| 基金代码010055 | 基金经理王霄音 | 最新份额14,509.05万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模6.54亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-09-30 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模3.97亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于健康产业主题相关的优质上市公司,以分享中国经济增长和健康产业带来的投资机会,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值。
本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权以及债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-17 | 0.5804 | 0.5804 | 1.34% |
| 2026-6-16 | 0.5727 | 0.5727 | 0.44% |
| 2026-6-15 | 0.5702 | 0.5702 | 2.68% |
| 2026-6-12 | 0.5553 | 0.5553 | 1.17% |
| 2026-6-11 | 0.5489 | 0.5489 | 0.18% |
| 2026-6-10 | 0.5479 | 0.5479 | -1.93% |
| 2026-6-9 | 0.5587 | 0.5587 | 1.73% |
| 2026-6-8 | 0.5492 | 0.5492 | -3.22% |
| 2026-6-5 | 0.5675 | 0.5675 | -1.73% |
| 2026-6-4 | 0.5775 | 0.5775 | 0.86% |
| 2026-6-3 | 0.5726 | 0.5726 | -0.14% |
| 2026-6-2 | 0.5734 | 0.5734 | 0.33% |
| 2026-6-1 | 0.5715 | 0.5715 | -1.96% |
| 2026-5-29 | 0.5829 | 0.5829 | -2.75% |
| 2026-5-28 | 0.5994 | 0.5994 | 1.13% |
| 2026-5-27 | 0.5927 | 0.5927 | -1.50% |
| 2026-5-26 | 0.6017 | 0.6017 | -1.10% |
| 2026-5-25 | 0.6084 | 0.6084 | 0.07% |
| 2026-5-22 | 0.608 | 0.608 | 1.69% |
| 2026-5-21 | 0.5979 | 0.5979 | -1.81% |

王霄音女士:中科院上海药物研究所药物化学专业博士。2014年7月至2015年9月在上海恒复投资管理有限公司担任投资研究部研究员;2015年9月入职万家基金管理有限公司,历任投资研究部研究员、基金经理助理,现任权益投资部基金经理。现任万家健康产业混合型证券投资基金、万家研究领航混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王霄音 | 2021-02-08 至 今 | 5年4个月零10天 | -33.11 | -28.27 |
| 高源 | 2020-09-04 至 2023-06-10 | 2年9个月零6天 | 6.90 | 0.99 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003751 | 2.1939 | 2.1939 | 0.99% | |
| 006133 | 3.1012 | 3.6286 | 0.99% | |
| 004572 | 1.244 | 1.345 | 0.06% | |
| 008979 | 1.2634 | 1.2634 | 0.99% | |
| 010612 | 1.3771 | 1.3771 | 0.99% | |
| 161913 | 4.1523 | 4.7888 | 0.99% | |
| 161914 | 0.917 | 0.917 | 0.99% | |
| 001489 | 1.9039 | 1.9039 | 0.99% | |
| 001633 | 1.3177 | 1.4787 | 0.99% | |
| 001634 | 1.2997 | 1.4546 | 0.99% | |
| 001635 | 1.6086 | 1.6086 | 0.99% | |
| 002665 | 1.3319 | 1.4049 | 0.99% | |
| 010297 | 0.9475 | 0.9475 | 0.99% | |
| 003329 | 1.0246 | 1.3717 | 0.06% | |
| 519187 | 1.0537 | 1.7604 | 0.06% | |
| 519189 | 1.1812 | 1.5787 | 0.06% | |
| 012351 | 1.8678 | 1.8678 | 0.85% | |
| 008634 | 1.5791 | 1.5791 | 0.99% | |
| 012195 | 1.1945 | 1.1945 | 0.99% | |
| 015390 | 1.47 | 1.47 | 0.99% | |
| 159110 | 101.9429 | 1.0194 | 0.06% | |
| 014260 | 2.1995 | 3.4128 | 0.99% | |
| 016422 | 1.0915 | 1.0915 | 0.06% | |
| 015988 | 2.0637 | 2.0637 | 0.99% | |
| 018999 | 1.919 | 1.919 | 0.99% | |
| 020272 | 1.946 | 1.946 | 0.61% | |
| 020491 | 1.0317 | 1.0317 | 0.99% | |
| 018380 | 1.2983 | 1.2983 | 0.85% | |
| 019988 | 0.9378 | 0.9378 | 0.99% | |
| 018476 | 0.8633 | 0.8633 | -0.39% | |
| 023829 | 2.7295 | 2.7295 | 0.61% | |
| 023480 | 1.067 | 1.067 | 0.61% | |
| 159541 | 1.7729 | 1.7729 | 0.85% | |
| 159628 | 1.5199 | 1.5199 | 0.85% | |
| 025447 | 1.0301 | 1.0301 | 0.99% | |
| 024863 | 1.3881 | 1.3881 | 0.61% | |
| 005400 | 1.5486 | 1.5486 | 0.99% | |
| 003520 | 1.0242 | 1.3152 | 0.06% | |
| 003747 | 1.0227 | 1.3347 | 0.06% | |
| 007501 | 3.509 | 3.509 | 0.99% | |
| 004080 | 1.11 | 1.3573 | 0.06% | |
| 161902 | 1.175 | 2.4104 | 0.06% | |
| 161907 | 1.4941 | 2.6993 | 0.61% | |
| 161915 | 0.8906 | 0.8906 | 0.99% | |
| 005094 | 5.819 | 5.819 | 0.99% | |
| 003327 | 1.2793 | 1.472 | 0.06% | |
| 013010 | 0.9811 | 0.9811 | 0.99% | |
| 011535 | 1.0688 | 1.0688 | 0.99% | |
| 519186 | 1.0596 | 1.835 | 0.06% | |
| 519196 | 5.3292 | 5.8229 | 0.99% | |
| 519212 | 2.8793 | 2.8793 | 0.99% | |
| 012350 | 1.8984 | 1.8984 | 0.85% | |
| 012435 | 1.1493 | 1.1493 | 0.99% | |
| 008633 | 1.6308 | 1.6308 | 0.99% | |
| 015610 | 1.4226 | 1.4226 | 0.99% | |
| 015611 | 1.3953 | 1.3953 | 0.99% | |
| 013327 | 0.9145 | 0.9145 | 0.99% | |
| 159248 | 1.9817 | 1.9817 | 0.85% | |
| 159251 | 0.7406 | 0.7406 | 0.85% | |
| 016620 | 1.6836 | 1.6836 | 0.99% | |
| 017818 | 1.026 | 1.0913 | 0.06% | |
| 017819 | 1.0236 | 1.0878 | 0.06% | |
| 015987 | 2.0942 | 2.0942 | 0.99% | |
| 017996 | 1.3688 | 1.3688 | 0.61% | |
| 019336 | 1.4993 | 1.4993 | 0.99% | |
| 024152 | 1.0716 | 1.0716 | 0.06% | |
| 020572 | 1.0507 | 1.0507 | 0.06% | |
| 024530 | 1.0237 | 1.0237 | 0.06% | |
| 022624 | 1.0156 | 1.0156 | 0.06% | |
| 022714 | 5.289 | 5.289 | 0.99% | |
| 159393 | 5.2182 | 1.3321 | 0.85% | |
| 025502 | 1.0804 | 1.0804 | 0.85% | |
| 025861 | 1.6311 | 1.6311 | 0.99% | |
| 025980 | 1.0087 | 1.0087 | 0.06% | |
| 026840 | 0.8225 | 0.8225 | 0.99% | |
| 005651 | 1.7657 | 1.7657 | 0.99% | |
| 003521 | 1.014 | 1.3036 | 0.06% | |
| 003734 | 1.6561 | 1.6561 | 0.99% | |
| 006132 | 3.2527 | 3.7926 | 0.99% | |
| 004464 | 1.0162 | 1.3361 | 0.06% | |
| 004641 | 2.4488 | 2.4488 | 0.99% | |
| 520700 | 1.2207 | 1.2207 | 0.85% | |
| 161903 | 1.6587 | 5.5391 | 0.99% | |
| 005821 | 2.283 | 3.5119 | 0.99% | |
| 001518 | 1.4969 | 2.1369 | 0.99% | |
| 009339 | 1.1122 | 1.1639 | 0.06% | |
| 002670 | 1.694 | 1.852 | 0.85% | |
| 002671 | 2.088 | 2.288 | 0.85% | |
| 003160 | 1.0458 | 1.2616 | 0.06% | |
| 008120 | 1.4158 | 1.4158 | 0.99% | |
| 008121 | 1.3714 | 1.3714 | 0.99% | |
| 014693 | 1.0868 | 1.0868 | 0.99% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | 0.06% | |
| 011166 | 1.0512 | 1.1691 | 0.06% | |
| 011243 | 1.1109 | 1.1109 | 0.99% | |
| 011244 | 1.0889 | 1.0889 | 0.99% | |
| 016788 | 1.5036 | 1.5036 | 0.61% | |
| 015207 | 1.0362 | 1.1306 | 0.06% | |
| 018654 | 1.7411 | 1.7411 | 0.85% | |
| 560630 | 1.2799 | 1.2799 | 0.85% | |
| 019000 | 1.902 | 1.902 | 0.99% | |
| 018182 | 0.6017 | 0.6017 | 0.85% | |
| 019337 | 1.482 | 1.482 | 0.99% | |
| 019684 | 1.2308 | 1.2308 | 0.06% | |
| 019879 | 1.6863 | 1.6863 | 0.85% | |
| 020099 | 1.0357 | 1.0432 | 0.99% | |
| 024011 | 1.1016 | 1.1016 | 0.85% | |
| 024106 | 1.0708 | 1.0708 | 0.06% | |
| 020561 | 2.2591 | 2.2591 | 0.99% | |
| 022441 | 1.3416 | 1.3416 | 0.61% | |
| 027699 | 0.9783 | 0.9783 | 0.99% | |
| 159333 | 1.3567 | 1.3937 | 0.85% | |
| 025446 | 1.0073 | 1.0073 | 0.85% | |
| 026107 | 0.7487 | 0.7487 | 0.61% | |
| 024862 | 1.3903 | 1.3903 | 0.61% | |
| 027517 | 1.0132 | 1.0132 | 0.85% | |
| 006173 | 1.0705 | 1.2485 | 0.06% | |
| 006233 | 3.5063 | 3.9863 | 0.99% | |
| 004465 | 1.0152 | 1.3208 | 0.06% | |
| 007182 | 0.8067 | 0.8067 | 0.99% | |
| 520730 | 0.8439 | 0.8439 | 0.85% | |
| 010694 | 1.1667 | 1.1667 | 0.99% | |
| 161908 | 1.2191 | 2.2068 | 0.06% | |
| 005300 | 5.7227 | 5.7227 | 0.99% | |
| 005312 | 2.2021 | 2.2021 | 0.99% | |
| 005313 | 1.7804 | 2.5163 | 0.85% | |
| 005314 | 1.753 | 2.4576 | 0.85% | |
| 006085 | 2.9679 | 3.1358 | 0.99% | |
| 001488 | 2.0221 | 2.0221 | 0.99% | |
| 006730 | 1.8758 | 2.5011 | 0.85% | |
| 002664 | 1.3591 | 1.4691 | 0.99% | |
| 010055 | 0.5804 | 0.5804 | 0.99% | |
| 003159 | 1.0558 | 1.3006 | 0.06% | |
| 003328 | 1.259 | 1.4458 | 0.06% | |
| 014694 | 1.0688 | 1.0688 | 0.99% | |
| 015022 | 1.0127 | 1.1039 | 0.06% | |
| 519195 | 5.741 | 6.159 | 0.99% | |
| 012436 | 1.1273 | 1.1273 | 0.99% | |
| 016787 | 1.059 | 1.1677 | 0.06% | |
| 016928 | 1.0337 | 1.1004 | 0.06% | |
| 016164 | 0.8091 | 0.8091 | 0.99% | |
| 013960 | 1.5497 | 1.5497 | 0.99% | |
| 015558 | 1.4696 | 2.6628 | 0.61% | |
| 013207 | 1.1271 | 1.1271 | 0.06% | |
| 013326 | 0.9351 | 0.9351 | 0.99% | |
| 159156 | 1.0613 | 1.0613 | 0.85% | |
| 020271 | 1.9549 | 1.9549 | 0.61% | |
| 020492 | 1.0193 | 1.0193 | 0.99% | |
| 018121 | 1.3261 | 1.3261 | 0.85% | |
| 018242 | 0.8775 | 0.8775 | 0.99% | |
| 019920 | 1.6843 | 1.6843 | 0.85% | |
| 019987 | 0.95 | 0.95 | 0.99% | |
| 020861 | 1.0412 | 1.0844 | 0.06% | |
| 024465 | 1.769 | 1.769 | 0.99% | |
| 024531 | 1.0222 | 1.0222 | 0.06% | |
| 024676 | 1.0492 | 1.0492 | 0.99% | |
| 023481 | 1.0735 | 1.0735 | 0.61% | |
| 023482 | 1.0735 | 1.0735 | 0.61% | |
| 159372 | 2.2482 | 2.2482 | 0.85% | |
| 025387 | 1.2739 | 1.2739 | 0.85% | |
| 025448 | 1.0263 | 1.0263 | 0.99% | |
| 025501 | 1.0833 | 1.0833 | 0.85% | |
| 506001 | 1.9037 | 2.077 | 0.99% | |
| 510680 | 3.1895 | 3.1895 | 0.85% | |
| 501075 | 3.5784 | 3.5784 | 0.99% | |
| 004079 | 1.1146 | 1.375 | 0.06% | |
| 161910 | 3.4478 | 3.9195 | 0.99% | |
| 005299 | 5.9722 | 5.9722 | 0.99% | |
| 001636 | 1.5462 | 1.5462 | 0.99% | |
| 009981 | 1.6242 | 1.6242 | 0.85% | |
| 010296 | 0.9745 | 0.9745 | 0.99% | |
| 011534 | 1.0903 | 1.0903 | 0.99% | |
| 519180 | 1.0238 | 3.5389 | 0.85% | |
| 012007 | 1.2695 | 1.508 | 0.99% | |
| 016789 | 1.4871 | 1.4871 | 0.61% | |
| 016166 | 0.8463 | 0.8463 | 0.99% | |
| 016167 | 0.8303 | 0.8303 | 0.99% | |
| 013961 | 1.5149 | 1.5149 | 0.99% | |
| 015471 | 1.0463 | 1.124 | 0.06% | |
| 015566 | 2.0156 | 2.1418 | 0.99% | |
| 013208 | 1.1164 | 1.1164 | 0.06% | |
| 159023 | 0.9837 | 0.9837 | 0.85% | |
| 014494 | 1.113 | 1.2005 | 0.06% | |
| 016556 | 2.3938 | 2.3938 | 0.99% | |
| 016598 | 1.0237 | 1.1715 | 0.06% | |
| 560620 | 1.0066 | 1.0066 | 0.85% | |
| 563580 | 1.0891 | 1.0891 | 0.85% | |
| 022183 | 1.0193 | 1.0665 | 0.06% | |
| 019083 | 1.0727 | 1.0727 | 0.06% | |
| 017997 | 1.3598 | 1.3598 | 0.61% | |
| 018120 | 1.3345 | 1.3345 | 0.85% | |
| 018184 | 1.3795 | 1.3795 | 0.99% | |
| 018356 | 0.9403 | 0.9403 | 0.99% | |
| 019921 | 1.6747 | 1.6747 | 0.85% | |
| 020091 | 1.6143 | 1.6143 | 0.99% | |
| 020170 | 1.0474 | 1.0474 | 0.06% | |
| 018490 | 1.7829 | 1.7829 | 0.85% | |
| 024012 | 1.0998 | 1.0998 | 0.85% | |
| 020573 | 1.0456 | 1.0456 | 0.06% | |
| 020665 | 1.0407 | 1.0407 | 0.06% | |
| 020798 | 1.2219 | 1.2219 | 0.06% | |
| 020975 | 2.0299 | 2.0299 | 0.99% | |
| 020976 | 2.0121 | 2.0121 | 0.99% | |
| 024383 | 0.9608 | 0.9608 | 0.61% | |
| 024384 | 0.9594 | 0.9594 | 0.61% | |
| 024579 | 1.03 | 1.03 | 0.85% | |
| 023479 | 1.0693 | 1.0693 | 0.61% | |
| 023573 | 1.0824 | 1.0974 | 0.61% | |
| 022440 | 1.3459 | 1.3459 | 0.61% | |
| 022917 | 1.7087 | 1.7087 | 0.85% | |
| 025450 | 1.0533 | 1.0533 | 0.85% | |
| 026269 | 1.0963 | 1.0963 | 0.99% | |
| 026108 | 0.7483 | 0.7483 | 0.61% | |
| 027171 | 1.2897 | 1.2897 | 0.06% | |
| 027516 | 1.0132 | 1.0132 | 0.85% | |
| 003735 | 1.6421 | 1.6421 | 0.99% | |
| 006234 | 3.3914 | 3.8609 | 0.99% | |
| 007183 | 0.789 | 0.789 | 0.99% | |
| 010690 | 1.1671 | 1.1671 | 0.99% | |
| 161912 | 4.3026 | 4.9456 | 0.99% | |
| 006729 | 1.9252 | 2.5676 | 0.85% | |
| 010054 | 0.5968 | 0.5968 | 0.99% | |
| 519181 | 3.4206 | 6.7708 | 0.99% | |
| 519188 | 1.2231 | 1.6563 | 0.06% | |
| 519197 | 1.9787 | 2.1347 | 0.99% | |
| 519199 | 1.0558 | 1.2763 | 0.06% | |
| 011952 | 1.0427 | 1.1449 | 0.06% | |
| 014162 | 4.9328 | 4.9328 | 0.99% | |
| 015384 | 2.1477 | 2.1477 | 0.99% | |
| 016415 | 1.0251 | 1.108 | 0.06% | |
| 016600 | 5.6364 | 5.6364 | 0.99% | |
| 588840 | 1.7021 | 1.7021 | 0.85% | |
| 017787 | 2.8315 | 2.8315 | 0.99% | |
| 020219 | 1.2172 | 1.2172 | 0.06% | |
| 018185 | 1.3573 | 1.3573 | 0.99% | |
| 019880 | 1.6657 | 1.6657 | 0.85% | |
| 020171 | 1.044 | 1.044 | 0.06% | |
| 024107 | 1.0678 | 1.0678 | 0.06% | |
| 024466 | 1.7604 | 1.7604 | 0.99% | |
| 023572 | 1.085 | 1.1 | 0.61% | |
| 022623 | 1.0196 | 1.0196 | 0.06% | |
| 022967 | 1.3457 | 1.3457 | 0.61% | |
| 159356 | 1.383 | 1.383 | 0.85% | |
| 025133 | 1.5797 | 1.5797 | 0.06% | |
| 025386 | 1.2779 | 1.2779 | 0.85% | |
| 025388 | 0.9731 | 0.9731 | 0.85% | |
| 025445 | 1.0103 | 1.0103 | 0.85% | |
| 025860 | 1.6362 | 1.6362 | 0.99% | |
| 025979 | 1.0101 | 1.0101 | 0.06% | |
| 005401 | 1.4809 | 1.4809 | 0.99% | |
| 005650 | 1.8427 | 1.8427 | 0.99% | |
| 003518 | 1.0281 | 1.2949 | 0.06% | |
| 003748 | 1.0207 | 1.3295 | 0.06% | |
| 006172 | 1.0836 | 1.2804 | 0.06% | |
| 007703 | 1.0927 | 1.1761 | 0.06% | |
| 004571 | 1.2888 | 1.3918 | 0.06% | |
| 008331 | 1.5614 | 1.5614 | 0.06% | |
| 008332 | 1.5235 | 1.5235 | 0.06% | |
| 008491 | 1.2549 | 1.2549 | 0.99% | |
| 010611 | 1.415 | 1.415 | 0.99% | |
| 010691 | 1.1369 | 1.1369 | 0.99% | |
| 009982 | 1.5896 | 1.5896 | 0.85% | |
| 013009 | 1.0031 | 1.0031 | 0.99% | |
| 519183 | 3.4339 | 4.5739 | 0.99% | |
| 519185 | 2.0644 | 3.4387 | 0.99% | |
| 519190 | 1.4354 | 1.7229 | 0.06% | |
| 519191 | 2.2152 | 2.5778 | 0.99% | |
| 016954 | 3.374 | 3.374 | 0.99% | |
| 159208 | 1.1833 | 1.1833 | 0.85% | |
| 018741 | 1.086 | 1.086 | 0.06% | |
| 018742 | 1.0732 | 1.0732 | 0.06% | |
| 560860 | 1.7562 | 1.7562 | 0.85% | |
| 021275 | 1.9794 | 1.9794 | 0.85% | |
| 021276 | 1.9658 | 1.9658 | 0.85% | |
| 015926 | 1.0817 | 1.1519 | 0.06% | |
| 019077 | 1.9515 | 1.9515 | 0.99% | |
| 019084 | 1.0671 | 1.0671 | 0.06% | |
| 018183 | 0.5979 | 0.5979 | 0.85% | |
| 018243 | 0.8639 | 0.8639 | 0.99% | |
| 018350 | 0.9546 | 0.9546 | 0.99% | |
| 020090 | 1.6294 | 1.6294 | 0.99% | |
| 020098 | 1.0444 | 1.0526 | 0.99% | |
| 020199 | 3.4008 | 3.4008 | 0.99% | |
| 018489 | 1.7936 | 1.7936 | 0.85% | |
| 020560 | 2.2866 | 2.2866 | 0.99% | |
| 020666 | 1.0363 | 1.0363 | 0.06% | |
| 024578 | 1.0318 | 1.0318 | 0.85% | |
| 023477 | 1.0131 | 1.0131 | 0.06% | |
| 022709 | 5.7743 | 5.7743 | 0.99% | |
| 027700 | 0.9782 | 0.9782 | 0.99% | |
| 159581 | 1.0306 | 1.1176 | 0.85% | |
| 159656 | 1.3303 | 1.3303 | 0.85% | |
| 025389 | 0.972 | 0.972 | 0.85% | |
| 025449 | 1.0573 | 1.0573 | 0.85% | |
| 026241 | 1.1778 | 1.1778 | 0.06% | |
| 003519 | 1.0432 | 1.3338 | 0.06% | |
| 006281 | 5.1142 | 5.1142 | 0.99% | |
| 007704 | 1.0855 | 1.1668 | 0.06% | |
| 007926 | 1.0452 | 1.2609 | 0.06% | |
| 008492 | 1.2201 | 1.2201 | 0.99% | |
| 005311 | 2.3153 | 2.3153 | 0.99% | |
| 001530 | 1.333 | 1.5383 | 0.99% | |
| 009199 | 2.6311 | 2.6311 | 0.99% | |
| 009338 | 1.1275 | 1.184 | 0.06% | |
| 003330 | 1.0228 | 1.3507 | 0.06% | |
| 519193 | 1.8395 | 1.8395 | 0.85% | |
| 519198 | 1.7148 | 2.2148 | 0.99% | |
| 016929 | 1.0269 | 1.0906 | 0.06% | |
| 016163 | 0.8243 | 0.8243 | 0.99% | |
| 015472 | 1.0367 | 1.1063 | 0.06% | |
| 159202 | 0.8162 | 0.8162 | -0.39% | |
| 016414 | 1.0275 | 1.1103 | 0.06% | |
| 016421 | 1.1078 | 1.1078 | 0.06% | |
| 016580 | 1.4181 | 1.6382 | 0.06% | |
| 018653 | 1.7602 | 1.7602 | 0.85% | |
| 560360 | 1.2537 | 1.2537 | 0.85% | |
| 588070 | 2.6924 | 2.6924 | 0.85% | |
| 015925 | 1.0857 | 1.168 | 0.06% | |
| 015955 | 1.0811 | 1.0811 | 0.99% | |
| 020218 | 1.2286 | 1.2286 | 0.06% | |
| 018379 | 1.3046 | 1.3046 | 0.85% | |
| 018475 | 0.8591 | 0.8591 | -0.39% | |
| 023828 | 2.7356 | 2.7356 | 0.61% | |
| 024677 | 1.0443 | 1.0443 | 0.99% | |
| 023478 | 1.0114 | 1.0114 | 0.06% | |
| 022741 | 1.022 | 1.1937 | 0.85% | |
| 159327 | 3.5673 | 3.5673 | 0.85% | |
| 026270 | 1.0942 | 1.0942 | 0.99% | |
| 026617 | 1.1848 | 1.1848 | 0.99% | |
| 026618 | 1.1829 | 1.1829 | 0.99% | |
| 026839 | 0.8236 | 0.8236 | 0.99% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 12,345.18 | 89.41 |
| 2 | 债券及货币 | 1,411.84 | 10.23 |
| 3 | 现金 | 1,411.84 | 10.23 |
| 4 | 其他资产 | 474.76 | 03.44 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 02228 | 晶泰控股 | 132.90 | 1,057.27 | 7.66% | 124.00 |
| 002044 | 美年健康 | 149.29 | 840.51 | 6.09% | 83.75 |
| 603108 | 润达医疗 | 60.55 | 764.75 | 5.54% | 33.43 |
| 301257 | 普蕊斯 | 13.77 | 763.62 | 5.53% | 11.47 |
| 301363 | 美好医疗 | 27.54 | 700.35 | 5.07% | 19.62 |
| 300244 | 迪安诊断 | 35.34 | 652.38 | 4.72% | 18.32 |
| 688273 | 麦澜德 | 17.29 | 649.11 | 4.70% | 17.29 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 10.88 | 616.46 | 4.46% | 10.88 |
| 01530 | 三生制药 | 28.40 | 567.72 | 4.11% | 28.40 |
| 688506 | 百利天恒 | 02.02 | 560.92 | 4.06% | 2.02 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -24.76% | -19.2% | -18.46% | -12.89% | -9.08% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.13% | -12.58% | -12.27% | -12.27% | -19.2% | -45.82% | -49.85% | -41.96% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.71 | 1.17 | 1.16 |
| 夏普比率 | -73.44 | -56.62 | -53.68 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.03 | -0.03 |
| 詹森指数 | -0.52 | -0.30 | -0.15 |
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