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永赢安和30天持有债券A  022619
收藏成功
债券型
基金公司永赢基金管理有限公司
基金经理卢绮婷
认购费率0.3%
基金规模0.0亿  ()
(2024-12-02)
(2024-12-18)
3.44%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.01% -0.0% 1036/7624
最近一月 0.2% -0.0% 1918/7582
最近三月 0.57% 0.01% 4374/7467
最近一年 2.1% 0.03% 2370/6864
(2026-06-12)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码022619 基金经理卢绮婷 最新份额7,441.88万份   ()
基金类型债券型 基金公司永赢基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2024-12-20 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模16.44亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增 值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、
企业债、公司债、央行票据、中期票据、地方政府债、次级债、可分离交易可转
债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券）、
资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款及其他银
行存款）、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯
债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益
分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选
择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准
日的每类基金份额净值减去相应类别的每单位基金份额收益分配金额后均不能
低于面值；
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所
不同，基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基
金份额享有同等分配权；
5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额，每份基金份额（原份额）
所获得的红利再投资份额的最短持有期到期日，与该原份额的最短持有期到期日
一致；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前
提下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及
时公告，且不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金，理论上其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合 型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-12 1.0344 1.0344 -0.01%
2026-6-11 1.0345 1.0345 -0.01%
2026-6-10 1.0346 1.0346 0.01%
2026-6-9 1.0345 1.0345 -0.01%
2026-6-8 1.0346 1.0346 0.01%
2026-6-5 1.0345 1.0345 0.00%
2026-6-4 1.0345 1.0345 0.00%
2026-6-3 1.0345 1.0345 0.01%
2026-6-2 1.0344 1.0344 0.00%
2026-6-1 1.0344 1.0344 0.03%
2026-5-29 1.0341 1.0341 0.01%
2026-5-28 1.034 1.034 0.02%
2026-5-27 1.0338 1.0338 0.01%
2026-5-26 1.0337 1.0337 0.02%
2026-5-25 1.0335 1.0335 0.02%
2026-5-22 1.0333 1.0333 0.01%
2026-5-21 1.0332 1.0332 0.01%
2026-5-20 1.0331 1.0331 0.00%
2026-5-19 1.0331 1.0331 0.04%
2026-5-18 1.0327 1.0327 0.02%
卢绮婷

卢绮婷女士：上海交通大学金融学硕士，多年证券相关从业经验。曾任宁波银行金融市场部流动性管理岗。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部总经理助理。2018年08月24日起任永赢天天利货币市场基金基金经理；2018年08月24日至2023年10月11日任永赢货币市场基金基金经理；2019年01月24日起任永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金基金经理；2019年09月02日起任永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金基金经理；2020年08月06日至2021年08月30日任永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2022年08月30日起任永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理；2022年09月14日至2024年03月04日任永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理；2022年11月08日起任永赢安泰中短债债券型证券投资基金基金经理；2023年06月30日起任永赢季季享90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理；2023年11月16日起任永赢鑫盛混合型证券投资基金基金经理；2024年12月20日起任永赢安和30天持有期债券型证券投资基金基金经理；2025年08月04日起永赢泓利债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
永赢安和30天持有债券A  2024-11-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
永赢货币A货币型2018-08-24 至 2023-10-11 5.113.11% 11.55% 
永赢迅利中高等级短债A债券型2019-01-24 至 今 7.415.91% 18.50% 
永赢开泰中高等级中短债A债券型2019-09-02 至 今 6.816.06% 14.56% 
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2022-08-19 至 2024-03-04 1.53.08% -23.20% 
永赢佳瑞12个月持有混合C混合型2023-03-14 至 今 3.3--  --  
永赢季季享90天持有期中短债债券C债券型2023-06-30 至 今 3.01.86% 0.73% 
永赢安裕120天滚动持有债券A债券型2025-12-26 至 今 0.5--  --  
永赢安裕120天滚动持有债券C债券型2025-12-26 至 今 0.5--  --  
永赢安泰中短债D债券型2024-08-30 至 今 1.8--  --  
永赢鑫盛混合C混合型2023-11-16 至 今 2.61.80% -12.51% 
永赢天天利货币A货币型2018-08-24 至 今 7.814.51% 12.25% 
永赢开泰中高等级中短债C债券型2019-09-02 至 今 6.815.04% 14.56% 
永赢欣益一年债券型2020-05-29 至 2021-08-30 1.34.53% 4.48% 
永赢鑫盛混合A混合型2023-11-16 至 今 2.61.98% -12.51% 
永赢开泰中高等级中短债E债券型2023-08-14 至 今 2.81.80% 0.32% 
永赢泓利债券A债券型2025-06-24 至 今 1.0--  --  
永赢泓利债券C债券型2025-06-24 至 今 1.0--  --  
永赢天天利货币E货币型2021-04-28 至 今 5.15.52% 5.45% 
永赢安悦60天持有期中短债债券A债券型2022-08-03 至 今 3.95.11% 2.09% 
永赢安泰中短债A债券型2022-09-27 至 今 3.74.53% 2.20% 
永赢季季享90天持有期中短债债券A债券型2023-06-30 至 今 3.02.01% 0.73% 
永赢货币E货币型2021-04-28 至 2023-10-11 2.54.98% 4.79% 
永赢迅利中高等级短债D债券型2024-10-16 至 今 1.7--  --  
永赢安和30天持有债券C债券型2024-11-18 至 今 1.6--  --  
永赢佳瑞12个月持有混合A混合型2023-03-14 至 今 3.3--  --  
永赢安和30天持有债券A债券型2024-11-18 至 今 1.6--  --  
永赢迅利中高等级短债E债券型2020-08-07 至 今 5.99.45% 9.44% 
永赢安悦60天持有期中短债债券C债券型2022-08-03 至 今 3.94.82% 2.09% 
永赢安泰中短债C债券型2022-09-27 至 今 3.74.22% 2.20% 
永赢开泰中高等级中短债D债券型2023-08-14 至 今 2.81.06% 0.32% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
卢绮婷2024-11-18 至 今1年-6个月零26天
基本信息
永赢基金管理有限公司
注册资本90000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2013-11-07资产管理规模2,616.81 亿元
公司股东宁波银行股份有限公司  上海稳进同赢企业管理中心(有限合伙)  新加坡华侨银行有限公司  上海聚信同赢企业管理中心(有限合伙)  上海锐进同赢企业管理中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026685 0.9998 0.9998 0.54%
025766 0.764 0.764 0.96%
026130 0.9144 0.9144 0.96%
007373 1.0772 1.2261 0.06%
006044 1.0821 1.2917 0.06%
006093 1.0541 1.3112 0.06%
006094 1.035 1.2809 0.06%
006095 1.0281 1.2632 0.06%
005073 1.0317 1.3118 0.06%
006506 1.0411 1.2331 0.06%
006576 1.0183 1.2767 0.06%
006660 1.0591 1.2075 0.06%
006836 1.6471 1.6471 0.54%
563520 1.2272 1.2272 0.96%
022205 1.2054 1.2054 0.96%
022360 1.2259 1.2259 0.06%
022364 5.7738 5.7738 0.54%
015833 1.0132 1.0913 0.06%
018962 1.0768 1.1156 0.06%
019068 1.2264 1.2264 0.06%
019070 1.181 1.181 0.06%
020287 0.94 0.94 0.54%
020412 1.6973 1.6973 0.96%
018125 2.2436 2.2436 0.54%
019218 1.034 1.052 0.06%
012681 1.099 1.099 0.54%
012682 1.0916 1.0916 0.54%
159883 0.4324 0.4324 0.96%
022717 2.8269 2.8269 0.54%
023249 1.0142 1.0142 0.06%
023755 1.262 1.262 0.96%
024319 0.8607 0.8607 0.54%
025439 0.8834 0.8834 0.54%
020940 1.056 1.056 0.06%
021055 1.209 1.219 0.06%
021587 1.1451 1.1451 0.06%
024673 0.9267 0.9267 0.54%
023530 0.9986 0.9986 0.96%
016386 0.8743 0.8743 0.54%
016502 1.0508 1.0508 0.54%
013415 0.5441 0.5441 0.96%
159266 0.9849 0.9849 0.96%
014234 1.0345 1.1455 0.06%
159366 1.1504 1.1504 0.96%
159378 1.1682 1.1682 0.96%
159386 1.3297 1.3297 0.96%
025765 0.7644 0.7644 0.96%
007351 1.0763 1.1662 0.06%
007482 1.1362 1.2521 0.06%
007086 1.0674 1.166 0.06%
007114 2.7567 2.7567 0.54%
003898 1.017 1.3389 0.06%
010621 1.0826 1.2021 0.06%
006577 1.0557 1.2747 0.06%
006661 1.0492 1.1948 0.06%
006707 1.3153 1.3228 0.06%
006852 1.0983 1.2042 0.06%
020055 1.0526 1.0526 0.06%
020138 1.4338 1.4338 0.54%
018603 1.2161 1.2161 0.54%
018648 1.1072 1.1072 0.54%
021918 0.6881 0.6881 0.54%
021241 1.1261 1.1261 0.06%
018961 1.1303 1.1573 0.06%
020288 0.931 0.931 0.54%
019217 1.0404 1.0584 0.06%
011983 1.1108 1.2011 0.06%
014678 1.1461 1.1461 0.54%
008558 1.151 1.236 0.06%
022718 2.8038 2.8038 0.54%
023754 0.7694 0.7694 0.54%
024194 1.511 1.511 0.96%
024202 1.6033 1.6033 0.54%
024203 1.5939 1.5939 0.54%
025209 2.3256 2.3256 0.54%
021346 1.1017 1.1017 0.06%
020758 3.1235 3.1235 0.54%
023531 0.9955 0.9955 0.96%
023535 0.9647 0.9647 0.96%
022667 1.1311 1.1581 0.06%
016384 0.987 0.987 0.54%
016387 0.8618 0.8618 0.54%
016503 1.0371 1.0371 0.54%
015080 2.1564 2.1564 0.54%
014089 1.2065 1.2065 0.06%
015469 1.1064 1.1217 0.06%
013699 1.1338 1.1338 0.06%
005704 1.0218 1.2817 0.06%
024861 0.7123 0.7123 0.96%
027456 1.0123 1.0123 0.06%
026367 0.9983 0.9983 0.54%
026406 1.0058 1.0058 0.06%
025962 1.0807 1.0807 0.06%
025997 1.0212 1.0212 0.54%
007348 1.1325 1.1804 0.06%
007538 1.4658 1.6158 0.96%
007719 1.0164 1.161 0.06%
005074 1.0232 1.2988 0.06%
009866 1.1053 1.2408 0.06%
009932 1.3904 1.3904 0.54%
006505 1.0377 1.2464 0.06%
006558 1.0657 1.2666 0.06%
006559 1.0373 1.2615 0.06%
006771 1.0094 1.2066 0.06%
022312 1.3938 1.3938 0.96%
015967 2.3898 2.3898 0.54%
018960 1.2347 1.2347 0.06%
018123 2.1248 2.1248 0.54%
019431 2.4108 2.4108 0.54%
023887 0.9165 0.9165 0.96%
023941 1.6391 1.6391 0.96%
025440 0.8812 0.8812 0.54%
021078 1.0594 1.0594 0.06%
024393 0.8608 0.8608 1.69%
023437 1.6327 1.6327 0.96%
022619 1.0344 1.0344 0.06%
014375 1.0641 1.0641 0.06%
016409 1.0746 1.0746 0.54%
017007 1.0645 1.0765 0.06%
017329 1.087 1.087 0.06%
015287 0.7482 0.7482 0.54%
013700 1.1236 1.1236 0.06%
006187 1.0469 1.2138 0.06%
024737 1.0088 1.0088 0.54%
024738 1.0037 1.0037 0.54%
026429 1.1098 1.1098 0.96%
007374 1.1649 1.2017 0.06%
007539 1.4547 1.6047 0.96%
007664 2.0846 2.3046 0.96%
007720 1.0204 1.1451 0.06%
006092 1.0489 1.3162 0.06%
007279 1.1697 1.2572 0.06%
008481 1.3782 1.3782 0.54%
009172 1.0798 1.1898 0.06%
009985 1.083 1.1545 0.06%
020139 1.4165 1.4165 0.54%
022204 1.2131 1.2131 0.96%
022268 1.0971 1.0971 0.06%
015829 0.5299 0.5299 0.54%
013077 1.0835 1.1575 0.06%
010923 1.23 1.23 0.54%
515730 0.8965 0.8965 0.96%
517520 1.8063 1.8063 0.96%
023305 1.392 1.392 0.96%
023825 1.0661 1.0661 0.54%
025098 1.0124 1.0213 0.06%
025216 1.4007 1.4007 0.54%
021279 2.1397 2.1397 0.96%
020755 3.1568 3.1568 0.54%
020897 1.0322 1.0622 0.06%
020898 1.0621 1.0621 0.06%
021680 1.0558 1.0558 0.06%
024639 1.0261 1.0261 0.54%
023438 1.6292 1.6292 0.96%
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013654 1.043 1.149 0.06%
159141 1.2635 1.2635 0.96%
005508 1.0145 1.2799 0.06%
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006275 1.1558 1.2738 0.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币20,553.02108.33
3现金112.5500.59
4其他资产296.7501.56
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110238156723长寿投资MTN00310.00(万张)1,062.78(万元)5.60(%)  
210238228623株洲高科MTN004B10.00(万张)1,052.37(万元)5.55(%)  
310238263923江西旅游MTN00110.00(万张)1,039.03(万元)5.48(%)  
4212009221徽商银行二级0110.00(万张)1,031.47(万元)5.44(%)  
510238141123宁波宁兴MTN00110.00(万张)1,025.57(万元)5.41(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.3%
100≤X<5000.1%
500≤X100.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.36%2.1%0.0%0.0%2.32%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.2%
0.57%
1.05%
1.05%
2.1%
0.0%
0.0%
3.44%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.01
0.00
夏普比率
368.30
204.94
0.00
特雷诺指数
-0.35
-0.30
0.00
詹森指数
0.01
0.01
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。