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永赢添添悦6个月持有混合A 014678
收藏成功
混合型
基金公司永赢基金管理有限公司 基金经理陶毅,刘星宇 申购费率0.6% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码014678 | 基金经理陶毅,刘星宇 | 最新份额440,131.37万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2022-07-27 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.44亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金以获取绝对收益为目标，在严格控制投资组合风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，追求基金资产的长期稳定回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、中国证监会依法核准或注册的公开募集的股票交易型开放式证券投资基金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去相应类别的每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的基金份额享有同等分配权;
5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的最短持有期到期日,与该原份额的最短持有期到期日一致;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-10 | 1.1251 | 1.1251 | 0.04% |
| 2025-12-9 | 1.1247 | 1.1247 | -0.03% |
| 2025-12-8 | 1.125 | 1.125 | 0.02% |
| 2025-12-5 | 1.1248 | 1.1248 | 0.08% |
| 2025-12-4 | 1.1239 | 1.1239 | -0.10% |
| 2025-12-3 | 1.125 | 1.125 | -0.09% |
| 2025-12-2 | 1.126 | 1.126 | -0.06% |
| 2025-12-1 | 1.1267 | 1.1267 | 0.06% |
| 2025-11-28 | 1.126 | 1.126 | 0.07% |
| 2025-11-27 | 1.1252 | 1.1252 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.1257 | 1.1257 | -0.09% |
| 2025-11-25 | 1.1267 | 1.1267 | 0.02% |
| 2025-11-24 | 1.1265 | 1.1265 | 0.02% |
| 2025-11-21 | 1.1263 | 1.1263 | -0.19% |
| 2025-11-20 | 1.1285 | 1.1285 | -0.04% |
| 2025-11-19 | 1.1289 | 1.1289 | 0.02% |
| 2025-11-18 | 1.1287 | 1.1287 | -0.07% |
| 2025-11-17 | 1.1295 | 1.1295 | -0.02% |
| 2025-11-14 | 1.1297 | 1.1297 | -0.10% |
| 2025-11-13 | 1.1308 | 1.1308 | 0.10% |
刘星宇女士：硕士，多年证券相关从业经验。曾任交通银行股份有限公司资管中心私银理财部高级投资经理；交银理财有限责任公司固定收益部副总经理。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部副总经理(主持工作)兼绝对收益投资部FOF投资部总经理。2023年3月7日起，担任永赢鑫辰混合型证券投资基金基金经理、永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2023年6月2日起，担任永赢泰利债券型证券投资基金基金经理；2023年9月22日起，担任永赢匠心增利债券型证券投资基金基金经理；2024年2月6日起，担任永赢红利慧选混合型发起式证券投资基金基金经理；2024年3月27日起，担任永赢悦享债券型证券投资基金基金经理2024年3月26日起，担任永赢瑞弘12个月持有期债券型证券投资基金基金经理；2024年4月29日起，担任永赢悦享债券型证券投资基金基金经理；2025年1月22日起，担任永赢双利债券型证券投资基金基金经理；2025年3月25日起，担任永赢多元增利债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
永赢添添悦6个月持有混合A 2023-03-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢鑫辰混合E | 混合型 | 2025-02-18 至 2025-08-15 | 0.5 | -- | -- |
| 永赢匠心增利债券C | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 2.2 | 0.17% | 0.59% |
| 永赢多元增利债券C | 债券型 | 2025-02-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 永赢匠心增利债券A | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 2.2 | 0.29% | 0.59% |
| 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 债券型 | 2024-02-21 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 永赢悦享债券C | 债券型 | 2024-03-27 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 永赢多元增利债券A | 债券型 | 2025-02-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 永赢双利债券C | 债券型 | 2025-01-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 永赢泰利债券A | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 2.5 | 3.00% | 0.96% |
| 永赢鑫辰混合C | 混合型 | 2023-03-07 至 2025-08-15 | 2.4 | -1.30% | -21.12% |
| 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 债券型 | 2024-02-21 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 永赢悦享债券A | 债券型 | 2024-03-27 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 永赢鑫辰混合A | 混合型 | 2023-03-07 至 2025-08-15 | 2.4 | -1.19% | -21.12% |
| 永赢添添欣12个月持有混合C | 混合型 | 2023-03-07 至 今 | 2.8 | 2.49% | -21.12% |
| 永赢双利债券A | 债券型 | 2025-01-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 永赢添添悦6个月持有混合A | 混合型 | 2023-03-07 至 今 | 2.8 | 1.22% | -21.12% |
| 永赢添添悦6个月持有混合C | 混合型 | 2023-03-07 至 今 | 2.8 | 0.94% | -21.12% |
| 永赢泰利债券B | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 永赢泰利债券C | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 2.5 | 2.73% | 0.96% |
| 永赢添添欣12个月持有混合A | 混合型 | 2023-03-07 至 今 | 2.8 | 2.87% | -21.12% |
| 永赢红利慧选混合发起A | 混合型 | 2024-01-05 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 永赢红利慧选混合发起C | 混合型 | 2024-01-05 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 永赢悦享债券B | 债券型 | 2025-02-26 至 今 | 0.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陶毅 | 2023-09-12 至 今 | 2年2个月零29天 | 1.40 | -14.64 |
| 刘星宇 | 2023-03-07 至 今 | 2年9个月零4天 | 1.22 | -21.12 |
| 郭灿 | 2022-06-08 至 2023-03-30 | 0年9个月零22天 | 0.90 | -6.28 |
| 徐翔 | 2022-06-08 至 2022-09-27 | 0年3个月零19天 | 0.51 | -5.18 |
基本信息
永赢基金管理有限公司
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 上海稳进同赢企业管理中心(有限合伙) 新加坡华侨银行有限公司 上海聚信同赢企业管理中心(有限合伙) 上海锐进同赢企业管理中心(有限合伙) | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007373 | 1.0577 | 1.2066 | -0.01% | |
| 007427 | 1.0665 | 1.2356 | -0.01% | |
| 007538 | 1.4076 | 1.5576 | -0.57% | |
| 007693 | 1.0495 | 1.1653 | -0.01% | |
| 007719 | 1.008 | 1.1439 | -0.01% | |
| 006044 | 1.0611 | 1.2707 | -0.01% | |
| 006092 | 1.0359 | 1.3032 | -0.01% | |
| 006094 | 1.0197 | 1.2656 | -0.01% | |
| 006660 | 1.043 | 1.1914 | -0.01% | |
| 006850 | 1.1566 | 1.2731 | -0.01% | |
| 008302 | 1.2148 | 1.2148 | -0.01% | |
| 009985 | 1.074 | 1.1455 | -0.01% | |
| 515730 | 1.0174 | 1.0174 | -0.57% | |
| 012406 | 0.7847 | 0.7847 | -0.38% | |
| 008619 | 1.0015 | 1.0015 | -0.57% | |
| 013077 | 1.0678 | 1.1418 | -0.01% | |
| 014678 | 1.1247 | 1.1247 | -0.38% | |
| 014892 | 1.137 | 1.137 | -0.38% | |
| 015079 | 1.5122 | 1.5122 | -0.38% | |
| 015080 | 1.4684 | 1.4684 | -0.38% | |
| 020411 | 1.8511 | 1.8511 | -0.57% | |
| 159386 | 1.2345 | 1.2345 | -0.57% | |
| 016561 | 1.026 | 1.026 | -0.38% | |
| 016675 | 1.0762 | 1.0762 | -0.01% | |
| 017006 | 1.0709 | 1.0719 | -0.01% | |
| 017329 | 1.076 | 1.076 | -0.01% | |
| 024394 | 0.9346 | 0.9346 | -0.53% | |
| 020138 | 1.361 | 1.361 | -0.38% | |
| 020897 | 1.0132 | 1.0432 | -0.01% | |
| 023531 | 1.0454 | 1.0454 | -0.57% | |
| 022564 | 1.0906 | 1.0906 | -0.01% | |
| 022660 | 1.0124 | 1.0328 | -0.01% | |
| 022662 | 1.0916 | 1.0916 | -0.01% | |
| 023249 | 0.9989 | 0.9989 | -0.01% | |
| 023306 | 1.2497 | 1.2497 | -0.57% | |
| 023754 | 0.8422 | 0.8422 | -0.38% | |
| 024202 | 1.1583 | 1.1583 | -0.38% | |
| 024319 | 0.8756 | 0.8756 | -0.38% | |
| 025099 | 1.0 | 1.0 | -0.01% | |
| 025209 | 1.331 | 1.331 | -0.38% | |
| 024735 | 0.9763 | 0.9763 | -0.38% | |
| 024774 | 1.1149 | 1.1149 | -0.57% | |
| 006269 | 3.0043 | 3.0043 | -0.38% | |
| 005507 | 1.0194 | 1.2807 | -0.01% | |
| 007347 | 1.0951 | 1.2071 | -0.01% | |
| 007352 | 1.0946 | 1.1405 | -0.01% | |
| 007539 | 1.3977 | 1.5477 | -0.57% | |
| 007542 | 1.1603 | 1.2103 | -0.01% | |
| 007543 | 1.1457 | 1.1957 | -0.01% | |
| 010560 | 1.1318 | 1.1318 | -0.38% | |
| 012530 | 1.4567 | 1.4567 | -0.38% | |
| 008722 | 1.0854 | 1.2352 | -0.01% | |
| 011984 | 1.1495 | 1.1695 | -0.01% | |
| 014599 | 1.2324 | 1.2324 | -0.38% | |
| 015469 | 1.0852 | 1.1005 | -0.01% | |
| 159266 | 1.0137 | 1.0137 | -0.57% | |
| 016386 | 0.8296 | 0.8296 | -0.38% | |
| 015789 | 1.0679 | 1.0679 | -0.38% | |
| 015915 | 1.694 | 1.694 | -0.38% | |
| 018124 | 2.2434 | 2.2434 | -0.38% | |
| 020055 | 1.0369 | 1.0369 | -0.01% | |
| 022365 | 3.6736 | 3.6736 | -0.38% | |
| 021242 | 1.0957 | 1.0957 | -0.01% | |
| 021278 | 1.7139 | 1.7139 | -0.57% | |
| 021307 | 1.0118 | 1.0459 | -0.01% | |
| 021443 | 1.0512 | 1.0512 | -0.01% | |
| 021054 | 1.1476 | 1.1926 | -0.01% | |
| 022620 | 1.0199 | 1.0199 | -0.01% | |
| 022667 | 1.1101 | 1.1371 | -0.01% | |
| 023305 | 1.2527 | 1.2527 | -0.57% | |
| 025169 | 1.0353 | 1.0353 | -0.57% | |
| 024736 | 0.9742 | 0.9742 | -0.38% | |
| 511150 | 100.2566 | 1.0026 | -0.01% | |
| 005508 | 1.018 | 1.2639 | -0.01% | |
| 005703 | 1.0094 | 1.2841 | -0.01% | |
| 005704 | 1.0087 | 1.2686 | -0.01% | |
| 005711 | 1.9412 | 2.1012 | -0.38% | |
| 004230 | 1.0394 | 1.3713 | -0.01% | |
| 007199 | 1.1262 | 1.1452 | -0.01% | |
| 007279 | 1.1505 | 1.238 | -0.01% | |
| 007348 | 1.142 | 1.162 | -0.01% | |
| 007482 | 1.1152 | 1.2311 | -0.01% | |
| 006043 | 1.0639 | 1.2843 | -0.01% | |
| 006095 | 1.0138 | 1.2489 | -0.01% | |
| 006559 | 1.0335 | 1.2577 | -0.01% | |
| 006576 | 1.0055 | 1.2639 | -0.01% | |
| 009172 | 1.0598 | 1.1698 | -0.01% | |
| 002522 | 1.2313 | 1.3935 | -0.01% | |
| 008481 | 1.4644 | 1.4644 | -0.38% | |
| 010621 | 1.0715 | 1.191 | -0.01% | |
| 013654 | 1.0247 | 1.1307 | -0.01% | |
| 012681 | 1.075 | 1.075 | -0.38% | |
| 008559 | 1.1116 | 1.1966 | -0.01% | |
| 008723 | 1.1005 | 1.152 | -0.38% | |
| 014966 | 1.0145 | 1.0885 | -0.01% | |
| 014089 | 1.1665 | 1.1665 | -0.01% | |
| 020288 | 1.0217 | 1.0217 | -0.38% | |
| 159366 | 1.4581 | 1.4581 | -0.57% | |
| 016549 | 0.8982 | 0.8982 | -0.38% | |
| 015829 | 0.479 | 0.479 | -0.38% | |
| 019070 | 1.1652 | 1.1652 | -0.01% | |
| 018123 | 1.5852 | 1.5852 | -0.38% | |
| 020139 | 1.3487 | 1.3487 | -0.38% | |
| 563520 | 1.1751 | 1.1751 | -0.57% | |
| 563690 | 1.035 | 1.035 | -0.57% | |
| 022268 | 1.0869 | 1.0869 | -0.01% | |
| 022311 | 1.2133 | 1.2133 | -0.57% | |
| 020898 | 1.0433 | 1.0433 | -0.01% | |
| 020939 | 1.0491 | 1.0491 | -0.01% | |
| 020940 | 1.0458 | 1.0458 | -0.01% | |
| 023443 | 1.071 | 1.071 | -0.38% | |
| 159883 | 0.4975 | 0.4975 | -0.57% | |
| 023941 | 1.3156 | 1.3156 | -0.57% | |
| 023942 | 1.3142 | 1.3142 | -0.57% | |
| 025100 | 1.0 | 1.0 | -0.01% | |
| 025208 | 1.3327 | 1.3327 | -0.38% | |
| 025228 | 1.1015 | 1.1015 | -0.01% | |
| 024775 | 1.1142 | 1.1142 | -0.57% | |
| 024860 | 0.9085 | 0.9085 | -0.57% | |
| 006276 | 1.1475 | 1.2625 | -0.01% | |
| 008920 | 2.1086 | 2.1086 | -0.38% | |
| 004238 | 1.1085 | 1.3992 | -0.01% | |
| 007944 | 0.9121 | 0.9121 | -0.38% | |
| 007113 | 1.9717 | 1.9717 | -0.38% | |
| 007691 | 1.0873 | 1.1763 | -0.01% | |
| 006088 | 1.1288 | 1.2608 | -0.01% | |
| 006505 | 1.0241 | 1.2328 | -0.01% | |
| 006558 | 1.0525 | 1.2534 | -0.01% | |
| 006577 | 1.0426 | 1.2616 | -0.01% | |
| 006661 | 1.0334 | 1.179 | -0.01% | |
| 009983 | 0.8439 | 0.8439 | -0.38% | |
| 010092 | 1.21 | 1.21 | -0.01% | |
| 010563 | 1.2219 | 1.2219 | -0.38% | |
| 002169 | 1.114 | 1.3359 | -0.01% | |
| 011203 | 0.7137 | 0.7137 | -0.38% | |
| 011315 | 0.9174 | 0.9174 | -0.38% | |
| 015287 | 0.8718 | 0.8718 | -0.38% | |
| 014234 | 1.0146 | 1.1256 | -0.01% | |
| 014375 | 1.0441 | 1.0441 | -0.01% | |
| 016384 | 1.177 | 1.177 | -0.38% | |
| 016385 | 1.1592 | 1.1592 | -0.38% | |
| 016560 | 1.0382 | 1.0382 | -0.38% | |
| 017007 | 1.064 | 1.065 | -0.01% | |
| 017220 | 1.0521 | 1.0521 | -0.38% | |
| 017328 | 1.084 | 1.084 | -0.01% | |
| 016192 | 1.0884 | 1.0884 | -0.01% | |
| 015790 | 1.0536 | 1.0536 | -0.38% | |
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| 159206 | 1.3103 | 1.3103 | -0.57% | |
| 159378 | 1.2198 | 1.2198 | -0.57% | |
| 016503 | 1.2407 | 1.2407 | -0.38% | |
| 017688 | 1.0321 | 1.0401 | -0.01% | |
| 015828 | 0.4857 | 0.4857 | -0.38% | |
| 019068 | 1.2029 | 1.2029 | -0.01% | |
| 021679 | 1.0358 | 1.0358 | -0.01% | |
| 021680 | 1.038 | 1.038 | -0.01% | |
| 024393 | 0.9355 | 0.9355 | -0.53% | |
| 019217 | 1.0263 | 1.0443 | -0.01% | |
| 022312 | 1.2098 | 1.2098 | -0.57% | |
| 021387 | 1.1342 | 1.1342 | -0.01% | |
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| 023248 | 1.0003 | 1.0003 | -0.01% | |
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| 006708 | 1.342 | 1.3495 | -0.01% | |
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| 159223 | 1.1539 | 1.1539 | -0.57% | |
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| 018747 | 1.0735 | 1.0735 | -0.01% | |
| 588520 | 1.2302 | 1.2302 | -0.57% | |
| 022204 | 1.2038 | 1.2038 | -0.57% | |
| 022298 | 1.1007 | 1.1007 | -0.38% | |
| 022368 | 2.1411 | 2.1411 | -0.38% | |
| 021241 | 1.1017 | 1.1017 | -0.01% | |
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| 020755 | 2.1177 | 2.1177 | -0.38% | |
| 020758 | 2.1016 | 2.1016 | -0.38% | |
| 021078 | 1.0419 | 1.0419 | -0.01% | |
| 024576 | 0.9754 | 0.9754 | -0.57% | |
| 023535 | 1.0003 | 1.0003 | -0.57% | |
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| 023755 | 1.1909 | 1.1909 | -0.57% | |
| 023824 | 0.9464 | 0.9464 | -0.38% | |
| 023886 | 1.0265 | 1.0265 | -0.57% | |
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| 024737 | 1.1404 | 1.1404 | -0.38% | |
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| 006253 | 1.9708 | 1.9708 | -0.38% | |
| 006288 | 1.1056 | 1.2514 | -0.01% | |
| 006925 | 1.0624 | 1.2054 | -0.01% | |
| 006944 | 1.012 | 1.1397 | -0.01% | |
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| 007665 | 1.7643 | 1.9743 | -0.57% | |
| 007720 | 1.0111 | 1.1299 | -0.01% | |
| 006089 | 1.1125 | 1.2435 | -0.01% | |
| 006093 | 1.0388 | 1.2959 | -0.01% | |
| 006707 | 1.2902 | 1.2977 | -0.01% | |
| 011004 | 1.0976 | 1.0976 | -0.38% | |
| 011204 | 0.7002 | 0.7002 | -0.38% | |
| 517520 | 1.9148 | 1.9148 | -0.57% | |
| 014598 | 1.2513 | 1.2513 | -0.38% | |
| 014088 | 1.1849 | 1.1849 | -0.01% | |
| 020412 | 1.8409 | 1.8409 | -0.57% | |
| 016550 | 0.8868 | 0.8868 | -0.38% | |
| 017234 | 2.1533 | 2.1533 | -0.38% | |
| 015967 | 1.6945 | 1.6945 | -0.38% | |
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| 018122 | 1.6013 | 1.6013 | -0.38% | |
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| 018648 | 1.0901 | 1.0901 | -0.38% | |
| 018746 | 1.082 | 1.082 | -0.01% | |
| 021918 | 0.8161 | 0.8161 | -0.38% | |
| 022205 | 1.1987 | 1.1987 | -0.57% | |
| 022364 | 3.6989 | 3.6989 | -0.38% | |
| 021079 | 1.0438 | 1.0438 | -0.01% | |
| 023420 | 1.027 | 1.027 | -0.38% | |
| 159721 | 1.0179 | 1.0179 | -0.57% | |
| 022718 | 1.8543 | 1.8543 | -0.38% | |
| 024203 | 1.1551 | 1.1551 | -0.38% | |
| 025168 | 1.036 | 1.036 | -0.57% | |
| 024738 | 1.1381 | 1.1381 | -0.38% | |
| 006187 | 1.0288 | 1.1957 | -0.01% | |
| 006252 | 2.0013 | 2.0013 | -0.38% | |
| 007374 | 1.1492 | 1.186 | -0.01% | |
| 009866 | 1.0959 | 1.2179 | -0.01% | |
| 006635 | 1.1843 | 1.2783 | -0.01% | |
| 009171 | 1.0692 | 1.1792 | -0.01% | |
| 002521 | 1.2355 | 3.2531 | -0.01% | |
| 010562 | 1.2343 | 1.2343 | -0.38% | |
| 013700 | 1.1124 | 1.1124 | -0.01% | |
| 012442 | 1.2727 | 1.2727 | -0.38% | |
| 011983 | 1.0937 | 1.1787 | -0.01% | |
| 014167 | 1.1946 | 1.1946 | -0.01% | |
| 020287 | 1.0295 | 1.0295 | -0.38% | |
| 013415 | 0.6263 | 0.6263 | -0.57% | |
| 016502 | 1.2545 | 1.2545 | -0.38% | |
| 017221 | 1.0397 | 1.0397 | -0.38% | |
| 017687 | 1.0906 | 1.0986 | -0.01% | |
| 015968 | 1.6724 | 1.6724 | -0.38% | |
| 021678 | 1.0391 | 1.0391 | -0.01% | |
| 021764 | 1.051 | 1.051 | -0.01% | |
| 019432 | 2.1476 | 2.1476 | -0.38% | |
| 022360 | 1.2 | 1.2 | -0.01% | |
| 021279 | 1.7033 | 1.7033 | -0.57% | |
| 021345 | 1.0736 | 1.0736 | -0.01% | |
| 021055 | 1.1853 | 1.1953 | -0.01% | |
| 021077 | 1.0442 | 1.0442 | -0.01% | |
| 021587 | 1.1291 | 1.1291 | -0.01% | |
| 023421 | 1.0253 | 1.0253 | -0.38% | |
| 023437 | 1.3285 | 1.3285 | -0.57% | |
| 022619 | 1.0219 | 1.0219 | -0.01% | |
| 023283 | 1.0294 | 1.0294 | -0.01% | |
| 023756 | 1.1891 | 1.1891 | -0.57% | |
| 023825 | 0.9447 | 0.9447 | -0.38% | |
| 023915 | 1.3523 | 1.3523 | -0.38% | |
| 024194 | 1.2935 | 1.2935 | -0.57% | |
| 024776 | 1.1146 | 1.1146 | -0.57% | |
| 006266 | 3.0504 | 3.0504 | -0.38% | |
| 006287 | 1.1211 | 1.2689 | -0.01% | |
| 005074 | 1.012 | 1.2876 | -0.01% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 521,222.63 | 93.76 |
| 3 | 现金 | 494.96 | 00.09 |
| 4 | 其他资产 | 180.19 | 00.03 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240210 | 24国开10 | 200.00(万张) | 20,728.58(万元) | 3.73(%) |
| 2 | 232480033 | 24建行二级资本债02A | 170.00(万张) | 17,100.59(万元) | 3.08(%) |
| 3 | 212480050 | 24光大银行债02 | 160.00(万张) | 16,111.51(万元) | 2.90(%) |
| 4 | 250301 | 25进出01 | 160.00(万张) | 16,133.41(万元) | 2.90(%) |
| 5 | 240431 | 24农发31 | 150.00(万张) | 15,226.54(万元) | 2.74(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<300 | 0.3% |
| 300≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 100.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.96% | 2.73% | 3.79% | 0.0% | 3.55% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.34% | 0.16% | 0.71% | 1.84% | 2.73% | 11.83% | 0.0% | 12.47% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| 夏普比率 | 97.46 | 274.20 | 126.57 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.49 | 0.18 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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