基金代码016954 | 基金经理莫海波 | 最新份额9,540.14万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-11-04 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过有效配置股票、债券投资比例,平衡长期买入持有和事件驱动投资的优化选择策略,控制投资风险,谋取基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
(一)本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
(二)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;
(三)基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
(四)基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
(五)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,分配比例不低于可分配收益的50%,若基金合同当年生效不满3个月可不进行收益分配;
(六)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(七)当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益;
(八)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平介于股票型基金与债券型基金之间,属于中等风险收益水平基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-22 | 2.2734 | 2.2734 | 5.00% |
2025-8-21 | 2.1652 | 2.1652 | 0.35% |
2025-8-20 | 2.1576 | 2.1576 | 1.73% |
2025-8-19 | 2.121 | 2.121 | 2.34% |
2025-8-18 | 2.0726 | 2.0726 | 3.32% |
2025-8-15 | 2.006 | 2.006 | 0.94% |
2025-8-14 | 1.9874 | 1.9874 | -1.46% |
2025-8-13 | 2.0168 | 2.0168 | 4.21% |
2025-8-12 | 1.9354 | 1.9354 | 2.12% |
2025-8-11 | 1.8952 | 1.8952 | 1.89% |
2025-8-8 | 1.8601 | 1.8601 | -1.36% |
2025-8-7 | 1.8857 | 1.8857 | -0.74% |
2025-8-6 | 1.8997 | 1.8997 | 0.20% |
2025-8-5 | 1.8959 | 1.8959 | -0.13% |
2025-8-4 | 1.8983 | 1.8983 | 0.51% |
2025-8-1 | 1.8886 | 1.8886 | -0.95% |
2025-7-31 | 1.9067 | 1.9067 | -0.22% |
2025-7-30 | 1.9109 | 1.9109 | -0.38% |
2025-7-29 | 1.9181 | 1.9181 | 3.77% |
2025-7-28 | 1.8484 | 1.8484 | 0.06% |
莫海波先生:美国圣约翰大学工商管理硕士。曾任财富证券有限责曾任公司资产管理部研究员,中银国际证券有限责曾任公司证券投资部研究员、投资经理等职。2015年3月入职万家基金管理有限公司,现任公司副总经理、基金经理,历任投资研究部总监、总经理助理。现任万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)、万家臻选混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
万家瑞兴A | 混合型 | 2015-12-05 至 2020-02-05 | 4.2 | 27.62% | 18.80% |
万家和谐增长混合A | 混合型 | 2015-05-06 至 今 | 10.3 | 79.44% | 22.07% |
万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型 | 2018-01-30 至 2019-05-09 | 1.3 | -8.88% | -6.07% |
万家社会责任A | 混合型,LOF型 | 2019-02-12 至 今 | 6.5 | 107.07% | 22.51% |
万家品质生活A | 混合型 | 2015-07-08 至 今 | 10.1 | 162.87% | 32.86% |
万家价值优势一年持有期混合 | 混合型 | 2020-04-30 至 今 | 5.3 | 5.01% | -0.38% |
万家社会责任C | 混合型 | 2019-02-12 至 今 | 6.5 | 102.10% | 22.51% |
万家新利 | 混合型 | 2015-12-24 至 2020-03-10 | 4.2 | 30.33% | 24.28% |
万家人工智能混合A | 混合型 | 2019-03-23 至 2019-08-20 | 0.4 | -0.75% | 3.84% |
万家和谐增长混合C | 混合型 | 2022-11-04 至 今 | 2.8 | -31.63% | -21.03% |
万家新兴蓝筹C | 混合型 | 2024-11-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型 | 2018-01-30 至 2019-05-09 | 1.3 | -8.99% | -6.07% |
万家臻选混合A | 混合型 | 2017-11-15 至 今 | 7.8 | 90.89% | 23.50% |
万家宏观择时多策略A | 混合型 | 2017-02-18 至 2019-12-05 | 2.8 | 21.99% | 17.67% |
万家臻选混合C | 混合型 | 2024-11-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
万家优选 | 混合型,LOF型 | 2015-05-06 至 2016-10-28 | 1.5 | 26.68% | -6.47% |
万家精选A | 混合型 | 2015-05-06 至 2020-11-17 | 5.5 | 56.81% | 61.70% |
万家新兴蓝筹A | 混合型 | 2015-12-14 至 今 | 9.7 | 163.56% | 47.41% |
万家品质生活C | 混合型 | 2022-09-15 至 今 | 2.9 | -34.78% | -22.02% |
万家消费成长 | 股票型 | 2019-03-23 至 2019-08-20 | 0.4 | 4.48% | 0.06% |
万家消费成长 | 股票型 | 2017-01-11 至 2018-03-15 | 1.2 | 30.81% | 8.27% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘林峰 | 2022-11-04 至 2023-08-08 | 0年9个月零4天 | -7.10 | -4.68 |
莫海波 | 2022-11-04 至 今 | 2年9个月零20天 | -31.63 | -21.03 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003519 | 1.0784 | 1.3167 | 0.07% | |
510680 | 3.1077 | 3.1077 | 2.09% | |
006133 | 2.7091 | 3.2365 | 1.50% | |
006234 | 2.5263 | 2.9958 | 1.50% | |
006281 | 3.0041 | 3.0041 | 1.50% | |
520700 | 1.8856 | 1.8856 | 2.09% | |
008491 | 0.9702 | 0.9702 | 1.50% | |
007979 | 1.0487 | 1.1658 | 0.07% | |
001635 | 1.6108 | 1.6108 | 1.50% | |
001636 | 1.5509 | 1.5509 | 1.50% | |
009199 | 1.9772 | 1.9772 | 1.50% | |
002670 | 1.4238 | 1.5818 | 2.09% | |
010054 | 0.8041 | 0.8041 | 1.50% | |
003328 | 1.2371 | 1.4239 | 0.07% | |
010694 | 0.9672 | 0.9672 | 1.50% | |
005094 | 3.6651 | 3.6651 | 1.50% | |
012195 | 1.121 | 1.121 | 1.50% | |
012935 | 1.0493 | 1.1265 | 0.07% | |
013010 | 1.0559 | 1.0559 | 1.50% | |
011535 | 1.0328 | 1.0328 | 1.50% | |
011166 | 1.0509 | 1.1545 | 0.07% | |
013208 | 1.1043 | 1.1043 | 0.07% | |
159208 | 1.2576 | 1.2576 | 2.09% | |
159581 | 1.071 | 1.126 | 2.09% | |
016580 | 1.2719 | 1.492 | 0.07% | |
015390 | 1.3049 | 1.3049 | 1.50% | |
019083 | 1.0563 | 1.0563 | 0.07% | |
019084 | 1.0526 | 1.0526 | 0.07% | |
020271 | 1.5867 | 1.5867 | 2.09% | |
020491 | 1.253 | 1.253 | 1.50% | |
018185 | 1.2769 | 1.2769 | 1.50% | |
018379 | 0.9387 | 0.9387 | 2.09% | |
020170 | 1.0292 | 1.0292 | 0.07% | |
018475 | 1.1813 | 1.1813 | 1.57% | |
560860 | 1.1267 | 1.1267 | 2.09% | |
023482 | 1.6349 | 1.6349 | 2.09% | |
022714 | 3.4427 | 3.4427 | 1.50% | |
022967 | 1.1293 | 1.1293 | 2.09% | |
023274 | 1.0903 | 1.0903 | 0.07% | |
020560 | 1.5778 | 1.5778 | 1.50% | |
020666 | 1.0199 | 1.0199 | 0.07% | |
003751 | 1.8191 | 1.8191 | 1.50% | |
007182 | 0.8529 | 0.8529 | 1.50% | |
004682 | 1.0824 | 1.2949 | 0.07% | |
001518 | 1.3233 | 1.9633 | 1.50% | |
009338 | 1.1154 | 1.1719 | 0.07% | |
002671 | 1.7607 | 1.9607 | 2.09% | |
010055 | 0.7851 | 0.7851 | 1.50% | |
005821 | 1.5731 | 2.6131 | 1.50% | |
519196 | 3.4548 | 3.9485 | 1.50% | |
519206 | 1.1586 | 1.2962 | 0.07% | |
012351 | 1.1876 | 1.1876 | 2.09% | |
015558 | 1.6969 | 2.6858 | 2.09% | |
159372 | 1.3688 | 1.3688 | 2.09% | |
159393 | 4.462 | 1.1391 | 2.09% | |
016421 | 1.0634 | 1.0634 | 0.07% | |
016928 | 1.0592 | 1.0814 | 0.07% | |
017013 | 0.9453 | 0.9453 | 1.50% | |
017014 | 0.9305 | 0.9305 | 1.50% | |
017487 | 0.8981 | 0.8981 | 1.50% | |
015022 | 0.9978 | 1.089 | 0.07% | |
015207 | 1.0711 | 1.1135 | 0.07% | |
013961 | 0.9335 | 0.9335 | 1.50% | |
018182 | 0.8004 | 0.8004 | 2.09% | |
018184 | 1.2923 | 1.2923 | 1.50% | |
018242 | 0.9189 | 0.9189 | 1.50% | |
019337 | 1.085 | 1.085 | 1.50% | |
019921 | 1.3156 | 1.3156 | 2.09% | |
020098 | 1.0753 | 1.0835 | 1.50% | |
020099 | 1.0699 | 1.0774 | 1.50% | |
020171 | 1.0271 | 1.0271 | 0.07% | |
560620 | 0.9352 | 0.9352 | 2.09% | |
017819 | 1.0064 | 1.0706 | 0.07% | |
020665 | 1.0225 | 1.0225 | 0.07% | |
003748 | 1.0482 | 1.3111 | 0.07% | |
006172 | 1.0626 | 1.2594 | 0.07% | |
008492 | 0.9472 | 0.9472 | 1.50% | |
007703 | 1.0769 | 1.1603 | 0.07% | |
001489 | 1.5582 | 1.5582 | 1.50% | |
001634 | 1.2274 | 1.3823 | 1.50% | |
006730 | 1.4086 | 1.9779 | 2.09% | |
002665 | 1.2859 | 1.3589 | 1.50% | |
003327 | 1.2549 | 1.4476 | 0.07% | |
010612 | 0.9412 | 0.9412 | 1.50% | |
010691 | 0.9842 | 0.9842 | 1.50% | |
161908 | 1.2272 | 2.2169 | 0.07% | |
161913 | 2.7716 | 3.3721 | 1.50% | |
005314 | 1.423 | 2.0776 | 2.09% | |
009688 | 0.8232 | 0.8232 | 1.50% | |
013009 | 1.0752 | 1.0752 | 1.50% | |
519187 | 1.0299 | 1.7366 | 0.07% | |
011244 | 1.1008 | 1.1008 | 1.50% | |
015611 | 0.8473 | 0.8473 | 1.50% | |
013326 | 0.8905 | 0.8905 | 1.50% | |
159202 | 1.1395 | 1.1395 | 1.57% | |
159356 | 1.1409 | 1.1409 | 2.09% | |
016789 | 1.2643 | 1.2643 | 2.09% | |
017486 | 0.9099 | 0.9099 | 1.50% | |
014162 | 2.9167 | 2.9167 | 1.50% | |
019077 | 1.2843 | 1.2843 | 1.50% | |
020272 | 1.5821 | 1.5821 | 2.09% | |
018121 | 1.6381 | 1.6381 | 2.09% | |
018183 | 0.7966 | 0.7966 | 2.09% | |
018350 | 0.948 | 0.948 | 1.50% | |
019879 | 1.3642 | 1.3642 | 2.09% | |
019880 | 1.3528 | 1.3528 | 2.09% | |
018489 | 1.188 | 1.188 | 2.09% | |
588070 | 1.4179 | 1.4179 | 2.09% | |
022183 | 1.0105 | 1.0474 | 0.07% | |
015987 | 1.2198 | 1.2198 | 1.50% | |
024530 | 1.0008 | 1.0008 | 0.07% | |
024531 | 1.0008 | 1.0008 | 0.07% | |
023478 | 0.9998 | 0.9998 | 0.07% | |
023573 | 1.1509 | 1.1509 | 2.09% | |
022741 | 1.1214 | 1.1468 | 2.09% | |
022917 | 1.4295 | 1.4295 | 2.09% | |
005650 | 1.5048 | 1.5048 | 1.50% | |
003735 | 1.4152 | 1.4152 | 1.50% | |
506001 | 1.2647 | 1.3867 | 1.50% | |
006132 | 2.8295 | 3.3694 | 1.50% | |
008979 | 1.1956 | 1.1956 | 1.50% | |
501075 | 2.227 | 2.227 | 1.50% | |
004465 | 1.0102 | 1.3068 | 0.07% | |
004572 | 1.1372 | 1.2382 | 0.07% | |
002664 | 1.3112 | 1.4212 | 1.50% | |
009981 | 1.0472 | 1.0472 | 2.09% | |
010690 | 1.0062 | 1.0062 | 1.50% | |
161903 | 1.3515 | 4.9941 | 1.50% | |
161910 | 2.0707 | 2.5424 | 1.50% | |
005312 | 2.0207 | 2.0207 | 1.50% | |
008120 | 1.2337 | 1.2337 | 1.50% | |
008121 | 1.2 | 1.2 | 1.50% | |
014693 | 1.0511 | 1.0511 | 1.50% | |
519188 | 1.1954 | 1.6286 | 0.07% | |
012435 | 1.0792 | 1.0792 | 1.50% | |
011243 | 1.1193 | 1.1193 | 1.50% | |
015471 | 1.0247 | 1.1024 | 0.07% | |
013207 | 1.1132 | 1.1132 | 0.07% | |
013327 | 0.8742 | 0.8742 | 1.50% | |
159327 | 1.4676 | 1.4676 | 2.09% | |
014494 | 1.0805 | 1.168 | 0.07% | |
016598 | 1.011 | 1.1588 | 0.07% | |
016620 | 1.5248 | 1.5248 | 1.50% | |
020219 | 1.0888 | 1.0888 | 0.07% | |
017997 | 1.0109 | 1.0109 | 2.09% | |
018243 | 0.9084 | 0.9084 | 1.50% | |
020091 | 1.0456 | 1.0456 | 1.50% | |
018476 | 1.1896 | 1.1896 | 1.57% | |
015925 | 1.079 | 1.144 | 0.07% | |
024579 | 1.0057 | 1.0057 | 2.09% | |
024152 | 1.0448 | 1.0448 | 0.07% | |
021228 | 1.158 | 1.158 | 0.07% | |
020561 | 1.5653 | 1.5653 | 1.50% | |
003521 | 0.9994 | 1.289 | 0.07% | |
006233 | 2.6012 | 3.0812 | 1.50% | |
007183 | 0.8377 | 0.8377 | 1.50% | |
004080 | 1.0791 | 1.3264 | 0.07% | |
008332 | 1.3891 | 1.3891 | 0.07% | |
001530 | 1.0618 | 1.2671 | 1.50% | |
003159 | 1.0313 | 1.2761 | 0.07% | |
010611 | 0.9632 | 0.9632 | 1.50% | |
161907 | 1.7237 | 2.7214 | 2.09% | |
161914 | 0.7904 | 0.7904 | 1.50% | |
005299 | 3.412 | 3.412 | 1.50% | |
012007 | 1.0137 | 1.2522 | 1.50% | |
011534 | 1.0509 | 1.0509 | 1.50% | |
519193 | 2.0141 | 2.0141 | 2.09% | |
519198 | 1.5467 | 2.0467 | 1.50% | |
519199 | 1.0545 | 1.2597 | 0.07% | |
012350 | 1.2022 | 1.2022 | 2.09% | |
015566 | 1.6537 | 1.7799 | 1.50% | |
015610 | 0.8603 | 0.8603 | 1.50% | |
014278 | 1.9319 | 1.9319 | 1.50% | |
016422 | 1.0513 | 1.0513 | 0.07% | |
016929 | 1.0544 | 1.0738 | 0.07% | |
016163 | 0.915 | 0.915 | 1.50% | |
013960 | 0.951 | 0.951 | 1.50% | |
018999 | 1.3819 | 1.3819 | 1.50% | |
017996 | 1.0159 | 1.0159 | 2.09% | |
019987 | 1.009 | 1.009 | 1.50% | |
019988 | 1.0001 | 1.0001 | 1.50% | |
018653 | 1.356 | 1.356 | 2.09% | |
018741 | 1.0438 | 1.0438 | 0.07% | |
563580 | 1.0427 | 1.0427 | 2.09% | |
588840 | 1.1484 | 1.1484 | 2.09% | |
024578 | 1.0058 | 1.0058 | 2.09% | |
024676 | 1.0464 | 1.0464 | 1.50% | |
022624 | 1.0049 | 1.0049 | 0.07% | |
025133 | 1.4362 | 1.4362 | 0.07% | |
020798 | 1.1943 | 1.1943 | 0.07% | |
003518 | 1.0646 | 1.2806 | 0.07% | |
003747 | 1.0501 | 1.3161 | 0.07% | |
004079 | 1.0819 | 1.3423 | 0.07% | |
008331 | 1.419 | 1.419 | 0.07% | |
007704 | 1.0708 | 1.1521 | 0.07% | |
004681 | 1.0958 | 1.3131 | 0.07% | |
001488 | 1.6508 | 1.6508 | 1.50% | |
009982 | 1.0282 | 1.0282 | 2.09% | |
010297 | 0.88 | 0.88 | 1.50% | |
003160 | 1.024 | 1.2398 | 0.07% | |
003329 | 1.011 | 1.3581 | 0.07% | |
003330 | 1.0101 | 1.338 | 0.07% | |
005300 | 3.2831 | 3.2831 | 1.50% | |
005311 | 2.1158 | 2.1158 | 1.50% | |
006085 | 1.794 | 1.9619 | 1.50% | |
519180 | 1.1238 | 3.4893 | 2.09% | |
519183 | 2.4008 | 3.5408 | 1.50% | |
519185 | 1.6855 | 3.0598 | 1.50% | |
519207 | 1.1302 | 1.2529 | 0.07% | |
012436 | 1.062 | 1.062 | 1.50% | |
015472 | 1.0172 | 1.0868 | 0.07% | |
159333 | 1.443 | 1.446 | 2.09% | |
159628 | 1.293 | 1.293 | 2.09% | |
014260 | 1.5259 | 2.5563 | 1.50% | |
014277 | 1.9684 | 1.9684 | 1.50% | |
016787 | 1.0566 | 1.1511 | 0.07% | |
015023 | 1.0 | 1.0 | 0.07% | |
015384 | 1.7884 | 1.7884 | 1.50% | |
019000 | 1.3737 | 1.3737 | 1.50% | |
020199 | 2.3854 | 2.3854 | 1.50% | |
018742 | 1.0349 | 1.0349 | 0.07% | |
560630 | 1.1004 | 1.1004 | 2.09% | |
015926 | 1.0732 | 1.1312 | 0.07% | |
024677 | 1.0458 | 1.0458 | 1.50% | |
021275 | 1.2853 | 1.2853 | 2.09% | |
021276 | 1.2807 | 1.2807 | 2.09% | |
006173 | 1.0532 | 1.2312 | 0.07% | |
007488 | 1.009 | 1.1369 | 0.07% | |
007501 | 2.1927 | 2.1927 | 1.50% | |
004464 | 1.0108 | 1.3204 | 0.07% | |
004571 | 1.1745 | 1.2775 | 0.07% | |
004641 | 1.4791 | 1.4791 | 1.50% | |
007926 | 1.0433 | 1.2461 | 0.07% | |
001633 | 1.2424 | 1.4034 | 1.50% | |
006729 | 1.4431 | 2.0255 | 2.09% | |
005313 | 1.4419 | 2.1256 | 2.09% | |
014694 | 1.0371 | 1.0371 | 1.50% | |
519189 | 1.1572 | 1.5547 | 0.07% | |
519190 | 1.2837 | 1.5712 | 0.07% | |
519212 | 2.3427 | 2.3427 | 1.50% | |
008633 | 0.8806 | 0.8806 | 1.50% | |
011952 | 1.0242 | 1.1264 | 0.07% | |
159248 | 1.2786 | 1.2786 | 2.09% | |
159251 | 1.0321 | 1.0321 | 2.09% | |
016414 | 1.0094 | 1.0922 | 0.07% | |
016415 | 1.0098 | 1.0927 | 0.07% | |
016788 | 1.2751 | 1.2751 | 2.09% | |
016164 | 0.9018 | 0.9018 | 1.50% | |
016166 | 0.8879 | 0.8879 | 1.50% | |
020218 | 1.0954 | 1.0954 | 0.07% | |
020492 | 1.243 | 1.243 | 1.50% | |
019336 | 1.0929 | 1.0929 | 1.50% | |
015955 | 1.0702 | 1.0702 | 1.50% | |
015988 | 1.2071 | 1.2071 | 1.50% | |
024465 | 1.1025 | 1.1025 | 1.50% | |
023480 | 1.0032 | 1.0032 | 2.09% | |
023481 | 1.6367 | 1.6367 | 2.09% | |
022441 | 1.1276 | 1.1276 | 2.09% | |
022623 | 1.0064 | 1.0064 | 0.07% | |
022709 | 3.6526 | 3.6526 | 1.50% | |
020861 | 1.0227 | 1.0659 | 0.07% | |
020975 | 1.4195 | 1.4195 | 1.50% | |
020976 | 1.4129 | 1.4129 | 1.50% | |
005400 | 1.7191 | 1.7191 | 1.50% | |
005401 | 1.6507 | 1.6507 | 1.50% | |
005651 | 1.448 | 1.448 | 1.50% | |
003520 | 1.0077 | 1.2987 | 0.07% | |
003734 | 1.4249 | 1.4249 | 1.50% | |
007489 | 1.0061 | 1.1107 | 0.07% | |
009339 | 1.103 | 1.1547 | 0.07% | |
010296 | 0.9014 | 0.9014 | 1.50% | |
161902 | 1.1407 | 2.3737 | 0.07% | |
161912 | 2.8592 | 3.4662 | 1.50% | |
161915 | 0.7708 | 0.7708 | 1.50% | |
519181 | 2.2964 | 4.8057 | 1.50% | |
519186 | 1.0332 | 1.8086 | 0.07% | |
519191 | 1.8581 | 2.2207 | 1.50% | |
519195 | 3.7344 | 4.1524 | 1.50% | |
519197 | 1.297 | 1.453 | 1.50% | |
008634 | 0.8562 | 0.8562 | 1.50% | |
159541 | 1.4051 | 1.4051 | 2.09% | |
159656 | 0.9855 | 0.9855 | 2.09% | |
016556 | 1.4528 | 1.4528 | 1.50% | |
016600 | 3.6812 | 3.6812 | 1.50% | |
016954 | 2.2734 | 2.2734 | 1.50% | |
016167 | 0.8747 | 0.8747 | 1.50% | |
018120 | 1.6458 | 1.6458 | 2.09% | |
018356 | 0.9378 | 0.9378 | 1.50% | |
018380 | 0.9356 | 0.9356 | 2.09% | |
019684 | 1.2354 | 1.2354 | 0.07% | |
019920 | 1.3188 | 1.3188 | 2.09% | |
020090 | 1.0508 | 1.0508 | 1.50% | |
018490 | 1.1828 | 1.1828 | 2.09% | |
018654 | 1.3457 | 1.3457 | 2.09% | |
560360 | 1.6805 | 1.6805 | 2.09% | |
017787 | 2.3133 | 2.3133 | 1.50% | |
017818 | 1.008 | 1.0733 | 0.07% | |
024466 | 1.1016 | 1.1016 | 1.50% | |
023477 | 1.0 | 1.0 | 0.07% | |
023479 | 1.0037 | 1.0037 | 2.09% | |
023572 | 1.1517 | 1.1517 | 2.09% | |
022440 | 1.1294 | 1.1294 | 2.09% | |
023828 | 1.1981 | 1.1981 | 2.09% | |
023829 | 1.1974 | 1.1974 | 2.09% | |
020572 | 1.0346 | 1.0346 | 0.07% | |
020573 | 1.0314 | 1.0314 | 0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 85,528.04 | 91.78 |
2 | 债券及货币 | 7,968.26 | 08.55 |
3 | 现金 | 7,968.26 | 08.55 |
4 | 其他资产 | 63.33 | 00.07 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300502 | 新易盛 | 67.23 | 8,539.55 | 9.16% | -4.38 |
300394 | 天孚通信 | 103.31 | 8,248.40 | 8.85% | 21.53 |
688041 | 海光信息 | 54.88 | 7,753.80 | 8.32% | -10.00 |
603986 | 兆易创新 | 56.16 | 7,105.67 | 7.62% | 56.16 |
688608 | 恒玄科技 | 17.93 | 6,240.64 | 6.70% | 0.00 |
300308 | 中际旭创 | 41.85 | 6,104.61 | 6.55% | -16.16 |
688111 | 金山办公 | 18.59 | 5,206.61 | 5.59% | -2.37 |
002230 | 科大讯飞 | 101.28 | 4,849.29 | 5.20% | -47.45 |
688018 | 乐鑫科技 | 24.66 | 3,602.90 | 3.87% | 24.66 |
000063 | 中兴通讯 | 106.97 | 3,475.46 | 3.73% | 106.97 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
48.11% | 50.79% | 0.0% | 0.0% | 9.87% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.28% | 44.43% | 35.12% | 28.64% | 50.79% | 0.0% | 0.0% | 30.15% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.17 | 1.52 | 1.45 |
夏普比率 | 141.59 | 36.08 | 19.15 |
特雷诺指数 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
詹森指数 | 0.11 | 0.06 | -0.02 |
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