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家居家电ETF  515730
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司永赢基金管理有限公司
基金经理储可凡
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2025-11-03)
(2025-11-11)
1.98%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.49% -0.01% 2674/5414
最近一月 1.98% -0.01% 804/5387
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-12-17)
基金代码515730 基金经理储可凡 最新份额52,689.2万份   ()
基金类型指数型,ETF型 基金公司永赢基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2025-11-14 托管行中信证券股份有限公司
首募规模5.27亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于标的指数成份
股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本
基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股(包括主板、科创板、创业板及
其他经中国证监会核准或注册发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、
央行票据、企业债、公司债、次级债、地方政府债、金融债、可转换债券(含可
分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府
支持机构债、政府支持债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存
单、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)、货币市场工具以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规
定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可根据实际情况对本基
金进行收益分配,分配时间、分配方案及收益分配数额等内容,基金管理人可以
根据实际情况确定并按照有关规定公告;
2、本基金的收益分配方式为现金分红;
3、基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配
后基金份额净值有可能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金,理论上预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型 基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数 的表现,理论上具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益 特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-17 1.0199 1.0199 1.04%
2025-12-16 1.0094 1.0094 -0.34%
2025-12-15 1.0128 1.0128 -0.17%
2025-12-12 1.0145 1.0145 0.44%
2025-12-11 1.0101 1.0101 -1.44%
2025-12-10 1.0249 1.0249 0.74%
2025-12-9 1.0174 1.0174 -0.94%
2025-12-8 1.0271 1.0271 0.12%
2025-12-5 1.0259 1.0259 0.03%
2025-12-4 1.0256 1.0256 -0.01%
2025-12-3 1.0257 1.0257 0.23%
2025-12-2 1.0233 1.0233 0.02%
2025-12-1 1.0231 1.0231 0.69%
2025-11-28 1.0161 1.0161 0.20%
2025-11-27 1.0141 1.0141 0.28%
2025-11-26 1.0113 1.0113 0.83%
2025-11-25 1.003 1.003 0.83%
2025-11-24 0.9947 0.9947 0.09%
2025-11-21 0.9938 0.9938 -0.62%
2025-11-18 1.0 1.0 -0.01%

储可凡女士:清华大学应用统计硕士,多年证券相关从业经验。曾任中银国际证券股份有限公司基金经理助理,永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理助理,现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。2023年8月14日起担任永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年4月2日起任永赢中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年4月11日起任永赢北证50成份指数型发起式证券投资基金基金基金经理,2025年5月26日起任永赢上证科创板综合价格增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年6月20日起任永赢上证科创板50成份指数型证券投资基金基金经理,2025年6月27日起任永赢上证科创板综合价格增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年7月21日起任永赢恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理,2025年8月26日起任永赢中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

任职期间收益
家居家电ETF  2025-10-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
永赢惠泽一年混合型2022-11-07 至 2024-06-12 1.6--  --  
永赢医药创新智选混合发起C混合型2023-08-14 至 2025-07-31 2.0-17.91% -16.17% 
永赢消费龙头智选混合发起A混合型2023-08-14 至 2024-08-23 1.0-22.77% -16.17% 
永赢上证科创板50成份指数C指数型2025-05-27 至 今 0.6--  --  
永赢上证科创板综合指数C指数型2025-04-22 至 今 0.7--  --  
家居家电ETF指数型,ETF型2025-10-24 至 今 0.2--  --  
科创增强ETF指数型,ETF型2025-06-06 至 今 0.5--  --  
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A指数型2023-08-14 至 今 2.3-13.42% -19.27% 
永赢国证港股通互联网指数C指数型2025-11-12 至 今 0.1--  --  
永赢医药创新智选混合发起A混合型2023-08-14 至 2025-07-31 2.0-17.77% -16.17% 
永赢上证科创板50成份指数A指数型2025-05-27 至 今 0.6--  --  
永赢北证50成份指数发起C指数型2025-03-31 至 今 0.7--  --  
永赢恒生消费指数发起(QDII)C指数型,QDII型2025-07-08 至 今 0.4--  --  
永赢国证港股通互联网指数A指数型2025-11-12 至 今 0.1--  --  
港股医疗ETF指数型,ETF型2025-03-12 至 今 0.8--  --  
永赢消费龙头智选混合发起C混合型2023-08-14 至 2024-08-23 1.0-22.91% -16.17% 
永赢北证50成份指数发起A指数型2025-03-31 至 今 0.7--  --  
医疗器械ETF指数型,ETF型2023-08-14 至 今 2.3-14.09% -19.27% 
永赢宏泽一年定开混合混合型2022-11-07 至 2024-03-15 1.4--  --  
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A指数型2025-08-06 至 今 0.4--  --  
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C指数型2023-08-14 至 今 2.3-13.50% -19.27% 
永赢上证科创板综合指数A指数型2025-04-22 至 今 0.7--  --  
永赢恒生消费指数发起(QDII)A指数型,QDII型2025-07-08 至 今 0.4--  --  
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C指数型2025-08-06 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
储可凡2025-10-24 至 今0年1个月零24天
基本信息
永赢基金管理有限公司
注册资本90000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2013-11-07资产管理规模2,616.81 亿元
公司股东宁波银行股份有限公司  上海稳进同赢企业管理中心(有限合伙)  新加坡华侨银行有限公司  上海聚信同赢企业管理中心(有限合伙)  上海锐进同赢企业管理中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002522 1.2364 1.3986 0.14%
004238 1.1093 1.4 0.14%
006094 1.0201 1.266 0.14%
006275 1.1376 1.2556 0.14%
006505 1.0247 1.2334 0.14%
006661 1.0341 1.1797 0.14%
007351 1.1102 1.1561 0.14%
007543 1.1462 1.1962 0.14%
007665 1.7462 1.9562 1.74%
008559 1.1135 1.1985 0.14%
009171 1.0706 1.1806 0.14%
010562 1.2313 1.2313 1.68%
010563 1.2189 1.2189 1.68%
010923 1.1919 1.1919 1.68%
011093 1.4843 1.4843 1.68%
011983 1.0949 1.1799 0.14%
013699 1.1218 1.1218 0.14%
014089 1.1675 1.1675 0.14%
014893 1.126 1.126 1.68%
015287 0.8836 0.8836 1.68%
015789 1.1474 1.1474 1.68%
016191 1.096 1.096 0.14%
016560 1.022 1.022 1.68%
016561 1.0099 1.0099 1.68%
017234 2.1493 2.1493 1.68%
018122 1.5442 1.5442 1.68%
018603 1.1806 1.1806 1.68%
020755 2.1336 2.1336 1.68%
022204 1.2039 1.2039 1.74%
022298 1.1028 1.1028 1.68%
022364 3.7175 3.7175 1.68%
022660 1.0128 1.0332 0.14%
023535 0.9815 0.9815 1.74%
023825 0.9346 0.9346 1.68%
024202 1.1917 1.1917 1.68%
024736 0.959 0.959 1.68%
024776 1.0941 1.0941 1.74%
025216 1.1925 1.1925 1.68%
159141 0.9703 0.9703 1.74%
159206 1.3615 1.3615 1.74%
588520 1.22 1.22 1.74%
002169 1.1147 1.3366 0.14%
005711 1.9737 2.1337 1.68%
006252 2.0341 2.0341 1.68%
006558 1.053 1.2539 0.14%
006559 1.0338 1.258 0.14%
006771 1.0053 1.1921 0.14%
006836 1.6901 1.6901 1.68%
006852 1.0884 1.1943 0.14%
006925 1.0629 1.2059 0.14%
007323 1.0158 1.1646 0.14%
007348 1.1426 1.1626 0.14%
007539 1.3932 1.5432 1.74%
009172 1.0611 1.1711 0.14%
009866 1.0969 1.2189 0.14%
009985 1.0743 1.1458 0.14%
010092 1.2109 1.2109 0.14%
011984 1.1507 1.1707 0.14%
012442 1.2689 1.2689 1.68%
012681 1.0755 1.0755 1.68%
013595 1.1068 1.1068 1.68%
014966 1.0151 1.0891 0.14%
015288 0.8634 0.8634 1.68%
016192 1.0889 1.0889 0.14%
016674 1.085 1.085 0.14%
017687 1.0911 1.0991 0.14%
017688 1.0326 1.0406 0.14%
018960 1.2107 1.2107 0.14%
019218 1.0218 1.0398 0.14%
019431 2.1821 2.1821 1.68%
019432 2.1557 2.1557 1.68%
020758 2.1172 2.1172 1.68%
022088 1.0822 1.0822 0.14%
022311 1.2234 1.2234 1.74%
022368 2.1369 2.1369 1.68%
023305 1.2584 1.2584 1.74%
023530 1.0429 1.0429 1.74%
023546 1.039 1.039 0.14%
023756 1.1873 1.1873 1.74%
023824 0.9364 0.9364 1.68%
023887 1.0533 1.0533 1.74%
024319 0.8871 0.8871 1.68%
024393 0.9513 0.9513 0.79%
024737 1.1126 1.1126 1.68%
024775 1.0938 1.0938 1.74%
025208 1.2881 1.2881 1.68%
159366 1.409 1.409 1.74%
159378 1.2146 1.2146 1.74%
515730 1.0199 1.0199 1.74%
021307 1.0121 1.0462 0.14%
005074 1.0123 1.2879 0.14%
005507 1.02 1.2813 0.14%
006043 1.0647 1.2851 0.14%
006089 1.1128 1.2438 0.14%
006095 1.0142 1.2493 0.14%
006186 1.0322 1.2086 0.14%
006707 1.2908 1.2983 0.14%
006708 1.3428 1.3503 0.14%
007279 1.1516 1.2391 0.14%
007373 1.0582 1.2071 0.14%
007664 1.7408 1.9608 1.74%
007691 1.0878 1.1768 0.14%
008481 1.4831 1.4831 1.68%
008558 1.1257 1.2107 0.14%
008619 0.9703 0.9703 1.74%
008722 1.0871 1.2369 0.14%
012682 1.0688 1.0688 1.68%
014234 1.0156 1.1266 0.14%
014679 1.1136 1.1136 1.68%
015833 1.0123 1.0833 0.14%
015916 1.6168 1.6168 1.68%
017006 1.0715 1.0725 0.14%
017007 1.0645 1.0655 0.14%
018747 1.0738 1.0738 0.14%
018961 1.1105 1.1375 0.14%
018962 1.0803 1.0991 0.14%
019069 1.1567 1.1567 0.14%
020939 1.0494 1.0494 0.14%
021055 1.1861 1.1961 0.14%
021346 1.0682 1.0682 0.14%
021764 1.0526 1.0526 0.14%
022667 1.1109 1.1379 0.14%
023248 1.0023 1.0023 0.14%
023420 1.0335 1.0335 1.68%
023438 1.3088 1.3088 1.74%
023443 1.0712 1.0712 1.68%
023531 1.0409 1.0409 1.74%
023886 1.0555 1.0555 1.74%
023941 1.2994 1.2994 1.74%
023942 1.2979 1.2979 1.74%
024735 0.9612 0.9612 1.68%
025099 1.0 1.0 0.14%
517520 1.9805 1.9805 1.74%
015968 1.705 1.705 1.68%
006092 1.0366 1.3039 0.14%
006237 1.0196 1.2485 0.14%
006269 2.9992 2.9992 1.68%
006287 1.1216 1.2694 0.14%
006444 1.022 1.2464 0.14%
007199 1.1262 1.1452 0.14%
007347 1.0958 1.2078 0.14%
007374 1.1496 1.1864 0.14%
007692 1.0553 1.1776 0.14%
007719 1.0088 1.1447 0.14%
007720 1.0119 1.1307 0.14%
009983 0.8472 0.8472 1.68%
011004 1.0988 1.0988 1.68%
011204 0.7137 0.7137 1.68%
014598 1.2602 1.2602 1.68%
015829 0.4551 0.4551 1.68%
016409 1.067 1.067 1.68%
017220 1.0522 1.0522 1.68%
017221 1.0398 1.0398 1.68%
017328 1.0845 1.0845 0.14%
018746 1.0824 1.0824 0.14%
019878 1.0429 1.0429 0.14%
020055 1.0377 1.0377 0.14%
020897 1.0141 1.0441 0.14%
020940 1.0461 1.0461 0.14%
021079 1.0462 1.0462 0.14%
021241 1.1037 1.1037 0.14%
022205 1.1986 1.1986 1.74%
022268 1.0873 1.0873 0.14%
023249 1.0008 1.0008 0.14%
023754 0.8476 0.8476 1.68%
023915 1.3528 1.3528 1.68%
024203 1.1882 1.1882 1.68%
025100 1.0 1.0 0.14%
025168 1.0366 1.0366 1.74%
159266 0.9939 0.9939 1.74%
563690 1.0186 1.0186 1.74%
015080 1.4694 1.4694 1.68%
005508 1.0186 1.2645 0.14%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票511.0800.97
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3现金52,182.1199.04
4其他资产02.1000.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603833欧派家居00.4925.760.05%0.00  
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