基金公司永赢基金管理有限公司 基金经理包恺 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016385 | 基金经理包恺 | 最新份额3,807.87万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-12-01 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模2.06亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于消费主题相关的资产,在力争控制组合风险的前提下,实现资产净值的中长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去相应类别的每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的最短持有期到期日,与该原份额的最短持有期到期日一致;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-10 | 1.1678 | 1.1678 | 0.74% |
| 2025-12-9 | 1.1592 | 1.1592 | 0.47% |
| 2025-12-8 | 1.1538 | 1.1538 | 0.37% |
| 2025-12-5 | 1.1496 | 1.1496 | -0.10% |
| 2025-12-4 | 1.1507 | 1.1507 | 0.17% |
| 2025-12-3 | 1.1488 | 1.1488 | -0.86% |
| 2025-12-2 | 1.1588 | 1.1588 | -0.92% |
| 2025-12-1 | 1.1696 | 1.1696 | 1.03% |
| 2025-11-28 | 1.1577 | 1.1577 | 0.92% |
| 2025-11-27 | 1.1472 | 1.1472 | -0.27% |
| 2025-11-26 | 1.1503 | 1.1503 | 0.47% |
| 2025-11-25 | 1.1449 | 1.1449 | 1.75% |
| 2025-11-24 | 1.1252 | 1.1252 | 0.90% |
| 2025-11-21 | 1.1152 | 1.1152 | -1.74% |
| 2025-11-20 | 1.1349 | 1.1349 | -0.39% |
| 2025-11-19 | 1.1393 | 1.1393 | 0.40% |
| 2025-11-18 | 1.1348 | 1.1348 | -0.21% |
| 2025-11-17 | 1.1372 | 1.1372 | -1.45% |
| 2025-11-14 | 1.1539 | 1.1539 | -1.35% |
| 2025-11-13 | 1.1697 | 1.1697 | 0.42% |

包恺女士:北京大学金融硕士,法学学士、经济学学士,多年证券相关从业经验。2018年加入永赢基金管理有限公司,历任食品饮料研究员、消费组组长。2024年07月29日至今,担任永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 混合型 | 2024-11-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 永赢消费龙头智选混合发起A | 混合型 | 2024-07-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 永赢消费龙头智选混合发起C | 混合型 | 2024-07-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 混合型 | 2024-11-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 包恺 | 2024-11-25 至 今 | 1年0个月零16天 | ||
| 黄韵 | 2022-09-30 至 2024-12-04 | 2年2个月零4天 | -24.08 | -20.38 |
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 上海稳进同赢企业管理中心(有限合伙) 新加坡华侨银行有限公司 上海聚信同赢企业管理中心(有限合伙) 上海锐进同赢企业管理中心(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005507 | 1.0194 | 1.2807 | -0.01% | |
| 006044 | 1.0611 | 1.2707 | -0.01% | |
| 006092 | 1.0359 | 1.3032 | -0.01% | |
| 006094 | 1.0197 | 1.2656 | -0.01% | |
| 006269 | 3.0043 | 3.0043 | -0.38% | |
| 006660 | 1.043 | 1.1914 | -0.01% | |
| 006850 | 1.1566 | 1.2731 | -0.01% | |
| 007373 | 1.0577 | 1.2066 | -0.01% | |
| 007427 | 1.0665 | 1.2356 | -0.01% | |
| 007538 | 1.4076 | 1.5576 | -0.57% | |
| 007693 | 1.0495 | 1.1653 | -0.01% | |
| 007719 | 1.008 | 1.1439 | -0.01% | |
| 008302 | 1.2148 | 1.2148 | -0.01% | |
| 008619 | 1.0015 | 1.0015 | -0.57% | |
| 009985 | 1.074 | 1.1455 | -0.01% | |
| 012406 | 0.7847 | 0.7847 | -0.38% | |
| 013077 | 1.0678 | 1.1418 | -0.01% | |
| 014678 | 1.1247 | 1.1247 | -0.38% | |
| 014892 | 1.137 | 1.137 | -0.38% | |
| 016561 | 1.026 | 1.026 | -0.38% | |
| 016675 | 1.0762 | 1.0762 | -0.01% | |
| 017006 | 1.0709 | 1.0719 | -0.01% | |
| 017329 | 1.076 | 1.076 | -0.01% | |
| 020138 | 1.361 | 1.361 | -0.38% | |
| 020411 | 1.8511 | 1.8511 | -0.57% | |
| 020897 | 1.0132 | 1.0432 | -0.01% | |
| 022564 | 1.0906 | 1.0906 | -0.01% | |
| 022660 | 1.0124 | 1.0328 | -0.01% | |
| 022662 | 1.0916 | 1.0916 | -0.01% | |
| 023249 | 0.9989 | 0.9989 | -0.01% | |
| 023306 | 1.2497 | 1.2497 | -0.57% | |
| 023531 | 1.0454 | 1.0454 | -0.57% | |
| 023754 | 0.8422 | 0.8422 | -0.38% | |
| 024202 | 1.1583 | 1.1583 | -0.38% | |
| 024319 | 0.8756 | 0.8756 | -0.38% | |
| 024394 | 0.9346 | 0.9346 | -0.53% | |
| 024735 | 0.9763 | 0.9763 | -0.38% | |
| 024774 | 1.1149 | 1.1149 | -0.57% | |
| 025099 | 1.0 | 1.0 | -0.01% | |
| 025209 | 1.331 | 1.331 | -0.38% | |
| 159386 | 1.2345 | 1.2345 | -0.57% | |
| 515730 | 1.0174 | 1.0174 | -0.57% | |
| 015080 | 1.4684 | 1.4684 | -0.38% | |
| 015079 | 1.5122 | 1.5122 | -0.38% | |
| 004230 | 1.0394 | 1.3713 | -0.01% | |
| 005508 | 1.018 | 1.2639 | -0.01% | |
| 005703 | 1.0094 | 1.2841 | -0.01% | |
| 005704 | 1.0087 | 1.2686 | -0.01% | |
| 005711 | 1.9412 | 2.1012 | -0.38% | |
| 007199 | 1.1262 | 1.1452 | -0.01% | |
| 007279 | 1.1505 | 1.238 | -0.01% | |
| 007347 | 1.0951 | 1.2071 | -0.01% | |
| 007352 | 1.0946 | 1.1405 | -0.01% | |
| 007539 | 1.3977 | 1.5477 | -0.57% | |
| 007542 | 1.1603 | 1.2103 | -0.01% | |
| 007543 | 1.1457 | 1.1957 | -0.01% | |
| 008722 | 1.0854 | 1.2352 | -0.01% | |
| 010560 | 1.1318 | 1.1318 | -0.38% | |
| 011984 | 1.1495 | 1.1695 | -0.01% | |
| 012530 | 1.4567 | 1.4567 | -0.38% | |
| 014599 | 1.2324 | 1.2324 | -0.38% | |
| 015469 | 1.0852 | 1.1005 | -0.01% | |
| 015789 | 1.0679 | 1.0679 | -0.38% | |
| 015915 | 1.694 | 1.694 | -0.38% | |
| 016386 | 0.8296 | 0.8296 | -0.38% | |
| 018124 | 2.2434 | 2.2434 | -0.38% | |
| 020055 | 1.0369 | 1.0369 | -0.01% | |
| 021054 | 1.1476 | 1.1926 | -0.01% | |
| 021242 | 1.0957 | 1.0957 | -0.01% | |
| 021278 | 1.7139 | 1.7139 | -0.57% | |
| 021443 | 1.0512 | 1.0512 | -0.01% | |
| 022365 | 3.6736 | 3.6736 | -0.38% | |
| 022620 | 1.0199 | 1.0199 | -0.01% | |
| 022667 | 1.1101 | 1.1371 | -0.01% | |
| 023305 | 1.2527 | 1.2527 | -0.57% | |
| 024736 | 0.9742 | 0.9742 | -0.38% | |
| 025169 | 1.0353 | 1.0353 | -0.57% | |
| 159266 | 1.0137 | 1.0137 | -0.57% | |
| 511150 | 100.2566 | 1.0026 | -0.01% | |
| 021307 | 1.0118 | 1.0459 | -0.01% | |
| 002522 | 1.2313 | 1.3935 | -0.01% | |
| 004238 | 1.1085 | 1.3992 | -0.01% | |
| 006043 | 1.0639 | 1.2843 | -0.01% | |
| 006095 | 1.0138 | 1.2489 | -0.01% | |
| 006276 | 1.1475 | 1.2625 | -0.01% | |
| 006559 | 1.0335 | 1.2577 | -0.01% | |
| 006576 | 1.0055 | 1.2639 | -0.01% | |
| 007113 | 1.9717 | 1.9717 | -0.38% | |
| 007348 | 1.142 | 1.162 | -0.01% | |
| 007482 | 1.1152 | 1.2311 | -0.01% | |
| 007944 | 0.9121 | 0.9121 | -0.38% | |
| 008481 | 1.4644 | 1.4644 | -0.38% | |
| 008559 | 1.1116 | 1.1966 | -0.01% | |
| 008723 | 1.1005 | 1.152 | -0.38% | |
| 008920 | 2.1086 | 2.1086 | -0.38% | |
| 009172 | 1.0598 | 1.1698 | -0.01% | |
| 010621 | 1.0715 | 1.191 | -0.01% | |
| 012681 | 1.075 | 1.075 | -0.38% | |
| 013654 | 1.0247 | 1.1307 | -0.01% | |
| 014089 | 1.1665 | 1.1665 | -0.01% | |
| 014966 | 1.0145 | 1.0885 | -0.01% | |
| 015829 | 0.479 | 0.479 | -0.38% | |
| 016549 | 0.8982 | 0.8982 | -0.38% | |
| 018123 | 1.5852 | 1.5852 | -0.38% | |
| 019070 | 1.1652 | 1.1652 | -0.01% | |
| 020139 | 1.3487 | 1.3487 | -0.38% | |
| 020288 | 1.0217 | 1.0217 | -0.38% | |
| 020898 | 1.0433 | 1.0433 | -0.01% | |
| 020939 | 1.0491 | 1.0491 | -0.01% | |
| 020940 | 1.0458 | 1.0458 | -0.01% | |
| 022268 | 1.0869 | 1.0869 | -0.01% | |
| 022311 | 1.2133 | 1.2133 | -0.57% | |
| 023443 | 1.071 | 1.071 | -0.38% | |
| 023941 | 1.3156 | 1.3156 | -0.57% | |
| 023942 | 1.3142 | 1.3142 | -0.57% | |
| 024775 | 1.1142 | 1.1142 | -0.57% | |
| 024860 | 0.9085 | 0.9085 | -0.57% | |
| 025100 | 1.0 | 1.0 | -0.01% | |
| 025208 | 1.3327 | 1.3327 | -0.38% | |
| 025228 | 1.1015 | 1.1015 | -0.01% | |
| 159366 | 1.4581 | 1.4581 | -0.57% | |
| 159883 | 0.4975 | 0.4975 | -0.57% | |
| 563520 | 1.1751 | 1.1751 | -0.57% | |
| 563690 | 1.035 | 1.035 | -0.57% | |
| 002169 | 1.114 | 1.3359 | -0.01% | |
| 005073 | 1.0195 | 1.2996 | -0.01% | |
| 006088 | 1.1288 | 1.2608 | -0.01% | |
| 006237 | 1.0191 | 1.248 | -0.01% | |
| 006275 | 1.137 | 1.255 | -0.01% | |
| 006505 | 1.0241 | 1.2328 | -0.01% | |
| 006558 | 1.0525 | 1.2534 | -0.01% | |
| 006577 | 1.0426 | 1.2616 | -0.01% | |
| 006661 | 1.0334 | 1.179 | -0.01% | |
| 007086 | 1.0561 | 1.1547 | -0.01% | |
| 007691 | 1.0873 | 1.1763 | -0.01% | |
| 008919 | 2.1331 | 2.1331 | -0.38% | |
| 009983 | 0.8439 | 0.8439 | -0.38% | |
| 010092 | 1.21 | 1.21 | -0.01% | |
| 010563 | 1.2219 | 1.2219 | -0.38% | |
| 011203 | 0.7137 | 0.7137 | -0.38% | |
| 011315 | 0.9174 | 0.9174 | -0.38% | |
| 014234 | 1.0146 | 1.1256 | -0.01% | |
| 014375 | 1.0441 | 1.0441 | -0.01% | |
| 015287 | 0.8718 | 0.8718 | -0.38% | |
| 015790 | 1.0536 | 1.0536 | -0.38% | |
| 015833 | 1.0119 | 1.0829 | -0.01% | |
| 015916 | 1.674 | 1.674 | -0.38% | |
| 016192 | 1.0884 | 1.0884 | -0.01% | |
| 016384 | 1.177 | 1.177 | -0.38% | |
| 016385 | 1.1592 | 1.1592 | -0.38% | |
| 016560 | 1.0382 | 1.0382 | -0.38% | |
| 017007 | 1.064 | 1.065 | -0.01% | |
| 017220 | 1.0521 | 1.0521 | -0.38% | |
| 017328 | 1.084 | 1.084 | -0.01% | |
| 018206 | 1.0686 | 1.0686 | -0.01% | |
| 019660 | 1.0912 | 1.0912 | -0.38% | |
| 020056 | 1.0302 | 1.0302 | -0.01% | |
| 022088 | 1.082 | 1.082 | -0.01% | |
| 023530 | 1.0474 | 1.0474 | -0.57% | |
| 023546 | 1.0383 | 1.0383 | -0.01% | |
| 024577 | 0.9749 | 0.9749 | -0.57% | |
| 025216 | 1.1804 | 1.1804 | -0.38% | |
| 025217 | 1.1783 | 1.1783 | -0.38% | |
| 003898 | 1.0241 | 1.3212 | -0.01% | |
| 005705 | 1.1461 | 1.3059 | -0.01% | |
| 006186 | 1.0314 | 1.2078 | -0.01% | |
| 006443 | 1.0192 | 1.2639 | -0.01% | |
| 006444 | 1.021 | 1.2454 | -0.01% | |
| 006506 | 1.0282 | 1.2202 | -0.01% | |
| 006771 | 1.0048 | 1.1916 | -0.01% | |
| 007114 | 1.9476 | 1.9476 | -0.38% | |
| 007200 | 1.2264 | 1.3204 | -0.01% | |
| 007692 | 1.0548 | 1.1771 | -0.01% | |
| 008618 | 1.0127 | 1.0127 | -0.57% | |
| 009932 | 1.2958 | 1.2958 | -0.38% | |
| 011093 | 1.4716 | 1.4716 | -0.38% | |
| 012407 | 0.7783 | 0.7783 | -0.38% | |
| 012682 | 1.0683 | 1.0683 | -0.38% | |
| 013416 | 0.6214 | 0.6214 | -0.57% | |
| 013595 | 1.1032 | 1.1032 | -0.38% | |
| 013699 | 1.1213 | 1.1213 | -0.01% | |
| 014679 | 1.1135 | 1.1135 | -0.38% | |
| 014893 | 1.1197 | 1.1197 | -0.38% | |
| 015288 | 0.8519 | 0.8519 | -0.38% | |
| 015828 | 0.4857 | 0.4857 | -0.38% | |
| 016503 | 1.2407 | 1.2407 | -0.38% | |
| 017688 | 1.0321 | 1.0401 | -0.01% | |
| 019068 | 1.2029 | 1.2029 | -0.01% | |
| 019217 | 1.0263 | 1.0443 | -0.01% | |
| 021387 | 1.1342 | 1.1342 | -0.01% | |
| 021444 | 1.048 | 1.048 | -0.01% | |
| 021679 | 1.0358 | 1.0358 | -0.01% | |
| 021680 | 1.038 | 1.038 | -0.01% | |
| 022312 | 1.2098 | 1.2098 | -0.57% | |
| 022717 | 1.8639 | 1.8639 | -0.38% | |
| 023248 | 1.0003 | 1.0003 | -0.01% | |
| 023438 | 1.3273 | 1.3273 | -0.57% | |
| 023534 | 1.001 | 1.001 | -0.57% | |
| 023887 | 1.0245 | 1.0245 | -0.57% | |
| 024320 | 0.8743 | 0.8743 | -0.38% | |
| 024393 | 0.9355 | 0.9355 | -0.53% | |
| 025098 | 1.0055 | 1.0055 | -0.01% | |
| 159206 | 1.3103 | 1.3103 | -0.57% | |
| 159378 | 1.2198 | 1.2198 | -0.57% | |
| 006253 | 1.9708 | 1.9708 | -0.38% | |
| 006288 | 1.1056 | 1.2514 | -0.01% | |
| 006708 | 1.342 | 1.3495 | -0.01% | |
| 006836 | 1.6586 | 1.6586 | -0.38% | |
| 006852 | 1.088 | 1.1939 | -0.01% | |
| 006925 | 1.0624 | 1.2054 | -0.01% | |
| 006944 | 1.012 | 1.1397 | -0.01% | |
| 007323 | 1.0154 | 1.1642 | -0.01% | |
| 007664 | 1.7588 | 1.9788 | -0.57% | |
| 008480 | 1.4806 | 1.4806 | -0.38% | |
| 008558 | 1.1238 | 1.2088 | -0.01% | |
| 010923 | 1.1885 | 1.1885 | -0.38% | |
| 015832 | 1.0125 | 1.0898 | -0.01% | |
| 016191 | 1.0955 | 1.0955 | -0.01% | |
| 016387 | 0.8195 | 0.8195 | -0.38% | |
| 016409 | 1.0667 | 1.0667 | -0.38% | |
| 016674 | 1.0847 | 1.0847 | -0.01% | |
| 018125 | 2.2208 | 2.2208 | -0.38% | |
| 018747 | 1.0735 | 1.0735 | -0.01% | |
| 018960 | 1.2105 | 1.2105 | -0.01% | |
| 018961 | 1.1095 | 1.1365 | -0.01% | |
| 018962 | 1.0799 | 1.0987 | -0.01% | |
| 019431 | 2.1736 | 2.1736 | -0.38% | |
| 019878 | 1.0424 | 1.0424 | -0.01% | |
| 020755 | 2.1177 | 2.1177 | -0.38% | |
| 020758 | 2.1016 | 2.1016 | -0.38% | |
| 021078 | 1.0419 | 1.0419 | -0.01% | |
| 021241 | 1.1017 | 1.1017 | -0.01% | |
| 021346 | 1.0684 | 1.0684 | -0.01% | |
| 022204 | 1.2038 | 1.2038 | -0.57% | |
| 022298 | 1.1007 | 1.1007 | -0.38% | |
| 022368 | 2.1411 | 2.1411 | -0.38% | |
| 023282 | 1.0324 | 1.0324 | -0.01% | |
| 023535 | 1.0003 | 1.0003 | -0.57% | |
| 023753 | 0.8464 | 0.8464 | -0.38% | |
| 023755 | 1.1909 | 1.1909 | -0.57% | |
| 023824 | 0.9464 | 0.9464 | -0.38% | |
| 023886 | 1.0265 | 1.0265 | -0.57% | |
| 023925 | 1.3467 | 1.3467 | -0.38% | |
| 024195 | 1.2923 | 1.2923 | -0.57% | |
| 024576 | 0.9754 | 0.9754 | -0.57% | |
| 024737 | 1.1404 | 1.1404 | -0.38% | |
| 024861 | 0.9079 | 0.9079 | -0.57% | |
| 159223 | 1.1539 | 1.1539 | -0.57% | |
| 588520 | 1.2302 | 1.2302 | -0.57% | |
| 006089 | 1.1125 | 1.2435 | -0.01% | |
| 006093 | 1.0388 | 1.2959 | -0.01% | |
| 006187 | 1.0288 | 1.1957 | -0.01% | |
| 006252 | 2.0013 | 2.0013 | -0.38% | |
| 006707 | 1.2902 | 1.2977 | -0.01% | |
| 007351 | 1.1098 | 1.1557 | -0.01% | |
| 007665 | 1.7643 | 1.9743 | -0.57% | |
| 007720 | 1.0111 | 1.1299 | -0.01% | |
| 011004 | 1.0976 | 1.0976 | -0.38% | |
| 011204 | 0.7002 | 0.7002 | -0.38% | |
| 014088 | 1.1849 | 1.1849 | -0.01% | |
| 014598 | 1.2513 | 1.2513 | -0.38% | |
| 016550 | 0.8868 | 0.8868 | -0.38% | |
| 017234 | 2.1533 | 2.1533 | -0.38% | |
| 018122 | 1.6013 | 1.6013 | -0.38% | |
| 018603 | 1.1774 | 1.1774 | -0.38% | |
| 018648 | 1.0901 | 1.0901 | -0.38% | |
| 018746 | 1.082 | 1.082 | -0.01% | |
| 019069 | 1.1561 | 1.1561 | -0.01% | |
| 019218 | 1.0212 | 1.0392 | -0.01% | |
| 020412 | 1.8409 | 1.8409 | -0.57% | |
| 021079 | 1.0438 | 1.0438 | -0.01% | |
| 021918 | 0.8161 | 0.8161 | -0.38% | |
| 022205 | 1.1987 | 1.1987 | -0.57% | |
| 022364 | 3.6989 | 3.6989 | -0.38% | |
| 022718 | 1.8543 | 1.8543 | -0.38% | |
| 023420 | 1.027 | 1.027 | -0.38% | |
| 024203 | 1.1551 | 1.1551 | -0.38% | |
| 024738 | 1.1381 | 1.1381 | -0.38% | |
| 025168 | 1.036 | 1.036 | -0.57% | |
| 159721 | 1.0179 | 1.0179 | -0.57% | |
| 517520 | 1.9148 | 1.9148 | -0.57% | |
| 015967 | 1.6945 | 1.6945 | -0.38% | |
| 002521 | 1.2355 | 3.2531 | -0.01% | |
| 005074 | 1.012 | 1.2876 | -0.01% | |
| 006266 | 3.0504 | 3.0504 | -0.38% | |
| 006287 | 1.1211 | 1.2689 | -0.01% | |
| 006635 | 1.1843 | 1.2783 | -0.01% | |
| 007374 | 1.1492 | 1.186 | -0.01% | |
| 009171 | 1.0692 | 1.1792 | -0.01% | |
| 009866 | 1.0959 | 1.2179 | -0.01% | |
| 010562 | 1.2343 | 1.2343 | -0.38% | |
| 011983 | 1.0937 | 1.1787 | -0.01% | |
| 012442 | 1.2727 | 1.2727 | -0.38% | |
| 013415 | 0.6263 | 0.6263 | -0.57% | |
| 013700 | 1.1124 | 1.1124 | -0.01% | |
| 014167 | 1.1946 | 1.1946 | -0.01% | |
| 016502 | 1.2545 | 1.2545 | -0.38% | |
| 017221 | 1.0397 | 1.0397 | -0.38% | |
| 017687 | 1.0906 | 1.0986 | -0.01% | |
| 019432 | 2.1476 | 2.1476 | -0.38% | |
| 020287 | 1.0295 | 1.0295 | -0.38% | |
| 021055 | 1.1853 | 1.1953 | -0.01% | |
| 021077 | 1.0442 | 1.0442 | -0.01% | |
| 021279 | 1.7033 | 1.7033 | -0.57% | |
| 021345 | 1.0736 | 1.0736 | -0.01% | |
| 021587 | 1.1291 | 1.1291 | -0.01% | |
| 021678 | 1.0391 | 1.0391 | -0.01% | |
| 021764 | 1.051 | 1.051 | -0.01% | |
| 022360 | 1.2 | 1.2 | -0.01% | |
| 022619 | 1.0219 | 1.0219 | -0.01% | |
| 023283 | 1.0294 | 1.0294 | -0.01% | |
| 023421 | 1.0253 | 1.0253 | -0.38% | |
| 023437 | 1.3285 | 1.3285 | -0.57% | |
| 023756 | 1.1891 | 1.1891 | -0.57% | |
| 023825 | 0.9447 | 0.9447 | -0.38% | |
| 023915 | 1.3523 | 1.3523 | -0.38% | |
| 024194 | 1.2935 | 1.2935 | -0.57% | |
| 024776 | 1.1146 | 1.1146 | -0.57% | |
| 015968 | 1.6724 | 1.6724 | -0.38% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,140.36 | 86.37 |
| 2 | 债券及货币 | 992.07 | 13.96 |
| 3 | 现金 | 992.07 | 13.96 |
| 4 | 其他资产 | 19.23 | 00.27 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002602 | ST华通 | 34.94 | 723.61 | 10.18% | 34.94 |
| 600418 | 江淮汽车 | 09.21 | 496.42 | 6.98% | 6.09 |
| 002558 | 巨人网络 | 09.75 | 440.50 | 6.20% | 9.75 |
| 002517 | 恺英网络 | 13.37 | 375.43 | 5.28% | 13.37 |
| 300703 | 创源股份 | 12.05 | 367.52 | 5.17% | 12.05 |
| 689009 | 九号公司 | 05.47 | 366.05 | 5.15% | -2.50 |
| 603444 | 吉比特 | 00.64 | 363.52 | 5.11% | 0.64 |
| 301108 | 洁雅股份 | 10.19 | 331.89 | 4.67% | 10.19 |
| 002345 | 潮宏基 | 22.56 | 322.38 | 4.53% | 8.48 |
| 603129 | 春风动力 | 01.02 | 273.62 | 3.85% | 1.02 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 24.65% | 23.66% | 4.85% | 0.0% | 5.01% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.42% | -5.19% | 7.11% | 23.01% | 23.66% | 15.3% | 0.0% | 15.92% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.92 | 0.96 | 0.88 |
| 夏普比率 | 120.18 | 72.19 | 27.14 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.09 | 0.03 | -0.01 |
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