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景顺长城衡益混合  023115
收藏成功
混合型
基金公司景顺长城基金管理有限公司
基金经理郭琳,周寒颖
认购费率1.2%
基金规模0.0亿  ()
(2025-10-16)
(2025-10-27)
0.41%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.72% 0.01% 2027/8974
最近一月 0.42% -0.01% 2373/8890
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-12-05)
基金代码023115 基金经理郭琳,周寒颖 最新份额33,103.2万份   ()
基金类型混合型 基金公司景顺长城基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-10-29 托管行招商银行股份有限公司
首募规模3.31亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和中长 期资本增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含主板,创业板及其他
经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括
国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债
券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、
债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货
币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及经中国证监会允
许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基
金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默
认的收益分配方式是现金分红。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额
免收申购费;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法
律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定
媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金, 低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的 市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-5 1.0041 1.0041 1.72%
2025-11-28 0.9871 0.9871 0.75%
2025-11-21 0.9798 0.9798 -1.62%
2025-11-14 0.9959 0.9959 -0.38%
2025-11-7 0.9997 0.9997 -0.02%
2025-10-31 0.9999 0.9999 -0.01%
2025-10-29 1.0 1.0 0.00%

郭琳女士:中国国籍,理学硕士。曾任大成国际资产管理有限公司投资研究部高级研究员。2016年8月加入景顺长城基金管理有限公司,历任研究部研究员、专户投资部投资经理、研究部基金经理助理,自2022年7月起担任股票投资部基金经理,现任研究部基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。

任职期间收益
景顺长城衡益混合  2025-10-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
景顺长城港股通数字经济主题混合C混合型2023-08-08 至 2024-04-20 0.7-25.46% -17.56% 
景顺长城沪深300增强策略ETF指数型,ETF型2025-04-23 至 今 0.6--  --  
景顺长城衡益混合混合型2025-10-13 至 今 0.2--  --  
景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合混合型2022-07-12 至 今 3.4-40.75% -24.06% 
景顺长城港股通数字经济主题混合A混合型2023-08-08 至 2024-04-20 0.7-25.37% -17.56% 
景顺长城中证500增强策略ETF指数型,ETF型2024-07-20 至 今 1.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周寒颖2025-11-20 至 今0年0个月零21天
郭琳2025-10-13 至 今0年1个月零28天
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
注册资本13000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-06-12资产管理规模5,429.69 亿元
公司股东景顺资产管理有限公司  大连实德集团有限公司  开滦(集团)有限责任公司  长城证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006681 1.1351 1.1851 0.08%
006682 1.7121 1.7121 0.87%
009992 1.0488 1.0488 0.76%
010012 1.2686 1.3587 0.08%
010104 0.7226 0.7226 0.76%
003407 1.0834 1.4789 0.08%
010477 1.0897 1.1782 0.08%
011019 1.379 1.379 0.76%
011058 1.0367 1.0367 0.76%
008554 1.1686 1.3945 0.08%
008657 2.0962 2.2922 0.76%
012227 0.9622 0.9622 0.76%
011804 1.2934 1.2934 0.76%
011877 0.7653 0.7653 0.76%
014768 1.2755 1.2755 0.76%
014974 1.0219 1.1229 0.08%
015162 1.213 1.213 0.76%
014063 0.9236 0.9236 0.87%
015408 1.124 1.124 0.87%
013380 1.1881 1.2431 0.08%
159109 0.9563 0.9563 0.87%
014473 1.4799 1.4799 0.76%
016495 1.4344 1.4344 0.87%
260108 1.739 3.546 0.76%
016935 1.6922 1.6922 0.87%
017110 1.719 1.719 0.76%
017167 3.291 3.291 0.76%
017170 3.162 3.162 0.76%
015806 1.0956 1.1339 0.08%
019014 1.4708 1.4708 0.87%
024454 1.2693 1.2693 0.76%
017861 0.8557 0.8557 0.76%
019490 1.0532 1.0893 0.08%
019652 1.1659 1.1659 0.53%
019767 1.8117 1.8117 0.87%
021823 1.1756 1.1756 0.87%
020589 1.0839 1.0839 0.08%
020716 1.0464 1.0464 0.08%
020995 1.1966 1.2306 0.08%
021638 1.1873 1.1873 0.53%
023112 0.9569 0.9569 0.87%
023188 1.989 1.989 0.87%
023225 1.0015 1.0015 0.08%
023262 0.536 0.536 0.76%
023263 8.058 8.058 0.76%
023265 3.4625 3.4625 0.76%
023270 1.0201 1.0201 0.76%
023855 1.7618 1.7618 0.87%
023856 0.8251 0.8251 0.76%
025444 1.0012 1.0012 0.87%
001361 1.09 1.09 0.87%
000252 1.1963 1.5542 0.08%
000385 1.837 2.122 0.08%
003605 1.1757 1.4019 0.08%
513970 0.9666 0.9666 0.32%
513980 0.7568 0.7568 0.87%
007272 1.294 1.294 0.53%
007537 1.1945 1.2925 0.08%
007604 1.1317 1.1634 0.08%
001407 4.015 4.078 0.76%
001507 1.556 1.615 0.76%
009190 1.3213 1.3213 0.76%
009235 1.0747 1.2103 0.08%
008333 1.0386 1.1708 0.08%
002797 1.2567 1.3954 0.08%
010027 0.831 0.831 0.76%
000979 3.687 3.687 0.87%
011329 1.3635 1.3635 0.87%
011998 1.4671 1.4671 0.76%
012130 1.0281 1.0281 0.76%
009376 1.6025 1.6025 0.76%
008060 1.7713 1.7713 0.76%
013813 0.7708 0.7708 0.76%
260112 3.05 4.021 0.76%
260116 3.659 4.989 0.76%
016933 1.0849 1.0849 0.08%
015679 2.593 2.593 0.87%
015805 1.111 1.1497 0.08%
017860 0.8724 0.8724 0.76%
017949 1.3445 1.3445 0.87%
017950 1.3339 1.3339 0.87%
018137 1.0159 1.0766 0.08%
019380 1.0762 1.0762 0.08%
019522 1.463 1.463 0.76%
019665 1.0771 1.0771 0.53%
019768 1.8048 1.8048 0.87%
022392 1.0058 1.0138 0.08%
021484 1.7274 1.7274 0.87%
021485 1.722 1.722 0.87%
020894 1.349 1.349 0.87%
021048 1.083 1.083 0.53%
023392 1.1506 1.1506 0.08%
023598 1.5034 1.5034 0.87%
023604 1.0891 1.0891 0.08%
023264 1.087 1.087 0.76%
025443 1.0012 1.0012 0.87%
007751 1.3198 1.6666 0.87%
000020 4.113 4.281 0.76%
000418 4.605 5.235 0.87%
000772 1.625 2.062 0.76%
004476 1.892 1.892 0.87%
007945 1.708 1.708 0.76%
009685 1.0012 1.1875 0.08%
008409 1.1094 1.1908 0.08%
002792 1.6118 1.6118 0.76%
010004 1.5047 1.5047 0.87%
010671 0.325 0.325 0.32%
162607 0.539 3.367 0.76%
010949 1.1542 1.1542 0.76%
011018 1.4055 1.4055 0.76%
011059 1.007 1.007 0.76%
011345 0.8552 0.8552 0.76%
008072 2.1299 2.1299 0.87%
008131 0.9104 0.9104 0.76%
014062 0.9386 0.9386 0.87%
014148 1.3158 1.3158 0.76%
015409 1.1083 1.1083 0.87%
020350 1.1466 1.1466 0.53%
013812 0.7897 0.7897 0.76%
159400 100.1324 1.0013 0.08%
159529 1.3064 1.3064 0.32%
159560 1.6025 1.6025 0.87%
014374 1.1544 1.1544 0.53%
014472 1.5147 1.5147 0.76%
260103 1.7176 4.0576 0.76%
017090 3.011 3.011 0.76%
017091 2.4263 2.4263 0.32%
017124 1.0684 1.0847 0.08%
019359 1.6352 1.659 0.87%
018504 1.8764 1.8764 0.76%
021962 1.1227 1.1444 0.87%
022272 1.0779 1.0779 0.53%
022344 1.0946 1.0946 0.87%
021431 1.535 1.535 0.76%
020717 1.0428 1.0428 0.08%
021639 1.1827 1.1827 0.53%
023512 1.4773 1.4773 0.08%
023597 1.5057 1.5057 0.87%
022444 1.1481 1.1481 0.87%
022894 1.1478 1.1478 0.87%
023111 0.9575 0.9575 0.87%
023269 1.039 1.039 0.76%
023724 1.3116 1.3116 0.87%
023853 1.798 1.999 0.87%
023957 1.1566 1.1566 0.87%
024249 0.9785 0.9785 0.87%
024250 0.978 0.978 0.87%
025899 0.9999 0.9999 0.53%
000182 1.234 1.576 0.08%
000253 1.1835 1.4932 0.08%
003505 1.4436 1.4973 0.08%
513780 1.7153 1.7153 0.87%
004371 1.089 1.089 0.87%
009755 1.0666 1.0666 0.76%
010108 0.8273 0.8273 0.76%
010289 0.7788 0.7788 0.76%
010527 1.034 1.1401 0.08%
013493 1.0905 1.0905 0.08%
960008 3.633 4.813 0.76%
008712 1.2927 1.2927 0.76%
011997 1.4946 1.4946 0.76%
012136 1.1426 1.2714 0.08%
012138 1.2341 1.2341 0.76%
011803 1.3142 1.3142 0.76%
014634 1.0541 1.0541 0.87%
014635 1.0321 1.0321 0.87%
015496 1.3698 1.3698 0.87%
159238 1.2164 1.2164 0.87%
159569 1.4269 1.4659 0.87%
159610 1.0643 1.0643 0.87%
016496 1.4174 1.4174 0.87%
260109 1.09 3.571 0.76%
261001 1.228 1.584 0.08%
016869 1.1516 1.1516 0.08%
016934 1.0781 1.0781 0.08%
017093 2.3951 2.3951 0.32%
016129 1.3366 1.385 0.87%
016307 1.8886 2.1156 0.76%
017729 1.0965 1.1669 0.08%
015751 1.6783 1.6783 0.76%
015755 0.9978 0.9978 0.76%
019103 1.1111 1.1111 0.32%
018215 1.0617 1.0617 0.08%
019489 1.0321 1.0678 0.08%
022018 1.0509 1.0509 0.08%
022391 1.0056 1.0136 0.08%
021500 2.743 2.743 0.87%
023193 0.7747 0.7747 0.76%
023723 1.3134 1.3134 0.87%
023854 1.892 1.892 0.87%
025200 1.0435 1.0435 0.87%
025442 0.981 0.981 0.76%
001362 1.791 1.85 0.76%
001379 2.004 2.071 0.76%
512220 2.6632 2.6632 0.87%
006106 1.2274 1.2274 0.87%
002244 2.151 2.201 0.76%
008999 1.3257 1.3257 0.08%
007412 1.0143 1.0143 0.76%
001422 1.528 1.725 0.76%
003408 1.0845 1.437 0.08%
001974 1.976 2.261 0.87%
002066 1.198 1.347 0.08%
011088 1.0253 1.1644 0.08%
011344 0.8779 0.8779 0.76%
008715 1.7978 1.7978 0.76%
012137 1.2888 1.2888 0.76%
012139 1.2126 1.2126 0.76%
012228 0.9505 0.9505 0.76%
015495 1.3897 1.3897 0.87%
159353 1.1767 1.183 0.87%
159559 1.3283 1.3283 0.87%
260101 4.4453 7.1319 0.76%
260110 1.011 2.036 0.76%
261002 1.0484 1.6596 0.08%
017092 0.3429 0.3429 0.32%
017123 1.0742 1.0915 0.08%
016127 1.0614 1.0861 0.08%
016308 1.8571 2.0821 0.76%
017639 1.4901 1.4901 0.76%
019102 1.1171 1.1171 0.32%
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019521 1.4536 1.4536 0.76%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<10001.5%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.25%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%4.12%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.42%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.41%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。