| 基金代码023115 | 基金经理郭琳,周寒颖 | 最新份额33,103.2万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-10-29 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模3.31亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和中长 期资本增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含主板,创业板及其他 经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括 国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债 券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、 债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货 币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及经中国证监会允 许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基 金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默 认的收益分配方式是现金分红。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额 免收申购费;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法 律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定 媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金, 低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的 市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-5 | 1.0041 | 1.0041 | 1.72% |
| 2025-11-28 | 0.9871 | 0.9871 | 0.75% |
| 2025-11-21 | 0.9798 | 0.9798 | -1.62% |
| 2025-11-14 | 0.9959 | 0.9959 | -0.38% |
| 2025-11-7 | 0.9997 | 0.9997 | -0.02% |
| 2025-10-31 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2025-10-29 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

郭琳女士:中国国籍,理学硕士。曾任大成国际资产管理有限公司投资研究部高级研究员。2016年8月加入景顺长城基金管理有限公司,历任研究部研究员、专户投资部投资经理、研究部基金经理助理,自2022年7月起担任股票投资部基金经理,现任研究部基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城港股通数字经济主题混合C | 混合型 | 2023-08-08 至 2024-04-20 | 0.7 | -25.46% | -17.56% |
| 景顺长城沪深300增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 景顺长城衡益混合 | 混合型 | 2025-10-13 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合 | 混合型 | 2022-07-12 至 今 | 3.4 | -40.75% | -24.06% |
| 景顺长城港股通数字经济主题混合A | 混合型 | 2023-08-08 至 2024-04-20 | 0.7 | -25.37% | -17.56% |
| 景顺长城中证500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2024-07-20 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周寒颖 | 2025-11-20 至 今 | 0年0个月零21天 | ||
| 郭琳 | 2025-10-13 至 今 | 0年1个月零28天 |

周寒颖女士:工商管理硕士。2006年6月至2015年6月,先后担任招商基金管理有限公司研究部研究员、高级研究员,国际业务部高级研究员等职务。2015年7月加入景顺长城基金管理有限公司,担任研究部高级研究员,自2016年6月起担任国际投资部基金经理。曾于2022年8月至2024年5月管理景顺长城港股通数字经济主题混合型证券投资基金。现任景顺长城大中华混合型证券投资基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城港股通全球竞争力混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城港股通数字经济主题混合C | 混合型 | 2022-07-13 至 2024-04-20 | 1.8 | -29.15% | -25.34% |
| 景顺长城港股通全球竞争力混合A类 | 混合型 | 2021-06-25 至 今 | 4.5 | -43.44% | -30.12% |
| 景顺长城成长之星股票C | 股票型 | 2024-05-17 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 景顺长城衡益混合 | 混合型 | 2025-11-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | 混合型,QDII型 | 2022-11-08 至 今 | 3.1 | -13.48% | 6.09% |
| 景顺长城港股通数字经济主题混合A | 混合型 | 2022-07-13 至 2024-04-20 | 1.8 | -28.88% | -25.34% |
| 景顺长城成长之星股票A | 股票型 | 2020-05-21 至 今 | 5.6 | 27.83% | -1.73% |
| 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2020-12-08 至 今 | 5.0 | -36.25% | 2.99% |
| 景顺长城港股通全球竞争力混合C类 | 混合型 | 2021-06-25 至 今 | 4.5 | -44.01% | -30.12% |
| 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 混合型,QDII型 | 2016-06-03 至 今 | 9.5 | 61.42% | 48.41% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周寒颖 | 2025-11-20 至 今 | 0年0个月零21天 | ||
| 郭琳 | 2025-10-13 至 今 | 0年1个月零28天 |
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006681 | 1.1351 | 1.1851 | 0.08% | |
| 006682 | 1.7121 | 1.7121 | 0.87% | |
| 009992 | 1.0488 | 1.0488 | 0.76% | |
| 010012 | 1.2686 | 1.3587 | 0.08% | |
| 010104 | 0.7226 | 0.7226 | 0.76% | |
| 003407 | 1.0834 | 1.4789 | 0.08% | |
| 010477 | 1.0897 | 1.1782 | 0.08% | |
| 011019 | 1.379 | 1.379 | 0.76% | |
| 011058 | 1.0367 | 1.0367 | 0.76% | |
| 008554 | 1.1686 | 1.3945 | 0.08% | |
| 008657 | 2.0962 | 2.2922 | 0.76% | |
| 012227 | 0.9622 | 0.9622 | 0.76% | |
| 011804 | 1.2934 | 1.2934 | 0.76% | |
| 011877 | 0.7653 | 0.7653 | 0.76% | |
| 014768 | 1.2755 | 1.2755 | 0.76% | |
| 014974 | 1.0219 | 1.1229 | 0.08% | |
| 015162 | 1.213 | 1.213 | 0.76% | |
| 014063 | 0.9236 | 0.9236 | 0.87% | |
| 015408 | 1.124 | 1.124 | 0.87% | |
| 013380 | 1.1881 | 1.2431 | 0.08% | |
| 159109 | 0.9563 | 0.9563 | 0.87% | |
| 014473 | 1.4799 | 1.4799 | 0.76% | |
| 016495 | 1.4344 | 1.4344 | 0.87% | |
| 260108 | 1.739 | 3.546 | 0.76% | |
| 016935 | 1.6922 | 1.6922 | 0.87% | |
| 017110 | 1.719 | 1.719 | 0.76% | |
| 017167 | 3.291 | 3.291 | 0.76% | |
| 017170 | 3.162 | 3.162 | 0.76% | |
| 015806 | 1.0956 | 1.1339 | 0.08% | |
| 019014 | 1.4708 | 1.4708 | 0.87% | |
| 024454 | 1.2693 | 1.2693 | 0.76% | |
| 017861 | 0.8557 | 0.8557 | 0.76% | |
| 019490 | 1.0532 | 1.0893 | 0.08% | |
| 019652 | 1.1659 | 1.1659 | 0.53% | |
| 019767 | 1.8117 | 1.8117 | 0.87% | |
| 021823 | 1.1756 | 1.1756 | 0.87% | |
| 020589 | 1.0839 | 1.0839 | 0.08% | |
| 020716 | 1.0464 | 1.0464 | 0.08% | |
| 020995 | 1.1966 | 1.2306 | 0.08% | |
| 021638 | 1.1873 | 1.1873 | 0.53% | |
| 023112 | 0.9569 | 0.9569 | 0.87% | |
| 023188 | 1.989 | 1.989 | 0.87% | |
| 023225 | 1.0015 | 1.0015 | 0.08% | |
| 023262 | 0.536 | 0.536 | 0.76% | |
| 023263 | 8.058 | 8.058 | 0.76% | |
| 023265 | 3.4625 | 3.4625 | 0.76% | |
| 023270 | 1.0201 | 1.0201 | 0.76% | |
| 023855 | 1.7618 | 1.7618 | 0.87% | |
| 023856 | 0.8251 | 0.8251 | 0.76% | |
| 025444 | 1.0012 | 1.0012 | 0.87% | |
| 001361 | 1.09 | 1.09 | 0.87% | |
| 000252 | 1.1963 | 1.5542 | 0.08% | |
| 000385 | 1.837 | 2.122 | 0.08% | |
| 003605 | 1.1757 | 1.4019 | 0.08% | |
| 513970 | 0.9666 | 0.9666 | 0.32% | |
| 513980 | 0.7568 | 0.7568 | 0.87% | |
| 007272 | 1.294 | 1.294 | 0.53% | |
| 007537 | 1.1945 | 1.2925 | 0.08% | |
| 007604 | 1.1317 | 1.1634 | 0.08% | |
| 001407 | 4.015 | 4.078 | 0.76% | |
| 001507 | 1.556 | 1.615 | 0.76% | |
| 009190 | 1.3213 | 1.3213 | 0.76% | |
| 009235 | 1.0747 | 1.2103 | 0.08% | |
| 008333 | 1.0386 | 1.1708 | 0.08% | |
| 002797 | 1.2567 | 1.3954 | 0.08% | |
| 010027 | 0.831 | 0.831 | 0.76% | |
| 000979 | 3.687 | 3.687 | 0.87% | |
| 011329 | 1.3635 | 1.3635 | 0.87% | |
| 011998 | 1.4671 | 1.4671 | 0.76% | |
| 012130 | 1.0281 | 1.0281 | 0.76% | |
| 009376 | 1.6025 | 1.6025 | 0.76% | |
| 008060 | 1.7713 | 1.7713 | 0.76% | |
| 013813 | 0.7708 | 0.7708 | 0.76% | |
| 260112 | 3.05 | 4.021 | 0.76% | |
| 260116 | 3.659 | 4.989 | 0.76% | |
| 016933 | 1.0849 | 1.0849 | 0.08% | |
| 015679 | 2.593 | 2.593 | 0.87% | |
| 015805 | 1.111 | 1.1497 | 0.08% | |
| 017860 | 0.8724 | 0.8724 | 0.76% | |
| 017949 | 1.3445 | 1.3445 | 0.87% | |
| 017950 | 1.3339 | 1.3339 | 0.87% | |
| 018137 | 1.0159 | 1.0766 | 0.08% | |
| 019380 | 1.0762 | 1.0762 | 0.08% | |
| 019522 | 1.463 | 1.463 | 0.76% | |
| 019665 | 1.0771 | 1.0771 | 0.53% | |
| 019768 | 1.8048 | 1.8048 | 0.87% | |
| 022392 | 1.0058 | 1.0138 | 0.08% | |
| 021484 | 1.7274 | 1.7274 | 0.87% | |
| 021485 | 1.722 | 1.722 | 0.87% | |
| 020894 | 1.349 | 1.349 | 0.87% | |
| 021048 | 1.083 | 1.083 | 0.53% | |
| 023392 | 1.1506 | 1.1506 | 0.08% | |
| 023598 | 1.5034 | 1.5034 | 0.87% | |
| 023604 | 1.0891 | 1.0891 | 0.08% | |
| 023264 | 1.087 | 1.087 | 0.76% | |
| 025443 | 1.0012 | 1.0012 | 0.87% | |
| 007751 | 1.3198 | 1.6666 | 0.87% | |
| 000020 | 4.113 | 4.281 | 0.76% | |
| 000418 | 4.605 | 5.235 | 0.87% | |
| 000772 | 1.625 | 2.062 | 0.76% | |
| 004476 | 1.892 | 1.892 | 0.87% | |
| 007945 | 1.708 | 1.708 | 0.76% | |
| 009685 | 1.0012 | 1.1875 | 0.08% | |
| 008409 | 1.1094 | 1.1908 | 0.08% | |
| 002792 | 1.6118 | 1.6118 | 0.76% | |
| 010004 | 1.5047 | 1.5047 | 0.87% | |
| 010671 | 0.325 | 0.325 | 0.32% | |
| 162607 | 0.539 | 3.367 | 0.76% | |
| 010949 | 1.1542 | 1.1542 | 0.76% | |
| 011018 | 1.4055 | 1.4055 | 0.76% | |
| 011059 | 1.007 | 1.007 | 0.76% | |
| 011345 | 0.8552 | 0.8552 | 0.76% | |
| 008072 | 2.1299 | 2.1299 | 0.87% | |
| 008131 | 0.9104 | 0.9104 | 0.76% | |
| 014062 | 0.9386 | 0.9386 | 0.87% | |
| 014148 | 1.3158 | 1.3158 | 0.76% | |
| 015409 | 1.1083 | 1.1083 | 0.87% | |
| 020350 | 1.1466 | 1.1466 | 0.53% | |
| 013812 | 0.7897 | 0.7897 | 0.76% | |
| 159400 | 100.1324 | 1.0013 | 0.08% | |
| 159529 | 1.3064 | 1.3064 | 0.32% | |
| 159560 | 1.6025 | 1.6025 | 0.87% | |
| 014374 | 1.1544 | 1.1544 | 0.53% | |
| 014472 | 1.5147 | 1.5147 | 0.76% | |
| 260103 | 1.7176 | 4.0576 | 0.76% | |
| 017090 | 3.011 | 3.011 | 0.76% | |
| 017091 | 2.4263 | 2.4263 | 0.32% | |
| 017124 | 1.0684 | 1.0847 | 0.08% | |
| 019359 | 1.6352 | 1.659 | 0.87% | |
| 018504 | 1.8764 | 1.8764 | 0.76% | |
| 021962 | 1.1227 | 1.1444 | 0.87% | |
| 022272 | 1.0779 | 1.0779 | 0.53% | |
| 022344 | 1.0946 | 1.0946 | 0.87% | |
| 021431 | 1.535 | 1.535 | 0.76% | |
| 020717 | 1.0428 | 1.0428 | 0.08% | |
| 021639 | 1.1827 | 1.1827 | 0.53% | |
| 023512 | 1.4773 | 1.4773 | 0.08% | |
| 023597 | 1.5057 | 1.5057 | 0.87% | |
| 022444 | 1.1481 | 1.1481 | 0.87% | |
| 022894 | 1.1478 | 1.1478 | 0.87% | |
| 023111 | 0.9575 | 0.9575 | 0.87% | |
| 023269 | 1.039 | 1.039 | 0.76% | |
| 023724 | 1.3116 | 1.3116 | 0.87% | |
| 023853 | 1.798 | 1.999 | 0.87% | |
| 023957 | 1.1566 | 1.1566 | 0.87% | |
| 024249 | 0.9785 | 0.9785 | 0.87% | |
| 024250 | 0.978 | 0.978 | 0.87% | |
| 025899 | 0.9999 | 0.9999 | 0.53% | |
| 000182 | 1.234 | 1.576 | 0.08% | |
| 000253 | 1.1835 | 1.4932 | 0.08% | |
| 003505 | 1.4436 | 1.4973 | 0.08% | |
| 513780 | 1.7153 | 1.7153 | 0.87% | |
| 004371 | 1.089 | 1.089 | 0.87% | |
| 009755 | 1.0666 | 1.0666 | 0.76% | |
| 010108 | 0.8273 | 0.8273 | 0.76% | |
| 010289 | 0.7788 | 0.7788 | 0.76% | |
| 010527 | 1.034 | 1.1401 | 0.08% | |
| 013493 | 1.0905 | 1.0905 | 0.08% | |
| 960008 | 3.633 | 4.813 | 0.76% | |
| 008712 | 1.2927 | 1.2927 | 0.76% | |
| 011997 | 1.4946 | 1.4946 | 0.76% | |
| 012136 | 1.1426 | 1.2714 | 0.08% | |
| 012138 | 1.2341 | 1.2341 | 0.76% | |
| 011803 | 1.3142 | 1.3142 | 0.76% | |
| 014634 | 1.0541 | 1.0541 | 0.87% | |
| 014635 | 1.0321 | 1.0321 | 0.87% | |
| 015496 | 1.3698 | 1.3698 | 0.87% | |
| 159238 | 1.2164 | 1.2164 | 0.87% | |
| 159569 | 1.4269 | 1.4659 | 0.87% | |
| 159610 | 1.0643 | 1.0643 | 0.87% | |
| 016496 | 1.4174 | 1.4174 | 0.87% | |
| 260109 | 1.09 | 3.571 | 0.76% | |
| 261001 | 1.228 | 1.584 | 0.08% | |
| 016869 | 1.1516 | 1.1516 | 0.08% | |
| 016934 | 1.0781 | 1.0781 | 0.08% | |
| 017093 | 2.3951 | 2.3951 | 0.32% | |
| 016129 | 1.3366 | 1.385 | 0.87% | |
| 016307 | 1.8886 | 2.1156 | 0.76% | |
| 017729 | 1.0965 | 1.1669 | 0.08% | |
| 015751 | 1.6783 | 1.6783 | 0.76% | |
| 015755 | 0.9978 | 0.9978 | 0.76% | |
| 019103 | 1.1111 | 1.1111 | 0.32% | |
| 018215 | 1.0617 | 1.0617 | 0.08% | |
| 019489 | 1.0321 | 1.0678 | 0.08% | |
| 022018 | 1.0509 | 1.0509 | 0.08% | |
| 022391 | 1.0056 | 1.0136 | 0.08% | |
| 021500 | 2.743 | 2.743 | 0.87% | |
| 023193 | 0.7747 | 0.7747 | 0.76% | |
| 023723 | 1.3134 | 1.3134 | 0.87% | |
| 023854 | 1.892 | 1.892 | 0.87% | |
| 025200 | 1.0435 | 1.0435 | 0.87% | |
| 025442 | 0.981 | 0.981 | 0.76% | |
| 001362 | 1.791 | 1.85 | 0.76% | |
| 001379 | 2.004 | 2.071 | 0.76% | |
| 512220 | 2.6632 | 2.6632 | 0.87% | |
| 006106 | 1.2274 | 1.2274 | 0.87% | |
| 002244 | 2.151 | 2.201 | 0.76% | |
| 008999 | 1.3257 | 1.3257 | 0.08% | |
| 007412 | 1.0143 | 1.0143 | 0.76% | |
| 001422 | 1.528 | 1.725 | 0.76% | |
| 003408 | 1.0845 | 1.437 | 0.08% | |
| 001974 | 1.976 | 2.261 | 0.87% | |
| 002066 | 1.198 | 1.347 | 0.08% | |
| 011088 | 1.0253 | 1.1644 | 0.08% | |
| 011344 | 0.8779 | 0.8779 | 0.76% | |
| 008715 | 1.7978 | 1.7978 | 0.76% | |
| 012137 | 1.2888 | 1.2888 | 0.76% | |
| 012139 | 1.2126 | 1.2126 | 0.76% | |
| 012228 | 0.9505 | 0.9505 | 0.76% | |
| 015495 | 1.3897 | 1.3897 | 0.87% | |
| 159353 | 1.1767 | 1.183 | 0.87% | |
| 159559 | 1.3283 | 1.3283 | 0.87% | |
| 260101 | 4.4453 | 7.1319 | 0.76% | |
| 260110 | 1.011 | 2.036 | 0.76% | |
| 261002 | 1.0484 | 1.6596 | 0.08% | |
| 017092 | 0.3429 | 0.3429 | 0.32% | |
| 017123 | 1.0742 | 1.0915 | 0.08% | |
| 016127 | 1.0614 | 1.0861 | 0.08% | |
| 016308 | 1.8571 | 2.0821 | 0.76% | |
| 017639 | 1.4901 | 1.4901 | 0.76% | |
| 019102 | 1.1171 | 1.1171 | 0.32% | |
| 019118 | 2.413 | 2.413 | 0.32% | |
| 019521 | 1.4536 | 1.4536 | 0.76% | |
| 018553 | 1.658 | 1.982 | 0.76% | |
| 021822 | 1.1789 | 1.1789 | 0.87% | |
| 022019 | 1.0462 | 1.0462 | 0.08% | |
| 589890 | 1.248 | 1.248 | 0.87% | |
| 021313 | 3.648 | 3.648 | 0.87% | |
| 021432 | 1.5273 | 1.5273 | 0.76% | |
| 020587 | 1.2765 | 1.2765 | 0.76% | |
| 020588 | 1.2666 | 1.2666 | 0.76% | |
| 023958 | 1.1557 | 1.1557 | 0.87% | |
| 025016 | 1.004 | 1.004 | 0.53% | |
| 025201 | 1.0428 | 1.0428 | 0.87% | |
| 004719 | 2.0273 | 2.0273 | 0.76% | |
| 000181 | 1.259 | 1.64 | 0.08% | |
| 000311 | 2.611 | 2.951 | 0.87% | |
| 000532 | 3.226 | 3.226 | 0.76% | |
| 000688 | 2.535 | 2.785 | 0.87% | |
| 008851 | 1.0162 | 1.0162 | 0.76% | |
| 009098 | 2.1877 | 2.1877 | 0.76% | |
| 007603 | 1.1533 | 1.1854 | 0.08% | |
| 005914 | 3.48 | 3.48 | 0.76% | |
| 001750 | 1.0938 | 1.2907 | 0.08% | |
| 001455 | 1.059 | 1.059 | 0.87% | |
| 002796 | 1.2985 | 1.4427 | 0.08% | |
| 010105 | 0.7072 | 0.7072 | 0.76% | |
| 003318 | 1.6421 | 1.6662 | 0.87% | |
| 000978 | 1.805 | 2.059 | 0.87% | |
| 010706 | 0.8283 | 0.8283 | 0.76% | |
| 162605 | 1.824 | 4.765 | 0.76% | |
| 005327 | 1.1246 | 1.3843 | 0.08% | |
| 001975 | 3.847 | 3.847 | 0.87% | |
| 002065 | 1.243 | 1.399 | 0.08% | |
| 013492 | 1.0992 | 1.0992 | 0.08% | |
| 012564 | 1.0852 | 1.0852 | 0.08% | |
| 012131 | 1.0103 | 1.0103 | 0.76% | |
| 014767 | 1.2945 | 1.2945 | 0.76% | |
| 014973 | 1.0182 | 1.1268 | 0.08% | |
| 014149 | 1.2948 | 1.2948 | 0.76% | |
| 260104 | 8.076 | 9.952 | 0.76% | |
| 262001 | 2.296 | 2.717 | 0.32% | |
| 017259 | 1.3047 | 1.3047 | 0.53% | |
| 016128 | 1.341 | 1.3896 | 0.87% | |
| 017640 | 1.4654 | 1.4654 | 0.76% | |
| 015683 | 2.0666 | 2.2616 | 0.76% | |
| 015752 | 0.8191 | 0.8191 | 0.76% | |
| 018861 | 1.1603 | 1.1603 | 0.87% | |
| 018214 | 1.073 | 1.073 | 0.08% | |
| 019215 | 1.4125 | 1.4125 | 0.76% | |
| 019239 | 2.11 | 2.11 | 0.87% | |
| 018737 | 1.1022 | 1.1022 | 0.08% | |
| 020825 | 1.0902 | 1.1773 | 0.08% | |
| 020893 | 1.3536 | 1.3536 | 0.87% | |
| 021503 | 4.577 | 5.207 | 0.87% | |
| 023632 | 1.6972 | 1.6972 | 0.76% | |
| 022445 | 1.1457 | 1.1457 | 0.87% | |
| 022534 | 1.226 | 1.226 | 0.08% | |
| 023818 | 1.0481 | 1.0481 | 0.08% | |
| 025015 | 1.0048 | 1.0048 | 0.53% | |
| 025372 | 1.1116 | 1.1116 | 0.08% | |
| 024973 | 1.2555 | 1.2555 | 0.87% | |
| 000242 | 3.351 | 3.901 | 0.76% | |
| 000411 | 2.759 | 3.312 | 0.87% | |
| 006345 | 1.0237 | 1.0237 | 0.76% | |
| 000586 | 2.653 | 3.225 | 0.87% | |
| 007562 | 1.2008 | 1.3005 | 0.08% | |
| 006065 | 1.0564 | 1.2786 | 0.08% | |
| 001423 | 1.493 | 1.688 | 0.76% | |
| 001506 | 1.593 | 1.653 | 0.76% | |
| 001535 | 1.758 | 1.758 | 0.76% | |
| 006764 | 1.0968 | 1.2244 | 0.08% | |
| 003315 | 1.0688 | 1.3199 | 0.08% | |
| 005258 | 1.4299 | 1.4299 | 0.76% | |
| 011167 | 1.3211 | 1.3211 | 0.76% | |
| 012563 | 1.0919 | 1.0919 | 0.08% | |
| 011876 | 0.7786 | 0.7786 | 0.76% | |
| 015163 | 1.1904 | 1.1904 | 0.76% | |
| 013225 | 1.1649 | 1.1649 | 0.76% | |
| 159142 | 1.0 | 1.0 | 0.87% | |
| 016667 | 0.2839 | 0.2839 | 0.32% | |
| 016668 | 1.9859 | 1.9859 | 0.32% | |
| 260115 | 1.68 | 2.564 | 0.76% | |
| 260117 | 2.434 | 2.913 | 0.76% | |
| 261101 | 1.213 | 1.515 | 0.08% | |
| 016870 | 1.1377 | 1.1377 | 0.08% | |
| 016988 | 2.27 | 2.27 | 0.32% | |
| 016126 | 1.0621 | 1.0868 | 0.08% | |
| 015731 | 3.614 | 4.384 | 0.76% | |
| 015775 | 1.2406 | 1.2406 | 0.76% | |
| 015779 | 1.7472 | 1.7472 | 0.76% | |
| 018817 | 2.621 | 2.846 | 0.87% | |
| 018995 | 1.601 | 1.601 | 0.76% | |
| 018998 | 2.501 | 2.501 | 0.87% | |
| 018294 | 1.718 | 1.718 | 0.76% | |
| 019381 | 1.068 | 1.068 | 0.08% | |
| 018600 | 1.796 | 1.796 | 0.76% | |
| 021961 | 1.1242 | 1.147 | 0.87% | |
| 022081 | 1.3007 | 1.3007 | 0.87% | |
| 022082 | 1.2967 | 1.2967 | 0.87% | |
| 588950 | 1.3672 | 1.3672 | 0.87% | |
| 020656 | 1.1527 | 1.1699 | 0.08% | |
| 021512 | 2.419 | 2.618 | 0.76% | |
| 159757 | 0.8579 | 0.8579 | 0.87% | |
| 023115 | 1.0041 | 1.0041 | 0.76% | |
| 024281 | 1.0044 | 1.0044 | 0.08% | |
| 025898 | 0.9999 | 0.9999 | 0.53% | |
| 024972 | 1.2564 | 1.2564 | 0.87% | |
| 007760 | 1.3129 | 1.645 | 0.87% | |
| 000465 | 1.009 | 1.621 | 0.08% | |
| 515100 | 1.5774 | 2.0144 | 0.87% | |
| 005457 | 1.7671 | 2.0471 | 0.87% | |
| 008850 | 1.7729 | 1.7729 | 0.76% | |
| 009000 | 1.2967 | 1.2967 | 0.08% | |
| 520990 | 1.0794 | 1.1123 | 0.87% | |
| 009871 | 1.0974 | 1.2354 | 0.08% | |
| 008495 | 1.0519 | 1.1556 | 0.08% | |
| 501225 | 2.0086 | 2.0086 | 0.32% | |
| 002793 | 1.5524 | 1.5524 | 0.76% | |
| 010003 | 1.5359 | 1.5359 | 0.87% | |
| 010011 | 1.2955 | 1.386 | 0.08% | |
| 010350 | 1.7038 | 1.7038 | 0.76% | |
| 011328 | 1.3702 | 1.3702 | 0.87% | |
| 013645 | 1.0772 | 1.121 | 0.08% | |
| 013646 | 1.0772 | 1.121 | 0.08% | |
| 009499 | 1.0899 | 1.0899 | 0.76% | |
| 009598 | 0.9044 | 0.9044 | 0.76% | |
| 014926 | 1.2717 | 1.2717 | 0.76% | |
| 013904 | 1.0775 | 1.0775 | 0.53% | |
| 013226 | 1.1468 | 1.1468 | 0.76% | |
| 159509 | 1.9454 | 1.9454 | 0.32% | |
| 159588 | 1.0948 | 1.0948 | 0.87% | |
| 260111 | 1.682 | 3.57 | 0.76% | |
| 261102 | 1.0487 | 1.6098 | 0.08% | |
| 016906 | 4.08 | 4.08 | 0.76% | |
| 015756 | 1.3034 | 1.3034 | 0.76% | |
| 015862 | 1.0774 | 1.0774 | 0.76% | |
| 019013 | 1.4842 | 1.4842 | 0.87% | |
| 021735 | 1.316 | 1.4691 | 0.87% | |
| 017926 | 1.0631 | 1.1332 | 0.08% | |
| 018138 | 1.0208 | 1.0818 | 0.08% | |
| 018295 | 1.6998 | 1.6998 | 0.76% | |
| 019523 | 1.4694 | 1.4694 | 0.76% | |
| 018505 | 1.8606 | 1.8606 | 0.76% | |
| 018736 | 1.1119 | 1.1119 | 0.08% | |
| 022345 | 1.0908 | 1.0908 | 0.87% | |
| 023633 | 1.6925 | 1.6925 | 0.76% | |
| 159682 | 1.4387 | 1.4387 | 0.87% | |
| 159935 | 2.2313 | 2.2313 | 0.87% | |
| 023224 | 1.002 | 1.002 | 0.08% | |
| 024282 | 1.0037 | 1.0037 | 0.08% | |
| 025069 | 0.9888 | 0.9888 | 0.87% | |
| 004707 | 2.0772 | 2.0772 | 0.76% | |
| 001194 | 4.145 | 4.21 | 0.76% | |
| 000386 | 1.751 | 2.028 | 0.08% | |
| 003504 | 1.4777 | 1.5315 | 0.08% | |
| 006435 | 1.9114 | 1.9114 | 0.76% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<1000 | 1.5% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.25% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.12% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.42% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.41% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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