公募基金 > 基金超市 > 万家鑫安纯债E
| 基金代码016598 | 基金经理张如晨,支琪凯,郅元 | 最新份额33,366.03万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2022-09-15 | 托管行广发银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、地方政府债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、可分离交易债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行存款等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类、E类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、在符合法律法规及基金合同约定，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属于中低风险收益的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-29 | 1.0234 | 1.1712 | 0.00% |
| 2026-5-28 | 1.0234 | 1.1712 | 0.00% |
| 2026-5-27 | 1.0234 | 1.1712 | 0.01% |
| 2026-5-26 | 1.0233 | 1.1711 | 0.01% |
| 2026-5-25 | 1.0232 | 1.171 | 0.01% |
| 2026-5-22 | 1.0231 | 1.1709 | 0.01% |
| 2026-5-21 | 1.023 | 1.1708 | 0.00% |
| 2026-5-20 | 1.023 | 1.1708 | 0.00% |
| 2026-5-19 | 1.023 | 1.1708 | 0.01% |
| 2026-5-18 | 1.0229 | 1.1707 | 0.01% |
| 2026-5-15 | 1.0228 | 1.1706 | 0.01% |
| 2026-5-14 | 1.0227 | 1.1705 | 0.00% |
| 2026-5-13 | 1.0227 | 1.1705 | 0.00% |
| 2026-5-12 | 1.0227 | 1.1705 | 0.01% |
| 2026-5-11 | 1.0226 | 1.1704 | 0.01% |
| 2026-5-8 | 1.0225 | 1.1703 | 0.01% |
| 2026-5-7 | 1.0224 | 1.1702 | 0.00% |
| 2026-5-6 | 1.0224 | 1.1702 | 0.01% |
| 2026-4-30 | 1.0223 | 1.1701 | 0.01% |
| 2026-4-29 | 1.0222 | 1.17 | 0.00% |
郅元先生：英国雷丁大学金融风险管理专业硕士，2012年3月至2013年7月，在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作，担任信用分析、交易等职；2013年7月至2018年6月，在华安基金管理有限公司工作，先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职；2018年6月入职万家基金管理有限公司，现任现金管理部副总监(主持工作)、基金经理，历任固定收益部基金经理。现任万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
万家鑫安纯债E 2025-06-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万家货币E | 货币型 | 2019-12-20 至 今 | 6.5 | 8.92% | 8.49% |
| 万家鑫安纯债A | 债券型 | 2025-06-26 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 万家货币F | 货币型 | 2024-08-27 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 万家货币R | 货币型 | 2019-12-20 至 今 | 6.5 | 1.99% | 8.49% |
| 万家民安增利C | 债券型 | 2019-12-27 至 2022-03-23 | 2.2 | 5.02% | 8.79% |
| 万家货币D | 货币型 | 2023-06-15 至 今 | 3.0 | 1.42% | 1.23% |
| 万家货币B | 货币型 | 2019-12-20 至 今 | 6.5 | 9.32% | 8.49% |
| 万家现金增利货币A | 货币型 | 2018-07-24 至 今 | 7.9 | 12.91% | 12.56% |
| 万家日日薪A | 货币型 | 2019-01-31 至 今 | 7.3 | 9.79% | 10.86% |
| 万家日日薪B | 货币型 | 2019-01-31 至 今 | 7.3 | 11.12% | 10.86% |
| 万家瑞和C | 混合型 | 2019-12-20 至 2022-03-23 | 2.3 | 5.71% | 42.60% |
| 万家鑫安纯债C | 债券型 | 2025-06-26 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 万家现金宝货币B | 货币型 | 2023-08-22 至 今 | 2.8 | 0.96% | 0.89% |
| 万家民安增利A | 债券型 | 2019-12-27 至 2022-03-23 | 2.2 | 5.88% | 8.79% |
| 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-06-06 至 今 | 4.0 | 3.88% | -24.38% |
| 万家货币A | 货币型 | 2019-12-20 至 今 | 6.5 | 8.24% | 8.49% |
| 万家现金宝货币A | 货币型 | 2023-08-22 至 今 | 2.8 | 0.87% | 0.89% |
| 万家现金宝货币D | 货币型 | 2025-03-14 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 万家瑞和A | 混合型 | 2019-12-20 至 2022-03-23 | 2.3 | 5.97% | 42.59% |
| 万家现金宝货币E | 货币型 | 2023-08-22 至 今 | 2.8 | 0.86% | 0.89% |
| 万家日日薪E | 货币型 | 2024-11-06 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 万家现金增利货币B | 货币型 | 2018-07-24 至 今 | 7.9 | 14.11% | 12.56% |
| 万家天添宝A | 货币型 | 2018-07-24 至 今 | 7.9 | 12.89% | 12.56% |
| 万家天添宝B | 货币型 | 2018-07-24 至 今 | 7.9 | 14.08% | 12.56% |
| 万家鑫安纯债E | 债券型 | 2025-06-26 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 万家日日薪R | 货币型 | 2019-01-31 至 今 | 7.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 支琪凯 | 2025-06-26 至 今 | 0年11个月零5天 | ||
| 张如晨 | 2025-06-26 至 今 | 0年11个月零5天 | ||
| 郅元 | 2025-06-26 至 今 | 0年11个月零5天 | ||
| 孙佳佳 | 2023-11-15 至 2025-06-26 | 1年7个月零11天 | 1.19 | 0.39 |
| 周慧 | 2023-06-02 至 2024-06-24 | 1年0个月零22天 | 2.32 | 0.96 |
| 莫敬敏 | 2022-09-15 至 2023-06-02 | 0年-4个月零18天 | 1.78 | 1.12 |
| 周潜玮 | 2022-09-15 至 2025-06-26 | 2年9个月零11天 | 4.14 | 2.08 |
基本信息
万家基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010296 | 0.9692 | 0.9692 | -1.29% | |
| 161907 | 1.5313 | 2.7303 | -0.89% | |
| 161912 | 4.2889 | 4.9319 | -1.29% | |
| 560360 | 1.3367 | 1.3367 | -1.31% | |
| 017818 | 1.026 | 1.0913 | -0.07% | |
| 015955 | 1.0809 | 1.0809 | -1.29% | |
| 019077 | 1.8213 | 1.8213 | -1.29% | |
| 019084 | 1.0672 | 1.0672 | -0.07% | |
| 020219 | 1.2049 | 1.2049 | -0.07% | |
| 018183 | 0.6348 | 0.6348 | -1.31% | |
| 019921 | 1.6008 | 1.6008 | -1.31% | |
| 020098 | 1.0503 | 1.0585 | -1.29% | |
| 020171 | 1.0439 | 1.0439 | -0.07% | |
| 018742 | 1.0748 | 1.0748 | -0.07% | |
| 004681 | 1.1053 | 1.3226 | -0.07% | |
| 003518 | 1.0289 | 1.2957 | -0.07% | |
| 003747 | 1.0372 | 1.3347 | -0.07% | |
| 005401 | 1.4346 | 1.4346 | -1.29% | |
| 020560 | 2.2055 | 2.2055 | -1.29% | |
| 020572 | 1.0487 | 1.0487 | -0.07% | |
| 024531 | 1.0206 | 1.0206 | -0.07% | |
| 023573 | 1.1014 | 1.1164 | -0.89% | |
| 022624 | 1.0161 | 1.0161 | -0.07% | |
| 016164 | 0.7875 | 0.7875 | -1.29% | |
| 015207 | 1.0368 | 1.1312 | -0.07% | |
| 013961 | 1.264 | 1.264 | -1.29% | |
| 014162 | 4.4381 | 4.4381 | -1.29% | |
| 015471 | 1.0468 | 1.1245 | -0.07% | |
| 015566 | 2.0638 | 2.19 | -1.29% | |
| 014277 | 1.2056 | 1.6056 | -1.29% | |
| 016580 | 1.4269 | 1.647 | -0.07% | |
| 008120 | 1.3621 | 1.3621 | -1.29% | |
| 014693 | 1.0899 | 1.0899 | -1.29% | |
| 011166 | 1.0518 | 1.1697 | -0.07% | |
| 011244 | 1.0946 | 1.0946 | -1.29% | |
| 519187 | 1.0544 | 1.7611 | -0.07% | |
| 519191 | 2.3024 | 2.665 | -1.29% | |
| 519207 | 1.1175 | 1.2709 | -0.07% | |
| 012195 | 1.189 | 1.189 | -1.29% | |
| 008979 | 1.2563 | 1.2563 | -1.29% | |
| 004079 | 1.1113 | 1.3717 | -0.07% | |
| 008332 | 1.4974 | 1.4974 | -0.07% | |
| 025389 | 1.0008 | 1.0008 | -1.31% | |
| 025445 | 1.0279 | 1.0279 | -1.31% | |
| 025446 | 1.0251 | 1.0251 | -1.31% | |
| 026269 | 0.9805 | 0.9805 | -1.29% | |
| 026107 | 0.7962 | 0.7962 | -0.89% | |
| 159656 | 1.3145 | 1.3145 | -1.31% | |
| 005311 | 2.2416 | 2.2416 | -1.29% | |
| 005313 | 1.6937 | 2.4296 | -1.31% | |
| 003329 | 1.0242 | 1.3713 | -0.07% | |
| 001488 | 1.9893 | 1.9893 | -1.29% | |
| 006730 | 1.7912 | 2.4165 | -1.31% | |
| 009338 | 1.1287 | 1.1852 | -0.07% | |
| 009339 | 1.1136 | 1.1653 | -0.07% | |
| 015925 | 1.0864 | 1.1687 | -0.07% | |
| 015988 | 1.8523 | 1.8523 | -1.29% | |
| 020491 | 1.1083 | 1.1083 | -1.29% | |
| 019987 | 0.9281 | 0.9281 | -1.29% | |
| 018475 | 0.8953 | 0.8953 | 0.92% | |
| 004465 | 1.0249 | 1.3215 | -0.07% | |
| 006281 | 4.5994 | 4.5994 | -1.29% | |
| 020666 | 1.0359 | 1.0359 | -0.07% | |
| 020976 | 1.8967 | 1.8967 | -1.29% | |
| 024676 | 1.1219 | 1.1219 | -1.29% | |
| 023482 | 1.212 | 1.212 | -0.89% | |
| 022714 | 5.2724 | 5.2724 | -1.29% | |
| 013207 | 1.1271 | 1.1271 | -0.07% | |
| 159110 | 101.8809 | 1.0188 | -0.07% | |
| 014260 | 1.819 | 3.0323 | -1.29% | |
| 016620 | 1.8041 | 1.8041 | -1.29% | |
| 016929 | 1.0273 | 1.091 | -0.07% | |
| 014694 | 1.0721 | 1.0721 | -1.29% | |
| 519196 | 5.3111 | 5.8048 | -1.29% | |
| 519198 | 1.8371 | 2.3371 | -1.29% | |
| 012350 | 1.7341 | 1.7341 | -1.31% | |
| 012436 | 1.1169 | 1.1169 | -1.29% | |
| 008634 | 1.4319 | 1.4319 | -1.29% | |
| 012007 | 1.2219 | 1.4604 | -1.29% | |
| 007703 | 1.0928 | 1.1762 | -0.07% | |
| 007183 | 0.7878 | 0.7878 | -1.29% | |
| 520700 | 1.3863 | 1.3863 | -1.31% | |
| 008331 | 1.5344 | 1.5344 | -0.07% | |
| 025388 | 1.0018 | 1.0018 | -1.31% | |
| 025447 | 1.1152 | 1.1152 | -1.29% | |
| 159356 | 1.3615 | 1.3615 | -1.31% | |
| 010055 | 0.5829 | 0.5829 | -1.29% | |
| 161913 | 4.1402 | 4.7767 | -1.29% | |
| 161915 | 0.9017 | 0.9017 | -1.29% | |
| 001489 | 1.8733 | 1.8733 | -1.29% | |
| 560620 | 1.0921 | 1.0921 | -1.31% | |
| 022183 | 1.0312 | 1.0681 | -0.07% | |
| 017819 | 1.0236 | 1.0878 | -0.07% | |
| 015987 | 1.8792 | 1.8792 | -1.29% | |
| 020271 | 1.8904 | 1.8904 | -0.89% | |
| 020492 | 1.0952 | 1.0952 | -1.29% | |
| 018120 | 1.2966 | 1.2966 | -1.31% | |
| 018243 | 0.9242 | 0.9242 | -1.29% | |
| 020091 | 1.5477 | 1.5477 | -1.29% | |
| 020099 | 1.0418 | 1.0493 | -1.29% | |
| 018490 | 1.7105 | 1.7105 | -1.31% | |
| 003735 | 1.6207 | 1.6207 | -1.29% | |
| 006172 | 1.0833 | 1.2801 | -0.07% | |
| 023274 | 1.1001 | 1.1001 | -0.07% | |
| 020665 | 1.0402 | 1.0402 | -0.07% | |
| 020975 | 1.9129 | 1.9129 | -1.29% | |
| 024579 | 1.0846 | 1.0846 | -1.31% | |
| 023477 | 1.0132 | 1.0132 | -0.07% | |
| 023478 | 1.0116 | 1.0116 | -0.07% | |
| 022440 | 1.3262 | 1.3262 | -0.89% | |
| 022623 | 1.0199 | 1.0199 | -0.07% | |
| 015022 | 1.013 | 1.1042 | -0.07% | |
| 015384 | 2.1686 | 2.1686 | -1.29% | |
| 015390 | 1.287 | 1.287 | -1.29% | |
| 015610 | 1.169 | 1.169 | -1.29% | |
| 016415 | 1.0259 | 1.1088 | -0.07% | |
| 016789 | 1.4582 | 1.4582 | -0.89% | |
| 016954 | 3.3624 | 3.3624 | -1.29% | |
| 519193 | 1.7794 | 1.7794 | -1.31% | |
| 519206 | 1.1471 | 1.3172 | -0.07% | |
| 519212 | 2.9482 | 2.9482 | -1.29% | |
| 006085 | 2.9848 | 3.1527 | -1.29% | |
| 007979 | 1.0355 | 1.1863 | -0.07% | |
| 008492 | 1.2101 | 1.2101 | -1.29% | |
| 007501 | 3.3092 | 3.3092 | -1.29% | |
| 024012 | 1.0896 | 1.0896 | -1.31% | |
| 024107 | 1.0644 | 1.0644 | -0.07% | |
| 025448 | 1.1114 | 1.1114 | -1.29% | |
| 025449 | 0.8803 | 0.8803 | -1.31% | |
| 025502 | 1.0519 | 1.0519 | -1.31% | |
| 025860 | 1.5974 | 1.5974 | -1.29% | |
| 159327 | 2.8908 | 2.8908 | -1.31% | |
| 010054 | 0.5993 | 0.5993 | -1.29% | |
| 161908 | 1.2253 | 2.2145 | -0.07% | |
| 005299 | 5.3292 | 5.3292 | -1.29% | |
| 003327 | 1.2788 | 1.4715 | -0.07% | |
| 001634 | 1.2965 | 1.4514 | -1.29% | |
| 001635 | 1.6097 | 1.6097 | -1.29% | |
| 560630 | 1.2527 | 1.2527 | -1.31% | |
| 588070 | 2.362 | 2.362 | -1.31% | |
| 588840 | 1.6225 | 1.6225 | -1.31% | |
| 021228 | 1.1466 | 1.1791 | -0.07% | |
| 019336 | 1.5607 | 1.5607 | -1.29% | |
| 019988 | 0.9164 | 0.9164 | -1.29% | |
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| 006133 | 3.0483 | 3.5757 | -1.29% | |
| 006234 | 3.0844 | 3.5539 | -1.29% | |
| 023829 | 2.2361 | 2.2361 | -0.89% | |
| 020561 | 2.1796 | 2.1796 | -1.29% | |
| 020861 | 1.0418 | 1.085 | -0.07% | |
| 024578 | 1.0865 | 1.0865 | -1.31% | |
| 015472 | 1.0375 | 1.1071 | -0.07% | |
| 013326 | 0.9709 | 0.9709 | -1.29% | |
| 159208 | 1.1896 | 1.1896 | -1.31% | |
| 016414 | 1.0281 | 1.1109 | -0.07% | |
| 016928 | 1.034 | 1.1007 | -0.07% | |
| 519181 | 3.4081 | 6.7489 | -1.29% | |
| 519189 | 1.1812 | 1.5787 | -0.07% | |
| 519190 | 1.444 | 1.7315 | -0.07% | |
| 519199 | 1.0557 | 1.2762 | -0.07% | |
| 012351 | 1.7066 | 1.7066 | -1.31% | |
| 520730 | 0.9097 | 0.9097 | -1.31% | |
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| 020090 | 1.5617 | 1.5617 | -1.29% | |
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| 003751 | 2.2148 | 2.2148 | -1.29% | |
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| 006233 | 3.188 | 3.668 | -1.29% | |
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| 022741 | 1.02 | 1.1917 | -1.31% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | -0.07% | |
| 013208 | 1.1164 | 1.1164 | -0.07% | |
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| 016421 | 1.1015 | 1.1015 | -0.07% | |
| 016556 | 2.2098 | 2.2098 | -1.29% | |
| 016787 | 1.059 | 1.1677 | -0.07% | |
| 016788 | 1.4741 | 1.4741 | -0.89% | |
| 519185 | 2.1131 | 3.4874 | -1.29% | |
| 519186 | 1.0601 | 1.8355 | -0.07% | |
| 519188 | 1.223 | 1.6562 | -0.07% | |
| 519195 | 5.7198 | 6.1378 | -1.29% | |
| 008633 | 1.4784 | 1.4784 | -1.29% | |
| 012935 | 1.0684 | 1.1456 | -0.07% | |
| 005821 | 1.8873 | 3.1162 | -1.29% | |
| 007926 | 1.0452 | 1.2609 | -0.07% | |
| 007182 | 0.8054 | 0.8054 | -1.29% | |
| 501075 | 3.3737 | 3.3737 | -1.29% | |
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| 027230 | 0.9959 | 0.9959 | -1.29% | |
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| 002671 | 2.0691 | 2.2691 | -1.31% | |
| 009982 | 1.532 | 1.532 | -1.31% | |
| 010611 | 1.4753 | 1.4753 | -1.29% | |
| 010612 | 1.4362 | 1.4362 | -1.29% | |
| 010691 | 1.1405 | 1.1405 | -1.29% | |
| 005314 | 1.6679 | 2.3725 | -1.31% | |
| 001530 | 1.2828 | 1.4881 | -1.29% | |
| 001636 | 1.5475 | 1.5475 | -1.29% | |
| 560860 | 1.6821 | 1.6821 | -1.31% | |
| 017997 | 1.346 | 1.346 | -0.89% | |
| 018121 | 1.2886 | 1.2886 | -1.31% | |
| 018356 | 1.004 | 1.004 | -1.29% | |
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| 020199 | 3.5566 | 3.5566 | -1.29% | |
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| 014494 | 1.1098 | 1.1973 | -0.07% | |
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| 013010 | 0.9815 | 0.9815 | -1.29% | |
| 004080 | 1.1069 | 1.3542 | -0.07% | |
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| 025387 | 1.1465 | 1.1465 | -1.31% | |
| 025450 | 0.8773 | 0.8773 | -1.31% | |
| 026241 | 1.1649 | 1.1649 | -0.07% | |
| 026839 | 0.9143 | 0.9143 | -1.29% | |
| 024862 | 1.3589 | 1.3589 | -0.89% | |
| 027171 | 1.2706 | 1.2706 | -0.07% | |
| 027229 | 0.9961 | 0.9961 | -1.29% | |
| 161903 | 1.6228 | 5.4754 | -1.29% | |
| 005094 | 5.7781 | 5.7781 | -1.29% | |
| 005312 | 2.1326 | 2.1326 | -1.29% | |
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| 003330 | 1.0225 | 1.3504 | -0.07% | |
| 001518 | 1.3102 | 1.9502 | -1.29% | |
| 001633 | 1.3144 | 1.4754 | -1.29% | |
| 006729 | 1.8379 | 2.4803 | -1.31% | |
| 021275 | 1.7829 | 1.7829 | -1.31% | |
| 021276 | 1.771 | 1.771 | -1.31% | |
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| 019083 | 1.0725 | 1.0725 | -0.07% | |
| 018182 | 0.6387 | 0.6387 | -1.31% | |
| 018184 | 1.3773 | 1.3773 | -1.29% | |
| 018185 | 1.3556 | 1.3556 | -1.29% | |
| 018350 | 1.0191 | 1.0191 | -1.29% | |
| 019337 | 1.5431 | 1.5431 | -1.29% | |
| 018476 | 0.8998 | 0.8998 | 0.92% | |
| 004464 | 1.0271 | 1.3367 | -0.07% | |
| 004572 | 1.2258 | 1.3268 | -0.07% | |
| 003734 | 1.6343 | 1.6343 | -1.29% | |
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| 005400 | 1.4998 | 1.4998 | -1.29% | |
| 005651 | 1.7438 | 1.7438 | -1.29% | |
| 022967 | 1.3261 | 1.3261 | -0.89% | |
| 024383 | 0.9543 | 0.9543 | -0.89% | |
| 024465 | 1.4624 | 1.4624 | -1.29% | |
| 023479 | 1.1554 | 1.1554 | -0.89% | |
| 023481 | 1.212 | 1.212 | -0.89% | |
| 023572 | 1.1039 | 1.1189 | -0.89% | |
| 022441 | 1.3221 | 1.3221 | -0.89% | |
| 016166 | 0.9055 | 0.9055 | -1.29% | |
| 015558 | 1.5062 | 2.6933 | -0.89% | |
| 159202 | 0.8525 | 0.8525 | 0.92% | |
| 016422 | 1.0855 | 1.0855 | -0.07% | |
| 016598 | 1.0234 | 1.1712 | -0.07% | |
| 008121 | 1.3197 | 1.3197 | -1.29% | |
| 519197 | 1.8463 | 2.0023 | -1.29% | |
| 011534 | 1.0884 | 1.0884 | -1.29% | |
| 011535 | 1.0671 | 1.0671 | -1.29% | |
| 007704 | 1.0856 | 1.1669 | -0.07% | |
| 026108 | 0.7959 | 0.7959 | -0.89% | |
| 159333 | 1.3852 | 1.4182 | -1.31% | |
| 159393 | 5.1652 | 1.3186 | -1.31% | |
| 002670 | 1.6784 | 1.8364 | -1.31% | |
| 009981 | 1.565 | 1.565 | -1.31% | |
| 010690 | 1.1705 | 1.1705 | -1.29% | |
| 010694 | 1.1767 | 1.1767 | -1.29% | |
| 005300 | 5.1079 | 5.1079 | -1.29% | |
| 003160 | 1.0461 | 1.2619 | -0.07% | |
| 009688 | 0.7185 | 0.7185 | -1.29% | |
| 009199 | 2.5817 | 2.5817 | -1.29% | |
| 019000 | 1.9985 | 1.9985 | -1.29% | |
| 020272 | 1.882 | 1.882 | -0.89% | |
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| 018379 | 1.3022 | 1.3022 | -1.31% | |
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| 019684 | 1.2368 | 1.2368 | -0.07% | |
| 019920 | 1.6096 | 1.6096 | -1.31% | |
| 020170 | 1.0472 | 1.0472 | -0.07% | |
| 004571 | 1.2697 | 1.3727 | -0.07% | |
| 003520 | 1.0244 | 1.3154 | -0.07% | |
| 506001 | 1.7608 | 1.9341 | -1.29% | |
| 006132 | 3.1964 | 3.7363 | -1.29% | |
| 005650 | 1.8195 | 1.8195 | -1.29% | |
| 022917 | 1.6924 | 1.6924 | -1.31% | |
| 020573 | 1.0438 | 1.0438 | -0.07% | |
| 024530 | 1.022 | 1.022 | -0.07% | |
| 013960 | 1.2926 | 1.2926 | -1.29% | |
| 015611 | 1.1469 | 1.1469 | -1.29% | |
| 013327 | 0.9497 | 0.9497 | -1.29% | |
| 159251 | 0.7905 | 0.7905 | -1.31% | |
| 014278 | 1.1722 | 1.5722 | -1.29% | |
| 016600 | 5.6171 | 5.6171 | -1.29% | |
| 519183 | 3.5905 | 4.7305 | -1.29% | |
| 013009 | 1.0033 | 1.0033 | -1.29% | |
| 024152 | 1.0721 | 1.0721 | -0.07% | |
| 025386 | 1.1498 | 1.1498 | -1.31% | |
| 025501 | 1.0545 | 1.0545 | -1.31% | |
| 026270 | 0.9789 | 0.9789 | -1.29% | |
| 025980 | 1.0101 | 1.0101 | -0.07% | |
| 026617 | 1.1167 | 1.1167 | -1.29% | |
| 026618 | 1.1151 | 1.1151 | -1.29% | |
| 159541 | 1.7109 | 1.7109 | -1.31% | |
| 159581 | 1.0565 | 1.1395 | -1.31% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 37,728.71 | 103.76 |
| 3 | 现金 | 725.73 | 02.00 |
| 4 | 其他资产 | 3,719.41 | 10.23 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2120089 | 21北京银行永续债01 | 20.00(万张) | 2,069.07(万元) | 5.69(%) |
| 2 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 20.00(万张) | 2,057.99(万元) | 5.66(%) |
| 3 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 20.00(万张) | 2,052.06(万元) | 5.64(%) |
| 4 | 012680642 | 26中交租赁SCP001 | 20.00(万张) | 2,000.87(万元) | 5.50(%) |
| 5 | 233001 | 23工银澳门债 | 12.00(万张) | 1,236.08(万元) | 3.40(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-06-09 | 2025-06-11 | 0.0257 |
| 2 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 0.0153 |
| 3 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 0.0643 |
| 4 | 2022-09-22 | 2022-09-26 | 0.0425 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.43% | 2.23% | 3.0% | 0.0% | 2.92% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.44% | 0.58% | 0.58% | 2.23% | 9.29% | 0.0% | 11.24% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.04 | -0.03 |
| 夏普比率 | 202.02 | 71.17 | 82.11 |
| 特雷诺指数 | -0.27 | -0.10 | -0.14 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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