基金代码001636 | 基金经理孟祥娟 | 最新份额11,512.15万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模6.03亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2015-12-07 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
首募规模2.02亿 | 托管费0.2% |
本基金通过灵活运用资产配置策略及多种股票市场、债券市场投资策略,充分挖掘潜在的投资机会,追求基金资产长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含中小企业私募债、证券公司短期公司债券)、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成基金份额,红利再投资的份额免收申购费;同一投资人持有的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金,属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-1 | 1.556 | 1.556 | 0.11% |
2025-8-29 | 1.5543 | 1.5543 | 0.01% |
2025-8-28 | 1.5541 | 1.5541 | 0.06% |
2025-8-27 | 1.5531 | 1.5531 | -0.49% |
2025-8-26 | 1.5607 | 1.5607 | 0.09% |
2025-8-25 | 1.5593 | 1.5593 | 0.54% |
2025-8-22 | 1.5509 | 1.5509 | 0.41% |
2025-8-21 | 1.5445 | 1.5445 | 0.12% |
2025-8-20 | 1.5426 | 1.5426 | 0.23% |
2025-8-19 | 1.5391 | 1.5391 | -0.07% |
2025-8-18 | 1.5402 | 1.5402 | -0.03% |
2025-8-15 | 1.5406 | 1.5406 | 0.33% |
2025-8-14 | 1.5356 | 1.5356 | -0.21% |
2025-8-13 | 1.5388 | 1.5388 | 0.08% |
2025-8-12 | 1.5375 | 1.5375 | 0.01% |
2025-8-11 | 1.5373 | 1.5373 | 0.08% |
2025-8-8 | 1.536 | 1.536 | 0.02% |
2025-8-7 | 1.5357 | 1.5357 | -0.07% |
2025-8-6 | 1.5367 | 1.5367 | 0.13% |
2025-8-5 | 1.5347 | 1.5347 | 0.20% |
孟祥娟女士:硕士。曾任上海申银万国证券研究所有限公司债券部总监和首席债券分析师等职。2023年5月入职万家基金管理有限公司,现任固定收益部总监助理、基金经理。现任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孟祥娟 | 2023-08-15 至 今 | 2年0个月零18天 | -4.07 | -15.74 |
周慧 | 2023-06-02 至 2024-06-11 | 1年0个月零9天 | -6.40 | -18.40 |
莫敬敏 | 2022-11-09 至 2023-06-02 | 0年-6个月零24天 | -0.16 | -2.67 |
章恒 | 2022-07-14 至 2023-08-03 | 1年0个月零20天 | -3.34 | -9.36 |
尹诚庸 | 2020-09-16 至 2022-07-14 | 1年-3个月零28天 | 7.66 | 10.77 |
周潜玮 | 2018-08-15 至 2020-09-16 | 2年1个月零1天 | 27.12 | 58.50 |
李文宾 | 2017-04-14 至 2020-09-16 | 3年5个月零2天 | 31.35 | 56.75 |
孙远慧 | 2016-03-23 至 2017-04-14 | 1年0个月零22天 | 10.95 | 5.50 |
高翰昆 | 2015-11-12 至 2018-08-15 | 2年9个月零3天 | 16.34 | -5.14 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006233 | 3.1755 | 3.6555 | 1.04% | |
003518 | 1.0654 | 1.2814 | 0.03% | |
003519 | 1.0793 | 1.3176 | 0.03% | |
008332 | 1.3497 | 1.3497 | 0.03% | |
007704 | 1.0715 | 1.1528 | 0.03% | |
004572 | 1.156 | 1.257 | 0.03% | |
010055 | 0.7816 | 0.7816 | 1.04% | |
003328 | 1.2383 | 1.4251 | 0.03% | |
010611 | 1.0528 | 1.0528 | 1.04% | |
161912 | 3.3635 | 3.9705 | 1.04% | |
005311 | 2.2585 | 2.2585 | 1.04% | |
001488 | 1.7189 | 1.7189 | 1.04% | |
001530 | 1.0732 | 1.2785 | 1.04% | |
006729 | 1.5044 | 2.0868 | 1.06% | |
006730 | 1.4683 | 2.0376 | 1.06% | |
013010 | 1.0722 | 1.0722 | 1.04% | |
519191 | 1.7953 | 2.1579 | 1.04% | |
159628 | 1.312 | 1.312 | 1.06% | |
014260 | 1.6733 | 2.7037 | 1.04% | |
016789 | 1.2812 | 1.2812 | 1.09% | |
016929 | 1.0553 | 1.0747 | 0.03% | |
017013 | 0.955 | 0.955 | 1.04% | |
016167 | 0.8992 | 0.8992 | 1.04% | |
015384 | 1.8734 | 1.8734 | 1.04% | |
159248 | 1.4594 | 1.4594 | 1.06% | |
020199 | 2.6015 | 2.6015 | 1.04% | |
018475 | 1.2004 | 1.2004 | 1.91% | |
018185 | 1.2555 | 1.2555 | 1.04% | |
023829 | 1.2327 | 1.2327 | 1.09% | |
020561 | 1.5497 | 1.5497 | 1.04% | |
020665 | 1.0232 | 1.0232 | 0.03% | |
023478 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% | |
006281 | 3.6313 | 3.6313 | 1.04% | |
003735 | 1.4606 | 1.4606 | 1.04% | |
003747 | 1.0507 | 1.3167 | 0.03% | |
003751 | 1.9058 | 1.9058 | 1.04% | |
161907 | 1.7016 | 2.6993 | 1.09% | |
161913 | 3.26 | 3.8605 | 1.04% | |
161914 | 0.8158 | 0.8158 | 1.04% | |
005314 | 1.4444 | 2.099 | 1.06% | |
006085 | 1.8929 | 2.0608 | 1.04% | |
009688 | 0.8275 | 0.8275 | 1.04% | |
519181 | 2.7063 | 5.5222 | 1.04% | |
519188 | 1.1962 | 1.6294 | 0.03% | |
519189 | 1.1579 | 1.5554 | 0.03% | |
519196 | 4.094 | 4.5877 | 1.04% | |
519212 | 2.2623 | 2.2623 | 1.04% | |
159356 | 1.1891 | 1.1891 | 1.06% | |
016600 | 4.3766 | 4.3766 | 1.04% | |
017014 | 0.9399 | 0.9399 | 1.04% | |
016163 | 0.9205 | 0.9205 | 1.04% | |
017486 | 0.9178 | 0.9178 | 1.04% | |
013961 | 1.0215 | 1.0215 | 1.04% | |
013207 | 1.1138 | 1.1138 | 0.03% | |
013326 | 0.9242 | 0.9242 | 1.04% | |
159251 | 1.0579 | 1.0579 | 1.06% | |
020098 | 1.057 | 1.0652 | 1.04% | |
020171 | 1.0277 | 1.0277 | 0.03% | |
022183 | 1.011 | 1.0479 | 0.03% | |
019083 | 1.0571 | 1.0571 | 0.03% | |
022624 | 1.0054 | 1.0054 | 0.03% | |
022709 | 4.3726 | 4.3726 | 1.04% | |
024152 | 1.0427 | 1.0427 | 0.03% | |
020798 | 1.1951 | 1.1951 | 0.03% | |
020861 | 1.0244 | 1.0676 | 0.03% | |
020975 | 1.4215 | 1.4215 | 1.04% | |
024579 | 1.011 | 1.011 | 1.06% | |
024677 | 1.0481 | 1.0481 | 1.04% | |
006172 | 1.0635 | 1.2603 | 0.03% | |
005651 | 1.4575 | 1.4575 | 1.04% | |
003520 | 1.0083 | 1.2993 | 0.03% | |
004080 | 1.0807 | 1.328 | 0.03% | |
501075 | 2.4656 | 2.4656 | 1.04% | |
007489 | 1.0063 | 1.1109 | 0.03% | |
007183 | 0.8588 | 0.8588 | 1.04% | |
010691 | 0.9962 | 0.9962 | 1.04% | |
005312 | 2.1567 | 2.1567 | 1.04% | |
001636 | 1.556 | 1.556 | 1.04% | |
011952 | 1.0258 | 1.128 | 0.03% | |
012195 | 1.1333 | 1.1333 | 1.04% | |
012350 | 1.2755 | 1.2755 | 1.06% | |
012351 | 1.2599 | 1.2599 | 1.06% | |
016580 | 1.2858 | 1.5059 | 0.03% | |
016620 | 1.5677 | 1.5677 | 1.04% | |
016166 | 0.9128 | 0.9128 | 1.04% | |
015022 | 0.9998 | 1.091 | 0.03% | |
015023 | 1.0 | 1.0 | 0.03% | |
015558 | 1.6751 | 2.664 | 1.09% | |
013208 | 1.1049 | 1.1049 | 0.03% | |
019337 | 1.1786 | 1.1786 | 1.04% | |
019684 | 1.2029 | 1.2029 | 0.03% | |
020091 | 1.2383 | 1.2383 | 1.04% | |
560620 | 0.9302 | 0.9302 | 1.06% | |
018121 | 1.6068 | 1.6068 | 1.06% | |
018183 | 0.8143 | 0.8143 | 1.06% | |
022714 | 4.0792 | 4.0792 | 1.04% | |
022917 | 1.4686 | 1.4686 | 1.06% | |
021275 | 1.3659 | 1.3659 | 1.06% | |
024676 | 1.0488 | 1.0488 | 1.04% | |
022441 | 1.1723 | 1.1723 | 1.09% | |
003521 | 0.9999 | 1.2895 | 0.03% | |
004464 | 1.0113 | 1.3209 | 0.03% | |
004641 | 1.6052 | 1.6052 | 1.04% | |
010297 | 0.913 | 0.913 | 1.04% | |
010612 | 1.0286 | 1.0286 | 1.04% | |
010690 | 1.0186 | 1.0186 | 1.04% | |
010694 | 1.0138 | 1.0138 | 1.04% | |
161908 | 1.1948 | 2.1764 | 0.03% | |
005094 | 4.3876 | 4.3876 | 1.04% | |
005299 | 4.1665 | 4.1665 | 1.04% | |
009339 | 1.1012 | 1.1529 | 0.03% | |
011534 | 1.0467 | 1.0467 | 1.04% | |
011243 | 1.1166 | 1.1166 | 1.04% | |
159581 | 1.0571 | 1.1121 | 1.06% | |
015471 | 1.0262 | 1.1039 | 0.03% | |
015610 | 0.9355 | 0.9355 | 1.04% | |
159327 | 1.5161 | 1.5161 | 1.06% | |
019336 | 1.1875 | 1.1875 | 1.04% | |
019921 | 1.3092 | 1.3092 | 1.06% | |
018489 | 1.3348 | 1.3348 | 1.06% | |
018741 | 1.0487 | 1.0487 | 0.03% | |
560860 | 1.2756 | 1.2756 | 1.06% | |
017819 | 1.007 | 1.0712 | 0.03% | |
015955 | 1.0707 | 1.0707 | 1.04% | |
018999 | 1.5757 | 1.5757 | 1.04% | |
020218 | 1.1039 | 1.1039 | 0.03% | |
018242 | 0.9441 | 0.9441 | 1.04% | |
022623 | 1.007 | 1.007 | 0.03% | |
020573 | 1.032 | 1.032 | 0.03% | |
005401 | 1.6935 | 1.6935 | 1.04% | |
005650 | 1.5151 | 1.5151 | 1.04% | |
003748 | 1.0488 | 1.3117 | 0.03% | |
004079 | 1.0835 | 1.3439 | 0.03% | |
161902 | 1.1506 | 2.3843 | 0.03% | |
005313 | 1.4637 | 2.1474 | 1.06% | |
001633 | 1.2559 | 1.4169 | 1.04% | |
009338 | 1.1137 | 1.1702 | 0.03% | |
008634 | 0.9589 | 0.9589 | 1.04% | |
011535 | 1.0285 | 1.0285 | 1.04% | |
008120 | 1.282 | 1.282 | 1.04% | |
008121 | 1.2468 | 1.2468 | 1.04% | |
519186 | 1.0311 | 1.8065 | 0.03% | |
519187 | 1.0278 | 1.7345 | 0.03% | |
519193 | 2.077 | 2.077 | 1.06% | |
519197 | 1.3975 | 1.5535 | 1.04% | |
012435 | 1.0947 | 1.0947 | 1.04% | |
159393 | 4.6112 | 1.1772 | 1.06% | |
159541 | 1.4693 | 1.4693 | 1.06% | |
016415 | 1.0105 | 1.0934 | 0.03% | |
016556 | 1.5765 | 1.5765 | 1.04% | |
016787 | 1.0573 | 1.1518 | 0.03% | |
017487 | 0.9058 | 0.9058 | 1.04% | |
015390 | 1.4208 | 1.4208 | 1.04% | |
015472 | 1.0186 | 1.0882 | 0.03% | |
019920 | 1.3125 | 1.3125 | 1.06% | |
020090 | 1.2447 | 1.2447 | 1.04% | |
020170 | 1.0299 | 1.0299 | 0.03% | |
018476 | 1.2089 | 1.2089 | 1.91% | |
018490 | 1.3289 | 1.3289 | 1.06% | |
018653 | 1.3647 | 1.3647 | 1.06% | |
018654 | 1.3541 | 1.3541 | 1.06% | |
560630 | 1.1171 | 1.1171 | 1.06% | |
588070 | 1.5927 | 1.5927 | 1.06% | |
018120 | 1.6144 | 1.6144 | 1.06% | |
018243 | 0.9332 | 0.9332 | 1.04% | |
018379 | 1.0067 | 1.0067 | 1.06% | |
025133 | 1.3956 | 1.3956 | 0.03% | |
020666 | 1.0205 | 1.0205 | 0.03% | |
024578 | 1.0111 | 1.0111 | 1.06% | |
023481 | 1.6567 | 1.6567 | 1.09% | |
023482 | 1.6547 | 1.6547 | 1.09% | |
023572 | 1.1265 | 1.1265 | 1.09% | |
022440 | 1.1742 | 1.1742 | 1.09% | |
006133 | 2.7119 | 3.2393 | 1.04% | |
006173 | 1.054 | 1.232 | 0.03% | |
506001 | 1.3734 | 1.4954 | 1.04% | |
008331 | 1.3789 | 1.3789 | 0.03% | |
007488 | 1.0094 | 1.1373 | 0.03% | |
007501 | 2.4273 | 2.4273 | 1.04% | |
004571 | 1.194 | 1.297 | 0.03% | |
007182 | 0.8746 | 0.8746 | 1.04% | |
009982 | 1.1358 | 1.1358 | 1.06% | |
010296 | 0.9353 | 0.9353 | 1.04% | |
003327 | 1.2562 | 1.4489 | 0.03% | |
161910 | 2.1853 | 2.657 | 1.04% | |
005821 | 1.7253 | 2.7653 | 1.04% | |
001489 | 1.6223 | 1.6223 | 1.04% | |
001518 | 1.441 | 2.081 | 1.04% | |
012007 | 1.0245 | 1.263 | 1.04% | |
014694 | 1.043 | 1.043 | 1.04% | |
011244 | 1.098 | 1.098 | 1.04% | |
519180 | 1.1593 | 3.5248 | 1.06% | |
519198 | 1.5904 | 2.0904 | 1.04% | |
014494 | 1.0821 | 1.1696 | 0.03% | |
016788 | 1.2923 | 1.2923 | 1.09% | |
016164 | 0.9071 | 0.9071 | 1.04% | |
013960 | 1.0407 | 1.0407 | 1.04% | |
015611 | 0.9213 | 0.9213 | 1.04% | |
159202 | 1.1599 | 1.1599 | 1.91% | |
159208 | 1.284 | 1.284 | 1.06% | |
019879 | 1.4777 | 1.4777 | 1.06% | |
019880 | 1.4651 | 1.4651 | 1.06% | |
019988 | 0.9952 | 0.9952 | 1.04% | |
017818 | 1.0086 | 1.0739 | 0.03% | |
015925 | 1.0632 | 1.1455 | 0.03% | |
015987 | 1.4847 | 1.4847 | 1.04% | |
019077 | 1.3837 | 1.3837 | 1.04% | |
019084 | 1.0533 | 1.0533 | 0.03% | |
017996 | 1.0804 | 1.0804 | 1.09% | |
020560 | 1.5623 | 1.5623 | 1.04% | |
020572 | 1.0353 | 1.0353 | 0.03% | |
023477 | 1.0005 | 1.0005 | 0.03% | |
023480 | 0.9975 | 0.9975 | 1.09% | |
023573 | 1.1256 | 1.1256 | 1.09% | |
006234 | 3.0837 | 3.5532 | 1.04% | |
005400 | 1.764 | 1.764 | 1.04% | |
008492 | 1.0069 | 1.0069 | 1.04% | |
007703 | 1.0777 | 1.1611 | 0.03% | |
004465 | 1.0107 | 1.3073 | 0.03% | |
007926 | 1.0439 | 1.2467 | 0.03% | |
520700 | 1.9092 | 1.9092 | 1.06% | |
010054 | 0.8006 | 0.8006 | 1.04% | |
003159 | 1.032 | 1.2768 | 0.03% | |
003329 | 1.0117 | 1.3588 | 0.03% | |
161903 | 1.4492 | 5.1674 | 1.04% | |
005300 | 4.0084 | 4.0084 | 1.04% | |
001634 | 1.2407 | 1.3956 | 1.04% | |
009199 | 2.2907 | 2.2907 | 1.04% | |
014693 | 1.0572 | 1.0572 | 1.04% | |
519190 | 1.2978 | 1.5853 | 0.03% | |
519195 | 4.4406 | 4.8586 | 1.04% | |
519199 | 1.0551 | 1.2603 | 0.03% | |
012436 | 1.0771 | 1.0771 | 1.04% | |
159372 | 1.5316 | 1.5316 | 1.06% | |
016421 | 1.0732 | 1.0732 | 0.03% | |
016422 | 1.0609 | 1.0609 | 0.03% | |
016928 | 1.0601 | 1.0823 | 0.03% | |
016954 | 2.6791 | 2.6791 | 1.04% | |
015207 | 1.0719 | 1.1143 | 0.03% | |
014162 | 3.525 | 3.525 | 1.04% | |
159333 | 1.4127 | 1.4157 | 1.06% | |
019987 | 1.0042 | 1.0042 | 1.04% | |
020099 | 1.0516 | 1.0591 | 1.04% | |
563580 | 1.0659 | 1.0659 | 1.06% | |
588840 | 1.2477 | 1.2477 | 1.06% | |
019000 | 1.566 | 1.566 | 1.04% | |
020272 | 1.6486 | 1.6486 | 1.09% | |
018182 | 0.8182 | 0.8182 | 1.06% | |
018184 | 1.2708 | 1.2708 | 1.04% | |
023828 | 1.2335 | 1.2335 | 1.09% | |
023479 | 0.998 | 0.998 | 1.09% | |
006132 | 2.833 | 3.3729 | 1.04% | |
003734 | 1.4707 | 1.4707 | 1.04% | |
510680 | 3.1627 | 3.1627 | 1.06% | |
008491 | 1.0315 | 1.0315 | 1.04% | |
008979 | 1.2061 | 1.2061 | 1.04% | |
002664 | 1.3186 | 1.4286 | 1.04% | |
002665 | 1.2932 | 1.3662 | 1.04% | |
002670 | 1.4625 | 1.6205 | 1.06% | |
002671 | 1.8083 | 2.0083 | 1.06% | |
009981 | 1.1569 | 1.1569 | 1.06% | |
003160 | 1.0245 | 1.2403 | 0.03% | |
003330 | 1.0109 | 1.3388 | 0.03% | |
161915 | 0.7955 | 0.7955 | 1.04% | |
001635 | 1.6162 | 1.6162 | 1.04% | |
008633 | 0.9864 | 0.9864 | 1.04% | |
013009 | 1.0918 | 1.0918 | 1.04% | |
519183 | 2.6186 | 3.7586 | 1.04% | |
519185 | 1.6336 | 3.0079 | 1.04% | |
159656 | 1.0547 | 1.0547 | 1.06% | |
016414 | 1.0101 | 1.0929 | 0.03% | |
016598 | 1.0117 | 1.1595 | 0.03% | |
015566 | 1.6025 | 1.7287 | 1.04% | |
013327 | 0.9072 | 0.9072 | 1.04% | |
018742 | 1.0396 | 1.0396 | 0.03% | |
560360 | 1.7223 | 1.7223 | 1.06% | |
017787 | 2.2335 | 2.2335 | 1.04% | |
015926 | 1.0624 | 1.1326 | 0.03% | |
015988 | 1.4689 | 1.4689 | 1.04% | |
020219 | 1.0971 | 1.0971 | 0.03% | |
020271 | 1.6535 | 1.6535 | 1.09% | |
020491 | 1.2577 | 1.2577 | 1.04% | |
020492 | 1.2475 | 1.2475 | 1.04% | |
017997 | 1.0751 | 1.0751 | 1.09% | |
018350 | 0.9444 | 0.9444 | 1.04% | |
018356 | 0.934 | 0.934 | 1.04% | |
018380 | 1.0034 | 1.0034 | 1.06% | |
022741 | 1.1567 | 1.1821 | 1.06% | |
022967 | 1.1741 | 1.1741 | 1.09% | |
021276 | 1.3608 | 1.3608 | 1.06% | |
020976 | 1.4147 | 1.4147 | 1.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,989.90 | 14.14 |
2 | 债券及货币 | 12,647.19 | 59.81 |
3 | 现金 | 846.32 | 04.00 |
4 | 其他资产 | 103.47 | 00.49 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002714 | 牧原股份 | 04.38 | 184.00 | 0.87% | 4.38 |
600900 | 长江电力 | 05.89 | 177.52 | 0.84% | 5.89 |
600031 | 三一重工 | 08.81 | 158.14 | 0.75% | 8.81 |
002468 | 申通快递 | 14.04 | 150.09 | 0.71% | 14.04 |
600926 | 杭州银行 | 08.74 | 147.01 | 0.70% | 8.74 |
000066 | 中国长城 | 09.42 | 139.42 | 0.66% | 9.42 |
601111 | 中国国航 | 15.85 | 125.06 | 0.59% | 3.00 |
603885 | 吉祥航空 | 08.93 | 120.29 | 0.57% | 8.93 |
600150 | 中国船舶 | 03.35 | 109.01 | 0.52% | 3.35 |
601628 | 中国人寿 | 02.67 | 109.98 | 0.52% | 2.67 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 220210 | 22国开10 | 10.00(万张) | 1,085.52(万元) | 5.13(%) |
2 | 102381960 | 23深投控MTN002 | 10.00(万张) | 1,035.97(万元) | 4.90(%) |
3 | 102381806 | 23江西交投MTN004 | 10.00(万张) | 1,036.28(万元) | 4.90(%) |
4 | 102382238 | 23南京地铁MTN002 | 10.00(万张) | 1,033.51(万元) | 4.89(%) |
5 | 175721 | 21华泰C1 | 10.00(万张) | 1,030.99(万元) | 4.88(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.92% | 6.34% | -0.93% | 1.38% | 4.64% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.62% | 2.86% | 2.32% | 2.6% | 6.34% | -2.76% | 7.1% | 55.6% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.18 | 0.21 | 0.21 |
夏普比率 | 119.58 | -6.68 | -1.01 |
特雷诺指数 | 0.04 | -0.00 | -0.00 |
詹森指数 | -0.01 | -0.02 | -0.00 |
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