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永赢北证50成份指数发起C 023887
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指数型
基金公司永赢基金管理有限公司 基金经理储可凡 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023887 | 基金经理储可凡 | 最新份额6,405.87万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-04-11 | 托管行成都银行股份有限公司 |
| 首募规模0.12亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非标的指数成份股（包括主板、科创板、创业板、北京证券交易所上市以及其他经中国证监会允许发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；
2、本基金在基金收益评价日对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，在符合有关基金分红条件的情形下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以届时的公告为准；
3、基金管理人可每季度进行评估及收益分配，在符合上述基金分红条件下，可安排收益分配。评估时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的基金份额净值增长率或可供分配利润将有所不同，基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经履行适当程序，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议，但应于变更实施日前在规定媒介上公告。
风险收益特征
本基金是股票型证券投资基金，理论上预期风险和预期收益高于债券型证券投资基金和货币市场基金。 本基金为指数基金，主要投资于标的指数成份股及备选成份股，理论上具有与标的指数，以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 本基金投资北京证券交易所股票，将承担因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-17 | 1.0576 | 1.0576 | -3.56% |
| 2025-10-16 | 1.0966 | 1.0966 | -1.23% |
| 2025-10-15 | 1.1102 | 1.1102 | 1.51% |
| 2025-10-14 | 1.0937 | 1.0937 | -0.22% |
| 2025-10-13 | 1.0961 | 1.0961 | -1.22% |
| 2025-10-10 | 1.1096 | 1.1096 | -1.17% |
| 2025-10-9 | 1.1227 | 1.1227 | -0.20% |
| 2025-9-30 | 1.1249 | 1.1249 | -0.67% |
| 2025-9-29 | 1.1325 | 1.1325 | 0.64% |
| 2025-9-26 | 1.1253 | 1.1253 | -1.74% |
| 2025-9-25 | 1.1452 | 1.1452 | -1.28% |
| 2025-9-24 | 1.16 | 1.16 | 1.86% |
| 2025-9-23 | 1.1388 | 1.1388 | -2.31% |
| 2025-9-22 | 1.1657 | 1.1657 | 0.66% |
| 2025-9-19 | 1.158 | 1.158 | -0.80% |
| 2025-9-18 | 1.1673 | 1.1673 | -0.96% |
| 2025-9-17 | 1.1786 | 1.1786 | -0.57% |
| 2025-9-16 | 1.1853 | 1.1853 | 0.56% |
| 2025-9-15 | 1.1787 | 1.1787 | 0.56% |
| 2025-9-12 | 1.1721 | 1.1721 | -2.01% |
储可凡女士：清华大学应用统计硕士，多年证券相关从业经验。曾任中银国际证券股份有限公司基金经理助理，永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理助理，现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。2023年8月14日起担任永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金、永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金基金经理，2025年4月2日起任永赢中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年4月11日起任永赢北证50成份指数型发起式证券投资基金基金基金经理，2025年5月26日起任永赢上证科创板综合价格增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年6月20日起任永赢上证科创板50成份指数型证券投资基金基金经理，2025年6月27日起任永赢上证科创板综合价格增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
永赢北证50成份指数发起C 2025-03-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢惠泽一年 | 混合型 | 2022-11-07 至 2024-06-12 | 1.6 | -- | -- |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 混合型 | 2023-08-14 至 2025-07-31 | 2.0 | -17.91% | -16.17% |
| 永赢消费龙头智选混合发起A | 混合型 | 2023-08-14 至 2024-08-23 | 1.0 | -22.77% | -16.17% |
| 永赢上证科创板50成份指数C | 指数型 | 2025-05-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 永赢上证科创板综合指数C | 指数型 | 2025-04-22 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 科创增强ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-06 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 指数型 | 2023-08-14 至 今 | 2.2 | -13.42% | -19.27% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 混合型 | 2023-08-14 至 2025-07-31 | 2.0 | -17.77% | -16.17% |
| 永赢上证科创板50成份指数A | 指数型 | 2025-05-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 永赢北证50成份指数发起C | 指数型 | 2025-03-31 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 永赢恒生消费指数发起(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2025-07-08 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 港股医疗ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 永赢消费龙头智选混合发起C | 混合型 | 2023-08-14 至 2024-08-23 | 1.0 | -22.91% | -16.17% |
| 永赢北证50成份指数发起A | 指数型 | 2025-03-31 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 医疗器械ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-14 至 今 | 2.2 | -14.09% | -19.27% |
| 永赢宏泽一年定开混合 | 混合型 | 2022-11-07 至 2024-03-15 | 1.4 | -- | -- |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 指数型 | 2025-08-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 指数型 | 2023-08-14 至 今 | 2.2 | -13.50% | -19.27% |
| 永赢上证科创板综合指数A | 指数型 | 2025-04-22 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 永赢恒生消费指数发起(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2025-07-08 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 指数型 | 2025-08-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 储可凡 | 2025-03-31 至 今 | 0年6个月零17天 |
基本信息
永赢基金管理有限公司
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 华侨银行有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006288 | 1.1073 | 1.2531 | -0.01% | |
| 005703 | 1.0078 | 1.2825 | -0.01% | |
| 006576 | 1.0251 | 1.2609 | -0.01% | |
| 006577 | 1.0626 | 1.259 | -0.01% | |
| 007720 | 1.0074 | 1.1262 | -0.01% | |
| 006088 | 1.1277 | 1.2597 | -0.01% | |
| 016549 | 0.9687 | 0.9687 | -0.25% | |
| 014893 | 1.119 | 1.119 | -0.25% | |
| 015080 | 1.3436 | 1.3436 | -0.25% | |
| 007944 | 0.9275 | 0.9275 | -0.25% | |
| 007323 | 1.0186 | 1.1674 | -0.01% | |
| 007538 | 1.411 | 1.561 | -0.21% | |
| 018961 | 1.1043 | 1.1313 | -0.01% | |
| 019068 | 1.2026 | 1.2026 | -0.01% | |
| 019069 | 1.1526 | 1.1526 | -0.01% | |
| 019070 | 1.1617 | 1.1617 | -0.01% | |
| 018125 | 2.2515 | 2.2515 | -0.25% | |
| 020055 | 1.0424 | 1.0424 | -0.01% | |
| 015829 | 0.4655 | 0.4655 | -0.25% | |
| 011984 | 1.1455 | 1.1655 | -0.01% | |
| 020758 | 1.918 | 1.918 | -0.25% | |
| 023248 | 1.0022 | 1.0022 | -0.01% | |
| 023754 | 0.9 | 0.9 | -0.25% | |
| 023941 | 1.3329 | 1.3329 | -0.21% | |
| 023942 | 1.3319 | 1.3319 | -0.21% | |
| 024320 | 0.8916 | 0.8916 | -0.25% | |
| 025099 | 1.0 | 1.0 | -0.01% | |
| 022311 | 1.2492 | 1.2492 | -0.21% | |
| 022360 | 1.1987 | 1.1987 | -0.01% | |
| 021241 | 1.1034 | 1.1034 | -0.01% | |
| 021444 | 1.0419 | 1.0419 | -0.01% | |
| 025217 | 1.08 | 1.08 | -0.25% | |
| 024735 | 1.1068 | 1.1068 | -0.25% | |
| 024775 | 1.1696 | 1.1696 | -0.21% | |
| 006252 | 2.0277 | 2.0277 | -0.25% | |
| 006269 | 2.9138 | 2.9138 | -0.25% | |
| 006443 | 1.0182 | 1.2629 | -0.01% | |
| 005704 | 1.0073 | 1.2672 | -0.01% | |
| 006558 | 1.0498 | 1.2507 | -0.01% | |
| 006635 | 1.1853 | 1.2793 | -0.01% | |
| 010560 | 1.1154 | 1.1154 | -0.25% | |
| 013595 | 1.0882 | 1.0882 | -0.25% | |
| 013415 | 0.6813 | 0.6813 | -0.21% | |
| 159386 | 1.23 | 1.23 | -0.21% | |
| 017007 | 1.0617 | 1.0627 | -0.01% | |
| 014966 | 1.0154 | 1.0894 | -0.01% | |
| 006944 | 1.0195 | 1.1372 | -0.01% | |
| 007348 | 1.1391 | 1.1591 | -0.01% | |
| 007373 | 1.066 | 1.2029 | -0.01% | |
| 007482 | 1.1126 | 1.2285 | -0.01% | |
| 015915 | 1.8024 | 1.8024 | -0.25% | |
| 019660 | 1.0881 | 1.0881 | -0.25% | |
| 021918 | 0.8749 | 0.8749 | -0.25% | |
| 016191 | 1.0927 | 1.0927 | -0.01% | |
| 012407 | 0.7821 | 0.7821 | -0.25% | |
| 014599 | 1.2669 | 1.2669 | -0.25% | |
| 021679 | 1.0345 | 1.0345 | -0.01% | |
| 021764 | 1.0446 | 1.0446 | -0.01% | |
| 023530 | 1.0575 | 1.0575 | -0.21% | |
| 022620 | 1.0173 | 1.0173 | -0.01% | |
| 022660 | 1.0102 | 1.0306 | -0.01% | |
| 023925 | 1.3 | 1.3 | -0.25% | |
| 024202 | 1.1865 | 1.1865 | -0.25% | |
| 024736 | 1.1054 | 1.1054 | -0.25% | |
| 024774 | 1.17 | 1.17 | -0.21% | |
| 024860 | 1.0016 | 1.0016 | -0.21% | |
| 006253 | 1.9973 | 1.9973 | -0.25% | |
| 006444 | 1.0204 | 1.2448 | -0.01% | |
| 005705 | 1.1471 | 1.3069 | -0.01% | |
| 005711 | 1.8225 | 1.9825 | -0.25% | |
| 006660 | 1.0801 | 1.1885 | -0.01% | |
| 009985 | 1.0717 | 1.1432 | -0.01% | |
| 010562 | 1.2014 | 1.2014 | -0.25% | |
| 006095 | 1.0132 | 1.2483 | -0.01% | |
| 014167 | 1.1921 | 1.1921 | -0.01% | |
| 013416 | 0.6761 | 0.6761 | -0.21% | |
| 014375 | 1.0414 | 1.0414 | -0.01% | |
| 016561 | 1.0476 | 1.0476 | -0.25% | |
| 017006 | 1.0683 | 1.0693 | -0.01% | |
| 006925 | 1.0662 | 1.2042 | -0.01% | |
| 007113 | 1.6099 | 1.6099 | -0.25% | |
| 007200 | 1.2217 | 1.3157 | -0.01% | |
| 007352 | 1.0925 | 1.1384 | -0.01% | |
| 007543 | 1.1425 | 1.1925 | -0.01% | |
| 007664 | 1.6664 | 1.8864 | -0.21% | |
| 015916 | 1.7822 | 1.7822 | -0.25% | |
| 018124 | 2.2731 | 2.2731 | -0.25% | |
| 018747 | 1.085 | 1.085 | -0.01% | |
| 015789 | 0.8948 | 0.8948 | -0.25% | |
| 015790 | 0.8832 | 0.8832 | -0.25% | |
| 012530 | 1.3832 | 1.3832 | -0.25% | |
| 010923 | 1.1926 | 1.1926 | -0.25% | |
| 021678 | 1.0373 | 1.0373 | -0.01% | |
| 024393 | 0.9905 | 0.9905 | -0.04% | |
| 023531 | 1.056 | 1.056 | -0.21% | |
| 022619 | 1.019 | 1.019 | -0.01% | |
| 159721 | 1.0001 | 1.0001 | -0.21% | |
| 023306 | 1.2355 | 1.2355 | -0.21% | |
| 023753 | 0.9037 | 0.9037 | -0.25% | |
| 023915 | 1.3042 | 1.3042 | -0.25% | |
| 025100 | 1.0 | 1.0 | -0.01% | |
| 025169 | 1.0168 | 1.0168 | -0.21% | |
| 021242 | 1.0981 | 1.0981 | -0.01% | |
| 021307 | 1.0093 | 1.0434 | -0.01% | |
| 006237 | 1.018 | 1.2469 | -0.01% | |
| 511150 | 100.0495 | 1.0005 | -0.01% | |
| 009866 | 1.1091 | 1.2111 | -0.01% | |
| 006505 | 1.0203 | 1.229 | -0.01% | |
| 006850 | 1.1531 | 1.2696 | -0.01% | |
| 006852 | 1.0854 | 1.1913 | -0.01% | |
| 009171 | 1.0846 | 1.1746 | -0.01% | |
| 010092 | 1.207 | 1.207 | -0.01% | |
| 010563 | 1.1897 | 1.1897 | -0.25% | |
| 006043 | 1.077 | 1.2814 | -0.01% | |
| 006089 | 1.1118 | 1.2428 | -0.01% | |
| 159223 | 1.1285 | 1.1285 | -0.21% | |
| 016387 | 0.8893 | 0.8893 | -0.25% | |
| 016409 | 1.0646 | 1.0646 | -0.25% | |
| 016560 | 1.0593 | 1.0593 | -0.25% | |
| 017328 | 1.0811 | 1.0811 | -0.01% | |
| 015079 | 1.3821 | 1.3821 | -0.25% | |
| 005073 | 1.0164 | 1.2965 | -0.01% | |
| 005074 | 1.0092 | 1.2848 | -0.01% | |
| 003898 | 1.0203 | 1.3174 | -0.01% | |
| 007542 | 1.1568 | 1.2068 | -0.01% | |
| 015967 | 1.6642 | 1.6642 | -0.25% | |
| 020287 | 1.0392 | 1.0392 | -0.25% | |
| 020411 | 2.0024 | 2.0024 | -0.21% | |
| 019217 | 1.0242 | 1.0422 | -0.01% | |
| 563690 | 1.0451 | 1.0451 | -0.21% | |
| 011315 | 0.9786 | 0.9786 | -0.25% | |
| 013077 | 1.0653 | 1.1393 | -0.01% | |
| 020940 | 1.0442 | 1.0442 | -0.01% | |
| 021055 | 1.1864 | 1.1964 | -0.01% | |
| 021079 | 1.0408 | 1.0408 | -0.01% | |
| 023438 | 1.391 | 1.391 | -0.21% | |
| 022564 | 1.0872 | 1.0872 | -0.01% | |
| 022662 | 1.0966 | 1.0966 | -0.01% | |
| 023755 | 1.1885 | 1.1885 | -0.21% | |
| 024319 | 0.8921 | 0.8921 | -0.25% | |
| 022365 | 3.133 | 3.133 | -0.25% | |
| 021345 | 1.0714 | 1.0714 | -0.01% | |
| 006187 | 1.0248 | 1.1917 | -0.01% | |
| 006275 | 1.1324 | 1.2504 | -0.01% | |
| 009172 | 1.0753 | 1.1653 | -0.01% | |
| 006092 | 1.0319 | 1.2992 | -0.01% | |
| 006093 | 1.0337 | 1.2908 | -0.01% | |
| 006094 | 1.0188 | 1.2647 | -0.01% | |
| 015469 | 1.0809 | 1.0962 | -0.01% | |
| 013654 | 1.0332 | 1.1272 | -0.01% | |
| 159378 | 1.233 | 1.233 | -0.21% | |
| 014234 | 1.0364 | 1.1274 | -0.01% | |
| 016675 | 1.0743 | 1.0743 | -0.01% | |
| 017220 | 1.048 | 1.048 | -0.25% | |
| 015287 | 0.9353 | 0.9353 | -0.25% | |
| 015288 | 0.9148 | 0.9148 | -0.25% | |
| 007279 | 1.1494 | 1.2369 | -0.01% | |
| 007427 | 1.0756 | 1.2317 | -0.01% | |
| 007691 | 1.0839 | 1.1729 | -0.01% | |
| 020412 | 1.9923 | 1.9923 | -0.21% | |
| 018122 | 1.5867 | 1.5867 | -0.25% | |
| 019431 | 2.0227 | 2.0227 | -0.25% | |
| 022088 | 1.08 | 1.08 | -0.01% | |
| 016192 | 1.086 | 1.086 | -0.01% | |
| 011204 | 0.7064 | 0.7064 | -0.25% | |
| 012681 | 1.0628 | 1.0628 | -0.25% | |
| 008558 | 1.1197 | 1.2047 | -0.01% | |
| 008722 | 1.0827 | 1.2325 | -0.01% | |
| 011983 | 1.0898 | 1.1748 | -0.01% | |
| 020897 | 1.0112 | 1.0412 | -0.01% | |
| 020898 | 1.0419 | 1.0419 | -0.01% | |
| 020939 | 1.0472 | 1.0472 | -0.01% | |
| 021054 | 1.1466 | 1.1916 | -0.01% | |
| 021587 | 1.1281 | 1.1281 | -0.01% | |
| 023437 | 1.3917 | 1.3917 | -0.21% | |
| 023535 | 0.9989 | 0.9989 | -0.21% | |
| 023546 | 1.0424 | 1.0424 | -0.01% | |
| 025216 | 1.081 | 1.081 | -0.25% | |
| 024737 | 1.1321 | 1.1321 | -0.25% | |
| 024776 | 1.1698 | 1.1698 | -0.21% | |
| 006186 | 1.0282 | 1.2046 | -0.01% | |
| 009932 | 1.2745 | 1.2745 | -0.25% | |
| 006661 | 1.0709 | 1.1765 | -0.01% | |
| 006771 | 1.0027 | 1.1895 | -0.01% | |
| 009983 | 0.9039 | 0.9039 | -0.25% | |
| 010621 | 1.0852 | 1.1847 | -0.01% | |
| 006044 | 1.0735 | 1.2681 | -0.01% | |
| 014088 | 1.1615 | 1.1615 | -0.01% | |
| 013699 | 1.119 | 1.119 | -0.01% | |
| 159366 | 1.6107 | 1.6107 | -0.21% | |
| 016385 | 1.1921 | 1.1921 | -0.25% | |
| 016674 | 1.0824 | 1.0824 | -0.01% | |
| 017221 | 1.0363 | 1.0363 | -0.25% | |
| 017234 | 1.8447 | 1.8447 | -0.25% | |
| 014678 | 1.1232 | 1.1232 | -0.25% | |
| 014679 | 1.1126 | 1.1126 | -0.25% | |
| 007086 | 1.0573 | 1.1559 | -0.01% | |
| 007114 | 1.5907 | 1.5907 | -0.25% | |
| 004230 | 1.0361 | 1.368 | -0.01% | |
| 008480 | 1.4514 | 1.4514 | -0.25% | |
| 008481 | 1.4359 | 1.4359 | -0.25% | |
| 007374 | 1.1456 | 1.1824 | -0.01% | |
| 007539 | 1.4012 | 1.5512 | -0.21% | |
| 007693 | 1.0463 | 1.1621 | -0.01% | |
| 015968 | 1.6435 | 1.6435 | -0.25% | |
| 019432 | 2.0003 | 2.0003 | -0.25% | |
| 020056 | 1.0362 | 1.0362 | -0.01% | |
| 018603 | 1.1821 | 1.1821 | -0.25% | |
| 015833 | 1.0098 | 1.0808 | -0.01% | |
| 012442 | 1.2525 | 1.2525 | -0.25% | |
| 008559 | 1.1079 | 1.1929 | -0.01% | |
| 011004 | 1.0938 | 1.0938 | -0.25% | |
| 021680 | 1.0363 | 1.0363 | -0.01% | |
| 024394 | 0.99 | 0.99 | -0.04% | |
| 023443 | 1.0587 | 1.0587 | -0.25% | |
| 023534 | 0.9992 | 0.9992 | -0.21% | |
| 022667 | 1.1058 | 1.1328 | -0.01% | |
| 159883 | 0.5423 | 0.5423 | -0.21% | |
| 022717 | 1.5741 | 1.5741 | -0.25% | |
| 023249 | 1.0014 | 1.0014 | -0.01% | |
| 023282 | 1.0299 | 1.0299 | -0.01% | |
| 023305 | 1.2377 | 1.2377 | -0.21% | |
| 023825 | 0.9964 | 0.9964 | -0.25% | |
| 588520 | 1.269 | 1.269 | -0.21% | |
| 022368 | 1.8359 | 1.8359 | -0.25% | |
| 021278 | 1.7261 | 1.7261 | -0.21% | |
| 025208 | 1.2371 | 1.2371 | -0.25% | |
| 025209 | 1.2366 | 1.2366 | -0.25% | |
| 025228 | 1.1032 | 1.1032 | -0.01% | |
| 006276 | 1.1418 | 1.2568 | -0.01% | |
| 005508 | 1.0147 | 1.2606 | -0.01% | |
| 006559 | 1.033 | 1.2572 | -0.01% | |
| 006708 | 1.3341 | 1.3416 | -0.01% | |
| 006836 | 1.6896 | 1.6896 | -0.25% | |
| 002521 | 1.2335 | 3.2511 | -0.01% | |
| 007719 | 1.004 | 1.1399 | -0.01% | |
| 159266 | 1.0115 | 1.0115 | -0.21% | |
| 016384 | 1.2095 | 1.2095 | -0.25% | |
| 016386 | 0.8998 | 0.8998 | -0.25% | |
| 016502 | 1.2868 | 1.2868 | -0.25% | |
| 016503 | 1.2734 | 1.2734 | -0.25% | |
| 017329 | 1.0735 | 1.0735 | -0.01% | |
| 007199 | 1.1215 | 1.1405 | -0.01% | |
| 008919 | 1.753 | 1.753 | -0.25% | |
| 004238 | 1.1045 | 1.3952 | -0.01% | |
| 008302 | 1.2135 | 1.2135 | -0.01% | |
| 007347 | 1.102 | 1.204 | -0.01% | |
| 007351 | 1.1072 | 1.1531 | -0.01% | |
| 007665 | 1.6719 | 1.8819 | -0.21% | |
| 007692 | 1.0511 | 1.1734 | -0.01% | |
| 018960 | 1.2097 | 1.2097 | -0.01% | |
| 018206 | 1.0641 | 1.0641 | -0.01% | |
| 019218 | 1.0194 | 1.0374 | -0.01% | |
| 019878 | 1.0398 | 1.0398 | -0.01% | |
| 020139 | 1.2931 | 1.2931 | -0.25% | |
| 018746 | 1.093 | 1.093 | -0.01% | |
| 017687 | 1.0872 | 1.0952 | -0.01% | |
| 017688 | 1.0292 | 1.0372 | -0.01% | |
| 517520 | 2.0785 | 2.0785 | -0.21% | |
| 012406 | 0.7884 | 0.7884 | -0.25% | |
| 012682 | 1.0563 | 1.0563 | -0.25% | |
| 008619 | 1.0569 | 1.0569 | -0.21% | |
| 008723 | 1.1205 | 1.172 | -0.25% | |
| 002169 | 1.1306 | 1.3323 | -0.01% | |
| 020755 | 1.931 | 1.931 | -0.25% | |
| 021078 | 1.0391 | 1.0391 | -0.01% | |
| 023283 | 1.0275 | 1.0275 | -0.01% | |
| 023756 | 1.1872 | 1.1872 | -0.21% | |
| 023886 | 1.0983 | 1.0983 | -0.21% | |
| 023887 | 1.0966 | 1.0966 | -0.21% | |
| 022205 | 1.2114 | 1.2114 | -0.21% | |
| 022268 | 1.0843 | 1.0843 | -0.01% | |
| 022298 | 1.121 | 1.121 | -0.25% | |
| 021279 | 1.7165 | 1.7165 | -0.21% | |
| 021443 | 1.0447 | 1.0447 | -0.01% | |
| 006266 | 2.9577 | 2.9577 | -0.25% | |
| 006287 | 1.1225 | 1.2703 | -0.01% | |
| 005507 | 1.0159 | 1.2772 | -0.01% | |
| 006506 | 1.0247 | 1.2167 | -0.01% | |
| 006707 | 1.2841 | 1.2916 | -0.01% | |
| 002522 | 1.2301 | 1.3923 | -0.01% | |
| 014089 | 1.1441 | 1.1441 | -0.01% | |
| 013700 | 1.1104 | 1.1104 | -0.01% | |
| 159206 | 1.1617 | 1.1617 | -0.21% | |
| 016550 | 0.957 | 0.957 | -0.25% | |
| 014892 | 1.1356 | 1.1356 | -0.25% | |
| 008920 | 1.7334 | 1.7334 | -0.25% | |
| 018962 | 1.0764 | 1.0952 | -0.01% | |
| 020288 | 1.032 | 1.032 | -0.25% | |
| 018123 | 1.5716 | 1.5716 | -0.25% | |
| 020138 | 1.3038 | 1.3038 | -0.25% | |
| 018648 | 1.1107 | 1.1107 | -0.25% | |
| 563520 | 1.1775 | 1.1775 | -0.21% | |
| 015828 | 0.4717 | 0.4717 | -0.25% | |
| 015832 | 1.01 | 1.0873 | -0.01% | |
| 008618 | 1.0684 | 1.0684 | -0.21% | |
| 014598 | 1.2856 | 1.2856 | -0.25% | |
| 011093 | 1.3652 | 1.3652 | -0.25% | |
| 011203 | 0.7196 | 0.7196 | -0.25% | |
| 021077 | 1.041 | 1.041 | -0.01% | |
| 022718 | 1.5673 | 1.5673 | -0.25% | |
| 023824 | 0.9974 | 0.9974 | -0.25% | |
| 024194 | 1.1595 | 1.1595 | -0.21% | |
| 024195 | 1.1587 | 1.1587 | -0.21% | |
| 024203 | 1.1842 | 1.1842 | -0.25% | |
| 025098 | 1.0027 | 1.0027 | -0.01% | |
| 025168 | 1.017 | 1.017 | -0.21% | |
| 022204 | 1.2159 | 1.2159 | -0.21% | |
| 022312 | 1.2463 | 1.2463 | -0.21% | |
| 022364 | 3.1518 | 3.1518 | -0.25% | |
| 021346 | 1.0668 | 1.0668 | -0.01% | |
| 021387 | 1.1296 | 1.1296 | -0.01% | |
| 024738 | 1.1308 | 1.1308 | -0.25% | |
| 024861 | 1.0014 | 1.0014 | -0.21% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 8,100.44 | 94.93 |
| 2 | 债券及货币 | 710.24 | 08.32 |
| 3 | 现金 | 710.24 | 08.32 |
| 4 | 其他资产 | 139.48 | 01.63 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 920982 | 锦波生物 | 02.11 | 752.36 | 8.82% | 2.11 |
| 920185 | 贝特瑞 | 20.75 | 483.44 | 5.67% | 20.75 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 06.73 | 340.74 | 3.99% | 6.73 |
| 920799 | 艾融软件 | 05.15 | 318.82 | 3.74% | 5.15 |
| 920599 | 同力股份 | 14.03 | 300.34 | 3.52% | 14.03 |
| 920808 | 曙光数创 | 04.91 | 292.30 | 3.43% | 4.91 |
| 920493 | 并行科技 | 01.81 | 271.28 | 3.18% | 1.81 |
| 920047 | 诺思兰德 | 11.78 | 252.05 | 2.95% | 11.78 |
| 920368 | 连城数控 | 08.64 | 247.77 | 2.90% | 8.64 |
| 920139 | 华岭股份 | 08.27 | 222.81 | 2.61% | 8.27 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 19.61% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.48% | 2.95% | 0.68% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.66% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.27 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 112.48 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.25 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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