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万家裕利债券C  024107
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债券型
基金公司万家基金管理有限公司
基金经理董一平,石东
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0672
1.0672
6.72%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.13% 0.0% 294/7285
最近一月 2.26% 0.0% 228/7277
最近三月 3.19% 0.01% 161/7206
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-05-28)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码024107 基金经理董一平,石东 最新份额3,178.79万份   ()
基金类型债券型 基金公司万家基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2025-09-30 托管行华泰证券股份有限公司
首募规模2.14亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争为投资者提供长期稳定的 投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票（包括主板、创业板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、经
中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（不含QDII基金、香港互
认基金、基金中基金、货币市场基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、非
本基金管理人管理的基金（全市场的股票型ETF除外））、港股通标的股票、
债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司
短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回
购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金投资的公开募集证券投资基金仅包括全市场的股票型ETF、本基金管
理人管理的股票型基金及计入权益类资产的混合型基金。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行
收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有
人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基
金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的情况下，基金管理人在履行适当程序后可调整基金收益的分配原则和
支付方式。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基 金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金可投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大 的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-29 1.0644 1.0644 -0.26%
2026-5-28 1.0672 1.0672 0.20%
2026-5-27 1.0651 1.0651 -0.28%
2026-5-26 1.0681 1.0681 0.11%
2026-5-25 1.0669 1.0669 0.37%
2026-5-22 1.063 1.063 0.42%
2026-5-21 1.0586 1.0586 -0.54%
2026-5-20 1.0644 1.0644 0.40%
2026-5-19 1.0602 1.0602 0.16%
2026-5-18 1.0585 1.0585 0.03%
2026-5-15 1.0582 1.0582 -0.42%
2026-5-14 1.0627 1.0627 -0.49%
2026-5-13 1.0679 1.0679 0.33%
2026-5-12 1.0644 1.0644 0.05%
2026-5-11 1.0639 1.0639 0.41%
2026-5-8 1.0596 1.0596 -0.18%
2026-5-7 1.0615 1.0615 0.26%
2026-5-6 1.0588 1.0588 0.76%
2026-4-30 1.0508 1.0508 0.12%
2026-4-29 1.0495 1.0495 0.57%
董一平石东

董一平女士：复旦大学金融专业硕士，曾任鹏华基金管理有限公司稳定收益投资部研究员等职；2019年11月入职万家基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、基金经理助理，现任万家可转债债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家锦利债券型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
万家裕利债券C  2025-08-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
万家瑞尧灵活配置混合A混合型2023-05-18 至 2024-11-20 1.5-15.03% -18.40% 
万家可转债债券C债券型2021-04-27 至 2021-08-24 0.3--  --  
万家可转债债券C债券型2021-08-24 至 今 4.8-4.35% 4.92% 
万家裕利债券C债券型2025-08-15 至 今 0.8--  --  
万家可转债债券D债券型2025-08-05 至 今 0.8--  --  
万家可转债债券A债券型2021-04-27 至 2021-08-24 0.3--  --  
万家可转债债券A债券型2021-08-24 至 今 4.8-3.41% 4.92% 
万家锦利债券发起式C债券型2024-01-12 至 今 2.40.25% 0.09% 
万家增强收益债券C债券型2021-08-24 至 2023-01-16 1.40.36% 2.39% 
万家瑞尧灵活配置混合C混合型2023-05-18 至 2024-11-20 1.5-15.15% -18.42% 
万家瑞富A混合型2022-07-20 至 今 3.9-22.96% -25.12% 
万家锦利债券发起式A债券型2024-01-12 至 今 2.40.26% 0.09% 
万家瑞富C混合型2022-07-20 至 今 3.9-23.33% -25.12% 
万家裕利债券A债券型2025-08-15 至 今 0.8--  --  
万家集利债券发起式C2023-06-22 至 2025-02-21 1.7-3.37% 0.81% 
万家集利债券发起式A2023-06-22 至 2025-02-21 1.7-3.14% 0.81% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
石东2025-08-15 至 今0年9个月零15天
董一平2025-08-15 至 今0年9个月零15天
基本信息
万家基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2002-08-23资产管理规模3,095.81 亿元
公司股东山东省新动能基金管理有限公司  中泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010690 1.1877 1.1877 0.56%
005314 1.7214 2.426 0.24%
560620 1.0596 1.0596 0.24%
560630 1.3057 1.3057 0.24%
019084 1.0671 1.0671 0.07%
020218 1.2219 1.2219 0.07%
020272 1.93 1.93 0.12%
017997 1.3559 1.3559 0.12%
020098 1.0486 1.0568 0.56%
020099 1.0401 1.0476 0.56%
020199 3.5668 3.5668 0.56%
003519 1.0437 1.3343 0.07%
003520 1.0243 1.3153 0.07%
006172 1.0832 1.28 0.07%
006173 1.0703 1.2483 0.07%
006234 3.2064 3.6759 0.56%
005650 1.8449 1.8449 0.56%
023828 2.3677 2.3677 0.12%
020561 2.2471 2.2471 0.56%
020573 1.0435 1.0435 0.07%
020665 1.0403 1.0403 0.07%
023479 1.1229 1.1229 0.12%
015022 1.0127 1.1039 0.07%
013207 1.127 1.127 0.07%
159248 2.013 2.013 0.24%
016556 2.2555 2.2555 0.56%
016788 1.5206 1.5206 0.12%
016929 1.0271 1.0908 0.07%
519198 1.7896 2.2896 0.56%
519199 1.0555 1.276 0.07%
519206 1.1471 1.3172 0.07%
012536 0.9306 0.9306 -0.26%
006085 3.1538 3.3217 0.56%
007183 0.7965 0.7965 0.56%
004079 1.111 1.3714 0.07%
004080 1.1066 1.3539 0.07%
008332 1.519 1.519 0.07%
007501 3.3547 3.3547 0.56%
025446 1.0439 1.0439 0.24%
025449 0.9502 0.9502 0.24%
025502 1.0652 1.0652 0.24%
024863 1.3826 1.3826 0.12%
027171 1.2778 1.2778 0.07%
002664 1.357 1.467 0.56%
161903 1.6725 5.5635 0.56%
005313 1.7479 2.4838 0.24%
001633 1.3157 1.4767 0.56%
022183 1.0309 1.0678 0.07%
015987 1.9507 1.9507 0.56%
020492 1.0859 1.0859 0.56%
018243 0.8961 0.8961 0.56%
019441 1.7253 1.7253 -0.26%
019921 1.6629 1.6629 0.24%
020170 1.047 1.047 0.07%
018489 1.7496 1.7496 0.24%
018654 1.7232 1.7232 0.24%
006133 3.2066 3.734 0.56%
006233 3.3141 3.7941 0.56%
005400 1.5219 1.5219 0.56%
020861 1.0416 1.0848 0.07%
020976 1.9393 1.9393 0.56%
024466 1.4975 1.4975 0.56%
022440 1.3405 1.3405 0.12%
014162 4.5992 4.5992 0.56%
159202 0.8541 0.8541 -0.26%
016600 5.6615 5.6615 0.56%
016787 1.0588 1.1675 0.07%
014693 1.0903 1.0903 0.56%
014694 1.0725 1.0725 0.56%
519185 2.0759 3.4502 0.56%
519193 1.805 1.805 0.24%
012435 1.142 1.142 0.56%
013009 1.0178 1.0178 0.56%
013010 0.9957 0.9957 0.56%
520700 1.3338 1.3338 0.24%
025389 0.9854 0.9854 0.24%
025445 1.0468 1.0468 0.24%
025860 1.6851 1.6851 0.56%
026107 0.8008 0.8008 0.12%
024862 1.3845 1.3845 0.12%
159356 1.377 1.377 0.24%
010055 0.5994 0.5994 0.56%
010611 1.4805 1.4805 0.56%
005094 5.8171 5.8171 0.56%
005300 5.2948 5.2948 0.56%
003327 1.2784 1.4711 0.07%
001634 1.2978 1.4527 0.56%
001635 1.6121 1.6121 0.56%
006729 1.8854 2.5278 0.24%
560360 1.382 1.382 0.24%
588070 2.4483 2.4483 0.24%
588840 1.7082 1.7082 0.24%
021228 1.1465 1.179 0.07%
021275 1.8595 1.8595 0.24%
017787 2.8536 2.8536 0.56%
017818 1.0259 1.0912 0.07%
015925 1.0862 1.1685 0.07%
020219 1.2108 1.2108 0.07%
018184 1.4299 1.4299 0.56%
018185 1.4073 1.4073 0.56%
019987 0.9461 0.9461 0.56%
020171 1.0437 1.0437 0.07%
018475 0.8969 0.8969 -0.26%
004465 1.0248 1.3214 0.07%
003521 1.0142 1.3038 0.07%
003734 1.6418 1.6418 0.56%
020975 1.9559 1.9559 0.56%
022441 1.3363 1.3363 0.12%
015471 1.0466 1.1243 0.07%
015558 1.4889 2.676 0.12%
016580 1.4427 1.6628 0.07%
519190 1.4599 1.7474 0.07%
519196 5.3491 5.8428 0.56%
011535 1.0676 1.0676 0.56%
005821 1.9308 3.1597 0.56%
520730 0.9204 0.9204 0.24%
008491 1.2753 1.2753 0.56%
024011 1.0962 1.0962 0.24%
024012 1.0945 1.0945 0.24%
025501 1.0678 1.0678 0.24%
026241 1.1703 1.1703 0.07%
026617 1.1468 1.1468 0.56%
026618 1.1452 1.1452 0.56%
159327 3.0628 3.0628 0.24%
159581 1.0436 1.1266 0.24%
010694 1.2384 1.2384 0.56%
009338 1.1305 1.187 0.07%
563580 1.1446 1.1446 0.24%
019077 1.8482 1.8482 0.56%
020271 1.9386 1.9386 0.12%
018120 1.3357 1.3357 0.24%
018121 1.3274 1.3274 0.24%
018242 0.91 0.91 0.56%
019879 1.7728 1.7728 0.24%
019988 0.9342 0.9342 0.56%
020090 1.6002 1.6002 0.56%
018742 1.077 1.077 0.07%
004571 1.2769 1.3799 0.07%
003735 1.6281 1.6281 0.56%
003748 1.035 1.3293 0.07%
005401 1.4558 1.4558 0.56%
022917 1.699 1.699 0.24%
020666 1.0361 1.0361 0.07%
020798 1.2215 1.2215 0.07%
024465 1.5044 1.5044 0.56%
024530 1.022 1.022 0.07%
024531 1.0205 1.0205 0.07%
024578 1.0818 1.0818 0.24%
022623 1.0198 1.0198 0.07%
022714 5.3102 5.3102 0.56%
016164 0.7959 0.7959 0.56%
013960 1.323 1.323 0.56%
015472 1.0373 1.1069 0.07%
015566 2.0275 2.1537 0.56%
015610 1.1961 1.1961 0.56%
015611 1.1735 1.1735 0.56%
014494 1.1095 1.197 0.07%
016415 1.0258 1.1087 0.07%
016422 1.088 1.088 0.07%
016620 1.7575 1.7575 0.56%
016789 1.5043 1.5043 0.12%
011243 1.1154 1.1154 0.56%
011244 1.0935 1.0935 0.56%
519186 1.0618 1.8372 0.07%
519197 1.8736 2.0296 0.56%
519207 1.1174 1.2708 0.07%
011534 1.0889 1.0889 0.56%
007703 1.0927 1.1761 0.07%
008492 1.2402 1.2402 0.56%
025387 1.1761 1.1761 0.24%
025861 1.6803 1.6803 0.56%
026269 0.9842 0.9842 0.56%
025980 1.011 1.011 0.07%
159333 1.3731 1.4061 0.24%
002670 1.6849 1.8429 0.24%
002671 2.0772 2.2772 0.24%
009982 1.5682 1.5682 0.24%
010691 1.1573 1.1573 0.56%
161914 0.9874 0.9874 0.56%
161915 0.9592 0.9592 0.56%
003160 1.0457 1.2615 0.07%
003328 1.2583 1.4451 0.07%
001489 1.8937 1.8937 0.56%
001518 1.3461 1.9861 0.56%
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159656 1.3247 1.3247 0.24%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,182.2117.82
2债券及货币6,469.9597.55
3现金386.8405.83
4其他资产10.0700.15
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
601298青岛港05.1944.690.67%-0.31  
002709天赐材料00.7735.420.53%-0.77  
002738中矿资源00.4634.180.52%0.46  
01818招金矿业01.2033.630.51%1.20  
000933神火股份01.0732.960.50%-0.83  
601100恒立液压00.3129.760.45%0.10  
600546山煤国际02.5828.640.43%0.55  
601869长飞光纤00.0927.850.42%0.09  
000807云铝股份00.8827.280.41%0.00  
002028思源电气00.1326.260.40%0.13  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125020225国开0250.00(万张)5,067.63(万元)76.40(%)  
225020625国开0610.00(万张)1,015.36(万元)15.31(%)  
3118034晶能转债00.00(万张)00.12(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
15.0%0.0%0.0%0.0%10.4%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.26%
3.19%
5.83%
5.83%
0.0%
0.0%
0.0%
6.72%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.30
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0.00
夏普比率
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0.00
0.00
特雷诺指数
0.04
0.00
0.00
詹森指数
0.06
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。