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永赢华嘉信用债A  010092
收藏成功
债券型
基金公司永赢基金管理有限公司
基金经理曾琬云,杨凡颖
申购费率0.8%
基金规模9.75亿  (2022-06-30)
1.2044
1.2044
20.44%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.04% -0.0% 6166/6667
最近一月 0.64% 0.0% 1065/6629
最近三月 1.38% 0.01% 1197/6509
最近一年 4.17% 0.04% 1355/5803
(2025-07-15)
基金代码010092 基金经理曾琬云,杨凡颖 最新份额118,287.63万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司永赢基金管理有限公司 最新规模9.75亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2021-04-20 托管行上海银行股份有限公司
首募规模2.53亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债等))、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票资产,且不通过可转换债券转股、投资可分离交易可转债持有股票资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去相应份额类别每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额在费用收取上存在不同,因此各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-17 1.2057 1.2057 0.07%
2025-7-16 1.2049 1.2049 0.04%
2025-7-15 1.2044 1.2044 0.02%
2025-7-14 1.2042 1.2042 -0.08%
2025-7-11 1.2052 1.2052 -0.01%
2025-7-10 1.2053 1.2053 -0.01%
2025-7-9 1.2054 1.2054 -0.04%
2025-7-8 1.2059 1.2059 0.07%
2025-7-7 1.205 1.205 0.00%
2025-7-4 1.205 1.205 0.09%
2025-7-3 1.2039 1.2039 0.07%
2025-7-2 1.2031 1.2031 0.11%
2025-7-1 1.2018 1.2018 0.05%
2025-6-30 1.2012 1.2012 0.01%
2025-6-27 1.2011 1.2011 0.11%
2025-6-26 1.1998 1.1998 0.07%
2025-6-25 1.199 1.199 0.08%
2025-6-24 1.198 1.198 0.07%
2025-6-23 1.1972 1.1972 -0.01%
2025-6-20 1.1973 1.1973 0.01%

曾琬云女士:清华大学金融硕士,多年证券相关从业经验。曾任广发证券股份有限公司交易员,永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。现任永赢华嘉信用债债券型证券投资基金基金经理(自2021-05-11起任职)、永赢合享混合型发起式证券投资基金基金经理(自2021-12-22起任职)、永赢鑫享混合型证券投资基金基金经理(自2022-06-29起任职)。

任职期间收益
永赢华嘉信用债A  2021-05-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
永赢华嘉信用债C债券型2021-11-10 至 今 3.78.03% 4.48% 
永赢合嘉一年持有混合C混合型2022-11-21 至 2025-01-08 2.1-0.28% -18.87% 
永赢合享混合发起C混合型2021-12-18 至 今 3.60.19% -30.01% 
永赢泓利债券A债券型2025-06-24 至 今 0.1--  --  
永赢鑫享混合A混合型2022-06-29 至 今 3.1-0.78% -25.07% 
永赢合享混合发起A混合型2021-12-18 至 今 3.61.03% -30.01% 
永赢合嘉一年持有混合A混合型2022-11-21 至 2025-01-08 2.10.16% -18.87% 
永赢泓利债券C债券型2025-06-24 至 今 0.1--  --  
永赢华嘉信用债E债券型2023-08-14 至 今 1.90.15% 0.32% 
永赢鑫享混合C混合型2023-06-07 至 今 2.1-2.70% -17.43% 
永赢鑫享混合D混合型2024-10-11 至 今 0.8--  --  
永赢华嘉信用债A债券型2021-05-11 至 今 4.214.07% 7.14% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨凡颖2021-06-01 至 今4年1个月零17天13.276.54
曾琬云2021-05-11 至 今4年2个月零7天14.077.14
徐翔2021-02-05 至 2022-06-291年4个月零24天10.154.61
基本信息
永赢基金管理有限公司
注册资本90000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2013-11-07资产管理规模2,616.81 亿元
公司股东宁波银行股份有限公司  华侨银行有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004238 1.1344 1.3981 0.05%
006044 1.0975 1.2781 0.05%
006187 1.0259 1.1928 0.05%
006237 1.0424 1.2513 0.05%
006253 1.7731 1.7731 0.62%
006266 1.9698 1.9698 0.62%
006269 1.9416 1.9416 0.62%
006444 1.0399 1.2643 0.05%
006576 1.0252 1.261 0.05%
006660 1.1264 1.1948 0.05%
006852 1.0828 1.1887 0.05%
007199 1.1234 1.1424 0.05%
007693 1.0456 1.1614 0.05%
008722 1.0973 1.2471 0.05%
010560 1.0921 1.0921 0.62%
010562 0.8389 0.8389 0.62%
013415 0.6156 0.6156 0.34%
014679 1.11 1.11 0.62%
015287 0.8885 0.8885 0.62%
015828 0.3576 0.3576 0.62%
015832 1.0123 1.0862 0.05%
016560 1.022 1.022 0.62%
017328 1.0781 1.0781 0.05%
017687 1.0897 1.0977 0.05%
018206 1.0665 1.0665 0.05%
018603 1.1622 1.1622 0.62%
018689 1.073 1.073 0.00%
018746 1.0652 1.0652 0.05%
018747 1.0583 1.0583 0.05%
019068 1.1997 1.1997 0.05%
019660 1.0863 1.0863 0.62%
020138 0.9917 0.9917 0.62%
021242 1.0912 1.0912 0.05%
021278 1.2828 1.2828 0.34%
021443 1.0411 1.0411 0.05%
021587 1.1403 1.1403 0.05%
021678 1.0369 1.0369 0.05%
021680 1.0362 1.0362 0.05%
022360 1.1957 1.1957 0.05%
022660 1.0129 1.0287 0.05%
022717 1.2291 1.2291 0.62%
023887 1.0624 1.0624 0.34%
563520 1.0171 1.0171 0.34%
003898 1.023 1.3201 0.05%
005711 1.4227 1.5827 0.62%
006088 1.1402 1.2722 0.05%
006089 1.1247 1.2557 0.05%
006095 1.0153 1.2504 0.05%
006252 1.7992 1.7992 0.62%
006287 1.1364 1.2842 0.05%
006506 1.0257 1.2177 0.05%
006577 1.0625 1.2589 0.05%
006771 1.0088 1.1946 0.05%
006836 1.5437 1.5437 0.62%
006925 1.0805 1.2085 0.05%
006944 1.0287 1.1464 0.05%
007352 1.0907 1.1366 0.05%
007539 1.2222 1.3722 0.34%
007719 1.0095 1.1454 0.05%
008558 1.1257 1.2107 0.05%
012681 1.048 1.048 0.62%
015790 0.7791 0.7791 0.62%
016384 1.0651 1.0651 0.62%
016502 1.132 1.132 0.62%
017234 1.2349 1.2349 0.62%
019069 1.1508 1.1508 0.05%
019878 1.0389 1.0389 0.05%
020758 1.4322 1.4322 0.62%
020897 1.0191 1.0491 0.05%
020939 1.0452 1.0452 0.05%
021241 1.0953 1.0953 0.05%
021387 1.131 1.131 0.05%
021764 1.0411 1.0411 0.05%
022298 1.1849 1.1849 0.62%
022662 1.1129 1.1129 0.05%
024638 1.0 1.0 0.62%
159366 1.3361 1.3361 0.34%
015967 1.1653 1.1653 0.62%
015080 0.9584 0.9584 0.62%
002521 1.1338 3.1514 0.05%
002522 1.1318 1.294 0.05%
006093 1.0374 1.2945 0.05%
006558 1.0506 1.2515 0.05%
007114 1.1122 1.1122 0.62%
007347 1.1054 1.2074 0.05%
007944 0.8424 0.8424 0.62%
008618 1.0021 1.0021 0.34%
008619 0.9918 0.9918 0.34%
008723 1.1841 1.2356 0.62%
009171 1.0888 1.1788 0.05%
010092 1.2044 1.2044 0.05%
010621 1.0944 1.1739 0.05%
011983 1.0956 1.1806 0.05%
012530 0.9238 0.9238 0.62%
013416 0.6112 0.6112 0.34%
014088 1.1024 1.1024 0.05%
014089 1.087 1.087 0.05%
014966 1.0554 1.0944 0.05%
015469 1.0841 1.0994 0.05%
016409 1.0616 1.0616 0.62%
017006 1.0672 1.0682 0.05%
017221 1.0263 1.0263 0.62%
018123 1.0463 1.0463 0.62%
018961 1.135 1.135 0.05%
018962 1.0897 1.0977 0.05%
019217 1.0342 1.0442 0.05%
020288 1.0643 1.0643 0.62%
021054 1.189 1.204 0.05%
021679 1.0348 1.0348 0.05%
022311 1.028 1.028 0.34%
022312 1.0267 1.0267 0.34%
022364 1.9261 1.9261 0.62%
023546 1.0326 1.0326 0.05%
023753 0.9895 0.9895 0.62%
023755 1.0145 1.0145 0.34%
023915 1.1128 1.1128 0.62%
024203 0.99 0.99 0.62%
024639 1.0 1.0 0.62%
517520 1.4792 1.4792 0.34%
588520 1.0197 1.0197 0.34%
002169 1.1354 1.3371 0.05%
005073 1.0233 1.3034 0.05%
005074 1.0164 1.292 0.05%
005507 1.0267 1.279 0.05%
006635 1.2008 1.2948 0.05%
006661 1.117 1.1826 0.05%
007279 1.1915 1.249 0.05%
007323 1.0388 1.1776 0.05%
007542 1.155 1.205 0.05%
007692 1.0498 1.1721 0.05%
008920 1.3731 1.3731 0.62%
012442 1.1923 1.1923 0.62%
013595 1.0671 1.0671 0.62%
013654 1.0351 1.1291 0.05%
013700 1.1087 1.1087 0.05%
014234 1.049 1.14 0.05%
014375 1.0402 1.0402 0.05%
014678 1.1198 1.1198 0.62%
016386 0.8372 0.8372 0.62%
016550 0.7813 0.7813 0.62%
017688 1.0321 1.0401 0.05%
018125 1.8208 1.8208 0.62%
020056 1.0274 1.0274 0.05%
021279 1.277 1.277 0.34%
021918 0.8118 0.8118 0.62%
022088 1.0769 1.0769 0.05%
022619 1.0154 1.0154 0.05%
005508 1.0258 1.2627 0.05%
005703 1.0133 1.288 0.05%
006443 1.0372 1.2819 0.05%
006505 1.0209 1.2296 0.05%
006559 1.0392 1.2634 0.05%
006707 1.2865 1.294 0.05%
006850 1.1587 1.2752 0.05%
007086 1.0682 1.1668 0.05%
007113 1.1251 1.1251 0.62%
007200 1.2248 1.3188 0.05%
007348 1.1432 1.1632 0.05%
007373 1.0687 1.2056 0.05%
007374 1.1499 1.1867 0.05%
008559 1.1145 1.1995 0.05%
010563 0.8311 0.8311 0.62%
010923 1.1713 1.1713 0.62%
015829 0.3533 0.3533 0.62%
015833 1.0121 1.0802 0.05%
016191 1.0897 1.0897 0.05%
016387 0.8283 0.8283 0.62%
016561 1.0121 1.0121 0.62%
016675 1.0715 1.0715 0.05%
017146 1.0676 1.0676 0.00%
018124 1.8364 1.8364 0.62%
020139 0.9851 0.9851 0.62%
020411 1.4697 1.4697 0.34%
021346 1.0535 1.0535 0.05%
021444 1.0388 1.0388 0.05%
023443 1.0428 1.0428 0.62%
023925 1.1112 1.1112 0.62%
024194 0.9975 0.9975 0.34%
024195 0.9975 0.9975 0.34%
006092 1.0363 1.3036 0.05%
006094 1.0205 1.2664 0.05%
006276 1.1391 1.2541 0.05%
006708 1.334 1.3415 0.05%
007351 1.1047 1.1506 0.05%
007482 1.1565 1.2324 0.05%
007664 1.2391 1.4591 0.34%
008919 1.388 1.388 0.62%
009172 1.0798 1.1698 0.05%
009985 1.0697 1.1412 0.05%
011984 1.152 1.172 0.05%
012407 0.6082 0.6082 0.62%
013668 1.0743 1.0743 0.00%
013669 1.0585 1.0585 0.00%
014599 1.1982 1.1982 0.62%
014892 1.1216 1.1216 0.62%
015915 1.7194 1.7194 0.62%
015916 1.702 1.702 0.62%
016385 1.051 1.051 0.62%
016674 1.0788 1.0788 0.05%
017220 1.0368 1.0368 0.62%
018122 1.0555 1.0555 0.62%
018648 1.1746 1.1746 0.62%
019431 1.5611 1.5611 0.62%
020755 1.4397 1.4397 0.62%
020898 1.0502 1.0502 0.05%
021055 1.2022 1.2122 0.05%
021079 1.0393 1.0393 0.05%
022620 1.0142 1.0142 0.05%
023530 0.9862 0.9862 0.34%
023754 0.9867 0.9867 0.62%
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023942 1.0335 1.0335 0.34%
159883 0.4864 0.4864 0.34%
015968 1.1517 1.1517 0.62%
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007427 1.0783 1.2344 0.05%
007538 1.2304 1.3804 0.34%
007543 1.1413 1.1913 0.05%
007665 1.2434 1.4534 0.34%
008480 1.415 1.415 0.62%
008481 1.4006 1.4006 0.62%
011204 0.6396 0.6396 0.62%
012406 0.6127 0.6127 0.62%
014598 1.2146 1.2146 0.62%
017007 1.0614 1.0624 0.05%
019070 1.1598 1.1598 0.05%
019218 1.0298 1.0398 0.05%
020055 1.0324 1.0324 0.05%
020412 1.4633 1.4633 0.34%
021078 1.038 1.038 0.05%
022204 1.0671 1.0671 0.34%
022205 1.0646 1.0646 0.34%
022365 1.9175 1.9175 0.62%
022368 1.2306 1.2306 0.62%
022718 1.2256 1.2256 0.62%
023282 1.011 1.011 0.05%
023305 1.0384 1.0384 0.34%
023437 1.0133 1.0133 0.34%
023531 0.9854 0.9854 0.34%
024202 0.9905 0.9905 0.62%
159223 1.021 1.021 0.34%
021307 1.0117 1.0423 0.05%
005704 1.0133 1.2732 0.05%
005705 1.1614 1.3212 0.05%
006043 1.1014 1.2908 0.05%
007691 1.0864 1.1754 0.05%
007720 1.0139 1.1327 0.05%
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009866 1.1077 1.1997 0.05%
009932 1.212 1.212 0.62%
009983 0.8374 0.8374 0.62%
011004 1.0909 1.0909 0.62%
011093 1.0188 1.0188 0.62%
011203 0.6509 0.6509 0.62%
011315 0.8046 0.8046 0.62%
012682 1.0419 1.0419 0.62%
013077 1.0687 1.1427 0.05%
013699 1.1167 1.1167 0.05%
014167 1.1905 1.1905 0.05%
014893 1.1063 1.1063 0.62%
015288 0.8703 0.8703 0.62%
015789 0.7885 0.7885 0.62%
016192 1.0835 1.0835 0.05%
016503 1.1213 1.1213 0.62%
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017329 1.0712 1.0712 0.05%
018960 1.2079 1.2079 0.05%
019432 1.546 1.546 0.62%
020287 1.0706 1.0706 0.62%
020940 1.0427 1.0427 0.05%
021077 1.0394 1.0394 0.05%
021345 1.0571 1.0571 0.05%
022268 1.0818 1.0818 0.05%
022564 1.0897 1.0897 0.05%
022667 1.1352 1.1352 0.05%
023283 1.0098 1.0098 0.05%
023306 1.0376 1.0376 0.34%
023438 1.0134 1.0134 0.34%
023756 1.0142 1.0142 0.34%
023941 1.0337 1.0337 0.34%
159206 0.9917 0.9917 0.34%
159378 1.1452 1.1452 0.34%
159386 1.0396 1.0396 0.34%
159721 0.8084 0.8084 0.34%
015079 0.9839 0.9839 0.62%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币132,594.12106.96
3现金1,983.2601.60
4其他资产739.3900.60
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111568223京资0270.00(万张)7,421.25(万元)5.99(%)  
224001124附息国债1170.00(万张)7,350.58(万元)5.93(%)  
318427122两江0160.00(万张)6,241.27(万元)5.03(%)  
40923042223农发清发2260.00(万张)6,117.07(万元)4.93(%)  
523258001225中行二级资本债01BC60.00(万张)6,016.94(万元)4.85(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.3%
500≤X100.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.6%4.17%2.94%0.0%4.49%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.64%
1.38%
0.27%
1.39%
4.17%
9.07%
0.0%
20.44%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.05
0.05
0.02
夏普比率
109.45
75.03
132.83
特雷诺指数
0.07
0.09
0.37
詹森指数
0.02
0.01
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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