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永赢泰宁63个月定开债  010621
收藏成功
债券型
基金公司永赢基金管理有限公司
基金经理钱布克
申购费率0.8%
基金规模81.38亿  (2022-06-30)
1.0834
1.1829
19.17%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.06% 0.0% 1821/7251
最近一月 0.34% 0.0% 1038/7172
最近三月 0.99% 0.01% 1325/7017
最近一年 3.85% 0.04% 1420/6328
(2025-09-30)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码010621 基金经理钱布克 最新份额802,366.58万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司永赢基金管理有限公司 最新规模81.38亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2020-12-01 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模79.99亿 托管费0.05%
投资策略

本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或行权期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告，且不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-30 1.0834 1.1829 0.01%
2025-9-29 1.0833 1.1828 0.03%
2025-9-26 1.083 1.1825 0.01%
2025-9-25 1.0829 1.1824 0.01%
2025-9-24 1.0828 1.1823 0.01%
2025-9-23 1.0827 1.1822 0.01%
2025-9-22 1.1026 1.1821 0.04%
2025-9-19 1.1022 1.1817 0.01%
2025-9-18 1.1021 1.1816 0.01%
2025-9-17 1.102 1.1815 0.02%
2025-9-16 1.1018 1.1813 0.01%
2025-9-15 1.1017 1.1812 0.03%
2025-9-12 1.1014 1.1809 0.01%
2025-9-11 1.1013 1.1808 0.02%
2025-9-10 1.1011 1.1806 0.01%
2025-9-9 1.101 1.1805 0.01%
2025-9-8 1.1009 1.1804 0.04%
2025-9-5 1.1005 1.18 0.01%
2025-9-4 1.1004 1.1799 0.01%
2025-9-3 1.1003 1.1798 0.01%
钱布克

钱布克女士：牛津大学数学学士，多年证券相关从业经验。曾任英国ELEXON公司商业咨询，花旗银行(中国)合规部见习经理，浦发银行金融市场部交易主管，现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。现任永赢乾益债券型证券投资基金基金经理(2021年8月30日至今)、永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2021年12月27日至今)、永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2022年3月1日至今)、永赢坤益债券型证券投资基金基金经理(2022年7月14日至2024年1月29日)、永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2022年10月25日至今)、永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2023年9月22日至今)、永赢汇达6个月持有期混合型证券投资基金基金经理2025年7月15日至今)。

任职期间收益
永赢泰宁63个月定开债  2021-12-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
永赢泰宁63个月定开债债券型2021-12-27 至 今 3.87.97% 3.76% 
永赢中债-1-3年政金债指数债券型2023-09-22 至 今 2.01.30% 0.59% 
永赢坤益债券债券型2022-07-01 至 2024-01-29 1.63.88% 2.71% 
永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C债券型2025-09-09 至 今 0.1--  --  
永赢乾益债券债券型2021-08-30 至 今 4.18.20% 4.80% 
永赢汇达6个月持有混合A混合型2025-06-17 至 今 0.3--  --  
永赢汇达6个月持有混合C混合型2025-06-17 至 今 0.3--  --  
永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A债券型2025-09-09 至 今 0.1--  --  
永赢汇利六个月定开债债券型2022-03-01 至 今 3.64.15% 3.55% 
永赢泽利一年债券型2022-10-25 至 今 3.03.01% 2.32% 
永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E债券型2025-09-09 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
钱布克2021-12-27 至 今3年-3个月零11天7.973.76
吴玮2020-11-07 至 2023-02-092年3个月零2天8.117.05
基本信息
永赢基金管理有限公司
注册资本90000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2013-11-07资产管理规模2,616.81 亿元
公司股东宁波银行股份有限公司  华侨银行有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007374 1.1437 1.1805 0.10%
007542 1.155 1.205 0.10%
007692 1.0493 1.1716 0.10%
007719 1.0022 1.1381 0.10%
007720 1.0057 1.1245 0.10%
005073 1.0147 1.2948 0.10%
005074 1.0076 1.2832 0.10%
021279 1.8578 1.8578 0.82%
020897 1.0096 1.0396 0.10%
021079 1.0399 1.0399 0.10%
023534 0.9673 0.9673 0.82%
019660 1.0867 1.0867 0.73%
020056 1.0388 1.0388 0.10%
022204 1.2445 1.2445 0.82%
006444 1.018 1.2424 0.10%
025208 1.1956 1.1956 0.73%
024737 1.1764 1.1764 0.73%
023942 1.4047 1.4047 0.82%
024202 1.1367 1.1367 0.73%
009983 0.9673 0.9673 0.73%
009985 1.0708 1.1423 0.10%
006043 1.0755 1.2799 0.10%
006660 1.0779 1.1863 0.10%
006661 1.0686 1.1742 0.10%
016503 1.3395 1.3395 0.73%
016549 1.0743 1.0743 0.73%
017328 1.0798 1.0798 0.10%
016191 1.0916 1.0916 0.10%
017687 1.0854 1.0934 0.10%
014167 1.1901 1.1901 0.10%
015469 1.0789 1.0942 0.10%
013654 1.031 1.125 0.10%
013699 1.1179 1.1179 0.10%
159366 1.7248 1.7248 0.82%
159378 1.2579 1.2579 0.82%
014598 1.2933 1.2933 0.73%
014966 1.0145 1.0885 0.10%
011203 0.7086 0.7086 0.73%
011315 1.0517 1.0517 0.73%
517520 1.9894 1.9894 0.82%
012530 1.4501 1.4501 0.73%
008559 1.1066 1.1916 0.10%
008722 1.0799 1.2297 0.10%
019068 1.2005 1.2005 0.10%
019432 2.0274 2.0274 0.73%
007665 1.775 1.985 0.82%
007199 1.1204 1.1394 0.10%
008920 1.8465 1.8465 0.73%
021242 1.097 1.097 0.10%
021346 1.0681 1.0681 0.10%
020755 1.9435 1.9435 0.73%
020758 1.931 1.931 0.73%
021078 1.0382 1.0382 0.10%
024393 1.007 1.007 1.58%
020139 1.2995 1.2995 0.73%
022268 1.0833 1.0833 0.10%
022298 1.1147 1.1147 0.73%
022364 3.3395 3.3395 0.73%
023282 1.0329 1.0329 0.10%
023283 1.0307 1.0307 0.10%
023915 1.3548 1.3548 0.73%
024203 1.1348 1.1348 0.73%
024320 0.919 0.919 0.73%
025100 1.0 1.0 0.10%
025168 1.0035 1.0035 0.82%
010092 1.2048 1.2048 0.10%
002169 1.1288 1.3305 0.10%
006093 1.0317 1.2888 0.10%
009866 1.1072 1.2092 0.10%
006506 1.0231 1.2151 0.10%
006850 1.151 1.2675 0.10%
014375 1.04 1.04 0.10%
017006 1.067 1.068 0.10%
017220 1.0516 1.0516 0.73%
015287 0.9222 0.9222 0.73%
013700 1.1094 1.1094 0.10%
014892 1.1362 1.1362 0.73%
015079 1.439 1.439 0.73%
011093 1.353 1.353 0.73%
018960 1.2091 1.2091 0.10%
018962 1.0746 1.0934 0.10%
007539 1.4074 1.5574 0.82%
007543 1.1409 1.1909 0.10%
007086 1.056 1.1546 0.10%
007200 1.2211 1.3151 0.10%
004230 1.035 1.3669 0.10%
021680 1.0346 1.0346 0.10%
021764 1.0436 1.0436 0.10%
023420 1.0058 1.0058 0.73%
022620 1.0164 1.0164 0.10%
018746 1.0957 1.0957 0.10%
563690 1.0001 1.0001 0.82%
588520 1.3558 1.3558 0.82%
005704 1.0063 1.2662 0.10%
006925 1.065 1.203 0.10%
511150 99.9161 0.9992 0.10%
006186 1.0267 1.2031 0.10%
025216 1.0621 1.0621 0.73%
022717 1.6578 1.6578 0.73%
023306 1.2571 1.2571 0.82%
023824 1.0105 1.0105 0.73%
023887 1.1249 1.1249 0.82%
024195 1.1844 1.1844 0.82%
024319 0.9192 0.9192 0.73%
010563 1.2677 1.2677 0.73%
009932 1.286 1.286 0.73%
006558 1.0482 1.2491 0.10%
006559 1.0323 1.2565 0.10%
009172 1.0748 1.1648 0.10%
017234 1.8822 1.8822 0.73%
016192 1.0849 1.0849 0.10%
159266 0.9774 0.9774 0.82%
008558 1.1183 1.2033 0.10%
015828 0.5284 0.5284 0.73%
015832 1.009 1.0863 0.10%
015967 1.7603 1.7603 0.73%
019070 1.1599 1.1599 0.10%
008481 1.3835 1.3835 0.73%
007691 1.0819 1.1709 0.10%
007114 1.7361 1.7361 0.73%
020940 1.0433 1.0433 0.10%
021054 1.1442 1.1892 0.10%
021678 1.0355 1.0355 0.10%
024638 0.9983 0.9983 0.73%
023437 1.4662 1.4662 0.82%
023438 1.4656 1.4656 0.82%
023443 1.062 1.062 0.73%
023535 0.9671 0.9671 0.82%
022619 1.018 1.018 0.10%
020138 1.3099 1.3099 0.73%
563520 1.1826 1.1826 0.82%
006443 1.0157 1.2604 0.10%
005508 1.0133 1.2592 0.10%
005703 1.0067 1.2814 0.10%
006944 1.0182 1.1359 0.10%
006252 2.1696 2.1696 0.73%
006266 3.1059 3.1059 0.73%
025209 1.1952 1.1952 0.73%
024735 1.2264 1.2264 0.73%
024775 1.2683 1.2683 0.82%
024776 1.2684 1.2684 0.82%
159883 0.5502 0.5502 0.82%
023825 1.0097 1.0097 0.73%
010621 1.0834 1.1829 0.10%
006044 1.0721 1.2667 0.10%
006089 1.1086 1.2396 0.10%
006095 1.0119 1.247 0.10%
006707 1.2812 1.2887 0.10%
006708 1.3306 1.3381 0.10%
006771 1.0013 1.1881 0.10%
016674 1.0815 1.0815 0.10%
017221 1.0401 1.0401 0.73%
014088 1.1633 1.1633 0.10%
159386 1.2491 1.2491 0.82%
011983 1.089 1.174 0.10%
010923 1.1943 1.1943 0.73%
011004 1.0922 1.0922 0.73%
012682 1.0595 1.0595 0.73%
008619 1.1175 1.1175 0.82%
008723 1.1142 1.1657 0.73%
015916 1.9265 1.9265 0.73%
015968 1.7384 1.7384 0.73%
018122 1.6465 1.6465 0.73%
008302 1.2128 1.2128 0.10%
007351 1.1059 1.1518 0.10%
007373 1.0641 1.201 0.10%
007538 1.4171 1.5671 0.82%
007693 1.0446 1.1604 0.10%
003898 1.0184 1.3155 0.10%
004238 1.1026 1.3933 0.10%
021241 1.1021 1.1021 0.10%
021278 1.8678 1.8678 0.82%
020898 1.0403 1.0403 0.10%
024394 1.0064 1.0064 1.58%
023421 1.0053 1.0053 0.73%
023530 1.0784 1.0784 0.82%
022667 1.1039 1.1309 0.10%
159721 1.0341 1.0341 0.82%
019878 1.0385 1.0385 0.10%
018747 1.0878 1.0878 0.10%
021918 0.9365 0.9365 0.73%
022205 1.2404 1.2404 0.82%
022365 3.3204 3.3204 0.73%
006288 1.105 1.2508 0.10%
005507 1.0145 1.2758 0.10%
007944 0.9127 0.9127 0.73%
006275 1.1304 1.2484 0.10%
024736 1.2252 1.2252 0.73%
023248 1.0025 1.0025 0.10%
023754 0.9957 0.9957 0.73%
023925 1.3513 1.3513 0.73%
025098 1.0016 1.0016 0.10%
009171 1.084 1.174 0.10%
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019069 1.1508 1.1508 0.10%
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018124 2.5586 2.5586 0.73%
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006088 1.1243 1.2563 0.10%
006094 1.0175 1.2634 0.10%
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159206 1.1935 1.1935 0.82%
008618 1.1296 1.1296 0.82%
015833 1.0088 1.0798 0.10%
020288 1.0304 1.0304 0.73%
020412 1.9108 1.9108 0.82%
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019218 1.0178 1.0358 0.10%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,395,687.76159.20
3现金7,679.6600.88
4其他资产3,074.6700.35
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
116040516农发053,010.00(万张)305,925.58(万元)34.90(%)  
216030316进出032,420.00(万张)244,878.54(万元)27.93(%)  
316040816农发082,140.00(万张)216,596.98(万元)24.71(%)  
4018018国开21011,624.64(万张)164,526.14(万元)18.77(%)  
519020419国开041,275.00(万张)129,426.56(万元)14.76(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
500≤X100.0元
300≤X<5000.3%
100≤X<3000.5%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-09-232025-09-240.02
22024-12-102024-12-110.01
32023-12-122023-12-130.0105
42023-06-202023-06-210.01
52022-12-132022-12-140.01
62022-06-152022-06-160.02
72021-12-172021-12-200.01
82021-03-292021-03-300.009
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.86%3.85%3.75%0.0%3.69%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.34%
0.99%
0.99%
2.87%
3.85%
11.68%
0.0%
19.17%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
0.00
0.00
夏普比率
2598.45
2756.88
1997.25
特雷诺指数
-6.20
10.75
12.98
詹森指数
0.02
0.02
0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。