基金代码008619 | 基金经理单林 | 最新份额9,078.58万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模0.77亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-05-20 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模2.4亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于医药健康相关行业的上市公司股票,在控制风险的前提下,力争基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准注册上市的股票、存托凭证)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去该类基金每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是股票型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-17 | 1.0449 | 1.0449 | 4.46% |
2025-7-16 | 1.0003 | 1.0003 | 0.86% |
2025-7-15 | 0.9918 | 0.9918 | 1.56% |
2025-7-14 | 0.9766 | 0.9766 | 1.10% |
2025-7-11 | 0.966 | 0.966 | 1.75% |
2025-7-10 | 0.9494 | 0.9494 | 1.41% |
2025-7-9 | 0.9362 | 0.9362 | 1.04% |
2025-7-8 | 0.9266 | 0.9266 | -1.39% |
2025-7-7 | 0.9397 | 0.9397 | -1.50% |
2025-7-4 | 0.954 | 0.954 | 4.63% |
2025-7-3 | 0.9118 | 0.9118 | 5.48% |
2025-7-2 | 0.8644 | 0.8644 | -2.95% |
2025-7-1 | 0.8907 | 0.8907 | 6.06% |
2025-6-30 | 0.8398 | 0.8398 | 1.70% |
2025-6-27 | 0.8258 | 0.8258 | 0.23% |
2025-6-26 | 0.8239 | 0.8239 | -1.82% |
2025-6-25 | 0.8392 | 0.8392 | -0.52% |
2025-6-24 | 0.8436 | 0.8436 | 0.31% |
2025-6-23 | 0.841 | 0.841 | 3.76% |
2025-6-20 | 0.8105 | 0.8105 | 0.45% |
单林先生:博士研究生,多年证券相关从业经验,中国籍。曾任东方证券股份有限公司医药研究员;长江证券股份有限公司医药研究员。2023年加入永赢基金管理有限公司,2024年6月21日起担任永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金基金经理,2025年3月5日起担任永赢医药健康股票型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
永赢医药创新智选混合发起C | 混合型 | 2024-06-21 至 今 | 1.1 | -- | -- |
永赢医药健康C | 股票型 | 2025-03-05 至 今 | 0.4 | -- | -- |
永赢医药创新智选混合发起A | 混合型 | 2024-06-21 至 今 | 1.1 | -- | -- |
永赢医药健康A | 股票型 | 2025-03-05 至 今 | 0.4 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
单林 | 2025-03-05 至 今 | 0年4个月零13天 | ||
郭鹏 | 2023-07-14 至 2025-04-08 | 1年-4个月零25天 | -18.84 | -21.13 |
陆海燕 | 2020-04-08 至 2023-07-31 | 3年3个月零23天 | 2.60 | 21.83 |
李永兴 | 2020-04-08 至 2021-05-27 | 1年1个月零19天 | 19.79 | 40.93 |
注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
公司股东 | 宁波银行股份有限公司 华侨银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006444 | 1.0393 | 1.2637 | 0.07% | |
005074 | 1.0167 | 1.2923 | 0.07% | |
008302 | 1.2128 | 1.2128 | 0.07% | |
007427 | 1.0786 | 1.2347 | 0.07% | |
007539 | 1.2278 | 1.3778 | 1.00% | |
007720 | 1.0139 | 1.1327 | 0.07% | |
006558 | 1.0509 | 1.2518 | 0.07% | |
006559 | 1.0394 | 1.2636 | 0.07% | |
006660 | 1.1266 | 1.195 | 0.07% | |
006092 | 1.0367 | 1.304 | 0.07% | |
006094 | 1.0206 | 1.2665 | 0.07% | |
012682 | 1.0437 | 1.0437 | 1.01% | |
008722 | 1.0974 | 1.2472 | 0.07% | |
011093 | 1.0328 | 1.0328 | 1.01% | |
013654 | 1.0356 | 1.1296 | 0.07% | |
013699 | 1.1169 | 1.1169 | 0.07% | |
013700 | 1.1089 | 1.1089 | 0.07% | |
016502 | 1.1572 | 1.1572 | 1.01% | |
017006 | 1.0673 | 1.0683 | 0.07% | |
017221 | 1.0285 | 1.0285 | 1.01% | |
017234 | 1.2945 | 1.2945 | 1.01% | |
015287 | 0.8875 | 0.8875 | 1.01% | |
020288 | 1.0567 | 1.0567 | 1.01% | |
019218 | 1.0221 | 1.0401 | 0.07% | |
018747 | 1.0609 | 1.0609 | 0.07% | |
563520 | 1.022 | 1.022 | 1.00% | |
015832 | 1.0125 | 1.0864 | 0.07% | |
015915 | 1.8332 | 1.8332 | 1.01% | |
023546 | 1.0333 | 1.0333 | 0.07% | |
022662 | 1.1129 | 1.1129 | 0.07% | |
159721 | 0.8173 | 0.8173 | 1.00% | |
022312 | 1.0394 | 1.0394 | 1.00% | |
021346 | 1.0551 | 1.0551 | 0.07% | |
021387 | 1.1313 | 1.1313 | 0.07% | |
021079 | 1.0393 | 1.0393 | 0.07% | |
006287 | 1.1362 | 1.284 | 0.07% | |
007348 | 1.1435 | 1.1635 | 0.07% | |
007373 | 1.069 | 1.2059 | 0.07% | |
007542 | 1.1552 | 1.2052 | 0.07% | |
007664 | 1.2573 | 1.4773 | 1.00% | |
007944 | 0.844 | 0.844 | 1.01% | |
006093 | 1.0379 | 1.295 | 0.07% | |
013415 | 0.625 | 0.625 | 1.00% | |
016387 | 0.8623 | 0.8623 | 1.01% | |
016409 | 1.0617 | 1.0617 | 1.01% | |
016192 | 1.0837 | 1.0837 | 0.07% | |
018122 | 1.0778 | 1.0778 | 1.01% | |
018125 | 1.9379 | 1.9379 | 1.01% | |
018603 | 1.1644 | 1.1644 | 1.01% | |
022204 | 1.072 | 1.072 | 1.00% | |
015829 | 0.3856 | 0.3856 | 1.01% | |
018960 | 1.2099 | 1.2099 | 0.07% | |
021587 | 1.1405 | 1.1405 | 0.07% | |
022660 | 1.013 | 1.0288 | 0.07% | |
159883 | 0.494 | 0.494 | 1.00% | |
023756 | 1.0214 | 1.0214 | 1.00% | |
024194 | 1.0122 | 1.0122 | 1.00% | |
021278 | 1.3095 | 1.3095 | 1.00% | |
021279 | 1.3035 | 1.3035 | 1.00% | |
021054 | 1.1889 | 1.2039 | 0.07% | |
021055 | 1.2024 | 1.2124 | 0.07% | |
006276 | 1.1397 | 1.2547 | 0.07% | |
007323 | 1.0386 | 1.1774 | 0.07% | |
006925 | 1.0806 | 1.2086 | 0.07% | |
006944 | 1.0286 | 1.1463 | 0.07% | |
006661 | 1.1173 | 1.1829 | 0.07% | |
006771 | 1.0089 | 1.1947 | 0.07% | |
009172 | 1.0798 | 1.1698 | 0.07% | |
002522 | 1.1469 | 1.3091 | 0.07% | |
010563 | 0.8506 | 0.8506 | 1.01% | |
006095 | 1.0154 | 1.2505 | 0.07% | |
009932 | 1.2218 | 1.2218 | 1.01% | |
012407 | 0.6107 | 0.6107 | 1.01% | |
011984 | 1.1519 | 1.1719 | 0.07% | |
010923 | 1.1735 | 1.1735 | 1.01% | |
159206 | 1.0102 | 1.0102 | 1.00% | |
014375 | 1.0407 | 1.0407 | 0.07% | |
016386 | 0.8715 | 0.8715 | 1.01% | |
016550 | 0.7918 | 0.7918 | 1.01% | |
016674 | 1.0789 | 1.0789 | 0.07% | |
017329 | 1.0714 | 1.0714 | 0.07% | |
018123 | 1.0683 | 1.0683 | 1.01% | |
019660 | 1.0865 | 1.0865 | 1.01% | |
020056 | 1.0281 | 1.0281 | 0.07% | |
020138 | 0.9926 | 0.9926 | 1.01% | |
021918 | 0.8423 | 0.8423 | 1.01% | |
018962 | 1.0901 | 1.0981 | 0.07% | |
021680 | 1.0358 | 1.0358 | 0.07% | |
021764 | 1.0413 | 1.0413 | 0.07% | |
022667 | 1.1354 | 1.1354 | 0.07% | |
023283 | 1.0118 | 1.0118 | 0.07% | |
023886 | 1.075 | 1.075 | 1.00% | |
024203 | 1.0035 | 1.0035 | 1.01% | |
022360 | 1.1977 | 1.1977 | 0.07% | |
021444 | 1.039 | 1.039 | 0.07% | |
020755 | 1.5066 | 1.5066 | 1.01% | |
020758 | 1.4987 | 1.4987 | 1.01% | |
006253 | 1.7788 | 1.7788 | 1.01% | |
006288 | 1.1213 | 1.2671 | 0.07% | |
005507 | 1.0271 | 1.2794 | 0.07% | |
005705 | 1.1615 | 1.3213 | 0.07% | |
007113 | 1.1861 | 1.1861 | 1.01% | |
007114 | 1.1726 | 1.1726 | 1.01% | |
007199 | 1.1237 | 1.1427 | 0.07% | |
008480 | 1.4071 | 1.4071 | 1.01% | |
007665 | 1.2617 | 1.4717 | 1.00% | |
007692 | 1.05 | 1.1723 | 0.07% | |
006707 | 1.2872 | 1.2947 | 0.07% | |
010092 | 1.2057 | 1.2057 | 0.07% | |
012406 | 0.6152 | 0.6152 | 1.01% | |
008618 | 1.0558 | 1.0558 | 1.00% | |
008723 | 1.1843 | 1.2358 | 1.01% | |
014599 | 1.2025 | 1.2025 | 1.01% | |
014678 | 1.1212 | 1.1212 | 1.01% | |
011204 | 0.6408 | 0.6408 | 1.01% | |
013595 | 1.0692 | 1.0692 | 1.01% | |
013416 | 0.6205 | 0.6205 | 1.00% | |
016385 | 1.0465 | 1.0465 | 1.01% | |
014892 | 1.1223 | 1.1223 | 1.01% | |
020287 | 1.063 | 1.063 | 1.01% | |
018746 | 1.0679 | 1.0679 | 0.07% | |
022088 | 1.077 | 1.077 | 0.07% | |
588520 | 1.0373 | 1.0373 | 1.00% | |
022205 | 1.0695 | 1.0695 | 1.00% | |
017687 | 1.0901 | 1.0981 | 0.07% | |
015967 | 1.1909 | 1.1909 | 1.01% | |
019068 | 1.2009 | 1.2009 | 0.07% | |
019070 | 1.16 | 1.16 | 0.07% | |
023282 | 1.0131 | 1.0131 | 0.07% | |
023753 | 0.9894 | 0.9894 | 1.01% | |
023887 | 1.0742 | 1.0742 | 1.00% | |
024195 | 1.0122 | 1.0122 | 1.00% | |
020897 | 1.0191 | 1.0491 | 0.07% | |
006187 | 1.0259 | 1.1928 | 0.07% | |
006269 | 2.0114 | 2.0114 | 1.01% | |
005704 | 1.0134 | 1.2733 | 0.07% | |
007279 | 1.1914 | 1.2489 | 0.07% | |
008919 | 1.4388 | 1.4388 | 1.01% | |
005073 | 1.0235 | 1.3036 | 0.07% | |
007351 | 1.1051 | 1.151 | 0.07% | |
007482 | 1.1569 | 1.2328 | 0.07% | |
007693 | 1.0458 | 1.1616 | 0.07% | |
006506 | 1.0263 | 1.2183 | 0.07% | |
006708 | 1.3347 | 1.3422 | 0.07% | |
006836 | 1.5469 | 1.5469 | 1.01% | |
010560 | 1.0944 | 1.0944 | 1.01% | |
010621 | 1.0946 | 1.1741 | 0.07% | |
006043 | 1.1013 | 1.2907 | 0.07% | |
012530 | 0.9296 | 0.9296 | 1.01% | |
008559 | 1.1146 | 1.1996 | 0.07% | |
013077 | 1.0691 | 1.1431 | 0.07% | |
014679 | 1.1114 | 1.1114 | 1.01% | |
011315 | 0.8161 | 0.8161 | 1.01% | |
016561 | 1.0202 | 1.0202 | 1.01% | |
017220 | 1.0391 | 1.0391 | 1.01% | |
014966 | 1.0555 | 1.0945 | 0.07% | |
015079 | 1.0183 | 1.0183 | 1.01% | |
014089 | 1.0951 | 1.0951 | 0.07% | |
020411 | 1.4454 | 1.4454 | 1.00% | |
018124 | 1.9545 | 1.9545 | 1.01% | |
018206 | 1.0668 | 1.0668 | 0.07% | |
015833 | 1.0122 | 1.0803 | 0.07% | |
021678 | 1.0365 | 1.0365 | 0.07% | |
023530 | 1.0108 | 1.0108 | 1.00% | |
022564 | 1.0901 | 1.0901 | 0.07% | |
022620 | 1.0143 | 1.0143 | 0.07% | |
023305 | 1.0472 | 1.0472 | 1.00% | |
023941 | 1.0539 | 1.0539 | 1.00% | |
024202 | 1.0041 | 1.0041 | 1.01% | |
022365 | 2.0072 | 2.0072 | 1.01% | |
021345 | 1.0586 | 1.0586 | 0.07% | |
021443 | 1.0413 | 1.0413 | 0.07% | |
020898 | 1.0501 | 1.0501 | 0.07% | |
020939 | 1.0453 | 1.0453 | 0.07% | |
020940 | 1.0428 | 1.0428 | 0.07% | |
006186 | 1.03 | 1.2064 | 0.07% | |
007086 | 1.0681 | 1.1667 | 0.07% | |
007200 | 1.2251 | 1.3191 | 0.07% | |
003898 | 1.0235 | 1.3206 | 0.07% | |
007352 | 1.091 | 1.1369 | 0.07% | |
007374 | 1.1502 | 1.187 | 0.07% | |
007543 | 1.1415 | 1.1915 | 0.07% | |
006850 | 1.159 | 1.2755 | 0.07% | |
002521 | 1.1489 | 3.1665 | 0.07% | |
006044 | 1.0974 | 1.278 | 0.07% | |
012681 | 1.0499 | 1.0499 | 1.01% | |
011983 | 1.0955 | 1.1805 | 0.07% | |
014598 | 1.219 | 1.219 | 1.01% | |
002169 | 1.1357 | 1.3374 | 0.07% | |
159366 | 1.3873 | 1.3873 | 1.00% | |
014234 | 1.0491 | 1.1401 | 0.07% | |
016503 | 1.1462 | 1.1462 | 1.01% | |
016675 | 1.0716 | 1.0716 | 0.07% | |
017328 | 1.0782 | 1.0782 | 0.07% | |
015080 | 0.9919 | 0.9919 | 1.01% | |
014088 | 1.1106 | 1.1106 | 0.07% | |
019431 | 1.624 | 1.624 | 1.01% | |
019878 | 1.0394 | 1.0394 | 0.07% | |
020139 | 0.986 | 0.986 | 1.01% | |
022268 | 1.0819 | 1.0819 | 0.07% | |
017688 | 1.0325 | 1.0405 | 0.07% | |
019069 | 1.151 | 1.151 | 0.07% | |
021679 | 1.0344 | 1.0344 | 0.07% | |
023443 | 1.0447 | 1.0447 | 1.01% | |
022717 | 1.3015 | 1.3015 | 1.01% | |
022718 | 1.2977 | 1.2977 | 1.01% | |
023925 | 1.138 | 1.138 | 1.01% | |
023942 | 1.0536 | 1.0536 | 1.00% | |
022298 | 1.1851 | 1.1851 | 1.01% | |
021241 | 1.0967 | 1.0967 | 0.07% | |
021242 | 1.0925 | 1.0925 | 0.07% | |
006237 | 1.0422 | 1.2511 | 0.07% | |
006252 | 1.805 | 1.805 | 1.01% | |
006266 | 2.0406 | 2.0406 | 1.01% | |
005703 | 1.0134 | 1.2881 | 0.07% | |
008920 | 1.4234 | 1.4234 | 1.01% | |
004238 | 1.1347 | 1.3984 | 0.07% | |
008481 | 1.3928 | 1.3928 | 1.01% | |
007538 | 1.2361 | 1.3861 | 1.00% | |
007691 | 1.0869 | 1.1759 | 0.07% | |
007719 | 1.0096 | 1.1455 | 0.07% | |
006505 | 1.0215 | 1.2302 | 0.07% | |
006852 | 1.0829 | 1.1888 | 0.07% | |
009171 | 1.0889 | 1.1789 | 0.07% | |
009985 | 1.0698 | 1.1413 | 0.07% | |
010562 | 0.8585 | 0.8585 | 1.01% | |
006089 | 1.125 | 1.256 | 0.07% | |
009866 | 1.1079 | 1.1999 | 0.07% | |
517520 | 1.4533 | 1.4533 | 1.00% | |
012442 | 1.2019 | 1.2019 | 1.01% | |
011203 | 0.6522 | 0.6522 | 1.01% | |
159378 | 1.176 | 1.176 | 1.00% | |
016560 | 1.0303 | 1.0303 | 1.01% | |
017007 | 1.0615 | 1.0625 | 0.07% | |
014893 | 1.1069 | 1.1069 | 1.01% | |
019217 | 1.0265 | 1.0445 | 0.07% | |
020055 | 1.0331 | 1.0331 | 0.07% | |
018648 | 1.1748 | 1.1748 | 1.01% | |
015916 | 1.8146 | 1.8146 | 1.01% | |
015968 | 1.177 | 1.177 | 1.01% | |
018961 | 1.1352 | 1.1352 | 0.07% | |
022619 | 1.0155 | 1.0155 | 0.07% | |
023306 | 1.0463 | 1.0463 | 1.00% | |
023754 | 0.9867 | 0.9867 | 1.01% | |
023755 | 1.0217 | 1.0217 | 1.00% | |
023915 | 1.1397 | 1.1397 | 1.01% | |
022311 | 1.0408 | 1.0408 | 1.00% | |
022364 | 2.0163 | 2.0163 | 1.01% | |
021077 | 1.0394 | 1.0394 | 0.07% | |
006275 | 1.1325 | 1.2505 | 0.07% | |
006443 | 1.0366 | 1.2813 | 0.07% | |
005508 | 1.0261 | 1.263 | 0.07% | |
005711 | 1.4337 | 1.5937 | 1.01% | |
004230 | 1.0418 | 1.3737 | 0.07% | |
007347 | 1.1057 | 1.2077 | 0.07% | |
006576 | 1.0254 | 1.2612 | 0.07% | |
006577 | 1.0628 | 1.2592 | 0.07% | |
006635 | 1.201 | 1.295 | 0.07% | |
009983 | 0.8689 | 0.8689 | 1.01% | |
006088 | 1.1405 | 1.2725 | 0.07% | |
008558 | 1.1259 | 1.2109 | 0.07% | |
008619 | 1.0449 | 1.0449 | 1.00% | |
011004 | 1.0911 | 1.0911 | 1.01% | |
159223 | 1.0192 | 1.0192 | 1.00% | |
159386 | 1.0474 | 1.0474 | 1.00% | |
016384 | 1.0605 | 1.0605 | 1.01% | |
016549 | 0.8006 | 0.8006 | 1.01% | |
016191 | 1.0899 | 1.0899 | 0.07% | |
015288 | 0.8692 | 0.8692 | 1.01% | |
014167 | 1.1917 | 1.1917 | 0.07% | |
015469 | 1.0845 | 1.0998 | 0.07% | |
020412 | 1.4391 | 1.4391 | 1.00% | |
019432 | 1.6083 | 1.6083 | 1.01% | |
015789 | 0.804 | 0.804 | 1.01% | |
015790 | 0.7944 | 0.7944 | 1.01% | |
015828 | 0.3904 | 0.3904 | 1.01% | |
023437 | 1.0225 | 1.0225 | 1.00% | |
023438 | 1.0226 | 1.0226 | 1.00% | |
023531 | 1.0099 | 1.0099 | 1.00% | |
022368 | 1.2899 | 1.2899 | 1.01% | |
021307 | 1.0118 | 1.0424 | 0.07% | |
021078 | 1.038 | 1.038 | 0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 9,273.81 | 92.35 |
2 | 债券及货币 | 997.92 | 09.94 |
3 | 现金 | 997.92 | 09.94 |
4 | 其他资产 | 297.62 | 02.96 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300204 | 舒泰神 | 26.39 | 983.82 | 9.80% | 26.39 |
688068 | 热景生物 | 05.55 | 777.99 | 7.75% | 5.55 |
688382 | 益方生物 | 20.88 | 685.43 | 6.83% | -0.55 |
301263 | 泰恩康 | 17.73 | 627.46 | 6.25% | 17.73 |
002755 | 奥赛康 | 33.98 | 543.00 | 5.41% | 33.98 |
603590 | 康辰药业 | 16.32 | 513.10 | 5.11% | 16.32 |
688331 | 荣昌生物 | 07.96 | 481.57 | 4.80% | 7.96 |
688520 | 神州细胞 | 07.95 | 475.53 | 4.74% | 7.95 |
688192 | 迪哲医药 | 06.50 | 388.87 | 3.87% | 6.50 |
688553 | 汇宇制药 | 21.96 | 357.75 | 3.56% | 21.96 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
28.42% | 26.53% | 0.89% | -1.12% | 0.85% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.27% | 34.53% | 24.42% | 14.53% | 26.53% | 2.68% | -5.48% | 4.49% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.01 | 1.09 | 0.92 |
夏普比率 | 66.86 | -51.07 | -14.19 |
特雷诺指数 | 0.03 | -0.03 | -0.01 |
詹森指数 | 0.03 | -0.16 | -0.06 |
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