基金公司永赢基金管理有限公司 基金经理张海啸 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码015968 | 基金经理张海啸 | 最新份额236,311.66万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-09-22 | 托管行 |
| 首募规模0.11亿 | 托管费0.05% |
本基金主要投资于半导体产业主题相关的资产,在力争控制组合风险的前提下,实现资产净值的中长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值;4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-29 | 2.457 | 2.457 | -5.77% |
| 2026-5-28 | 2.6075 | 2.6075 | 2.18% |
| 2026-5-27 | 2.5518 | 2.5518 | -2.37% |
| 2026-5-26 | 2.6138 | 2.6138 | 3.92% |
| 2026-5-25 | 2.5153 | 2.5153 | 4.89% |
| 2026-5-22 | 2.3981 | 2.3981 | 4.00% |
| 2026-5-21 | 2.3059 | 2.3059 | -2.88% |
| 2026-5-20 | 2.3743 | 2.3743 | 5.02% |
| 2026-5-19 | 2.2607 | 2.2607 | 1.66% |
| 2026-5-18 | 2.2237 | 2.2237 | 1.02% |
| 2026-5-15 | 2.2012 | 2.2012 | 3.00% |
| 2026-5-14 | 2.1371 | 2.1371 | -2.35% |
| 2026-5-13 | 2.1886 | 2.1886 | 2.53% |
| 2026-5-12 | 2.1345 | 2.1345 | -0.55% |
| 2026-5-11 | 2.1463 | 2.1463 | 5.16% |
| 2026-5-8 | 2.0409 | 2.0409 | -0.76% |
| 2026-5-7 | 2.0566 | 2.0566 | 1.90% |
| 2026-5-6 | 2.0182 | 2.0182 | 3.62% |
| 2026-4-30 | 1.9476 | 1.9476 | 2.05% |
| 2026-4-29 | 1.9084 | 1.9084 | -0.16% |

张海啸先生:复旦大学经济学硕士,多年证券相关从业经验。曾任中海基金管理有限公司投研中心高级研究员,现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。现任永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金基金经理(自2023-05-30起任职)、永赢优质生活混合型证券投资基金基金经理(自2024-06-17起任职)、永赢资源慧选混合型发起式证券投资基金基金经理(自2025-08-21起任职)、永赢先锋半导体智选混合型发起式证券投资基金基金经理(自2025-09-12起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢半导体产业智选混合发起A | 混合型 | 2023-05-30 至 今 | 3.0 | -33.57% | -18.01% |
| 永赢半导体产业智选混合发起C | 混合型 | 2023-05-30 至 今 | 3.0 | -33.76% | -18.01% |
| 永赢资源慧选混合发起A | 混合型 | 2025-08-13 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 永赢优质生活混合C | 混合型 | 2024-06-17 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 永赢优质精选混合发起A | 混合型 | 2023-11-29 至 2024-12-29 | 1.1 | -12.78% | -11.88% |
| 永赢优质精选混合发起C | 混合型 | 2023-11-29 至 2024-12-29 | 1.1 | -12.87% | -11.88% |
| 永赢先锋半导体智选混合发起A | 混合型 | 2025-08-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 永赢优质生活混合A | 混合型 | 2024-06-17 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 永赢先锋半导体智选混合发起C | 混合型 | 2025-08-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 永赢资源慧选混合发起C | 混合型 | 2025-08-13 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张海啸 | 2023-05-30 至 今 | 3年0个月零2天 | -33.76 | -18.01 |
| 张璐 | 2022-09-03 至 2024-06-17 | 1年9个月零14天 | -35.78 | -20.83 |
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 上海稳进同赢企业管理中心(有限合伙) 新加坡华侨银行有限公司 上海聚信同赢企业管理中心(有限合伙) 上海锐进同赢企业管理中心(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 025997 | 1.0265 | 1.0265 | -1.29% | |
| 025998 | 1.0247 | 1.0247 | -1.29% | |
| 024861 | 0.7546 | 0.7546 | -1.31% | |
| 011004 | 1.1198 | 1.1198 | -1.29% | |
| 006506 | 1.0419 | 1.2339 | -0.07% | |
| 006661 | 1.0505 | 1.1961 | -0.07% | |
| 009985 | 1.0832 | 1.1547 | -0.07% | |
| 010092 | 1.2361 | 1.2361 | -0.07% | |
| 021345 | 1.1149 | 1.1149 | -0.07% | |
| 019069 | 1.1722 | 1.1722 | -0.07% | |
| 019660 | 1.1112 | 1.1112 | -1.29% | |
| 020138 | 1.4301 | 1.4301 | -1.29% | |
| 006093 | 1.0565 | 1.3136 | -0.07% | |
| 009866 | 1.1035 | 1.239 | -0.07% | |
| 008920 | 3.2483 | 3.2483 | -1.29% | |
| 004230 | 1.0689 | 1.4008 | -0.07% | |
| 008480 | 1.3835 | 1.3835 | -1.29% | |
| 025765 | 0.7766 | 0.7766 | -1.31% | |
| 024394 | 0.8474 | 0.8474 | 0.92% | |
| 024576 | 1.1039 | 1.1039 | -1.31% | |
| 022717 | 2.8988 | 2.8988 | -1.29% | |
| 023753 | 0.8335 | 0.8335 | -1.29% | |
| 023754 | 0.827 | 0.827 | -1.29% | |
| 023825 | 1.1353 | 1.1353 | -1.29% | |
| 024203 | 1.4725 | 1.4725 | -1.29% | |
| 015790 | 1.3726 | 1.3726 | -1.29% | |
| 015915 | 1.57 | 1.57 | -1.29% | |
| 018962 | 1.0781 | 1.1169 | -0.07% | |
| 016385 | 1.0148 | 1.0148 | -1.29% | |
| 016561 | 1.3653 | 1.3653 | -1.29% | |
| 017220 | 1.072 | 1.072 | -1.29% | |
| 014679 | 1.1357 | 1.1357 | -1.29% | |
| 015080 | 2.1756 | 2.1756 | -1.29% | |
| 012442 | 1.3644 | 1.3644 | -1.29% | |
| 011984 | 1.1651 | 1.1946 | -0.07% | |
| 006253 | 1.7199 | 1.7199 | -1.29% | |
| 005711 | 2.1981 | 2.3581 | -1.29% | |
| 002169 | 1.1371 | 1.359 | -0.07% | |
| 010923 | 1.2384 | 1.2384 | -1.29% | |
| 011315 | 0.9719 | 0.9719 | -1.29% | |
| 006707 | 1.3163 | 1.3238 | -0.07% | |
| 006852 | 1.0984 | 1.2043 | -0.07% | |
| 022268 | 1.0973 | 1.0973 | -0.07% | |
| 022360 | 1.2279 | 1.2279 | -0.07% | |
| 021444 | 1.0602 | 1.0602 | -0.07% | |
| 021918 | 0.7168 | 0.7168 | -1.29% | |
| 022088 | 1.091 | 1.091 | -0.07% | |
| 588520 | 1.5053 | 1.5053 | -1.31% | |
| 006044 | 1.0849 | 1.2945 | -0.07% | |
| 006089 | 1.1294 | 1.2604 | -0.07% | |
| 009932 | 1.3918 | 1.3918 | -1.29% | |
| 005073 | 1.0317 | 1.3118 | -0.07% | |
| 008302 | 1.2431 | 1.2431 | -0.07% | |
| 007482 | 1.1377 | 1.2536 | -0.07% | |
| 007543 | 1.1605 | 1.2105 | -0.07% | |
| 025169 | 1.057 | 1.057 | -1.31% | |
| 026367 | 0.9961 | 0.9961 | -1.29% | |
| 024577 | 1.1012 | 1.1012 | -1.31% | |
| 024638 | 1.0301 | 1.0301 | -1.29% | |
| 024672 | 0.9345 | 0.9345 | -1.29% | |
| 023531 | 0.9977 | 0.9977 | -1.31% | |
| 023249 | 1.0217 | 1.0217 | -0.07% | |
| 023305 | 1.4333 | 1.4333 | -1.31% | |
| 023755 | 1.2946 | 1.2946 | -1.31% | |
| 023756 | 1.2908 | 1.2908 | -1.31% | |
| 025099 | 1.0066 | 1.0066 | -0.07% | |
| 015828 | 0.5714 | 0.5714 | -1.29% | |
| 016386 | 0.975 | 0.975 | -1.29% | |
| 016502 | 1.0914 | 1.0914 | -1.29% | |
| 515730 | 0.9138 | 0.9138 | -1.31% | |
| 013077 | 1.0849 | 1.1589 | -0.07% | |
| 005705 | 1.1644 | 1.3242 | -0.07% | |
| 026129 | 0.9733 | 0.9733 | -1.31% | |
| 026132 | 0.9803 | 0.9803 | -1.31% | |
| 026685 | 1.0234 | 1.0234 | -1.29% | |
| 024737 | 1.0874 | 1.0874 | -1.29% | |
| 027456 | 1.0129 | 1.0129 | -0.07% | |
| 011203 | 0.7106 | 0.7106 | -1.29% | |
| 006576 | 1.0194 | 1.2778 | -0.07% | |
| 010560 | 1.2173 | 1.2173 | -1.29% | |
| 021242 | 1.1256 | 1.1256 | -0.07% | |
| 021279 | 2.1797 | 2.1797 | -1.31% | |
| 021346 | 1.1074 | 1.1074 | -0.07% | |
| 020897 | 1.0349 | 1.0649 | -0.07% | |
| 019068 | 1.2281 | 1.2281 | -0.07% | |
| 020287 | 0.9626 | 0.9626 | -1.29% | |
| 020412 | 1.7716 | 1.7716 | -1.31% | |
| 020139 | 1.4132 | 1.4132 | -1.29% | |
| 018747 | 1.1554 | 1.1554 | -0.07% | |
| 006094 | 1.036 | 1.2819 | -0.07% | |
| 006095 | 1.0292 | 1.2643 | -0.07% | |
| 006944 | 1.0242 | 1.1601 | -0.07% | |
| 007086 | 1.0698 | 1.1684 | -0.07% | |
| 007200 | 1.2453 | 1.3393 | -0.07% | |
| 004238 | 1.1292 | 1.4199 | -0.07% | |
| 007351 | 1.077 | 1.1669 | -0.07% | |
| 007693 | 1.0615 | 1.1773 | -0.07% | |
| 025217 | 1.4087 | 1.4087 | -1.29% | |
| 026406 | 1.0083 | 1.0083 | -0.07% | |
| 021077 | 1.0628 | 1.0628 | -0.07% | |
| 024639 | 1.0283 | 1.0283 | -1.29% | |
| 024673 | 0.9313 | 0.9313 | -1.29% | |
| 023535 | 0.9637 | 0.9637 | -1.31% | |
| 022662 | 1.116 | 1.116 | -0.07% | |
| 022667 | 1.1321 | 1.1591 | -0.07% | |
| 159721 | 1.1823 | 1.1823 | -1.31% | |
| 022718 | 2.8758 | 2.8758 | -1.29% | |
| 023283 | 1.0533 | 1.0533 | -0.07% | |
| 023887 | 0.9127 | 0.9127 | -1.31% | |
| 023942 | 1.6674 | 1.6674 | -1.31% | |
| 024194 | 1.53 | 1.53 | -1.31% | |
| 024320 | 0.8835 | 0.8835 | -1.29% | |
| 015833 | 1.0136 | 1.0917 | -0.07% | |
| 159266 | 0.9836 | 0.9836 | -1.31% | |
| 016387 | 0.9612 | 0.9612 | -1.29% | |
| 016549 | 0.8633 | 0.8633 | -1.29% | |
| 016560 | 1.3849 | 1.3849 | -1.29% | |
| 016674 | 1.0947 | 1.0947 | -0.07% | |
| 017006 | 1.0731 | 1.0851 | -0.07% | |
| 017329 | 1.0872 | 1.0872 | -0.07% | |
| 517520 | 1.8882 | 1.8882 | -1.31% | |
| 012407 | 0.7814 | 0.7814 | -1.29% | |
| 012530 | 1.6792 | 1.6792 | -1.29% | |
| 006266 | 3.3003 | 3.3003 | -1.29% | |
| 006275 | 1.1569 | 1.2749 | -0.07% | |
| 006287 | 1.1419 | 1.2897 | -0.07% | |
| 005507 | 1.0174 | 1.299 | -0.07% | |
| 026130 | 0.9732 | 0.9732 | -1.31% | |
| 026684 | 1.0243 | 1.0243 | -1.29% | |
| 024774 | 1.3322 | 1.3322 | -1.31% | |
| 011204 | 0.6958 | 0.6958 | -1.29% | |
| 006559 | 1.0389 | 1.2631 | -0.07% | |
| 002521 | 1.3322 | 3.3498 | -0.07% | |
| 022311 | 1.4128 | 1.4128 | -1.31% | |
| 022365 | 5.8748 | 5.8748 | -1.29% | |
| 020755 | 3.1889 | 3.1889 | -1.29% | |
| 020939 | 1.0607 | 1.0607 | -0.07% | |
| 020288 | 0.9535 | 0.9535 | -1.29% | |
| 018123 | 2.2078 | 2.2078 | -1.29% | |
| 018603 | 1.2246 | 1.2246 | -1.29% | |
| 018648 | 1.1102 | 1.1102 | -1.29% | |
| 007114 | 2.8071 | 2.8071 | -1.29% | |
| 007279 | 1.1728 | 1.2603 | -0.07% | |
| 005074 | 1.0232 | 1.2988 | -0.07% | |
| 007373 | 1.0784 | 1.2273 | -0.07% | |
| 025208 | 2.3623 | 2.3623 | -1.29% | |
| 025228 | 1.1336 | 1.1336 | -0.07% | |
| 025439 | 0.9212 | 0.9212 | -1.29% | |
| 026441 | 0.924 | 0.924 | -1.29% | |
| 021678 | 1.0581 | 1.0581 | -0.07% | |
| 022660 | 1.015 | 1.0441 | -0.07% | |
| 024195 | 1.5267 | 1.5267 | -1.31% | |
| 025098 | 1.0129 | 1.0218 | -0.07% | |
| 015789 | 1.3938 | 1.3938 | -1.29% | |
| 015829 | 0.5625 | 0.5625 | -1.29% | |
| 015832 | 1.0145 | 1.0996 | -0.07% | |
| 015916 | 1.5487 | 1.5487 | -1.29% | |
| 015967 | 2.4941 | 2.4941 | -1.29% | |
| 159141 | 1.3562 | 1.3562 | -1.31% | |
| 016675 | 1.0846 | 1.0846 | -0.07% | |
| 017007 | 1.0649 | 1.0769 | -0.07% | |
| 017328 | 1.0965 | 1.0965 | -0.07% | |
| 014599 | 1.3082 | 1.3082 | -1.29% | |
| 015079 | 2.249 | 2.249 | -1.29% | |
| 015287 | 0.7668 | 0.7668 | -1.29% | |
| 008619 | 1.0737 | 1.0737 | -1.31% | |
| 008722 | 1.1181 | 1.2679 | -0.07% | |
| 006186 | 1.0507 | 1.2271 | -0.07% | |
| 011093 | 1.9714 | 1.9714 | -1.29% | |
| 006505 | 1.0385 | 1.2472 | -0.07% | |
| 006577 | 1.0569 | 1.2759 | -0.07% | |
| 006836 | 1.6564 | 1.6564 | -1.29% | |
| 009983 | 0.7433 | 0.7433 | -1.29% | |
| 010562 | 1.338 | 1.338 | -1.29% | |
| 010621 | 1.0819 | 1.2014 | -0.07% | |
| 022298 | 1.122 | 1.122 | -1.29% | |
| 022312 | 1.406 | 1.406 | -1.31% | |
| 018124 | 2.3688 | 2.3688 | -1.29% | |
| 019431 | 2.4715 | 2.4715 | -1.29% | |
| 019878 | 1.0628 | 1.0628 | -0.07% | |
| 020055 | 1.0549 | 1.0549 | -0.07% | |
| 007374 | 1.166 | 1.2028 | -0.07% | |
| 007538 | 1.499 | 1.649 | -1.31% | |
| 007542 | 1.1765 | 1.2265 | -0.07% | |
| 007664 | 2.1896 | 2.4096 | -1.31% | |
| 007720 | 1.022 | 1.1467 | -0.07% | |
| 026368 | 0.9961 | 0.9961 | -1.29% | |
| 026405 | 1.0088 | 1.0088 | -0.07% | |
| 026440 | 0.9259 | 0.9259 | -1.29% | |
| 021079 | 1.062 | 1.062 | -0.07% | |
| 021679 | 1.0532 | 1.0532 | -0.07% | |
| 023248 | 1.025 | 1.025 | -0.07% | |
| 023282 | 1.0583 | 1.0583 | -0.07% | |
| 023306 | 1.4272 | 1.4272 | -1.31% | |
| 025100 | 1.0032 | 1.0032 | -0.07% | |
| 017688 | 1.003 | 1.041 | -0.07% | |
| 013699 | 1.1342 | 1.1342 | -0.07% | |
| 159206 | 1.6408 | 1.6408 | -1.31% | |
| 014234 | 1.0369 | 1.1479 | -0.07% | |
| 014375 | 1.0651 | 1.0651 | -0.07% | |
| 017221 | 1.0575 | 1.0575 | -1.29% | |
| 014678 | 1.1487 | 1.1487 | -1.29% | |
| 015288 | 0.7472 | 0.7472 | -1.29% | |
| 008559 | 1.1391 | 1.2241 | -0.07% | |
| 006187 | 1.0486 | 1.2155 | -0.07% | |
| 006237 | 1.0293 | 1.2582 | -0.07% | |
| 006276 | 1.1723 | 1.2873 | -0.07% | |
| 006288 | 1.1249 | 1.2707 | -0.07% | |
| 005508 | 1.0159 | 1.2813 | -0.07% | |
| 024738 | 1.0821 | 1.0821 | -1.29% | |
| 024776 | 1.3311 | 1.3311 | -1.31% | |
| 159386 | 1.3659 | 1.3659 | -1.31% | |
| 006558 | 1.0666 | 1.2675 | -0.07% | |
| 006635 | 1.2115 | 1.3055 | -0.07% | |
| 006708 | 1.3753 | 1.3828 | -0.07% | |
| 006850 | 1.1481 | 1.2916 | -0.07% | |
| 009171 | 1.0909 | 1.2009 | -0.07% | |
| 022368 | 3.0994 | 3.0994 | -1.29% | |
| 021241 | 1.1339 | 1.1339 | -0.07% | |
| 021278 | 2.1973 | 2.1973 | -1.31% | |
| 020758 | 3.1559 | 3.1559 | -1.29% | |
| 020411 | 1.784 | 1.784 | -1.31% | |
| 018122 | 2.2345 | 2.2345 | -1.29% | |
| 018125 | 2.3404 | 2.3404 | -1.29% | |
| 019217 | 1.0418 | 1.0598 | -0.07% | |
| 019218 | 1.0355 | 1.0535 | -0.07% | |
| 019432 | 2.435 | 2.435 | -1.29% | |
| 563690 | 1.0109 | 1.0109 | -1.31% | |
| 006088 | 1.1471 | 1.2791 | -0.07% | |
| 007323 | 1.0318 | 1.1806 | -0.07% | |
| 007347 | 1.1038 | 1.2267 | -0.07% | |
| 007539 | 1.4877 | 1.6377 | -1.31% | |
| 007719 | 1.0178 | 1.1624 | -0.07% | |
| 025209 | 2.3527 | 2.3527 | -1.29% | |
| 025216 | 1.4156 | 1.4156 | -1.29% | |
| 025440 | 0.9191 | 0.9191 | -1.29% | |
| 021587 | 1.1473 | 1.1473 | -0.07% | |
| 021680 | 1.0565 | 1.0565 | -0.07% | |
| 021764 | 1.0642 | 1.0642 | -0.07% | |
| 023443 | 1.0954 | 1.0954 | -1.29% | |
| 022564 | 1.0991 | 1.1091 | -0.07% | |
| 159883 | 0.4591 | 0.4591 | -1.31% | |
| 023824 | 1.14 | 1.14 | -1.29% | |
| 023925 | 1.9515 | 1.9515 | -1.29% | |
| 016192 | 1.1004 | 1.1004 | -0.07% | |
| 018960 | 1.2369 | 1.2369 | -0.07% | |
| 018961 | 1.1315 | 1.1585 | -0.07% | |
| 013416 | 0.5717 | 0.5717 | -1.31% | |
| 159170 | 0.8848 | 0.8848 | -1.31% | |
| 016384 | 1.0329 | 1.0329 | -1.29% | |
| 016409 | 1.0747 | 1.0747 | -1.29% | |
| 014892 | 1.1764 | 1.1764 | -1.29% | |
| 014167 | 1.2186 | 1.2186 | -0.07% | |
| 012681 | 1.1006 | 1.1006 | -1.29% | |
| 008558 | 1.1526 | 1.2376 | -0.07% | |
| 008618 | 1.0867 | 1.0867 | -1.31% | |
| 008723 | 1.1228 | 1.1743 | -1.29% | |
| 011983 | 1.113 | 1.2033 | -0.07% | |
| 007944 | 0.9142 | 0.9142 | -1.29% | |
| 006443 | 1.0561 | 1.3008 | -0.07% | |
| 006444 | 1.0571 | 1.2815 | -0.07% | |
| 026131 | 0.981 | 0.981 | -1.31% | |
| 026680 | 1.1552 | 1.1552 | -1.29% | |
| 024735 | 1.0134 | 1.0134 | -1.29% | |
| 024736 | 1.0084 | 1.0084 | -1.29% | |
| 159366 | 1.2183 | 1.2183 | -1.31% | |
| 159378 | 1.1712 | 1.1712 | -1.31% | |
| 006660 | 1.0604 | 1.2088 | -0.07% | |
| 022204 | 1.259 | 1.259 | -1.31% | |
| 022364 | 5.9319 | 5.9319 | -1.29% | |
| 021307 | 1.0135 | 1.0556 | -0.07% | |
| 021387 | 1.1528 | 1.1528 | -0.07% | |
| 021443 | 1.0644 | 1.0644 | -0.07% | |
| 020940 | 1.0564 | 1.0564 | -0.07% | |
| 019070 | 1.1815 | 1.1815 | -0.07% | |
| 018746 | 1.1664 | 1.1664 | -0.07% | |
| 563520 | 1.2565 | 1.2565 | -1.31% | |
| 006043 | 1.0887 | 1.3091 | -0.07% | |
| 006092 | 1.0513 | 1.3186 | -0.07% | |
| 007113 | 2.8445 | 2.8445 | -1.29% | |
| 008481 | 1.3669 | 1.3669 | -1.29% | |
| 007427 | 1.088 | 1.2571 | -0.07% | |
| 007665 | 2.1954 | 2.4054 | -1.31% | |
| 025766 | 0.7762 | 0.7762 | -1.31% | |
| 021054 | 1.1692 | 1.2142 | -0.07% | |
| 021078 | 1.0596 | 1.0596 | -0.07% | |
| 023420 | 1.6491 | 1.6491 | -1.29% | |
| 023437 | 1.7053 | 1.7053 | -1.31% | |
| 023534 | 0.9655 | 0.9655 | -1.31% | |
| 023886 | 0.9158 | 0.9158 | -1.31% | |
| 023915 | 1.965 | 1.965 | -1.29% | |
| 023941 | 1.6707 | 1.6707 | -1.31% | |
| 024319 | 0.8873 | 0.8873 | -1.29% | |
| 015968 | 2.457 | 2.457 | -1.29% | |
| 015469 | 1.1074 | 1.1227 | -0.07% | |
| 013595 | 1.1833 | 1.1833 | -1.29% | |
| 013700 | 1.1241 | 1.1241 | -0.07% | |
| 159223 | 1.1875 | 1.1875 | -1.31% | |
| 016550 | 0.8508 | 0.8508 | -1.29% | |
| 017234 | 3.1258 | 3.1258 | -1.29% | |
| 014966 | 1.0292 | 1.1032 | -0.07% | |
| 511150 | 101.7882 | 1.0179 | -0.07% | |
| 006269 | 3.2473 | 3.2473 | -1.29% | |
| 005703 | 1.0256 | 1.3003 | -0.07% | |
| 005704 | 1.024 | 1.2839 | -0.07% | |
| 026681 | 1.1539 | 1.1539 | -1.29% | |
| 024775 | 1.3301 | 1.3301 | -1.31% | |
| 024860 | 0.7557 | 0.7557 | -1.31% | |
| 006771 | 1.0104 | 1.2076 | -0.07% | |
| 009172 | 1.082 | 1.192 | -0.07% | |
| 002522 | 1.3252 | 1.4874 | -0.07% | |
| 010563 | 1.3232 | 1.3232 | -1.29% | |
| 022205 | 1.2513 | 1.2513 | -1.31% | |
| 020898 | 1.0649 | 1.0649 | -0.07% | |
| 018206 | 1.0888 | 1.0888 | -0.07% | |
| 020056 | 1.0462 | 1.0462 | -0.07% | |
| 006925 | 1.0723 | 1.2209 | -0.07% | |
| 007199 | 1.1446 | 1.1636 | -0.07% | |
| 008919 | 3.2892 | 3.2892 | -1.29% | |
| 003898 | 1.0177 | 1.3396 | -0.07% | |
| 007348 | 1.1334 | 1.1813 | -0.07% | |
| 007352 | 1.0614 | 1.1503 | -0.07% | |
| 007691 | 1.1089 | 1.1979 | -0.07% | |
| 007692 | 1.068 | 1.1903 | -0.07% | |
| 025168 | 1.0592 | 1.0592 | -1.31% | |
| 026428 | 1.1262 | 1.1262 | -1.31% | |
| 026429 | 1.1264 | 1.1264 | -1.31% | |
| 025962 | 1.0887 | 1.0887 | -0.07% | |
| 025963 | 1.0866 | 1.0866 | -0.07% | |
| 021055 | 1.212 | 1.222 | -0.07% | |
| 024393 | 0.85 | 0.85 | 0.92% | |
| 023421 | 1.6419 | 1.6419 | -1.29% | |
| 023438 | 1.7018 | 1.7018 | -1.31% | |
| 023530 | 1.0007 | 1.0007 | -1.31% | |
| 023546 | 1.0563 | 1.0563 | -0.07% | |
| 022619 | 1.0341 | 1.0341 | -0.07% | |
| 022620 | 1.0312 | 1.0312 | -0.07% | |
| 024202 | 1.4809 | 1.4809 | -1.29% | |
| 016191 | 1.1086 | 1.1086 | -0.07% | |
| 017687 | 1.0891 | 1.1171 | -0.07% | |
| 013654 | 1.0437 | 1.1497 | -0.07% | |
| 013415 | 0.5768 | 0.5768 | -1.31% | |
| 159165 | 0.8608 | 0.8608 | -1.31% | |
| 016503 | 1.0773 | 1.0773 | -1.29% | |
| 014598 | 1.3304 | 1.3304 | -1.29% | |
| 014893 | 1.1564 | 1.1564 | -1.29% | |
| 014088 | 1.2365 | 1.2365 | -0.07% | |
| 014089 | 1.215 | 1.215 | -0.07% | |
| 012406 | 0.7887 | 0.7887 | -1.29% | |
| 012682 | 1.0932 | 1.0932 | -1.29% | |
| 006252 | 1.7482 | 1.7482 | -1.29% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 375,031.81 | 75.02 |
| 2 | 债券及货币 | 129,583.10 | 25.92 |
| 3 | 现金 | 129,583.10 | 25.92 |
| 4 | 其他资产 | 2,145.57 | 00.43 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00981 | 中芯国际 | 1,050.00 | 47,003.84 | 9.40% | 150.00 |
| 002222 | 福晶科技 | 680.00 | 46,253.60 | 9.25% | -120.00 |
| 688502 | 茂莱光学 | 140.00 | 41,942.60 | 8.39% | 5.00 |
| 002156 | 通富微电 | 1,000.00 | 41,330.00 | 8.27% | 1000.00 |
| 600584 | 长电科技 | 1,000.00 | 38,750.00 | 7.75% | 1000.00 |
| 688521 | 芯原股份 | 180.00 | 36,414.00 | 7.28% | 180.00 |
| 603986 | 兆易创新 | 150.00 | 35,715.00 | 7.14% | 30.00 |
| 688372 | 伟测科技 | 160.00 | 20,448.00 | 4.09% | 160.00 |
| 003043 | 华亚智能 | 300.19 | 16,720.69 | 3.34% | 300.19 |
| 688362 | 甬矽电子 | 380.00 | 13,999.20 | 2.80% | 380.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 135.64% | 122.23% | 36.68% | 0.0% | 27.63% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.75% | 30.71% | 41.89% | 41.89% | 122.23% | 155.54% | 0.0% | 145.7% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.77 | 1.45 | 1.26 |
| 夏普比率 | 254.69 | 152.69 | 64.25 |
| 特雷诺指数 | 0.07 | 0.11 | 0.05 |
| 詹森指数 | 0.54 | 0.36 | 0.14 |
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