基金公司万家基金管理有限公司 基金经理叶勇 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码019879 | 基金经理叶勇 | 最新份额10,276.04万份 () |
| 基金类型股票型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-10-31 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值。
本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权以及债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在条件许可的情况下,本基金可根据相关法律法规,在履行适当程序后,参与融券业务和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为股票型基金,其预期风险收益水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-4 | 1.7714 | 1.7714 | -2.60% |
| 2026-6-3 | 1.8186 | 1.8186 | 0.29% |
| 2026-6-2 | 1.8134 | 1.8134 | 0.29% |
| 2026-6-1 | 1.8082 | 1.8082 | 2.09% |
| 2026-5-29 | 1.7711 | 1.7711 | -0.10% |
| 2026-5-28 | 1.7728 | 1.7728 | -1.46% |
| 2026-5-27 | 1.7991 | 1.7991 | -1.89% |
| 2026-5-26 | 1.8337 | 1.8337 | 1.02% |
| 2026-5-25 | 1.8152 | 1.8152 | -0.70% |
| 2026-5-22 | 1.828 | 1.828 | 0.78% |
| 2026-5-21 | 1.8139 | 1.8139 | -1.63% |
| 2026-5-20 | 1.8439 | 1.8439 | -0.28% |
| 2026-5-19 | 1.849 | 1.849 | -0.42% |
| 2026-5-18 | 1.8568 | 1.8568 | -0.74% |
| 2026-5-15 | 1.8706 | 1.8706 | -2.18% |
| 2026-5-14 | 1.9122 | 1.9122 | -1.40% |
| 2026-5-13 | 1.9394 | 1.9394 | 0.26% |
| 2026-5-12 | 1.9344 | 1.9344 | -0.29% |
| 2026-5-11 | 1.9401 | 1.9401 | -0.83% |
| 2026-5-8 | 1.9564 | 1.9564 | 0.42% |

叶勇先生:中国政法大学法学专业学士,2015年3月入职万家基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理,同时兼任投资经理,历任股权投资部副总监、投资经理,权益投资二部总监、投资经理。曾任上海证券报社记者,华泰证券股份有限公司研究所研究员,上海市北高新股份有限公司投资管理部经理助理,上海三熙投资管理咨询有限公司副总经理等职。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万家双引擎灵活配置混合A | 混合型 | 2018-08-24 至 今 | 7.8 | 62.49% | 34.38% |
| 万家战略发展产业混合A | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 万家战略发展产业混合C | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 万家北交所慧选两年定期开放混合C | 混合型 | 2021-11-16 至 今 | 4.6 | -9.00% | -30.80% |
| 万家周期驱动股票发起式A | 股票型 | 2023-10-24 至 今 | 2.6 | -3.11% | -13.81% |
| 万家双引擎灵活配置混合C | 混合型 | 2023-12-04 至 今 | 2.5 | -1.65% | -11.40% |
| 万家国企动力混合C | 混合型 | 2024-01-30 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 万家北交所慧选两年定期开放混合A | 混合型 | 2021-11-16 至 今 | 4.6 | -8.01% | -30.80% |
| 万家趋势领先混合C | 混合型 | 2023-12-27 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 万家国企动力混合A | 混合型 | 2024-01-30 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 万家周期驱动股票发起式C | 股票型 | 2023-10-24 至 今 | 2.6 | -3.24% | -13.81% |
| 万家趋势领先混合A | 混合型 | 2023-12-27 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 叶勇 | 2023-10-24 至 今 | 2年-5个月零12天 | -3.11 | -13.81 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 159156 | 1.0215 | 1.0215 | -0.52% | |
| 159248 | 1.9935 | 1.9935 | -0.52% | |
| 014260 | 1.9651 | 3.1784 | -0.02% | |
| 016789 | 1.4566 | 1.4566 | -0.58% | |
| 016954 | 3.4264 | 3.4264 | -0.02% | |
| 015390 | 1.3404 | 1.3404 | -0.02% | |
| 018242 | 0.937 | 0.937 | -0.02% | |
| 019920 | 1.6164 | 1.6164 | -0.52% | |
| 018475 | 0.9205 | 0.9205 | -1.13% | |
| 018490 | 1.7232 | 1.7232 | -0.52% | |
| 560360 | 1.3178 | 1.3178 | -0.52% | |
| 015925 | 1.0869 | 1.1692 | -0.01% | |
| 015926 | 1.0829 | 1.1531 | -0.01% | |
| 022624 | 1.0161 | 1.0161 | -0.01% | |
| 022741 | 1.0144 | 1.1861 | -0.52% | |
| 022917 | 1.6964 | 1.6964 | -0.52% | |
| 023828 | 2.2971 | 2.2971 | -0.58% | |
| 025386 | 1.1733 | 1.1733 | -0.52% | |
| 025388 | 1.0014 | 1.0014 | -0.52% | |
| 025501 | 1.056 | 1.056 | -0.52% | |
| 020560 | 2.1822 | 2.1822 | -0.02% | |
| 024863 | 1.3768 | 1.3768 | -0.58% | |
| 027171 | 1.2753 | 1.2753 | -0.01% | |
| 159327 | 2.9689 | 2.9689 | -0.52% | |
| 159393 | 5.1806 | 1.3225 | -0.52% | |
| 159541 | 1.7145 | 1.7145 | -0.52% | |
| 025860 | 1.5774 | 1.5774 | -0.02% | |
| 026617 | 1.145 | 1.145 | -0.02% | |
| 510680 | 3.1344 | 3.1344 | -0.52% | |
| 004464 | 1.0274 | 1.337 | -0.01% | |
| 004571 | 1.2744 | 1.3774 | -0.01% | |
| 003519 | 1.0442 | 1.3348 | -0.01% | |
| 003751 | 2.1911 | 2.1911 | -0.02% | |
| 007703 | 1.0931 | 1.1765 | -0.01% | |
| 007183 | 0.8009 | 0.8009 | -0.02% | |
| 009338 | 1.1288 | 1.1853 | -0.01% | |
| 003160 | 1.047 | 1.2628 | -0.01% | |
| 010611 | 1.4714 | 1.4714 | -0.02% | |
| 010694 | 1.1596 | 1.1596 | -0.02% | |
| 006730 | 1.7957 | 2.421 | -0.52% | |
| 011952 | 1.0436 | 1.1458 | -0.01% | |
| 012195 | 1.1912 | 1.1912 | -0.02% | |
| 011535 | 1.069 | 1.069 | -0.02% | |
| 011243 | 1.1126 | 1.1126 | -0.02% | |
| 519180 | 1.0162 | 3.5313 | -0.52% | |
| 519186 | 1.0604 | 1.8358 | -0.01% | |
| 519193 | 1.8202 | 1.8202 | -0.52% | |
| 012350 | 1.7741 | 1.7741 | -0.52% | |
| 014494 | 1.1115 | 1.199 | -0.01% | |
| 016556 | 2.2525 | 2.2525 | -0.02% | |
| 016580 | 1.4205 | 1.6406 | -0.01% | |
| 016598 | 1.0236 | 1.1714 | -0.01% | |
| 016600 | 5.7202 | 5.7202 | -0.02% | |
| 018183 | 0.6267 | 0.6267 | -0.52% | |
| 018350 | 1.0127 | 1.0127 | -0.02% | |
| 018379 | 1.2591 | 1.2591 | -0.52% | |
| 019921 | 1.6075 | 1.6075 | -0.52% | |
| 020091 | 1.5598 | 1.5598 | -0.02% | |
| 588070 | 2.4119 | 2.4119 | -0.52% | |
| 015955 | 1.0811 | 1.0811 | -0.02% | |
| 024011 | 1.0943 | 1.0943 | -0.52% | |
| 025450 | 0.9623 | 0.9623 | -0.52% | |
| 159372 | 2.2284 | 2.2284 | -0.52% | |
| 159628 | 1.4866 | 1.4866 | -0.52% | |
| 026618 | 1.1433 | 1.1433 | -0.02% | |
| 006133 | 3.0016 | 3.529 | -0.02% | |
| 006233 | 3.2757 | 3.7557 | -0.02% | |
| 005400 | 1.5375 | 1.5375 | -0.02% | |
| 004572 | 1.2303 | 1.3313 | -0.01% | |
| 003521 | 1.0146 | 1.3042 | -0.01% | |
| 003748 | 1.0358 | 1.3301 | -0.01% | |
| 008491 | 1.2663 | 1.2663 | -0.02% | |
| 007704 | 1.086 | 1.1673 | -0.01% | |
| 005821 | 2.0391 | 3.268 | -0.02% | |
| 006085 | 2.935 | 3.1029 | -0.02% | |
| 002670 | 1.6822 | 1.8402 | -0.52% | |
| 010691 | 1.1287 | 1.1287 | -0.02% | |
| 161912 | 4.3902 | 5.0332 | -0.02% | |
| 005299 | 5.7233 | 5.7233 | -0.02% | |
| 005314 | 1.6788 | 2.3834 | -0.52% | |
| 006729 | 1.8427 | 2.4851 | -0.52% | |
| 012436 | 1.119 | 1.119 | -0.02% | |
| 008634 | 1.513 | 1.513 | -0.02% | |
| 008121 | 1.3211 | 1.3211 | -0.02% | |
| 519189 | 1.1817 | 1.5792 | -0.01% | |
| 519212 | 3.1874 | 3.1874 | -0.02% | |
| 159208 | 1.1728 | 1.1728 | -0.52% | |
| 016421 | 1.1026 | 1.1026 | -0.01% | |
| 016164 | 0.8063 | 0.8063 | -0.02% | |
| 018243 | 0.9226 | 0.9226 | -0.02% | |
| 019337 | 1.5662 | 1.5662 | -0.02% | |
| 019879 | 1.7714 | 1.7714 | -0.52% | |
| 020090 | 1.5741 | 1.5741 | -0.02% | |
| 020098 | 1.0462 | 1.0544 | -0.02% | |
| 018741 | 1.0869 | 1.0869 | -0.01% | |
| 019077 | 1.8545 | 1.8545 | -0.02% | |
| 020219 | 1.2061 | 1.2061 | -0.01% | |
| 024530 | 1.0227 | 1.0227 | -0.01% | |
| 023478 | 1.0118 | 1.0118 | -0.01% | |
| 022440 | 1.3293 | 1.3293 | -0.58% | |
| 022441 | 1.3252 | 1.3252 | -0.58% | |
| 022709 | 5.9085 | 5.9085 | -0.02% | |
| 024107 | 1.0648 | 1.0648 | -0.01% | |
| 021275 | 1.8056 | 1.8056 | -0.52% | |
| 020573 | 1.0448 | 1.0448 | -0.01% | |
| 020665 | 1.0399 | 1.0399 | -0.01% | |
| 020976 | 1.9151 | 1.9151 | -0.02% | |
| 025861 | 1.5728 | 1.5728 | -0.02% | |
| 506001 | 1.7877 | 1.961 | -0.02% | |
| 006173 | 1.0709 | 1.2489 | -0.01% | |
| 003520 | 1.0247 | 1.3157 | -0.01% | |
| 004080 | 1.1086 | 1.3559 | -0.01% | |
| 008492 | 1.2314 | 1.2314 | -0.02% | |
| 002664 | 1.3575 | 1.4675 | -0.02% | |
| 009982 | 1.5529 | 1.5529 | -0.52% | |
| 003159 | 1.057 | 1.3018 | -0.01% | |
| 161907 | 1.5568 | 2.7558 | -0.58% | |
| 161913 | 4.2377 | 4.8742 | -0.02% | |
| 161914 | 0.9147 | 0.9147 | -0.02% | |
| 001488 | 1.9913 | 1.9913 | -0.02% | |
| 001633 | 1.3154 | 1.4764 | -0.02% | |
| 012007 | 1.2343 | 1.4728 | -0.02% | |
| 015207 | 1.0372 | 1.1316 | -0.01% | |
| 013960 | 1.4045 | 1.4045 | -0.02% | |
| 013961 | 1.3733 | 1.3733 | -0.02% | |
| 519181 | 3.4732 | 6.8627 | -0.02% | |
| 519183 | 3.5948 | 4.7348 | -0.02% | |
| 519195 | 5.8253 | 6.2433 | -0.02% | |
| 519199 | 1.0562 | 1.2767 | -0.01% | |
| 016620 | 1.7776 | 1.7776 | -0.02% | |
| 015566 | 2.2071 | 2.3333 | -0.02% | |
| 013208 | 1.1167 | 1.1167 | -0.01% | |
| 017996 | 1.3597 | 1.3597 | -0.58% | |
| 017997 | 1.3509 | 1.3509 | -0.58% | |
| 018121 | 1.2756 | 1.2756 | -0.52% | |
| 019684 | 1.2335 | 1.2335 | -0.01% | |
| 019880 | 1.7501 | 1.7501 | -0.52% | |
| 020099 | 1.0376 | 1.0451 | -0.02% | |
| 020171 | 1.0444 | 1.0444 | -0.01% | |
| 018476 | 0.9251 | 0.9251 | -1.13% | |
| 560630 | 1.2642 | 1.2642 | -0.52% | |
| 024465 | 1.5684 | 1.5684 | -0.02% | |
| 023477 | 1.0135 | 1.0135 | -0.01% | |
| 023480 | 1.1434 | 1.1434 | -0.58% | |
| 022623 | 1.02 | 1.02 | -0.01% | |
| 024152 | 1.0724 | 1.0724 | -0.01% | |
| 025447 | 1.0835 | 1.0835 | -0.02% | |
| 020561 | 2.1563 | 2.1563 | -0.02% | |
| 020572 | 1.0497 | 1.0497 | -0.01% | |
| 020975 | 1.9317 | 1.9317 | -0.02% | |
| 026839 | 0.8763 | 0.8763 | -0.02% | |
| 159356 | 1.3651 | 1.3651 | -0.52% | |
| 006172 | 1.0838 | 1.2806 | -0.01% | |
| 008331 | 1.5356 | 1.5356 | -0.01% | |
| 009688 | 0.7371 | 0.7371 | -0.02% | |
| 003327 | 1.2798 | 1.4725 | -0.01% | |
| 010612 | 1.4322 | 1.4322 | -0.02% | |
| 005311 | 2.2666 | 2.2666 | -0.02% | |
| 012435 | 1.1407 | 1.1407 | -0.02% | |
| 015022 | 1.0136 | 1.1048 | -0.01% | |
| 519196 | 5.4076 | 5.9013 | -0.02% | |
| 012351 | 1.7458 | 1.7458 | -0.52% | |
| 159110 | 102.0153 | 1.0202 | -0.01% | |
| 159202 | 0.8777 | 0.8777 | -1.13% | |
| 159251 | 0.8011 | 0.8011 | -0.52% | |
| 016788 | 1.4725 | 1.4725 | -0.58% | |
| 016163 | 0.8213 | 0.8213 | -0.02% | |
| 016167 | 0.8871 | 0.8871 | -0.02% | |
| 014162 | 4.743 | 4.743 | -0.02% | |
| 015472 | 1.0379 | 1.1075 | -0.01% | |
| 015558 | 1.5314 | 2.7185 | -0.58% | |
| 015610 | 1.2739 | 1.2739 | -0.02% | |
| 015611 | 1.2497 | 1.2497 | -0.02% | |
| 013327 | 0.9388 | 0.9388 | -0.02% | |
| 020271 | 1.8935 | 1.8935 | -0.58% | |
| 020272 | 1.8851 | 1.8851 | -0.58% | |
| 018120 | 1.2836 | 1.2836 | -0.52% | |
| 018184 | 1.3821 | 1.3821 | -0.02% | |
| 018185 | 1.3601 | 1.3601 | -0.02% | |
| 018380 | 1.2531 | 1.2531 | -0.52% | |
| 020170 | 1.0478 | 1.0478 | -0.01% | |
| 018654 | 1.6719 | 1.6719 | -0.52% | |
| 015988 | 1.9858 | 1.9858 | -0.02% | |
| 019083 | 1.0729 | 1.0729 | -0.01% | |
| 019084 | 1.0674 | 1.0674 | -0.01% | |
| 024384 | 0.9438 | 0.9438 | -0.58% | |
| 024578 | 1.0766 | 1.0766 | -0.52% | |
| 024579 | 1.0748 | 1.0748 | -0.52% | |
| 024677 | 1.1079 | 1.1079 | -0.02% | |
| 025133 | 1.5536 | 1.5536 | -0.01% | |
| 025387 | 1.1699 | 1.1699 | -0.52% | |
| 025389 | 1.0004 | 1.0004 | -0.52% | |
| 006281 | 4.916 | 4.916 | -0.02% | |
| 004641 | 2.3038 | 2.3038 | -0.02% | |
| 007926 | 1.0457 | 1.2614 | -0.01% | |
| 002665 | 1.3303 | 1.4033 | -0.02% | |
| 010297 | 0.9413 | 0.9413 | -0.02% | |
| 010690 | 1.1585 | 1.1585 | -0.02% | |
| 161908 | 1.222 | 2.2104 | -0.01% | |
| 005094 | 5.9532 | 5.9532 | -0.02% | |
| 519185 | 2.2601 | 3.6344 | -0.02% | |
| 519187 | 1.0546 | 1.7613 | -0.01% | |
| 016414 | 1.0284 | 1.1112 | -0.01% | |
| 016422 | 1.0865 | 1.0865 | -0.01% | |
| 016166 | 0.904 | 0.904 | -0.02% | |
| 015471 | 1.0473 | 1.125 | -0.01% | |
| 013207 | 1.1274 | 1.1274 | -0.01% | |
| 020491 | 1.0542 | 1.0542 | -0.02% | |
| 018182 | 0.6307 | 0.6307 | -0.52% | |
| 020199 | 3.5607 | 3.5607 | -0.02% | |
| 560860 | 1.6954 | 1.6954 | -0.52% | |
| 015987 | 2.0148 | 2.0148 | -0.02% | |
| 018999 | 2.0149 | 2.0149 | -0.02% | |
| 024383 | 0.9452 | 0.9452 | -0.58% | |
| 024676 | 1.1129 | 1.1129 | -0.02% | |
| 023572 | 1.1095 | 1.1245 | -0.58% | |
| 023573 | 1.1069 | 1.1219 | -0.58% | |
| 022714 | 5.3677 | 5.3677 | -0.02% | |
| 024012 | 1.0926 | 1.0926 | -0.52% | |
| 024106 | 1.0677 | 1.0677 | -0.01% | |
| 025502 | 1.0533 | 1.0533 | -0.52% | |
| 159333 | 1.3928 | 1.4258 | -0.52% | |
| 159656 | 1.3195 | 1.3195 | -0.52% | |
| 026241 | 1.1688 | 1.1688 | -0.01% | |
| 004465 | 1.0252 | 1.3218 | -0.01% | |
| 501075 | 3.4818 | 3.4818 | -0.02% | |
| 007501 | 3.4149 | 3.4149 | -0.02% | |
| 009339 | 1.1137 | 1.1654 | -0.01% | |
| 010055 | 0.5775 | 0.5775 | -0.02% | |
| 010296 | 0.968 | 0.968 | -0.02% | |
| 005312 | 2.1562 | 2.1562 | -0.02% | |
| 011166 | 1.0521 | 1.17 | -0.01% | |
| 001635 | 1.6108 | 1.6108 | -0.02% | |
| 001636 | 1.5484 | 1.5484 | -0.02% | |
| 011534 | 1.0904 | 1.0904 | -0.02% | |
| 519188 | 1.2235 | 1.6567 | -0.01% | |
| 016415 | 1.0262 | 1.1091 | -0.01% | |
| 016929 | 1.0277 | 1.0914 | -0.01% | |
| 018356 | 0.9977 | 0.9977 | -0.02% | |
| 019987 | 0.9202 | 0.9202 | -0.02% | |
| 019988 | 0.9086 | 0.9086 | -0.02% | |
| 018489 | 1.7334 | 1.7334 | -0.52% | |
| 018742 | 1.0743 | 1.0743 | -0.01% | |
| 560620 | 1.0826 | 1.0826 | -0.52% | |
| 022183 | 1.0312 | 1.0681 | -0.01% | |
| 017818 | 1.0263 | 1.0916 | -0.01% | |
| 017819 | 1.0239 | 1.0881 | -0.01% | |
| 023482 | 1.1318 | 1.1318 | -0.58% | |
| 023829 | 2.2921 | 2.2921 | -0.58% | |
| 025445 | 1.0041 | 1.0041 | -0.52% | |
| 025448 | 1.0797 | 1.0797 | -0.02% | |
| 025449 | 0.9657 | 0.9657 | -0.52% | |
| 020666 | 1.0356 | 1.0356 | -0.01% | |
| 020798 | 1.2223 | 1.2223 | -0.01% | |
| 024862 | 1.3788 | 1.3788 | -0.58% | |
| 159581 | 1.076 | 1.159 | -0.52% | |
| 026269 | 1.0143 | 1.0143 | -0.02% | |
| 026270 | 1.0125 | 1.0125 | -0.02% | |
| 025980 | 1.0094 | 1.0094 | -0.01% | |
| 026108 | 0.8061 | 0.8061 | -0.58% | |
| 005401 | 1.4705 | 1.4705 | -0.02% | |
| 005651 | 1.7225 | 1.7225 | -0.02% | |
| 003747 | 1.0378 | 1.3353 | -0.01% | |
| 520700 | 1.2892 | 1.2892 | -0.52% | |
| 004079 | 1.113 | 1.3734 | -0.01% | |
| 008979 | 1.2583 | 1.2583 | -0.02% | |
| 009981 | 1.5865 | 1.5865 | -0.52% | |
| 010054 | 0.5937 | 0.5937 | -0.02% | |
| 003328 | 1.2596 | 1.4464 | -0.01% | |
| 161903 | 1.6109 | 5.4543 | -0.02% | |
| 161910 | 3.4087 | 3.8804 | -0.02% | |
| 005300 | 5.4852 | 5.4852 | -0.02% | |
| 005313 | 1.7048 | 2.4407 | -0.52% | |
| 008633 | 1.5622 | 1.5622 | -0.02% | |
| 008120 | 1.3636 | 1.3636 | -0.02% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | -0.01% | |
| 011244 | 1.0907 | 1.0907 | -0.02% | |
| 519190 | 1.4375 | 1.725 | -0.01% | |
| 519198 | 1.8102 | 2.3102 | -0.02% | |
| 016787 | 1.0594 | 1.1681 | -0.01% | |
| 016928 | 1.0345 | 1.1012 | -0.01% | |
| 015384 | 2.1453 | 2.1453 | -0.02% | |
| 013326 | 0.9599 | 0.9599 | -0.02% | |
| 020492 | 1.0417 | 1.0417 | -0.02% | |
| 019336 | 1.5841 | 1.5841 | -0.02% | |
| 018653 | 1.69 | 1.69 | -0.52% | |
| 563580 | 1.1389 | 1.1389 | -0.52% | |
| 588840 | 1.6107 | 1.6107 | -0.52% | |
| 017787 | 3.135 | 3.135 | -0.02% | |
| 019000 | 1.9974 | 1.9974 | -0.02% | |
| 020218 | 1.2172 | 1.2172 | -0.01% | |
| 024466 | 1.5611 | 1.5611 | -0.02% | |
| 024531 | 1.0212 | 1.0212 | -0.01% | |
| 023479 | 1.1457 | 1.1457 | -0.58% | |
| 023481 | 1.1317 | 1.1317 | -0.58% | |
| 022967 | 1.3292 | 1.3292 | -0.58% | |
| 025446 | 1.0013 | 1.0013 | -0.52% | |
| 021276 | 1.7934 | 1.7934 | -0.52% | |
| 020861 | 1.0422 | 1.0854 | -0.01% | |
| 026840 | 0.8753 | 0.8753 | -0.02% | |
| 025979 | 1.0107 | 1.0107 | -0.01% | |
| 026107 | 0.8064 | 0.8064 | -0.58% | |
| 006132 | 3.1476 | 3.6875 | -0.02% | |
| 006234 | 3.1689 | 3.6384 | -0.02% | |
| 005650 | 1.7974 | 1.7974 | -0.02% | |
| 003518 | 1.0292 | 1.296 | -0.01% | |
| 003734 | 1.6385 | 1.6385 | -0.02% | |
| 003735 | 1.6247 | 1.6247 | -0.02% | |
| 520730 | 0.9121 | 0.9121 | -0.52% | |
| 008332 | 1.4986 | 1.4986 | -0.01% | |
| 007182 | 0.8188 | 0.8188 | -0.02% | |
| 009199 | 2.6931 | 2.6931 | -0.02% | |
| 002671 | 2.0737 | 2.2737 | -0.52% | |
| 003329 | 1.0245 | 1.3716 | -0.01% | |
| 003330 | 1.0227 | 1.3506 | -0.01% | |
| 161902 | 1.1662 | 2.401 | -0.01% | |
| 161915 | 0.8886 | 0.8886 | -0.02% | |
| 001489 | 1.8751 | 1.8751 | -0.02% | |
| 001518 | 1.3647 | 2.0047 | -0.02% | |
| 001530 | 1.2959 | 1.5012 | -0.02% | |
| 001634 | 1.2975 | 1.4524 | -0.02% | |
| 013009 | 1.0177 | 1.0177 | -0.02% | |
| 013010 | 0.9955 | 0.9955 | -0.02% | |
| 014693 | 1.089 | 1.089 | -0.02% | |
| 014694 | 1.0711 | 1.0711 | -0.02% | |
| 519191 | 2.4424 | 2.805 | -0.02% | |
| 519197 | 1.8801 | 2.0361 | -0.02% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 32,597.07 | 92.98 |
| 2 | 债券及货币 | 2,764.09 | 07.88 |
| 3 | 现金 | 2,409.45 | 06.87 |
| 4 | 其他资产 | 52.02 | 00.15 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601872 | 招商轮船 | 101.18 | 1,655.30 | 4.72% | 5.71 |
| 01787 | 山东黄金 | 50.22 | 1,434.15 | 4.09% | 30.20 |
| 600989 | 宝丰能源 | 47.97 | 1,394.01 | 3.98% | 47.97 |
| 601225 | 陕西煤业 | 48.40 | 1,238.56 | 3.53% | 32.04 |
| 601975 | 招商南油 | 264.88 | 1,139.01 | 3.25% | 264.88 |
| 601088 | 中国神华 | 22.31 | 1,042.99 | 2.97% | 11.27 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 33.60 | 1,011.65 | 2.89% | 19.00 |
| 000408 | 藏格矿业 | 12.74 | 1,009.90 | 2.88% | 11.00 |
| 002379 | 宏桥控股 | 37.08 | 1,004.13 | 2.86% | 17.20 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 48.90 | 695.14 | 1.98% | 16.80 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 03.50(万张) | 354.65(万元) | 1.01(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 7.78% | 55.2% | 0.0% | 0.0% | 24.65% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.69% | -17.78% | 3.23% | 3.23% | 55.2% | 0.0% | 0.0% | 77.14% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.51 | 1.10 | 0.99 |
| 夏普比率 | 197.87 | 72.91 | 94.43 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| 詹森指数 | 0.20 | 0.05 | 0.13 |
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