基金代码519191 | 基金经理黄海 | 最新份额44,749.42万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模4.76亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2014-01-24 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模4.35亿 | 托管费0.2% |
本基金重点关注经营状况良好、财务健康、具备成长性的上市公司,通过有效配置股票、债券投资比例,控制投资风险,谋取基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含中小企业私募债、证券公司短期公司债券)、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金,属与中高风险、中高预期收益的证券投资基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-5-29 | 1.6102 | 1.9728 | 0.44% |
2025-5-28 | 1.6031 | 1.9657 | 0.55% |
2025-5-27 | 1.5944 | 1.957 | -1.09% |
2025-5-26 | 1.6119 | 1.9745 | -0.46% |
2025-5-23 | 1.6193 | 1.9819 | -0.41% |
2025-5-22 | 1.626 | 1.9886 | -1.09% |
2025-5-21 | 1.644 | 2.0066 | 2.25% |
2025-5-20 | 1.6079 | 1.9705 | -0.05% |
2025-5-19 | 1.6087 | 1.9713 | 0.01% |
2025-5-16 | 1.6086 | 1.9712 | -0.32% |
2025-5-15 | 1.6138 | 1.9764 | -0.68% |
2025-5-14 | 1.6249 | 1.9875 | 0.62% |
2025-5-13 | 1.6149 | 1.9775 | 0.96% |
2025-5-12 | 1.5995 | 1.9621 | 0.83% |
2025-5-9 | 1.5863 | 1.9489 | -0.74% |
2025-5-8 | 1.5982 | 1.9608 | 0.14% |
2025-5-7 | 1.5959 | 1.9585 | 0.33% |
2025-5-6 | 1.5906 | 1.9532 | 1.39% |
2025-4-30 | 1.5688 | 1.9314 | 0.07% |
2025-4-29 | 1.5677 | 1.9303 | -0.97% |
黄海先生:上海财经大学经济学硕士。曾任上海德锦投资有限责曾任公司资产管理部项目经理,上海申银万国证券研究所策略研究部研究员,华宝信托有限责曾任公司资金信托部投资经理,中银国际证券有限责曾任公司资产管理部投资主办人及证券投资部权益投资总监等职。2015年4月入职万家基金管理有限公司,历任公司投资经理,现任公司投资总监、首席投资官、基金经理。现任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
万家瑞兴A | 混合型 | 2020-09-23 至 2021-10-12 | 1.1 | -23.78% | 15.57% |
万家精选C | 混合型 | 2022-04-25 至 今 | 3.1 | 41.35% | -14.43% |
万家宏观择时多策略C | 混合型 | 2023-01-17 至 今 | 2.4 | 18.65% | -21.95% |
万家新利 | 混合型 | 2020-09-23 至 今 | 4.7 | 57.48% | -16.76% |
万家宏观择时多策略A | 混合型 | 2020-09-23 至 今 | 4.7 | 49.43% | -16.76% |
万家精选A | 混合型 | 2020-09-23 至 今 | 4.7 | 51.13% | -16.76% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄海 | 2020-09-23 至 今 | 4年-4个月零9天 | 57.48 | -16.76 |
孙远慧 | 2019-10-30 至 2020-11-17 | 1年0个月零18天 | 13.12 | 41.38 |
李文宾 | 2017-06-24 至 2019-10-30 | 2年4个月零6天 | 5.96 | 13.55 |
莫海波 | 2015-12-24 至 2020-03-10 | 4年-10个月零15天 | 30.33 | 24.28 |
高翰昆 | 2014-12-01 至 2017-06-24 | 2年6个月零23天 | 28.92 | 35.69 |
苏谋东 | 2014-05-24 至 2015-12-24 | 1年7个月零30天 | 15.09 | 82.89 |
朱虹 | 2013-12-23 至 2014-05-24 | 0年5个月零1天 | 0.94 | 3.52 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
023828 | 0.9926 | 0.9926 | 0.83% | |
006233 | 1.8149 | 2.2949 | 0.89% | |
006234 | 1.7648 | 2.2343 | 0.89% | |
003747 | 1.0517 | 1.3177 | 0.00% | |
008492 | 0.8015 | 0.8015 | 0.89% | |
010055 | 0.704 | 0.704 | 0.89% | |
003159 | 1.03 | 1.2748 | 0.00% | |
003327 | 1.2535 | 1.4462 | 0.00% | |
010611 | 0.8202 | 0.8202 | 0.89% | |
161902 | 1.1115 | 2.3425 | 0.00% | |
161912 | 1.9305 | 2.5375 | 0.89% | |
009339 | 1.0978 | 1.1495 | 0.00% | |
015023 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
011244 | 1.0587 | 1.0587 | 0.89% | |
519185 | 1.4931 | 2.8674 | 0.89% | |
519193 | 1.8481 | 1.8481 | 1.18% | |
519198 | 1.4638 | 1.9638 | 0.89% | |
519199 | 1.0577 | 1.2563 | 0.00% | |
016556 | 1.1608 | 1.1608 | 0.89% | |
016788 | 1.0589 | 1.0589 | 0.83% | |
017486 | 0.7892 | 0.7892 | 0.89% | |
560630 | 0.922 | 0.922 | 1.18% | |
017818 | 1.0074 | 1.0727 | 0.00% | |
019084 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | |
018120 | 1.4708 | 1.4708 | 1.18% | |
022623 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | |
022624 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | |
022714 | 2.3685 | 2.3685 | 0.89% | |
023482 | 1.1435 | 1.1435 | 1.18% | |
006133 | 2.3195 | 2.8469 | 0.89% | |
003518 | 1.0629 | 1.2789 | 0.00% | |
003519 | 1.0759 | 1.3142 | 0.00% | |
003735 | 1.2337 | 1.2337 | 0.89% | |
506001 | 1.0062 | 1.1192 | 0.89% | |
006085 | 1.4829 | 1.6508 | 0.89% | |
007926 | 1.0462 | 1.2432 | 0.00% | |
520700 | 1.2628 | 1.2628 | 1.18% | |
161903 | 1.1032 | 4.5535 | 0.89% | |
161914 | 0.682 | 0.682 | 0.89% | |
005299 | 2.3459 | 2.3459 | 0.89% | |
001633 | 1.1849 | 1.3459 | 0.89% | |
001636 | 1.5121 | 1.5121 | 0.89% | |
012195 | 1.0696 | 1.0696 | 0.89% | |
014694 | 1.0098 | 1.0098 | 0.89% | |
519186 | 1.0214 | 1.7968 | 0.00% | |
159656 | 0.8427 | 0.8427 | 1.18% | |
016580 | 1.2258 | 1.4459 | 0.00% | |
014162 | 2.0013 | 2.0013 | 0.89% | |
015390 | 1.0313 | 1.0313 | 0.89% | |
019336 | 0.9699 | 0.9699 | 0.89% | |
019441 | 1.3204 | 1.3204 | 0.95% | |
019920 | 1.0719 | 1.0719 | 1.18% | |
020098 | 1.0166 | 1.0248 | 0.89% | |
018475 | 1.0949 | 1.0949 | 0.95% | |
018489 | 0.8791 | 0.8791 | 1.18% | |
018654 | 1.098 | 1.098 | 1.18% | |
021276 | 0.9993 | 0.9993 | 1.18% | |
017819 | 1.006 | 1.0702 | 0.00% | |
015988 | 0.8561 | 0.8561 | 0.89% | |
019000 | 1.1458 | 1.1458 | 0.89% | |
018184 | 1.0594 | 1.0594 | 0.89% | |
018243 | 0.8566 | 0.8566 | 0.89% | |
022741 | 0.9901 | 1.0155 | 1.18% | |
020665 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% | |
020798 | 1.1899 | 1.1899 | 0.00% | |
020976 | 1.1665 | 1.1665 | 0.89% | |
005400 | 1.5682 | 1.5682 | 0.89% | |
010296 | 0.7232 | 0.7232 | 0.89% | |
161915 | 0.6658 | 0.6658 | 0.89% | |
005094 | 2.5018 | 2.5018 | 0.89% | |
006730 | 1.1698 | 1.7391 | 1.18% | |
002665 | 1.2547 | 1.3277 | 0.89% | |
012007 | 0.9002 | 1.1387 | 0.89% | |
011535 | 1.0082 | 1.0082 | 0.89% | |
012435 | 1.0276 | 1.0276 | 0.89% | |
159327 | 1.1946 | 1.1946 | 1.18% | |
014494 | 1.0824 | 1.1699 | 0.00% | |
016415 | 1.0435 | 1.095 | 0.00% | |
016928 | 1.0603 | 1.0825 | 0.00% | |
016954 | 1.56 | 1.56 | 0.89% | |
013960 | 0.8039 | 0.8039 | 0.89% | |
013961 | 0.7901 | 0.7901 | 0.89% | |
015384 | 1.4917 | 1.4917 | 0.89% | |
015610 | 0.729 | 0.729 | 0.89% | |
013208 | 1.1005 | 1.1005 | 0.00% | |
013327 | 0.7221 | 0.7221 | 0.89% | |
159202 | 1.0408 | 1.0408 | 0.95% | |
019442 | 1.3151 | 1.3151 | 0.95% | |
019987 | 0.9515 | 0.9515 | 0.89% | |
019988 | 0.9443 | 0.9443 | 0.89% | |
020091 | 0.8245 | 0.8245 | 0.89% | |
020099 | 1.0125 | 1.02 | 0.89% | |
020170 | 1.029 | 1.029 | 0.00% | |
018741 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | |
560360 | 1.352 | 1.352 | 1.18% | |
021275 | 1.002 | 1.002 | 1.18% | |
020572 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | |
020492 | 1.0558 | 1.0558 | 0.89% | |
018121 | 1.4647 | 1.4647 | 1.18% | |
018350 | 0.8664 | 0.8664 | 0.89% | |
022441 | 0.9802 | 0.9802 | 0.83% | |
022967 | 0.9811 | 0.9811 | 0.83% | |
006132 | 2.4198 | 2.9597 | 0.89% | |
006173 | 1.0554 | 1.2334 | 0.00% | |
005401 | 1.5076 | 1.5076 | 0.89% | |
005651 | 1.2915 | 1.2915 | 0.89% | |
003734 | 1.2416 | 1.2416 | 0.89% | |
008332 | 1.227 | 1.227 | 0.00% | |
007183 | 0.6795 | 0.6795 | 0.89% | |
010297 | 0.7069 | 0.7069 | 0.89% | |
003160 | 1.0233 | 1.2391 | 0.00% | |
010690 | 0.8592 | 0.8592 | 0.89% | |
161908 | 1.147 | 2.1166 | 0.00% | |
161910 | 1.7085 | 2.1802 | 0.89% | |
005300 | 2.2599 | 2.2599 | 0.89% | |
005314 | 1.1583 | 1.8129 | 1.18% | |
001488 | 1.4262 | 1.4262 | 0.89% | |
001489 | 1.3471 | 1.3471 | 0.89% | |
009199 | 1.419 | 1.419 | 0.89% | |
002664 | 1.279 | 1.389 | 0.89% | |
011243 | 1.0755 | 1.0755 | 0.89% | |
519188 | 1.1909 | 1.6241 | 0.00% | |
519189 | 1.1537 | 1.5512 | 0.00% | |
519196 | 2.3741 | 2.8678 | 0.89% | |
519212 | 2.0869 | 2.0869 | 0.89% | |
012350 | 0.9598 | 0.9598 | 1.18% | |
012535 | 0.6427 | 0.6427 | 0.95% | |
014260 | 1.3047 | 2.3351 | 0.89% | |
016414 | 1.0422 | 1.0936 | 0.00% | |
016421 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% | |
016600 | 2.5069 | 2.5069 | 0.89% | |
015558 | 1.6194 | 2.5934 | 0.83% | |
015611 | 0.7189 | 0.7189 | 0.89% | |
013326 | 0.7347 | 0.7347 | 0.89% | |
019337 | 0.9639 | 0.9639 | 0.89% | |
019880 | 1.1178 | 1.1178 | 1.18% | |
018476 | 1.1029 | 1.1029 | 0.95% | |
588070 | 1.0261 | 1.0261 | 1.18% | |
015797 | 0.65 | 0.65 | 0.89% | |
015955 | 1.0666 | 1.0666 | 0.89% | |
015987 | 0.8641 | 0.8641 | 0.89% | |
018999 | 1.1515 | 1.1515 | 0.89% | |
018185 | 1.0479 | 1.0479 | 0.89% | |
018242 | 0.8655 | 0.8655 | 0.89% | |
022917 | 1.25 | 1.25 | 1.18% | |
020975 | 1.1707 | 1.1707 | 0.89% | |
006172 | 1.0639 | 1.2607 | 0.00% | |
005650 | 1.3407 | 1.3407 | 0.89% | |
008331 | 1.2522 | 1.2522 | 0.00% | |
008491 | 0.82 | 0.82 | 0.89% | |
007489 | 1.004 | 1.1086 | 0.00% | |
007182 | 0.6911 | 0.6911 | 0.89% | |
010054 | 0.7202 | 0.7202 | 0.89% | |
010612 | 0.8024 | 0.8024 | 0.89% | |
001530 | 0.9423 | 1.1476 | 0.89% | |
009982 | 0.7652 | 0.7652 | 1.18% | |
013009 | 0.8899 | 0.8899 | 0.89% | |
013010 | 0.875 | 0.875 | 0.89% | |
014693 | 1.0225 | 1.0225 | 0.89% | |
519180 | 0.9914 | 3.3569 | 1.18% | |
519195 | 2.5402 | 2.9582 | 0.89% | |
012536 | 0.6286 | 0.6286 | 0.95% | |
159356 | 0.9824 | 0.9824 | 1.18% | |
159581 | 1.0183 | 1.0643 | 1.18% | |
016422 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | |
016787 | 1.0605 | 1.1478 | 0.00% | |
016789 | 1.0506 | 1.0506 | 0.83% | |
015471 | 1.0292 | 1.1069 | 0.00% | |
015472 | 1.0226 | 1.0922 | 0.00% | |
019684 | 1.1537 | 1.1537 | 0.00% | |
019921 | 1.0703 | 1.0703 | 1.18% | |
018742 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | |
020561 | 1.3905 | 1.3905 | 0.89% | |
017787 | 2.0631 | 2.0631 | 0.89% | |
015926 | 1.0768 | 1.1348 | 0.00% | |
020218 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | |
020219 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% | |
018182 | 0.6524 | 0.6524 | 1.18% | |
018379 | 0.8039 | 0.8039 | 1.18% | |
020861 | 1.0492 | 1.0698 | 0.00% | |
023481 | 1.1446 | 1.1446 | 1.18% | |
004464 | 1.0292 | 1.3228 | 0.00% | |
004572 | 1.0773 | 1.1783 | 0.00% | |
003751 | 1.5156 | 1.5156 | 0.89% | |
004079 | 1.0838 | 1.3442 | 0.00% | |
004080 | 1.0815 | 1.3288 | 0.00% | |
007488 | 1.006 | 1.1339 | 0.00% | |
007703 | 1.1049 | 1.1562 | 0.00% | |
003328 | 1.2362 | 1.423 | 0.00% | |
161907 | 1.6445 | 2.6271 | 0.83% | |
161911 | 1.012 | 1.613 | 0.00% | |
005311 | 1.6823 | 1.6823 | 0.89% | |
009338 | 1.1094 | 1.1659 | 0.00% | |
002671 | 1.5431 | 1.7431 | 1.18% | |
009981 | 0.7786 | 0.7786 | 1.18% | |
015022 | 1.0252 | 1.0979 | 0.00% | |
519181 | 1.5741 | 3.5432 | 0.89% | |
519197 | 1.0376 | 1.1936 | 0.89% | |
011952 | 1.0507 | 1.1303 | 0.00% | |
017014 | 0.7769 | 0.7769 | 0.89% | |
016163 | 0.7991 | 0.7991 | 0.89% | |
015207 | 1.0686 | 1.111 | 0.00% | |
018653 | 1.1054 | 1.1054 | 1.18% | |
560860 | 0.8202 | 0.8202 | 1.18% | |
022183 | 1.0286 | 1.0495 | 0.00% | |
019077 | 1.0286 | 1.0286 | 0.89% | |
019083 | 1.0537 | 1.0537 | 0.00% | |
020271 | 1.2775 | 1.2775 | 0.83% | |
020272 | 1.2744 | 1.2744 | 0.83% | |
020491 | 1.063 | 1.063 | 0.89% | |
018380 | 0.8017 | 0.8017 | 1.18% | |
024152 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% | |
020666 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% | |
006281 | 2.0572 | 2.0572 | 0.89% | |
004571 | 1.1115 | 1.2145 | 0.00% | |
003521 | 1.0093 | 1.2888 | 0.00% | |
003748 | 1.0491 | 1.312 | 0.00% | |
501075 | 1.6919 | 1.6919 | 0.89% | |
007704 | 1.099 | 1.1484 | 0.00% | |
008979 | 1.1489 | 1.1489 | 0.89% | |
003329 | 1.0266 | 1.348 | 0.00% | |
010694 | 0.808 | 0.808 | 0.89% | |
161913 | 1.8736 | 2.4741 | 0.89% | |
005312 | 1.6085 | 1.6085 | 0.89% | |
001634 | 1.1712 | 1.3261 | 0.89% | |
002670 | 1.2467 | 1.4047 | 1.18% | |
011534 | 1.0249 | 1.0249 | 0.89% | |
519190 | 1.2362 | 1.5237 | 0.00% | |
519191 | 1.6102 | 1.9728 | 0.89% | |
012436 | 1.0121 | 1.0121 | 0.89% | |
008634 | 0.6426 | 0.6426 | 0.89% | |
159393 | 3.8678 | 0.9874 | 1.18% | |
159628 | 1.0585 | 1.0585 | 1.18% | |
016620 | 1.4445 | 1.4445 | 0.89% | |
016164 | 0.7885 | 0.7885 | 0.89% | |
016166 | 0.8381 | 0.8381 | 0.89% | |
016167 | 0.8267 | 0.8267 | 0.89% | |
015566 | 1.467 | 1.5932 | 0.89% | |
013207 | 1.1088 | 1.1088 | 0.00% | |
159208 | 1.0313 | 1.0313 | 1.18% | |
020090 | 0.8276 | 0.8276 | 0.89% | |
020171 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | |
020199 | 2.055 | 2.055 | 0.89% | |
018490 | 0.8757 | 0.8757 | 1.18% | |
020560 | 1.3999 | 1.3999 | 0.89% | |
020573 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | |
022440 | 0.9812 | 0.9812 | 0.83% | |
022709 | 2.4961 | 2.4961 | 0.89% | |
023829 | 0.9924 | 0.9924 | 0.83% | |
004465 | 1.0261 | 1.3097 | 0.00% | |
004641 | 1.1802 | 1.1802 | 0.89% | |
003520 | 1.0173 | 1.2981 | 0.00% | |
510680 | 2.8009 | 2.8009 | 1.18% | |
007501 | 1.6679 | 1.6679 | 0.89% | |
005821 | 1.342 | 2.382 | 0.89% | |
003330 | 1.0239 | 1.3283 | 0.00% | |
010691 | 0.8414 | 0.8414 | 0.89% | |
005313 | 1.1725 | 1.8562 | 1.18% | |
001518 | 1.0446 | 1.6846 | 0.89% | |
001635 | 1.5696 | 1.5696 | 0.89% | |
006729 | 1.1973 | 1.7797 | 1.18% | |
008120 | 0.9899 | 0.9899 | 0.89% | |
008121 | 0.964 | 0.964 | 0.89% | |
519183 | 2.0664 | 3.2064 | 0.89% | |
519187 | 1.0189 | 1.7256 | 0.00% | |
012351 | 0.9492 | 0.9492 | 1.18% | |
008633 | 0.6602 | 0.6602 | 0.89% | |
159333 | 1.2759 | 1.2759 | 1.18% | |
159541 | 1.1147 | 1.1147 | 1.18% | |
016598 | 1.0267 | 1.1488 | 0.00% | |
016929 | 1.0561 | 1.0755 | 0.00% | |
017013 | 0.7883 | 0.7883 | 0.89% | |
017487 | 0.7798 | 0.7798 | 0.89% | |
019879 | 1.126 | 1.126 | 1.18% | |
560620 | 0.9196 | 0.9196 | 1.18% | |
588840 | 0.9051 | 0.9051 | 1.18% | |
015796 | 0.6599 | 0.6599 | 0.89% | |
015925 | 1.081 | 1.146 | 0.00% | |
017996 | 0.877 | 0.877 | 0.83% | |
017997 | 0.8731 | 0.8731 | 0.83% | |
018183 | 0.6496 | 0.6496 | 1.18% | |
018356 | 0.8581 | 0.8581 | 0.89% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 71,621.32 | 94.45 |
2 | 债券及货币 | 4,518.45 | 05.96 |
3 | 现金 | 4,518.45 | 05.96 |
4 | 其他资产 | 145.93 | 00.19 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601225 | 陕西煤业 | 358.67 | 7,105.29 | 9.37% | 83.24 |
601918 | 新集能源 | 1,007.25 | 6,889.59 | 9.09% | -174.14 |
601001 | 晋控煤业 | 574.54 | 6,831.28 | 9.01% | 8.70 |
600985 | 淮北矿业 | 484.19 | 6,318.69 | 8.33% | -121.97 |
600546 | 山煤国际 | 576.10 | 6,198.85 | 8.17% | -113.90 |
601699 | 潞安环能 | 434.78 | 5,230.36 | 6.90% | -24.89 |
600256 | 广汇能源 | 751.46 | 4,568.88 | 6.03% | -335.44 |
601088 | 中国神华 | 87.09 | 3,339.90 | 4.40% | 87.09 |
002865 | 钧达股份 | 66.22 | 3,328.88 | 4.39% | -27.96 |
301030 | 仕净科技 | 142.85 | 3,051.36 | 4.02% | 46.50 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<300 | 0.4% |
300≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 0.081 |
2 | 2017-03-24 | 2017-03-28 | 0.16 |
3 | 2015-03-25 | 2015-03-27 | 0.1 |
4 | 2014-12-08 | 2014-12-10 | 0.01 |
5 | 2014-09-04 | 2014-09-09 | 0.0073 |
6 | 2014-05-28 | 2014-05-30 | 0.0043 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-28.69% | -29.47% | 2.42% | 10.61% | 7.43% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.71% | -4.33% | -12.89% | -12.89% | -29.47% | 7.44% | 65.62% | 125.49% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.00 | 0.95 | 0.84 |
夏普比率 | -124.57 | 0.01 | 43.74 |
特雷诺指数 | -0.04 | 0.00 | 0.04 |
詹森指数 | -0.41 | 0.01 | 0.10 |
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