基金公司永赢基金管理有限公司 基金经理刘星宇 认购费率0.3% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码014375 | 基金经理刘星宇 | 最新份额28,476.45万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2024-03-26 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
首募规模2.93亿 | 托管费0.1% |
本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不直接投资于股票资产,但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票。本基金持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票,将在其可交易之日起的 10 个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去相应类别的每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的最短持有期到期日,与该原份额的最短持有期到期日一致;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,理论上其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-2 | 1.0391 | 1.0391 | 0.07% |
2025-7-1 | 1.0384 | 1.0384 | 0.04% |
2025-6-30 | 1.038 | 1.038 | 0.01% |
2025-6-27 | 1.0379 | 1.0379 | 0.03% |
2025-6-26 | 1.0376 | 1.0376 | -0.02% |
2025-6-25 | 1.0378 | 1.0378 | -0.02% |
2025-6-24 | 1.038 | 1.038 | -0.02% |
2025-6-23 | 1.0382 | 1.0382 | 0.02% |
2025-6-20 | 1.038 | 1.038 | 0.01% |
2025-6-19 | 1.0379 | 1.0379 | 0.02% |
2025-6-18 | 1.0377 | 1.0377 | 0.02% |
2025-6-17 | 1.0375 | 1.0375 | 0.03% |
2025-6-16 | 1.0372 | 1.0372 | 0.02% |
2025-6-13 | 1.037 | 1.037 | 0.00% |
2025-6-12 | 1.037 | 1.037 | 0.01% |
2025-6-11 | 1.0369 | 1.0369 | 0.03% |
2025-6-10 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% |
2025-6-9 | 1.0366 | 1.0366 | 0.03% |
2025-6-6 | 1.0363 | 1.0363 | 0.03% |
2025-6-5 | 1.036 | 1.036 | 0.01% |
刘星宇女士:硕士,多年证券相关从业经验。曾任交通银行股份有限公司资管中心私银理财部高级投资经理;交银理财有限责任公司固定收益部副总经理。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部副总经理(主持工作)兼绝对收益投资部FOF投资部总经理。2023年3月7日起,担任永赢鑫辰混合型证券投资基金基金经理、永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2023年6月2日起,担任永赢泰利债券型证券投资基金基金经理;2023年9月22日起,担任永赢匠心增利债券型证券投资基金基金经理;2024年2月6日起,担任永赢红利慧选混合型发起式证券投资基金基金经理;2024年3月27日起,担任永赢悦享债券型证券投资基金基金经理2024年3月26日起,担任永赢瑞弘12个月持有期债券型证券投资基金基金经理;2024年4月29日起,担任永赢悦享债券型证券投资基金基金经理;2025年1月22日起,担任永赢双利债券型证券投资基金基金经理;2025年3月25日起,担任永赢多元增利债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
永赢鑫辰混合E | 混合型 | 2025-02-18 至 今 | 0.4 | -- | -- |
永赢匠心增利债券C | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 1.8 | 0.17% | 0.59% |
永赢多元增利债券C | 债券型 | 2025-02-19 至 今 | 0.4 | -- | -- |
永赢匠心增利债券A | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 1.8 | 0.29% | 0.59% |
永赢瑞弘12个月持有期债券C | 债券型 | 2024-02-21 至 今 | 1.4 | -- | -- |
永赢悦享债券C | 债券型 | 2024-03-27 至 今 | 1.3 | -- | -- |
永赢多元增利债券A | 债券型 | 2025-02-19 至 今 | 0.4 | -- | -- |
永赢双利债券C | 债券型 | 2025-01-22 至 今 | 0.4 | -- | -- |
永赢泰利债券A | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 2.1 | 3.00% | 0.96% |
永赢鑫辰混合C | 混合型 | 2023-03-07 至 今 | 2.3 | -1.30% | -21.12% |
永赢瑞弘12个月持有期债券A | 债券型 | 2024-02-21 至 今 | 1.4 | -- | -- |
永赢悦享债券A | 债券型 | 2024-03-27 至 今 | 1.3 | -- | -- |
永赢鑫辰混合A | 混合型 | 2023-03-07 至 今 | 2.3 | -1.19% | -21.12% |
永赢添添欣12个月持有混合C | 混合型 | 2023-03-07 至 今 | 2.3 | 2.49% | -21.12% |
永赢双利债券A | 债券型 | 2025-01-22 至 今 | 0.4 | -- | -- |
永赢添添悦6个月持有混合A | 混合型 | 2023-03-07 至 今 | 2.3 | 1.22% | -21.12% |
永赢添添悦6个月持有混合C | 混合型 | 2023-03-07 至 今 | 2.3 | 0.94% | -21.12% |
永赢泰利债券B | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 1.2 | -- | -- |
永赢泰利债券C | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 2.1 | 2.73% | 0.96% |
永赢添添欣12个月持有混合A | 混合型 | 2023-03-07 至 今 | 2.3 | 2.87% | -21.12% |
永赢红利慧选混合发起A | 混合型 | 2024-01-05 至 今 | 1.5 | -- | -- |
永赢红利慧选混合发起C | 混合型 | 2024-01-05 至 今 | 1.5 | -- | -- |
永赢悦享债券B | 债券型 | 2025-02-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张博然 | 2025-07-02 至 今 | 0年0个月零1天 | ||
刘星宇 | 2024-02-21 至 今 | 1年4个月零12天 |
张博然先生:清华大学经济学硕士,多年证券相关从业经验。曾任易方达基金管理有限公司信用研究部研究员、高级研究员;上海国泰君安证券资产管理有限公司投资经理助理。2023年加入永赢基金管理有限公司,现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部基金经理助理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
永赢鑫辰混合E | 混合型 | 2025-02-18 至 今 | 0.4 | -- | -- |
永赢泰益债券A | 债券型 | 2024-04-08 至 今 | 1.2 | -- | -- |
永赢昌利债券A | 债券型 | 2023-09-28 至 今 | 1.8 | -- | -- |
永赢匠心增利债券C | 债券型 | 2023-09-28 至 今 | 1.8 | -- | -- |
永赢昌利债券C | 债券型 | 2023-09-28 至 今 | 1.8 | -- | -- |
永赢匠心增利债券A | 债券型 | 2023-09-28 至 今 | 1.8 | -- | -- |
永赢瑞弘12个月持有期债券C | 债券型 | 2024-03-26 至 2025-07-02 | 1.3 | -- | -- |
永赢瑞弘12个月持有期债券C | 债券型 | 2025-07-02 至 今 | 0.0 | -- | -- |
永赢悦享债券C | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 1.2 | -- | -- |
永赢汇享债券C | 债券型 | 2024-09-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
永赢泰利债券A | 债券型 | 2023-09-28 至 今 | 1.8 | -- | -- |
永赢鑫辰混合C | 混合型 | 2023-09-28 至 今 | 1.8 | -- | -- |
永赢瑞弘12个月持有期债券A | 债券型 | 2024-03-26 至 2025-07-02 | 1.3 | -- | -- |
永赢瑞弘12个月持有期债券A | 债券型 | 2025-07-02 至 今 | 0.0 | -- | -- |
永赢悦享债券A | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 1.2 | -- | -- |
永赢汇享债券A | 债券型 | 2024-09-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
永赢泰益债券C | 债券型 | 2024-04-08 至 今 | 1.2 | -- | -- |
永赢易弘债券A | 债券型 | 2023-09-28 至 今 | 1.8 | -- | -- |
永赢稳健增利18个月持有混合A | 混合型 | 2023-09-28 至 今 | 1.8 | -- | -- |
永赢鑫辰混合A | 混合型 | 2023-09-28 至 今 | 1.8 | -- | -- |
永赢稳健增利18个月持有混合E | 混合型 | 2023-09-28 至 今 | 1.8 | -- | -- |
永赢添添欣12个月持有混合C | 混合型 | 2023-09-28 至 今 | 1.8 | -- | -- |
永赢添添悦6个月持有混合A | 混合型 | 2023-09-28 至 今 | 1.8 | -- | -- |
永赢添添悦6个月持有混合C | 混合型 | 2023-09-28 至 今 | 1.8 | -- | -- |
永赢易弘债券C | 债券型 | 2023-09-28 至 今 | 1.8 | -- | -- |
永赢泰利债券B | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 1.2 | -- | -- |
永赢稳益债券 | 债券型 | 2023-09-28 至 今 | 1.8 | -- | -- |
永赢泰利债券C | 债券型 | 2023-09-28 至 今 | 1.8 | -- | -- |
永赢添添欣12个月持有混合A | 混合型 | 2023-09-28 至 今 | 1.8 | -- | -- |
永赢红利慧选混合发起A | 混合型 | 2024-03-06 至 今 | 1.3 | -- | -- |
永赢红利慧选混合发起C | 混合型 | 2024-03-06 至 今 | 1.3 | -- | -- |
永赢易弘债券B | 债券型 | 2024-10-21 至 今 | 0.7 | -- | -- |
永赢悦享债券B | 债券型 | 2025-02-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张博然 | 2025-07-02 至 今 | 0年0个月零1天 | ||
刘星宇 | 2024-02-21 至 今 | 1年4个月零12天 |
注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
公司股东 | 宁波银行股份有限公司 华侨银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006252 | 1.7782 | 1.7782 | 0.33% | |
006275 | 1.1308 | 1.2488 | 0.07% | |
006288 | 1.1211 | 1.2669 | 0.07% | |
006506 | 1.0249 | 1.2169 | 0.07% | |
006558 | 1.0497 | 1.2506 | 0.07% | |
006852 | 1.082 | 1.1879 | 0.07% | |
006944 | 1.0284 | 1.1461 | 0.07% | |
007539 | 1.1963 | 1.3463 | 0.19% | |
008919 | 1.3447 | 1.3447 | 0.33% | |
008920 | 1.3304 | 1.3304 | 0.33% | |
009172 | 1.08 | 1.17 | 0.07% | |
009866 | 1.1059 | 1.1979 | 0.07% | |
009983 | 0.7918 | 0.7918 | 0.33% | |
010560 | 1.0887 | 1.0887 | 0.33% | |
010923 | 1.1682 | 1.1682 | 0.33% | |
011004 | 1.0897 | 1.0897 | 0.33% | |
012530 | 0.8925 | 0.8925 | 0.33% | |
014892 | 1.119 | 1.119 | 0.33% | |
015832 | 1.0115 | 1.0854 | 0.07% | |
016191 | 1.0886 | 1.0886 | 0.07% | |
016502 | 1.0754 | 1.0754 | 0.33% | |
016549 | 0.7962 | 0.7962 | 0.33% | |
017328 | 1.0769 | 1.0769 | 0.07% | |
018123 | 1.018 | 1.018 | 0.33% | |
018206 | 1.0659 | 1.0659 | 0.07% | |
020055 | 1.0296 | 1.0296 | 0.07% | |
020138 | 0.9718 | 0.9718 | 0.33% | |
020898 | 1.0502 | 1.0502 | 0.07% | |
022088 | 1.0761 | 1.0761 | 0.07% | |
022205 | 1.0423 | 1.0423 | 0.19% | |
023887 | 1.0962 | 1.0962 | 0.19% | |
002521 | 1.1347 | 3.1523 | 0.07% | |
005508 | 1.0247 | 1.2616 | 0.07% | |
006088 | 1.1389 | 1.2709 | 0.07% | |
006095 | 1.0148 | 1.2499 | 0.07% | |
006444 | 1.0399 | 1.2643 | 0.07% | |
006771 | 1.008 | 1.1938 | 0.07% | |
007719 | 1.009 | 1.1449 | 0.07% | |
009932 | 1.2035 | 1.2035 | 0.33% | |
009985 | 1.069 | 1.1405 | 0.07% | |
010092 | 1.2018 | 1.2018 | 0.07% | |
010562 | 0.8262 | 0.8262 | 0.33% | |
012406 | 0.6031 | 0.6031 | 0.33% | |
013416 | 0.6105 | 0.6105 | 0.19% | |
015915 | 1.5772 | 1.5772 | 0.33% | |
016385 | 1.0841 | 1.0841 | 0.33% | |
019431 | 1.4693 | 1.4693 | 0.33% | |
020139 | 0.9655 | 0.9655 | 0.33% | |
020288 | 1.0665 | 1.0665 | 0.33% | |
021054 | 1.1889 | 1.2039 | 0.07% | |
022311 | 0.9999 | 0.9999 | 0.19% | |
022564 | 1.0888 | 1.0888 | 0.07% | |
022620 | 1.0129 | 1.0129 | 0.07% | |
023283 | 1.0085 | 1.0085 | 0.07% | |
023915 | 1.0905 | 1.0905 | 0.33% | |
023925 | 1.0892 | 1.0892 | 0.33% | |
159366 | 1.2587 | 1.2587 | 0.19% | |
159378 | 1.1692 | 1.1692 | 0.19% | |
517520 | 1.5006 | 1.5006 | 0.19% | |
005507 | 1.0256 | 1.2779 | 0.07% | |
005703 | 1.0129 | 1.2876 | 0.07% | |
006836 | 1.5239 | 1.5239 | 0.33% | |
007086 | 1.0678 | 1.1664 | 0.07% | |
007374 | 1.149 | 1.1858 | 0.07% | |
007538 | 1.2043 | 1.3543 | 0.19% | |
007691 | 1.0846 | 1.1736 | 0.07% | |
011203 | 0.6419 | 0.6419 | 0.33% | |
013077 | 1.0677 | 1.1417 | 0.07% | |
014088 | 1.0855 | 1.0855 | 0.07% | |
014599 | 1.1793 | 1.1793 | 0.33% | |
014678 | 1.1179 | 1.1179 | 0.33% | |
015288 | 0.8958 | 0.8958 | 0.33% | |
015790 | 0.8028 | 0.8028 | 0.33% | |
017220 | 1.0368 | 1.0368 | 0.33% | |
017234 | 1.1421 | 1.1421 | 0.33% | |
017329 | 1.0702 | 1.0702 | 0.07% | |
018125 | 1.8216 | 1.8216 | 0.33% | |
018961 | 1.1339 | 1.1339 | 0.07% | |
020939 | 1.0444 | 1.0444 | 0.07% | |
021055 | 1.2013 | 1.2113 | 0.07% | |
021078 | 1.037 | 1.037 | 0.07% | |
021279 | 1.2789 | 1.2789 | 0.19% | |
021764 | 1.0401 | 1.0401 | 0.07% | |
022364 | 1.6803 | 1.6803 | 0.33% | |
022619 | 1.014 | 1.014 | 0.07% | |
022717 | 1.1187 | 1.1187 | 0.33% | |
023306 | 1.0218 | 1.0218 | 0.19% | |
023443 | 1.0425 | 1.0425 | 0.33% | |
023753 | 0.9244 | 0.9244 | 0.33% | |
023754 | 0.922 | 0.922 | 0.33% | |
159206 | 1.0261 | 1.0261 | 0.19% | |
159721 | 0.7819 | 0.7819 | 0.19% | |
015967 | 1.2197 | 1.2197 | 0.33% | |
003898 | 1.0222 | 1.3193 | 0.07% | |
005074 | 1.0156 | 1.2912 | 0.07% | |
005704 | 1.013 | 1.2729 | 0.07% | |
006094 | 1.0199 | 1.2658 | 0.07% | |
006269 | 1.9042 | 1.9042 | 0.33% | |
006276 | 1.1377 | 1.2527 | 0.07% | |
006287 | 1.1359 | 1.2837 | 0.07% | |
006559 | 1.0389 | 1.2631 | 0.07% | |
006925 | 1.0801 | 1.2081 | 0.07% | |
008302 | 1.2092 | 1.2092 | 0.07% | |
008480 | 1.3931 | 1.3931 | 0.33% | |
009171 | 1.089 | 1.179 | 0.07% | |
011315 | 0.7772 | 0.7772 | 0.33% | |
013415 | 0.6149 | 0.6149 | 0.19% | |
014167 | 1.1881 | 1.1881 | 0.07% | |
014234 | 1.048 | 1.139 | 0.07% | |
014598 | 1.1953 | 1.1953 | 0.33% | |
014679 | 1.1083 | 1.1083 | 0.33% | |
015829 | 0.3558 | 0.3558 | 0.33% | |
015833 | 1.0113 | 1.0794 | 0.07% | |
016503 | 1.0653 | 1.0653 | 0.33% | |
016550 | 0.7876 | 0.7876 | 0.33% | |
016560 | 1.0352 | 1.0352 | 0.33% | |
017688 | 1.0313 | 1.0393 | 0.07% | |
018124 | 1.8369 | 1.8369 | 0.33% | |
018648 | 1.1716 | 1.1716 | 0.33% | |
018746 | 1.0635 | 1.0635 | 0.07% | |
019070 | 1.1587 | 1.1587 | 0.07% | |
019217 | 1.0334 | 1.0434 | 0.07% | |
020897 | 1.0193 | 1.0493 | 0.07% | |
021346 | 1.052 | 1.052 | 0.07% | |
021387 | 1.1303 | 1.1303 | 0.07% | |
022368 | 1.1383 | 1.1383 | 0.33% | |
023531 | 1.003 | 1.003 | 0.19% | |
005711 | 1.3358 | 1.4958 | 0.33% | |
006092 | 1.0355 | 1.3028 | 0.07% | |
006186 | 1.0295 | 1.2059 | 0.07% | |
006187 | 1.0259 | 1.1928 | 0.07% | |
006237 | 1.0423 | 1.2512 | 0.07% | |
006266 | 1.9318 | 1.9318 | 0.33% | |
006505 | 1.02 | 1.2287 | 0.07% | |
006577 | 1.0616 | 1.258 | 0.07% | |
006707 | 1.2851 | 1.2926 | 0.07% | |
007348 | 1.1418 | 1.1618 | 0.07% | |
007351 | 1.1038 | 1.1497 | 0.07% | |
007427 | 1.077 | 1.2331 | 0.07% | |
007665 | 1.1975 | 1.4075 | 0.19% | |
007944 | 0.831 | 0.831 | 0.33% | |
008722 | 1.0956 | 1.2454 | 0.07% | |
010563 | 0.8186 | 0.8186 | 0.33% | |
010621 | 1.0927 | 1.1722 | 0.07% | |
011204 | 0.6308 | 0.6308 | 0.33% | |
015789 | 0.8124 | 0.8124 | 0.33% | |
016192 | 1.0826 | 1.0826 | 0.07% | |
016387 | 0.8404 | 0.8404 | 0.33% | |
019432 | 1.4555 | 1.4555 | 0.33% | |
020056 | 1.0247 | 1.0247 | 0.07% | |
020411 | 1.4906 | 1.4906 | 0.19% | |
020412 | 1.4843 | 1.4843 | 0.19% | |
020758 | 1.3363 | 1.3363 | 0.33% | |
021678 | 1.0352 | 1.0352 | 0.07% | |
021679 | 1.0333 | 1.0333 | 0.07% | |
022660 | 1.0118 | 1.0276 | 0.07% | |
022667 | 1.1342 | 1.1342 | 0.07% | |
023546 | 1.0297 | 1.0297 | 0.07% | |
023755 | 1.0007 | 1.0007 | 0.19% | |
024202 | 1.0065 | 1.0065 | 0.33% | |
159883 | 0.4858 | 0.4858 | 0.19% | |
563520 | 0.9943 | 0.9943 | 0.19% | |
588520 | 1.0001 | 1.0001 | 0.19% | |
015968 | 1.2057 | 1.2057 | 0.33% | |
006635 | 1.1999 | 1.2939 | 0.07% | |
007113 | 1.0203 | 1.0203 | 0.33% | |
007279 | 1.1915 | 1.249 | 0.07% | |
007373 | 1.0674 | 1.2043 | 0.07% | |
007543 | 1.1402 | 1.1902 | 0.07% | |
007692 | 1.0484 | 1.1707 | 0.07% | |
008618 | 0.9 | 0.9 | 0.19% | |
012407 | 0.5987 | 0.5987 | 0.33% | |
014089 | 1.0705 | 1.0705 | 0.07% | |
015828 | 0.3601 | 0.3601 | 0.33% | |
016561 | 1.0253 | 1.0253 | 0.33% | |
016675 | 1.0707 | 1.0707 | 0.07% | |
017007 | 1.0607 | 1.0617 | 0.07% | |
018122 | 1.0269 | 1.0269 | 0.33% | |
018603 | 1.1594 | 1.1594 | 0.33% | |
019878 | 1.0372 | 1.0372 | 0.07% | |
020287 | 1.0726 | 1.0726 | 0.33% | |
021077 | 1.0384 | 1.0384 | 0.07% | |
021242 | 1.0887 | 1.0887 | 0.07% | |
021444 | 1.0379 | 1.0379 | 0.07% | |
021587 | 1.1389 | 1.1389 | 0.07% | |
021918 | 0.7677 | 0.7677 | 0.33% | |
022365 | 1.6731 | 1.6731 | 0.33% | |
022662 | 1.1139 | 1.1139 | 0.07% | |
022718 | 1.1158 | 1.1158 | 0.33% | |
023305 | 1.0224 | 1.0224 | 0.19% | |
023530 | 1.0038 | 1.0038 | 0.19% | |
023756 | 1.0007 | 1.0007 | 0.19% | |
023886 | 1.0969 | 1.0969 | 0.19% | |
015079 | 0.9141 | 0.9141 | 0.33% | |
005073 | 1.0223 | 1.3024 | 0.07% | |
006044 | 1.0972 | 1.2778 | 0.07% | |
006089 | 1.1234 | 1.2544 | 0.07% | |
006253 | 1.7526 | 1.7526 | 0.33% | |
006443 | 1.0371 | 1.2818 | 0.07% | |
006576 | 1.0243 | 1.2601 | 0.07% | |
006660 | 1.1255 | 1.1939 | 0.07% | |
006661 | 1.1162 | 1.1818 | 0.07% | |
006708 | 1.3321 | 1.3396 | 0.07% | |
006850 | 1.1573 | 1.2738 | 0.07% | |
007114 | 1.0087 | 1.0087 | 0.33% | |
007199 | 1.1227 | 1.1417 | 0.07% | |
007200 | 1.224 | 1.318 | 0.07% | |
007347 | 1.104 | 1.206 | 0.07% | |
007352 | 1.0899 | 1.1358 | 0.07% | |
007542 | 1.1538 | 1.2038 | 0.07% | |
007664 | 1.1932 | 1.4132 | 0.19% | |
007693 | 1.0443 | 1.1601 | 0.07% | |
008481 | 1.3791 | 1.3791 | 0.33% | |
008723 | 1.1809 | 1.2324 | 0.33% | |
011093 | 0.9571 | 0.9571 | 0.33% | |
012682 | 1.0421 | 1.0421 | 0.33% | |
013700 | 1.1078 | 1.1078 | 0.07% | |
014375 | 1.0384 | 1.0384 | 0.07% | |
014893 | 1.1039 | 1.1039 | 0.33% | |
014966 | 1.055 | 1.094 | 0.07% | |
015287 | 0.9144 | 0.9144 | 0.33% | |
015469 | 1.0826 | 1.0979 | 0.07% | |
016386 | 0.8493 | 0.8493 | 0.33% | |
017221 | 1.0265 | 1.0265 | 0.33% | |
017687 | 1.0888 | 1.0968 | 0.07% | |
018960 | 1.2065 | 1.2065 | 0.07% | |
019068 | 1.1973 | 1.1973 | 0.07% | |
019069 | 1.1496 | 1.1496 | 0.07% | |
019660 | 1.0853 | 1.0853 | 0.33% | |
020755 | 1.3431 | 1.3431 | 0.33% | |
021079 | 1.0383 | 1.0383 | 0.07% | |
021241 | 1.0926 | 1.0926 | 0.07% | |
021345 | 1.0554 | 1.0554 | 0.07% | |
022204 | 1.0446 | 1.0446 | 0.19% | |
022298 | 1.1817 | 1.1817 | 0.33% | |
022360 | 1.1942 | 1.1942 | 0.07% | |
023941 | 1.0286 | 1.0286 | 0.19% | |
023942 | 1.0284 | 1.0284 | 0.19% | |
159386 | 1.0188 | 1.0188 | 0.19% | |
021307 | 1.0108 | 1.0414 | 0.07% | |
002169 | 1.1342 | 1.3359 | 0.07% | |
002522 | 1.1329 | 1.2951 | 0.07% | |
004230 | 1.0418 | 1.3737 | 0.07% | |
004238 | 1.1335 | 1.3972 | 0.07% | |
005705 | 1.1602 | 1.32 | 0.07% | |
006043 | 1.1011 | 1.2905 | 0.07% | |
006093 | 1.037 | 1.2941 | 0.07% | |
007323 | 1.0381 | 1.1769 | 0.07% | |
007482 | 1.1551 | 1.231 | 0.07% | |
007720 | 1.0135 | 1.1323 | 0.07% | |
008558 | 1.1251 | 1.2101 | 0.07% | |
008559 | 1.114 | 1.199 | 0.07% | |
008619 | 0.8907 | 0.8907 | 0.19% | |
011983 | 1.0952 | 1.1802 | 0.07% | |
011984 | 1.1516 | 1.1716 | 0.07% | |
012442 | 1.1841 | 1.1841 | 0.33% | |
012681 | 1.0482 | 1.0482 | 0.33% | |
013595 | 1.064 | 1.064 | 0.33% | |
013654 | 1.0339 | 1.1279 | 0.07% | |
013699 | 1.1157 | 1.1157 | 0.07% | |
015916 | 1.5615 | 1.5615 | 0.33% | |
016384 | 1.0984 | 1.0984 | 0.33% | |
016409 | 1.061 | 1.061 | 0.33% | |
016674 | 1.0779 | 1.0779 | 0.07% | |
017006 | 1.0664 | 1.0674 | 0.07% | |
018747 | 1.0567 | 1.0567 | 0.07% | |
018962 | 1.0888 | 1.0968 | 0.07% | |
019218 | 1.0291 | 1.0391 | 0.07% | |
020940 | 1.0421 | 1.0421 | 0.07% | |
021278 | 1.2845 | 1.2845 | 0.19% | |
021443 | 1.0401 | 1.0401 | 0.07% | |
021680 | 1.0346 | 1.0346 | 0.07% | |
022268 | 1.081 | 1.081 | 0.07% | |
022312 | 0.9988 | 0.9988 | 0.19% | |
023282 | 1.0095 | 1.0095 | 0.07% | |
024203 | 1.0062 | 1.0062 | 0.33% | |
015080 | 0.8908 | 0.8908 | 0.33% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 39,908.80 | 112.85 |
3 | 现金 | 298.16 | 00.84 |
4 | 其他资产 | 232.86 | 00.66 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2020016 | 20江苏银行永续债 | 30.00(万张) | 3,114.00(万元) | 8.81(%) |
2 | 2023005 | 20平安人寿 | 30.00(万张) | 3,107.52(万元) | 8.79(%) |
3 | 019766 | 25国债01 | 26.00(万张) | 2,598.48(万元) | 7.35(%) |
4 | 2228039 | 22建设银行二级01 | 23.00(万张) | 2,433.35(万元) | 6.88(%) |
5 | 092280108 | 22中行二级资本债02A | 20.00(万张) | 2,075.18(万元) | 5.87(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.4% |
100≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.36% | 2.7% | 0.0% | 0.0% | 3.02% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.27% | 0.98% | 0.04% | 1.17% | 2.7% | 0.0% | 0.0% | 3.84% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
夏普比率 | 106.50 | 106.73 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.08 | -0.16 | 0.00 |
詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
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