基金代码006771 | 基金经理谢越 | 最新份额199,505.17万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模20.1亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2019-03-07 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
本基金主要投资于债券资产,在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-10-16 | 1.0027 | 1.1895 | 0.03% |
2025-10-15 | 1.0024 | 1.1892 | 0.00% |
2025-10-14 | 1.0024 | 1.1892 | 0.00% |
2025-10-13 | 1.0024 | 1.1892 | 0.06% |
2025-10-10 | 1.0018 | 1.1886 | -0.01% |
2025-10-9 | 1.0019 | 1.1887 | 0.06% |
2025-9-30 | 1.0013 | 1.1881 | 0.10% |
2025-9-29 | 1.0003 | 1.1871 | -0.02% |
2025-9-26 | 1.0005 | 1.1873 | 0.02% |
2025-9-25 | 1.0003 | 1.1871 | 0.00% |
2025-9-24 | 1.0003 | 1.1871 | -0.09% |
2025-9-23 | 1.0012 | 1.188 | -0.07% |
2025-9-22 | 1.0029 | 1.1887 | 0.03% |
2025-9-19 | 1.0026 | 1.1884 | -0.06% |
2025-9-18 | 1.0032 | 1.189 | -0.04% |
2025-9-17 | 1.0036 | 1.1894 | 0.07% |
2025-9-16 | 1.0029 | 1.1887 | 0.07% |
2025-9-15 | 1.0022 | 1.188 | 0.03% |
2025-9-12 | 1.0019 | 1.1877 | 0.06% |
2025-9-11 | 1.0013 | 1.1871 | 0.00% |
谢越女士:硕士,多年证券相关从业经验。曾任浙商证券股份有限公司投资银行部项目经理、浙商银行股份有限公司金融市场部交易员,平安银行股份有限公司资产管理部投资经理,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2020年5月11日至今,担任永赢宏益债券型证券投资基金基金经理;2020年6月3日至今,担任永赢增益债券型证券投资基金基金经理;2020年6月3日至2024年1月13日,担任永赢颐利债券型证券投资基金基金经理;2020年6月11日至今,担任永赢合益债券型证券投资基金基金经理;2020年7月28日至今,担任永赢邦利债券型证券投资基金基金经理;2020年8月18日至今,担任永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2020年12月18日至2022年1月7日,担任永赢聚益债券型证券投资基金基金经理;2021年3月5日至今,担任永赢鼎利债券型证券投资基金基金经理;2022年1月21日至2024年2月20日,担任永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年7月25日至今,担任永赢坤益债券型证券投资基金基金经理;2024年7月11日至今,担任永赢安裕120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理;2025年4月1日至今,担任永赢丰益债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
永赢丰益债券 | 债券型 | 2025-04-01 至 今 | 0.5 | -- | -- |
永赢聚益债券A | 债券型 | 2020-12-18 至 2022-01-07 | 1.1 | 4.42% | 5.29% |
永赢鼎利债券C | 债券型 | 2021-03-05 至 今 | 4.6 | 9.94% | 8.05% |
永赢安裕120天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-07-11 至 今 | 1.3 | -- | -- |
永赢安裕120天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-07-11 至 今 | 1.3 | -- | -- |
永赢邦利债券C | 债券型 | 2020-07-28 至 今 | 5.2 | 13.49% | 9.82% |
永赢坤益债券 | 债券型 | 2022-07-25 至 今 | 3.2 | 4.05% | 2.48% |
永赢颐利债券 | 债券型 | 2020-06-03 至 2024-01-24 | 3.6 | 13.18% | 10.37% |
永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 债券型 | 2022-01-21 至 2024-02-21 | 2.1 | 6.68% | 3.39% |
永赢聚益债券C | 债券型 | 2020-12-18 至 2022-01-07 | 1.1 | 4.38% | 5.29% |
永赢邦利债券A | 债券型 | 2020-07-28 至 今 | 5.2 | 14.28% | 9.82% |
永赢瑞宁87个月定开债 | 债券型 | 2020-08-18 至 今 | 5.2 | 14.07% | 9.29% |
永赢增益债券A | 债券型 | 2020-06-03 至 今 | 5.4 | 12.88% | 10.45% |
永赢增益债券C | 债券型 | 2020-06-03 至 今 | 5.4 | 12.12% | 10.45% |
永赢宏益债券C | 债券型 | 2020-05-11 至 今 | 5.4 | 18.26% | 9.66% |
永赢鼎利债券A | 债券型 | 2021-03-05 至 今 | 4.6 | 10.58% | 8.05% |
永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 债券型 | 2022-01-21 至 2024-02-21 | 2.1 | 7.11% | 3.39% |
永赢宏益债券A | 债券型 | 2020-05-11 至 今 | 5.4 | 14.34% | 9.66% |
永赢合益债券 | 债券型 | 2020-06-11 至 今 | 5.4 | 9.45% | 10.57% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
谢越 | 2020-06-11 至 今 | 5年4个月零5天 | 9.45 | 10.57 |
乔嘉麒 | 2018-12-07 至 2020-07-03 | 1年-6个月零26天 | 5.57 | 6.47 |
注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
公司股东 | 宁波银行股份有限公司 华侨银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014598 | 1.2751 | 1.2751 | -2.07% | |
014678 | 1.1225 | 1.1225 | -2.07% | |
159386 | 1.212 | 1.212 | -2.00% | |
014234 | 1.0355 | 1.1265 | -0.08% | |
016549 | 0.9801 | 0.9801 | -2.07% | |
016674 | 1.0822 | 1.0822 | -0.08% | |
017687 | 1.0869 | 1.0949 | -0.08% | |
015916 | 1.707 | 1.707 | -2.07% | |
019068 | 1.2022 | 1.2022 | -0.08% | |
020288 | 1.0397 | 1.0397 | -2.07% | |
019218 | 1.0192 | 1.0372 | -0.08% | |
019660 | 1.0876 | 1.0876 | -2.07% | |
020055 | 1.0417 | 1.0417 | -0.08% | |
021443 | 1.0444 | 1.0444 | -0.08% | |
020755 | 1.8345 | 1.8345 | -2.07% | |
022620 | 1.0172 | 1.0172 | -0.08% | |
022660 | 1.01 | 1.0304 | -0.08% | |
022662 | 1.0956 | 1.0956 | -0.08% | |
159883 | 0.5371 | 0.5371 | -2.00% | |
022717 | 1.5079 | 1.5079 | -2.07% | |
023283 | 1.0253 | 1.0253 | -0.08% | |
023305 | 1.2279 | 1.2279 | -2.00% | |
024203 | 1.2258 | 1.2258 | -2.07% | |
025209 | 1.1563 | 1.1563 | -2.07% | |
025216 | 1.0778 | 1.0778 | -2.07% | |
025228 | 1.1007 | 1.1007 | -0.08% | |
024735 | 1.0854 | 1.0854 | -2.07% | |
006269 | 2.8334 | 2.8334 | -2.07% | |
006287 | 1.1218 | 1.2696 | -0.08% | |
006443 | 1.0175 | 1.2622 | -0.08% | |
005507 | 1.0156 | 1.2769 | -0.08% | |
005073 | 1.0161 | 1.2962 | -0.08% | |
008302 | 1.2137 | 1.2137 | -0.08% | |
007347 | 1.1017 | 1.2037 | -0.08% | |
007351 | 1.107 | 1.1529 | -0.08% | |
007352 | 1.0924 | 1.1383 | -0.08% | |
007373 | 1.0657 | 1.2026 | -0.08% | |
007538 | 1.3875 | 1.5375 | -2.00% | |
007692 | 1.0508 | 1.1731 | -0.08% | |
006089 | 1.111 | 1.242 | -0.08% | |
006093 | 1.0334 | 1.2905 | -0.08% | |
006925 | 1.0659 | 1.2039 | -0.08% | |
006558 | 1.0497 | 1.2506 | -0.08% | |
006660 | 1.0798 | 1.1882 | -0.08% | |
010092 | 1.2065 | 1.2065 | -0.08% | |
002169 | 1.1303 | 1.332 | -0.08% | |
012407 | 0.764 | 0.764 | -2.07% | |
008723 | 1.1171 | 1.1686 | -2.07% | |
011983 | 1.0899 | 1.1749 | -0.08% | |
013699 | 1.1188 | 1.1188 | -0.08% | |
013077 | 1.0648 | 1.1388 | -0.08% | |
014892 | 1.1338 | 1.1338 | -2.07% | |
013668 | 1.0698 | 1.0698 | 0.00% | |
013415 | 0.6749 | 0.6749 | -2.00% | |
016385 | 1.194 | 1.194 | -2.07% | |
016675 | 1.0742 | 1.0742 | -0.08% | |
018960 | 1.2099 | 1.2099 | -0.08% | |
018206 | 1.0635 | 1.0635 | -0.08% | |
019878 | 1.0396 | 1.0396 | -0.08% | |
018747 | 1.0829 | 1.0829 | -0.08% | |
563520 | 1.1568 | 1.1568 | -2.00% | |
022268 | 1.0842 | 1.0842 | -0.08% | |
022311 | 1.2448 | 1.2448 | -2.00% | |
022312 | 1.2419 | 1.2419 | -2.00% | |
022360 | 1.1989 | 1.1989 | -0.08% | |
021055 | 1.1856 | 1.1956 | -0.08% | |
021079 | 1.0407 | 1.0407 | -0.08% | |
021764 | 1.0443 | 1.0443 | -0.08% | |
018124 | 2.2299 | 2.2299 | -2.07% | |
023438 | 1.3853 | 1.3853 | -2.00% | |
023534 | 0.9749 | 0.9749 | -2.00% | |
022564 | 1.0869 | 1.0869 | -0.08% | |
023306 | 1.2257 | 1.2257 | -2.00% | |
023824 | 0.9823 | 0.9823 | -2.07% | |
024195 | 1.1604 | 1.1604 | -2.00% | |
025168 | 1.0135 | 1.0135 | -2.00% | |
024736 | 1.0841 | 1.0841 | -2.07% | |
024774 | 1.1718 | 1.1718 | -2.00% | |
006276 | 1.1414 | 1.2564 | -0.08% | |
005704 | 1.0072 | 1.2671 | -0.08% | |
007113 | 1.5561 | 1.5561 | -2.07% | |
005074 | 1.0089 | 1.2845 | -0.08% | |
003898 | 1.0199 | 1.317 | -0.08% | |
007323 | 1.018 | 1.1668 | -0.08% | |
007944 | 0.9212 | 0.9212 | -2.07% | |
006505 | 1.02 | 1.2287 | -0.08% | |
006850 | 1.1528 | 1.2693 | -0.08% | |
002522 | 1.2376 | 1.3998 | -0.08% | |
011204 | 0.7016 | 0.7016 | -2.07% | |
012406 | 0.7701 | 0.7701 | -2.07% | |
012682 | 1.0572 | 1.0572 | -2.07% | |
014893 | 1.1172 | 1.1172 | -2.07% | |
014088 | 1.1546 | 1.1546 | -0.08% | |
016387 | 0.9064 | 0.9064 | -2.07% | |
016503 | 1.257 | 1.257 | -2.07% | |
016561 | 1.0504 | 1.0504 | -2.07% | |
017221 | 1.0376 | 1.0376 | -2.07% | |
017234 | 1.758 | 1.758 | -2.07% | |
017688 | 1.0289 | 1.0369 | -0.08% | |
020411 | 2.0001 | 2.0001 | -2.00% | |
019431 | 1.9725 | 1.9725 | -2.07% | |
018648 | 1.1073 | 1.1073 | -2.07% | |
022205 | 1.1873 | 1.1873 | -2.00% | |
022365 | 3.0334 | 3.0334 | -2.07% | |
021054 | 1.1461 | 1.1911 | -0.08% | |
021077 | 1.0408 | 1.0408 | -0.08% | |
021587 | 1.1273 | 1.1273 | -0.08% | |
021679 | 1.0332 | 1.0332 | -0.08% | |
024394 | 0.9635 | 0.9635 | -1.44% | |
022667 | 1.1055 | 1.1325 | -0.08% | |
023282 | 1.0277 | 1.0277 | -0.08% | |
024319 | 0.8897 | 0.8897 | -2.07% | |
024320 | 0.8892 | 0.8892 | -2.07% | |
024738 | 1.1182 | 1.1182 | -2.07% | |
008919 | 1.699 | 1.699 | -2.07% | |
004230 | 1.0362 | 1.3681 | -0.08% | |
007348 | 1.1388 | 1.1588 | -0.08% | |
007543 | 1.1422 | 1.1922 | -0.08% | |
007665 | 1.6294 | 1.8394 | -2.00% | |
007691 | 1.0835 | 1.1725 | -0.08% | |
007720 | 1.0074 | 1.1262 | -0.08% | |
006944 | 1.0192 | 1.1369 | -0.08% | |
006708 | 1.3334 | 1.3409 | -0.08% | |
010560 | 1.1122 | 1.1122 | -2.07% | |
010563 | 1.167 | 1.167 | -2.07% | |
010923 | 1.1876 | 1.1876 | -2.07% | |
011093 | 1.3441 | 1.3441 | -2.07% | |
008619 | 1.0237 | 1.0237 | -2.00% | |
015287 | 0.9141 | 0.9141 | -2.07% | |
013669 | 1.0531 | 1.0531 | 0.00% | |
159206 | 1.1631 | 1.1631 | -2.00% | |
159266 | 0.9855 | 0.9855 | -2.00% | |
016409 | 1.0645 | 1.0645 | -2.07% | |
016191 | 1.0925 | 1.0925 | -0.08% | |
016192 | 1.0858 | 1.0858 | -0.08% | |
018962 | 1.0761 | 1.0949 | -0.08% | |
019432 | 1.9507 | 1.9507 | -2.07% | |
020056 | 1.0356 | 1.0356 | -0.08% | |
018689 | 1.1368 | 1.1368 | 0.00% | |
021918 | 0.8496 | 0.8496 | -2.07% | |
588520 | 1.2608 | 1.2608 | -2.00% | |
022364 | 3.0516 | 3.0516 | -2.07% | |
021387 | 1.1294 | 1.1294 | -0.08% | |
020898 | 1.0417 | 1.0417 | -0.08% | |
018122 | 1.5284 | 1.5284 | -2.07% | |
023249 | 1.0001 | 1.0001 | -0.08% | |
023886 | 1.0953 | 1.0953 | -2.00% | |
023941 | 1.322 | 1.322 | -2.00% | |
024776 | 1.1716 | 1.1716 | -2.00% | |
006253 | 1.9989 | 1.9989 | -2.07% | |
005705 | 1.1462 | 1.306 | -0.08% | |
007200 | 1.2215 | 1.3155 | -0.08% | |
008920 | 1.68 | 1.68 | -2.07% | |
008481 | 1.4115 | 1.4115 | -2.07% | |
009172 | 1.0754 | 1.1654 | -0.08% | |
011004 | 1.0933 | 1.0933 | -2.07% | |
008618 | 1.0349 | 1.0349 | -2.00% | |
011984 | 1.1456 | 1.1656 | -0.08% | |
015079 | 1.3284 | 1.3284 | -2.07% | |
015288 | 0.894 | 0.894 | -2.07% | |
015469 | 1.0805 | 1.0958 | -0.08% | |
013654 | 1.0327 | 1.1267 | -0.08% | |
159366 | 1.5522 | 1.5522 | -2.00% | |
016386 | 0.917 | 0.917 | -2.07% | |
016502 | 1.2702 | 1.2702 | -2.07% | |
016560 | 1.062 | 1.062 | -2.07% | |
017007 | 1.0615 | 1.0625 | -0.08% | |
017329 | 1.0733 | 1.0733 | -0.08% | |
015789 | 0.899 | 0.899 | -2.07% | |
015833 | 1.0096 | 1.0806 | -0.08% | |
015915 | 1.7264 | 1.7264 | -2.07% | |
015968 | 1.6851 | 1.6851 | -2.07% | |
019070 | 1.1613 | 1.1613 | -0.08% | |
020287 | 1.0469 | 1.0469 | -2.07% | |
022088 | 1.0798 | 1.0798 | -0.08% | |
021278 | 1.7057 | 1.7057 | -2.00% | |
021307 | 1.0092 | 1.0433 | -0.08% | |
020897 | 1.0111 | 1.0411 | -0.08% | |
020939 | 1.0471 | 1.0471 | -0.08% | |
020940 | 1.0441 | 1.0441 | -0.08% | |
023248 | 1.0008 | 1.0008 | -0.08% | |
023825 | 0.9812 | 0.9812 | -2.07% | |
023915 | 1.2901 | 1.2901 | -2.07% | |
023925 | 1.286 | 1.286 | -2.07% | |
025099 | 1.0 | 1.0 | -0.08% | |
025100 | 1.0 | 1.0 | -0.08% | |
025217 | 1.0769 | 1.0769 | -2.07% | |
024861 | 0.9657 | 0.9657 | -2.00% | |
006187 | 1.0246 | 1.1915 | -0.08% | |
005508 | 1.0145 | 1.2604 | -0.08% | |
005703 | 1.0076 | 1.2823 | -0.08% | |
006044 | 1.0733 | 1.2679 | -0.08% | |
006095 | 1.013 | 1.2481 | -0.08% | |
009866 | 1.1089 | 1.2109 | -0.08% | |
008558 | 1.1196 | 1.2046 | -0.08% | |
011315 | 0.9567 | 0.9567 | -2.07% | |
014599 | 1.2566 | 1.2566 | -2.07% | |
014679 | 1.1119 | 1.1119 | -2.07% | |
014167 | 1.1917 | 1.1917 | -0.08% | |
013595 | 1.0851 | 1.0851 | -2.07% | |
014375 | 1.0412 | 1.0412 | -0.08% | |
016384 | 1.2115 | 1.2115 | -2.07% | |
016550 | 0.9682 | 0.9682 | -2.07% | |
017146 | 1.1301 | 1.1301 | 0.00% | |
015790 | 0.8874 | 0.8874 | -2.07% | |
015828 | 0.4615 | 0.4615 | -2.07% | |
015829 | 0.4555 | 0.4555 | -2.07% | |
015832 | 1.0099 | 1.0872 | -0.08% | |
020412 | 1.99 | 1.99 | -2.00% | |
020139 | 1.2637 | 1.2637 | -2.07% | |
018603 | 1.1772 | 1.1772 | -2.07% | |
563690 | 1.0339 | 1.0339 | -2.00% | |
022298 | 1.1175 | 1.1175 | -2.07% | |
021241 | 1.1011 | 1.1011 | -0.08% | |
021345 | 1.0695 | 1.0695 | -0.08% | |
018125 | 2.2088 | 2.2088 | -2.07% | |
023530 | 1.0713 | 1.0713 | -2.00% | |
023531 | 1.0698 | 1.0698 | -2.00% | |
159721 | 0.9791 | 0.9791 | -2.00% | |
022718 | 1.5014 | 1.5014 | -2.07% | |
023753 | 0.9117 | 0.9117 | -2.07% | |
023754 | 0.908 | 0.908 | -2.07% | |
024202 | 1.2281 | 1.2281 | -2.07% | |
025098 | 1.0025 | 1.0025 | -0.08% | |
025169 | 1.0132 | 1.0132 | -2.00% | |
024737 | 1.1195 | 1.1195 | -2.07% | |
511150 | 100.0367 | 1.0004 | -0.08% | |
006186 | 1.028 | 1.2044 | -0.08% | |
006288 | 1.1066 | 1.2524 | -0.08% | |
005711 | 1.7854 | 1.9454 | -2.07% | |
007114 | 1.5375 | 1.5375 | -2.07% | |
004238 | 1.1042 | 1.3949 | -0.08% | |
007374 | 1.1453 | 1.1821 | -0.08% | |
007539 | 1.3779 | 1.5279 | -2.00% | |
007664 | 1.6241 | 1.8441 | -2.00% | |
007693 | 1.0459 | 1.1617 | -0.08% | |
006088 | 1.1269 | 1.2589 | -0.08% | |
006092 | 1.0316 | 1.2989 | -0.08% | |
006506 | 1.0244 | 1.2164 | -0.08% | |
006577 | 1.0625 | 1.2589 | -0.08% | |
006635 | 1.1844 | 1.2784 | -0.08% | |
006707 | 1.2836 | 1.2911 | -0.08% | |
006771 | 1.0024 | 1.1892 | -0.08% | |
009171 | 1.0846 | 1.1746 | -0.08% | |
002521 | 1.241 | 3.2586 | -0.08% | |
010562 | 1.1784 | 1.1784 | -2.07% | |
011203 | 0.7147 | 0.7147 | -2.07% | |
012681 | 1.0638 | 1.0638 | -2.07% | |
517520 | 2.075 | 2.075 | -2.00% | |
015080 | 1.2915 | 1.2915 | -2.07% | |
159378 | 1.2496 | 1.2496 | -2.00% | |
017220 | 1.0493 | 1.0493 | -2.07% | |
017328 | 1.0808 | 1.0808 | -0.08% | |
019217 | 1.024 | 1.042 | -0.08% | |
020138 | 1.2742 | 1.2742 | -2.07% | |
018746 | 1.0909 | 1.0909 | -0.08% | |
021242 | 1.0958 | 1.0958 | -0.08% | |
021279 | 1.6963 | 1.6963 | -2.00% | |
021680 | 1.0351 | 1.0351 | -0.08% | |
024393 | 0.9639 | 0.9639 | -1.44% | |
018123 | 1.5139 | 1.5139 | -2.07% | |
023437 | 1.386 | 1.386 | -2.00% | |
023443 | 1.0596 | 1.0596 | -2.07% | |
023535 | 0.9745 | 0.9745 | -2.00% | |
023546 | 1.0418 | 1.0418 | -0.08% | |
023887 | 1.0937 | 1.0937 | -2.00% | |
023942 | 1.3209 | 1.3209 | -2.00% | |
024194 | 1.1611 | 1.1611 | -2.00% | |
025208 | 1.1568 | 1.1568 | -2.07% | |
024860 | 0.966 | 0.966 | -2.00% | |
006237 | 1.018 | 1.2469 | -0.08% | |
006252 | 2.0293 | 2.0293 | -2.07% | |
006266 | 2.876 | 2.876 | -2.07% | |
006444 | 1.0197 | 1.2441 | -0.08% | |
007199 | 1.1213 | 1.1403 | -0.08% | |
007482 | 1.1123 | 1.2282 | -0.08% | |
007719 | 1.0039 | 1.1398 | -0.08% | |
006559 | 1.033 | 1.2572 | -0.08% | |
006852 | 1.0852 | 1.1911 | -0.08% | |
009985 | 1.0716 | 1.1431 | -0.08% | |
008559 | 1.1078 | 1.1928 | -0.08% | |
013700 | 1.1102 | 1.1102 | -0.08% | |
014966 | 1.0154 | 1.0894 | -0.08% | |
014089 | 1.1374 | 1.1374 | -0.08% | |
013416 | 0.6698 | 0.6698 | -2.00% | |
159223 | 1.124 | 1.124 | -2.00% | |
017006 | 1.068 | 1.069 | -0.08% | |
015967 | 1.7062 | 1.7062 | -2.07% | |
018961 | 1.104 | 1.131 | -0.08% | |
019069 | 1.1523 | 1.1523 | -0.08% | |
022204 | 1.1917 | 1.1917 | -2.00% | |
022368 | 1.7497 | 1.7497 | -2.07% | |
021346 | 1.0649 | 1.0649 | -0.08% | |
021444 | 1.0416 | 1.0416 | -0.08% | |
020758 | 1.8223 | 1.8223 | -2.07% | |
021078 | 1.039 | 1.039 | -0.08% | |
021678 | 1.0361 | 1.0361 | -0.08% | |
022619 | 1.0188 | 1.0188 | -0.08% | |
023755 | 1.172 | 1.172 | -2.00% | |
023756 | 1.1708 | 1.1708 | -2.00% | |
024775 | 1.1715 | 1.1715 | -2.00% | |
006275 | 1.1321 | 1.2501 | -0.08% | |
007086 | 1.057 | 1.1556 | -0.08% | |
007279 | 1.1488 | 1.2363 | -0.08% | |
008480 | 1.4267 | 1.4267 | -2.07% | |
007427 | 1.0752 | 1.2313 | -0.08% | |
007542 | 1.1565 | 1.2065 | -0.08% | |
006043 | 1.0768 | 1.2812 | -0.08% | |
006094 | 1.0186 | 1.2645 | -0.08% | |
006576 | 1.0251 | 1.2609 | -0.08% | |
006661 | 1.0706 | 1.1762 | -0.08% | |
006836 | 1.6798 | 1.6798 | -2.07% | |
009983 | 0.8777 | 0.8777 | -2.07% | |
010621 | 1.085 | 1.1845 | -0.08% | |
009932 | 1.271 | 1.271 | -2.07% | |
012442 | 1.2491 | 1.2491 | -2.07% | |
012530 | 1.3282 | 1.3282 | -2.07% | |
008722 | 1.0824 | 1.2322 | -0.08% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 240,220.09 | 119.50 |
3 | 现金 | 126.34 | 00.06 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 200215 | 20国开15 | 340.00(万张) | 38,333.23(万元) | 19.07(%) |
2 | 190406 | 19农发06 | 200.00(万张) | 22,345.46(万元) | 11.12(%) |
3 | 198866 | 23黑龙江34 | 160.00(万张) | 17,622.40(万元) | 8.77(%) |
4 | 220205 | 22国开05 | 100.00(万张) | 10,918.62(万元) | 5.43(%) |
5 | 240203 | 24国开03 | 100.00(万张) | 10,330.29(万元) | 5.14(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.3% |
100≤X<300 | 0.5% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 0.001 |
2 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 0.008 |
3 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 0.0135 |
4 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 0.0065 |
5 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 0.008 |
6 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 0.01 |
7 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 0.003 |
8 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 0.005 |
9 | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 0.011 |
10 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 0.0075 |
11 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 0.005 |
12 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 0.007 |
13 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 0.004 |
14 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 0.012 |
15 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 0.0074 |
16 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 0.0097 |
17 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 0.01 |
18 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 0.012 |
19 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 0.015 |
20 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 0.01 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.03% | 1.27% | 2.29% | 2.92% | 2.87% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | -0.45% | -0.42% | 0.02% | 1.27% | 7.04% | 15.48% | 20.59% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
夏普比率 | -20.43 | 88.99 | 140.26 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.21 | -0.20 |
詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
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