 | -0.15% |
| 2025-11-21 | 0.8656 | 0.8656 | -3.33% |
| 2025-11-20 | 0.8954 | 0.8954 | -0.69% |
| 2025-11-19 | 0.9016 | 0.9016 | -0.29% |
| 2025-11-18 | 0.9042 | 0.9042 | -0.42% |
| 2025-11-17 | 0.908 | 0.908 | 0.04% |

武玉迪女士:复旦大学金融学硕士,曾任正心谷创新资本(上海盛歌投资管理有限公司)投资研究部高级分析师等职。2019年10月入职万家基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理,历任投资研究部研究员、研究部基金经理助理等职。现任万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金、万家科技创新混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万家科技创新A | 混合型 | 2023-07-12 至 今 | 2.4 | -40.44% | -17.70% |
| 万家科创板2年定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2024-02-08 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2024-02-08 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 万家科技创新C | 混合型 | 2023-07-12 至 今 | 2.4 | -40.62% | -17.70% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 武玉迪 | 2023-07-12 至 今 | 2年5个月零1天 | -40.62 | -17.70 |
| 黄兴亮 | 2019-12-24 至 2025-03-22 | 5年-10个月零26天 | -38.14 | 5.48 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001634 | 1.2496 | 1.4045 | -0.80% | |
| 001635 | 1.6272 | 1.6272 | -0.80% | |
| 004572 | 1.1498 | 1.2508 | 0.00% | |
| 005299 | 3.9963 | 3.9963 | -0.80% | |
| 006172 | 1.0649 | 1.2617 | 0.00% | |
| 007926 | 1.0417 | 1.2501 | 0.00% | |
| 008491 | 1.1526 | 1.1526 | -0.80% | |
| 010296 | 0.914 | 0.914 | -0.80% | |
| 011535 | 1.0382 | 1.0382 | -0.80% | |
| 013960 | 1.0081 | 1.0081 | -0.80% | |
| 014694 | 1.0448 | 1.0448 | -0.80% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 015566 | 1.6899 | 1.8161 | -0.80% | |
| 016620 | 1.6405 | 1.6405 | -0.80% | |
| 018182 | 0.6964 | 0.6964 | -0.91% | |
| 018185 | 1.1638 | 1.1638 | -0.80% | |
| 018476 | 1.1738 | 1.1738 | -0.33% | |
| 018741 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | |
| 019987 | 1.0171 | 1.0171 | -0.80% | |
| 019988 | 1.0066 | 1.0066 | -0.80% | |
| 020219 | 1.1138 | 1.1138 | 0.00% | |
| 020560 | 1.5894 | 1.5894 | -0.80% | |
| 020561 | 1.5744 | 1.5744 | -0.80% | |
| 020573 | 1.0351 | 1.0351 | 0.00% | |
| 022624 | 1.008 | 1.008 | 0.00% | |
| 022709 | 4.6313 | 4.6313 | -0.80% | |
| 022714 | 4.3194 | 4.3194 | -0.80% | |
| 023480 | 1.0159 | 1.0159 | -0.74% | |
| 025447 | 1.0362 | 1.0362 | -0.80% | |
| 025449 | 0.8754 | 0.8754 | -0.91% | |
| 159327 | 1.7473 | 1.7473 | -0.91% | |
| 510680 | 3.1666 | 3.1666 | -0.91% | |
| 519180 | 1.1453 | 3.5108 | -0.91% | |
| 519190 | 1.3181 | 1.6056 | 0.00% | |
| 519191 | 1.9147 | 2.2773 | -0.80% | |
| 519199 | 1.0527 | 1.2643 | 0.00% | |
| 519212 | 2.3558 | 2.3558 | -0.80% | |
| 001488 | 1.7578 | 1.7578 | -0.80% | |
| 001530 | 1.0685 | 1.2738 | -0.80% | |
| 002664 | 1.3251 | 1.4351 | -0.80% | |
| 003328 | 1.2385 | 1.4253 | 0.00% | |
| 003518 | 1.0671 | 1.2831 | 0.00% | |
| 003747 | 1.0209 | 1.3184 | 0.00% | |
| 003751 | 1.7796 | 1.7796 | -0.80% | |
| 004571 | 1.1888 | 1.2918 | 0.00% | |
| 005821 | 1.4672 | 2.6961 | -0.80% | |
| 006132 | 2.6667 | 3.2066 | -0.80% | |
| 006233 | 3.0382 | 3.5182 | -0.80% | |
| 006281 | 3.4844 | 3.4844 | -0.80% | |
| 008120 | 1.1528 | 1.1528 | -0.80% | |
| 008331 | 1.42 | 1.42 | 0.00% | |
| 008634 | 0.9359 | 0.9359 | -0.80% | |
| 009199 | 2.4033 | 2.4033 | -0.80% | |
| 009338 | 1.1128 | 1.1693 | 0.00% | |
| 009981 | 1.2179 | 1.2179 | -0.91% | |
| 010055 | 0.654 | 0.654 | -0.80% | |
| 010297 | 0.891 | 0.891 | -0.80% | |
| 010691 | 1.0009 | 1.0009 | -0.80% | |
| 013010 | 1.05 | 1.05 | -0.80% | |
| 015558 | 1.4817 | 2.6533 | -0.74% | |
| 017487 | 0.8512 | 0.8512 | -0.80% | |
| 018243 | 0.9229 | 0.9229 | -0.80% | |
| 018742 | 1.0483 | 1.0483 | 0.00% | |
| 019880 | 1.5938 | 1.5938 | -0.91% | |
| 020171 | 1.0319 | 1.0319 | 0.00% | |
| 020492 | 1.1242 | 1.1242 | -0.80% | |
| 022441 | 1.1888 | 1.1888 | -0.74% | |
| 022623 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | |
| 023481 | 1.3912 | 1.3912 | -0.74% | |
| 024579 | 1.0551 | 1.0551 | -0.91% | |
| 025387 | 0.9957 | 0.9957 | -0.91% | |
| 159628 | 1.2981 | 1.2981 | -0.91% | |
| 161902 | 1.1335 | 2.3661 | 0.00% | |
| 519188 | 1.2028 | 1.636 | 0.00% | |
| 520700 | 1.5993 | 1.5993 | -0.91% | |
| 588840 | 1.2253 | 1.2253 | -0.91% | |
| 001489 | 1.6577 | 1.6577 | -0.80% | |
| 001518 | 1.3506 | 1.9906 | -0.80% | |
| 003735 | 1.4819 | 1.4819 | -0.80% | |
| 004079 | 1.0888 | 1.3492 | 0.00% | |
| 005312 | 1.9105 | 1.9105 | -0.80% | |
| 005401 | 1.5812 | 1.5812 | -0.80% | |
| 005651 | 1.4579 | 1.4579 | -0.80% | |
| 006133 | 2.5491 | 3.0765 | -0.80% | |
| 006234 | 2.9463 | 3.4158 | -0.80% | |
| 007182 | 0.8777 | 0.8777 | -0.80% | |
| 008332 | 1.3884 | 1.3884 | 0.00% | |
| 009982 | 1.1944 | 1.1944 | -0.91% | |
| 012195 | 1.1463 | 1.1463 | -0.80% | |
| 012435 | 1.0929 | 1.0929 | -0.80% | |
| 012536 | 0.8776 | 0.8776 | -0.33% | |
| 013207 | 1.118 | 1.118 | 0.00% | |
| 013961 | 0.9881 | 0.9881 | -0.80% | |
| 015384 | 1.7468 | 1.7468 | -0.80% | |
| 015390 | 1.3299 | 1.3299 | -0.80% | |
| 015471 | 1.0302 | 1.1079 | 0.00% | |
| 015926 | 1.0664 | 1.1366 | 0.00% | |
| 015987 | 1.4104 | 1.4104 | -0.80% | |
| 016415 | 1.0126 | 1.0955 | 0.00% | |
| 016789 | 1.2949 | 1.2949 | -0.74% | |
| 017486 | 0.8638 | 0.8638 | -0.80% | |
| 017818 | 1.0118 | 1.0771 | 0.00% | |
| 018475 | 1.1665 | 1.1665 | -0.33% | |
| 019084 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | |
| 019684 | 1.2341 | 1.2341 | 0.00% | |
| 020091 | 1.1305 | 1.1305 | -0.80% | |
| 020098 | 1.069 | 1.0772 | -0.80% | |
| 020271 | 1.6567 | 1.6567 | -0.74% | |
| 020976 | 1.4086 | 1.4086 | -0.80% | |
| 024466 | 1.171 | 1.171 | -0.80% | |
| 024862 | 1.0589 | 1.0589 | -0.74% | |
| 025502 | 0.9698 | 0.9698 | -0.91% | |
| 025860 | 1.0057 | 1.0057 | -0.80% | |
| 026107 | 0.9922 | 0.9922 | -0.74% | |
| 159248 | 1.4507 | 1.4507 | -0.91% | |
| 159356 | 1.2099 | 1.2099 | -0.91% | |
| 159393 | 4.6866 | 1.1964 | -0.91% | |
| 161907 | 1.5056 | 2.6889 | -0.74% | |
| 161914 | 0.7328 | 0.7328 | -0.80% | |
| 519183 | 3.0011 | 4.1411 | -0.80% | |
| 519186 | 1.0351 | 1.8105 | 0.00% | |
| 519187 | 1.0309 | 1.7376 | 0.00% | |
| 519198 | 1.6667 | 2.1667 | -0.80% | |
| 560360 | 1.4656 | 1.4656 | -0.91% | |
| 560860 | 1.4315 | 1.4315 | -0.91% | |
| 588070 | 1.6445 | 1.6445 | -0.91% | |
| 002665 | 1.2992 | 1.3722 | -0.80% | |
| 003519 | 1.0818 | 1.3201 | 0.00% | |
| 004641 | 1.6059 | 1.6059 | -0.80% | |
| 005300 | 3.8394 | 3.8394 | -0.80% | |
| 008633 | 0.964 | 0.964 | -0.80% | |
| 010054 | 0.6708 | 0.6708 | -0.80% | |
| 010611 | 1.225 | 1.225 | -0.80% | |
| 011534 | 1.0576 | 1.0576 | -0.80% | |
| 012535 | 0.9001 | 0.9001 | -0.33% | |
| 013327 | 0.8418 | 0.8418 | -0.80% | |
| 014260 | 1.4197 | 2.633 | -0.80% | |
| 014494 | 1.0874 | 1.1749 | 0.00% | |
| 015207 | 1.0746 | 1.117 | 0.00% | |
| 016164 | 0.8495 | 0.8495 | -0.80% | |
| 016928 | 1.0188 | 1.0855 | 0.00% | |
| 016929 | 1.0134 | 1.0771 | 0.00% | |
| 017787 | 2.3226 | 2.3226 | -0.80% | |
| 018120 | 1.4873 | 1.4873 | -0.91% | |
| 018490 | 1.4897 | 1.4897 | -0.91% | |
| 018999 | 1.8545 | 1.8545 | -0.80% | |
| 020099 | 1.0623 | 1.0698 | -0.80% | |
| 020572 | 1.039 | 1.039 | 0.00% | |
| 022741 | 1.1419 | 1.1673 | -0.91% | |
| 022967 | 1.1913 | 1.1913 | -0.74% | |
| 023478 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | |
| 023482 | 1.3926 | 1.3926 | -0.74% | |
| 024011 | 0.9976 | 0.9976 | -0.91% | |
| 024012 | 0.997 | 0.997 | -0.91% | |
| 024107 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | |
| 024530 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | |
| 024676 | 1.0996 | 1.0996 | -0.80% | |
| 025446 | 0.9924 | 0.9924 | -0.91% | |
| 159110 | 100.245 | 1.0025 | 0.00% | |
| 159202 | 1.1265 | 1.1265 | -0.33% | |
| 161915 | 0.7135 | 0.7135 | -0.80% | |
| 001636 | 1.5657 | 1.5657 | -0.80% | |
| 003520 | 1.011 | 1.302 | 0.00% | |
| 003734 | 1.493 | 1.493 | -0.80% | |
| 004464 | 1.013 | 1.3226 | 0.00% | |
| 004465 | 1.0118 | 1.3084 | 0.00% | |
| 005094 | 4.6536 | 4.6536 | -0.80% | |
| 005314 | 1.4301 | 2.0847 | -0.91% | |
| 006085 | 1.9551 | 2.123 | -0.80% | |
| 007183 | 0.8608 | 0.8608 | -0.80% | |
| 007704 | 1.075 | 1.1563 | 0.00% | |
| 008492 | 1.1235 | 1.1235 | -0.80% | |
| 010694 | 0.953 | 0.953 | -0.80% | |
| 012350 | 1.2833 | 1.2833 | -0.91% | |
| 013208 | 1.1085 | 1.1085 | 0.00% | |
| 014693 | 1.0602 | 1.0602 | -0.80% | |
| 015610 | 0.8975 | 0.8975 | -0.80% | |
| 015955 | 1.0742 | 1.0742 | -0.80% | |
| 016167 | 0.8888 | 0.8888 | -0.80% | |
| 017996 | 1.1339 | 1.1339 | -0.74% | |
| 018121 | 1.4794 | 1.4794 | -0.91% | |
| 018242 | 0.9349 | 0.9349 | -0.80% | |
| 018356 | 0.9863 | 0.9863 | -0.80% | |
| 019337 | 1.3463 | 1.3463 | -0.80% | |
| 020272 | 1.6509 | 1.6509 | -0.74% | |
| 023477 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | |
| 025133 | 1.4366 | 1.4366 | 0.00% | |
| 025501 | 0.9704 | 0.9704 | -0.91% | |
| 159372 | 1.6775 | 1.6775 | -0.91% | |
| 161910 | 2.2621 | 2.7338 | -0.80% | |
| 161912 | 3.5134 | 4.1204 | -0.80% | |
| 161913 | 3.4006 | 4.0011 | -0.80% | |
| 563580 | 1.1141 | 1.1141 | -0.91% | |
| 001633 | 1.2656 | 1.4266 | -0.80% | |
| 002670 | 1.4751 | 1.6331 | -0.91% | |
| 003159 | 1.0366 | 1.2814 | 0.00% | |
| 003330 | 1.0147 | 1.3426 | 0.00% | |
| 005400 | 1.6492 | 1.6492 | -0.80% | |
| 006173 | 1.0541 | 1.2321 | 0.00% | |
| 007488 | 1.0132 | 1.1411 | 0.00% | |
| 010612 | 1.1953 | 1.1953 | -0.80% | |
| 011243 | 1.1262 | 1.1262 | -0.80% | |
| 011952 | 1.0281 | 1.1303 | 0.00% | |
| 012007 | 1.0192 | 1.2577 | -0.80% | |
| 012436 | 1.0742 | 1.0742 | -0.80% | |
| 013009 | 1.0708 | 1.0708 | -0.80% | |
| 013326 | 0.8587 | 0.8587 | -0.80% | |
| 014162 | 3.3748 | 3.3748 | -0.80% | |
| 015472 | 1.0214 | 1.091 | 0.00% | |
| 015611 | 0.8826 | 0.8826 | -0.80% | |
| 016414 | 1.0131 | 1.0959 | 0.00% | |
| 016422 | 1.0558 | 1.0558 | 0.00% | |
| 016787 | 1.0544 | 1.1558 | 0.00% | |
| 018184 | 1.1797 | 1.1797 | -0.80% | |
| 019879 | 1.6095 | 1.6095 | -0.91% | |
| 019921 | 1.3315 | 1.3315 | -0.91% | |
| 020665 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | |
| 020798 | 1.2017 | 1.2017 | 0.00% | |
| 020861 | 1.0267 | 1.0699 | 0.00% | |
| 021275 | 1.3029 | 1.3029 | -0.91% | |
| 021276 | 1.2967 | 1.2967 | -0.91% | |
| 022917 | 1.4835 | 1.4835 | -0.91% | |
| 023479 | 1.017 | 1.017 | -0.74% | |
| 023829 | 1.4032 | 1.4032 | -0.74% | |
| 024152 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | |
| 024677 | 1.0973 | 1.0973 | -0.80% | |
| 025445 | 0.9935 | 0.9935 | -0.91% | |
| 025448 | 1.035 | 1.035 | -0.80% | |
| 025450 | 0.8744 | 0.8744 | -0.91% | |
| 026241 | 1.134 | 1.134 | 0.00% | |
| 161903 | 1.3083 | 4.9174 | -0.80% | |
| 506001 | 1.3252 | 1.4472 | -0.80% | |
| 519181 | 2.8317 | 5.7414 | -0.80% | |
| 519196 | 4.3411 | 4.8348 | -0.80% | |
| 519197 | 1.3488 | 1.5048 | -0.80% | |
| 560620 | 0.9532 | 0.9532 | -0.91% | |
| 003160 | 1.0283 | 1.2441 | 0.00% | |
| 003327 | 1.2572 | 1.4499 | 0.00% | |
| 003521 | 1.002 | 1.2916 | 0.00% | |
| 006730 | 1.4966 | 2.0659 | -0.91% | |
| 007501 | 2.3803 | 2.3803 | -0.80% | |
| 008979 | 1.2068 | 1.2068 | -0.80% | |
| 009339 | 1.0995 | 1.1512 | 0.00% | |
| 012351 | 1.2659 | 1.2659 | -0.91% | |
| 014277 | 1.4014 | 1.8014 | -0.80% | |
| 014278 | 1.3658 | 1.7658 | -0.80% | |
| 015022 | 0.9983 | 1.0895 | 0.00% | |
| 015988 | 1.3934 | 1.3934 | -0.80% | |
| 016166 | 0.9035 | 0.9035 | -0.80% | |
| 016556 | 1.5745 | 1.5745 | -0.80% | |
| 018350 | 0.9986 | 0.9986 | -0.80% | |
| 018380 | 1.2048 | 1.2048 | -0.91% | |
| 018489 | 1.497 | 1.497 | -0.91% | |
| 018653 | 1.3529 | 1.3529 | -0.91% | |
| 019077 | 1.3336 | 1.3336 | -0.80% | |
| 019336 | 1.3588 | 1.3588 | -0.80% | |
| 019441 | 1.5349 | 1.5349 | -0.33% | |
| 019442 | 1.527 | 1.527 | -0.33% | |
| 019920 | 1.3363 | 1.3363 | -0.91% | |
| 020090 | 1.138 | 1.138 | -0.80% | |
| 020170 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | |
| 020199 | 2.9783 | 2.9783 | -0.80% | |
| 020491 | 1.1349 | 1.1349 | -0.80% | |
| 020666 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | |
| 020975 | 1.4174 | 1.4174 | -0.80% | |
| 022440 | 1.1914 | 1.1914 | -0.74% | |
| 024106 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% | |
| 024465 | 1.1737 | 1.1737 | -0.80% | |
| 024531 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | |
| 024578 | 1.0559 | 1.0559 | -0.91% | |
| 025386 | 0.9963 | 0.9963 | -0.91% | |
| 025861 | 1.0051 | 1.0051 | -0.80% | |
| 159208 | 1.2088 | 1.2088 | -0.91% | |
| 159251 | 0.9929 | 0.9929 | -0.91% | |
| 159656 | 1.1116 | 1.1116 | -0.91% | |
| 161908 | 1.2247 | 2.2138 | 0.00% | |
| 519185 | 1.7256 | 3.0999 | -0.80% | |
| 519189 | 1.1633 | 1.5608 | 0.00% | |
| 519193 | 1.9522 | 1.9522 | -0.91% | |
| 002671 | 1.8218 | 2.0218 | -0.91% | |
| 003329 | 1.0158 | 1.3629 | 0.00% | |
| 003748 | 1.0189 | 1.3132 | 0.00% | |
| 004080 | 1.0854 | 1.3327 | 0.00% | |
| 005311 | 2.0035 | 2.0035 | -0.80% | |
| 005313 | 1.4508 | 2.1345 | -0.91% | |
| 005650 | 1.5176 | 1.5176 | -0.80% | |
| 006729 | 1.5352 | 2.1176 | -0.91% | |
| 007489 | 1.0087 | 1.1133 | 0.00% | |
| 007703 | 1.0816 | 1.165 | 0.00% | |
| 008121 | 1.1196 | 1.1196 | -0.80% | |
| 010690 | 1.0248 | 1.0248 | -0.80% | |
| 011244 | 1.1062 | 1.1062 | -0.80% | |
| 015925 | 1.0682 | 1.1505 | 0.00% | |
| 016163 | 0.8633 | 0.8633 | -0.80% | |
| 016421 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% | |
| 016580 | 1.3046 | 1.5247 | 0.00% | |
| 016598 | 1.0155 | 1.1633 | 0.00% | |
| 016600 | 4.5718 | 4.5718 | -0.80% | |
| 016788 | 1.3071 | 1.3071 | -0.74% | |
| 017819 | 1.0098 | 1.074 | 0.00% | |
| 017997 | 1.1277 | 1.1277 | -0.74% | |
| 018183 | 0.6927 | 0.6927 | -0.91% | |
| 018379 | 1.2094 | 1.2094 | -0.91% | |
| 018654 | 1.341 | 1.341 | -0.91% | |
| 019000 | 1.8439 | 1.8439 | -0.80% | |
| 019083 | 1.0612 | 1.0612 | 0.00% | |
| 020218 | 1.1219 | 1.1219 | 0.00% | |
| 022183 | 1.0126 | 1.0495 | 0.00% | |
| 023572 | 1.1316 | 1.1466 | -0.74% | |
| 023573 | 1.1302 | 1.1452 | -0.74% | |
| 023828 | 1.4049 | 1.4049 | -0.74% | |
| 024863 | 1.0584 | 1.0584 | -0.74% | |
| 026108 | 0.9922 | 0.9922 | -0.74% | |
| 159333 | 1.4315 | 1.4465 | -0.91% | |
| 159541 | 1.4796 | 1.4796 | -0.91% | |
| 159581 | 1.0374 | 1.1044 | -0.91% | |
| 501075 | 2.4211 | 2.4211 | -0.80% | |
| 519195 | 4.6452 | 5.0632 | -0.80% | |
| 560630 | 1.0526 | 1.0526 | -0.91% | |
| 016954 | 2.7989 | 2.7989 | -0.80% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 29,381.65 | 92.87 |
| 2 | 债券及货币 | 2,257.84 | 07.14 |
| 3 | 现金 | 2,257.84 | 07.14 |
| 4 | 其他资产 | 255.56 | 00.81 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603986 | 兆易创新 | 10.42 | 2,221.69 | 7.02% | 0.76 |
| 688008 | 澜起科技 | 14.11 | 2,183.67 | 6.90% | -3.05 |
| 603893 | 瑞芯微 | 08.64 | 1,948.77 | 6.16% | 4.66 |
| 601138 | 工业富联 | 24.15 | 1,594.14 | 5.04% | 24.15 |
| 688036 | 传音控股 | 15.85 | 1,493.51 | 4.72% | -2.88 |
| 603296 | 华勤技术 | 13.76 | 1,450.18 | 4.58% | 3.32 |
| 688002 | 睿创微纳 | 15.70 | 1,388.42 | 4.39% | 4.42 |
| 300373 | 扬杰科技 | 18.70 | 1,298.53 | 4.10% | -2.19 |
| 002138 | 顺络电子 | 34.64 | 1,217.94 | 3.85% | 34.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 03.00 | 1,211.04 | 3.83% | -3.14 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 46.16% | 40.97% | -1.49% | -4.95% | -1.11% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7% | 0.07% | 36.39% | 43.15% | 40.97% | -4.4% | -22.43% | -6.41% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.62 | 1.60 | 1.07 |
| 夏普比率 | 142.22 | 15.09 | -7.91 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.01 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.17 | -0.14 | -0.05 |
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