| 基金代码012530 | 基金经理许拓 | 最新份额6,666.53万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模2.63亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-11-09 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.64亿 | 托管费0.2% |
在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与该认/申购份额最短持有期起始日相同;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-10 | 1.449 | 1.449 | -0.53% |
| 2025-12-9 | 1.4567 | 1.4567 | 0.42% |
| 2025-12-8 | 1.4506 | 1.4506 | 3.77% |
| 2025-12-5 | 1.3979 | 1.3979 | -0.01% |
| 2025-12-4 | 1.398 | 1.398 | 1.44% |
| 2025-12-3 | 1.3781 | 1.3781 | -0.71% |
| 2025-12-2 | 1.3879 | 1.3879 | -1.71% |
| 2025-12-1 | 1.4121 | 1.4121 | 1.28% |
| 2025-11-28 | 1.3943 | 1.3943 | 0.61% |
| 2025-11-27 | 1.3858 | 1.3858 | 0.03% |
| 2025-11-26 | 1.3854 | 1.3854 | 1.19% |
| 2025-11-25 | 1.3691 | 1.3691 | 2.48% |
| 2025-11-24 | 1.336 | 1.336 | 0.59% |
| 2025-11-21 | 1.3282 | 1.3282 | -3.88% |
| 2025-11-20 | 1.3818 | 1.3818 | -0.99% |
| 2025-11-19 | 1.3956 | 1.3956 | -0.61% |
| 2025-11-18 | 1.4041 | 1.4041 | 0.62% |
| 2025-11-17 | 1.3954 | 1.3954 | 0.32% |
| 2025-11-14 | 1.3909 | 1.3909 | -2.90% |
| 2025-11-13 | 1.4325 | 1.4325 | 1.86% |

许拓先生:管理学硕士。具有多年证券从业经历。曾任中欧基金管理有限公司研究员;中信证券股份有限公司研究员;农银汇理基金管理有限公司权益基金经理。现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。现任永赢惠添盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2023年3月7日起任职)、永赢长远价值混合型证券投资基金基金经理(自2023年6月6日起任职)、永赢股息优选混合型证券投资基金基金经理(自2023年9月25日起任职)、永赢启鑫混合型证券投资基金(自2024年6月4日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢启鑫混合A | 混合型 | 2024-04-25 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 永赢股息优选A | 混合型 | 2023-09-25 至 今 | 2.2 | 9.15% | -13.46% |
| 永赢长远价值混合C | 混合型 | 2023-06-06 至 今 | 2.5 | -4.32% | -17.52% |
| 永赢启鑫混合C | 混合型 | 2024-04-25 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 永赢股息优选C | 混合型 | 2023-09-25 至 今 | 2.2 | 9.09% | -13.46% |
| 农银智增定开混合 | 混合型 | 2020-09-18 至 2022-07-11 | 1.8 | 7.00% | 7.37% |
| 农银中国优势混合 | 混合型 | 2021-01-19 至 2022-07-11 | 1.5 | 17.89% | -3.59% |
| 永赢长远价值混合A | 混合型 | 2023-06-06 至 今 | 2.5 | -4.20% | -17.52% |
| 永赢惠添盈一年混合 | 混合型 | 2023-03-07 至 今 | 2.8 | -15.78% | -21.12% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 许拓 | 2023-03-07 至 今 | 2年9个月零4天 | -15.78 | -21.12 |
| 李永兴 | 2021-09-27 至 2023-10-11 | 2年0个月零14天 | -21.55 | -20.24 |
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 上海稳进同赢企业管理中心(有限合伙) 新加坡华侨银行有限公司 上海聚信同赢企业管理中心(有限合伙) 上海锐进同赢企业管理中心(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007348 | 1.1423 | 1.1623 | 0.05% | |
| 007693 | 1.0496 | 1.1654 | 0.05% | |
| 009172 | 1.0603 | 1.1703 | 0.05% | |
| 010092 | 1.2105 | 1.2105 | 0.05% | |
| 010562 | 1.2405 | 1.2405 | 0.22% | |
| 011204 | 0.7021 | 0.7021 | 0.22% | |
| 013654 | 1.0248 | 1.1308 | 0.05% | |
| 008723 | 1.1057 | 1.1572 | 0.22% | |
| 014598 | 1.2532 | 1.2532 | 0.22% | |
| 014679 | 1.1139 | 1.1139 | 0.22% | |
| 014088 | 1.1877 | 1.1877 | 0.05% | |
| 159141 | 1.0 | 1.0 | 0.12% | |
| 159206 | 1.3204 | 1.3204 | 0.12% | |
| 016386 | 0.8309 | 0.8309 | 0.22% | |
| 016674 | 1.0847 | 1.0847 | 0.05% | |
| 016675 | 1.0762 | 1.0762 | 0.05% | |
| 015916 | 1.6696 | 1.6696 | 0.22% | |
| 024394 | 0.9381 | 0.9381 | 0.08% | |
| 020056 | 1.0308 | 1.0308 | 0.05% | |
| 018746 | 1.0829 | 1.0829 | 0.05% | |
| 022364 | 3.6914 | 3.6914 | 0.22% | |
| 021345 | 1.0749 | 1.0749 | 0.05% | |
| 023535 | 0.9965 | 0.9965 | 0.12% | |
| 023754 | 0.844 | 0.844 | 0.22% | |
| 023825 | 0.9448 | 0.9448 | 0.22% | |
| 024737 | 1.141 | 1.141 | 0.22% | |
| 006444 | 1.0222 | 1.2466 | 0.05% | |
| 008920 | 2.1097 | 2.1097 | 0.22% | |
| 007086 | 1.0566 | 1.1552 | 0.05% | |
| 007199 | 1.1262 | 1.1452 | 0.05% | |
| 007347 | 1.0955 | 1.2075 | 0.05% | |
| 007539 | 1.3957 | 1.5457 | 0.12% | |
| 006577 | 1.0428 | 1.2618 | 0.05% | |
| 006771 | 1.0051 | 1.1919 | 0.05% | |
| 009171 | 1.0697 | 1.1797 | 0.05% | |
| 011004 | 1.0979 | 1.0979 | 0.22% | |
| 011093 | 1.4882 | 1.4882 | 0.22% | |
| 012442 | 1.2741 | 1.2741 | 0.22% | |
| 012530 | 1.449 | 1.449 | 0.22% | |
| 011983 | 1.0943 | 1.1793 | 0.05% | |
| 013077 | 1.0683 | 1.1423 | 0.05% | |
| 015079 | 1.5213 | 1.5213 | 0.22% | |
| 015080 | 1.4772 | 1.4772 | 0.22% | |
| 159223 | 1.159 | 1.159 | 0.12% | |
| 014234 | 1.0152 | 1.1262 | 0.05% | |
| 017221 | 1.0398 | 1.0398 | 0.22% | |
| 016192 | 1.0886 | 1.0886 | 0.05% | |
| 017687 | 1.0908 | 1.0988 | 0.05% | |
| 015967 | 1.7048 | 1.7048 | 0.22% | |
| 018960 | 1.211 | 1.211 | 0.05% | |
| 018961 | 1.1098 | 1.1368 | 0.05% | |
| 021764 | 1.0512 | 1.0512 | 0.05% | |
| 019218 | 1.0213 | 1.0393 | 0.05% | |
| 021307 | 1.0118 | 1.0459 | 0.05% | |
| 021054 | 1.1486 | 1.1936 | 0.05% | |
| 021587 | 1.1294 | 1.1294 | 0.05% | |
| 023437 | 1.3281 | 1.3281 | 0.12% | |
| 023438 | 1.3269 | 1.3269 | 0.12% | |
| 022667 | 1.1104 | 1.1374 | 0.05% | |
| 023755 | 1.1913 | 1.1913 | 0.12% | |
| 023886 | 1.0186 | 1.0186 | 0.12% | |
| 023941 | 1.3173 | 1.3173 | 0.12% | |
| 024861 | 0.9018 | 0.9018 | 0.12% | |
| 006186 | 1.0318 | 1.2082 | 0.05% | |
| 005705 | 1.1467 | 1.3065 | 0.05% | |
| 005073 | 1.0197 | 1.2998 | 0.05% | |
| 007114 | 1.9372 | 1.9372 | 0.22% | |
| 006095 | 1.014 | 1.2491 | 0.05% | |
| 006576 | 1.0057 | 1.2641 | 0.05% | |
| 006660 | 1.0431 | 1.1915 | 0.05% | |
| 006850 | 1.1568 | 1.2733 | 0.05% | |
| 517520 | 1.9436 | 1.9436 | 0.12% | |
| 008558 | 1.1247 | 1.2097 | 0.05% | |
| 008618 | 1.0276 | 1.0276 | 0.12% | |
| 011984 | 1.1501 | 1.1701 | 0.05% | |
| 015288 | 0.8595 | 0.8595 | 0.22% | |
| 016502 | 1.2629 | 1.2629 | 0.22% | |
| 016503 | 1.2489 | 1.2489 | 0.22% | |
| 016550 | 0.8929 | 0.8929 | 0.22% | |
| 017328 | 1.0842 | 1.0842 | 0.05% | |
| 017688 | 1.0323 | 1.0403 | 0.05% | |
| 015833 | 1.012 | 1.083 | 0.05% | |
| 015915 | 1.6895 | 1.6895 | 0.22% | |
| 022088 | 1.082 | 1.082 | 0.05% | |
| 022298 | 1.1059 | 1.1059 | 0.22% | |
| 021241 | 1.1033 | 1.1033 | 0.05% | |
| 021346 | 1.0696 | 1.0696 | 0.05% | |
| 020939 | 1.0492 | 1.0492 | 0.05% | |
| 023546 | 1.0388 | 1.0388 | 0.05% | |
| 022619 | 1.022 | 1.022 | 0.05% | |
| 159721 | 1.019 | 1.019 | 0.12% | |
| 023248 | 1.0007 | 1.0007 | 0.05% | |
| 023249 | 0.9993 | 0.9993 | 0.05% | |
| 023283 | 1.0297 | 1.0297 | 0.05% | |
| 023306 | 1.256 | 1.256 | 0.12% | |
| 024195 | 1.3008 | 1.3008 | 0.12% | |
| 024320 | 0.8565 | 0.8565 | 0.22% | |
| 024774 | 1.1175 | 1.1175 | 0.12% | |
| 006252 | 2.0232 | 2.0232 | 0.22% | |
| 004230 | 1.0409 | 1.3728 | 0.05% | |
| 007200 | 1.2264 | 1.3204 | 0.05% | |
| 007323 | 1.016 | 1.1648 | 0.05% | |
| 007482 | 1.1154 | 1.2313 | 0.05% | |
| 007543 | 1.1458 | 1.1958 | 0.05% | |
| 007719 | 1.0085 | 1.1444 | 0.05% | |
| 006093 | 1.039 | 1.2961 | 0.05% | |
| 006094 | 1.02 | 1.2659 | 0.05% | |
| 006852 | 1.0881 | 1.194 | 0.05% | |
| 002521 | 1.243 | 3.2606 | 0.05% | |
| 002522 | 1.2389 | 1.4011 | 0.05% | |
| 008480 | 1.4746 | 1.4746 | 0.22% | |
| 010560 | 1.1334 | 1.1334 | 0.22% | |
| 011203 | 0.7157 | 0.7157 | 0.22% | |
| 012682 | 1.0684 | 1.0684 | 0.22% | |
| 159378 | 1.2248 | 1.2248 | 0.12% | |
| 017007 | 1.064 | 1.065 | 0.05% | |
| 017234 | 2.1753 | 2.1753 | 0.22% | |
| 019069 | 1.1563 | 1.1563 | 0.05% | |
| 021678 | 1.0397 | 1.0397 | 0.05% | |
| 020138 | 1.3589 | 1.3589 | 0.22% | |
| 020139 | 1.3465 | 1.3465 | 0.22% | |
| 018648 | 1.0953 | 1.0953 | 0.22% | |
| 018747 | 1.0743 | 1.0743 | 0.05% | |
| 022204 | 1.2022 | 1.2022 | 0.12% | |
| 020898 | 1.044 | 1.044 | 0.05% | |
| 021078 | 1.042 | 1.042 | 0.05% | |
| 024577 | 0.9774 | 0.9774 | 0.12% | |
| 023421 | 1.0243 | 1.0243 | 0.22% | |
| 023925 | 1.3601 | 1.3601 | 0.22% | |
| 025099 | 1.0 | 1.0 | 0.05% | |
| 006187 | 1.0292 | 1.1961 | 0.05% | |
| 006287 | 1.1218 | 1.2696 | 0.05% | |
| 006443 | 1.0204 | 1.2651 | 0.05% | |
| 005703 | 1.0097 | 1.2844 | 0.05% | |
| 003898 | 1.0243 | 1.3214 | 0.05% | |
| 006944 | 1.0128 | 1.1405 | 0.05% | |
| 007427 | 1.0667 | 1.2358 | 0.05% | |
| 007542 | 1.1605 | 1.2105 | 0.05% | |
| 007720 | 1.0116 | 1.1304 | 0.05% | |
| 006505 | 1.0242 | 1.2329 | 0.05% | |
| 006558 | 1.0527 | 1.2536 | 0.05% | |
| 006635 | 1.1848 | 1.2788 | 0.05% | |
| 010563 | 1.228 | 1.228 | 0.22% | |
| 011315 | 0.9206 | 0.9206 | 0.22% | |
| 515730 | 1.0249 | 1.0249 | 0.12% | |
| 013700 | 1.1124 | 1.1124 | 0.05% | |
| 012406 | 0.784 | 0.784 | 0.22% | |
| 008559 | 1.1125 | 1.1975 | 0.05% | |
| 014893 | 1.1224 | 1.1224 | 0.22% | |
| 015287 | 0.8796 | 0.8796 | 0.22% | |
| 014089 | 1.1693 | 1.1693 | 0.05% | |
| 020288 | 1.0248 | 1.0248 | 0.22% | |
| 020411 | 1.8765 | 1.8765 | 0.12% | |
| 013416 | 0.6215 | 0.6215 | 0.12% | |
| 159366 | 1.4482 | 1.4482 | 0.12% | |
| 016384 | 1.1858 | 1.1858 | 0.22% | |
| 016385 | 1.1678 | 1.1678 | 0.22% | |
| 015828 | 0.4915 | 0.4915 | 0.22% | |
| 015832 | 1.0126 | 1.0899 | 0.05% | |
| 024393 | 0.939 | 0.939 | 0.08% | |
| 018125 | 2.2445 | 2.2445 | 0.22% | |
| 021918 | 0.8163 | 0.8163 | 0.22% | |
| 563690 | 1.0295 | 1.0295 | 0.12% | |
| 022268 | 1.087 | 1.087 | 0.05% | |
| 022312 | 1.2103 | 1.2103 | 0.12% | |
| 022365 | 3.666 | 3.666 | 0.22% | |
| 022368 | 2.1629 | 2.1629 | 0.22% | |
| 020940 | 1.0459 | 1.0459 | 0.05% | |
| 021055 | 1.1858 | 1.1958 | 0.05% | |
| 023534 | 0.9972 | 0.9972 | 0.12% | |
| 022564 | 1.0908 | 1.0908 | 0.05% | |
| 022718 | 1.8537 | 1.8537 | 0.22% | |
| 023753 | 0.8482 | 0.8482 | 0.22% | |
| 023824 | 0.9465 | 0.9465 | 0.22% | |
| 023887 | 1.0166 | 1.0166 | 0.12% | |
| 024194 | 1.3021 | 1.3021 | 0.12% | |
| 024202 | 1.1646 | 1.1646 | 0.22% | |
| 024203 | 1.1613 | 1.1613 | 0.22% | |
| 025208 | 1.3087 | 1.3087 | 0.22% | |
| 025217 | 1.1892 | 1.1892 | 0.22% | |
| 025228 | 1.103 | 1.103 | 0.05% | |
| 024736 | 0.9726 | 0.9726 | 0.22% | |
| 006237 | 1.0194 | 1.2483 | 0.05% | |
| 005507 | 1.0195 | 1.2808 | 0.05% | |
| 005711 | 1.9622 | 2.1222 | 0.22% | |
| 007113 | 1.9612 | 1.9612 | 0.22% | |
| 007351 | 1.1098 | 1.1557 | 0.05% | |
| 007538 | 1.4057 | 1.5557 | 0.12% | |
| 007664 | 1.7584 | 1.9784 | 0.12% | |
| 006044 | 1.0618 | 1.2714 | 0.05% | |
| 009932 | 1.2972 | 1.2972 | 0.22% | |
| 006661 | 1.0335 | 1.1791 | 0.05% | |
| 006836 | 1.6636 | 1.6636 | 0.22% | |
| 008302 | 1.2154 | 1.2154 | 0.05% | |
| 008481 | 1.4584 | 1.4584 | 0.22% | |
| 009985 | 1.074 | 1.1455 | 0.05% | |
| 013595 | 1.1048 | 1.1048 | 0.22% | |
| 012407 | 0.7776 | 0.7776 | 0.22% | |
| 014892 | 1.1398 | 1.1398 | 0.22% | |
| 020287 | 1.0325 | 1.0325 | 0.22% | |
| 159386 | 1.235 | 1.235 | 0.12% | |
| 014375 | 1.0441 | 1.0441 | 0.05% | |
| 016549 | 0.9044 | 0.9044 | 0.22% | |
| 016560 | 1.0434 | 1.0434 | 0.22% | |
| 016561 | 1.0311 | 1.0311 | 0.22% | |
| 017220 | 1.0521 | 1.0521 | 0.22% | |
| 015829 | 0.4848 | 0.4848 | 0.22% | |
| 015968 | 1.6826 | 1.6826 | 0.22% | |
| 018962 | 1.08 | 1.0988 | 0.05% | |
| 019068 | 1.2033 | 1.2033 | 0.05% | |
| 019070 | 1.1654 | 1.1654 | 0.05% | |
| 018122 | 1.5896 | 1.5896 | 0.22% | |
| 018124 | 2.2674 | 2.2674 | 0.22% | |
| 018206 | 1.0688 | 1.0688 | 0.05% | |
| 019431 | 2.1971 | 2.1971 | 0.22% | |
| 019432 | 2.1708 | 2.1708 | 0.22% | |
| 019878 | 1.0424 | 1.0424 | 0.05% | |
| 020055 | 1.0375 | 1.0375 | 0.05% | |
| 563520 | 1.1734 | 1.1734 | 0.12% | |
| 022360 | 1.2005 | 1.2005 | 0.05% | |
| 021242 | 1.0973 | 1.0973 | 0.05% | |
| 021387 | 1.1343 | 1.1343 | 0.05% | |
| 021443 | 1.0513 | 1.0513 | 0.05% | |
| 021077 | 1.0443 | 1.0443 | 0.05% | |
| 023420 | 1.0259 | 1.0259 | 0.22% | |
| 023443 | 1.0711 | 1.0711 | 0.22% | |
| 022620 | 1.0201 | 1.0201 | 0.05% | |
| 023756 | 1.1896 | 1.1896 | 0.12% | |
| 023915 | 1.3658 | 1.3658 | 0.22% | |
| 023942 | 1.3159 | 1.3159 | 0.12% | |
| 024319 | 0.8578 | 0.8578 | 0.22% | |
| 025100 | 1.0 | 1.0 | 0.05% | |
| 025168 | 1.0404 | 1.0404 | 0.12% | |
| 025169 | 1.0396 | 1.0396 | 0.12% | |
| 006288 | 1.1062 | 1.252 | 0.05% | |
| 005508 | 1.0181 | 1.264 | 0.05% | |
| 008919 | 2.1343 | 2.1343 | 0.22% | |
| 007944 | 0.915 | 0.915 | 0.22% | |
| 006043 | 1.0646 | 1.285 | 0.05% | |
| 006088 | 1.129 | 1.261 | 0.05% | |
| 006506 | 1.0284 | 1.2204 | 0.05% | |
| 006707 | 1.2904 | 1.2979 | 0.05% | |
| 006708 | 1.3422 | 1.3497 | 0.05% | |
| 010621 | 1.0716 | 1.1911 | 0.05% | |
| 002169 | 1.1143 | 1.3362 | 0.05% | |
| 013699 | 1.1214 | 1.1214 | 0.05% | |
| 008619 | 1.0162 | 1.0162 | 0.12% | |
| 008722 | 1.0864 | 1.2362 | 0.05% | |
| 013415 | 0.6265 | 0.6265 | 0.12% | |
| 016191 | 1.0956 | 1.0956 | 0.05% | |
| 015790 | 1.0676 | 1.0676 | 0.22% | |
| 021680 | 1.0385 | 1.0385 | 0.05% | |
| 018123 | 1.5736 | 1.5736 | 0.22% | |
| 019217 | 1.0264 | 1.0444 | 0.05% | |
| 018603 | 1.1798 | 1.1798 | 0.22% | |
| 588520 | 1.2331 | 1.2331 | 0.12% | |
| 022311 | 1.2139 | 1.2139 | 0.12% | |
| 021278 | 1.7151 | 1.7151 | 0.12% | |
| 023530 | 1.0514 | 1.0514 | 0.12% | |
| 022660 | 1.0125 | 1.0329 | 0.05% | |
| 159883 | 0.4976 | 0.4976 | 0.12% | |
| 022717 | 1.8635 | 1.8635 | 0.22% | |
| 023282 | 1.0327 | 1.0327 | 0.05% | |
| 023305 | 1.259 | 1.259 | 0.12% | |
| 024735 | 0.9747 | 0.9747 | 0.22% | |
| 024775 | 1.1168 | 1.1168 | 0.12% | |
| 024860 | 0.9023 | 0.9023 | 0.12% | |
| 006275 | 1.1371 | 1.2551 | 0.05% | |
| 005704 | 1.009 | 1.2689 | 0.05% | |
| 005074 | 1.0122 | 1.2878 | 0.05% | |
| 006925 | 1.0629 | 1.2059 | 0.05% | |
| 007279 | 1.1516 | 1.2391 | 0.05% | |
| 007352 | 1.0947 | 1.1406 | 0.05% | |
| 007373 | 1.0579 | 1.2068 | 0.05% | |
| 007374 | 1.1494 | 1.1862 | 0.05% | |
| 007665 | 1.7639 | 1.9739 | 0.12% | |
| 007691 | 1.0875 | 1.1765 | 0.05% | |
| 007692 | 1.0549 | 1.1772 | 0.05% | |
| 006089 | 1.1127 | 1.2437 | 0.05% | |
| 006092 | 1.036 | 1.3033 | 0.05% | |
| 009866 | 1.096 | 1.218 | 0.05% | |
| 006559 | 1.0338 | 1.258 | 0.05% | |
| 009983 | 0.8441 | 0.8441 | 0.22% | |
| 010923 | 1.191 | 1.191 | 0.22% | |
| 012681 | 1.0751 | 1.0751 | 0.22% | |
| 014599 | 1.2342 | 1.2342 | 0.22% | |
| 014678 | 1.1251 | 1.1251 | 0.22% | |
| 014966 | 1.015 | 1.089 | 0.05% | |
| 014167 | 1.195 | 1.195 | 0.05% | |
| 015469 | 1.0854 | 1.1007 | 0.05% | |
| 020412 | 1.8661 | 1.8661 | 0.12% | |
| 159266 | 1.0097 | 1.0097 | 0.12% | |
| 016387 | 0.8208 | 0.8208 | 0.22% | |
| 016409 | 1.0667 | 1.0667 | 0.22% | |
| 017006 | 1.071 | 1.072 | 0.05% | |
| 017329 | 1.0762 | 1.0762 | 0.05% | |
| 015789 | 1.0822 | 1.0822 | 0.22% | |
| 021679 | 1.0363 | 1.0363 | 0.05% | |
| 019660 | 1.0915 | 1.0915 | 0.22% | |
| 022205 | 1.1971 | 1.1971 | 0.12% | |
| 021279 | 1.7045 | 1.7045 | 0.12% | |
| 021444 | 1.0482 | 1.0482 | 0.05% | |
| 020755 | 2.1417 | 2.1417 | 0.22% | |
| 020758 | 2.1254 | 2.1254 | 0.22% | |
| 020897 | 1.0139 | 1.0439 | 0.05% | |
| 021079 | 1.0439 | 1.0439 | 0.05% | |
| 024576 | 0.9779 | 0.9779 | 0.12% | |
| 023531 | 1.0495 | 1.0495 | 0.12% | |
| 022662 | 1.0916 | 1.0916 | 0.05% | |
| 025098 | 1.0057 | 1.0057 | 0.05% | |
| 025209 | 1.307 | 1.307 | 0.22% | |
| 025216 | 1.1913 | 1.1913 | 0.22% | |
| 024738 | 1.1387 | 1.1387 | 0.22% | |
| 024776 | 1.1171 | 1.1171 | 0.12% | |
| 511150 | 100.27 | 1.0027 | 0.05% | |
| 006253 | 1.9922 | 1.9922 | 0.22% | |
| 006266 | 3.0651 | 3.0651 | 0.22% | |
| 006269 | 3.0187 | 3.0187 | 0.22% | |
| 006276 | 1.1477 | 1.2627 | 0.05% | |
| 004238 | 1.1088 | 1.3995 | 0.05% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 9,078.34 | 93.91 |
| 2 | 债券及货币 | 1,181.72 | 12.22 |
| 3 | 现金 | 1,181.72 | 12.22 |
| 4 | 其他资产 | 277.82 | 02.87 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688256 | 寒武纪 | 00.68 | 897.69 | 9.29% | -1.09 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 03.85 | 789.87 | 8.17% | 3.85 |
| 002396 | 星网锐捷 | 24.44 | 741.75 | 7.67% | 24.44 |
| 002463 | 沪电股份 | 09.81 | 720.74 | 7.46% | 9.81 |
| 688041 | 海光信息 | 02.85 | 721.05 | 7.46% | 2.85 |
| 301308 | 江波龙 | 03.73 | 664.05 | 6.87% | 3.73 |
| 603986 | 兆易创新 | 02.92 | 622.84 | 6.44% | 2.71 |
| 09890 | 贪玩 | 36.62 | 488.80 | 5.06% | 36.62 |
| 00981 | 中芯国际 | 06.29 | 456.91 | 4.73% | -7.71 |
| 688123 | 聚辰股份 | 02.55 | 413.76 | 4.28% | 2.55 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 84.58% | 71.22% | 15.32% | 0.0% | 9.5% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.61% | 18.59% | 61.18% | 78.18% | 71.22% | 53.43% | 0.0% | 44.9% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.70 | 1.23 | 1.26 |
| 夏普比率 | 185.10 | 109.65 | 36.08 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.08 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.31 | 0.18 | 0.08 |
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