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永赢瑞宁87个月定开债 009866
收藏成功
债券型
基金公司永赢基金管理有限公司 基金经理谢越 申购费率0.8% 基金规模83.17亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009866 | 基金经理谢越 | 最新份额799,900.12万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模83.17亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2020-07-23 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模79.99亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或行权期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、地方政府债）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告，且不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
作为债券型基金，本基金预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-30 | 1.1021 | 1.1941 | 0.01% |
| 2025-5-29 | 1.102 | 1.194 | 0.01% |
| 2025-5-28 | 1.1019 | 1.1939 | 0.02% |
| 2025-5-27 | 1.1017 | 1.1937 | 0.01% |
| 2025-5-26 | 1.1016 | 1.1936 | 0.03% |
| 2025-5-23 | 1.1013 | 1.1933 | 0.02% |
| 2025-5-22 | 1.1011 | 1.1931 | 0.01% |
| 2025-5-21 | 1.101 | 1.193 | 0.01% |
| 2025-5-20 | 1.1009 | 1.1929 | 0.01% |
| 2025-5-19 | 1.1008 | 1.1928 | 0.04% |
| 2025-5-16 | 1.1004 | 1.1924 | 0.01% |
| 2025-5-15 | 1.1003 | 1.1923 | 0.01% |
| 2025-5-14 | 1.1002 | 1.1922 | 0.02% |
| 2025-5-13 | 1.1 | 1.192 | 0.01% |
| 2025-5-12 | 1.0999 | 1.1919 | 0.04% |
| 2025-5-9 | 1.0995 | 1.1915 | 0.01% |
| 2025-5-8 | 1.0994 | 1.1914 | 0.01% |
| 2025-5-7 | 1.0993 | 1.1913 | 0.01% |
| 2025-5-6 | 1.0992 | 1.1912 | 0.06% |
| 2025-4-30 | 1.0985 | 1.1905 | 0.01% |
谢越女士：硕士，多年证券相关从业经验。曾任浙商证券股份有限公司投资银行部项目经理、浙商银行股份有限公司金融市场部交易员，平安银行股份有限公司资产管理部投资经理，现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2020年5月11日至今，担任永赢宏益债券型证券投资基金基金经理；2020年6月3日至今，担任永赢增益债券型证券投资基金基金经理；2020年6月3日至2024年1月13日，担任永赢颐利债券型证券投资基金基金经理；2020年6月11日至今，担任永赢合益债券型证券投资基金基金经理；2020年7月28日至今，担任永赢邦利债券型证券投资基金基金经理；2020年8月18日至今，担任永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2020年12月18日至2022年1月7日，担任永赢聚益债券型证券投资基金基金经理；2021年3月5日至今，担任永赢鼎利债券型证券投资基金基金经理；2022年1月21日至2024年2月20日，担任永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理；2022年7月25日至今，担任永赢坤益债券型证券投资基金基金经理；2024年7月11日至今，担任永赢安裕120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
永赢瑞宁87个月定开债 2020-08-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢丰益债券 | 债券型 | 2025-04-01 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 永赢聚益债券A | 债券型 | 2020-12-18 至 2022-01-07 | 1.1 | 4.42% | 5.29% |
| 永赢鼎利债券C | 债券型 | 2021-03-05 至 今 | 4.2 | 9.94% | 8.05% |
| 永赢安裕120天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-07-11 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 永赢安裕120天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-07-11 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 永赢邦利债券C | 债券型 | 2020-07-28 至 今 | 4.9 | 13.49% | 9.82% |
| 永赢坤益债券 | 债券型 | 2022-07-25 至 今 | 2.9 | 4.05% | 2.48% |
| 永赢颐利债券 | 债券型 | 2020-06-03 至 2024-01-24 | 3.6 | 13.18% | 10.37% |
| 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 债券型 | 2022-01-21 至 2024-02-21 | 2.1 | 6.68% | 3.39% |
| 永赢聚益债券C | 债券型 | 2020-12-18 至 2022-01-07 | 1.1 | 4.38% | 5.29% |
| 永赢邦利债券A | 债券型 | 2020-07-28 至 今 | 4.9 | 14.28% | 9.82% |
| 永赢瑞宁87个月定开债 | 债券型 | 2020-08-18 至 今 | 4.8 | 14.07% | 9.29% |
| 永赢增益债券A | 债券型 | 2020-06-03 至 今 | 5.0 | 12.88% | 10.45% |
| 永赢增益债券C | 债券型 | 2020-06-03 至 今 | 5.0 | 12.12% | 10.45% |
| 永赢宏益债券C | 债券型 | 2020-05-11 至 今 | 5.1 | 18.26% | 9.66% |
| 永赢鼎利债券A | 债券型 | 2021-03-05 至 今 | 4.2 | 10.58% | 8.05% |
| 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 债券型 | 2022-01-21 至 2024-02-21 | 2.1 | 7.11% | 3.39% |
| 永赢宏益债券A | 债券型 | 2020-05-11 至 今 | 5.1 | 14.34% | 9.66% |
| 永赢合益债券 | 债券型 | 2020-06-11 至 今 | 5.0 | 9.45% | 10.57% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 谢越 | 2020-08-18 至 今 | 4年-3个月零15天 | 14.07 | 9.29 |
| 吴玮 | 2020-07-11 至 2021-12-27 | 1年5个月零16天 | 5.45 | 6.02 |
基本信息
永赢基金管理有限公司
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 华侨银行有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006186 | 1.038 | 1.2029 | 0.04% | |
| 006237 | 1.059 | 1.2478 | 0.04% | |
| 006444 | 1.0324 | 1.2568 | 0.04% | |
| 007200 | 1.2204 | 1.3144 | 0.04% | |
| 004230 | 1.0373 | 1.3692 | 0.04% | |
| 008302 | 1.1996 | 1.1996 | 0.04% | |
| 007374 | 1.1454 | 1.1822 | 0.04% | |
| 007542 | 1.151 | 1.201 | 0.04% | |
| 009866 | 1.1021 | 1.1941 | 0.04% | |
| 008723 | 1.1641 | 1.2156 | -0.60% | |
| 011984 | 1.1624 | 1.1674 | 0.04% | |
| 014678 | 1.1102 | 1.1102 | -0.60% | |
| 011203 | 0.6384 | 0.6384 | -0.60% | |
| 159206 | 0.9382 | 0.9382 | -0.69% | |
| 014234 | 1.0505 | 1.1335 | 0.04% | |
| 016674 | 1.0762 | 1.0762 | 0.04% | |
| 017221 | 1.0189 | 1.0189 | -0.60% | |
| 018648 | 1.1553 | 1.1553 | -0.60% | |
| 022368 | 0.9616 | 0.9616 | -0.60% | |
| 021242 | 1.0736 | 1.0736 | 0.04% | |
| 021279 | 1.1928 | 1.1928 | -0.69% | |
| 015790 | 0.7592 | 0.7592 | -0.60% | |
| 021078 | 1.0356 | 1.0356 | 0.04% | |
| 021444 | 1.0361 | 1.0361 | 0.04% | |
| 020898 | 1.0458 | 1.0458 | 0.04% | |
| 007113 | 0.8714 | 0.8714 | -0.60% | |
| 008919 | 1.1504 | 1.1504 | -0.60% | |
| 004238 | 1.1301 | 1.3938 | 0.04% | |
| 008481 | 1.3777 | 1.3777 | -0.60% | |
| 007352 | 1.088 | 1.1339 | 0.04% | |
| 007373 | 1.0637 | 1.2006 | 0.04% | |
| 007427 | 1.0733 | 1.2294 | 0.04% | |
| 007719 | 1.0159 | 1.1415 | 0.04% | |
| 006506 | 1.0222 | 1.2142 | 0.04% | |
| 006558 | 1.059 | 1.2479 | 0.04% | |
| 006559 | 1.043 | 1.2622 | 0.04% | |
| 006577 | 1.0583 | 1.2547 | 0.04% | |
| 002521 | 1.109 | 3.1266 | 0.04% | |
| 002169 | 1.131 | 1.3327 | 0.04% | |
| 012681 | 1.0389 | 1.0389 | -0.60% | |
| 015079 | 0.8068 | 0.8068 | -0.60% | |
| 015618 | 0.7295 | 0.7295 | -0.69% | |
| 013595 | 1.0533 | 1.0533 | -0.60% | |
| 016409 | 1.0593 | 1.0593 | -0.60% | |
| 017234 | 0.9643 | 0.9643 | -0.60% | |
| 018960 | 1.1972 | 1.1972 | 0.04% | |
| 018962 | 1.0855 | 1.0935 | 0.04% | |
| 018123 | 0.9346 | 0.9346 | -0.60% | |
| 020056 | 1.0201 | 1.0201 | 0.04% | |
| 022312 | 0.9401 | 0.9401 | -0.69% | |
| 022365 | 1.2139 | 1.2139 | -0.60% | |
| 021241 | 1.0771 | 1.0771 | 0.04% | |
| 021346 | 1.0394 | 1.0394 | 0.04% | |
| 021678 | 1.0264 | 1.0264 | 0.04% | |
| 023530 | 0.9471 | 0.9471 | -0.69% | |
| 023531 | 0.9466 | 0.9466 | -0.69% | |
| 022717 | 0.9616 | 0.9616 | -0.60% | |
| 023753 | 0.9198 | 0.9198 | -0.60% | |
| 006252 | 1.6951 | 1.6951 | -0.60% | |
| 006269 | 1.7146 | 1.7146 | -0.60% | |
| 007199 | 1.1192 | 1.1382 | 0.04% | |
| 007348 | 1.1387 | 1.1587 | 0.04% | |
| 007482 | 1.1506 | 1.2265 | 0.04% | |
| 007538 | 1.1651 | 1.3151 | -0.69% | |
| 007543 | 1.1377 | 1.1877 | 0.04% | |
| 007692 | 1.0454 | 1.1677 | 0.04% | |
| 007944 | 0.8277 | 0.8277 | -0.60% | |
| 006505 | 1.0172 | 1.2259 | 0.04% | |
| 006661 | 1.1115 | 1.1771 | 0.04% | |
| 006089 | 1.1184 | 1.2494 | 0.04% | |
| 012442 | 1.1565 | 1.1565 | -0.60% | |
| 008618 | 0.835 | 0.835 | -0.69% | |
| 008722 | 1.0876 | 1.2374 | 0.04% | |
| 011983 | 1.1111 | 1.1761 | 0.04% | |
| 013077 | 1.0838 | 1.1378 | 0.04% | |
| 014892 | 1.112 | 1.112 | -0.60% | |
| 013654 | 1.0302 | 1.1242 | 0.04% | |
| 013700 | 1.1058 | 1.1058 | 0.04% | |
| 016550 | 0.6862 | 0.6862 | -0.60% | |
| 016560 | 0.8827 | 0.8827 | -0.60% | |
| 014088 | 1.0437 | 1.0437 | 0.04% | |
| 019431 | 1.2764 | 1.2764 | -0.60% | |
| 563520 | 0.9603 | 0.9603 | -0.69% | |
| 022268 | 1.079 | 1.079 | 0.04% | |
| 021278 | 1.1977 | 1.1977 | -0.69% | |
| 015828 | 0.3559 | 0.3559 | -0.60% | |
| 015829 | 0.3517 | 0.3517 | -0.60% | |
| 015833 | 1.0139 | 1.0777 | 0.04% | |
| 015916 | 1.4154 | 1.4154 | -0.60% | |
| 021079 | 1.0368 | 1.0368 | 0.04% | |
| 021680 | 1.0259 | 1.0259 | 0.04% | |
| 023546 | 1.0247 | 1.0247 | 0.04% | |
| 022620 | 1.011 | 1.011 | 0.04% | |
| 023915 | 1.0089 | 1.0089 | -0.60% | |
| 023925 | 1.0083 | 1.0083 | -0.60% | |
| 023942 | 1.0 | 1.0 | -0.69% | |
| 021443 | 1.0381 | 1.0381 | 0.04% | |
| 020755 | 1.1341 | 1.1341 | -0.60% | |
| 006275 | 1.1279 | 1.2459 | 0.04% | |
| 005508 | 1.0221 | 1.259 | 0.04% | |
| 008920 | 1.1384 | 1.1384 | -0.60% | |
| 009171 | 1.0955 | 1.1755 | 0.04% | |
| 002522 | 1.1076 | 1.2698 | 0.04% | |
| 010560 | 1.0772 | 1.0772 | -0.60% | |
| 010562 | 0.7624 | 0.7624 | -0.60% | |
| 517520 | 1.3914 | 1.3914 | -0.69% | |
| 014598 | 1.1646 | 1.1646 | -0.60% | |
| 015080 | 0.7867 | 0.7867 | -0.60% | |
| 015617 | 0.7404 | 0.7404 | -0.69% | |
| 013415 | 0.6083 | 0.6083 | -0.69% | |
| 159386 | 0.9811 | 0.9811 | -0.69% | |
| 016384 | 1.0771 | 1.0771 | -0.60% | |
| 016387 | 0.8374 | 0.8374 | -0.60% | |
| 016503 | 0.988 | 0.988 | -0.60% | |
| 017006 | 1.0652 | 1.0652 | 0.04% | |
| 017007 | 1.0597 | 1.0597 | 0.04% | |
| 016191 | 1.0863 | 1.0863 | 0.04% | |
| 017688 | 1.0284 | 1.0364 | 0.04% | |
| 015287 | 0.907 | 0.907 | -0.60% | |
| 019068 | 1.1868 | 1.1868 | 0.04% | |
| 019070 | 1.1559 | 1.1559 | 0.04% | |
| 018122 | 0.9424 | 0.9424 | -0.60% | |
| 019660 | 1.0828 | 1.0828 | -0.60% | |
| 018603 | 1.1375 | 1.1375 | -0.60% | |
| 021918 | 0.7316 | 0.7316 | -0.60% | |
| 021307 | 1.0138 | 1.0395 | 0.04% | |
| 021387 | 1.1268 | 1.1268 | 0.04% | |
| 015967 | 1.0994 | 1.0994 | -0.60% | |
| 021055 | 1.1951 | 1.2051 | 0.04% | |
| 022619 | 1.0119 | 1.0119 | 0.04% | |
| 022660 | 1.0152 | 1.0254 | 0.04% | |
| 022667 | 1.1308 | 1.1308 | 0.04% | |
| 159721 | 0.756 | 0.756 | -0.69% | |
| 023886 | 1.0653 | 1.0653 | -0.69% | |
| 005704 | 1.0088 | 1.2687 | 0.04% | |
| 005507 | 1.0228 | 1.2751 | 0.04% | |
| 006944 | 1.0235 | 1.1412 | 0.04% | |
| 007086 | 1.0647 | 1.1633 | 0.04% | |
| 005074 | 1.0119 | 1.2875 | 0.04% | |
| 007323 | 1.0337 | 1.1725 | 0.04% | |
| 007693 | 1.0415 | 1.1573 | 0.04% | |
| 006708 | 1.327 | 1.3345 | 0.04% | |
| 006836 | 1.5149 | 1.5149 | -0.60% | |
| 006088 | 1.1335 | 1.2655 | 0.04% | |
| 006092 | 1.0324 | 1.2997 | 0.04% | |
| 009932 | 1.1751 | 1.1751 | -0.60% | |
| 008558 | 1.1204 | 1.2054 | 0.04% | |
| 013699 | 1.1136 | 1.1136 | 0.04% | |
| 016675 | 1.0693 | 1.0693 | 0.04% | |
| 017328 | 1.0748 | 1.0748 | 0.04% | |
| 017329 | 1.0683 | 1.0683 | 0.04% | |
| 016192 | 1.0805 | 1.0805 | 0.04% | |
| 014089 | 1.0296 | 1.0296 | 0.04% | |
| 020411 | 1.3848 | 1.3848 | -0.69% | |
| 018125 | 1.8098 | 1.8098 | -0.60% | |
| 019217 | 1.0305 | 1.0405 | 0.04% | |
| 019432 | 1.265 | 1.265 | -0.60% | |
| 020139 | 0.9233 | 0.9233 | -0.60% | |
| 022298 | 1.165 | 1.165 | -0.60% | |
| 015832 | 1.0144 | 1.0835 | 0.04% | |
| 015915 | 1.428 | 1.428 | -0.60% | |
| 021054 | 1.1836 | 1.1986 | 0.04% | |
| 021764 | 1.0381 | 1.0381 | 0.04% | |
| 159883 | 0.4802 | 0.4802 | -0.69% | |
| 022718 | 0.9596 | 0.9596 | -0.60% | |
| 023305 | 0.9954 | 0.9954 | -0.69% | |
| 005703 | 1.0085 | 1.2832 | 0.04% | |
| 006276 | 1.1344 | 1.2494 | 0.04% | |
| 006287 | 1.1308 | 1.2786 | 0.04% | |
| 006288 | 1.1163 | 1.2621 | 0.04% | |
| 008480 | 1.3915 | 1.3915 | -0.60% | |
| 007539 | 1.1575 | 1.3075 | -0.69% | |
| 007664 | 1.1088 | 1.3288 | -0.69% | |
| 007691 | 1.081 | 1.17 | 0.04% | |
| 007720 | 1.0203 | 1.1291 | 0.04% | |
| 006576 | 1.0213 | 1.2571 | 0.04% | |
| 006660 | 1.1207 | 1.1891 | 0.04% | |
| 006707 | 1.281 | 1.2885 | 0.04% | |
| 009172 | 1.0866 | 1.1666 | 0.04% | |
| 010621 | 1.089 | 1.1685 | 0.04% | |
| 006044 | 1.092 | 1.2726 | 0.04% | |
| 006093 | 1.0342 | 1.2913 | 0.04% | |
| 006095 | 1.0241 | 1.2492 | 0.04% | |
| 012407 | 0.5748 | 0.5748 | -0.60% | |
| 012682 | 1.0329 | 1.0329 | -0.60% | |
| 014599 | 1.1496 | 1.1496 | -0.60% | |
| 014679 | 1.1009 | 1.1009 | -0.60% | |
| 014893 | 1.0974 | 1.0974 | -0.60% | |
| 014966 | 1.0632 | 1.0902 | 0.04% | |
| 011093 | 0.8526 | 0.8526 | -0.60% | |
| 011315 | 0.7309 | 0.7309 | -0.60% | |
| 014375 | 1.0356 | 1.0356 | 0.04% | |
| 016502 | 0.9971 | 0.9971 | -0.60% | |
| 017220 | 1.0288 | 1.0288 | -0.60% | |
| 019069 | 1.1469 | 1.1469 | 0.04% | |
| 018206 | 1.0624 | 1.0624 | 0.04% | |
| 020055 | 1.0245 | 1.0245 | 0.04% | |
| 020138 | 0.9287 | 0.9287 | -0.60% | |
| 018747 | 1.0468 | 1.0468 | 0.04% | |
| 022088 | 1.0747 | 1.0747 | 0.04% | |
| 022311 | 0.9409 | 0.9409 | -0.69% | |
| 015968 | 1.0872 | 1.0872 | -0.60% | |
| 023282 | 1.0018 | 1.0018 | 0.04% | |
| 023754 | 0.9178 | 0.9178 | -0.60% | |
| 023887 | 1.0649 | 1.0649 | -0.69% | |
| 023941 | 1.0 | 1.0 | -0.69% | |
| 020897 | 1.0152 | 1.0452 | 0.04% | |
| 020939 | 1.0427 | 1.0427 | 0.04% | |
| 005711 | 1.2268 | 1.3868 | -0.60% | |
| 006187 | 1.035 | 1.1909 | 0.04% | |
| 006253 | 1.6709 | 1.6709 | -0.60% | |
| 005073 | 1.0184 | 1.2985 | 0.04% | |
| 003898 | 1.0185 | 1.3156 | 0.04% | |
| 007347 | 1.1008 | 1.2028 | 0.04% | |
| 007351 | 1.1016 | 1.1475 | 0.04% | |
| 006850 | 1.1527 | 1.2692 | 0.04% | |
| 009985 | 1.0672 | 1.1387 | 0.04% | |
| 006043 | 1.0956 | 1.285 | 0.04% | |
| 006094 | 1.0265 | 1.2624 | 0.04% | |
| 012406 | 0.579 | 0.579 | -0.60% | |
| 012530 | 0.8318 | 0.8318 | -0.60% | |
| 008619 | 0.8266 | 0.8266 | -0.69% | |
| 010923 | 1.1458 | 1.1458 | -0.60% | |
| 011004 | 1.0869 | 1.0869 | -0.60% | |
| 011204 | 0.6277 | 0.6277 | -0.60% | |
| 159366 | 1.176 | 1.176 | -0.69% | |
| 159378 | 1.0996 | 1.0996 | -0.69% | |
| 016385 | 1.0637 | 1.0637 | -0.60% | |
| 016386 | 0.846 | 0.846 | -0.60% | |
| 016549 | 0.6935 | 0.6935 | -0.60% | |
| 016561 | 0.8746 | 0.8746 | -0.60% | |
| 015288 | 0.8891 | 0.8891 | -0.60% | |
| 020288 | 1.0356 | 1.0356 | -0.60% | |
| 020412 | 1.3793 | 1.3793 | -0.69% | |
| 019218 | 1.0265 | 1.0365 | 0.04% | |
| 018746 | 1.0532 | 1.0532 | 0.04% | |
| 022205 | 1.0179 | 1.0179 | -0.69% | |
| 022364 | 1.2185 | 1.2185 | -0.60% | |
| 021345 | 1.0423 | 1.0423 | 0.04% | |
| 023443 | 1.0329 | 1.0329 | -0.60% | |
| 020758 | 1.129 | 1.129 | -0.60% | |
| 020940 | 1.0405 | 1.0405 | 0.04% | |
| 005705 | 1.1847 | 1.314 | 0.04% | |
| 006266 | 1.7391 | 1.7391 | -0.60% | |
| 006443 | 1.0293 | 1.274 | 0.04% | |
| 006925 | 1.0917 | 1.2047 | 0.04% | |
| 007114 | 0.8617 | 0.8617 | -0.60% | |
| 007279 | 1.1862 | 1.2437 | 0.04% | |
| 007665 | 1.1128 | 1.3228 | -0.69% | |
| 006635 | 1.1935 | 1.2875 | 0.04% | |
| 006771 | 1.0131 | 1.1909 | 0.04% | |
| 006852 | 1.08 | 1.1859 | 0.04% | |
| 009983 | 0.7542 | 0.7542 | -0.60% | |
| 010092 | 1.1911 | 1.1911 | 0.04% | |
| 010563 | 0.7556 | 0.7556 | -0.60% | |
| 008559 | 1.1095 | 1.1945 | 0.04% | |
| 015469 | 1.0781 | 1.0934 | 0.04% | |
| 013416 | 0.6041 | 0.6041 | -0.69% | |
| 017687 | 1.0855 | 1.0935 | 0.04% | |
| 014167 | 1.1778 | 1.1778 | 0.04% | |
| 018961 | 1.1305 | 1.1305 | 0.04% | |
| 020287 | 1.0412 | 1.0412 | -0.60% | |
| 018124 | 1.8244 | 1.8244 | -0.60% | |
| 019878 | 1.0345 | 1.0345 | 0.04% | |
| 022204 | 1.0197 | 1.0197 | -0.69% | |
| 022360 | 1.1847 | 1.1847 | 0.04% | |
| 015789 | 0.768 | 0.768 | -0.60% | |
| 021077 | 1.037 | 1.037 | 0.04% | |
| 021587 | 1.1336 | 1.1336 | 0.04% | |
| 021679 | 1.0248 | 1.0248 | 0.04% | |
| 022564 | 1.0855 | 1.0855 | 0.04% | |
| 022662 | 1.1124 | 1.1124 | 0.04% | |
| 023283 | 1.0011 | 1.0011 | 0.04% | |
| 023306 | 0.9951 | 0.9951 | -0.69% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,392,181.97 | 158.95 |
| 3 | 现金 | 28,193.97 | 03.22 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 092018002 | 20农发清发02 | 2,470.00(万张) | 250,539.12(万元) | 28.61(%) |
| 2 | 170415 | 17农发15 | 2,390.00(万张) | 250,336.18(万元) | 28.58(%) |
| 3 | 018084 | 农发2002 | 2,330.00(万张) | 237,465.94(万元) | 27.11(%) |
| 4 | 170215 | 17国开15 | 1,720.00(万张) | 179,568.52(万元) | 20.50(%) |
| 5 | 200209 | 20国开09 | 960.00(万张) | 98,117.99(万元) | 11.20(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 100.0元 |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 0.01 |
| 2 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 0.01 |
| 3 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 0.008 |
| 4 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 0.01 |
| 5 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 0.01 |
| 6 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 0.01 |
| 7 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 0.01 |
| 8 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 0.012 |
| 9 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 0.012 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.88% | 3.97% | 3.93% | 0.0% | 3.88% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.33% | 0.98% | 1.58% | 1.58% | 3.97% | 12.28% | 0.0% | 20.3% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 2640.37 | 3311.28 | 1497.59 |
| 特雷诺指数 | -2.53 | 173.64 | 18.38 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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