基金代码519191 | 基金经理黄海 | 最新份额41,473.3万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模4.76亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2014-01-24 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模4.35亿 | 托管费0.2% |
本基金重点关注经营状况良好、财务健康、具备成长性的上市公司,通过有效配置股票、债券投资比例,控制投资风险,谋取基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含中小企业私募债、证券公司短期公司债券)、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金,属与中高风险、中高预期收益的证券投资基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-18 | 1.6884 | 2.051 | 0.78% |
2025-7-17 | 1.6754 | 2.038 | 0.81% |
2025-7-16 | 1.662 | 2.0246 | -0.12% |
2025-7-15 | 1.664 | 2.0266 | -2.08% |
2025-7-14 | 1.6994 | 2.062 | -0.08% |
2025-7-11 | 1.7007 | 2.0633 | -0.40% |
2025-7-10 | 1.7075 | 2.0701 | 1.68% |
2025-7-9 | 1.6793 | 2.0419 | -0.33% |
2025-7-8 | 1.6849 | 2.0475 | 2.18% |
2025-7-7 | 1.649 | 2.0116 | 0.21% |
2025-7-4 | 1.6456 | 2.0082 | -0.45% |
2025-7-3 | 1.653 | 2.0156 | -0.30% |
2025-7-2 | 1.658 | 2.0206 | 2.36% |
2025-7-1 | 1.6197 | 1.9823 | 0.02% |
2025-6-30 | 1.6193 | 1.9819 | 0.80% |
2025-6-27 | 1.6065 | 1.9691 | 0.85% |
2025-6-26 | 1.593 | 1.9556 | -0.29% |
2025-6-25 | 1.5977 | 1.9603 | -0.02% |
2025-6-24 | 1.598 | 1.9606 | 0.51% |
2025-6-23 | 1.5899 | 1.9525 | 1.35% |
黄海先生:上海财经大学经济学硕士。曾任上海德锦投资有限责曾任公司资产管理部项目经理,上海申银万国证券研究所策略研究部研究员,华宝信托有限责曾任公司资金信托部投资经理,中银国际证券有限责曾任公司资产管理部投资主办人及证券投资部权益投资总监等职。2015年4月入职万家基金管理有限公司,历任公司投资经理,现任公司投资总监、首席投资官、基金经理。现任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
万家瑞兴A | 混合型 | 2020-09-23 至 2021-10-12 | 1.1 | -23.78% | 15.57% |
万家精选C | 混合型 | 2022-04-25 至 今 | 3.2 | 41.35% | -14.43% |
万家宏观择时多策略C | 混合型 | 2023-01-17 至 今 | 2.5 | 18.65% | -21.95% |
万家新利 | 混合型 | 2020-09-23 至 今 | 4.8 | 57.48% | -16.76% |
万家宏观择时多策略A | 混合型 | 2020-09-23 至 今 | 4.8 | 49.43% | -16.76% |
万家精选A | 混合型 | 2020-09-23 至 今 | 4.8 | 51.13% | -16.76% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄海 | 2020-09-23 至 今 | 4年-3个月零26天 | 57.48 | -16.76 |
孙远慧 | 2019-10-30 至 2020-11-17 | 1年0个月零18天 | 13.12 | 41.38 |
李文宾 | 2017-06-24 至 2019-10-30 | 2年4个月零6天 | 5.96 | 13.55 |
莫海波 | 2015-12-24 至 2020-03-10 | 4年-10个月零15天 | 30.33 | 24.28 |
高翰昆 | 2014-12-01 至 2017-06-24 | 2年6个月零23天 | 28.92 | 35.69 |
苏谋东 | 2014-05-24 至 2015-12-24 | 1年7个月零30天 | 15.09 | 82.89 |
朱虹 | 2013-12-23 至 2014-05-24 | 0年5个月零1天 | 0.94 | 3.52 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003747 | 1.0589 | 1.3249 | 0.03% | |
008491 | 0.8651 | 0.8651 | 0.31% | |
002671 | 1.6356 | 1.8356 | 0.48% | |
003159 | 1.0357 | 1.2805 | 0.03% | |
010612 | 0.8695 | 0.8695 | 0.31% | |
010694 | 0.8336 | 0.8336 | 0.31% | |
161915 | 0.6753 | 0.6753 | 0.31% | |
005094 | 2.8909 | 2.8909 | 0.31% | |
005821 | 1.3774 | 2.4174 | 0.31% | |
519199 | 1.0553 | 1.2605 | 0.03% | |
008120 | 1.0111 | 1.0111 | 0.31% | |
011166 | 1.0569 | 1.1605 | 0.03% | |
159202 | 1.1146 | 1.1146 | 1.23% | |
159208 | 1.1614 | 1.1614 | 0.48% | |
159656 | 0.8983 | 0.8983 | 0.48% | |
016787 | 1.0575 | 1.152 | 0.03% | |
016164 | 0.8171 | 0.8171 | 0.31% | |
015384 | 1.531 | 1.531 | 0.31% | |
020218 | 1.0705 | 1.0705 | 0.03% | |
018243 | 0.8764 | 0.8764 | 0.31% | |
018379 | 0.8647 | 0.8647 | 0.48% | |
019684 | 1.1888 | 1.1888 | 0.03% | |
019880 | 1.2378 | 1.2378 | 0.48% | |
019921 | 1.1878 | 1.1878 | 0.48% | |
020099 | 1.0355 | 1.043 | 0.31% | |
020199 | 2.2103 | 2.2103 | 0.31% | |
018476 | 1.1679 | 1.1679 | 1.23% | |
018654 | 1.22 | 1.22 | 0.48% | |
017486 | 0.8194 | 0.8194 | 0.31% | |
015926 | 1.0816 | 1.1396 | 0.03% | |
018999 | 1.2674 | 1.2674 | 0.31% | |
023481 | 1.4782 | 1.4782 | 0.58% | |
022441 | 1.0404 | 1.0404 | 0.58% | |
023828 | 1.0285 | 1.0285 | 0.58% | |
021276 | 1.0846 | 1.0846 | 0.48% | |
003520 | 1.0098 | 1.3008 | 0.03% | |
003521 | 1.0016 | 1.2912 | 0.03% | |
003734 | 1.3217 | 1.3217 | 0.31% | |
506001 | 1.0508 | 1.1728 | 0.31% | |
007182 | 0.7691 | 0.7691 | 0.31% | |
007488 | 1.0078 | 1.1357 | 0.03% | |
007489 | 1.0053 | 1.1099 | 0.03% | |
007703 | 1.1006 | 1.1599 | 0.03% | |
004641 | 1.2893 | 1.2893 | 0.31% | |
009339 | 1.1086 | 1.1603 | 0.03% | |
009982 | 0.8785 | 0.8785 | 0.48% | |
010296 | 0.7823 | 0.7823 | 0.31% | |
010690 | 0.9159 | 0.9159 | 0.31% | |
161910 | 1.7213 | 2.193 | 0.31% | |
519180 | 1.044 | 3.4095 | 0.48% | |
519183 | 2.2237 | 3.3637 | 0.31% | |
519191 | 1.6884 | 2.051 | 0.31% | |
012350 | 1.0497 | 1.0497 | 0.48% | |
008634 | 0.7145 | 0.7145 | 0.31% | |
012007 | 0.9445 | 1.183 | 0.31% | |
013010 | 0.9596 | 0.9596 | 0.31% | |
005312 | 1.6865 | 1.6865 | 0.31% | |
013207 | 1.112 | 1.112 | 0.03% | |
159356 | 1.0468 | 1.0468 | 0.48% | |
159541 | 1.2305 | 1.2305 | 0.48% | |
016414 | 1.0146 | 1.0974 | 0.03% | |
016166 | 0.8569 | 0.8569 | 0.31% | |
016167 | 0.8446 | 0.8446 | 0.31% | |
015022 | 1.0078 | 1.099 | 0.03% | |
013961 | 0.8119 | 0.8119 | 0.31% | |
018356 | 0.8795 | 0.8795 | 0.31% | |
019336 | 1.0334 | 1.0334 | 0.31% | |
018475 | 1.1594 | 1.1594 | 1.23% | |
018489 | 1.0097 | 1.0097 | 0.48% | |
018490 | 1.0055 | 1.0055 | 0.48% | |
560620 | 0.9245 | 0.9245 | 0.48% | |
560860 | 0.9494 | 0.9494 | 0.48% | |
017819 | 1.0086 | 1.0728 | 0.03% | |
015925 | 1.087 | 1.152 | 0.03% | |
024466 | 1.0018 | 1.0018 | 0.31% | |
023482 | 1.4768 | 1.4768 | 0.58% | |
022440 | 1.0418 | 1.0418 | 0.58% | |
022714 | 2.7115 | 2.7115 | 0.31% | |
023274 | 1.0933 | 1.0933 | 0.03% | |
023829 | 1.028 | 1.028 | 0.58% | |
020561 | 1.4732 | 1.4732 | 0.31% | |
020666 | 1.0258 | 1.0258 | 0.03% | |
006233 | 2.0028 | 2.4828 | 0.31% | |
005401 | 1.5354 | 1.5354 | 0.31% | |
003751 | 1.5565 | 1.5565 | 0.31% | |
008979 | 1.1685 | 1.1685 | 0.31% | |
520700 | 1.6905 | 1.6905 | 0.48% | |
004079 | 1.091 | 1.3514 | 0.03% | |
004464 | 1.0161 | 1.3257 | 0.03% | |
004465 | 1.0157 | 1.3123 | 0.03% | |
010055 | 0.7392 | 0.7392 | 0.31% | |
003330 | 1.0088 | 1.3367 | 0.03% | |
161902 | 1.1198 | 2.3514 | 0.03% | |
519189 | 1.1594 | 1.5569 | 0.03% | |
519197 | 1.1389 | 1.2949 | 0.31% | |
519198 | 1.4953 | 1.9953 | 0.31% | |
519212 | 2.1411 | 2.1411 | 0.31% | |
012935 | 1.0657 | 1.1349 | 0.03% | |
011534 | 1.0316 | 1.0316 | 0.31% | |
011535 | 1.0142 | 1.0142 | 0.31% | |
011243 | 1.0884 | 1.0884 | 0.31% | |
015566 | 1.5065 | 1.6327 | 0.31% | |
015611 | 0.7435 | 0.7435 | 0.31% | |
014260 | 1.3378 | 2.3682 | 0.31% | |
014278 | 1.7106 | 1.7106 | 0.31% | |
016421 | 1.0454 | 1.0454 | 0.03% | |
016620 | 1.4745 | 1.4745 | 0.31% | |
016788 | 1.1447 | 1.1447 | 0.58% | |
016789 | 1.1353 | 1.1353 | 0.58% | |
016928 | 1.0642 | 1.0864 | 0.03% | |
015023 | 1.0 | 1.0 | 0.03% | |
015207 | 1.0722 | 1.1146 | 0.03% | |
015390 | 1.1295 | 1.1295 | 0.31% | |
015471 | 1.0342 | 1.1119 | 0.03% | |
020219 | 1.0644 | 1.0644 | 0.03% | |
017996 | 0.9312 | 0.9312 | 0.58% | |
018184 | 1.1784 | 1.1784 | 0.31% | |
018242 | 0.8861 | 0.8861 | 0.31% | |
019337 | 1.0263 | 1.0263 | 0.31% | |
019987 | 0.9824 | 0.9824 | 0.31% | |
020091 | 0.8973 | 0.8973 | 0.31% | |
019084 | 1.0545 | 1.0545 | 0.03% | |
024465 | 1.0021 | 1.0021 | 0.31% | |
024676 | 1.0023 | 1.0023 | 0.31% | |
023573 | 1.1054 | 1.1054 | 0.58% | |
022623 | 1.0078 | 1.0078 | 0.03% | |
021275 | 1.088 | 1.088 | 0.48% | |
020560 | 1.4843 | 1.4843 | 0.31% | |
003519 | 1.0795 | 1.3178 | 0.03% | |
008331 | 1.3116 | 1.3116 | 0.03% | |
007979 | 1.046 | 1.1631 | 0.03% | |
001489 | 1.4336 | 1.4336 | 0.31% | |
006729 | 1.3002 | 1.8826 | 0.48% | |
002665 | 1.2766 | 1.3496 | 0.31% | |
161908 | 1.1813 | 2.1595 | 0.03% | |
161914 | 0.6921 | 0.6921 | 0.31% | |
005300 | 2.5416 | 2.5416 | 0.31% | |
006085 | 1.4925 | 1.6604 | 0.31% | |
519181 | 1.8134 | 3.9614 | 0.31% | |
519206 | 1.1609 | 1.2985 | 0.03% | |
012435 | 1.0477 | 1.0477 | 0.31% | |
012436 | 1.0314 | 1.0314 | 0.31% | |
008633 | 0.7345 | 0.7345 | 0.31% | |
011952 | 1.034 | 1.1362 | 0.03% | |
015558 | 1.6709 | 2.6548 | 0.58% | |
013327 | 0.7452 | 0.7452 | 0.31% | |
159251 | 1.0019 | 1.0019 | 0.48% | |
159327 | 1.2462 | 1.2462 | 0.48% | |
016556 | 1.2671 | 1.2671 | 0.31% | |
016580 | 1.2313 | 1.4514 | 0.03% | |
016929 | 1.0596 | 1.079 | 0.03% | |
016954 | 1.7961 | 1.7961 | 0.31% | |
017014 | 0.8362 | 0.8362 | 0.31% | |
013960 | 0.8267 | 0.8267 | 0.31% | |
019920 | 1.1902 | 1.1902 | 0.48% | |
020098 | 1.0403 | 1.0485 | 0.31% | |
560630 | 0.9587 | 0.9587 | 0.48% | |
017487 | 0.8092 | 0.8092 | 0.31% | |
019077 | 1.1283 | 1.1283 | 0.31% | |
022709 | 2.8824 | 2.8824 | 0.31% | |
022741 | 1.0421 | 1.0675 | 0.48% | |
006172 | 1.0714 | 1.2682 | 0.03% | |
003735 | 1.313 | 1.313 | 0.31% | |
003748 | 1.0562 | 1.3191 | 0.03% | |
510680 | 2.9335 | 2.9335 | 0.48% | |
501075 | 1.8954 | 1.8954 | 0.31% | |
004571 | 1.1323 | 1.2353 | 0.03% | |
009338 | 1.1207 | 1.1772 | 0.03% | |
010054 | 0.7568 | 0.7568 | 0.31% | |
010297 | 0.7641 | 0.7641 | 0.31% | |
003328 | 1.2459 | 1.4327 | 0.03% | |
003329 | 1.0096 | 1.3567 | 0.03% | |
161903 | 1.1366 | 4.6128 | 0.31% | |
161907 | 1.6971 | 2.6897 | 0.58% | |
005299 | 2.6401 | 2.6401 | 0.31% | |
013009 | 0.9767 | 0.9767 | 0.31% | |
014693 | 1.0362 | 1.0362 | 0.31% | |
005311 | 1.765 | 1.765 | 0.31% | |
005313 | 1.2845 | 1.9682 | 0.48% | |
013208 | 1.1034 | 1.1034 | 0.03% | |
159333 | 1.3858 | 1.3858 | 0.48% | |
159581 | 1.0534 | 1.1054 | 0.48% | |
014277 | 1.7421 | 1.7421 | 0.31% | |
014494 | 1.0895 | 1.177 | 0.03% | |
016600 | 2.9192 | 2.9192 | 0.31% | |
020492 | 1.1508 | 1.1508 | 0.31% | |
018182 | 0.6977 | 0.6977 | 0.48% | |
019879 | 1.2477 | 1.2477 | 0.48% | |
020171 | 1.0307 | 1.0307 | 0.03% | |
018742 | 1.0161 | 1.0161 | 0.03% | |
560360 | 1.4528 | 1.4528 | 0.48% | |
588070 | 1.0994 | 1.0994 | 0.48% | |
022183 | 1.0157 | 1.0526 | 0.03% | |
017787 | 2.1152 | 2.1152 | 0.31% | |
015987 | 0.9518 | 0.9518 | 0.31% | |
019000 | 1.2604 | 1.2604 | 0.31% | |
023479 | 0.9953 | 0.9953 | 0.58% | |
020573 | 1.0321 | 1.0321 | 0.03% | |
006133 | 2.5352 | 3.0626 | 0.31% | |
005400 | 1.5983 | 1.5983 | 0.31% | |
007183 | 0.7557 | 0.7557 | 0.31% | |
004080 | 1.0884 | 1.3357 | 0.03% | |
007704 | 1.0944 | 1.1518 | 0.03% | |
004682 | 1.0821 | 1.2946 | 0.03% | |
007926 | 1.0443 | 1.2471 | 0.03% | |
010611 | 0.8893 | 0.8893 | 0.31% | |
161912 | 2.1942 | 2.8012 | 0.31% | |
519187 | 1.0295 | 1.7362 | 0.03% | |
519190 | 1.2423 | 1.5298 | 0.03% | |
519193 | 1.8749 | 1.8749 | 0.48% | |
519207 | 1.1329 | 1.2556 | 0.03% | |
015610 | 0.7546 | 0.7546 | 0.31% | |
159372 | 1.149 | 1.149 | 0.48% | |
159393 | 4.1277 | 1.0537 | 0.48% | |
016422 | 1.034 | 1.034 | 0.03% | |
016598 | 1.0097 | 1.1575 | 0.03% | |
016163 | 0.8287 | 0.8287 | 0.31% | |
020272 | 1.3988 | 1.3988 | 0.58% | |
018380 | 0.862 | 0.862 | 0.48% | |
020090 | 0.9013 | 0.9013 | 0.31% | |
018741 | 1.0245 | 1.0245 | 0.03% | |
024677 | 1.0022 | 1.0022 | 0.31% | |
022624 | 1.0066 | 1.0066 | 0.03% | |
020798 | 1.1962 | 1.1962 | 0.03% | |
020975 | 1.2673 | 1.2673 | 0.31% | |
006173 | 1.0623 | 1.2403 | 0.03% | |
003518 | 1.066 | 1.282 | 0.03% | |
008332 | 1.2845 | 1.2845 | 0.03% | |
008492 | 0.845 | 0.845 | 0.31% | |
007501 | 1.8672 | 1.8672 | 0.31% | |
004572 | 1.0968 | 1.1978 | 0.03% | |
004681 | 1.0953 | 1.3126 | 0.03% | |
001634 | 1.2028 | 1.3577 | 0.31% | |
001635 | 1.5885 | 1.5885 | 0.31% | |
001636 | 1.5298 | 1.5298 | 0.31% | |
006730 | 1.2696 | 1.8389 | 0.48% | |
009199 | 1.6355 | 1.6355 | 0.31% | |
002664 | 1.3015 | 1.4115 | 0.31% | |
003160 | 1.0286 | 1.2444 | 0.03% | |
010691 | 0.8963 | 0.8963 | 0.31% | |
161913 | 2.1279 | 2.7284 | 0.31% | |
519185 | 1.5346 | 2.9089 | 0.31% | |
519186 | 1.0325 | 1.8079 | 0.03% | |
519195 | 2.96 | 3.378 | 0.31% | |
519196 | 2.7197 | 3.2134 | 0.31% | |
014694 | 1.0228 | 1.0228 | 0.31% | |
005314 | 1.2682 | 1.9228 | 0.48% | |
013326 | 0.7587 | 0.7587 | 0.31% | |
016415 | 1.0154 | 1.0983 | 0.03% | |
017013 | 0.8492 | 0.8492 | 0.31% | |
015472 | 1.027 | 1.0966 | 0.03% | |
020271 | 1.4026 | 1.4026 | 0.58% | |
020491 | 1.1595 | 1.1595 | 0.31% | |
017997 | 0.9268 | 0.9268 | 0.58% | |
018121 | 1.4674 | 1.4674 | 0.48% | |
019988 | 0.9742 | 0.9742 | 0.31% | |
588840 | 0.9286 | 0.9286 | 0.48% | |
017818 | 1.0101 | 1.0754 | 0.03% | |
019083 | 1.0579 | 1.0579 | 0.03% | |
023480 | 0.995 | 0.995 | 0.58% | |
023572 | 1.1059 | 1.1059 | 0.58% | |
022917 | 1.3267 | 1.3267 | 0.48% | |
021228 | 1.1604 | 1.1604 | 0.03% | |
020665 | 1.0283 | 1.0283 | 0.03% | |
006132 | 2.6467 | 3.1866 | 0.31% | |
006234 | 1.9461 | 2.4156 | 0.31% | |
006281 | 2.2947 | 2.2947 | 0.31% | |
005650 | 1.4133 | 1.4133 | 0.31% | |
005651 | 1.3606 | 1.3606 | 0.31% | |
001488 | 1.5184 | 1.5184 | 0.31% | |
001518 | 1.1449 | 1.7849 | 0.31% | |
001530 | 0.989 | 1.1943 | 0.31% | |
001633 | 1.2172 | 1.3782 | 0.31% | |
002670 | 1.3222 | 1.4802 | 0.48% | |
009981 | 0.8944 | 0.8944 | 0.48% | |
003327 | 1.2637 | 1.4564 | 0.03% | |
009688 | 0.7564 | 0.7564 | 0.31% | |
519188 | 1.1973 | 1.6305 | 0.03% | |
012351 | 1.0375 | 1.0375 | 0.48% | |
012195 | 1.0976 | 1.0976 | 0.31% | |
008121 | 0.984 | 0.984 | 0.31% | |
011244 | 1.0708 | 1.0708 | 0.31% | |
159248 | 1.0015 | 1.0015 | 0.48% | |
159628 | 1.1501 | 1.1501 | 0.48% | |
014162 | 2.2298 | 2.2298 | 0.31% | |
018120 | 1.474 | 1.474 | 0.48% | |
018183 | 0.6946 | 0.6946 | 0.48% | |
018185 | 1.1648 | 1.1648 | 0.31% | |
018350 | 0.8887 | 0.8887 | 0.31% | |
020170 | 1.0326 | 1.0326 | 0.03% | |
018653 | 1.2288 | 1.2288 | 0.48% | |
563580 | 1.0004 | 1.0004 | 0.48% | |
015955 | 1.0694 | 1.0694 | 0.31% | |
015988 | 0.9423 | 0.9423 | 0.31% | |
022967 | 1.0417 | 1.0417 | 0.58% | |
024152 | 1.0441 | 1.0441 | 0.03% | |
020572 | 1.0351 | 1.0351 | 0.03% | |
020861 | 1.0326 | 1.0758 | 0.03% | |
020976 | 1.262 | 1.262 | 0.31% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 63,469.23 | 94.51 |
2 | 债券及货币 | 3,978.96 | 05.92 |
3 | 现金 | 3,978.96 | 05.92 |
4 | 其他资产 | 350.94 | 00.52 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601001 | 晋控煤业 | 528.10 | 6,453.38 | 9.61% | -37.74 |
601918 | 新集能源 | 956.49 | 6,178.93 | 9.20% | -224.90 |
601699 | 潞安环能 | 552.97 | 5,833.79 | 8.69% | 93.30 |
601225 | 陕西煤业 | 289.67 | 5,573.29 | 8.30% | 14.24 |
301030 | 仕净科技 | 280.12 | 4,916.04 | 7.32% | 183.76 |
600985 | 淮北矿业 | 396.27 | 4,493.71 | 6.69% | -209.89 |
600256 | 广汇能源 | 694.94 | 4,183.54 | 6.23% | -391.96 |
600546 | 山煤国际 | 451.28 | 3,939.69 | 5.87% | -238.72 |
601101 | 昊华能源 | 411.31 | 2,977.89 | 4.43% | 328.24 |
002379 | 宏创控股 | 169.46 | 2,250.43 | 3.35% | 169.46 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<300 | 0.4% |
300≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 0.081 |
2 | 2017-03-24 | 2017-03-28 | 0.16 |
3 | 2015-03-25 | 2015-03-27 | 0.1 |
4 | 2014-12-08 | 2014-12-10 | 0.01 |
5 | 2014-09-04 | 2014-09-09 | 0.0073 |
6 | 2014-05-28 | 2014-05-30 | 0.0043 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-15.31% | -12.4% | 3.83% | 8.26% | 7.78% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.09% | 4.5% | 4.27% | -8.66% | -12.4% | 11.96% | 48.74% | 136.44% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.01 | 0.90 | 0.84 |
夏普比率 | -46.26 | 18.66 | 42.03 |
特雷诺指数 | -0.02 | 0.01 | 0.04 |
詹森指数 | -0.29 | 0.02 | 0.09 |
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