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永赢国证通用航空产业ETF发起联接A  023530
收藏成功
指数型
基金公司永赢基金管理有限公司
基金经理刘庭宇
认购费率1.0%
基金规模0.0亿  ()
(2025-03-03)
(2025-03-07)
-4.57%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.26% 0.01% 259/4757
最近一月 8.46% 0.02% 105/4713
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-06-03)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码023530 基金经理刘庭宇 最新份额1,412.45万份   ()
基金类型指数型 基金公司永赢基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2025-03-11 托管行中信证券股份有限公司
首募规模0.32亿 托管费0.1%
投资策略

本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度 和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股（均
含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市
的非成份股（包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的
股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、企业债、公司债、次级债、地
方政府债、金融债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、中期票据、
短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存
单、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）、货币市场工具以及法律法
规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。
本基金可根据法律的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人
可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金
份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可
对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；
2、在符合以下有关基金分红条件的情形下，基金管理人可以根据实际情况
进行收益分配，具体分配方案以届时的公告为准：
（1）本基金在基金收益评价日对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及
基金的可供分配利润进行评价，收益评价日核定的基金份额净值增长率超过业绩
比较基准同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时，基金管理人可进行收
益分配；
（2）当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基
于本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后各类基金
份额净值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，
本基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各
类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、基金管理人可每月进行评估及收益分配，在符合上述基金分红条件下，
可安排收益分配。评估时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内
容，基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售
服务费，各类别基金份额对应的基金份额净值增长率或可供分配利润将有所不
同，基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类别的每
一基金份额享有同等分配权；
5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的情况下，经履行适当程序，基金管理人可调整基金收益的分配原则和
支付方式，但应于变更实施日前在规定媒介上公告。

风险收益特征

本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期 风险与预期收益水平理论上高于债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投 资于目标ETF，实现对标的指数表现的紧密跟踪，具有与标的指数以及标的指数 所代表的证券市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-6-4 0.9504 0.9504 -0.41%
2025-6-3 0.9543 0.9543 0.76%
2025-5-30 0.9471 0.9471 0.35%
2025-5-29 0.9438 0.9438 2.54%
2025-5-28 0.9204 0.9204 -0.74%
2025-5-27 0.9273 0.9273 0.01%
2025-5-26 0.9272 0.9272 0.98%
2025-5-23 0.9182 0.9182 -1.16%
2025-5-22 0.929 0.929 -0.17%
2025-5-21 0.9306 0.9306 -0.40%
2025-5-20 0.9343 0.9343 -0.36%
2025-5-19 0.9377 0.9377 1.06%
2025-5-16 0.9279 0.9279 0.00%
2025-5-15 0.9279 0.9279 -1.52%
2025-5-14 0.9422 0.9422 -0.51%
2025-5-13 0.947 0.947 -1.76%
2025-5-12 0.964 0.964 3.31%
2025-5-9 0.9331 0.9331 -1.80%
2025-5-8 0.9502 0.9502 2.35%
2025-5-7 0.9284 0.9284 3.02%
刘庭宇

刘庭宇先生：上海财经大学金融硕士，多年证券相关从业经验。曾任鹏扬基金管理有限公司量化分析师，永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理助理。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。自2023年8月14日起任永赢沪深300指数型发起式证券投资基金、永赢创业板指数型发起式证券投资基金，自2023年10月24日起任永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2024年2月1日起任永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2024年11月8日起任永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年1月2日起任永赢国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年1月24日起任永赢中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年3月6日起任永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年3月11日起任永赢国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2025年5月9日起任永赢深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年6月4日起任永赢中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

任职期间收益
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A  2025-02-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
永赢沪深300ETF发起联接C指数型2023-08-14 至 今 1.8-15.03% -19.27% 
永赢沪深300ETF发起联接C指数型2022-11-07 至 2023-08-14 0.8--  --  
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C指数型2023-12-29 至 今 1.4--  --  
永赢中证500ETF指数型,ETF型2022-11-07 至 2023-03-20 0.4--  --  
永赢深创100ETF发起式联接C指数型2022-11-07 至 2023-08-14 0.8--  --  
永赢深创100ETF发起式联接C指数型2023-08-14 至 2024-12-14 1.3-22.21% -19.27% 
A500ETF永赢指数型,ETF型2025-01-03 至 今 0.4--  --  
永赢沪深300ETF指数型,ETF型2022-11-07 至 2023-07-31 0.7--  --  
永赢创业板C指数型2023-08-14 至 今 1.8-25.03% -19.27% 
永赢创业板C指数型2022-11-07 至 2023-08-14 0.8--  --  
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A指数型2022-11-07 至 今 2.6--  --  
永赢沪深300ETF发起联接A指数型2023-08-14 至 今 1.8-14.99% -19.27% 
永赢沪深300ETF发起联接A指数型2022-11-07 至 2023-08-14 0.8--  --  
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A指数型2025-02-28 至 今 0.3--  --  
永赢国证通用航空产业ETF发起联接C指数型2025-02-28 至 今 0.3--  --  
永赢中证A500ETF发起联接C指数型2025-06-04 至 今 0.0--  --  
现金流ETF永赢指数型,ETF型2025-06-03 至 今 0.0--  --  
深证100ETF永赢指数型,ETF型2022-11-07 至 2023-08-14 0.8--  --  
深证100ETF永赢指数型,ETF型2023-08-14 至 今 1.8-23.26% -19.27% 
永赢中证A500ETF发起联接A指数型2025-06-04 至 今 0.0--  --  
医疗器械ETF指数型,ETF型2022-11-07 至 今 2.6--  --  
卫星ETF指数型,ETF型2025-02-19 至 今 0.3--  --  
通用航空ETF指数型,ETF型2024-12-20 至 今 0.5--  --  
永赢深创100ETF发起式联接A指数型2022-11-07 至 2023-08-14 0.8--  --  
永赢深创100ETF发起式联接A指数型2023-08-14 至 2024-12-14 1.3-22.14% -19.27% 
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A指数型2023-12-29 至 今 1.4--  --  
黄金股ETF指数型,ETF型2023-10-13 至 今 1.6-10.13% -11.33% 
永赢创业板A指数型2023-08-14 至 今 1.8-25.00% -19.27% 
永赢创业板A指数型2022-11-07 至 2023-08-14 0.8--  --  
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C指数型2022-11-07 至 今 2.6--  --  
沪深300ETF永赢指数型,ETF型2024-10-25 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘庭宇2025-02-28 至 今0年3个月零8天
基本信息
永赢基金管理有限公司
注册资本90000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2013-11-07资产管理规模2,616.81 亿元
公司股东宁波银行股份有限公司  华侨银行有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008722 1.0877 1.2375 0.03%
014892 1.1123 1.1123 0.52%
006558 1.0591 1.248 0.03%
006577 1.0583 1.2547 0.03%
006661 1.1115 1.1771 0.03%
002522 1.1093 1.2715 0.03%
009983 0.7654 0.7654 0.52%
009985 1.0673 1.1388 0.03%
010563 0.7679 0.7679 0.52%
021346 1.0399 1.0399 0.03%
021387 1.1266 1.1266 0.03%
021443 1.0382 1.0382 0.03%
015828 0.3588 0.3588 0.52%
015829 0.3546 0.3546 0.52%
018962 1.0856 1.0936 0.03%
019069 1.147 1.147 0.03%
019070 1.156 1.156 0.03%
019218 1.0264 1.0364 0.03%
019660 1.0829 1.0829 0.52%
019878 1.0346 1.0346 0.03%
020055 1.0248 1.0248 0.03%
020139 0.9193 0.9193 0.52%
018746 1.0535 1.0535 0.03%
015287 0.9248 0.9248 0.52%
013700 1.106 1.106 0.03%
016675 1.0694 1.0694 0.03%
017007 1.0598 1.0598 0.03%
006093 1.0342 1.2913 0.03%
006095 1.0239 1.249 0.03%
006944 1.0235 1.1412 0.03%
005074 1.0119 1.2875 0.03%
008480 1.3927 1.3927 0.52%
007374 1.1456 1.1824 0.03%
005704 1.0087 1.2686 0.03%
005705 1.1846 1.3139 0.03%
020897 1.015 1.045 0.03%
020898 1.0456 1.0456 0.03%
020940 1.0406 1.0406 0.03%
022619 1.012 1.012 0.03%
159883 0.4886 0.4886 0.49%
022717 0.9617 0.9617 0.52%
023753 0.9206 0.9206 0.52%
012406 0.5802 0.5802 0.52%
012681 1.0389 1.0389 0.52%
008618 0.8601 0.8601 0.49%
011983 1.1106 1.1756 0.03%
013077 1.0839 1.1379 0.03%
014678 1.1106 1.1106 0.52%
006506 1.0224 1.2144 0.03%
006559 1.0428 1.262 0.03%
006707 1.2813 1.2888 0.03%
006836 1.52 1.52 0.52%
006850 1.1533 1.2698 0.03%
021241 1.0777 1.0777 0.03%
015832 1.0145 1.0836 0.03%
015967 1.1098 1.1098 0.52%
018960 1.1975 1.1975 0.03%
020288 1.0389 1.0389 0.52%
018123 0.9274 0.9274 0.52%
018125 1.806 1.806 0.52%
019217 1.0305 1.0405 0.03%
022360 1.1851 1.1851 0.03%
015469 1.0782 1.0935 0.03%
014234 1.0503 1.1333 0.03%
016385 1.0905 1.0905 0.52%
016386 0.8455 0.8455 0.52%
016503 1.018 1.018 0.52%
016560 0.8948 0.8948 0.52%
016674 1.0764 1.0764 0.03%
017006 1.0653 1.0653 0.03%
007944 0.83 0.83 0.52%
007086 1.0647 1.1633 0.03%
008919 1.1528 1.1528 0.52%
008920 1.1407 1.1407 0.52%
004230 1.0371 1.369 0.03%
007665 1.1178 1.3278 0.49%
007692 1.0454 1.1677 0.03%
007720 1.0203 1.1291 0.03%
006186 1.0379 1.2028 0.03%
006252 1.738 1.738 0.52%
006275 1.1281 1.2461 0.03%
021055 1.1948 1.2048 0.03%
022667 1.1308 1.1308 0.03%
023282 1.002 1.002 0.03%
023915 1.0208 1.0208 0.52%
008723 1.1634 1.2149 0.52%
015079 0.8146 0.8146 0.52%
006505 1.0174 1.2261 0.03%
010560 1.077 1.077 0.52%
002169 1.131 1.3327 0.03%
011204 0.6294 0.6294 0.52%
021278 1.2201 1.2201 0.49%
015916 1.4572 1.4572 0.52%
020287 1.0445 1.0445 0.52%
018124 1.8206 1.8206 0.52%
022298 1.1643 1.1643 0.52%
159378 1.1087 1.1087 0.49%
016550 0.7053 0.7053 0.52%
016561 0.8866 0.8866 0.52%
017234 0.9753 0.9753 0.52%
006092 1.0325 1.2998 0.03%
006094 1.0264 1.2623 0.03%
007113 0.872 0.872 0.52%
005073 1.0185 1.2986 0.03%
007347 1.1009 1.2029 0.03%
007482 1.1507 1.2266 0.03%
006187 1.0348 1.1907 0.03%
006269 1.732 1.732 0.52%
005508 1.0222 1.2591 0.03%
005703 1.0083 1.283 0.03%
020939 1.0428 1.0428 0.03%
021679 1.0247 1.0247 0.03%
022620 1.0111 1.0111 0.03%
022662 1.1124 1.1124 0.03%
023754 0.9186 0.9186 0.52%
023886 1.0759 1.0759 0.49%
009866 1.1026 1.1946 0.03%
010562 0.7749 0.7749 0.52%
021345 1.0429 1.0429 0.03%
015790 0.7632 0.7632 0.52%
015968 1.0974 1.0974 0.52%
019068 1.1876 1.1876 0.03%
020138 0.9248 0.9248 0.52%
022088 1.0748 1.0748 0.03%
017687 1.0857 1.0937 0.03%
013595 1.0531 1.0531 0.52%
159206 0.9385 0.9385 0.49%
159366 1.1809 1.1809 0.49%
016384 1.1044 1.1044 0.52%
006925 1.0916 1.2046 0.03%
007199 1.1191 1.1381 0.03%
007200 1.2202 1.3142 0.03%
008481 1.3788 1.3788 0.52%
007323 1.0335 1.1723 0.03%
007348 1.1388 1.1588 0.03%
007351 1.1019 1.1478 0.03%
007691 1.0811 1.1701 0.03%
006044 1.0918 1.2724 0.03%
006288 1.1159 1.2617 0.03%
021587 1.1336 1.1336 0.03%
023546 1.0249 1.0249 0.03%
023283 1.0012 1.0012 0.03%
023887 1.0755 1.0755 0.49%
012682 1.0329 1.0329 0.52%
008619 0.8514 0.8514 0.49%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币198.8206.27
3现金67.7002.14
4其他资产38.0601.20
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974924国债1501.30(万张)131.12(万元)4.14(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-18.39%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.46%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-4.57%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。