基金公司永赢基金管理有限公司 基金经理包恺 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码016550 | 基金经理包恺 | 最新份额2,109.13万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-12-08 | 托管行 |
首募规模0.11亿 | 托管费0.05% |
本基金主要投资于消费龙头主题相关的资产,在力争控制组合风险的前提下,实现资产净值的中长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-10-16 | 0.957 | 0.957 | -1.71% |
2025-10-15 | 0.9736 | 0.9736 | 0.56% |
2025-10-14 | 0.9682 | 0.9682 | -2.13% |
2025-10-13 | 0.9893 | 0.9893 | -1.57% |
2025-10-10 | 1.0051 | 1.0051 | -2.97% |
2025-10-9 | 1.0359 | 1.0359 | -2.42% |
2025-9-30 | 1.0616 | 1.0616 | -0.09% |
2025-9-29 | 1.0626 | 1.0626 | 0.08% |
2025-9-26 | 1.0618 | 1.0618 | -3.01% |
2025-9-25 | 1.0947 | 1.0947 | 2.12% |
2025-9-24 | 1.072 | 1.072 | 2.33% |
2025-9-23 | 1.0476 | 1.0476 | 0.04% |
2025-9-22 | 1.0472 | 1.0472 | 0.28% |
2025-9-19 | 1.0443 | 1.0443 | 0.02% |
2025-9-18 | 1.0441 | 1.0441 | -1.81% |
2025-9-17 | 1.0633 | 1.0633 | 2.28% |
2025-9-16 | 1.0396 | 1.0396 | -0.64% |
2025-9-15 | 1.0463 | 1.0463 | 1.77% |
2025-9-12 | 1.0281 | 1.0281 | -0.38% |
2025-9-11 | 1.032 | 1.032 | 1.62% |
包恺女士:北京大学金融硕士,法学学士、经济学学士,多年证券相关从业经验。2018年加入永赢基金管理有限公司,历任食品饮料研究员、消费组组长。2024年07月29日至今,担任永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A | 混合型 | 2024-11-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
永赢消费龙头智选混合发起A | 混合型 | 2024-07-29 至 今 | 1.2 | -- | -- |
永赢消费龙头智选混合发起C | 混合型 | 2024-07-29 至 今 | 1.2 | -- | -- |
永赢消费鑫选6个月持有混合C | 混合型 | 2024-11-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
包恺 | 2024-07-29 至 今 | 1年2个月零18天 | ||
储可凡 | 2023-08-14 至 2024-08-23 | 1年0个月零9天 | -22.91 | -16.17 |
万纯 | 2022-11-10 至 2023-08-29 | 0年9个月零19天 | -11.98 | -6.90 |
注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
公司股东 | 宁波银行股份有限公司 华侨银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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005703 | 1.0078 | 1.2825 | -0.01% | |
006088 | 1.1277 | 1.2597 | -0.01% | |
006288 | 1.1073 | 1.2531 | -0.01% | |
006576 | 1.0251 | 1.2609 | -0.01% | |
006577 | 1.0626 | 1.259 | -0.01% | |
007323 | 1.0186 | 1.1674 | -0.01% | |
007538 | 1.411 | 1.561 | -0.21% | |
007720 | 1.0074 | 1.1262 | -0.01% | |
007944 | 0.9275 | 0.9275 | -0.25% | |
011984 | 1.1455 | 1.1655 | -0.01% | |
014893 | 1.119 | 1.119 | -0.25% | |
015829 | 0.4655 | 0.4655 | -0.25% | |
016549 | 0.9687 | 0.9687 | -0.25% | |
018125 | 2.2515 | 2.2515 | -0.25% | |
018961 | 1.1043 | 1.1313 | -0.01% | |
019068 | 1.2026 | 1.2026 | -0.01% | |
019069 | 1.1526 | 1.1526 | -0.01% | |
019070 | 1.1617 | 1.1617 | -0.01% | |
020055 | 1.0424 | 1.0424 | -0.01% | |
020758 | 1.918 | 1.918 | -0.25% | |
021241 | 1.1034 | 1.1034 | -0.01% | |
021444 | 1.0419 | 1.0419 | -0.01% | |
022311 | 1.2492 | 1.2492 | -0.21% | |
022360 | 1.1987 | 1.1987 | -0.01% | |
023248 | 1.0022 | 1.0022 | -0.01% | |
023754 | 0.9 | 0.9 | -0.25% | |
023941 | 1.3329 | 1.3329 | -0.21% | |
023942 | 1.3319 | 1.3319 | -0.21% | |
024320 | 0.8916 | 0.8916 | -0.25% | |
024735 | 1.1068 | 1.1068 | -0.25% | |
024775 | 1.1696 | 1.1696 | -0.21% | |
025099 | 1.0 | 1.0 | -0.01% | |
025217 | 1.08 | 1.08 | -0.25% | |
015080 | 1.3436 | 1.3436 | -0.25% | |
005704 | 1.0073 | 1.2672 | -0.01% | |
006252 | 2.0277 | 2.0277 | -0.25% | |
006269 | 2.9138 | 2.9138 | -0.25% | |
006443 | 1.0182 | 1.2629 | -0.01% | |
006558 | 1.0498 | 1.2507 | -0.01% | |
006635 | 1.1853 | 1.2793 | -0.01% | |
006944 | 1.0195 | 1.1372 | -0.01% | |
007348 | 1.1391 | 1.1591 | -0.01% | |
007373 | 1.066 | 1.2029 | -0.01% | |
007482 | 1.1126 | 1.2285 | -0.01% | |
010560 | 1.1154 | 1.1154 | -0.25% | |
012407 | 0.7821 | 0.7821 | -0.25% | |
013415 | 0.6813 | 0.6813 | -0.21% | |
013595 | 1.0882 | 1.0882 | -0.25% | |
014599 | 1.2669 | 1.2669 | -0.25% | |
014966 | 1.0154 | 1.0894 | -0.01% | |
015915 | 1.8024 | 1.8024 | -0.25% | |
016191 | 1.0927 | 1.0927 | -0.01% | |
017007 | 1.0617 | 1.0627 | -0.01% | |
019660 | 1.0881 | 1.0881 | -0.25% | |
021679 | 1.0345 | 1.0345 | -0.01% | |
021764 | 1.0446 | 1.0446 | -0.01% | |
021918 | 0.8749 | 0.8749 | -0.25% | |
022620 | 1.0173 | 1.0173 | -0.01% | |
022660 | 1.0102 | 1.0306 | -0.01% | |
023530 | 1.0575 | 1.0575 | -0.21% | |
023925 | 1.3 | 1.3 | -0.25% | |
024202 | 1.1865 | 1.1865 | -0.25% | |
024736 | 1.1054 | 1.1054 | -0.25% | |
024774 | 1.17 | 1.17 | -0.21% | |
024860 | 1.0016 | 1.0016 | -0.21% | |
159386 | 1.23 | 1.23 | -0.21% | |
005705 | 1.1471 | 1.3069 | -0.01% | |
005711 | 1.8225 | 1.9825 | -0.25% | |
006095 | 1.0132 | 1.2483 | -0.01% | |
006253 | 1.9973 | 1.9973 | -0.25% | |
006444 | 1.0204 | 1.2448 | -0.01% | |
006660 | 1.0801 | 1.1885 | -0.01% | |
006925 | 1.0662 | 1.2042 | -0.01% | |
007113 | 1.6099 | 1.6099 | -0.25% | |
007200 | 1.2217 | 1.3157 | -0.01% | |
007352 | 1.0925 | 1.1384 | -0.01% | |
007543 | 1.1425 | 1.1925 | -0.01% | |
007664 | 1.6664 | 1.8864 | -0.21% | |
009985 | 1.0717 | 1.1432 | -0.01% | |
010562 | 1.2014 | 1.2014 | -0.25% | |
010923 | 1.1926 | 1.1926 | -0.25% | |
012530 | 1.3832 | 1.3832 | -0.25% | |
013416 | 0.6761 | 0.6761 | -0.21% | |
014167 | 1.1921 | 1.1921 | -0.01% | |
014375 | 1.0414 | 1.0414 | -0.01% | |
015789 | 0.8948 | 0.8948 | -0.25% | |
015790 | 0.8832 | 0.8832 | -0.25% | |
015916 | 1.7822 | 1.7822 | -0.25% | |
016561 | 1.0476 | 1.0476 | -0.25% | |
017006 | 1.0683 | 1.0693 | -0.01% | |
018124 | 2.2731 | 2.2731 | -0.25% | |
018747 | 1.085 | 1.085 | -0.01% | |
021242 | 1.0981 | 1.0981 | -0.01% | |
021678 | 1.0373 | 1.0373 | -0.01% | |
022619 | 1.019 | 1.019 | -0.01% | |
023306 | 1.2355 | 1.2355 | -0.21% | |
023531 | 1.056 | 1.056 | -0.21% | |
023753 | 0.9037 | 0.9037 | -0.25% | |
023915 | 1.3042 | 1.3042 | -0.25% | |
025100 | 1.0 | 1.0 | -0.01% | |
025169 | 1.0168 | 1.0168 | -0.21% | |
159721 | 1.0001 | 1.0001 | -0.21% | |
021307 | 1.0093 | 1.0434 | -0.01% | |
003898 | 1.0203 | 1.3174 | -0.01% | |
005073 | 1.0164 | 1.2965 | -0.01% | |
005074 | 1.0092 | 1.2848 | -0.01% | |
006043 | 1.077 | 1.2814 | -0.01% | |
006089 | 1.1118 | 1.2428 | -0.01% | |
006237 | 1.018 | 1.2469 | -0.01% | |
006505 | 1.0203 | 1.229 | -0.01% | |
006850 | 1.1531 | 1.2696 | -0.01% | |
006852 | 1.0854 | 1.1913 | -0.01% | |
007542 | 1.1568 | 1.2068 | -0.01% | |
009171 | 1.0846 | 1.1746 | -0.01% | |
009866 | 1.1091 | 1.2111 | -0.01% | |
010092 | 1.207 | 1.207 | -0.01% | |
010563 | 1.1897 | 1.1897 | -0.25% | |
011315 | 0.9786 | 0.9786 | -0.25% | |
013077 | 1.0653 | 1.1393 | -0.01% | |
016387 | 0.8893 | 0.8893 | -0.25% | |
016409 | 1.0646 | 1.0646 | -0.25% | |
016560 | 1.0593 | 1.0593 | -0.25% | |
017328 | 1.0811 | 1.0811 | -0.01% | |
019217 | 1.0242 | 1.0422 | -0.01% | |
020287 | 1.0392 | 1.0392 | -0.25% | |
020411 | 2.0024 | 2.0024 | -0.21% | |
020940 | 1.0442 | 1.0442 | -0.01% | |
021055 | 1.1864 | 1.1964 | -0.01% | |
021079 | 1.0408 | 1.0408 | -0.01% | |
021345 | 1.0714 | 1.0714 | -0.01% | |
022365 | 3.133 | 3.133 | -0.25% | |
022564 | 1.0872 | 1.0872 | -0.01% | |
022662 | 1.0966 | 1.0966 | -0.01% | |
023438 | 1.391 | 1.391 | -0.21% | |
023755 | 1.1885 | 1.1885 | -0.21% | |
024319 | 0.8921 | 0.8921 | -0.25% | |
159223 | 1.1285 | 1.1285 | -0.21% | |
511150 | 100.0495 | 1.0005 | -0.01% | |
563690 | 1.0451 | 1.0451 | -0.21% | |
015967 | 1.6642 | 1.6642 | -0.25% | |
015079 | 1.3821 | 1.3821 | -0.25% | |
006092 | 1.0319 | 1.2992 | -0.01% | |
006093 | 1.0337 | 1.2908 | -0.01% | |
006094 | 1.0188 | 1.2647 | -0.01% | |
006187 | 1.0248 | 1.1917 | -0.01% | |
006275 | 1.1324 | 1.2504 | -0.01% | |
007279 | 1.1494 | 1.2369 | -0.01% | |
007427 | 1.0756 | 1.2317 | -0.01% | |
007691 | 1.0839 | 1.1729 | -0.01% | |
008558 | 1.1197 | 1.2047 | -0.01% | |
008722 | 1.0827 | 1.2325 | -0.01% | |
009172 | 1.0753 | 1.1653 | -0.01% | |
011204 | 0.7064 | 0.7064 | -0.25% | |
011983 | 1.0898 | 1.1748 | -0.01% | |
012681 | 1.0628 | 1.0628 | -0.25% | |
013654 | 1.0332 | 1.1272 | -0.01% | |
014234 | 1.0364 | 1.1274 | -0.01% | |
015287 | 0.9353 | 0.9353 | -0.25% | |
015288 | 0.9148 | 0.9148 | -0.25% | |
015469 | 1.0809 | 1.0962 | -0.01% | |
016192 | 1.086 | 1.086 | -0.01% | |
016675 | 1.0743 | 1.0743 | -0.01% | |
017220 | 1.048 | 1.048 | -0.25% | |
018122 | 1.5867 | 1.5867 | -0.25% | |
019431 | 2.0227 | 2.0227 | -0.25% | |
020412 | 1.9923 | 1.9923 | -0.21% | |
020897 | 1.0112 | 1.0412 | -0.01% | |
020898 | 1.0419 | 1.0419 | -0.01% | |
020939 | 1.0472 | 1.0472 | -0.01% | |
021054 | 1.1466 | 1.1916 | -0.01% | |
021587 | 1.1281 | 1.1281 | -0.01% | |
022088 | 1.08 | 1.08 | -0.01% | |
023437 | 1.3917 | 1.3917 | -0.21% | |
023535 | 0.9989 | 0.9989 | -0.21% | |
023546 | 1.0424 | 1.0424 | -0.01% | |
024737 | 1.1321 | 1.1321 | -0.25% | |
024776 | 1.1698 | 1.1698 | -0.21% | |
025216 | 1.081 | 1.081 | -0.25% | |
159378 | 1.233 | 1.233 | -0.21% | |
004230 | 1.0361 | 1.368 | -0.01% | |
006044 | 1.0735 | 1.2681 | -0.01% | |
006186 | 1.0282 | 1.2046 | -0.01% | |
006661 | 1.0709 | 1.1765 | -0.01% | |
006771 | 1.0027 | 1.1895 | -0.01% | |
007086 | 1.0573 | 1.1559 | -0.01% | |
007114 | 1.5907 | 1.5907 | -0.25% | |
007374 | 1.1456 | 1.1824 | -0.01% | |
007539 | 1.4012 | 1.5512 | -0.21% | |
007693 | 1.0463 | 1.1621 | -0.01% | |
008480 | 1.4514 | 1.4514 | -0.25% | |
008481 | 1.4359 | 1.4359 | -0.25% | |
008559 | 1.1079 | 1.1929 | -0.01% | |
009932 | 1.2745 | 1.2745 | -0.25% | |
009983 | 0.9039 | 0.9039 | -0.25% | |
010621 | 1.0852 | 1.1847 | -0.01% | |
011004 | 1.0938 | 1.0938 | -0.25% | |
012442 | 1.2525 | 1.2525 | -0.25% | |
013699 | 1.119 | 1.119 | -0.01% | |
014088 | 1.1615 | 1.1615 | -0.01% | |
014678 | 1.1232 | 1.1232 | -0.25% | |
014679 | 1.1126 | 1.1126 | -0.25% | |
015833 | 1.0098 | 1.0808 | -0.01% | |
016385 | 1.1921 | 1.1921 | -0.25% | |
016674 | 1.0824 | 1.0824 | -0.01% | |
017221 | 1.0363 | 1.0363 | -0.25% | |
017234 | 1.8447 | 1.8447 | -0.25% | |
018603 | 1.1821 | 1.1821 | -0.25% | |
019432 | 2.0003 | 2.0003 | -0.25% | |
020056 | 1.0362 | 1.0362 | -0.01% | |
021278 | 1.7261 | 1.7261 | -0.21% | |
021680 | 1.0363 | 1.0363 | -0.01% | |
022368 | 1.8359 | 1.8359 | -0.25% | |
022667 | 1.1058 | 1.1328 | -0.01% | |
022717 | 1.5741 | 1.5741 | -0.25% | |
023249 | 1.0014 | 1.0014 | -0.01% | |
023282 | 1.0299 | 1.0299 | -0.01% | |
023305 | 1.2377 | 1.2377 | -0.21% | |
023443 | 1.0587 | 1.0587 | -0.25% | |
023534 | 0.9992 | 0.9992 | -0.21% | |
023825 | 0.9964 | 0.9964 | -0.25% | |
025208 | 1.2371 | 1.2371 | -0.25% | |
025209 | 1.2366 | 1.2366 | -0.25% | |
025228 | 1.1032 | 1.1032 | -0.01% | |
159366 | 1.6107 | 1.6107 | -0.21% | |
159883 | 0.5423 | 0.5423 | -0.21% | |
588520 | 1.269 | 1.269 | -0.21% | |
015968 | 1.6435 | 1.6435 | -0.25% | |
002169 | 1.1306 | 1.3323 | -0.01% | |
002521 | 1.2335 | 3.2511 | -0.01% | |
004238 | 1.1045 | 1.3952 | -0.01% | |
005508 | 1.0147 | 1.2606 | -0.01% | |
006276 | 1.1418 | 1.2568 | -0.01% | |
006559 | 1.033 | 1.2572 | -0.01% | |
006708 | 1.3341 | 1.3416 | -0.01% | |
006836 | 1.6896 | 1.6896 | -0.25% | |
007199 | 1.1215 | 1.1405 | -0.01% | |
007347 | 1.102 | 1.204 | -0.01% | |
007351 | 1.1072 | 1.1531 | -0.01% | |
007665 | 1.6719 | 1.8819 | -0.21% | |
007692 | 1.0511 | 1.1734 | -0.01% | |
007719 | 1.004 | 1.1399 | -0.01% | |
008302 | 1.2135 | 1.2135 | -0.01% | |
008619 | 1.0569 | 1.0569 | -0.21% | |
008723 | 1.1205 | 1.172 | -0.25% | |
008919 | 1.753 | 1.753 | -0.25% | |
012406 | 0.7884 | 0.7884 | -0.25% | |
012682 | 1.0563 | 1.0563 | -0.25% | |
016384 | 1.2095 | 1.2095 | -0.25% | |
016386 | 0.8998 | 0.8998 | -0.25% | |
016502 | 1.2868 | 1.2868 | -0.25% | |
016503 | 1.2734 | 1.2734 | -0.25% | |
017329 | 1.0735 | 1.0735 | -0.01% | |
017687 | 1.0872 | 1.0952 | -0.01% | |
017688 | 1.0292 | 1.0372 | -0.01% | |
018206 | 1.0641 | 1.0641 | -0.01% | |
018746 | 1.093 | 1.093 | -0.01% | |
018960 | 1.2097 | 1.2097 | -0.01% | |
019218 | 1.0194 | 1.0374 | -0.01% | |
019878 | 1.0398 | 1.0398 | -0.01% | |
020139 | 1.2931 | 1.2931 | -0.25% | |
020755 | 1.931 | 1.931 | -0.25% | |
021078 | 1.0391 | 1.0391 | -0.01% | |
021279 | 1.7165 | 1.7165 | -0.21% | |
021443 | 1.0447 | 1.0447 | -0.01% | |
022205 | 1.2114 | 1.2114 | -0.21% | |
022268 | 1.0843 | 1.0843 | -0.01% | |
022298 | 1.121 | 1.121 | -0.25% | |
023283 | 1.0275 | 1.0275 | -0.01% | |
023756 | 1.1872 | 1.1872 | -0.21% | |
023886 | 1.0983 | 1.0983 | -0.21% | |
023887 | 1.0966 | 1.0966 | -0.21% | |
159266 | 1.0115 | 1.0115 | -0.21% | |
517520 | 2.0785 | 2.0785 | -0.21% | |
002522 | 1.2301 | 1.3923 | -0.01% | |
005507 | 1.0159 | 1.2772 | -0.01% | |
006266 | 2.9577 | 2.9577 | -0.25% | |
006287 | 1.1225 | 1.2703 | -0.01% | |
006506 | 1.0247 | 1.2167 | -0.01% | |
006707 | 1.2841 | 1.2916 | -0.01% | |
008618 | 1.0684 | 1.0684 | -0.21% | |
008920 | 1.7334 | 1.7334 | -0.25% | |
011093 | 1.3652 | 1.3652 | -0.25% | |
011203 | 0.7196 | 0.7196 | -0.25% | |
013700 | 1.1104 | 1.1104 | -0.01% | |
014089 | 1.1441 | 1.1441 | -0.01% | |
014598 | 1.2856 | 1.2856 | -0.25% | |
014892 | 1.1356 | 1.1356 | -0.25% | |
015828 | 0.4717 | 0.4717 | -0.25% | |
015832 | 1.01 | 1.0873 | -0.01% | |
016550 | 0.957 | 0.957 | -0.25% | |
018123 | 1.5716 | 1.5716 | -0.25% | |
018648 | 1.1107 | 1.1107 | -0.25% | |
018962 | 1.0764 | 1.0952 | -0.01% | |
020138 | 1.3038 | 1.3038 | -0.25% | |
020288 | 1.032 | 1.032 | -0.25% | |
021077 | 1.041 | 1.041 | -0.01% | |
021346 | 1.0668 | 1.0668 | -0.01% | |
021387 | 1.1296 | 1.1296 | -0.01% | |
022204 | 1.2159 | 1.2159 | -0.21% | |
022312 | 1.2463 | 1.2463 | -0.21% | |
022364 | 3.1518 | 3.1518 | -0.25% | |
022718 | 1.5673 | 1.5673 | -0.25% | |
023824 | 0.9974 | 0.9974 | -0.25% | |
024194 | 1.1595 | 1.1595 | -0.21% | |
024195 | 1.1587 | 1.1587 | -0.21% | |
024203 | 1.1842 | 1.1842 | -0.25% | |
024393 | 0.9905 | 0.9905 | 0.08% | |
024394 | 0.99 | 0.99 | 0.08% | |
024738 | 1.1308 | 1.1308 | -0.25% | |
024861 | 1.0014 | 1.0014 | -0.21% | |
025098 | 1.0027 | 1.0027 | -0.01% | |
025168 | 1.017 | 1.017 | -0.21% | |
159206 | 1.1617 | 1.1617 | -0.21% | |
563520 | 1.1775 | 1.1775 | -0.21% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,308.08 | 90.56 |
2 | 债券及货币 | 374.20 | 14.68 |
3 | 现金 | 374.20 | 14.68 |
4 | 其他资产 | 38.55 | 01.51 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002517 | 恺英网络 | 11.16 | 215.50 | 8.46% | 11.16 |
002624 | 完美世界 | 13.31 | 201.91 | 7.92% | 13.31 |
601595 | 上海电影 | 06.79 | 201.26 | 7.90% | 6.79 |
301052 | 果麦文化 | 04.81 | 196.25 | 7.70% | 4.81 |
603258 | 电魂网络 | 07.09 | 177.96 | 6.98% | 7.09 |
603444 | 吉比特 | 00.43 | 129.84 | 5.09% | 0.43 |
03888 | 金山软件 | 03.28 | 122.34 | 4.80% | 3.28 |
002858 | 力盛体育 | 08.07 | 107.49 | 4.22% | 8.07 |
002558 | 巨人网络 | 03.84 | 90.43 | 3.55% | 3.84 |
301231 | 荣信文化 | 03.61 | 83.57 | 3.28% | 3.61 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
50.25% | 37.42% | 0.0% | 0.0% | -1.53% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.95% | 21.42% | 21.68% | 38.04% | 37.42% | 0.0% | 0.0% | -4.3% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.14 | 1.18 | 1.20 |
夏普比率 | 143.85 | 56.33 | 13.97 |
特雷诺指数 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
詹森指数 | 0.15 | 0.01 | -0.04 |
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