公募基金 > 基金超市 > 永赢瑞益债券A
| 基金代码004238 | 基金经理杨凡颖,余国豪 | 最新份额186,821.21万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模11.87亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2017-03-02 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
通过积极主动的资产管理和严格的风险控制，在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下，力争为投资者提供稳定增长的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的国债、金融债、企业债、央行票据、中期票据、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去相应类别的每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值；
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-6-4 | 1.1302 | 1.3939 | 0.01% |
| 2025-6-3 | 1.1301 | 1.3938 | 0.00% |
| 2025-5-30 | 1.1301 | 1.3938 | 0.05% |
| 2025-5-29 | 1.1295 | 1.3932 | -0.06% |
| 2025-5-28 | 1.1302 | 1.3939 | -0.02% |
| 2025-5-27 | 1.1304 | 1.3941 | -0.01% |
| 2025-5-26 | 1.1305 | 1.3942 | 0.03% |
| 2025-5-23 | 1.1302 | 1.3939 | 0.02% |
| 2025-5-22 | 1.13 | 1.3937 | 0.02% |
| 2025-5-21 | 1.1298 | 1.3935 | 0.02% |
| 2025-5-20 | 1.1296 | 1.3933 | 0.02% |
| 2025-5-19 | 1.1294 | 1.3931 | 0.04% |
| 2025-5-16 | 1.1289 | 1.3926 | -0.01% |
| 2025-5-15 | 1.129 | 1.3927 | -0.01% |
| 2025-5-14 | 1.1291 | 1.3928 | 0.01% |
| 2025-5-13 | 1.129 | 1.3927 | 0.05% |
| 2025-5-12 | 1.1284 | 1.3921 | -0.05% |
| 2025-5-9 | 1.129 | 1.3927 | 0.04% |
| 2025-5-8 | 1.1286 | 1.3923 | 0.09% |
| 2025-5-7 | 1.1276 | 1.3913 | 0.01% |
杨凡颖女士：厦门大学经济学硕士，多年证券相关从业经验。曾任鹏华基金管理有限公司固定收益部高级研究员、基金经理助理、社保投资助理；兴银基金管理有限责任公司固定策略分析部总经理兼基金经理；永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部副总经理。2021年6月1日至今，担任永赢华嘉信用债债券型证券投资基金基金经理；2021年6月1日至2022年6月14日，曾担任永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2021年9月8日至2022年10月10日，曾担任永赢鑫辰混合型证券投资基金基金经理；2021年12月23日至今，担任永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理；2021年12月27日至今，担任永赢卓利债券型证券投资基金、永赢凯利债券型证券投资基金基金经理；2021年12月30日至2024年7月21日，担任永赢稳健增强债券型证券投资基金基金经理；2022年1月7日至今，担任永赢瑞益债券型证券投资基金基金经理；2022年9月7日至今，担任永赢湖北国有企业债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2022年12月29日至今，担任永赢合嘉一年持有期混合型证券投资基金基金经理；2023年1月10日至今，担任永赢昭利债券型证券投资基金基金经理；2023年4月20日至2024年5月19日，担任永赢月月享30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。2024年7月11日至今，担任永赢安源60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
永赢瑞益债券A 2022-01-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴银长富一年定期开放债券 | 债券型 | 2016-10-21 至 2017-12-26 | 1.2 | 2.76% | 2.11% |
| 兴银鑫日享短债C | 债券型 | 2019-07-24 至 2020-01-14 | 0.5 | 0.94% | 1.98% |
| 永赢华嘉信用债C | 债券型 | 2021-11-10 至 今 | 3.6 | 8.03% | 4.48% |
| 永赢合嘉一年持有混合C | 混合型 | 2022-11-21 至 2025-01-08 | 2.1 | -0.28% | -18.87% |
| 兴银朝阳A | 债券型 | 2016-05-17 至 2020-01-14 | 3.7 | 17.45% | 13.91% |
| 兴银鑫日享短债A | 债券型 | 2019-07-24 至 2020-01-14 | 0.5 | 1.04% | 1.98% |
| 兴银瑞福定开债券 | 债券型 | 2018-01-19 至 2018-04-23 | 0.3 | -- | -- |
| 永赢昭利债券D | 债券型 | 2023-07-28 至 今 | 1.9 | 2.19% | 0.42% |
| 永赢安源60天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-07-11 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 永赢欣益一年 | 债券型 | 2021-06-01 至 2022-06-14 | 1.0 | 4.32% | 3.36% |
| 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 债券型 | 2021-12-18 至 今 | 3.5 | 6.89% | 3.77% |
| 永赢安源60天滚动持有债券E | 债券型 | 2024-07-11 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 兴银中短债A | 债券型 | 2018-11-08 至 2020-01-14 | 1.2 | 4.98% | 6.72% |
| 永赢鑫辰混合C | 混合型 | 2021-09-08 至 2022-10-10 | 1.1 | -1.78% | -16.59% |
| 永赢合嘉一年持有混合A | 混合型 | 2022-11-21 至 2025-01-08 | 2.1 | 0.16% | -18.87% |
| 永赢昭利债券C | 债券型 | 2022-12-29 至 今 | 2.4 | 0.10% | 2.57% |
| 永赢瑞益债券A | 债券型 | 2022-01-07 至 今 | 3.4 | 7.24% | 3.67% |
| 兴银中短债C | 债券型 | 2018-11-08 至 2020-01-14 | 1.2 | 4.85% | 6.72% |
| 永赢凯利债券 | 债券型 | 2021-12-27 至 今 | 3.4 | 7.28% | 3.76% |
| 永赢鑫辰混合A | 混合型 | 2021-09-08 至 2022-10-10 | 1.1 | -1.60% | -16.60% |
| 永赢稳健增强债券A | 债券型 | 2021-12-30 至 2024-07-22 | 2.6 | -10.30% | 3.65% |
| 永赢月月享30天持有期短债A | 债券型 | 2023-03-29 至 2024-05-20 | 1.1 | 3.21% | 1.41% |
| 永赢昭利债券A | 债券型 | 2022-12-29 至 今 | 2.4 | 4.40% | 2.57% |
| 永赢华嘉信用债E | 债券型 | 2023-08-14 至 今 | 1.8 | 0.15% | 0.32% |
| 永赢卓利债券 | 债券型 | 2021-12-27 至 今 | 3.4 | 7.05% | 3.76% |
| 永赢瑞益债券B | 债券型 | 2023-07-28 至 今 | 1.9 | 1.75% | 0.42% |
| 永赢昭利债券B | 债券型 | 2024-11-08 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 永赢瑞益债券D | 债券型 | 2024-11-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 兴银汇福定开债 | 债券型 | 2019-03-28 至 2020-01-14 | 0.8 | 3.63% | 4.08% |
| 永赢华嘉信用债A | 债券型 | 2021-06-01 至 今 | 4.0 | 13.27% | 6.54% |
| 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 债券型 | 2021-12-18 至 今 | 3.5 | 7.35% | 3.77% |
| 兴银稳健债券 | 债券型 | 2017-04-18 至 2020-01-14 | 2.7 | 12.01% | 13.14% |
| 永赢稳健增强债券C | 债券型 | 2021-12-30 至 2024-07-22 | 2.6 | -11.05% | 3.65% |
| 永赢湖北国企债一年定开发起 | 债券型 | 2022-08-27 至 今 | 2.8 | 3.90% | 1.92% |
| 永赢月月享30天持有期短债C | 债券型 | 2023-03-29 至 2024-05-20 | 1.1 | 3.00% | 1.41% |
| 永赢安源60天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-07-11 至 今 | 0.9 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 余国豪 | 2023-04-07 至 今 | 2年1个月零29天 | 3.32 | 1.48 |
| 杨凡颖 | 2022-01-07 至 今 | 3年4个月零29天 | 7.24 | 3.67 |
| 陶毅 | 2020-08-31 至 2023-02-09 | 2年-7个月零9天 | 8.33 | 7.46 |
| 牟琼屿 | 2018-04-02 至 2021-01-04 | 2年9个月零2天 | 13.03 | 14.82 |
| 乔嘉麒 | 2018-01-03 至 2019-09-04 | 1年8个月零1天 | 10.28 | 8.29 |
| 祁洁萍 | 2017-01-21 至 2018-03-13 | 1年1个月零20天 | 9.74 | 2.75 |
基本信息
永赢基金管理有限公司
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 华侨银行有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008722 | 1.0877 | 1.2375 | 0.03% | |
| 014892 | 1.1123 | 1.1123 | 0.52% | |
| 006558 | 1.0591 | 1.248 | 0.03% | |
| 006577 | 1.0583 | 1.2547 | 0.03% | |
| 006661 | 1.1115 | 1.1771 | 0.03% | |
| 002522 | 1.1093 | 1.2715 | 0.03% | |
| 009983 | 0.7654 | 0.7654 | 0.52% | |
| 009985 | 1.0673 | 1.1388 | 0.03% | |
| 010563 | 0.7679 | 0.7679 | 0.52% | |
| 021346 | 1.0399 | 1.0399 | 0.03% | |
| 021387 | 1.1266 | 1.1266 | 0.03% | |
| 021443 | 1.0382 | 1.0382 | 0.03% | |
| 015828 | 0.3588 | 0.3588 | 0.52% | |
| 015829 | 0.3546 | 0.3546 | 0.52% | |
| 018962 | 1.0856 | 1.0936 | 0.03% | |
| 019069 | 1.147 | 1.147 | 0.03% | |
| 019070 | 1.156 | 1.156 | 0.03% | |
| 019218 | 1.0264 | 1.0364 | 0.03% | |
| 019660 | 1.0829 | 1.0829 | 0.52% | |
| 019878 | 1.0346 | 1.0346 | 0.03% | |
| 020055 | 1.0248 | 1.0248 | 0.03% | |
| 020139 | 0.9193 | 0.9193 | 0.52% | |
| 018746 | 1.0535 | 1.0535 | 0.03% | |
| 015287 | 0.9248 | 0.9248 | 0.52% | |
| 013700 | 1.106 | 1.106 | 0.03% | |
| 016675 | 1.0694 | 1.0694 | 0.03% | |
| 017007 | 1.0598 | 1.0598 | 0.03% | |
| 006093 | 1.0342 | 1.2913 | 0.03% | |
| 006095 | 1.0239 | 1.249 | 0.03% | |
| 006944 | 1.0235 | 1.1412 | 0.03% | |
| 005074 | 1.0119 | 1.2875 | 0.03% | |
| 008480 | 1.3927 | 1.3927 | 0.52% | |
| 007374 | 1.1456 | 1.1824 | 0.03% | |
| 005704 | 1.0087 | 1.2686 | 0.03% | |
| 005705 | 1.1846 | 1.3139 | 0.03% | |
| 020897 | 1.015 | 1.045 | 0.03% | |
| 020898 | 1.0456 | 1.0456 | 0.03% | |
| 020940 | 1.0406 | 1.0406 | 0.03% | |
| 022619 | 1.012 | 1.012 | 0.03% | |
| 159883 | 0.4886 | 0.4886 | 0.49% | |
| 022717 | 0.9617 | 0.9617 | 0.52% | |
| 023753 | 0.9206 | 0.9206 | 0.52% | |
| 012406 | 0.5802 | 0.5802 | 0.52% | |
| 012681 | 1.0389 | 1.0389 | 0.52% | |
| 008618 | 0.8601 | 0.8601 | 0.49% | |
| 011983 | 1.1106 | 1.1756 | 0.03% | |
| 013077 | 1.0839 | 1.1379 | 0.03% | |
| 014678 | 1.1106 | 1.1106 | 0.52% | |
| 006506 | 1.0224 | 1.2144 | 0.03% | |
| 006559 | 1.0428 | 1.262 | 0.03% | |
| 006707 | 1.2813 | 1.2888 | 0.03% | |
| 006836 | 1.52 | 1.52 | 0.52% | |
| 006850 | 1.1533 | 1.2698 | 0.03% | |
| 021241 | 1.0777 | 1.0777 | 0.03% | |
| 015832 | 1.0145 | 1.0836 | 0.03% | |
| 015967 | 1.1098 | 1.1098 | 0.52% | |
| 018960 | 1.1975 | 1.1975 | 0.03% | |
| 020288 | 1.0389 | 1.0389 | 0.52% | |
| 018123 | 0.9274 | 0.9274 | 0.52% | |
| 018125 | 1.806 | 1.806 | 0.52% | |
| 019217 | 1.0305 | 1.0405 | 0.03% | |
| 022360 | 1.1851 | 1.1851 | 0.03% | |
| 015469 | 1.0782 | 1.0935 | 0.03% | |
| 014234 | 1.0503 | 1.1333 | 0.03% | |
| 016385 | 1.0905 | 1.0905 | 0.52% | |
| 016386 | 0.8455 | 0.8455 | 0.52% | |
| 016503 | 1.018 | 1.018 | 0.52% | |
| 016560 | 0.8948 | 0.8948 | 0.52% | |
| 016674 | 1.0764 | 1.0764 | 0.03% | |
| 017006 | 1.0653 | 1.0653 | 0.03% | |
| 007944 | 0.83 | 0.83 | 0.52% | |
| 007086 | 1.0647 | 1.1633 | 0.03% | |
| 008919 | 1.1528 | 1.1528 | 0.52% | |
| 008920 | 1.1407 | 1.1407 | 0.52% | |
| 004230 | 1.0371 | 1.369 | 0.03% | |
| 007665 | 1.1178 | 1.3278 | 0.49% | |
| 007692 | 1.0454 | 1.1677 | 0.03% | |
| 007720 | 1.0203 | 1.1291 | 0.03% | |
| 006186 | 1.0379 | 1.2028 | 0.03% | |
| 006252 | 1.738 | 1.738 | 0.52% | |
| 006275 | 1.1281 | 1.2461 | 0.03% | |
| 021055 | 1.1948 | 1.2048 | 0.03% | |
| 022667 | 1.1308 | 1.1308 | 0.03% | |
| 023282 | 1.002 | 1.002 | 0.03% | |
| 023915 | 1.0208 | 1.0208 | 0.52% | |
| 008723 | 1.1634 | 1.2149 | 0.52% | |
| 015079 | 0.8146 | 0.8146 | 0.52% | |
| 006505 | 1.0174 | 1.2261 | 0.03% | |
| 010560 | 1.077 | 1.077 | 0.52% | |
| 002169 | 1.131 | 1.3327 | 0.03% | |
| 011204 | 0.6294 | 0.6294 | 0.52% | |
| 021278 | 1.2201 | 1.2201 | 0.49% | |
| 015916 | 1.4572 | 1.4572 | 0.52% | |
| 020287 | 1.0445 | 1.0445 | 0.52% | |
| 018124 | 1.8206 | 1.8206 | 0.52% | |
| 022298 | 1.1643 | 1.1643 | 0.52% | |
| 159378 | 1.1087 | 1.1087 | 0.49% | |
| 016550 | 0.7053 | 0.7053 | 0.52% | |
| 016561 | 0.8866 | 0.8866 | 0.52% | |
| 017234 | 0.9753 | 0.9753 | 0.52% | |
| 006092 | 1.0325 | 1.2998 | 0.03% | |
| 006094 | 1.0264 | 1.2623 | 0.03% | |
| 007113 | 0.872 | 0.872 | 0.52% | |
| 005073 | 1.0185 | 1.2986 | 0.03% | |
| 007347 | 1.1009 | 1.2029 | 0.03% | |
| 007482 | 1.1507 | 1.2266 | 0.03% | |
| 006187 | 1.0348 | 1.1907 | 0.03% | |
| 006269 | 1.732 | 1.732 | 0.52% | |
| 005508 | 1.0222 | 1.2591 | 0.03% | |
| 005703 | 1.0083 | 1.283 | 0.03% | |
| 020939 | 1.0428 | 1.0428 | 0.03% | |
| 021679 | 1.0247 | 1.0247 | 0.03% | |
| 022620 | 1.0111 | 1.0111 | 0.03% | |
| 022662 | 1.1124 | 1.1124 | 0.03% | |
| 023754 | 0.9186 | 0.9186 | 0.52% | |
| 023886 | 1.0759 | 1.0759 | 0.49% | |
| 009866 | 1.1026 | 1.1946 | 0.03% | |
| 010562 | 0.7749 | 0.7749 | 0.52% | |
| 021345 | 1.0429 | 1.0429 | 0.03% | |
| 015790 | 0.7632 | 0.7632 | 0.52% | |
| 015968 | 1.0974 | 1.0974 | 0.52% | |
| 019068 | 1.1876 | 1.1876 | 0.03% | |
| 020138 | 0.9248 | 0.9248 | 0.52% | |
| 022088 | 1.0748 | 1.0748 | 0.03% | |
| 017687 | 1.0857 | 1.0937 | 0.03% | |
| 013595 | 1.0531 | 1.0531 | 0.52% | |
| 159206 | 0.9385 | 0.9385 | 0.49% | |
| 159366 | 1.1809 | 1.1809 | 0.49% | |
| 016384 | 1.1044 | 1.1044 | 0.52% | |
| 006925 | 1.0916 | 1.2046 | 0.03% | |
| 007199 | 1.1191 | 1.1381 | 0.03% | |
| 007200 | 1.2202 | 1.3142 | 0.03% | |
| 008481 | 1.3788 | 1.3788 | 0.52% | |
| 007323 | 1.0335 | 1.1723 | 0.03% | |
| 007348 | 1.1388 | 1.1588 | 0.03% | |
| 007351 | 1.1019 | 1.1478 | 0.03% | |
| 007691 | 1.0811 | 1.1701 | 0.03% | |
| 006044 | 1.0918 | 1.2724 | 0.03% | |
| 006288 | 1.1159 | 1.2617 | 0.03% | |
| 021587 | 1.1336 | 1.1336 | 0.03% | |
| 023546 | 1.0249 | 1.0249 | 0.03% | |
| 023283 | 1.0012 | 1.0012 | 0.03% | |
| 023887 | 1.0755 | 1.0755 | 0.49% | |
| 012682 | 1.0329 | 1.0329 | 0.52% | |
| 008619 | 0.8514 | 0.8514 | 0.49% | |
| 011984 | 1.1619 | 1.1669 | 0.03% | |
| 014966 | 1.0631 | 1.0901 | 0.03% | |
| 015080 | 0.7943 | 0.7943 | 0.52% | |
| 517520 | 1.4391 | 1.4391 | 0.49% | |
| 009932 | 1.1769 | 1.1769 | 0.52% | |
| 006635 | 1.1933 | 1.2873 | 0.03% | |
| 006771 | 1.013 | 1.1908 | 0.03% | |
| 006852 | 1.0802 | 1.1861 | 0.03% | |
| 009171 | 1.0951 | 1.1751 | 0.03% | |
| 011093 | 0.8589 | 0.8589 | 0.52% | |
| 021444 | 1.0362 | 1.0362 | 0.03% | |
| 018961 | 1.1305 | 1.1305 | 0.03% | |
| 019431 | 1.294 | 1.294 | 0.52% | |
| 019432 | 1.2824 | 1.2824 | 0.52% | |
| 018603 | 1.139 | 1.139 | 0.52% | |
| 022268 | 1.0792 | 1.0792 | 0.03% | |
| 022312 | 0.9458 | 0.9458 | 0.49% | |
| 022365 | 1.2009 | 1.2009 | 0.52% | |
| 022368 | 0.9725 | 0.9725 | 0.52% | |
| 017688 | 1.0285 | 1.0365 | 0.03% | |
| 015288 | 0.9065 | 0.9065 | 0.52% | |
| 016549 | 0.7128 | 0.7128 | 0.52% | |
| 017220 | 1.0289 | 1.0289 | 0.52% | |
| 017221 | 1.019 | 1.019 | 0.52% | |
| 007114 | 0.8622 | 0.8622 | 0.52% | |
| 003898 | 1.0186 | 1.3157 | 0.03% | |
| 007373 | 1.0639 | 1.2008 | 0.03% | |
| 007427 | 1.0734 | 1.2295 | 0.03% | |
| 007664 | 1.1138 | 1.3338 | 0.49% | |
| 006253 | 1.7133 | 1.7133 | 0.52% | |
| 006287 | 1.1305 | 1.2783 | 0.03% | |
| 006443 | 1.0291 | 1.2738 | 0.03% | |
| 005507 | 1.023 | 1.2753 | 0.03% | |
| 023531 | 0.9538 | 0.9538 | 0.49% | |
| 012442 | 1.1583 | 1.1583 | 0.52% | |
| 012530 | 0.8299 | 0.8299 | 0.52% | |
| 008559 | 1.1093 | 1.1943 | 0.03% | |
| 014679 | 1.1014 | 1.1014 | 0.52% | |
| 011315 | 0.7407 | 0.7407 | 0.52% | |
| 006660 | 1.1208 | 1.1892 | 0.03% | |
| 009172 | 1.0862 | 1.1662 | 0.03% | |
| 002521 | 1.1107 | 3.1283 | 0.03% | |
| 010923 | 1.1473 | 1.1473 | 0.52% | |
| 011004 | 1.087 | 1.087 | 0.52% | |
| 011203 | 0.6402 | 0.6402 | 0.52% | |
| 015789 | 0.772 | 0.772 | 0.52% | |
| 020411 | 1.4306 | 1.4306 | 0.49% | |
| 020412 | 1.4249 | 1.4249 | 0.49% | |
| 018122 | 0.9351 | 0.9351 | 0.52% | |
| 018206 | 1.0625 | 1.0625 | 0.03% | |
| 020056 | 1.0202 | 1.0202 | 0.03% | |
| 018648 | 1.1546 | 1.1546 | 0.52% | |
| 018747 | 1.0471 | 1.0471 | 0.03% | |
| 022204 | 1.0241 | 1.0241 | 0.49% | |
| 015618 | 0.7434 | 0.7434 | 0.49% | |
| 013699 | 1.1137 | 1.1137 | 0.03% | |
| 014375 | 1.0358 | 1.0358 | 0.03% | |
| 016387 | 0.8369 | 0.8369 | 0.52% | |
| 016409 | 1.0593 | 1.0593 | 0.52% | |
| 016502 | 1.0273 | 1.0273 | 0.52% | |
| 007279 | 1.1859 | 1.2434 | 0.03% | |
| 004238 | 1.1301 | 1.3938 | 0.03% | |
| 007542 | 1.1511 | 1.2011 | 0.03% | |
| 006276 | 1.1347 | 1.2497 | 0.03% | |
| 020758 | 1.1507 | 1.1507 | 0.52% | |
| 022660 | 1.0154 | 1.0256 | 0.03% | |
| 159721 | 0.7561 | 0.7561 | 0.49% | |
| 022718 | 0.9597 | 0.9597 | 0.52% | |
| 008558 | 1.1203 | 1.2053 | 0.03% | |
| 014598 | 1.1677 | 1.1677 | 0.52% | |
| 010092 | 1.1919 | 1.1919 | 0.03% | |
| 010621 | 1.0895 | 1.169 | 0.03% | |
| 021307 | 1.0139 | 1.0396 | 0.03% | |
| 015833 | 1.014 | 1.0778 | 0.03% | |
| 015915 | 1.4714 | 1.4714 | 0.52% | |
| 021918 | 0.7425 | 0.7425 | 0.52% | |
| 022364 | 1.2055 | 1.2055 | 0.52% | |
| 014089 | 1.0338 | 1.0338 | 0.03% | |
| 013415 | 0.6186 | 0.6186 | 0.49% | |
| 013416 | 0.6143 | 0.6143 | 0.49% | |
| 017328 | 1.0749 | 1.0749 | 0.03% | |
| 017329 | 1.0684 | 1.0684 | 0.03% | |
| 016191 | 1.0865 | 1.0865 | 0.03% | |
| 016192 | 1.0806 | 1.0806 | 0.03% | |
| 006088 | 1.1335 | 1.2655 | 0.03% | |
| 006089 | 1.1184 | 1.2494 | 0.03% | |
| 007352 | 1.0882 | 1.1341 | 0.03% | |
| 007543 | 1.1377 | 1.1877 | 0.03% | |
| 006043 | 1.0954 | 1.2848 | 0.03% | |
| 006266 | 1.7567 | 1.7567 | 0.52% | |
| 005711 | 1.2361 | 1.3961 | 0.52% | |
| 021054 | 1.1834 | 1.1984 | 0.03% | |
| 021078 | 1.0357 | 1.0357 | 0.03% | |
| 021678 | 1.0264 | 1.0264 | 0.03% | |
| 021680 | 1.0259 | 1.0259 | 0.03% | |
| 023443 | 1.0329 | 1.0329 | 0.52% | |
| 023925 | 1.02 | 1.02 | 0.52% | |
| 012407 | 0.5761 | 0.5761 | 0.52% | |
| 014599 | 1.1524 | 1.1524 | 0.52% | |
| 014893 | 1.0977 | 1.0977 | 0.52% | |
| 006576 | 1.0213 | 1.2571 | 0.03% | |
| 006708 | 1.3274 | 1.3349 | 0.03% | |
| 021242 | 1.0741 | 1.0741 | 0.03% | |
| 021279 | 1.2151 | 1.2151 | 0.49% | |
| 563520 | 0.9632 | 0.9632 | 0.49% | |
| 022205 | 1.0222 | 1.0222 | 0.49% | |
| 022311 | 0.9466 | 0.9466 | 0.49% | |
| 014088 | 1.048 | 1.048 | 0.03% | |
| 014167 | 1.1786 | 1.1786 | 0.03% | |
| 015617 | 0.7547 | 0.7547 | 0.49% | |
| 013654 | 1.0302 | 1.1242 | 0.03% | |
| 159386 | 0.983 | 0.983 | 0.49% | |
| 008302 | 1.2 | 1.2 | 0.03% | |
| 007538 | 1.1684 | 1.3184 | 0.49% | |
| 007539 | 1.1608 | 1.3108 | 0.49% | |
| 007693 | 1.0415 | 1.1573 | 0.03% | |
| 007719 | 1.0159 | 1.1415 | 0.03% | |
| 006237 | 1.0586 | 1.2474 | 0.03% | |
| 006444 | 1.0321 | 1.2565 | 0.03% | |
| 020755 | 1.156 | 1.156 | 0.52% | |
| 021077 | 1.0371 | 1.0371 | 0.03% | |
| 021079 | 1.0369 | 1.0369 | 0.03% | |
| 021764 | 1.0382 | 1.0382 | 0.03% | |
| 023530 | 0.9543 | 0.9543 | 0.49% | |
| 022564 | 1.0857 | 1.0857 | 0.03% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 228,244.03 | 103.33 |
| 3 | 现金 | 127.08 | 00.06 |
| 4 | 其他资产 | 04.79 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240208 | 24国开08 | 190.00(万张) | 19,370.92(万元) | 8.77(%) |
| 2 | 102282146 | 22南京奥体MTN001 | 80.00(万张) | 8,388.20(万元) | 3.80(%) |
| 3 | 102382009 | 23开福城投MTN001 | 80.00(万张) | 8,280.35(万元) | 3.75(%) |
| 4 | 102383386 | 23荆门城投MTN003 | 80.00(万张) | 8,261.99(万元) | 3.74(%) |
| 5 | 102280763 | 22交子公园MTN001 | 70.00(万张) | 7,307.67(万元) | 3.31(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 0.035 |
| 2 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 0.025 |
| 3 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 0.04 |
| 4 | 2019-11-08 | 2019-11-11 | 0.0274 |
| 5 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 0.017 |
| 6 | 2019-01-22 | 2019-01-23 | 0.051 |
| 7 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 0.0153 |
| 8 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 0.04 |
| 9 | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 0.013 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.12% | 2.84% | 3.33% | 3.23% | 4.67% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.26% | 0.85% | 0.47% | 0.47% | 2.84% | 10.35% | 17.26% | 45.82% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
| 夏普比率 | 108.93 | 150.14 | 108.14 |
| 特雷诺指数 | -0.09 | -0.32 | -0.13 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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