公募基金 > 基金超市 > 永赢股息优选A
| 基金代码008480 | 基金经理许拓 | 最新份额41,826.22万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模2.53亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-03-25 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模8.89亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资于股息优选型证券，在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去该类基金每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值；
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告，且不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 本基金将投资港股通投资标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-16 | 1.4514 | 1.4514 | 0.95% |
| 2025-10-15 | 1.4378 | 1.4378 | 0.78% |
| 2025-10-14 | 1.4267 | 1.4267 | 0.98% |
| 2025-10-13 | 1.4128 | 1.4128 | -0.31% |
| 2025-10-10 | 1.4172 | 1.4172 | 0.37% |
| 2025-10-9 | 1.412 | 1.412 | 0.98% |
| 2025-9-30 | 1.3983 | 1.3983 | -0.53% |
| 2025-9-29 | 1.4058 | 1.4058 | 0.43% |
| 2025-9-26 | 1.3998 | 1.3998 | 0.03% |
| 2025-9-25 | 1.3994 | 1.3994 | -0.69% |
| 2025-9-24 | 1.4091 | 1.4091 | 0.17% |
| 2025-9-23 | 1.4067 | 1.4067 | 0.18% |
| 2025-9-22 | 1.4042 | 1.4042 | -0.97% |
| 2025-9-19 | 1.4179 | 1.4179 | 0.14% |
| 2025-9-18 | 1.4159 | 1.4159 | -1.72% |
| 2025-9-17 | 1.4407 | 1.4407 | 0.22% |
| 2025-9-16 | 1.4376 | 1.4376 | -0.37% |
| 2025-9-15 | 1.443 | 1.443 | -0.65% |
| 2025-9-12 | 1.4524 | 1.4524 | -0.68% |
| 2025-9-11 | 1.4623 | 1.4623 | 0.37% |
许拓先生：管理学硕士。具有多年证券从业经历。曾任中欧基金管理有限公司研究员；中信证券股份有限公司研究员；农银汇理基金管理有限公司权益基金经理。现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。现任永赢惠添盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2023年3月7日起任职)、永赢长远价值混合型证券投资基金基金经理(自2023年6月6日起任职)、永赢股息优选混合型证券投资基金基金经理(自2023年9月25日起任职)、永赢启鑫混合型证券投资基金(自2024年6月4日起任职)。
任职期间收益
永赢股息优选A 2023-09-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢启鑫混合A | 混合型 | 2024-04-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 永赢股息优选A | 混合型 | 2023-09-25 至 今 | 2.1 | 9.15% | -13.46% |
| 永赢长远价值混合C | 混合型 | 2023-06-06 至 今 | 2.4 | -4.32% | -17.52% |
| 永赢启鑫混合C | 混合型 | 2024-04-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 永赢股息优选C | 混合型 | 2023-09-25 至 今 | 2.1 | 9.09% | -13.46% |
| 农银智增定开混合 | 混合型 | 2020-09-18 至 2022-07-11 | 1.8 | 7.00% | 7.37% |
| 农银中国优势混合 | 混合型 | 2021-01-19 至 2022-07-11 | 1.5 | 17.89% | -3.59% |
| 永赢长远价值混合A | 混合型 | 2023-06-06 至 今 | 2.4 | -4.20% | -17.52% |
| 永赢惠添盈一年混合 | 混合型 | 2023-03-07 至 今 | 2.6 | -15.78% | -21.12% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 许拓 | 2023-09-25 至 今 | 2年0个月零22天 | 9.15 | -13.46 |
| 李永兴 | 2020-02-26 至 2023-10-17 | 3年7个月零21天 | 6.09 | 21.40 |
| 晏青 | 2020-02-26 至 2023-10-17 | 3年7个月零21天 | 6.09 | 21.40 |
基本信息
永赢基金管理有限公司
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 华侨银行有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005703 | 1.0078 | 1.2825 | -0.01% | |
| 006088 | 1.1277 | 1.2597 | -0.01% | |
| 006288 | 1.1073 | 1.2531 | -0.01% | |
| 006576 | 1.0251 | 1.2609 | -0.01% | |
| 006577 | 1.0626 | 1.259 | -0.01% | |
| 007323 | 1.0186 | 1.1674 | -0.01% | |
| 007538 | 1.411 | 1.561 | -0.21% | |
| 007720 | 1.0074 | 1.1262 | -0.01% | |
| 007944 | 0.9275 | 0.9275 | -0.25% | |
| 011984 | 1.1455 | 1.1655 | -0.01% | |
| 014893 | 1.119 | 1.119 | -0.25% | |
| 015829 | 0.4655 | 0.4655 | -0.25% | |
| 016549 | 0.9687 | 0.9687 | -0.25% | |
| 018125 | 2.2515 | 2.2515 | -0.25% | |
| 018961 | 1.1043 | 1.1313 | -0.01% | |
| 019068 | 1.2026 | 1.2026 | -0.01% | |
| 019069 | 1.1526 | 1.1526 | -0.01% | |
| 019070 | 1.1617 | 1.1617 | -0.01% | |
| 020055 | 1.0424 | 1.0424 | -0.01% | |
| 020758 | 1.918 | 1.918 | -0.25% | |
| 021241 | 1.1034 | 1.1034 | -0.01% | |
| 021444 | 1.0419 | 1.0419 | -0.01% | |
| 022311 | 1.2492 | 1.2492 | -0.21% | |
| 022360 | 1.1987 | 1.1987 | -0.01% | |
| 023248 | 1.0022 | 1.0022 | -0.01% | |
| 023754 | 0.9 | 0.9 | -0.25% | |
| 023941 | 1.3329 | 1.3329 | -0.21% | |
| 023942 | 1.3319 | 1.3319 | -0.21% | |
| 024320 | 0.8916 | 0.8916 | -0.25% | |
| 024735 | 1.1068 | 1.1068 | -0.25% | |
| 024775 | 1.1696 | 1.1696 | -0.21% | |
| 025099 | 1.0 | 1.0 | -0.01% | |
| 025217 | 1.08 | 1.08 | -0.25% | |
| 015080 | 1.3436 | 1.3436 | -0.25% | |
| 005704 | 1.0073 | 1.2672 | -0.01% | |
| 006252 | 2.0277 | 2.0277 | -0.25% | |
| 006269 | 2.9138 | 2.9138 | -0.25% | |
| 006443 | 1.0182 | 1.2629 | -0.01% | |
| 006558 | 1.0498 | 1.2507 | -0.01% | |
| 006635 | 1.1853 | 1.2793 | -0.01% | |
| 006944 | 1.0195 | 1.1372 | -0.01% | |
| 007348 | 1.1391 | 1.1591 | -0.01% | |
| 007373 | 1.066 | 1.2029 | -0.01% | |
| 007482 | 1.1126 | 1.2285 | -0.01% | |
| 010560 | 1.1154 | 1.1154 | -0.25% | |
| 012407 | 0.7821 | 0.7821 | -0.25% | |
| 013415 | 0.6813 | 0.6813 | -0.21% | |
| 013595 | 1.0882 | 1.0882 | -0.25% | |
| 014599 | 1.2669 | 1.2669 | -0.25% | |
| 014966 | 1.0154 | 1.0894 | -0.01% | |
| 015915 | 1.8024 | 1.8024 | -0.25% | |
| 016191 | 1.0927 | 1.0927 | -0.01% | |
| 017007 | 1.0617 | 1.0627 | -0.01% | |
| 019660 | 1.0881 | 1.0881 | -0.25% | |
| 021679 | 1.0345 | 1.0345 | -0.01% | |
| 021764 | 1.0446 | 1.0446 | -0.01% | |
| 021918 | 0.8749 | 0.8749 | -0.25% | |
| 022620 | 1.0173 | 1.0173 | -0.01% | |
| 022660 | 1.0102 | 1.0306 | -0.01% | |
| 023530 | 1.0575 | 1.0575 | -0.21% | |
| 023925 | 1.3 | 1.3 | -0.25% | |
| 024202 | 1.1865 | 1.1865 | -0.25% | |
| 024736 | 1.1054 | 1.1054 | -0.25% | |
| 024774 | 1.17 | 1.17 | -0.21% | |
| 024860 | 1.0016 | 1.0016 | -0.21% | |
| 159386 | 1.23 | 1.23 | -0.21% | |
| 005705 | 1.1471 | 1.3069 | -0.01% | |
| 005711 | 1.8225 | 1.9825 | -0.25% | |
| 006095 | 1.0132 | 1.2483 | -0.01% | |
| 006253 | 1.9973 | 1.9973 | -0.25% | |
| 006444 | 1.0204 | 1.2448 | -0.01% | |
| 006660 | 1.0801 | 1.1885 | -0.01% | |
| 006925 | 1.0662 | 1.2042 | -0.01% | |
| 007113 | 1.6099 | 1.6099 | -0.25% | |
| 007200 | 1.2217 | 1.3157 | -0.01% | |
| 007352 | 1.0925 | 1.1384 | -0.01% | |
| 007543 | 1.1425 | 1.1925 | -0.01% | |
| 007664 | 1.6664 | 1.8864 | -0.21% | |
| 009985 | 1.0717 | 1.1432 | -0.01% | |
| 010562 | 1.2014 | 1.2014 | -0.25% | |
| 010923 | 1.1926 | 1.1926 | -0.25% | |
| 012530 | 1.3832 | 1.3832 | -0.25% | |
| 013416 | 0.6761 | 0.6761 | -0.21% | |
| 014167 | 1.1921 | 1.1921 | -0.01% | |
| 014375 | 1.0414 | 1.0414 | -0.01% | |
| 015789 | 0.8948 | 0.8948 | -0.25% | |
| 015790 | 0.8832 | 0.8832 | -0.25% | |
| 015916 | 1.7822 | 1.7822 | -0.25% | |
| 016561 | 1.0476 | 1.0476 | -0.25% | |
| 017006 | 1.0683 | 1.0693 | -0.01% | |
| 018124 | 2.2731 | 2.2731 | -0.25% | |
| 018747 | 1.085 | 1.085 | -0.01% | |
| 021242 | 1.0981 | 1.0981 | -0.01% | |
| 021678 | 1.0373 | 1.0373 | -0.01% | |
| 022619 | 1.019 | 1.019 | -0.01% | |
| 023306 | 1.2355 | 1.2355 | -0.21% | |
| 023531 | 1.056 | 1.056 | -0.21% | |
| 023753 | 0.9037 | 0.9037 | -0.25% | |
| 023915 | 1.3042 | 1.3042 | -0.25% | |
| 025100 | 1.0 | 1.0 | -0.01% | |
| 025169 | 1.0168 | 1.0168 | -0.21% | |
| 159721 | 1.0001 | 1.0001 | -0.21% | |
| 021307 | 1.0093 | 1.0434 | -0.01% | |
| 003898 | 1.0203 | 1.3174 | -0.01% | |
| 005073 | 1.0164 | 1.2965 | -0.01% | |
| 005074 | 1.0092 | 1.2848 | -0.01% | |
| 006043 | 1.077 | 1.2814 | -0.01% | |
| 006089 | 1.1118 | 1.2428 | -0.01% | |
| 006237 | 1.018 | 1.2469 | -0.01% | |
| 006505 | 1.0203 | 1.229 | -0.01% | |
| 006850 | 1.1531 | 1.2696 | -0.01% | |
| 006852 | 1.0854 | 1.1913 | -0.01% | |
| 007542 | 1.1568 | 1.2068 | -0.01% | |
| 009171 | 1.0846 | 1.1746 | -0.01% | |
| 009866 | 1.1091 | 1.2111 | -0.01% | |
| 010092 | 1.207 | 1.207 | -0.01% | |
| 010563 | 1.1897 | 1.1897 | -0.25% | |
| 011315 | 0.9786 | 0.9786 | -0.25% | |
| 013077 | 1.0653 | 1.1393 | -0.01% | |
| 016387 | 0.8893 | 0.8893 | -0.25% | |
| 016409 | 1.0646 | 1.0646 | -0.25% | |
| 016560 | 1.0593 | 1.0593 | -0.25% | |
| 017328 | 1.0811 | 1.0811 | -0.01% | |
| 019217 | 1.0242 | 1.0422 | -0.01% | |
| 020287 | 1.0392 | 1.0392 | -0.25% | |
| 020411 | 2.0024 | 2.0024 | -0.21% | |
| 020940 | 1.0442 | 1.0442 | -0.01% | |
| 021055 | 1.1864 | 1.1964 | -0.01% | |
| 021079 | 1.0408 | 1.0408 | -0.01% | |
| 021345 | 1.0714 | 1.0714 | -0.01% | |
| 022365 | 3.133 | 3.133 | -0.25% | |
| 022564 | 1.0872 | 1.0872 | -0.01% | |
| 022662 | 1.0966 | 1.0966 | -0.01% | |
| 023438 | 1.391 | 1.391 | -0.21% | |
| 023755 | 1.1885 | 1.1885 | -0.21% | |
| 024319 | 0.8921 | 0.8921 | -0.25% | |
| 159223 | 1.1285 | 1.1285 | -0.21% | |
| 511150 | 100.0495 | 1.0005 | -0.01% | |
| 563690 | 1.0451 | 1.0451 | -0.21% | |
| 015967 | 1.6642 | 1.6642 | -0.25% | |
| 015079 | 1.3821 | 1.3821 | -0.25% | |
| 006092 | 1.0319 | 1.2992 | -0.01% | |
| 006093 | 1.0337 | 1.2908 | -0.01% | |
| 006094 | 1.0188 | 1.2647 | -0.01% | |
| 006187 | 1.0248 | 1.1917 | -0.01% | |
| 006275 | 1.1324 | 1.2504 | -0.01% | |
| 007279 | 1.1494 | 1.2369 | -0.01% | |
| 007427 | 1.0756 | 1.2317 | -0.01% | |
| 007691 | 1.0839 | 1.1729 | -0.01% | |
| 008558 | 1.1197 | 1.2047 | -0.01% | |
| 008722 | 1.0827 | 1.2325 | -0.01% | |
| 009172 | 1.0753 | 1.1653 | -0.01% | |
| 011204 | 0.7064 | 0.7064 | -0.25% | |
| 011983 | 1.0898 | 1.1748 | -0.01% | |
| 012681 | 1.0628 | 1.0628 | -0.25% | |
| 013654 | 1.0332 | 1.1272 | -0.01% | |
| 014234 | 1.0364 | 1.1274 | -0.01% | |
| 015287 | 0.9353 | 0.9353 | -0.25% | |
| 015288 | 0.9148 | 0.9148 | -0.25% | |
| 015469 | 1.0809 | 1.0962 | -0.01% | |
| 016192 | 1.086 | 1.086 | -0.01% | |
| 016675 | 1.0743 | 1.0743 | -0.01% | |
| 017220 | 1.048 | 1.048 | -0.25% | |
| 018122 | 1.5867 | 1.5867 | -0.25% | |
| 019431 | 2.0227 | 2.0227 | -0.25% | |
| 020412 | 1.9923 | 1.9923 | -0.21% | |
| 020897 | 1.0112 | 1.0412 | -0.01% | |
| 020898 | 1.0419 | 1.0419 | -0.01% | |
| 020939 | 1.0472 | 1.0472 | -0.01% | |
| 021054 | 1.1466 | 1.1916 | -0.01% | |
| 021587 | 1.1281 | 1.1281 | -0.01% | |
| 022088 | 1.08 | 1.08 | -0.01% | |
| 023437 | 1.3917 | 1.3917 | -0.21% | |
| 023535 | 0.9989 | 0.9989 | -0.21% | |
| 023546 | 1.0424 | 1.0424 | -0.01% | |
| 024737 | 1.1321 | 1.1321 | -0.25% | |
| 024776 | 1.1698 | 1.1698 | -0.21% | |
| 025216 | 1.081 | 1.081 | -0.25% | |
| 159378 | 1.233 | 1.233 | -0.21% | |
| 004230 | 1.0361 | 1.368 | -0.01% | |
| 006044 | 1.0735 | 1.2681 | -0.01% | |
| 006186 | 1.0282 | 1.2046 | -0.01% | |
| 006661 | 1.0709 | 1.1765 | -0.01% | |
| 006771 | 1.0027 | 1.1895 | -0.01% | |
| 007086 | 1.0573 | 1.1559 | -0.01% | |
| 007114 | 1.5907 | 1.5907 | -0.25% | |
| 007374 | 1.1456 | 1.1824 | -0.01% | |
| 007539 | 1.4012 | 1.5512 | -0.21% | |
| 007693 | 1.0463 | 1.1621 | -0.01% | |
| 008480 | 1.4514 | 1.4514 | -0.25% | |
| 008481 | 1.4359 | 1.4359 | -0.25% | |
| 008559 | 1.1079 | 1.1929 | -0.01% | |
| 009932 | 1.2745 | 1.2745 | -0.25% | |
| 009983 | 0.9039 | 0.9039 | -0.25% | |
| 010621 | 1.0852 | 1.1847 | -0.01% | |
| 011004 | 1.0938 | 1.0938 | -0.25% | |
| 012442 | 1.2525 | 1.2525 | -0.25% | |
| 013699 | 1.119 | 1.119 | -0.01% | |
| 014088 | 1.1615 | 1.1615 | -0.01% | |
| 014678 | 1.1232 | 1.1232 | -0.25% | |
| 014679 | 1.1126 | 1.1126 | -0.25% | |
| 015833 | 1.0098 | 1.0808 | -0.01% | |
| 016385 | 1.1921 | 1.1921 | -0.25% | |
| 016674 | 1.0824 | 1.0824 | -0.01% | |
| 017221 | 1.0363 | 1.0363 | -0.25% | |
| 017234 | 1.8447 | 1.8447 | -0.25% | |
| 018603 | 1.1821 | 1.1821 | -0.25% | |
| 019432 | 2.0003 | 2.0003 | -0.25% | |
| 020056 | 1.0362 | 1.0362 | -0.01% | |
| 021278 | 1.7261 | 1.7261 | -0.21% | |
| 021680 | 1.0363 | 1.0363 | -0.01% | |
| 022368 | 1.8359 | 1.8359 | -0.25% | |
| 022667 | 1.1058 | 1.1328 | -0.01% | |
| 022717 | 1.5741 | 1.5741 | -0.25% | |
| 023249 | 1.0014 | 1.0014 | -0.01% | |
| 023282 | 1.0299 | 1.0299 | -0.01% | |
| 023305 | 1.2377 | 1.2377 | -0.21% | |
| 023443 | 1.0587 | 1.0587 | -0.25% | |
| 023534 | 0.9992 | 0.9992 | -0.21% | |
| 023825 | 0.9964 | 0.9964 | -0.25% | |
| 025208 | 1.2371 | 1.2371 | -0.25% | |
| 025209 | 1.2366 | 1.2366 | -0.25% | |
| 025228 | 1.1032 | 1.1032 | -0.01% | |
| 159366 | 1.6107 | 1.6107 | -0.21% | |
| 159883 | 0.5423 | 0.5423 | -0.21% | |
| 588520 | 1.269 | 1.269 | -0.21% | |
| 015968 | 1.6435 | 1.6435 | -0.25% | |
| 002169 | 1.1306 | 1.3323 | -0.01% | |
| 002521 | 1.2335 | 3.2511 | -0.01% | |
| 004238 | 1.1045 | 1.3952 | -0.01% | |
| 005508 | 1.0147 | 1.2606 | -0.01% | |
| 006276 | 1.1418 | 1.2568 | -0.01% | |
| 006559 | 1.033 | 1.2572 | -0.01% | |
| 006708 | 1.3341 | 1.3416 | -0.01% | |
| 006836 | 1.6896 | 1.6896 | -0.25% | |
| 007199 | 1.1215 | 1.1405 | -0.01% | |
| 007347 | 1.102 | 1.204 | -0.01% | |
| 007351 | 1.1072 | 1.1531 | -0.01% | |
| 007665 | 1.6719 | 1.8819 | -0.21% | |
| 007692 | 1.0511 | 1.1734 | -0.01% | |
| 007719 | 1.004 | 1.1399 | -0.01% | |
| 008302 | 1.2135 | 1.2135 | -0.01% | |
| 008619 | 1.0569 | 1.0569 | -0.21% | |
| 008723 | 1.1205 | 1.172 | -0.25% | |
| 008919 | 1.753 | 1.753 | -0.25% | |
| 012406 | 0.7884 | 0.7884 | -0.25% | |
| 012682 | 1.0563 | 1.0563 | -0.25% | |
| 016384 | 1.2095 | 1.2095 | -0.25% | |
| 016386 | 0.8998 | 0.8998 | -0.25% | |
| 016502 | 1.2868 | 1.2868 | -0.25% | |
| 016503 | 1.2734 | 1.2734 | -0.25% | |
| 017329 | 1.0735 | 1.0735 | -0.01% | |
| 017687 | 1.0872 | 1.0952 | -0.01% | |
| 017688 | 1.0292 | 1.0372 | -0.01% | |
| 018206 | 1.0641 | 1.0641 | -0.01% | |
| 018746 | 1.093 | 1.093 | -0.01% | |
| 018960 | 1.2097 | 1.2097 | -0.01% | |
| 019218 | 1.0194 | 1.0374 | -0.01% | |
| 019878 | 1.0398 | 1.0398 | -0.01% | |
| 020139 | 1.2931 | 1.2931 | -0.25% | |
| 020755 | 1.931 | 1.931 | -0.25% | |
| 021078 | 1.0391 | 1.0391 | -0.01% | |
| 021279 | 1.7165 | 1.7165 | -0.21% | |
| 021443 | 1.0447 | 1.0447 | -0.01% | |
| 022205 | 1.2114 | 1.2114 | -0.21% | |
| 022268 | 1.0843 | 1.0843 | -0.01% | |
| 022298 | 1.121 | 1.121 | -0.25% | |
| 023283 | 1.0275 | 1.0275 | -0.01% | |
| 023756 | 1.1872 | 1.1872 | -0.21% | |
| 023886 | 1.0983 | 1.0983 | -0.21% | |
| 023887 | 1.0966 | 1.0966 | -0.21% | |
| 159266 | 1.0115 | 1.0115 | -0.21% | |
| 517520 | 2.0785 | 2.0785 | -0.21% | |
| 002522 | 1.2301 | 1.3923 | -0.01% | |
| 005507 | 1.0159 | 1.2772 | -0.01% | |
| 006266 | 2.9577 | 2.9577 | -0.25% | |
| 006287 | 1.1225 | 1.2703 | -0.01% | |
| 006506 | 1.0247 | 1.2167 | -0.01% | |
| 006707 | 1.2841 | 1.2916 | -0.01% | |
| 008618 | 1.0684 | 1.0684 | -0.21% | |
| 008920 | 1.7334 | 1.7334 | -0.25% | |
| 011093 | 1.3652 | 1.3652 | -0.25% | |
| 011203 | 0.7196 | 0.7196 | -0.25% | |
| 013700 | 1.1104 | 1.1104 | -0.01% | |
| 014089 | 1.1441 | 1.1441 | -0.01% | |
| 014598 | 1.2856 | 1.2856 | -0.25% | |
| 014892 | 1.1356 | 1.1356 | -0.25% | |
| 015828 | 0.4717 | 0.4717 | -0.25% | |
| 015832 | 1.01 | 1.0873 | -0.01% | |
| 016550 | 0.957 | 0.957 | -0.25% | |
| 018123 | 1.5716 | 1.5716 | -0.25% | |
| 018648 | 1.1107 | 1.1107 | -0.25% | |
| 018962 | 1.0764 | 1.0952 | -0.01% | |
| 020138 | 1.3038 | 1.3038 | -0.25% | |
| 020288 | 1.032 | 1.032 | -0.25% | |
| 021077 | 1.041 | 1.041 | -0.01% | |
| 021346 | 1.0668 | 1.0668 | -0.01% | |
| 021387 | 1.1296 | 1.1296 | -0.01% | |
| 022204 | 1.2159 | 1.2159 | -0.21% | |
| 022312 | 1.2463 | 1.2463 | -0.21% | |
| 022364 | 3.1518 | 3.1518 | -0.25% | |
| 022718 | 1.5673 | 1.5673 | -0.25% | |
| 023824 | 0.9974 | 0.9974 | -0.25% | |
| 024194 | 1.1595 | 1.1595 | -0.21% | |
| 024195 | 1.1587 | 1.1587 | -0.21% | |
| 024203 | 1.1842 | 1.1842 | -0.25% | |
| 024393 | 0.9905 | 0.9905 | 0.08% | |
| 024394 | 0.99 | 0.99 | 0.08% | |
| 024738 | 1.1308 | 1.1308 | -0.25% | |
| 024861 | 1.0014 | 1.0014 | -0.21% | |
| 025098 | 1.0027 | 1.0027 | -0.01% | |
| 025168 | 1.017 | 1.017 | -0.21% | |
| 159206 | 1.1617 | 1.1617 | -0.21% | |
| 563520 | 1.1775 | 1.1775 | -0.21% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 82,567.54 | 82.56 |
| 2 | 债券及货币 | 18,975.47 | 18.97 |
| 3 | 现金 | 18,975.47 | 18.97 |
| 4 | 其他资产 | 2,887.01 | 02.89 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 01816 | 中广核电力 | 3,421.10 | 8,330.06 | 8.33% | -136.00 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 1,631.20 | 7,527.12 | 7.53% | -206.20 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 1,897.20 | 7,197.43 | 7.20% | -97.80 |
| 600036 | 招商银行 | 133.54 | 6,136.35 | 6.14% | 107.12 |
| 601318 | 中国平安 | 110.09 | 6,107.54 | 6.11% | 110.09 |
| 00836 | 华润电力 | 330.40 | 5,706.78 | 5.71% | 0.00 |
| 00941 | 中国移动 | 60.26 | 4,786.55 | 4.79% | -19.59 |
| 000001 | 平安银行 | 343.34 | 4,144.11 | 4.14% | 343.34 |
| 600941 | 中国移动 | 28.89 | 3,251.57 | 3.25% | 28.89 |
| 600938 | 中国海油 | 112.59 | 2,939.72 | 2.94% | 17.15 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.85% | 6.31% | 8.8% | 0.54% | 6.92% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.96% | 2.49% | 4.58% | 4.61% | 6.31% | 28.82% | 2.72% | 45.14% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.42 | 0.11 | 0.49 |
| 夏普比率 | 7.69 | 105.33 | 3.83 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.07 | 0.12 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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