公募基金 > 基金超市 > 永赢鑫辰混合A
| 基金代码012681 | 基金经理刘星宇,袁旭 | 最新份额11,438.47万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模1.27亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2021-09-01 | 托管行 |
| 首募规模2.22亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（含国债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去该类基金每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值；
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-30 | 1.0389 | 1.0389 | 0.06% |
| 2025-5-29 | 1.0383 | 1.0383 | 0.01% |
| 2025-5-28 | 1.0382 | 1.0382 | -0.01% |
| 2025-5-27 | 1.0383 | 1.0383 | -0.08% |
| 2025-5-26 | 1.0391 | 1.0391 | -0.02% |
| 2025-5-23 | 1.0393 | 1.0393 | -0.02% |
| 2025-5-22 | 1.0395 | 1.0395 | -0.13% |
| 2025-5-21 | 1.0409 | 1.0409 | 0.02% |
| 2025-5-20 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% |
| 2025-5-19 | 1.0407 | 1.0407 | 0.10% |
| 2025-5-16 | 1.0397 | 1.0397 | 0.04% |
| 2025-5-15 | 1.0393 | 1.0393 | -0.13% |
| 2025-5-14 | 1.0407 | 1.0407 | -0.08% |
| 2025-5-13 | 1.0415 | 1.0415 | 0.13% |
| 2025-5-12 | 1.0401 | 1.0401 | -0.07% |
| 2025-5-9 | 1.0408 | 1.0408 | -0.02% |
| 2025-5-8 | 1.041 | 1.041 | 0.18% |
| 2025-5-7 | 1.0391 | 1.0391 | -0.02% |
| 2025-5-6 | 1.0393 | 1.0393 | 0.16% |
| 2025-4-30 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% |
刘星宇女士：硕士，多年证券相关从业经验。曾任交通银行股份有限公司资管中心私银理财部高级投资经理；交银理财有限责任公司固定收益部副总经理。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部副总经理(主持工作)兼绝对收益投资部FOF投资部总经理。2023年3月7日起，担任永赢鑫辰混合型证券投资基金基金经理、永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2023年6月2日起，担任永赢泰利债券型证券投资基金基金经理；2023年9月22日起，担任永赢匠心增利债券型证券投资基金基金经理；2024年2月6日起，担任永赢红利慧选混合型发起式证券投资基金基金经理；2024年3月27日起，担任永赢悦享债券型证券投资基金基金经理2024年3月26日起，担任永赢瑞弘12个月持有期债券型证券投资基金基金经理；2024年4月29日起，担任永赢悦享债券型证券投资基金基金经理；2025年1月22日起，担任永赢双利债券型证券投资基金基金经理；2025年3月25日起，担任永赢多元增利债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
永赢鑫辰混合A 2023-03-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢鑫辰混合E | 混合型 | 2025-02-18 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 永赢匠心增利债券C | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 1.7 | 0.17% | 0.59% |
| 永赢多元增利债券C | 债券型 | 2025-02-19 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 永赢匠心增利债券A | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 1.7 | 0.29% | 0.59% |
| 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 债券型 | 2024-02-21 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 永赢悦享债券C | 债券型 | 2024-03-27 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 永赢多元增利债券A | 债券型 | 2025-02-19 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 永赢双利债券C | 债券型 | 2025-01-22 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 永赢泰利债券A | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 2.0 | 3.00% | 0.96% |
| 永赢鑫辰混合C | 混合型 | 2023-03-07 至 今 | 2.2 | -1.30% | -21.12% |
| 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 债券型 | 2024-02-21 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 永赢悦享债券A | 债券型 | 2024-03-27 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 永赢鑫辰混合A | 混合型 | 2023-03-07 至 今 | 2.2 | -1.19% | -21.12% |
| 永赢添添欣12个月持有混合C | 混合型 | 2023-03-07 至 今 | 2.2 | 2.49% | -21.12% |
| 永赢双利债券A | 债券型 | 2025-01-22 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 永赢添添悦6个月持有混合A | 混合型 | 2023-03-07 至 今 | 2.2 | 1.22% | -21.12% |
| 永赢添添悦6个月持有混合C | 混合型 | 2023-03-07 至 今 | 2.2 | 0.94% | -21.12% |
| 永赢泰利债券B | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 永赢泰利债券C | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 2.0 | 2.73% | 0.96% |
| 永赢添添欣12个月持有混合A | 混合型 | 2023-03-07 至 今 | 2.2 | 2.87% | -21.12% |
| 永赢红利慧选混合发起A | 混合型 | 2024-01-05 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 永赢红利慧选混合发起C | 混合型 | 2024-01-05 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 永赢悦享债券B | 债券型 | 2025-02-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 袁旭 | 2024-04-30 至 今 | 1年1个月零2天 | ||
| 刘星宇 | 2023-03-07 至 今 | 2年2个月零25天 | -1.19 | -21.12 |
| 余国豪 | 2022-08-23 至 2023-10-16 | 1年1个月零23天 | -1.30 | -15.60 |
| 郭灿 | 2022-06-29 至 2023-03-30 | 0年9个月零1天 | 0.21 | -6.55 |
| 杨凡颖 | 2021-09-08 至 2022-10-10 | 1年1个月零2天 | -1.60 | -16.60 |
| 陆海燕 | 2021-07-16 至 2022-10-10 | 1年2个月零24天 | -1.59 | -15.57 |
基本信息
永赢基金管理有限公司
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 华侨银行有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020898 | 1.0458 | 1.0458 | 0.04% | |
| 021078 | 1.0356 | 1.0356 | 0.04% | |
| 006186 | 1.038 | 1.2029 | 0.04% | |
| 006237 | 1.059 | 1.2478 | 0.04% | |
| 006444 | 1.0324 | 1.2568 | 0.04% | |
| 004230 | 1.0373 | 1.3692 | 0.04% | |
| 008302 | 1.1996 | 1.1996 | 0.04% | |
| 007374 | 1.1454 | 1.1822 | 0.04% | |
| 007542 | 1.151 | 1.201 | 0.04% | |
| 007200 | 1.2204 | 1.3144 | 0.04% | |
| 011203 | 0.6384 | 0.6384 | -0.60% | |
| 009866 | 1.1021 | 1.1941 | 0.04% | |
| 011984 | 1.1624 | 1.1674 | 0.04% | |
| 014678 | 1.1102 | 1.1102 | -0.60% | |
| 008723 | 1.1641 | 1.2156 | -0.60% | |
| 014234 | 1.0505 | 1.1335 | 0.04% | |
| 016674 | 1.0762 | 1.0762 | 0.04% | |
| 017221 | 1.0189 | 1.0189 | -0.60% | |
| 159206 | 0.9382 | 0.9382 | -0.69% | |
| 018648 | 1.1553 | 1.1553 | -0.60% | |
| 022368 | 0.9616 | 0.9616 | -0.60% | |
| 021242 | 1.0736 | 1.0736 | 0.04% | |
| 021279 | 1.1928 | 1.1928 | -0.69% | |
| 021444 | 1.0361 | 1.0361 | 0.04% | |
| 015790 | 0.7592 | 0.7592 | -0.60% | |
| 022717 | 0.9616 | 0.9616 | -0.60% | |
| 023753 | 0.9198 | 0.9198 | -0.60% | |
| 021678 | 1.0264 | 1.0264 | 0.04% | |
| 023530 | 0.9471 | 0.9471 | -0.69% | |
| 023531 | 0.9466 | 0.9466 | -0.69% | |
| 004238 | 1.1301 | 1.3938 | 0.04% | |
| 008481 | 1.3777 | 1.3777 | -0.60% | |
| 007352 | 1.088 | 1.1339 | 0.04% | |
| 007373 | 1.0637 | 1.2006 | 0.04% | |
| 007427 | 1.0733 | 1.2294 | 0.04% | |
| 007719 | 1.0159 | 1.1415 | 0.04% | |
| 007113 | 0.8714 | 0.8714 | -0.60% | |
| 008919 | 1.1504 | 1.1504 | -0.60% | |
| 002169 | 1.131 | 1.3327 | 0.04% | |
| 006506 | 1.0222 | 1.2142 | 0.04% | |
| 006558 | 1.059 | 1.2479 | 0.04% | |
| 006559 | 1.043 | 1.2622 | 0.04% | |
| 006577 | 1.0583 | 1.2547 | 0.04% | |
| 002521 | 1.109 | 3.1266 | 0.04% | |
| 012681 | 1.0389 | 1.0389 | -0.60% | |
| 016409 | 1.0593 | 1.0593 | -0.60% | |
| 017234 | 0.9643 | 0.9643 | -0.60% | |
| 015079 | 0.8068 | 0.8068 | -0.60% | |
| 015618 | 0.7295 | 0.7295 | -0.69% | |
| 013595 | 1.0533 | 1.0533 | -0.60% | |
| 020056 | 1.0201 | 1.0201 | 0.04% | |
| 022312 | 0.9401 | 0.9401 | -0.69% | |
| 022365 | 1.2139 | 1.2139 | -0.60% | |
| 021241 | 1.0771 | 1.0771 | 0.04% | |
| 021346 | 1.0394 | 1.0394 | 0.04% | |
| 018960 | 1.1972 | 1.1972 | 0.04% | |
| 018962 | 1.0855 | 1.0935 | 0.04% | |
| 018123 | 0.9346 | 0.9346 | -0.60% | |
| 022620 | 1.011 | 1.011 | 0.04% | |
| 023915 | 1.0089 | 1.0089 | -0.60% | |
| 023925 | 1.0083 | 1.0083 | -0.60% | |
| 023942 | 1.0 | 1.0 | -0.69% | |
| 020755 | 1.1341 | 1.1341 | -0.60% | |
| 021079 | 1.0368 | 1.0368 | 0.04% | |
| 021680 | 1.0259 | 1.0259 | 0.04% | |
| 023546 | 1.0247 | 1.0247 | 0.04% | |
| 006252 | 1.6951 | 1.6951 | -0.60% | |
| 006269 | 1.7146 | 1.7146 | -0.60% | |
| 007348 | 1.1387 | 1.1587 | 0.04% | |
| 007482 | 1.1506 | 1.2265 | 0.04% | |
| 007538 | 1.1651 | 1.3151 | -0.69% | |
| 007543 | 1.1377 | 1.1877 | 0.04% | |
| 007692 | 1.0454 | 1.1677 | 0.04% | |
| 006089 | 1.1184 | 1.2494 | 0.04% | |
| 007944 | 0.8277 | 0.8277 | -0.60% | |
| 007199 | 1.1192 | 1.1382 | 0.04% | |
| 006505 | 1.0172 | 1.2259 | 0.04% | |
| 006661 | 1.1115 | 1.1771 | 0.04% | |
| 011983 | 1.1111 | 1.1761 | 0.04% | |
| 013077 | 1.0838 | 1.1378 | 0.04% | |
| 014892 | 1.112 | 1.112 | -0.60% | |
| 012442 | 1.1565 | 1.1565 | -0.60% | |
| 008618 | 0.835 | 0.835 | -0.69% | |
| 008722 | 1.0876 | 1.2374 | 0.04% | |
| 016550 | 0.6862 | 0.6862 | -0.60% | |
| 016560 | 0.8827 | 0.8827 | -0.60% | |
| 014088 | 1.0437 | 1.0437 | 0.04% | |
| 013654 | 1.0302 | 1.1242 | 0.04% | |
| 013700 | 1.1058 | 1.1058 | 0.04% | |
| 019431 | 1.2764 | 1.2764 | -0.60% | |
| 563520 | 0.9603 | 0.9603 | -0.69% | |
| 022268 | 1.079 | 1.079 | 0.04% | |
| 021278 | 1.1977 | 1.1977 | -0.69% | |
| 021443 | 1.0381 | 1.0381 | 0.04% | |
| 015828 | 0.3559 | 0.3559 | -0.60% | |
| 015829 | 0.3517 | 0.3517 | -0.60% | |
| 015833 | 1.0139 | 1.0777 | 0.04% | |
| 015916 | 1.4154 | 1.4154 | -0.60% | |
| 022619 | 1.0119 | 1.0119 | 0.04% | |
| 022660 | 1.0152 | 1.0254 | 0.04% | |
| 022667 | 1.1308 | 1.1308 | 0.04% | |
| 159721 | 0.756 | 0.756 | -0.69% | |
| 023886 | 1.0653 | 1.0653 | -0.69% | |
| 021055 | 1.1951 | 1.2051 | 0.04% | |
| 006275 | 1.1279 | 1.2459 | 0.04% | |
| 005508 | 1.0221 | 1.259 | 0.04% | |
| 008920 | 1.1384 | 1.1384 | -0.60% | |
| 010560 | 1.0772 | 1.0772 | -0.60% | |
| 010562 | 0.7624 | 0.7624 | -0.60% | |
| 009171 | 1.0955 | 1.1755 | 0.04% | |
| 002522 | 1.1076 | 1.2698 | 0.04% | |
| 014598 | 1.1646 | 1.1646 | -0.60% | |
| 517520 | 1.3914 | 1.3914 | -0.69% | |
| 159386 | 0.9811 | 0.9811 | -0.69% | |
| 016384 | 1.0771 | 1.0771 | -0.60% | |
| 016387 | 0.8374 | 0.8374 | -0.60% | |
| 016503 | 0.988 | 0.988 | -0.60% | |
| 017006 | 1.0652 | 1.0652 | 0.04% | |
| 017007 | 1.0597 | 1.0597 | 0.04% | |
| 016191 | 1.0863 | 1.0863 | 0.04% | |
| 017688 | 1.0284 | 1.0364 | 0.04% | |
| 015080 | 0.7867 | 0.7867 | -0.60% | |
| 015287 | 0.907 | 0.907 | -0.60% | |
| 015617 | 0.7404 | 0.7404 | -0.69% | |
| 013415 | 0.6083 | 0.6083 | -0.69% | |
| 019660 | 1.0828 | 1.0828 | -0.60% | |
| 018603 | 1.1375 | 1.1375 | -0.60% | |
| 021918 | 0.7316 | 0.7316 | -0.60% | |
| 021307 | 1.0138 | 1.0395 | 0.04% | |
| 021387 | 1.1268 | 1.1268 | 0.04% | |
| 015967 | 1.0994 | 1.0994 | -0.60% | |
| 019068 | 1.1868 | 1.1868 | 0.04% | |
| 019070 | 1.1559 | 1.1559 | 0.04% | |
| 018122 | 0.9424 | 0.9424 | -0.60% | |
| 159883 | 0.4802 | 0.4802 | -0.69% | |
| 022718 | 0.9596 | 0.9596 | -0.60% | |
| 023305 | 0.9954 | 0.9954 | -0.69% | |
| 021054 | 1.1836 | 1.1986 | 0.04% | |
| 021764 | 1.0381 | 1.0381 | 0.04% | |
| 005507 | 1.0228 | 1.2751 | 0.04% | |
| 005704 | 1.0088 | 1.2687 | 0.04% | |
| 007323 | 1.0337 | 1.1725 | 0.04% | |
| 007693 | 1.0415 | 1.1573 | 0.04% | |
| 006088 | 1.1335 | 1.2655 | 0.04% | |
| 006092 | 1.0324 | 1.2997 | 0.04% | |
| 006944 | 1.0235 | 1.1412 | 0.04% | |
| 007086 | 1.0647 | 1.1633 | 0.04% | |
| 005074 | 1.0119 | 1.2875 | 0.04% | |
| 009932 | 1.1751 | 1.1751 | -0.60% | |
| 006708 | 1.327 | 1.3345 | 0.04% | |
| 006836 | 1.5149 | 1.5149 | -0.60% | |
| 008558 | 1.1204 | 1.2054 | 0.04% | |
| 016675 | 1.0693 | 1.0693 | 0.04% | |
| 017328 | 1.0748 | 1.0748 | 0.04% | |
| 017329 | 1.0683 | 1.0683 | 0.04% | |
| 016192 | 1.0805 | 1.0805 | 0.04% | |
| 014089 | 1.0296 | 1.0296 | 0.04% | |
| 013699 | 1.1136 | 1.1136 | 0.04% | |
| 019217 | 1.0305 | 1.0405 | 0.04% | |
| 019432 | 1.265 | 1.265 | -0.60% | |
| 020139 | 0.9233 | 0.9233 | -0.60% | |
| 022298 | 1.165 | 1.165 | -0.60% | |
| 015832 | 1.0144 | 1.0835 | 0.04% | |
| 015915 | 1.428 | 1.428 | -0.60% | |
| 020411 | 1.3848 | 1.3848 | -0.69% | |
| 018125 | 1.8098 | 1.8098 | -0.60% | |
| 023282 | 1.0018 | 1.0018 | 0.04% | |
| 023754 | 0.9178 | 0.9178 | -0.60% | |
| 023887 | 1.0649 | 1.0649 | -0.69% | |
| 023941 | 1.0 | 1.0 | -0.69% | |
| 020897 | 1.0152 | 1.0452 | 0.04% | |
| 020939 | 1.0427 | 1.0427 | 0.04% | |
| 006276 | 1.1344 | 1.2494 | 0.04% | |
| 006287 | 1.1308 | 1.2786 | 0.04% | |
| 006288 | 1.1163 | 1.2621 | 0.04% | |
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| 008480 | 1.3915 | 1.3915 | -0.60% | |
| 007539 | 1.1575 | 1.3075 | -0.69% | |
| 007664 | 1.1088 | 1.3288 | -0.69% | |
| 007691 | 1.081 | 1.17 | 0.04% | |
| 007720 | 1.0203 | 1.1291 | 0.04% | |
| 006044 | 1.092 | 1.2726 | 0.04% | |
| 006093 | 1.0342 | 1.2913 | 0.04% | |
| 006095 | 1.0241 | 1.2492 | 0.04% | |
| 010621 | 1.089 | 1.1685 | 0.04% | |
| 011093 | 0.8526 | 0.8526 | -0.60% | |
| 006576 | 1.0213 | 1.2571 | 0.04% | |
| 006660 | 1.1207 | 1.1891 | 0.04% | |
| 006707 | 1.281 | 1.2885 | 0.04% | |
| 009172 | 1.0866 | 1.1666 | 0.04% | |
| 014599 | 1.1496 | 1.1496 | -0.60% | |
| 014679 | 1.1009 | 1.1009 | -0.60% | |
| 014893 | 1.0974 | 1.0974 | -0.60% | |
| 014966 | 1.0632 | 1.0902 | 0.04% | |
| 011315 | 0.7309 | 0.7309 | -0.60% | |
| 012407 | 0.5748 | 0.5748 | -0.60% | |
| 012682 | 1.0329 | 1.0329 | -0.60% | |
| 014375 | 1.0356 | 1.0356 | 0.04% | |
| 016502 | 0.9971 | 0.9971 | -0.60% | |
| 017220 | 1.0288 | 1.0288 | -0.60% | |
| 020055 | 1.0245 | 1.0245 | 0.04% | |
| 020138 | 0.9287 | 0.9287 | -0.60% | |
| 018747 | 1.0468 | 1.0468 | 0.04% | |
| 022088 | 1.0747 | 1.0747 | 0.04% | |
| 022311 | 0.9409 | 0.9409 | -0.69% | |
| 015968 | 1.0872 | 1.0872 | -0.60% | |
| 019069 | 1.1469 | 1.1469 | 0.04% | |
| 018206 | 1.0624 | 1.0624 | 0.04% | |
| 020758 | 1.129 | 1.129 | -0.60% | |
| 020940 | 1.0405 | 1.0405 | 0.04% | |
| 023443 | 1.0329 | 1.0329 | -0.60% | |
| 006187 | 1.035 | 1.1909 | 0.04% | |
| 006253 | 1.6709 | 1.6709 | -0.60% | |
| 005711 | 1.2268 | 1.3868 | -0.60% | |
| 007347 | 1.1008 | 1.2028 | 0.04% | |
| 007351 | 1.1016 | 1.1475 | 0.04% | |
| 006043 | 1.0956 | 1.285 | 0.04% | |
| 006094 | 1.0265 | 1.2624 | 0.04% | |
| 005073 | 1.0184 | 1.2985 | 0.04% | |
| 003898 | 1.0185 | 1.3156 | 0.04% | |
| 010923 | 1.1458 | 1.1458 | -0.60% | |
| 011004 | 1.0869 | 1.0869 | -0.60% | |
| 011204 | 0.6277 | 0.6277 | -0.60% | |
| 006850 | 1.1527 | 1.2692 | 0.04% | |
| 009985 | 1.0672 | 1.1387 | 0.04% | |
| 012406 | 0.579 | 0.579 | -0.60% | |
| 012530 | 0.8318 | 0.8318 | -0.60% | |
| 008619 | 0.8266 | 0.8266 | -0.69% | |
| 159366 | 1.176 | 1.176 | -0.69% | |
| 159378 | 1.0996 | 1.0996 | -0.69% | |
| 016385 | 1.0637 | 1.0637 | -0.60% | |
| 016386 | 0.846 | 0.846 | -0.60% | |
| 016549 | 0.6935 | 0.6935 | -0.60% | |
| 016561 | 0.8746 | 0.8746 | -0.60% | |
| 015288 | 0.8891 | 0.8891 | -0.60% | |
| 019218 | 1.0265 | 1.0365 | 0.04% | |
| 018746 | 1.0532 | 1.0532 | 0.04% | |
| 022205 | 1.0179 | 1.0179 | -0.69% | |
| 022364 | 1.2185 | 1.2185 | -0.60% | |
| 021345 | 1.0423 | 1.0423 | 0.04% | |
| 020288 | 1.0356 | 1.0356 | -0.60% | |
| 020412 | 1.3793 | 1.3793 | -0.69% | |
| 022564 | 1.0855 | 1.0855 | 0.04% | |
| 022662 | 1.1124 | 1.1124 | 0.04% | |
| 023283 | 1.0011 | 1.0011 | 0.04% | |
| 023306 | 0.9951 | 0.9951 | -0.69% | |
| 021077 | 1.037 | 1.037 | 0.04% | |
| 021587 | 1.1336 | 1.1336 | 0.04% | |
| 021679 | 1.0248 | 1.0248 | 0.04% | |
| 006266 | 1.7391 | 1.7391 | -0.60% | |
| 006443 | 1.0293 | 1.274 | 0.04% | |
| 005705 | 1.1847 | 1.314 | 0.04% | |
| 007665 | 1.1128 | 1.3228 | -0.69% | |
| 006925 | 1.0917 | 1.2047 | 0.04% | |
| 007114 | 0.8617 | 0.8617 | -0.60% | |
| 007279 | 1.1862 | 1.2437 | 0.04% | |
| 010092 | 1.1911 | 1.1911 | 0.04% | |
| 010563 | 0.7556 | 0.7556 | -0.60% | |
| 006635 | 1.1935 | 1.2875 | 0.04% | |
| 006771 | 1.0131 | 1.1909 | 0.04% | |
| 006852 | 1.08 | 1.1859 | 0.04% | |
| 009983 | 0.7542 | 0.7542 | -0.60% | |
| 008559 | 1.1095 | 1.1945 | 0.04% | |
| 017687 | 1.0855 | 1.0935 | 0.04% | |
| 014167 | 1.1778 | 1.1778 | 0.04% | |
| 015469 | 1.0781 | 1.0934 | 0.04% | |
| 013416 | 0.6041 | 0.6041 | -0.69% | |
| 019878 | 1.0345 | 1.0345 | 0.04% | |
| 022204 | 1.0197 | 1.0197 | -0.69% | |
| 022360 | 1.1847 | 1.1847 | 0.04% | |
| 015789 | 0.768 | 0.768 | -0.60% | |
| 018961 | 1.1305 | 1.1305 | 0.04% | |
| 020287 | 1.0412 | 1.0412 | -0.60% | |
| 018124 | 1.8244 | 1.8244 | -0.60% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 21,610.79 | 108.50 |
| 3 | 现金 | 403.22 | 02.02 |
| 4 | 其他资产 | 317.86 | 01.60 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240011 | 24附息国债11 | 60.00(万张) | 6,282.38(万元) | 31.54(%) |
| 2 | 2400006 | 24特别国债06 | 20.00(万张) | 2,074.83(万元) | 10.42(%) |
| 3 | 212400007 | 24中信银行债01 | 20.00(万张) | 2,038.61(万元) | 10.24(%) |
| 4 | 212380032 | 24浦发银行债01 | 20.00(万张) | 2,020.88(万元) | 10.15(%) |
| 5 | 112503016 | 25农业银行CD016 | 20.00(万张) | 1,969.77(万元) | 9.89(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.6% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 100.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.12% | 3.76% | 2.18% | 0.0% | 1.02% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.12% | 0.86% | 0.86% | 3.76% | 6.7% | 0.0% | 3.89% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.03 | 0.03 | 0.08 |
| 夏普比率 | 112.88 | 43.42 | -12.68 |
| 特雷诺指数 | -0.11 | 0.12 | -0.02 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.01 | -0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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