基金代码006252 | 基金经理蒋卫华 | 最新份额19,572.2万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模22.51亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2018-11-06 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模2.72亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于消费主题相关上市公司股票,在控制风险的前提下,力争基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去相应份额类别每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中风险和中等预期收益产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-18 | 1.805 | 1.805 | 0.00% |
2025-7-17 | 1.805 | 1.805 | 0.54% |
2025-7-16 | 1.7953 | 1.7953 | -0.22% |
2025-7-15 | 1.7992 | 1.7992 | 1.36% |
2025-7-14 | 1.7751 | 1.7751 | 0.01% |
2025-7-11 | 1.775 | 1.775 | 0.11% |
2025-7-10 | 1.7731 | 1.7731 | -1.13% |
2025-7-9 | 1.7933 | 1.7933 | -0.07% |
2025-7-8 | 1.7946 | 1.7946 | 0.62% |
2025-7-7 | 1.7836 | 1.7836 | -0.87% |
2025-7-4 | 1.7993 | 1.7993 | 0.13% |
2025-7-3 | 1.797 | 1.797 | 2.49% |
2025-7-2 | 1.7533 | 1.7533 | -1.40% |
2025-7-1 | 1.7782 | 1.7782 | 2.17% |
2025-6-30 | 1.7404 | 1.7404 | 0.67% |
2025-6-27 | 1.7289 | 1.7289 | 0.10% |
2025-6-26 | 1.7271 | 1.7271 | -1.56% |
2025-6-25 | 1.7545 | 1.7545 | 0.85% |
2025-6-24 | 1.7397 | 1.7397 | 1.34% |
2025-6-23 | 1.7167 | 1.7167 | -0.27% |
蒋卫华先生:中国国籍,硕士,多年证券相关从业经验。曾任西南证券研究发展中心助理研究员;兴业证券研究所资深分析师;泰康资产管理有限公司农业、家电研究员(总监);兴证全球基金管理有限公司食品饮料、次新股研究员。现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
永赢港股通品质生活慧选混合C | 混合型 | 2025-03-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
永赢消费主题C | 混合型 | 2024-06-17 至 今 | 1.1 | -- | -- |
永赢新兴消费智选混合发起C | 混合型 | 2023-07-31 至 今 | 2.0 | -20.50% | -18.18% |
永赢港股通品质生活慧选混合A | 混合型 | 2025-03-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
永赢稳健增强债券A | 债券型 | 2023-09-19 至 2024-03-15 | 0.5 | -- | -- |
永赢新兴消费智选混合发起A | 混合型 | 2023-07-31 至 今 | 2.0 | -20.35% | -18.18% |
永赢消费主题A | 混合型 | 2024-06-17 至 今 | 1.1 | -- | -- |
永赢稳健增强债券C | 债券型 | 2023-09-19 至 2024-03-15 | 0.5 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
蒋卫华 | 2024-06-17 至 今 | 1年1个月零3天 | ||
常远 | 2019-12-12 至 2024-08-02 | 4年-5个月零21天 | -1.81 | 11.19 |
李永兴 | 2018-09-25 至 2020-02-07 | 1年-8个月零13天 | 72.59 | 32.05 |
注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
公司股东 | 宁波银行股份有限公司 华侨银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006269 | 2.001 | 2.001 | 0.31% | |
006444 | 1.039 | 1.2634 | 0.03% | |
005508 | 1.0262 | 1.2631 | 0.03% | |
007200 | 1.2251 | 1.3191 | 0.03% | |
008920 | 1.4251 | 1.4251 | 0.31% | |
005073 | 1.0237 | 1.3038 | 0.03% | |
008302 | 1.2133 | 1.2133 | 0.03% | |
006925 | 1.0806 | 1.2086 | 0.03% | |
006505 | 1.0217 | 1.2304 | 0.03% | |
006577 | 1.0627 | 1.2591 | 0.03% | |
006660 | 1.1267 | 1.1951 | 0.03% | |
006850 | 1.159 | 1.2755 | 0.03% | |
009171 | 1.0888 | 1.1788 | 0.03% | |
010562 | 0.8589 | 0.8589 | 0.31% | |
517520 | 1.4681 | 1.4681 | 0.48% | |
013699 | 1.117 | 1.117 | 0.03% | |
159366 | 1.3964 | 1.3964 | 0.48% | |
159386 | 1.0539 | 1.0539 | 0.48% | |
014375 | 1.0408 | 1.0408 | 0.03% | |
016387 | 0.8528 | 0.8528 | 0.31% | |
014966 | 1.0554 | 1.0944 | 0.03% | |
015288 | 0.879 | 0.879 | 0.31% | |
020288 | 1.0652 | 1.0652 | 0.31% | |
019660 | 1.0865 | 1.0865 | 0.31% | |
019878 | 1.0395 | 1.0395 | 0.03% | |
018648 | 1.1739 | 1.1739 | 0.31% | |
022205 | 1.0779 | 1.0779 | 0.48% | |
015915 | 1.8718 | 1.8718 | 0.31% | |
018960 | 1.2103 | 1.2103 | 0.03% | |
018962 | 1.0902 | 1.0982 | 0.03% | |
019068 | 1.2011 | 1.2011 | 0.03% | |
023438 | 1.0244 | 1.0244 | 0.48% | |
023546 | 1.0341 | 1.0341 | 0.03% | |
022660 | 1.013 | 1.0288 | 0.03% | |
023755 | 1.0277 | 1.0277 | 0.48% | |
023887 | 1.0672 | 1.0672 | 0.48% | |
023941 | 1.0581 | 1.0581 | 0.48% | |
021242 | 1.0927 | 1.0927 | 0.03% | |
021079 | 1.0393 | 1.0393 | 0.03% | |
006288 | 1.1212 | 1.267 | 0.03% | |
006443 | 1.0363 | 1.281 | 0.03% | |
005703 | 1.0134 | 1.2881 | 0.03% | |
005705 | 1.1614 | 1.3212 | 0.03% | |
007113 | 1.1814 | 1.1814 | 0.31% | |
003898 | 1.0236 | 1.3207 | 0.03% | |
008481 | 1.3989 | 1.3989 | 0.31% | |
007427 | 1.0786 | 1.2347 | 0.03% | |
007664 | 1.2614 | 1.4814 | 0.48% | |
007692 | 1.0502 | 1.1725 | 0.03% | |
006559 | 1.0394 | 1.2636 | 0.03% | |
010621 | 1.0947 | 1.1742 | 0.03% | |
006093 | 1.038 | 1.2951 | 0.03% | |
009866 | 1.108 | 1.2 | 0.03% | |
012406 | 0.6211 | 0.6211 | 0.31% | |
012681 | 1.0499 | 1.0499 | 0.31% | |
011984 | 1.1518 | 1.1718 | 0.03% | |
011004 | 1.0912 | 1.0912 | 0.31% | |
159378 | 1.1837 | 1.1837 | 0.48% | |
016549 | 0.7988 | 0.7988 | 0.31% | |
014892 | 1.1223 | 1.1223 | 0.31% | |
014089 | 1.096 | 1.096 | 0.03% | |
018124 | 1.9354 | 1.9354 | 0.31% | |
563520 | 1.0293 | 1.0293 | 0.48% | |
022268 | 1.082 | 1.082 | 0.03% | |
015828 | 0.386 | 0.386 | 0.31% | |
021679 | 1.0342 | 1.0342 | 0.03% | |
021680 | 1.0356 | 1.0356 | 0.03% | |
022564 | 1.0902 | 1.0902 | 0.03% | |
022662 | 1.1129 | 1.1129 | 0.03% | |
022667 | 1.1355 | 1.1355 | 0.03% | |
159883 | 0.4988 | 0.4988 | 0.48% | |
024203 | 0.9932 | 0.9932 | 0.31% | |
005711 | 1.438 | 1.598 | 0.31% | |
007114 | 1.1679 | 1.1679 | 0.31% | |
007279 | 1.1913 | 1.2488 | 0.03% | |
004238 | 1.1347 | 1.3984 | 0.03% | |
007352 | 1.0911 | 1.137 | 0.03% | |
007373 | 1.0691 | 1.206 | 0.03% | |
007539 | 1.2361 | 1.3861 | 0.48% | |
006944 | 1.0284 | 1.1461 | 0.03% | |
006635 | 1.2009 | 1.2949 | 0.03% | |
009983 | 0.8746 | 0.8746 | 0.31% | |
010092 | 1.2059 | 1.2059 | 0.03% | |
010563 | 0.8509 | 0.8509 | 0.31% | |
006089 | 1.1248 | 1.2558 | 0.03% | |
014679 | 1.1119 | 1.1119 | 0.31% | |
002169 | 1.1357 | 1.3374 | 0.03% | |
011203 | 0.6564 | 0.6564 | 0.31% | |
016384 | 1.0572 | 1.0572 | 0.31% | |
016409 | 1.0618 | 1.0618 | 0.31% | |
017006 | 1.0674 | 1.0684 | 0.03% | |
017328 | 1.0783 | 1.0783 | 0.03% | |
016191 | 1.0899 | 1.0899 | 0.03% | |
015469 | 1.0847 | 1.1 | 0.03% | |
020411 | 1.4592 | 1.4592 | 0.48% | |
020412 | 1.4529 | 1.4529 | 0.48% | |
017687 | 1.0902 | 1.0982 | 0.03% | |
015790 | 0.7948 | 0.7948 | 0.31% | |
015829 | 0.3813 | 0.3813 | 0.31% | |
015916 | 1.8529 | 1.8529 | 0.31% | |
015968 | 1.2029 | 1.2029 | 0.31% | |
023437 | 1.0243 | 1.0243 | 0.48% | |
023530 | 1.0167 | 1.0167 | 0.48% | |
023305 | 1.0513 | 1.0513 | 0.48% | |
023925 | 1.1382 | 1.1382 | 0.31% | |
024202 | 0.9937 | 0.9937 | 0.31% | |
022311 | 1.0437 | 1.0437 | 0.48% | |
021307 | 1.0118 | 1.0424 | 0.03% | |
020897 | 1.019 | 1.049 | 0.03% | |
020898 | 1.0501 | 1.0501 | 0.03% | |
007348 | 1.1436 | 1.1636 | 0.03% | |
007944 | 0.8496 | 0.8496 | 0.31% | |
006836 | 1.5568 | 1.5568 | 0.31% | |
006852 | 1.083 | 1.1889 | 0.03% | |
002521 | 1.1515 | 3.1691 | 0.03% | |
010560 | 1.0953 | 1.0953 | 0.31% | |
006094 | 1.0206 | 1.2665 | 0.03% | |
012407 | 0.6165 | 0.6165 | 0.31% | |
012442 | 1.2022 | 1.2022 | 0.31% | |
012682 | 1.0437 | 1.0437 | 0.31% | |
008559 | 1.1145 | 1.1995 | 0.03% | |
011983 | 1.0955 | 1.1805 | 0.03% | |
011093 | 1.0334 | 1.0334 | 0.31% | |
013595 | 1.0702 | 1.0702 | 0.31% | |
013654 | 1.0357 | 1.1297 | 0.03% | |
016503 | 1.1437 | 1.1437 | 0.31% | |
016675 | 1.0716 | 1.0716 | 0.03% | |
017220 | 1.039 | 1.039 | 0.31% | |
017329 | 1.0714 | 1.0714 | 0.03% | |
016192 | 1.0837 | 1.0837 | 0.03% | |
014893 | 1.107 | 1.107 | 0.31% | |
020139 | 0.9966 | 0.9966 | 0.31% | |
022204 | 1.0805 | 1.0805 | 0.48% | |
017688 | 1.0326 | 1.0406 | 0.03% | |
015967 | 1.2171 | 1.2171 | 0.31% | |
023443 | 1.0448 | 1.0448 | 0.31% | |
022718 | 1.2986 | 1.2986 | 0.31% | |
023886 | 1.068 | 1.068 | 0.48% | |
022368 | 1.2931 | 1.2931 | 0.31% | |
021279 | 1.3112 | 1.3112 | 0.48% | |
021345 | 1.0594 | 1.0594 | 0.03% | |
021387 | 1.1313 | 1.1313 | 0.03% | |
020755 | 1.5126 | 1.5126 | 0.31% | |
020939 | 1.0453 | 1.0453 | 0.03% | |
021078 | 1.038 | 1.038 | 0.03% | |
006186 | 1.03 | 1.2064 | 0.03% | |
006252 | 1.805 | 1.805 | 0.31% | |
006266 | 2.0301 | 2.0301 | 0.31% | |
007086 | 1.068 | 1.1666 | 0.03% | |
008919 | 1.4405 | 1.4405 | 0.31% | |
005074 | 1.0168 | 1.2924 | 0.03% | |
007538 | 1.2444 | 1.3944 | 0.48% | |
007543 | 1.1415 | 1.1915 | 0.03% | |
007665 | 1.2659 | 1.4759 | 0.48% | |
007691 | 1.087 | 1.176 | 0.03% | |
007693 | 1.046 | 1.1618 | 0.03% | |
006558 | 1.051 | 1.2519 | 0.03% | |
006707 | 1.2873 | 1.2948 | 0.03% | |
002522 | 1.1494 | 1.3116 | 0.03% | |
013077 | 1.0693 | 1.1433 | 0.03% | |
014598 | 1.2252 | 1.2252 | 0.31% | |
013700 | 1.1089 | 1.1089 | 0.03% | |
159223 | 1.024 | 1.024 | 0.48% | |
014234 | 1.0491 | 1.1401 | 0.03% | |
016386 | 0.862 | 0.862 | 0.31% | |
016502 | 1.1547 | 1.1547 | 0.31% | |
016560 | 1.0321 | 1.0321 | 0.31% | |
016674 | 1.079 | 1.079 | 0.03% | |
015080 | 0.9901 | 0.9901 | 0.31% | |
018122 | 1.0832 | 1.0832 | 0.31% | |
019217 | 1.0265 | 1.0445 | 0.03% | |
019431 | 1.6302 | 1.6302 | 0.31% | |
020055 | 1.0339 | 1.0339 | 0.03% | |
018746 | 1.0687 | 1.0687 | 0.03% | |
018961 | 1.1353 | 1.1353 | 0.03% | |
019070 | 1.1601 | 1.1601 | 0.03% | |
021764 | 1.0414 | 1.0414 | 0.03% | |
024638 | 1.0 | 1.0 | 0.31% | |
159721 | 0.8219 | 0.8219 | 0.48% | |
024195 | 1.0092 | 1.0092 | 0.48% | |
022298 | 1.1842 | 1.1842 | 0.31% | |
022365 | 1.9737 | 1.9737 | 0.31% | |
021278 | 1.3173 | 1.3173 | 0.48% | |
021077 | 1.0394 | 1.0394 | 0.03% | |
006187 | 1.0259 | 1.1928 | 0.03% | |
006237 | 1.0421 | 1.251 | 0.03% | |
006276 | 1.1398 | 1.2548 | 0.03% | |
007323 | 1.0385 | 1.1773 | 0.03% | |
007351 | 1.1052 | 1.1511 | 0.03% | |
006576 | 1.0253 | 1.2611 | 0.03% | |
006088 | 1.1404 | 1.2724 | 0.03% | |
006095 | 1.0154 | 1.2505 | 0.03% | |
008722 | 1.0971 | 1.2469 | 0.03% | |
014678 | 1.1217 | 1.1217 | 0.31% | |
010923 | 1.1745 | 1.1745 | 0.31% | |
011315 | 0.8345 | 0.8345 | 0.31% | |
016561 | 1.0219 | 1.0219 | 0.31% | |
017234 | 1.2977 | 1.2977 | 0.31% | |
019218 | 1.0221 | 1.0401 | 0.03% | |
019432 | 1.6144 | 1.6144 | 0.31% | |
020056 | 1.0289 | 1.0289 | 0.03% | |
020138 | 1.0033 | 1.0033 | 0.31% | |
018603 | 1.1654 | 1.1654 | 0.31% | |
019069 | 1.1511 | 1.1511 | 0.03% | |
022620 | 1.0144 | 1.0144 | 0.03% | |
022312 | 1.0422 | 1.0422 | 0.48% | |
021054 | 1.1888 | 1.2038 | 0.03% | |
021055 | 1.2023 | 1.2123 | 0.03% | |
006253 | 1.7788 | 1.7788 | 0.31% | |
006275 | 1.1327 | 1.2507 | 0.03% | |
005507 | 1.0272 | 1.2795 | 0.03% | |
004230 | 1.0416 | 1.3735 | 0.03% | |
007347 | 1.1058 | 1.2078 | 0.03% | |
007374 | 1.1503 | 1.1871 | 0.03% | |
007542 | 1.1553 | 1.2053 | 0.03% | |
006661 | 1.1174 | 1.183 | 0.03% | |
006708 | 1.3349 | 1.3424 | 0.03% | |
009172 | 1.0798 | 1.1698 | 0.03% | |
009985 | 1.0698 | 1.1413 | 0.03% | |
006043 | 1.1012 | 1.2906 | 0.03% | |
008618 | 1.0875 | 1.0875 | 0.48% | |
008723 | 1.1834 | 1.2349 | 0.31% | |
011204 | 0.645 | 0.645 | 0.31% | |
016385 | 1.0432 | 1.0432 | 0.31% | |
016550 | 0.7899 | 0.7899 | 0.31% | |
017221 | 1.0285 | 1.0285 | 0.31% | |
015287 | 0.8975 | 0.8975 | 0.31% | |
014167 | 1.1919 | 1.1919 | 0.03% | |
018123 | 1.0736 | 1.0736 | 0.31% | |
018206 | 1.0669 | 1.0669 | 0.03% | |
022088 | 1.0771 | 1.0771 | 0.03% | |
015832 | 1.0125 | 1.0864 | 0.03% | |
024639 | 1.0 | 1.0 | 0.31% | |
023531 | 1.0159 | 1.0159 | 0.48% | |
022619 | 1.0155 | 1.0155 | 0.03% | |
023282 | 1.0137 | 1.0137 | 0.03% | |
023753 | 1.0028 | 1.0028 | 0.31% | |
022364 | 1.9827 | 1.9827 | 0.31% | |
021346 | 1.0559 | 1.0559 | 0.03% | |
021443 | 1.0414 | 1.0414 | 0.03% | |
020758 | 1.5046 | 1.5046 | 0.31% | |
020940 | 1.0429 | 1.0429 | 0.03% | |
006287 | 1.1361 | 1.2839 | 0.03% | |
005704 | 1.0134 | 1.2733 | 0.03% | |
007199 | 1.1237 | 1.1427 | 0.03% | |
008480 | 1.4133 | 1.4133 | 0.31% | |
007482 | 1.157 | 1.2329 | 0.03% | |
007719 | 1.0095 | 1.1454 | 0.03% | |
007720 | 1.0138 | 1.1326 | 0.03% | |
006506 | 1.0265 | 1.2185 | 0.03% | |
006771 | 1.0088 | 1.1946 | 0.03% | |
006044 | 1.0972 | 1.2778 | 0.03% | |
006092 | 1.0369 | 1.3042 | 0.03% | |
009932 | 1.2221 | 1.2221 | 0.31% | |
012530 | 0.9319 | 0.9319 | 0.31% | |
008558 | 1.1258 | 1.2108 | 0.03% | |
008619 | 1.0763 | 1.0763 | 0.48% | |
014599 | 1.2086 | 1.2086 | 0.31% | |
013415 | 0.6308 | 0.6308 | 0.48% | |
013416 | 0.6263 | 0.6263 | 0.48% | |
159206 | 1.0069 | 1.0069 | 0.48% | |
017007 | 1.0615 | 1.0625 | 0.03% | |
015079 | 1.0164 | 1.0164 | 0.31% | |
014088 | 1.1116 | 1.1116 | 0.03% | |
020287 | 1.0715 | 1.0715 | 0.31% | |
018125 | 1.9189 | 1.9189 | 0.31% | |
018747 | 1.0618 | 1.0618 | 0.03% | |
021918 | 0.8478 | 0.8478 | 0.31% | |
588520 | 1.0381 | 1.0381 | 0.48% | |
015789 | 0.8044 | 0.8044 | 0.31% | |
015833 | 1.0122 | 1.0803 | 0.03% | |
021587 | 1.1404 | 1.1404 | 0.03% | |
021678 | 1.0362 | 1.0362 | 0.03% | |
022717 | 1.3023 | 1.3023 | 0.31% | |
023283 | 1.0124 | 1.0124 | 0.03% | |
023306 | 1.0505 | 1.0505 | 0.48% | |
023754 | 0.9999 | 0.9999 | 0.31% | |
023756 | 1.0274 | 1.0274 | 0.48% | |
023915 | 1.1399 | 1.1399 | 0.31% | |
023942 | 1.0577 | 1.0577 | 0.48% | |
024194 | 1.0093 | 1.0093 | 0.48% | |
022360 | 1.1982 | 1.1982 | 0.03% | |
021241 | 1.0969 | 1.0969 | 0.03% | |
021444 | 1.039 | 1.039 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 43,609.66 | 82.49 |
2 | 债券及货币 | 9,359.21 | 17.70 |
3 | 现金 | 9,359.21 | 17.70 |
4 | 其他资产 | 48.92 | 00.09 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
301061 | 匠心家居 | 70.97 | 5,502.99 | 10.41% | -16.61 |
300866 | 安克创新 | 38.43 | 4,365.65 | 8.26% | 3.67 |
688235 | 百济神州 | 17.62 | 4,117.86 | 7.79% | 17.62 |
301004 | 嘉益股份 | 60.87 | 4,031.55 | 7.63% | 13.37 |
600519 | 贵州茅台 | 02.85 | 4,017.13 | 7.60% | 0.00 |
688331 | 荣昌生物 | 64.65 | 3,911.07 | 7.40% | 64.65 |
605296 | 神农集团 | 101.12 | 3,108.57 | 5.88% | -55.98 |
002311 | 海大集团 | 47.01 | 2,754.32 | 5.21% | 47.01 |
605499 | 东鹏饮料 | 08.35 | 2,622.32 | 4.96% | 8.35 |
603737 | 三棵树 | 70.60 | 2,601.68 | 4.92% | 70.60 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
300≤X<500 | 0.8% |
100≤X<300 | 1.2% |
0≤X<100 | 1.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
6月≤X | 0.0% |
1月≤X<6月 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
25.11% | 16.65% | -17.25% | -4.4% | 9.21% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.84% | 14.71% | 3.71% | 12.99% | 16.65% | -43.36% | -20.16% | 80.5% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.86 | 1.10 | 1.21 |
夏普比率 | 74.78 | -56.85 | -5.08 |
特雷诺指数 | 0.03 | -0.03 | -0.00 |
詹森指数 | 0.02 | -0.16 | -0.04 |
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